REKONSILIASI BANK MENUJU SALDO YANG BENAR (4 KOLOM)

(Rp)
KETERANGAN

SALDO
AWAL
xxx

PENERIMAA
N
xxx

PENGELUARA
N
xxx

SALDO
AKHIR
xxx

xxx
-

(xxx)
xxx

xxx

(xxx)
-

(xxx)
xxx

(xxx)

Saldo yang
benar

xxx

xxx

xxx

Xxx

SALDO MENURUT
KAS
PERUSAHAAN
1. Pendapatan
- Awal
- Akhir
2. Biaya adm
bank
- Awal
- Akhir
3. Inkaso
- Awal
- Akhir
4. Cek tidak
cukup dana /
kosong
- Awal
- Akhir
5. Koreksi
Disesuaikan
Saldo yang
benar

xxx

xxx

xxx

Xxx

xxx
-

(xxx)
xxx

Xxx

(xxx)
-

(xxx)
xxx

(xxx)

xxx
-

(xxx)
xxx

Xxx

(xxx)
-

(xxx)

(xxx)
-

(xxx)

xxx

xxx

xxx

Xxx

SALDO MENURUT
BANK
1. DIT
- Awal
- Akhir
2. OSC
- Awal
- Akhir
3. Koreksi
Disesuaikan

REKONSILIASI BANK MENUJU SALDO PERUSAHAAN (4 KOLOM)

KETERANGAN
SALDO MENURUT
BANK
1. DIT
- Awal
- Akhir
2. Pendapatan
- Awal
- Akhir
3. Biaya adm
bank
- Awal
- Akhir
4. OSC
- Awal
- Akhir
5. Inkaso
- Awal
- Akhir
6. Cek tidak
cukup dana /
kosong
- Awal
- Akhir
7. Koreksi
Disesuaikan
Saldo menurut
kas perusahaan

SALDO
AWAL
xxx

PENERIMAA
N
xxx

PENGELUARA
N
xxx

SALDO
AKHIR
xxx

xxx
-

(xxx)
xxx

xxx

(xxx)
-

xxx
(xxx)

(xxx)

xxx
-

xxx
(xxx)

xxx

(xxx)
-

(xxx)
xxx

(xxx)

(xxx)
-

xxx
(xxx)

(xxx)

xxx
-

xxx

xxx
-

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

REKONSILIASI BANK MENCARI SALDO KAS YANG BENAR, DENGAN

MEMBANDINGKAN LAPORAN KAS SELAMA 2 BULAN ( 8 Kolom )

KETERANGAN
SALDO SEBELUM KOREKSI

SALDO AWAL
BANK KAS
xxx
xxx

PENERIMAAN
BANK KAS
xxx
xxx

PENGELUARAN
BANK
KAS
xxx
xxx

SALDO
AKHIR
BANK KAS
xxx
xxx

Data Bulan Lalu

DIT
OSC
Pendapatan
Cek Kosong
Biaya Administrasi Bank
Koreksi (disesuaikan)

xxx
(xxx)
-

xxx
(xxx)
(xxx)

(xxx)
-

(xxx)
-

(xxx)
-

(xxx)
(xxx)

Data Bulan ini

DIT
OSC
Pendapatan
Kas tidak disetor
Cek kosong
Biaya Administrasi Bank
Koreksi (disesuaikan)

xxx
xxx
-

xxx
(xxx)
-

xxx
-

xxx

xxx
(xxx)
xxx
-

xxx
(xxx)
(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Saldo yang benar menurut

Kas