Buku Tutorial Zahir Accounting

PT.
Zahir Internasional
Zahir Accounting Versi 5.1
BAB I
Pendahuluan
Zahir Versi 5.1, sebuah software bisnis finansial terbaik dan termudah digunakan, memiliki fasilitas
lengkap dan dapat diandalkan.
1. Zahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang
pengusaha, sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh
terhadap usahanya tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk
memahami teori akuntansi terlebih dahulu.
2. Zahir memiliki kelebihan-kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan sehingga
memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan
cepat dan tepat, karena Zahir tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan keuangan semata.
Oleh karena itulah kami mengembangkan Zahir Versi 5.1, yang secara inovatif telah menggabungkan software akuntansi finansial dengan software manajemen finansial (sebagai decision support
system). Mudah digunakan oleh siapapun tanpa harus mempelajari teori akuntansi dan dapat
membantu pengambilan keputusan bisnis dengan cepat dan akurat.
Zahir Versi 5.1 dilengkapi berbagai fasilitas yang lengkap dan handal, seperti audit trail, edit
transaksi, histori perubahan transaksi, klik laporan untuk menampilkan detail dan jurnal transaksi,
perbaikan dan backup data, dll. sehingga selain mudah digunakan oleh Non-Akuntan; Zahir Versi
5.1 sangat disenangi oleh para Akuntan Profesional.
Catatan :
Panduan Penggunaan ini dibuat untuk seluruh edisi Zahir, sehingga tidak semua
fasilitas yang ditampilkan di panduan ini pasti ada di software yang Anda gunakan.
Sebagai contoh:
formulir transaksi penjualan yang ditampilkan pada panduan ini menggunakan edisi Enterprise
(yang memiliki fasilitas multi currency dan multi gudang), sehingga jika Anda menggunakan
edisi Standar maka gambar form penjualan yang ada di panduan ini tidak akan sama dengan form
penjualan di software yang Anda gunakan.
PT. Zahir Internasional
BAB II
Bagaimana Memulai Zahir
Untuk dapat menggunakan Zahir Versi 5.1 terlebih dahulu Anda harus menginstalnya di komputer PC
atau Notebook berbasis Windows (98/2000/XP/Vista).
2.1. Instalasi Program
Installer Zahir tersedia dalam paket program berupa CD atau Anda dapat mendownload versi
demonya dari www.zahiraccounting.com
2.1.1. Instalasi dari CD
1. Tutup semua program yang terbuka.

2. Masukkan CD Installer ke Drive CD.
3. Selanjutnya akan ditampilkan form instalasi (jika form instalasi tidak otomatis terbuka, maka
jalankan program Setup secara manual melalui Window Explorer, Klik Start > My Computer > Pilih
Drive CD > jalankan Setup.exe.
4. Ikuti petunjuk yang tertera pada form instalasi, klik tombol Next untuk melanjutkan, dan isilah
nama user dan nama perusahaan Anda, pilih opsi typical, selanjutnya klik Next hingga tombol
Finish tampil.
Tips :
Setelah menjalankan program Zahir klik tombol Buka Data Sebelumnya untuk
membuka data demo, selanjutnya klik tombol Cancel jika Anda ditawarkan untuk
memasukkan password database server.
Restart komputer terlebih dahulu jika Anda gagal membuka data setelah
instalasi dijalankan.
Untuk uninstall program, klik Start > Cotrol Panel > Add Remove Program >
Pilih Zahir > Klik Remove/Uninstall.
Selanjutnya Anda dapat segera menggunakan Zahir, ikuti petunjuk Menjalankan Program Zahir.
2.1.2 . Instalasi Multi User
Penggunaan Multi User dalam Jaringan LAN

Instalasi Zahir
Instalasi Zahir tetap harus dilakukan di masing-masing workstation (komputer pengguna / client) dan
2
diperlukan satu komputer yang akan berperan sebagai server, pastikan Firebird Database Server
telah terinstall di komputer server (pilih opsi complete pada form instalasi).
Tips :
Bila komputer server akan digunakan juga untuk menjalankan Zahir, maka
Zahir harus diinstall secara lengkap di komputer server, namun bila hanya sebagai
server (penyimpan data) maka cukup diinstall database server saja (pilih opsi
custom pada form instalasi kemudian pilih data base server).
Catatan :
Software Zahir dan Firebird Database Server telah disediakan pada installer Zahir
(dijadikan satu).
Tips :
Jika data keuangan belum tersedia maka buatlah terlebih dahulu data keuangan
melalui Zahir > menu utama > membuat data baru. Jika komputer server hanya
berperan sebagai server (hanya diinstall Firebird Database Server saja), maka
proses pembuatan data baru dilakukan di komputer client kemudian copy file data
ke server.
Pada komputer Client :
jalankan Zahir kemudian Klik tombol Buka Data untuk membuka data di
server. Isilah nama komputer server atau TCP-IP nya, dan isilah lokasi file data
secara lengkap beserta struktur direktorinya.
2.2. Menjalankan Program
Untuk menjalankan Zahir, klik tombol START > All Program > Zahir Enterprise System 5.1 (atau
sesuai dengan edisi Zahir yang telah Anda install).
2.3. Registrasi Zahir Accounting
Anda diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum menggunakan Software Zahir
Accounting. Registrasi ini berfungsi untuk mengaktivasi program Zahir Accounting. Ada 3 cara
registrasi di Zahir Accounting yaitu :
1. Registrasi Secara Online dengan Internet.
2. Registrasi dengan mengunakan SMS.
3. Registrasi dengan mengunakan Website.
2.3.1. Registrasi
Untuk dapat menggunakan Zahir, Anda diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu.
Langkah-langkah registrasi adalah :
1. Buka form registrasi melalui menu utama > register atau menu aplikasi > petunjuk > register,
melalui menu ini Anda dapat mengetahui ID Komputer yang diperlukan saat registrasi (lihat
catatan dibawah).
2. Kirimkan informasi berikut ini kepada kami melalui email ke reg@zahiraccounting.com :
Nomor Seri : Tertera di Box / CD Zahir
ID Komputer : Tertera di form registrasi, lihat point 1 diatas untuk mengetahui ID Komputer
Anda
Nama Perusahaan : Nama Perusahaan Anda
Informasi Pembayaran/Pembelian : Nomor faktur / bukti pembelian / pembayaran / transfer.
3. Setelah kami verifikasi data diatas, kami akan mengirimkan password registrasi kepada Anda,
melalui Fax atau Email.
4. Buka form registrasi sekali lagi untuk mengisi password yang telah kami berikan.
Catatan :
Form registrasi dan cara registrasi ditentukan oleh versi yang Anda miliki apakah
menggunakan dongle atau tidak.
Lihat penjelasan Registrasi Versi Non Dongle jika Anda menggunakan edisi non
dongle. Lihat penjelasan tentang Registrasi Versi Dongle jika Zahir yang Anda
miliki menggunakan USB Dongle (Dongle adalah alat kecil seukuran flash disk /
thumb drive dengan koneksi USB).
Klik menu utama > register atau menu aplikasi > petunjuk > register untuk
menampilkan form registrasi.
Sebelum proses registrasi dilakukan Anda tidak dapat memanfaatkan seluruh
fasilitas program (versi demo).
2.3.2. Instalasi Dongle
Program Zahir yang Anda miliki disebut versi dongle jika Anda mendapatkan USB Dongle saat
membeli Zahir.
Dongle adalah alat kecil seukuran flash disk / thumb drive (hardware) yang dipasang di komputer
menggunakan koneksi USB, dimana dongle tersebut baru dapat dikenali oleh Window setelah Anda
menginstall driver dari dongle tersebut.
Ikuti langkah - langkah berikut ini :
1. Menginstall Driver
Perhatian : Sebelum menginstall driver dongle, jangan memasang dongle kedalam port USB
Klik Menu > Petunjuk > Register untuk membuka form Registrasi
Klik tombol Install the Dongle untuk menginstall driver sehingga tampil pesan bahwa instalasi
driver telah sukses.
Saat pertama kali Anda membuka form registrasi, akan tampil pesan Invalid Dongle or dongle
driver is not has been installed, try to install the driver first, hal ini wajar karena dongle
belum terpasang atau driver dongle belum diinstall
Lanjutkan ke langkah ke 2. Pasang Dongle Setelah Anda berhasil menginstall driver, langkah
berikutnya adalah :
Pasang dongle ke dalam salah satu port USB yang tersedia di komputer Anda.
Windows kemudian akan mengenali dongle dengan menampilkan form instalasi hardware
seperti gambar diatas. Klik tombol Next.
Catatan :
Jika form yang tampil berbeda dengan gambar diatas, seperti tampil tulisan
Unknown Hardware, berarti driver dongle belum terinstall. Cabut kembali dongle
kemudian ulangi langkah 1. Menginstall Driver.
Terakhir, ikutilah langkah ke 3. Konfirmasi Driver.
2. Konfirmasi Driver
Klik tombol Continue Anyway untuk menyetujui instalasi driver dan tunggu agar semua
proses berjalan hingga ada form yang menyatakan bahwa instalasi telah selesai. Klik tombol Finish
untuk mengakhiri.
Setelah proses instalasi dongle berhasil maka Anda dapat menampilkan form registrasi untuk
memperoleh password.
2.3.3. Registrasi Versi Dongle
Ini adalah formulir registrasi untuk program Zahir versi dongle. Kirimkan informasi Nama
Perusahaan, Nomor Seri dan ID Komputer kepada kami melalui email ke reg@zahiraccounting.com
untuk mendapatkan password registrasi.
Jika tulisan yang tertera pada Computer ID adalah Invalid Dongle or Dongle Driver Not Installed
maka lakukan proses Instalasi Dongle terlebih dahulu.
1. Instalasi Driver Dongle
Klik tombol Install Dongle untuk menginstall driver dongle.
2. Nama Perusahaan
Diisi dengan nama perusahaan
3. No. Seri
Masukan nomor seri yang tertera pada box atau CD Zahir.
4. ID Komputer
Ini adalah informasi ID Komputer Anda. Nilai ini akan berbeda tergantung Dongle yang terpasang.
Informasikan ID Komputer ini saat meminta password registrasi kepada kami.
Catatan :
ID Komputer hanya akan keluar jika Driver Dongle sudah diinstall dan Dongle telah
terpasang sebelumnya.
5. Password Registrasi
Ketik Password Registrasi yang kami berikan disini, password ini selanjutnya akan
mengaktifkan program Zahir Anda.
6. Edisi Spesial
Ketik Special Code yang kami berikan disini, Anda akan memperoleh special code jika Anda telah
memesan edisi khusus atau menambah fitur tertentu.
7. Tombol Batal
Klik Cancel untuk membatalkan registrasi.
8. Tombol OK
Klik tombol OK untuk melanjutkan proses registrasi.
Catatan :
Tombol OK akan berfungsi jika registrasi berhasil, dimana ID Komputer, serial
number, special code dan password yang Anda masukkan benar.
2.3.4. Registrasi Via SMS
Proses register Zahir Accounting bisa dilakukan secara SMS melalui media Handphone, untuk
langkahnya sebagai berikut :
Setelah program zahir terinstall, buka program zahir maka tampil menu utama.
Pada menu utama program zahir terdapat tulisan register, klik tulisan tersebut maka akan masuk
ke jendela form permintaan register secara online
Klik tombol Registrasi Manual, untuk mengetahui id komputer anda.
Format pengiriman sms dibawah ini :
REG1<spasi>NAMA#IDKOMPUTER#NOMORSERI#FITUR#DONGLE
Keterangan:
REG1
NAMA
IDKOMPUTER
NOMORSERI
FITUR
DONGLE
=
=
=
=
=
=
Register Zahir Accounting

Nama Pelanggan
ID Komputer dimana Zahir terinstall
Nomor Seri Zahir terinstall
Kode Fitur Zahir terinstall
Ketik F
Contoh :
REG1 FIRMAN#FTDDCE0-DD4D#12#83C22-76000-1001C-80000#T
Jika data register sudah tersedia Zahir SMS akan mengirim data register via sms.
Masukkan register yang diterima ke form pengisian manual.
Klik tombol proses.
Jika registrasi berhasil maka akan tampil jendela yang menunjukkan registrasi program berhasil.
2.3.5. Registrasi Online
Proses permintan kode registrasi untuk Zahir Accounting bisa dilakukan secara online melalui
internet, untuk langkahnya adalah sebagai berikut :
Setelah program zahir terinstall, buka program zahir, berikutnya akan tampil menu utama zahir :
Pada menu utama program zahir terdapat tulisan Register klik tulisan tersebut maka akan masuk
ke jendela form permintaan register secara online :
10
Form di atas diisikan dengan lengkap. Setelah form terisi semuanya klik tombol Kirim
Registrasi maka akan tampil jendela konfirmasi.
Pesan di atas akan tampil jika Pengisian Form register online tidak lengkap
Klik tombol Yes jika informasi yang diisikan di form sudah benar, jika sudah benar maka program
akan memproses permintaan kode registrasi. Tampilan di bawah ini menunjukkan program sedang
memproses pengiriman permintaan kode registrasi
Jika dalam proses terdapat tampilan pesan informasi di bawah ini :
Tampilan informasi di atas untuk memberitahukan bahwa register belum tersedia, hal ini disebabkan
informasi register yang dikirim belum masuk ke kami. Klik tombol OK dan tunggu beberapa saat,
lalu klik tombol Cek Register.
11
Tampilan di atas untuk menginformasikan register belum diperoleh, klik Tombol OK

tunggu beberapa saat, lalu Klik Tombol Cek Register. Proses Cek Registrasi dilakukan
sebanyak 3 kali, jika dalam pengecekan ke-tiga belum juga mendapat kode registrasi maka akan
tampil tampilan di bawah ini :
Tampilan di atas meminta kita mengulangi pengiriman permintaan kode registrasi

12
Jika pada saat pengiriman data registrasi ada pesan Warning di atas, nomor seri yang diinput salah
atau seri tidak terdaftar pada database kami.
Error di atas jika koneksi Internet tidak ada pada komputer yang digunakan. Proses Register akan
berhasil akan tampil di bawah ini :
13
Klik tombol OK maka program akan merestart aplikasi Zahir.

Setelah Aplikasi Zahir Restart, maka pada tampilan menu utama akan tampil seperti di bawah ini :
Registrasi yang dilakukan secara online jika dalam pengiriman data register mengisikan alamat
email, maka kode registrasi akan terkirim juga ke alamat email anda. di bawah ini adalah format
email yang kami kirim :
14
Selamat bergabung dengan Zahir Accounting

berikut data registrasi Zahir Accounting Anda :
----------------------- register here ----------------------Edisi
: Small Business Accounting
Nomor Seri
: 3494071715
ID Komputer
: SMBF722-F908
Kode Registrasi
: 003HH3-78D2YD-9XDVP6-JG81M7-92R847-F44Y5G-R2EFWE
----------------------- register here ----------------------Silahkan masukkan data registrasi anda ke Software Zahir Accounting
Untuk dukungan support via Email ke support@zahiraccounting.com
Hormat Kami,
Zahir Accounting
Software Terbaik Penuh Inovasi !!
2.3.6. Registrasi Via Website
Proses registrasi untuk Zahir Accounting bisa dilakukan melalui website, untuk langkahnya sebagai
berikut :
Setelah program zahir terinstall, buka program zahir maka akan tampil di bawah ini :
15
Pada menu utama program zahir terdapat tulisan Register, klik tulisan tersebut maka akan masuk
ke tampilan form permintaan register secara online.
Pada menu utama program zahir terdapat tulisan Register, klik tulisan tersebut maka akan masuk
ke tampilan form permintaan register secara online.
16
Buka aplikasi browser (Internet Explorer, Mozilla, Safari), ketik di kolom address :
www.zahiraccounting.com
Untuk melakuan permintan kode registrasi silakan Anda login dengan mendaftarkan terlebih dahulu,
dengan klik Daftar Sekarang. Isikan semua kolom yang tersedia pada form Registrasi Anggota,
setelah itu klik tombol Register. Jika proses pembuatan anggota sudah berhasil, bisa dilanjutkan
untuk melakukan login. Masukkan nama anggota dan kata sandi yang telah dibuat, jika login berhasil
maka bisa melakukan permintaan kode registrasi melalui website.
Catatan :
Jika sudah memiliki keanggotaan, maka bisa langsung melakukan login
keanggotaan, untuk melakukan permintaan register.
Untuk melakukan permintaan kode registrasi, klik menu Hubungi Kami lalu pilih dalam Register
Isikan form dengan lengkap, lalu klik tombol Kirim Registrasi Sekarang, maka permintaan
registrasi akan terkirim ke bagian registrasi Zahir. Setelah proses registrasi, maka anda akan
mendapatkan kode registrasi melalui ke email. Di bawah ini format pengiriman kode registrasi ke
email Anda :
Kepada Yth :
ABC, PT.
Bp. XXX
Terima kasih telah mengunakan produk Zahir Accounting
berikut data registrasi Zahir Accounting Anda :
----------------------- register here ----------------------Edisi
Nomor Seri
ID Komputer
Kode Registrasi
: Small Business Accounting

: 12
: SMBEA85-5D97
: 003K1A-T38P98-0VQP3R-7H6UBR-9P74WR-3TE8UK-TTPFWE
----------------------- register here ----------------------Silahkan masukkan data registrasi anda ke Software Zahir Accounting
Untuk dukungan support via Email ke support@zahiraccounting.com
Hormat Kami,
Zahir Accounting
Software Terbaik Penuh Inovasi !!
17
Masukkan register yang diterima di email ke form pengisian manual, kode fitur akan terisi otomatis
jika ada penambahan fasilitas pada edisi zahir yang anda instal, seperti di bawah ini:
Klik tombol Proses, jika penginputan berhasil akan tampil di bawah ini :
Tampilan di atas menunjukkan registrasi program berhasil. Klik tombol OK, maka program Zahir
direstart, Pada tampilan menu utama akan tampil seperti di bawah ini :
18
2.3.7. Registrasi Online
19
Form ini digunakan untuk

(dengan sambungan internet).
mendapatkan
register
Zahir
dan
dilakukan
secara
online
1. Nama Perusahaan
Diisi dengan nama perusahaan Anda.
2. Alamat
Diisi dengan alamat perusahaan.
3. Isian Wilayah
Kota : Diisi dengan nama kota dimana perusahaan berada.
Kode Pos : Diisi dengan kode pos sesuai dengan wilayah perusahaan.
Negara: Diisi dengan nama negara dimana perusahaan berada.
4. Isian Kontak
Kontak Person, Diisi dengan personel yang bertanggung jawab terhadap penggunaan program
Telpon, diisi dengan nomor telepon perusahaan
Fax, diisi dengan nomor fax perusahaan
Handphone, diisi dengan nomor telepon seluler kontak person
Email, diisi dengan email perusahaan atau kontak person
5. Bidang Usaha
Diisi dengan bidang usaha perusahaan
6. Tempat Membeli
Diisi dengan nama tempat dimana Anda membeli Zahir, apakah secara langsung atau dari agen
/ toko.
7. No. Seri
Diisi dengan No. Seri yang tertera di Box/CD Zahir.
8. Edisi
Diisi dengan Edisi Software yang dipilih. Gunakan tombol Pilih Fitur untuk memilihnya.
9. Registrasi Manual
Klik tombol ini jika registrasi dilakukan secara manual. Kantor Zahir akan mengirim form Registrasi
ke customer, dan form tersebut dikirim kembali ke kantor Zahir.
10. Tombol Batal
Klik tombol batal untuk membatalkan proses registrasi.
11. Kirim Registrasi
Klik tombol ini untuk mengirim isian registrasi.
20
2.3.8. Registrasi Versi Non Dongle
Ini adalah formulir registrasi untuk versi non dongle (tidak menggunakan dongle). Kirimkan informasi
Nama dan ID Komputer kepada kami untuk mendapatkan password registrasi, kirim permintaan
password melalui email ke reg@zahiraccounting.com
1. Nama Perusahaan
Isi dengan Nama Perusahaan sesuai dengan nama yang Anda daftarkan kepada kami (perhatikan
huruf besar dan kecilnya, spasi dan titik).
2. No. Seri
Masukan nomor seri yang tertera pada box atau CD Zahir.
3. ID Komputer
Ini adalah informasi ID Komputer Anda. Nilai ini akan berbeda tergantung Dongle yang terpasang.
Informasikan ID Komputer ini saat meminta password registrasi kepada kami.
21
Catatan :
ID Komputer hanya akan keluar jika Driver Dongle sudah diinstall dan Dongle telah
terpasang sebelumnya.
4. Password Registrasi
Ketik Password Registrasi yang kami berikan disini, password ini selanjutnya akan mengaktifkan
program Zahir Anda.
5. Edisi Spesial
Ketik Special Code yang kami berikan disini, Anda akan memperoleh special code jika Anda telah
memesan edisi khusus atau menambah fitur tertentu.
6. Registrasi Online
Klik tombol berikut untuk melakukan Registrasi secara online. Klik tombol Registrasi Online
sehingga tampil jendela Registrasi Online.
7. Tombol Batal
Klik disini untuk membatalkan registrasi.
8. Proses
Klik tombol Proses untuk memproses isian.
2.4. Menu Utama Zahir Accounting
22
Setiap kali program dijalankan akan tampil Menu Utama seperti gambar diatas, dimana melalui menu
utama ini Anda dapat membuat data keuangan baru atau membuka data keuangan yang sudah
dibuat sebelumnya. Informasi yang lebih lengkap tentang fungsi-fungsi yang ada di menu utama
dapat dilihat pada topik Menu Utama.
Lihat informasi tentang Pengenalan Antar Muka setelah Anda membuka dan membuat data
keuangan baru.
Tips :
Untuk penggunaan pertama kalinya, Anda dapat mempelajari Zahir menggunakan
data demo yang telah disediakan dengan meng-klik menu Buka Data Sebelumnya.
Membuat Data Baru : untuk membuat data keuangan baru untuk perusahaan Anda. Lihat informasi
lebih lanjut tentang cara Membuat Data Keuangan Baru.
Buka Data : untuk buka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya. File data keuangan di Zahir
akan selalu menggunakan format *.gdb atau *.fdb.
Lihat informasi tentang cara Membuka Data Keuangan.
Buka Data Sebelumnya : Klik tombol ini untuk membuka data keuangan yang terakhir kali pernah
dibuka. Jika sebelumnya Anda pernah membuka data PT ABC melalui tombol Buka Data, maka
tombol Buka Data Sebelumnya jika di klik akan selalu otomatis membuka data PT ABC, kecuali Anda
kemudian membuka data keuangan lainnya.
Tips :
Untuk pertama kalinya, tombol Buka Data Sebelumnya akan membuka data
demo yang telah disediakan. Data demo disediakan agar Anda dapat mempelajari
contoh transaksi, laporan dan grafik yang bisa dihasilkan oleh Zahir.
Tombol Buka Data Sebelumnya akan berfungsi sama dengan menekan tombol
ENTER pada keyboard saat menu utama ini sedang terbuka.
Tips : Registrasi Program

Untuk dapat menggunakan Zahir, Anda diharuskan melakukan registrasi terlebih
dahulu. Klik tombol Register ini untuk melakukan registrasi.
Ikut langkah-langkah registrasi yang diterangkan pada bagian Registrasi dan
Aktivasi.
23
2.5. Membuat dan Membuka Data
Data Keuangan
Data keuangan Zahir adalah sebuah file data yang tersimpan di dalam harddisk komputer
(dengan extension *.GDB), didalamnya tersimpan berbagai macam data (seperti data rekening, alamat,
barang, dll) dan berbagai transaksi-transaksi yang pernah diinput. Jika baru pertama kali
menggunakan Zahir, maka sebelum dapat menginput transaksi Anda terlebih dahulu harus
membuat data keuangan baru.
Pada bagian ini akan dijelaskan cara membuat data keuangan baru, membuka data, menghapus
data, mengakses data diserver (sistem client server), membackup data dan restore (membuka file
backup).
Menu pembuatan dan membuka data keuangan atau data backup tersedia di Menu Utama dan Menu
Program.
2.5.1. Membuat Data Keuangan Baru
Ini adalah Menu Utama yang tampil pertama kali saat Anda menjalankan Zahir. Klik Membuat Data
Baru untuk menampilkan form pembuatan data keuangan, ikuti langkah-langkah dibawah ini :
24
Langkah ke 1 : Mengisi Informasi Perusahaan
Ini adalah form pembuatan data keuangan baru yang dibagi kedalam beberapa halaman. Klik tombol
lanjutkan pada form tersebut untuk menuju halaman berikutnya.
1. Nama Perusahaan
Isilah semua informasi yang dibutuhkan minimal Nama Perusahaan, setelah itu klik tombol
Lanjutkan untuk melanjutkan ke jendela berikutnya.
2. Tombol Navigasi
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke Langkah ke 2 : Periode Akuntansi
25
Langkah ke 2 : Periode Akuntansi
1. Periode Akuntansi
Pilihlah bulan dimana Anda akan mulai menginput transaksi menggunakan Zahir, misalnya Anda
akan menggunakan Zahir untuk menginput transaksi bulan Juli tahun 2007, maka isilah Bulan =
Juli dan Tahun = 2007.
2. Bulan Tutup Buku
Pilih bulan dimana periode akuntansi selama satu tahun akan ditutup. Di Zahir; satu tahun periode
akuntansi terdiri dari 12 bulan, sehingga jika Anda mengisi Tutup Buku Akhir Tahun = Desember,
maka periode awal akuntansi adalah Januari dan periode akhir adalah Desember.
3. Membuat Rekening Standar
Secara otomatis Zahir akan mengisi rekening perkiraan standar sehingga Anda dapat
langsung menginput transaksi. Namun jika Anda ingin mengisi sendiri rekening perkiraan atau
ingin mengimpornya dari Ms. Excel maka hilangkan tanda centang pada opsi ini.
4. Lokasi Penyimpanan Data
Tentukan lokasi penyimpanan file Data Keuangan, klik tombol di sebelah kanannya untuk memilih
26
folder secara visual. Zahir telah menentukan lokasi data secara otomatis, Anda dapat merubah
lokasi ini jika diperlukan.
5. Tombol Navigasi
Klik tombol Kembali untuk menuju halaman sebelumnya dan Klik tombol Lanjutkan untuk menuju
Langkah ke 3 : Struktur Rekening
Langkah ke 3 : Struktur Rekening
Langkah ke 3 ini hanya berguna untuk pengguna tingkat lanjut, langkah ke 3 ini hanya akan tampil
jika Anda memiliki fasilitas Sinkronisasi Cabang.
Jika Anda tidak mengerti, tidak memerlukan pengaturan format rekening dan tidak memanfaatkan
fasilitas sinkronisasi cabang, maka klik tombol lanjutkan untuk menuju Langkah ke 4 : Konfirmasi
Akhir
27
1. Kode Departemen
Isilah kode departemen sesuai struktur organisasi antara perusahaan pusat dan cabangcabangnya.
Misalkan :
Kantor pusat memiliki Kode Departemen : 0
Cabang Jakarta memiliki Kode Departemen : 10
Cabang Surabaya memiliki Kode Departemen : 20
Sub Cabang Jakarta Pusat memiliki Kode Departemen : 11
Sub Cabang Jakarta Selatan memiliki Kode Departemen : 12
Dan seterusnya...
Tujuan pengaturan kode departemen ini adalah agar semua nomor referensi transaksi masingmasing kantor baik pusat maupun cabang tidak ada yang sama, sehingga saat sinkronisasi
dilakukan tidak terjadi tumpang tindih.
2. Nama Departemen
Masukan nama kantor disini, misalkan Kantor Pusat, Cabang Jakarta, Surabaya, dan seterusnya.
mengikuti kode departemennya.
3. Prefiks
Untuk membedakan nomor transaksi milik masing-masing kantor cabang, isilah kode prefix disini,
misalkan untuk transaksi kantor cabang Jakarta, isi dengan JKT, sehingga tiap transaksi di kantor
cabang Jakarta akan diawali dengan JKT, misalkan nomor faktur penjualan JKT-000001, untuk
surabaya SBY-000001, dst.
4. Format Rekening
Isilah parameter ini jika ingin mengatur format rekening perkiraan agar sesuai dengan sistem yang
berlaku diperusahaan Anda.
5. Tombol Navigasi
Klik tombol Kembali untuk menuju halaman sebelumnya dan Klik tombol Lanjutkan untuk menuju
Langkah ke 4 : Konfirmasi Akhir
28
Langkah ke 4 : Konfirmasi Akhir
Silahkan mereview kembali informasi perusahaan dan periode akuntansinya.

1. Tombol Navigasi
Klik tombol Kembali jika terdapat informasi yang salah dan ingin Anda koreksi.
2. Tombol Proses
Klik tombol Proses untuk memulai proses pembuatan data keuangan dan untuk menuju Langkah
ke 5 : Setup Mata Uang Fungsional
29
Langkah ke 5 : Jenis Usaha
Pada form ini anda bisa memilih bidang usaha sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya zahir secara
otomatis akan menyediakan daftar rekening yang sesuai dengan bidng usaha yang telah dipilih.
Hal ini berguna supaya anda tidak perlu membuat data rekening lagi dari awal. Anda masih bisa
mengedit dan menambahkan data rekening pada menu data-data > data rekening.
1. Pilih Bidang Usaha
Klik kotak dropdown untuk memilih bidang usaha sesuai dengan bidang usaha perusahaan anda.
Sehingga zahir akan membuatkan data rekening sesuai dengan bidang usaha yang anda pilih.
Anda masih bisa mengedit atau menambahkan data rekening setelah membuat data pada menu
data-data > data rekening.
2. Lihat Daftar Rekening
Tombol lihat daftar rekening berfungsi untuk melihat data rekening sesuai dengan bidang usaha
yang dipilih. Sebelum melanjutkan ke proses berikutnya anda dapat mengetahui informasi data
rekening yang nantinya dapat anda gunakan langsung.
30
3. Lanjutkan - Batal
Klik tombol Lanjutkan untuk proses berikutnya konfirmasi pemilihan bidang usaha.
Klik tombol Batal untuk melewati proses pemilihan bidang usaha. Jika anda klik tombol batal
maka data rekening yang digunakan bukan data rekening sesuai dengan bidang usaha,
melainkan data rekening perdagangan umum.
Struktur Rekening Bidang Usaha
Berikut ini adalah struktur data rekening sesuai dengan jenis usaha yang dipilih.
1. Struktur Rekening Sesuai Bidang Usaha
Berikut ini informasi struktur data rekening sesuai dengan acuan bidang usaha yang dipilih.
31
Form ini hanya menampilkan data rekening per bidang usaha yang dipilih saja, anda tidak dapat
menambah atau mengedit data rekening pada form ini.
2. Selesai
Klik selesai untuk menutup struktur rekening bidang usaha untuk kembali lagi ke halaman
sebelumnya menentukan jenis bidang usaha.
Klik selesai untuk menutup struktur rekening bidang usaha untuk kembali lagi ke halaman
sebelumnya menentukan jenis bidang usaha.
Konfirmasi Memilih Data Rekening
Berikutnya akan tampil jendela konfirmasi pemilihan data rekening sesuai dengan bidang usaha
yang dipilih.
1. Yes
Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses pembuatan data baru dengan data rekening sesuai
dengan bidang usaha yang dipilih. Proses berikutnya adalah Langkah Ke 6 Menentukan Setup
Mata Uang Fungsional.
2. No
Klik No untuk kembali ke halaman sebelumnya memilih bidang usaha dan membuat data rekening
sesuai dengan bidang usaha yang dipilih.
32
Langkah ke 6 : Setup Mata Uang Fungsional
Setelah proses pembuatan data keuangan selesai, Zahir akan menampilkan form setup mata uang.
1. Kode Mata Uang Fungsional
Isilah kode mata uang yang berlaku di negara Anda, misalkan IDR untuk Indonesia, atau klik
tombol List of Currency untuk menampilkan pilihan mata uang.
2. Nama Mata Uang
Isilah dengan Nama Mata Uang, misalkan Rupiah.
3. Simbol Mata Uang
Isilah dengan Simbol Mata Uang, misalkan Rp
4. Tombol Navigasi
Klik tombol Lanjutkan untuk menuju Langkah ke 6 : Setup Mata Uang Asing
33
Langkah ke 7 : Setup Mata Uang Asing
Tampilan ini hanya berlaku jika Anda memiliki fasilitas Multi Currency, dimana di langkah ke 6 ini
Anda dapat menentukan mata uang asing yang paling sering Anda pakai. Sedangkan mata uang
asing lainnya dapat Anda tambahkan melalui menu data-data > mata uang.
1. Kode Mata Uang Asing
Isilah Kode Mata Uang Asing disini, misalkan USD, atau klik tombol List of Currency untuk
menampilkan pilihan mata uang.
2. Nama Mata Uang Asing
Isi dengan Nama Mata Uang Asing misalkan Dollar
3. Simbol Mata Uang Asing
Isilah dengan Simbol Mata Uang Asing, misalkan $
4. Nilai Tukar Mata Uang Asing
Isilah dengan Nilai Tukar Mata Uang Asing yang berlaku saat data keuangan ini dibuat, nilai tukar
34
ini dapat disesuaikan setiap saat melalui menu > data-data > mata uang asing.
5. Tombol Navigasi
Klik tombol Kembali untuk menuju halaman sebelumnya dan Klik tombol Lanjutkan untuk
mengakhiri proses setup mata uang, maka proses pembuatan data keuangan telah sukses.
2.5.2. Membuka Data Keuangan
Anda dapat membuka data keuangan melalui Menu Utama > klik Buka Data atau melalui Menu
Aplikasi klik File > Buka Data
Membuka Data di Komputer Lokal
Pilih Database Lokal untuk membuka data keuangan yang tersimpan di komputer Anda (di komputer
lokal, bukan server). Kemudian tentukan nama file beserta foldernya.
35
Catatan :
Jika data keuangan tidak berada dalam satu komputer yang sama dengan Zahir
(data disimpan di server) maka lihat penjelasan tentang Membuka Data di Server.
1. Lokasi Database
Pilih Database Lokal jika data keuangan tersimpan di komputer PC Anda (data keuangan dan
Zahir berada di satu komputer yang sama), pilih Database Berada di Server jika data disimpan di
server (Lihat penjelasan tentang Membuka Data di Server).
2. Direktori dan Nama File
Isi dengan nama file data keuangan beserta struktur foldernya. Format file yang benar adalah
*.GDB, *.FDB atau *.IB. Cukup Klik tombol pilih file, jika data keuangan berada dalam satu
komputer yang sama dengan Zahir.
3. Tombol Pilih Data
Klik tombol ini untuk menampilkan form membuka file, tombol ini memudahkan Anda memilih file
data keuangan. Tombol ini hanya berguna jika data keuangan tidak disimpan di komputer yang
berbeda (masih dalam satu komputer yang sama dengan Zahir).
4. Membuka File Backup
Klik tombol ini untuk menampilkan form restore data, untuk membuka file yang telah dibackup,
yaitu jika data keuangan pernah disimpan dalam bentuk backup berformat *.gbk.
5. Tombol Batal - OK
Klik OK untuk melanjutkan, klik Batal untuk membatalkan
36
Membuka Data di Server
Pilih Database Berada di Server untuk membuka data keuangan yang tersimpan di server. Kemudian
tentukan, nama komputer server atau ip address-nya beserta nama file dan foldernya.
Catatan :
Jika data keuangan berada dalam satu komputer yang sama dengan Zahir (bukan
disimpan di server) maka lihat penjelasan tentang Membuka Data di Komputer
Lokal.
1. Lokasi Database Server
Pilih apakah data keuangan ada di komputer PC Anda atau berada di server (komputer lain).
2. Nama Komputer Server
Isi nama server atau IP address-nya. Untuk data keuangan local cukup mengisinya dengan
localhost. Berkonsultasilah dengan departemen IT di perusahaan Anda, jika Anda tidak
mengetahui nama komputer atau IP address dari komputer yang menjadi server.
37
3. Protokol
Protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Secara default parameter ini sudah
terisi TCP/IP, saat ini TCP/IP sudah sangat umum digunakan sehingga parameter ini tidak perlu
dirubah.
Bertanyalah kepada departemen IT protokol apa yang digunakan diperusahaan Anda jika ternyata
Anda tidak berhasil membuka data dengan menggunakan protokol TCP/IP.
4. Direktori dan Nama File
*.GDB, *.FDB atau *.IB. Cukup Klik tombol pilih file, jika data keuangan berada dalam satu komputer yang sama dengan Zahir.
Info :
Jika data kerja berada pada komputer server atau di komputer lain, maka anda cukup mengetik lokasi dan nama file sesuai dengan lokasi data kerja pada komputer
server atau komputer lain.
5. Tombol Pilih Data
Klik tombol ini untuk menampilkan form membuka file, tombol ini memudahkan Anda memilih file
data keuangan. Tombol ini hanya berguna jika data keuangan tidak disimpan di komputer yang
berbeda (masih dalam satu komputer yang sama dengan Zahir).
Klik tombol ini untuk menampilkan form restore data, untuk membuka file yang telah dibackup,
yaitu jika data keuangan pernah disimpan dalam bentuk backup berformat *.gbk.
7. Tombol Batal - OK
Klik OK untuk melanjutkan, klik Batal untuk membatalkan
38
2.5.3. Membackup Data Keuangan
Setelah melakukan penginputan data keuangan anda sangat disarankan untuk membackup data
keuangan tersebut. Hal ini dilakukan agar anda mempunyai data cadangan jika file data keuangan
utama anda terhapus, rusak, dsb. Dengan adanya data backup anda bisa mengembalikan (restore)
data backup menjadi data keuangan sesuai dengan posisi transaksi terakhir saat anda melakukan
backup data. Untuk membuka menu backup data anda bisa klik menu File > Backup Data atau Ketika
anda akan keluar dari zahir, maka akan ada peringatan untuk membackup data keuangan anda.
1. Lokasi Data
Tentukan letak tujuan lokasi penyimpanan data backup, klik kotak sebelah kanan untuk menentukan lokasi penyimpanan data backup tersebut.
Contoh:
Misalnya anda ingin menyimpan data backup pada lokasi folder C:\Backup Data Zahir
Info :
Jika anda membuka data kerja yang berada diserver atau komputer lain, maka
ketika anda melakukan backup data. Data backup tersebut akan disimpan di
komputer server / komputer lain, bukan pada komputer anda.
39
2. Nama File
Ketikkan nama file yang diinginkan agar mudah dalam melakukan restore file data backup
tersebut. Data backup zahir memiliki extension *.GBK untuk memberi nama file anda cukup mengetikan
misalnya : Data Backup.GBK
Tips :
Hindari penggunaan tanda baca pada nama file seperti - + : * dsb
Untuk memudahkan mengingat waktu membackup data biasakan memberikan
kode tanggal pada nama file backup, misalnya : PT. ABC 010108.GBK artinya
transaksi yang diinput saat terakhir kali membackup data adalah 1 Januari 2008.
3. Jalan di latar belakang
Aktifkan opsi dengan menceklist pada kotak untuk tidak menampilkan proses backup data.
4. Batal - Lanjutkan
Klik batal untuk membatalkan proses backup data, Klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses
backup data.
40
2.5.4. Membuka File Backup
Jika anda ingin mengembalikan data (restore) dari data backup sebelumnya, maka anda dapat
membuka file backup tersebut pada menu utama > buka file backup atau jika anda sedang membuka
data keuangan klik file > membuka file backup. Proses membuka file backup akan mengembalikan
file dalam format *.GBK menjadi format *.GDB sesuai dengan transaksi terakhir saat data di backup.
1. Nama File Arsip
Tentukan nama lokasi dan nama file backup yang akan direstore
2. Lokasi Baru
Tentukan lokasi baru untuk data hasil restore.
3. Nama File Arsip Baru
Tentukan nama file arsip yang baru untuk hasil restore.
41
Info :
Jika terdapat nama file arsip yang sama pada lokasi tempat restore data, maka
nama file arsip yang lama akan di ganti (overwrite) dengan file arsip baru hasil
restore data.
4. Database
Pilih database lokal jika anda ingin mengembalikan (restore) data backup di komputer lokal yang
sedang anda gunakan. Pilih database berada diserver jika ingin mengembalikan (restore) data
backup ke komputer server / komputer lainnya.
5. Nama Server
Tentukan nomor IP atau nama server jika anda ingin mengembalikan (restore) data ke komputer
server / komputer lainnya.
Klik batal untuk membatalkan proses restore data, Klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses
restore data backup.
7. Buka Hasil Restore
Aktifkan opsi ini jika anda ingin langsung membuka data hasil restore.
42
BAB III
Pengenalan Antar Muka
Ini adalah tampilan program setelah Anda membuka data keuangan. Klik pada bagian-bagian
gambar untuk menampilkan informasi lebih lengkap.
1. Menu Utama
Menu Utama berguna untuk mengakses fungsi-fungsi program yang tidak terkait ke master
data dan transaksi. Melalui menu ini Anda dapat membuat data keuangan baru, membuka data,
kembali ke menu utama, membackup data, memperbaiki data, mengatur konfigurasi program,
melakukan tutup buku, dll. Lihat penjelasan lebih lengkap tentang Menu Program.
2. Modul Program
Modul Program mengelompokkan fasilitas program berdasarkan data, jenis transaksi dan
laporan. Contoh untuk menginput nama pelanggan baru atau menginput data barang, klik
menu Data-Data, sedangkan untuk menginput transaksi penjualan, klik menu Penjualan, untuk
menampilkan laporan klik menu Laporan. Lihat penjelasan lebih lengkap tentang Modul Program.
43
3. Panel Samping
Panel Samping menampilkan informasi yang bervariasi sesuai dengan konteks form yang sedang
terbuka. Untuk pertama kali akan ditampilkan shortcut ke menu analisa, data-data dan daftar
transaksi penting. Selanjutnya, jika Anda sedang membuka buku besar maka disini akan
ditampilkan informasi tentang waktu penginputan, waktu pengeditan dan nama penginput
transaksi, jika Anda sedang melakukan rekonsiliasi bank maka disini akan ditampilkan informasi
yang terkait dengan rekonsiliasi bank, dsb.
4. Navigasi Halaman
Klik tombol bergambar segitiga disebelah kiri untuk menuju halaman sebelumnya, dan disebelah
kanan untuk menuju halaman selanjutnya. Jika Anda telah membuka beberapa form sekaligus
maka tombol ini akan memudahkan Anda untuk pindah dari satu form ke form lainnya.
5. Area Kerja
Disini merupakan area dimana Zahir akan menampilkan pilihan menu, daftar/list data, formulir
transaksi, dll. Contoh diatas adalah Menu Kas dan Bank yang tampil jika Anda klik Modul Program
> Kas dan Bank.
3.1. Menu Utama
44
Menu Utama adalah form yang pertama kali tampil saat Anda menjalankan Zahir. Berikut adalah
penjelasan fungsi-fungsi yang tersedia pada Menu Utama.
Tips :
Klik pada bagian-bagian gambar untuk menampilkan informasi.
1. Versi Program
Disini ditampilkan versi program, sebagai contoh : pada gambar ini versi program yang sedang
terbuka adalah Versi 5.1, sedangkan Build 7c adalah merupakan nomor update.
Penting : Informasikan versi dan build ini saat anda mengajukan via ym, email atau website jika
anda mengalami kesulitan dalam penggunaan program atau terjadi masalah.
Tips :
Klik nomor versi ini untuk menampilkan history penambahan fasilitas dan
perbaikan bug yang ada di build ini.
2. Administrasi Data Keuangan
Buka Data Sebelumnya : Klik tombol ini untuk membuka data keuangan yang terakhir kali pernah
dibuka. Jika sebelumnya Anda pernah membuka data PT ABC melalui tombol Buka Data, maka
tombol Buka Data Sebelumnya jika di klik akan selalu otomatis membuka data PT ABC, kecuali
Anda kemudian membuka data keuangan lainnya.
Tips :
Untuk pertama kalinya, tombol Buka Data Sebelumnya akan membuka
data demo yang telah disediakan. Data demo disediakan agar Anda dapat
mempelajari contoh transaksi, laporan dan grafik yang bisa dihasilkan oleh Zahir.
Tombol Buka Data Sebelumnya akan berfungsi sama dengan menekan tombol
ENTER pada keyboard saat menu utama ini sedang terbuka.
Membuat Data Baru : untuk membuat data keuangan baru, klik tombol ini jika Anda ingin
membuat data keuangan untuk perusahaan Anda.
Lihat informasi lebih lanjut tentang cara Membuat Data Keuangan Baru.
Buka Data : untuk membuka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya. File data keuangan
di Zahir akan selalu menggunakan format *.gdb atau *.fdb.
Lihat informasi tentang cara Membuka Data Keuangan.
45
Buka File Backup : untuk membuka file backup yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas
backup. File backup menggunakan format *.gbk
Keluar : untuk keluar dari program (menutup aplikasi Zahir).
3. History Data
Menampilkan nama-nama data keuangan yang pernah dibuka sebelumnya. Klik pada salah satu
nama file untuk membuka data tersebut. Disini akan ditampilkan maksimum lima data keuangan
yang terakhir Anda buka.
Tips :
Klik tombol kanan mouse disini untuk menghapus daftar jika perlu, program
hanya akan menghapus empat data keuangan yang terakhir pernah dibuka dari
daftar ini, tapi bukan menghapusnya dari hard disk. Gunakan program file explorer
milik Windows untuk menghapus file data keuangan dari hard disk (Klik Start > My
Computer > Pilih Drive C: > Buka Folder Data Zahir).
4. Registrasi
Untuk dapat menggunakan Zahir, Anda diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu. Klik
tombol Register ini untuk melakukan registrasi.
Ikut langkah-langkah registrasi yang diterangkan pada bagian Registrasi dan Password.
5. Panduan Penggunaan
Panduan Penggunaan untuk menampilkan Petunjuk Penggunaan Zahir, seperti yang sekarang
sedang Anda baca.
Tips :
Setiap saat Anda mengalami kesulitan, tekan tombol F1 di keyboard untuk
menampilkan panduan ini.
6. Edisi Software
Menampilkan informasi Edisi software yang Anda miliki, dalam contoh ini adalah Edisi Enterprise.
Penting :
Informasikan Edisi Software ini saat anda mengajukan pertanyaan via ym, email
atau melalui website kami jika Anda mengalami kesulitan dalam penggunaan
program atau terjadi masalah.
46
7. Website Zahir
Klik link ini untuk membuka website Zahir, untuk mendownload update, melihat tanya jawab dan
berdiskusi di forum.
Langkah Selanjutnya
Setelah membuka data atau membuat data keuangan baru, lihat penjelasan tentang Pengenalan
Antar Muka untuk mengenal user interface dari Zahir.
3.2. Modul Program
Modul Program dirancang untuk memudahkan Anda mengakses data dan menginput transaksi,
disusun secara terstruktur dengan gambar-gambar yang mudah dimengerti.
Tips :
1. Menu Data - Data
Klik Data-Data untuk menampilkan menu master data, melalui menu ini Anda dapat
menampilkan daftar rekening perkiraan, untuk selanjutnya membuat data rekening baru,
mengelola data pelanggan, vendor, barang, pajak, mata uang, dll.
2. Menu Buku Besar
Klik Buku Besar untuk menginput transaksi jurnal umum dan menampilkan buku besar
perrekening perkiraan.
3. Menu Penjualan
Klik Penjualan untuk menginput transaksi yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha,
menampilkan daftar transaksi penjualan, kartu piutang usaha, mencetak faktur, dll.
47
4. Menu Pembelian
Klik Pembelian untuk menginput transaksi yang terkait dengan pembelian dan hutang usaha,
menampilkan daftar transaksi pembelian, kartu hutang usaha, mencetak faktur, dll.
5. Menu Kas dan Bank
Klik Kas dan Bank untuk menginput transaksi yang terkait dengan kas dan bank, seperti transaksi
kas masuk dan kas keluar, transfer kas, rekonsiliasi bank
Modul Program dirancang untuk memudahkan Anda mengakses data dan menginput transaksi,
disusun secara terstruktur dengan gambar-gambar yang mudah dimengerti.
Tips :
1. Menu Data - Data

Klik Data-Data untuk menampilkan menu master data, melalui menu ini Anda dapat menampilkan daftar rekening perkiraan, untuk selanjutnya membuat data rekening baru, mengelola data
pelanggan, vendor, barang, pajak, mata uang, dll.
2. Menu Buku Besar
Klik Buku Besar untuk menginput transaksi jurnal umum dan menampilkan buku besar
perrekening perkiraan.
3. Menu Penjualan
Klik Penjualan untuk menginput transaksi yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha,
menampilkan daftar transaksi penjualan, kartu piutang usaha, mencetak faktur, dll.
4. Menu Pembelian
Klik Pembelian untuk menginput transaksi yang terkait dengan pembelian dan hutang usaha,
menampilkan daftar transaksi pembelian, kartu hutang usaha, mencetak faktur, dll.
5. Menu Kas dan Bank
Klik Kas dan Bank untuk menginput transaksi yang terkait dengan kas dan bank, seperti transaksi
kas masuk dan kas keluar, transfer kas, rekonsiliasi bank
Gunakan menu Penjualan > Pembayaran Piutang untuk pembayaran dari pelanggan, dan
gunakan menu > Pembelian > Pembayaran Hutang untuk pembayaran ke supplier. Agar transaksi
pembayaran tersebut tercatat di kartu piutang/hutang usaha.
48
Perhatian :
Transaksi kas masuk bukan untuk mencatat transaksi pembayaran dari pelanggan
dan transaksi kas keluar bukan untuk mencatat transaksi pembayaran ke supplier.
6. Menu Persediaan
Klik Persediaan untuk menginput transaksi yang terkait dengan persediaan, seperti transaksi
pemakaian barang, pemindahan barang, perakitan, penyesuaian, stok opname, dll.
7. Menu Laporan
Klik Laporan untuk menampilkan daftar laporan yang tersedia, seperti untuk mencetak laporan
Laba-Rugi, Neraca, Aliran Kas, dan lain sebagainya.
49
3.2.1. Menu Data Data
Ini adalah tampilan menu data-data, disini Anda dapat mengelola berbagai master data seperti nama
pelanggan, barang, dll.
Catatan :
Tampilan menu data-data tergantung Edisi Zahir yang Anda gunakan dan fitur yang
Anda beli (tidak pasti sama dengan yang terlihat disini).
50
1. Data Nama dan Alamat

Untuk membuat dan mengedit data pelanggan, supplier dan karyawan, menampilkan detail
transaksi per pelanggan, per supplier dan per salesman, serta menampilkan grafik analisa
penjualan pelanggan, pembelian supplier dan kinerja salesman. Selanjutnya lihat penjelasan
tentang Daftar Nama dan Alamat.
2. Data Rekening Perkiraan
Menampilkan daftar rekening perkiraan (Chart of Account), untuk membuat, mengedit dan
menghapus data rekening. Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Rekening.
3. Data Produk
Menampilkan daftar barang/persediaan, membuat, mengedit dan menghapus data barang,
melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik analisa penjualan barang.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Barang.
4. Data Satuan Pengukuran
Untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan (Misalkan 1 meter = 100 cm).
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Satuan Pengukuran.
5. Data Proyek
Untuk mengelola data proyek, membuat data proyek baru, membuat tahapan pekerjaan,
membuat anggaran biaya per proyek dan melihat rincian biaya per proyek.
Tips :
Fasilitas proyek dapat diterapkan untuk usaha jasa seperti advertising, untuk mencatat pengeluaran biaya per tahapan pengerjaan pesanan pelanggan. Serta dapat
digunakan untuk usaha kontraktor, untuk membuat anggaran pengeluaran biaya
per proyek dan analisa biaya per proyek secara detail per tahapan pengerjaan.
Fasilitas proyek dapat juga digunakan untuk usaha manufaktur, sebagai internal
proyek, yaitu satu nama proyek untuk satu produk yang akan diproduksi, sehingga
semua elemen biya dapat terkontrol. Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar
Proyek.
6. Data Harta Tetap
Berguna untuk mengelola harta tetap, mencatat nilai perolehan dan menghitung beban
penyusutan per bulan. Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Harta Tetap.
7. Data Pajak
Untuk mengelola data pajak, menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran serta
penentuan nilai persentase pajaknya. Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Pajak.
51
8. Data Mata Uang

Untuk mengelola mata uang yang akan digunakan dalam transaksi, menentukan rekeningrekening yang akan digunakan dalam transaksi menggunakan mata uang tersebut, dan
menentukan nilai tukarnya. Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Mata Uang.
9. Klasifikasi Alamat dan Tabel Komisi Penjualan
Data klasifikasi nama dan alamat yang berguna untuk mengelompokkan pelanggan dan supplier,
serta mengisi tabel penentuan komisi penjualan salesman.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Klasifikasi Nama Alamat.
10. Kelompok dan Grup Produk
Data Kelompok dan Grup barang, untuk memudahkan pengelompokkan barang.
Selanjutnya lihat penjelasan tentang Daftar Kelompok Barang.
11. Data Pendukung
Data pendukung lainnya, seperti data departemen, data gudang/lokasi, dan data biaya
pengiriman dengan fasilitas pengalokasian biaya.
12. Fixed Asset
Data pendukung untuk fasilitas harta tetap, seperti data kelompok harta tetap dan tabel
penyusutan.
13. Data Proyek
Pendukung data proyek, seperti fase pengerjaan proyek (tahapan proyek), data kode biaya serta
data status proyek.
14. Catatan Transaksi
Mengelola catatan transaksi, seperti catatan termin penjualan, catatan termin pembelian yang
diperlukan difasilitas sales order dan pengadaan barang.
15. Modul Program
Lihat penjelasan tentang modul progam untuk mengetahui fungsi dari menu-menu lainnya.
52
3.2.2. Menu Buku Besar
Ini adalah tampilan menu buku besar, melalui menu ini Anda dapat membuat/mengedit rekening
perkiraan, menginput transaksi jurnal umum (dalam bentuk debet-kredit), menampilkan buku besar
rekening (seperti buku bank), dan menampilkan transaksi jurnal umum yang pernah diinput (juga
mencetaknya).
1. Data Rekening Perkiraan
Menu untuk menampilkan daftar rekening perkiraan (Chart of Account), melalui menu ini Anda
dapat membuat, mengedit dan menghapus data rekening.
Rekening tabungan di bank adalah salah satu contoh rekening perkiraan, di Zahir masih
banyak lagi rekening-rekening lain (selain tabungan bank), seperti rekening kas, piutang usaha,
persediaan barang, asset, hutang, modal, itu semua adalah rekening perkiraan yang akan
digunakan dalam transaksi-transaksi di Zahir. Klik disini jika Anda ingin mengetahui definisi rekening
perkiraan dalam akuntansi.
2. Input Transaksi Jurnal Umum
Disini Anda dapat menginput transaksi jurnal umum dalam format debet dan kredit. Transaksi
jurnal umum tersusun dari kode rekening-kode rekening, dimana nilai transaksi harus diinput pada
kolom yang sesuai, apakah kolom atau debet atau kolom kredit, dimana nilai total kolom debet
harus sama dengan total kolom kredit.
Form transaksi jurnal umum akan berguna untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat diinput
melalui form transaksi khusus, seperti transaksi adjustment, pengalokasian dan koreksi.
53
Tips :
Zahir telah menyediakan berbagai form untuk menginput transaksi yang
bersifat khusus, sehingga hampir sebagian besar transaksi yang sering terjadi dapat
diinput melalui form transaksi khusus tersebut, seperti transaksi penjualan,
transaksi pembayaran piutang, dsb.
Contoh:
pembayaran listrik untuk bulan Januari baru dibayar setelah pada tanggal
15 Pebruari, maka di akhir bulan Januari perlu dibuatkan transaksi adjustment untuk mencatat hutang
biaya listrik, dengan tujuan agar laporan Laba-Rugi akan lebih akurat. Lihat penjelasan tentang
Transaksi Adjustment untuk melihat contoh-contoh transaksi lainnya.
Informasi lebih lanjut penjelasan tentang Form Jurnal Umum.
3. Buku Besar Rekening
Setiap rekening perkiraan memiliki buku pembantu tersendiri yang dikenal dengan istilah buku
besar. Seperti halnya buku tabungan bank, buku besar akan menampilkan perubahan saldo
setiap rekening (debet dan kreditnya).
4. Daftar Transaksi Jurnal Umum
Untuk menampilkan daftar transaksi jurnal umum yang pernah anda buat dalam suatu periode.
Melalui menu ini pula Anda dapat mencetak, mengedit dan menghapus transaksi jurnal umum
yang sudah diinput sebelumnya.
5. Modul Program
Lihat penjelasan tentang menu bergambar untuk mengetahui fungsi dari menu-menu lainnya.
54
3.2.3. Menu Penjualan
Ini adalah tampilan menu penjualan, dimana semua fasilitas yang terkait dengan penjualan
ditampilkan disini. Tampilan menu di komputer Anda akan berbeda tergantung Edisi dan Fitur
yang Anda miliki.
1. Input Penawaran Harga
Untuk menginput penawaran harga kepada pelanggan, dimana jika penawaran harga telah
disetujui maka nomor penawaran harga tersebut akan menjadi dasar pembuatan sales order,
sehingga anda tidak perlu menginput ulang item-item penjualan di sales order.
55
Catatan :
Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi,
karena input penawaran harga ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak
mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu piutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penawaran Harga.
2. Input Sales Order

Untuk menginput sales order, dimana nomor faktur sales order ini akan menjadi dasar
pembuatan faktur penjualan. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa barang yang sudah
dikirim dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi sales order yang pernah diinput
sebelumnya (melalui daftar sales order atau laporan penjualan).
Catatan :
Sales order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena
input sales order ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate
kartu stok dan dan tidak membuat kartu piutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Sales Order.
3. Input Penjualan (Pengiriman Barang)

Untuk menginput transaksi penjualan/pengiriman barang per pelanggan. Transaksi penjualan ini
secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan,
mengurangi kartu stok dan mengupdate kartu piutang.
Anda cukup mengisi nama pelanggan, memilih item barang yang dijual, jumlah dan harganya,
kemudian klik tombol rekam, semua proses akuntansi akan dibuat secara otomatis.
Catatan :
Jika Anda memiliki fitur sales order, maka input transaksi penjualan akan berfungsi
sebagai transaksi pengiriman barang/invoice.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penjualan (Sederhana) atau
Form Pengiriman Barang (Lanjutan).
4. Input Retur Penjualan

Formulir yang akan ditampilkan akan serupa dengan transaksi penjualan/pengiriman barang
per pelanggan, namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yaitu barang dikembalikan
ke kartu stok, piutang pelanggan berkurang, dst.
56
Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga
pokok penjualan, menambah kartu stok dan mengupdate kartu piutang.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Retur Penjualan.
5. Menampilkan Daftar Piutang Usaha (Piutang Dagang)
Piutang dagang per pelanggan berdasarkan umur piutang baik secara total atau per transaksi,
beserta detail pembayarannya, juga dapat ditampilkan grafik umur piutang.
6. Input Transaksi Pembayaran Piutang Usaha
Untuk menginput transaksi pembayaran piutang usaha gunakanlah form ini, Anda cukup memilih
nama pelanggan yang akan membayar piutang, kemudian pilih nomor faktur/invoice mana yang
akan dibayar, mengisi discount pembayaran dan denda keterlambatan.
Catatan :
Tampilan form transaksi pembayaran piutang usaha akan serupa dengan form
transaksi kas masuk, dan sama-sama akan menambah saldo rekening kas/
bank, namun Anda tidak diperbolehkan menginput transaksi pembayaran piutang
melalui form transaksi kas masuk, karena transaksi kas masuk tidak dapat
mengupdate kartu piutang per pelanggan, transaksi kas masuk hanya membuat jurnal
akuntansi saja.
7. Input Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pelanggan
Gunakan form ini untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari pelanggan, dimana
uang pelanggan akan dikembalikan secara tunai atau digunakan sebagai pembayaran piutang
/ penjualan lainnya.
8. Input Transaksi Point of Sales
Untuk menginput transaksi penjualan secara cepat, dimana Zahir akan berfungsi sebagai kasir
yang terhubung dengan cash drawer, printer dan customer display layaknya di supermarket atau
toko-toko.
Catatan :
Tampilan point-of-sales nantinya akan berbeda-beda per jenis usaha, seperti untuk
toko handphone, bengkel mobil, apotik, dsb.
57
9. Daftar Transaksi-Transaksi yang telah diinput

Klik link-link yang tersedia di menu ini untuk menampilkan daftar transaksi penjualan, sales order,
retur dan transaksi pembayaran piutang usaha. Setelah daftar transaksi ditampilkan, Anda dapat
menghapus transaksi, mengedit, memposting dan mencetak faktur.
Catatan :
Hak akses yang ditentukan di menu password akan menentukan apakah
seseorang boleh menghapus / mengedit transaksi.
10. Daftar Transaksi POS dan Laporannya

Klik link-link yang tersedia di menu ini untuk menampilkan daftar transaksi Point-of-Sales,
mencetak laporan, membuka transaksi yang pernah di pending dan memposting transaksi.
11. Short Cut Untuk Mengakses Master Data yang Terkait dengan Transaksi Penjualan
Menu untuk mengakses data-data yang terkait dengan transaksi penjualan, seperti nama alamat,
data barang, satuan pengukuran dan sebagainya.
12. Modul Program
Lihat penjelasan tentang modul program untuk mengetahui fungsi dari menu-menu lainnya.
58
3.2.4. Menu Pembelian
Ini adalah tampilan menu pembelian, dimana semua fasilitas yang terkait dengan pembelian
yang Anda miliki.
1. Input Permintaan Barang
Form permintaan pengadaan barang, contoh : seorang manajer keuangan mengajukan
kepada bagian pembelian untuk pengadaan software akuntansi, selanjutnya bagian pembelian
(sebelum membeli) akan meminta vendor-vendor software akuntansi untuk membuat
penawaran harga.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Permintaan Barang.
59
Catatan :
Form Permintaan Barang hanya bersifat administratif dan tidak terkait
dengan akuntansi, karena form permintaan barang tidak akan membentuk jurnal
akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
2. Form Permintaan Penawaran Harga

Berdasarkan nomor permintaan barang dari suatu departemen, bagian pembelian
meminta kepada supplier untuk mengajukan permintaan penawaran harga melalui form meminta
penawaran harga, dimana nantinya akan menjadi dasar order pembelian.
Catatan :
Form Meminta Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait
dengan akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak
mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Permintaan Penawaran Harga
3. Input Order Pembelian

Setelah penawaran harga diterima, dan harga disetujui, maka bagian pembelian dapat menginput
purchase order melalui form ini. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa jumlah barang yang
sudah diterima dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi purchase order yang
pernah diinput sebelumnya (melalui daftar purchase order atau laporan pembelian).
Catatan :
Form Purchase Order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan
akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate
kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Purchase Order.
4. Input Transaksi Pembelian
Untuk menginput transaksi penerimaan barang / pembelian. Transaksi pembelian ini secara
otomatis akan membuat jurnal akuntansi, menambah kartu stok dan mengupdate kartu hutang.
Anda cukup mengisi nama supplier/pemasok, memilih item barang yang akan dibeli, jumlah dan
harganya, kemudian klik tombol rekam, semua proses akuntansi akan dibuat secara otomatis.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penerimaan Barang / Pembelian
60
5. Input Retur Pembelian

Formulir yang serupa dengan transaksi pembelian/penerimaan barang per supplier, namun hasil
akhirnya adalah kebalikan dari pembelian, yaitu barang akan dikeluarkan dari kartu stok, hutang
kepada supplier berkurang, dst. Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal
akuntansi, menghitung harga pokok, mengurangi kartu stok dan mengupdate kartu hutang.
6. Menampilkan Daftar Hutang Usaha Per Pelanggan
Melalui Daftar Hutang Usaha, Anda dapat menampilkan saldo hutang dagang per supplier /
pemasok berdasarkan umur hutang baik secara total ataupun per transaksi, beserta detail
transaksi pembayarannya, Anda dapat juga menampilkan grafik umur hutang.
7. Input Pembayaran Hutang Usaha Kepada Supplier
Gunakan form ini untuk menginput transaksi pembayaran hutang, Anda cukup memilih nama
supplier yang akan menerima pembayaran, kemudian pilih nomor faktur/invoice mana yang akan
dibayar, mengisi discount pembayaran dan denda keterlambatan jika ada.
Catatan :
Tampilan form transaksi pembayaran hutang usaha serupa dengan form transaksi
kas keluar, dan sama-sama akan mengurangi saldo rekening kas/bank, namun
Anda tidak diperbolehkan menginput transaksi pembayaran hutang melalui form
transaksi kas keluar, karena transaksi kas keluar tidak dapat mengupdate kartu hutang
per supplier, transaksi kas keluar hanya membuat jurnal akuntansi saja.
8. Input Kelebihan Pembayaran Supplier

Gunakan form ini untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari supplier, dimana uang
Anda akan dikembalikan secara tunai atau digunakan untuk pembayaran hutang/pembelian Anda
yang lainnya.
9. Short Cut Untuk Mengakses Master Data yang Terkait dengan Transaksi Pembelian
Menu untuk mengakses data-data yang terkait dengan transaksi pembelian, seperti nama
alamat, data barang, satuan pengukuran dan sebagainya.
10. Daftar Transaksi-Transaksi yang telah diinput
Klik link-link yang tersedia di menu ini untuk menampilkan daftar transaksi pembelian,
permintaan penawaran harga, purchase order, retur dan transaksi pembayaran hutang
usaha. Setelah daftar transaksi ditampilkan, Anda dapat menghapus transaksi, mengedit,
memposting dan mencetak faktur.
61
Catatan :
seseorang boleh menghapus/mengedit transaksi.
11. Modul Program
3.2.5. Menu Kas dan Bank
Ini adalah tampilan menu kas dan bank, dimana semua fasilitas yang terkait dengan kas dan bank
yang Anda miliki.
1. Transaksi Transfer Kas
Form untuk menginput transaksi transfer kas, contoh : transaksi transfer uang dari bank ABC ke
bank XYZ. Anda cukup memilih rekening bank asal, rekening bank tujuan dan nilai uang yang
akan ditransfer.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Transfer Bank
62
3. Transaksi Kas Keluar

Form untuk menginput transaksi uang keluar, dimana saldo rekening kas/bank akan berkurang
akibat transaksi ini, seperti pembayaran listrik/telpon, pembayaran gaji, pembelian asset,
pembayaran hutang ke bank, dll.
Catatan :
Transaksi kas keluar tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran
hutang dagang dari supplier, karena transaksi kas/bank tidak mengupdate kartu
hutang/piutang usaha.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Kas Keluar.
4. Form Rekonsiliasi Bank
Form untuk melakukan proses rekonsiliasi, melalui form ini Anda dapat menyamakan transaksi
uang masuk/keluar yang dicatat di Zahir dengan membandingkannya dengan laporan rekening
koran/buku bank.
Tips :
Proses rekonsiliasi dilakukan dengan memberi tanda centang pada transaksi yang
dicatat di Zahir yang juga dicatat oleh bank, jika ada transaksi yang belum tercatat
maka telah disediakan form transaksi penyesuaian sehingga Anda dapat langsung
membuat transaksi adjustment melalui form rekonsiliasi bank.
5. Short Cut Untuk Mengakses Master Data yang Terkait dengan Transaksi Kas Bank
Menu untuk mengakses data-data yang terkait dengan transaksi kas/bank, seperti nama
alamat, departemen, proyek, dll.
6. Daftar Transaksi Kas dan Bank Giro Masuk dan Keluar
Klik link-link yang tersedia di menu ini untuk menampilkan daftar transaksi kas masuk /
keluar dan giro masuk/keluar. Setelah daftar transaksi ditampilkan, Anda dapat menghapus
transaksi, mengedit, memposting dan mencetak faktur.
Catatan :
7. Modul Program
63
3.2.6. Menu Persediaan
Ini adalah tampilan menu persediaan, dimana semua fasilitas yang terkait dengan barang
persediaan ditampilkan disini. Tampilan menu di komputer Anda akan berbeda tergantung Edisi dan
Fitur yang Anda miliki.
1. Input Transaksi Pemakaian Barang (Penyesuaian)
Untuk menginput transaksi pemakaian barang/penyesuaian, misalkan barang A di gudang digunakan untuk proses produksi proyek B, maka gunakan transaksi ini untuk mencatat barang keluar.
64
Catatan :
Anda tidak perlu membuat transaksi pemakaian/adjustment untuk barang yang
dijual kepada pelanggan (dimana barang tersebut telah diinput di transaksi
penjualan), Zahir secara otomatis telah membuatkan transaksi pemakaian/
adjustment yang semestinya.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penyesuaian Persediaan.
2. Input Transaksi Pemindahan Barang

Berguna untuk transaksi produksi dimana dalam suatu kejadian dihasilkan satu atau beberapa
produk baru yang memerlukan beberapa bahan baku dan pembantu, contoh transaksi di sebuah
pabrik bakery/roti, Anda akan menginput hasil produksi sebanyak 100 buah roti jenis A dimana
diperlukan 10 kg tepung terigu, 2 kg gula, dst...
Tips :
Untuk transaksi produksi dengan formula yang tetap/baku, gunakan fasilitas
perakitan/assembling untuk mencatat formula tiap produk jadi, sehingga akan
memudahkan Anda untuk menginput transaksi pemindahan barang tersebut,
tanpa harus memilih kode barang penyusun satu persatu setiap ada transaksi.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Pemindahan Barang.
3. Transaksi Pindah Gudang

Gunakan form transfer barang antar gudang untuk menginput transaksi pindah barang dari suatu
gudang ke gudang lainnya. Misalkan Barang A dipindah sebanyak 100 box dari Gudang X ke
gudang Y.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Transfer Barang Antar Gudang
4. Stok Opname
Fasilitas stok opname berguna untuk menyamakan jumlah barang yang tercatat di Zahir
dengan yang ada di gudang secara fisik, yang umumnya sering terdapat perbedaan akibat
barang hilang atau rusak. Fasilitas ini biasanya digunakan di akhir periode, misalkan di akhir
bulan. Setelah Anda mengisi jumlah barang sesuai dengan jumlah sebenarnya pada kolomkolom yang disediakan, selanjutnya program akan secara otomatis menginputkannya ke dalam
form transaksi pemakaian/penyesuaian persediaan.
65
Catatan :
Anda tidak perlu melakukan stok opname untuk barang yang berkurang
akibat transaksi penjualan, karena Zahir secara otomatis akan mengurangi jumlah
barang di gudang yang bersangkutan.
5. Transaksi Perakitan / Assembly
Fasilitas ini berguna untuk mempercepat proses input transaksi Pemindahan Barang, yaitu
Zahir akan secara otomatis menginput transaksi Pemindahan Barang berdasarkan formula yang
ditentukan di masing-masing barang hasil produksi.
Catatan :
Anda dapat mengisi formula saat membuat data barang baru > klik tombol Auto
Build.
6. Transaksi Pembongkaran/ Disassembly
Fasilitas ini adalah kebalikan dari fasilitas perakitan, yaitu Zahir akan secara otomatis
memecah kembali barang jadi menjadi barang-barang penyusunnya sesuai formula yang
ditentukan di masing-masing barang hasil produksi.
Catatan :
Formula yang digunakan adalah formula yang dibuat saat membuat data barang
baru > klik tombol Auto Build.
7. Transaksi Penerimaan Barang Konsinyasi
Form Penerimaan Barang Konsinyasi sangat menyerupai dengan transaksi pembelian/
penerimaan barang, perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu hanya
menambah jumlah barang di gudang (hanya mencatat kartu stok barang) dan tidak membuat
jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu hutang usaha.
Catatan :
Barang konsinyasi adalah masih menjadi milik supplier, barang hanya dititipkan
untuk dijual. Setelah barang ini terjual baru timbul hutang konsinyasi, dan juga
terbentuk transaksi jurnal.
Informasi lebih lanjut lihat penjelasan tentang Form Penerimaan Barang
Konsinyasi
66
8. Transaksi Retur Barang Konsinyasi

Form Retur Barang Konsinyasi juga serupa dengan transaksi retur pembelian, perbedaan
terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu hanya mengurangi jumlah barang di
gudang (hanya mengupdate kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak
mencatatnya di kartu hutang usaha.
9. Short Cut Untuk Mengakses Master Data yang Terkait dengan Transaksi Persediaan
Menu untuk mengakses data-data yang terkait dengan transaksi persediaan, seperti data barang,
kelompok barang, dll.
10. Fasilitas Khusus
Penentuan Harga Jual : berguna untuk menentukan harga jual per masing-masing barang
berdasarkan formula dan parameter yang bisa Anda pilih.
Management Persediaan : berguna untuk membuat proyeksi pemakaian / penjualan per
masing barang berdasarkan histori penjualan barang pada bulan-bulan sebelumnya, serta
berguna untuk penentuan level minimum barang secara otomatis yang akan menjadi dasar
pembuatan purchase order otomatis.
11. Daftar Transaksi Persediaan dan Konsinyasi
Klik link-link yang tersedia di menu ini untuk menampilkan daftar transaksi pemakaian/
penyesuaian/pemindahan barang, transfer barang antar gudang, dan transaksi konsinyasi. Setelah
daftar transaksi ditampilkan, Anda dapat menghapus transaksi, mengedit, memposting dan
mencetak faktur dari masing-masing transaksi tersebut.
Catatan :
12. Modul Program

67
3.2.7. Menu Laporan
Ini adalah tampilan menu laporan, disini Anda dapat menampilkan berbagai laporan dan analisa
grafik. Bagian kiri merupakan kategori laporan, sedangkan bagian kanan ada daftar laporan yang
tersedia untuk kategori tersebut. Klik kategori laporan yang ada disebelah kiri untuk menampilkan
daftar laporan yang sesuai.
Catatan :
Tampilan menu data-data tergantung Edisi Zahir yang Anda gunakan dan fitur yang
Anda beli (tidak pasti sama dengan yang terlihat disini).
68
1. Grafik dan Analisa Bisnis

Melalui menu ini Anda dapat menampilkan grafik analisa bisnis terintegrasi, kalender dan
reminder yang menampilkan piutang, hutang dan giro yang sudah jatuh tempo.
2. Laporan Keuangan (Financial Report)
Laporan keuangan yang terdiri laporan laba - rugi, neraca, aliran kas, buku besar, dan koleksi
laporan keuangan yang dapat Anda kembangkan sendiri.
3. Laporan Penjualan dan Piutang
Laporan penjualan per pelanggan, per salesman, per pelanggan per barang, laporan umur
piutang, surat tagihan piutang, dsb.
4. Laporan Pembelian dan Hutang
Laporan pembelian per supplier, per supplier per barang, laporan umur hutang, dsb.
5. Laporan Barang Persediaan
Laporan penjualan per barang per pelanggan, per salesman, keuntungan per barang, kartu stok,
produk terlaris, dsb.
6. Daftar Laporan yang tersedia
Daftar laporan yang ditampilkan disini sebagai contoh adalah daftar laporan keuangan. Double
Klik pada nama laporan untuk membuka laporan, atau klik kanan mouse untuk mengedit laporan
(untuk mendesain laporan).
Catatan :
Daftar nama yang tampil merupakan nama-nama file yang bisa Anda
tambah, hapus atau rename melalui folder reports di folder C:\Program Files\
Zahir Accounting....\Reports\Nama Kelompok Laporan
Tips :
Selain mengatur hak akses user tertentu sehingga yang bersangkutan tidak dapat
melihat laporan tertentu, Anda dapat juga menghapus file-file laporan tersebut
agar tidak dapat ditampilkan atau diakses. Misalkan Anda dapat menghapus filefile laporan keuangan pada komputer bagian penjualan dan menyisakan laporan
tertentu saja.
7. Modul Program
69
3.3. Form Daftar
Ini adalah contoh form dari list daftar barang, contoh ini mewakili form-form lain seperti list nama
dan alamat, list transaksi penjualan, dsb. Disini akan diterangkan cara menggunakan komponenkomponen yang terdapat pada form ini. Lihat bagian lainnya dari panduan penggunaan ini untuk
penjelasan dari masing-masing form list yang ada.
Tips :
Klik pada bagian-bagian gambar untuk menampilkan informasi lebih detail.
70
1. List Data
List data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Contoh di atas adalah daftar barang.
Tips :
Merubah Lebar Kolom : Geser mouse hingga posisi cursor berada diantara dua
judul kolom, geser sehingga bentuk cursor berubah (lihat >< pada gambar diatas,
posisikan mouse pada lokasi ini), selanjutnya klik mouse dan geser untuk mengatur lebar kolom.
Contoh :
Anda ingin merubah lebar kolom Unit, maka posisikan cursor pada text Unit, kemudian geser
mouse secara perlahan ke kanan menuju kolom Harga Pokok, hingga bentuk cursor berubah,
selanjutnya klik dan geser mouse untuk mengatur lebar kolom.
Mengurutkan Data : Klik salah satu judul kolom agar data yang tampil diurutkan berdasarkan
nama kolom tersebut, misalkan klik judul kolom Deskripsi, maka data akan diurutkan berdasarkan Deskripsi Barang (Urut dari A ke Z), klik sekali lagi untuk merubah arah urutan (dari Z ke A).
Catatan : Tidak semua kolom dapat diurutkan.
Melihat Detail Transaksi : Klik tombol segitiga merah di sebelah kiri kode barang untuk
menampilkan detail transaksi per barang. Jika data yang ditampilkan adalah rekening perkiraan,
maka rincian yang ditampilkan ada buku besar masing-masing rekening perkiraan.
Menampilkan Menu Pembantu : Klik kanan mouse pada tabel untuk menampilkan menu
untuk mempercepat akses kepada tombol-tombol yang tersedia di form ini dan untuk meng-copy
seluruh data yang tampil di daftar tersebut ke dalam clipboard untuk kemudian di paste ke
software lain seperti Microsoft Excel.
2. Filter dan Opsi List Data
Pada panel ini tersedia berbagai tombol yang fungsinya berbeda-beda tergantung dengan form
yang sedang terbuka.
Contoh :
Tombol Grafik untuk menampilkan/menghilangkan grafik, tombol Cari untuk mencari data tertentu,
Tombol Update untuk mengupdate data, tombol Filter untuk menampilkan form filter, dsb.
3. Kesimpulan
Disini akan ditampilkan keterangan atau summary dari tabel yang ditampilkan, dalam contoh ini
ditampilkan informasi jumlah barang yang tersedia.
71
4. Tombol Administrasi Data

Klik tombol Baru untuk menambah item baru, Klik Edit untuk mengedit/memodifikasi data dan Klik
Hapus untuk menghapus data yang sedang aktif.
Catatan :
Untuk mengedit atau menghapus, pastikan cursor berada pada baris barang yang
ingin Anda hapus.
5. Grafik Analisa
Ini adalah contoh grafik penjualan per barang, klik masing-masing barang (pada daftar barang
di atasnya) untuk menampilkan grafik penjualannya. Klik tombol filter grafik untuk memilih grafikgrafik lainnya, seperti produk terlaris, produk yang paling menguntungkan, dsb, serta untuk
menampilkan fungsi-fungsi lainnya, seperti analisa trend, rata-rata, perbandingan penjualan
per kategori pelanggan, dsb.
6. Filter dan Opsi Grafik
Tombol Order : secara default, grafik yang tampil tidak memperhitungkan transaksi penjualan
dan pembelian yang belum diposting, klik tombol ini untuk memperhitungkan transaksi penjualan
dan pembelian yang belum diposting kedalam grafik.
Tombol Filter : akan menampilkan menu yang berisi pilihan jenis grafik yang tersedia, serta
pilihan untuk menampilkan menu filter periode, dsb.
Tombol Max : akan membuat tampilan grafik lebih besar.
7. Tombol Extra
Tombol yang tampil akan berbeda-beda sesuai dengan jenis data yang sedang terbuka, dalam
contoh ini; tombol Buku Besar akan menampilkan rincian keluar masuk barang secara detail, kartu
stok dari barang yang sedang terpilih.
Jika form yang tampil adalah daftar rekening perkiraan, maka tombol buku besar akan menampilkan rincian transaksi per-rekening perkiraan.
Tips :
Klik tombol segitiga merah di sebelah kiri di tabel daftar barang untuk menampilkan
buku besar barang.
8. Tombol Selesai
Klik tombol ini untuk menutup form yang sedang terbuka.
72
3.4. Form Entri Data
Ini adalah contoh form dari Data Rekening Perkiraan, contoh ini mewakili form-form lain seperti data
persediaan, data nama dan alamat, dsb. Disini akan diterangkan cara menggunakan komponenkomponen yang terdapat pada form master data. Lihat bagian lainnya dari panduan penggunaan ini
untuk penjelasan dari masing-masing form master data yang ada.
1. Panel Opsi
Panel ini menampilkan tombol atau opsi yang khusus berlaku untuk form data yang sedang
terbuka.
2. Drop Down Pilihan
Klik komponen Drop Down ini untuk menampilkan pilihan yang tersedia, dalam contoh ini adalah
pilihan klasifikasi rekening perkiraan, apakah rekening bank, persediaan, piutang atau yang
lainnya.
3. Edit Box Kode
Edit box, dapat diisi dengan kode atau ID yang sesuai, dalam contoh ini adalah kode rekening
perkiraan.
73
4. Edit Box Nama

Ketik nama atau deskripsi disini, dalam contoh ini adalah nama rekening perkiraan.
5. Opsi Check Box
Klik pada Check Box ini untuk memberikan nilai YA atau TIDAK, Salah atau Benar.
6. Tombol Pencarian Data
Klik pada tombol bergambar mouse ini untuk menampilkan form / jendela pilihan, yang akan
menampilkan list master data lainnya, sebagai contoh jika tombol bergambar mouse Anda klik,
maka akan ditampilkan daftar departemen yang tersedia.
7. Tombol Navigasi Data
Klik pada tombol - tombol ini untuk pindah ke data pertama, data sebelumnya, data berikutnya
dan data terakhir.
8. Tombol Baru
Cara cepat menginput master data baru adalah dengan menekan tombol Baru, klik tombol ini
untuk menambah data baru tanpa harus menutup form isian data.
9. Tombol Batal
Klik tombol BATAL untuk membatalkan perubahan dan penambahan data yang telah dilakukan.
10. Tombol Rekam
Klik tombol REKAM untuk menyimpan data.
74
3.5. Form Transaksi
Ini adalah contoh form transaksi penjualan, contoh ini mewakili form-form lain seperti transaksi
kas dan bank, transaksi persediaan, dll. Disini akan diterangkan cara menggunakan komponenkomponen yang terdapat pada form transaksi secara umum. Lihat Form Transaksi untuk penjelasan
lebih detail dari masing-masing form transaksi.
1. Nama Pelanggan
Anda tidak dapat mengetik nama pelanggan secara langsung, melainkan harus menekan tombol
kecil (bergambar mouse) yang akan menampilkan form pencarian data.
Perhatikan tandanya : selalu ada tombol kecil disebelah kanan isian (bergambar mouse).
Selain klik tombol pencarian tersebut, Anda dapat juga menekan tombol ENTER pada keyboard
untuk menampilkan form pencarian data.
75
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama pelanggan, Anda dapat
langsung memilih nama bila data pelanggan telah ada atau membuat data baru bila data yang
Anda inginkan belum tersedia.
2. Nomor Faktur
No Faktur diisi dengan nomor faktur penjualan atau nomor invoice (kwitansi). Program
otomatis akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat
merubahnya jika perlu. Isian nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Tips :
Jika terjadi nomor hilang/tidak berurutan (yang bisa terjadi jika lampu mati atau
suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin Anda mundurkan atau ingin
diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi > Setting >
Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi Jurnal
3. Tanggal Transaksi
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk semua jenis
transaksi. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Anda dapat mengetik tanggal secara langsung atau dengan menampilkan kalender (terdapat
tombol kecil bergambar kalender).
Tips:
Gunakan tombol + dan - pada keyboard untuk merubah tanggal (maju/mundur
satu hari).
4. Keterangan Transaksi
Ketik keterangan transaksi disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi, agar
saat Anda menampilkan laporan buku besar dan laporan lainnya, Anda tidak perlu melihat detail
transaksi untuk mengetahui maksud transaksi ini.
5. Opsi Transaksi
Sebagian formulir input transaksi memiliki opsi yang harus Anda pilih. Dalam contoh ini :
Opsi Invoice : Jika diberi tanda centang berarti transaksi ini akan langsung diposting ke buku besar, item barang akan dikeluarkan dari kartu stok, harga pokok penjualan langsung dihitung, dan
piutang usaha langsung dicatat. Jika opsi ini tidak dicentang maka proses posting tidak akan terjadi
76
saat tombol rekam ditekan, proses posting dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis
melalui Daftar Transaksi Penjualan
Opsi Jasa :
Jika dicentang berarti transaksi ini tidak melibatkan barang, program akan merubah format
kolom dari item transaksi menyesuaikan dengan transaksi jasa.
Opsi Tunai :
Jika dicentang berarti pembayaran akan dicatat langsung menggunakan rekening kas atau bank
dan transaksi ini tidak dicatat di kartu piutang usaha.
6. Item Transaksi
Item transaksi (dalam contoh ini adalah item penjualan) ditampilkan dalam bentuk tabel yang
terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data dapat diketik langsung dan sebagian lagi harus dipilih
melalui form pencarian data.
No. Barang :
untuk menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan
cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode
barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang dapat dijual.
Untuk kolom Dikirim/Jumlah, Harga dan Disc (Discount) : Anda dengan mengetiknya secara
langsung.
Untuk Pjk (Pajak), Dept (Departemen) dan Job (Proyek): Harus dipilih dari tabel yang
tersedia seperti halnya memilih data barang.
Tips :
Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang telah
tersedia (master data), seperti nama supplier, nama bagian pembelian, kode
rekening perkiraan, pajak, proyek, departemen, dll.
Khusus untuk kode akun / rekening dan kode departmen, Anda dapat
mengetiknya secara langsung.
Tekan tombol TAB pada keyboard untuk berpindah dari satu kolom ke kolom lainnya, atau dari satu isian ke isian lainnya (maju), atau untuk menambah baris baru
dalam suatu transaksi.
77
Tekan tombol SHIFT-TAB untuk bergerak sebaliknya (mundur)

Tekan CTRL-DEL untuk menghapus baris transaksi
Klik kanan mouse pada tabel untuk menampilkan menu khusus
Tekan tombol F5 untuk menampilkan form catatan item transaksi, sehingga Anda
dapat menambahkan keterangan per baris transaksi.
Tekan tombol F6 untuk mengisi nomor seri atau lot number, jika Zahir yang Anda
memiliki fasilitas ini.
7. Tombol Hapus Baris
Klik tombol ini untuk menghapus item transaksi yang sedang aktif (pastikan cursor telah berada
pada baris item penjualan yang ingin dihapus).
8. Tombol Transaksi Berulang
Fasilitas Transaksi Berulang (Recurring Transactions).
Contoh :
dalam operasional perusahaan sering kita temukan transaksi yang hampir sama yang harus
diinput setiap waktu tertentu secara berulang, seperti transaksi pembayaran gaji karyawan yang
bersifat rutin dikeluarkan setiap bulannya.
Caranya :
Isi form transaksi kas keluar secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk
menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu hari nanti Anda ingin menginput
kembali transaksi yang hampir sama, maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka
seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat
menyesuaikannya secara manual.
Tombol Rekam Ulang : Untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat digunakan
oleh transaksi yang sama di masa yang akan datang.
Tombol Buka Ulang : Untuk membuka transaksi yang pernah disimpan sebelumnya.
Catatan :
Transaksi persediaan tidak memiliki fasilitas transaksi berulang.
78
9. Opsi Mencetak Faktur

Ingin mencetak faktur transaksi langsung? beri tanda centang pada opsi cetak ini. Maka
setelah Anda menekan tombol Rekam, program akan langsung menampilkan form cetak
faktur.
10. Tombol Rekam Batal
Tombol Rekam : Untuk merekam transaksi.
Tombol Batal : Untuk membatalkan input transaksi, atau membatalkan modifikasi yang Anda
lakukan.
11. Set Rekening Perkiraan
Disini Anda dapat mengisi biaya pengantaran atau biaya lain jika diperlukan, serta mengisi uang
muka penjualan.
Tips :
Klik tombol segitiga merah di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan yang
sesuai dengan kebutuhan.
Contoh :
Transaksi penjualan dengan kredit, maka piutang akan diposting kedalam
rekening Piutang Usaha, untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol
segitiga merah ini.
Catatan :
Kode rekening yang Anda tentukan melalui tombol segitiga merah ini adalah
bersifat sementara, artinya setelah Anda menekan tombol Rekam, maka kode
rekening akan direset sesuai dengan konfigurasi rekening penting.
Tips :
Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui
fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu melalui Menu Program > Setting > Akun
Penting
79
3.6. Menu Program
Tips :
1. Menu File
Klik menu File jika ingin membuat data keuangan baru, atau untuk kembali ke menu utama,
membackup data, menjalankan alat bantu, administrasi password dan hak akses, dan lain
sebagainya. Klik Disini untuk menampilkan rincian dari menu File secara lengkap.
2. Setting
Melalui menu Setting Anda dapat mensetup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo
awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal hutang piutang usaha, saldo awal persediaan,
mengatur bahasa, mengatur konfigurasi Point of Sales, dan mengatur konfigurasi program
(Application Setting). Klik Disini untuk menampilkan rincian dari menu Setting secara lengkap.
3. Tutup Buku
Melalui menu ini Anda dapat melakukan proses Tutup Buku Bulanan, Tutup Buku Tahunan dan
melakukan Revaluasi Mata Uang Asing. Klik Disini untuk menampilkan rincian dari menu Tutup
Buku secara lengkap.
4. Window
Melalui menu ini Anda dapat menutup semua jendela/form yang terbuka. Menampilkan/
Menyembunyikan Panel Samping. Klik Disini untuk menampilkan rincian dari menu Window
secara lengkap.
5. Petunjuk
Melalui menu ini Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program seperti yang sekarang
Anda baca, video training, mendownload update terbaru, dll. Klik Disini untuk menampilkan rincian
dari menu Petunjuk secara lengkap.
80
3.6.1. File
1. Membuat Data Baru

Klik disini untuk membuat data keuangan baru
2. Buka Data
Untuk membuka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya dan telah tersimpan di harddisk.
3. Tutup data dan Tampilkan Menu Utama
Menutup data keuangan yang sedang terbuka dan kembali ke menu utama
4. Kalkulator
Membuka program Calculator
5. Alat Bantu
Jika di klik akan menampilkan sub-menu alat bantu, yang berguna jika terdapat masalah. Klik
disini untuk menampilkan sub menu dari alat bantu.
6. Password
Untuk mengatur hak akses dari pengguna, pengguna A hanya bisa menginput transaksi tertentu,
tapi tidak bisa melihat laporan keuangan, dsb.
7. Set Up Informasi Perusahaan
Administrasi informasi perusahaan, seperti nama perusahaan, periode akuntansi yang sedang
aktif, dll.
8. Backup Data
Fasilitas Backup Data, untuk menyimpan data berupa arsip ber-extension *.GBK.
81

Fasilitas Restore Data untuk membuka data yang pernah dibackup sebelumnya (file backup
ber-extension *.GBK).
10. Import
Gunakan fasilitas Import data jika Anda telah membuat data keuangan baru namun ingin
mengcopy data master milik data keuangan lainnya, atau dari file Ms. Excel (berformat *.CSV).
11. Keluar
Keluar dari program Zahir.
Membuat Data Baru

Menu membuat data baru digunakan untuk menyiapkan data keuangan yang baru. Seperti
jika anda membuat data pada program lainnya. Anda harus mempunyai file data untuk memulai
penginputan. Data yang akan anda buat nantinya akan menjadi acuan penginputan transaksi keuangan di
perusahaan anda. Untuk langkah membuat data keuangan baru silakan lihat pada bagian
membuat data keuangan baru.
Membuka Data
Menu membuka data digunakan untuk membuka data keuangan yang sebelumnya pernah dibuat.
Anda bisa membuka kembali data keuangan yang sudah anda buat sebelumnya, sehingga anda
dapat meneruskan untuk menginput transaksi keuangan di perusahaan anda. Sebelum anda
membuka data keuangan pastikan anda mengetahui letak lokasi folder dan nama file tempat dimana
anda menyimpan data keuangan tersebut. Lihat bagian membuka data keuangan untuk mengetahui
langkah-langkah membuka data keuangan.
Tutup Data dan Tampilkan Menu Utama
Menu tutup data dan tampilkan menu utama berfungsi untuk menutup data keuangan dan
kembali ke tampilan menu utama (logoff). Anda hanya menutup data yang sedang anda buka,
namun anda tidak keluar dari zahir accounting. Anda bisa kembali lagi ke data yang terakhir dibuka
dengan klik buka data sebelumnya pada menu utama. Jika data menggunakan password maka anda
akan diminta untuk memasukkan kembali password data tersebut (login).
82
Kalkulator
Alat Bantu
Menu alat bantu terdiri dari beberapa fasilitas pengecekan dan perbaikan data, koreksi dan form
untuk mengeksekusi SQL script.
Catatan :
Anda dapat membatasi penggunaan menu ini oleh user lain melalui menu
password > konfigurasi program (hilangkan tanda centang pada opsi ini, maka
menu alat bantu tidak akan tampil saat user tertentu membuka data keuangan).
83
1. Memeriksa dan Memperbaiki Data

Secara rutin ada baiknya Anda melakukan pemeriksaan dan perbaikan data menggunakan
alat bantu ini, atau jika terdapat masalah pada data seperti tidak dapat posting transaksi atau
keanehan lainnya.
2. SQL Script Executive
Fasilitas ini berguna untuk mengeksekusi perintah-perintah SQL, baik script untuk mengupdate
database dan tabel atau script untuk mengakses database, browsing dan edit.
Perhatian : Gunakan fasilitas ini dengan kehati-hatian, backup data terlebih dahulu.
3. Hitung Ulang Saldo Akhir Barang Persediaan
Berguna untuk menyamakan kembali nilai dan jumlah barang di daftar barang dengan saldo
kartu stok. Zahir menyimpan nilai dan jumlah barang di masing-masing data barang, sehingga
setiap kali Anda menginput transaksi dan memilih barang, Zahir dapat dengan cepat menampilkan
jumlah barang yang tersisa, tanpa harus menghitung ulang dari kartu stok.
Catatan :
Nilai dan Jumlah barang yang paling akurat adalah berasal dari kartu stok,
sedangkan nilai dan jumlah yang tampil di daftar barang adalah nilai dan jumlah
total saja (kesimpulan).
4. Hitung Ulang Saldo Akhir Akun

Berguna untuk menyamakan kembali nilai akhir masing-masing rekening perkiraan dengan saldo
di buku besar. Zahir menyimpan nilai akhir di masing-masing data rekening, sehingga setiap kali
Anda ingin menampilkan saldo sebuah rekening dan mencetak laporan keuangan, Zahir dapat
dengan cepat menampilkan nilai tersebut tanpa harus menghitung ulang dari buku besar.
Catatan :
Nilai saldo rekening yang paling akurat adalah berasal dari buku besar, sedangkan
nilai yang tampil di daftar rekening dan laporan keuangan adalah nilai total saja
(kesimpulan).
Tips :
Jika Anda menemukan kasus laporan Neraca yang tidak balance, maka solusi
yang paling cepat adalah melakukan hitung ulang saldo akhir akun.
84
5. Reset Nomor Index

Fasilitas ini berguna untuk mereset nomor index dari seluruh tabel data di Zahir, setiap Anda
menambah data atau item transaksi baru akan dibuat sebuah nomor urut baru sebagai nomor
index yang unik (tapi yang dimaksud disini bukan nomor referensi transaksi), jika terjadi kasus
dimana nomor urut ini double (ada pesan kesalahan duplicate nomor index), maka Anda dapat
memperbaikinya melalui menu ini.
6. Cek Jurnal yang Tidak Balans
Jika Anda menemukan kasus laporan Neraca yang tidak balance, maka Anda dapat mengeceknya
melalui menu ini, untuk menemukan transaksi mana yang menghasilkan jurnal akuntansi yang
tidak balance.
Tips :
Jika Anda tidak menemukan transaksi yang tidak balance, namun laporan neraca
tetap tidak balance, maka gunakan alat bantu hitung ulang saldo akhir akun.
7. Cek Mutasi Transaksi

Berguna untuk membandingkan nilai mutasi (perubahan) di buku pembantu dan buku besar. Nilai
mutasi buku pembantu yang ditampilkan adalah mutasi dari kartu stok, kartu hutang dan kartu
piutang usaha, yang dibandingkan dengan buku besar (ledger) dari rekening persediaan, hutang
dan piutang usaha.
Catatan :
Dalam kondisi normal, nilai mutasi buku pembantu akan sama dengan nilai mutasi
buku besar, namun mungkin saja berbeda jika terdapat kesalahan penginputan,
seperti penggunaan rekening piutang usaha pada transaksi jurnal umum, dst.
Tips :
Jika Anda menemukan nilai persediaan, piutang dan hutang usaha tidak sama
dengan yang ditampilkan di kartu stok, kartu piutang dan hutang usaha, maka
gunakan tools ini untuk mengetahui pada periode apa terdapat kesalahan,
sehingga akan memudahkan pelacakan kesalahan.
8. Cek Integritas Transaksi

Fasilitas ini untuk menampilkan transaksi-transaksi yang tidak menghasilkan jurnal
akuntansi dengan benar, dan tidak menghitung harga pokok barang dengan benar, serta tidak
mengupdate kartu hutang/piutang usaha.
85
9. Verifikasi Data Hasil Import Ver. 3.0

Fasilitas ini hanya berguna jika Anda sebelumnya menggunakan Zahir Versi 3.0 edisi Enterprise,
dimana data keuangan Anda telah di upgrade ke versi 5.x.
Memeriksa dan Memperbaiki Data
Fasilitas pemeriksaan dan perbaikan data digunakan untuk melakukan pengecekan data keuangan
yang sedang diinput. Pastikan anda sudah membackup data keuangan sebelum melakukan proses
pemeriksaan dan perbaikan data. Dan pastikan tidak ada user lain yang sedang membuka database
yang sama.
1. Start
Klik tombol start untuk memulai proses pemeriksaan dan perbaikan data.
2. Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup alat bantu pemeriksaan dan perbaikan data.
86
SQL Script Executive
Fasilitas alat bantu SQL Script Executive digunakan untuk menjalankan perintah-perintah database
seperti update data, membuat tabel baru dan sebagainya.
Pastikan anda membackup database sebelum menjalankan fasilitas ini.
1. Area Penulisan Script SQL
Pada area ini anda dapat mengetikkan perintah sql untuk upgrade data.
2. Load From File
Tombol load from file berfungsi untuk memasukkan script sql yang disimpan dalam file dalam
format txt, sehingga anda tidak perlu mengetik script sql pada area sql script.
3. Area Status
Pada area ini akan ada pesan status sql script yang dijalankan. Jika sql berhasil dijalankan maka
akan ada keterangan success no errors found. Jika terdapat kesalahan saat menjalankan
perintah sql, maka pada kotak ini akan terdapat keterangan informasi error pada sql script.
4. Clear
Tombol clear digunakan untuk membersihkan atau menghapus script sql pada area sql script.
87
5. Execute [F9]
Tombol Execute (F9) berfungsi untuk menjalankan perintah sql yang sudah masuk pada kotak sql
script executive.
6. Tab Halaman
Klik tab halaman untuk berpindah kepada menu sql query, statemen dan sql monitor.
7. Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup fasilitas alat bantu sql script executive.
Hitung Ulang Saldo Akhir Persediaan
Fasilitas alat bantu hitung ulang saldo akhir persediaan berguna untuk menghitung kembali saldo
persediaan jika terjadi selisih antara jumlah persediaan di laporan dengan jumlah persediaan pada
data barang.
1. Saldo Barang Per Gudang
Pada bagian ini akan tampil saldo barang per gudang.
2. Saldo Barang per Data Barang
Pada bagian ini akan tampil saldo barang menurut nilai pada data barang.
88
3. Start Hitung Ulang

Klik tombol Start Hitung Ulang untuk memulai proses menghitung ulang saldo akhir
persediaan.
4. Kotak Proses
Pada bagian ini akan terdapat kotak proses yang menandakan proses perhitungan ulang saldo
persediaan sedang berjalan.
5. OK
Klik tombol OK untuk menutup form alat bantu hitung ulang saldo akhir persediaan.
Hitung Ulang Saldo Akhir Akun
Jendela ini merupakan jendela informasi alat bantu hitung ulang saldo akhir akun.
1. Jangan tampilkan pesan ini lagi
Jika opsi ini diaktifkan maka ketika anda melakukan proses hitung ulang saldo akhir berikutnya
maka pesan ini tidak akan tampil kembali.
2. OK
Klik OK untuk melanjutkan proses hitung ulang saldo akhir akun.
89
Konfimasi
Berikutnya akan tampil jendela konfirmasi untuk memastikan bahwa tidak ada user lain yang sedang
membuka data yang sama dengan data yang akan dilakukan proses hitung ulang.
1. Yes
Klik tombol Yes untuk melakukan proses hitung ulang saldo akhir pada periode yang
bersangkutan.
2. No
Klik tombol No untuk membatalkan proses hitung ulang saldo akhir pada periode yang
bersangkutan.
Reset Nomor Index
Alat bantu reset nomor index, berfungsi untuk mengurutkan kembali nomor index pada data
keuangan. Hal ini dapat anda lakukan jika nomor referensi jurnal ketika transaksi tidak berurutan
secara otomatis. Maka anda dapat menggunakan alat bantu reset nomor index.
90
Info :
Pastikan anda membackup terlebih dahulu data keuangan anda sebelum
melanjutkan proses reset nomor index. Dan pastikan tidak ada user lain yang
sedang membuka data yang sama jika data diakses lebih dari satu user.
1. Yes
Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses reset nomor index.
2. No
Klik tombol No untuk melanjutkan proses reset nomor index.
Cek Jurnal Tidak Balans
91
Fasilitas cek jurnal tidak balans digunakan untuk mengetahui apakah pada data keuangan ada
jurnal yang tidak balance antara nilai saldo di debet dan saldo kreditnya. Jurnal tidak balance dapat
menyebabkan laporan neraca yang tidak balance.
Tips :
Unpost terlebih dahulu atau koreksi terlebih dahulu transaksi sesuai dengan
nomor referensi jurnal yang tampil pada menu ini. Kemudian posting ulang
transaksi tersebut. Sehingga jurnal dari transaksi tersebut akan menampilkan
jurnal yang balans.
1. Daftar Jurnal Tidak Balance

Pada bagian ini akan tampil informasi transaksi yang menyebabkan jurnal tidak balance.
2. Voucher
Tombol voucher digunakan untuk melihat jurnal yang terbentuk dari jurnal yang tidak balans.
Biasanya jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut tidak sempurna, sehingga menyebabkan
saldo posisi debet dan saldo posisi kreditnya tidak sama.
3. Perincian
Klik tombol perincian untuk melihat transaksi GL yang terbentuk dari transaksi yang tidak
balans.
4. Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup fasilitas cek jurnal tidak balans.
92
Cek Mutasi Transaksi
Fasilitas alat bantu cek mutasi transaksi berfungsi untuk melakukan pengecekan selisih antara saldo
buku pembantu dan buku besar untuk mutasi piutang, hutang dan persediaan. Dengan alat bantu ini
anda dapat mengetahui selisih saldo antara laporan mutasi dengan laporan neraca.
1. Tanggal Diinput
Aktifkan opsi tanggal diinput jika anda ingin melakukan filter pengecekan berdasarkan tanggal
transaksi tersebut diinput.
Aktifkan opsi tanggal transaksi jika anda ingin melaakukan filter pengecekan berdasarkan tanggal
transaksi.
3. Seluruh Periode
Klik tombol seluruh transaksi jika anda ingin melakukan pengecekan mutasi seluruh periode
93
transaksi. Jika opsi ini diaktifkan maka periode filter tanggal dimulai dari tanggal pertama kali anda
transaksi sampai tanggal terakhir kali anda transaksi.
4. Filter Dari Tanggal
Tentukan tanggal mulai yang dijadikan acuan untuk pengecekan.
5. Filter Hingga Tanggal
Tentukan hingga tanggal yang dijadikan acuan untuk pengecekan.
6. Cek Semua
Klik tombol cek semua untuk pengecekan mutasi beserta pengecekan transaksi.
7. Cek Mutasi
Klik tombol cek mutasi hanya untuk pengecekan saldo mutasi saja.
8. Cek Transaksi
Klik tombol cek transaksi untuk untuk pengecekan transaksi saja tidak melakukan pengecekan
mutasi.
9. Kotak Cek Mutasi
Pada bagian kotak cek mutasi akan menginformasikan saldo menurut buku pembantu dan saldo
menurut buku besar, serta informasi selisih antara saldo buku pembantu dan saldo buku besar.
10. Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup fasilitas cek mutasi transaksi.
94
Cek Integritas Transaksi
1. Filter Dari Tanggal

Filter sesuai dengan tanggal mulai pengecekan transaksi.
2. Filter Hingga Tanggal
Filter sesuai dengan hingga tanggal pengecekan transaksi.
3. Seluruh Periode
Klik tombol seluruh transaksi jika anda ingin melakukan pengecekan integritas transaksi seluruh
periode transaksi. Jika opsi ini diaktifkan maka periode filter tanggal dimulai dari tanggal pertama
kali anda transaksi sampai tanggal terakhir kali anda transaksi.
4. Area Status Pengecekan
Pada area ini akan diinformasikan transaksi-transaksi yang menyebabkan selisih dan jumlah
95
selisih antara saldo buku besar dan saldo buku pembantu.

5. Start
Klik tombol start untuk memulai pemeriksaan integritas transaksi.
6. Opsi Pengecekan dan Kotak Progress
Beri tanda ceklist untuk jenis transaksi yang akan dilakukan pemeriksaan. Pada bagian ini juga
akan ditampilkan progress pemeriksaan integritas.
7. Stop
Klik tombol stop untuk menghentikan proses pemeriksaan integritas transaksi.
8. Koreksi
Klik tombol koreksi untuk transaksi yang menyebabkan selisih. Anda bisa mengecek secara detail
atas transaksi yang menyebabkan selisih antara saldo buku pembantu dengan saldo buku besar.
Verifikasi Data Hasil Import Dari Ver. 3.0
Tampilan konfirmasi agar tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sama Jika data ini di
gunakan oleh user lain secara bersamaan.
1. Yes
Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses verifikasi data hasil import dari data zahir versi 3.0.
2. No
Klik tombol No untuk membatalkan proses verifikasi data hasil import dari data zahir versi 3.0.
96
Password
Apabila Zahir digunakan oleh banyak user maka diperlukan password yang disetiap usernya agar
data dapat aman dijalankan tanpa khawatir orang lain yang tidak berkepentingan menggunakan data
dengan tidak semestinya. Bahkan walaupun sudah diberikan password per user dengan nama dan
password yang beda juga diperlukan pembagian tugas dan wewenang yang berbeda dan setiap
user mempunyai keterbatasan fasilitas untuk masuk ke data kerja. Untuk menjaga agar informasi
keuangan perusahaan Anda tidak dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak berkepentingan, Anda
dapat menggunakan fasilitas password yang ada di zahir accounting.
Fasilitas password ini juga berguna jika data keuangan perusahaan Anda diakses lebih dari satu
orang, dimana masing masing orang dapat diberi hak mengakses data yang berbeda-beda.
Misalkan jurnal penjualan hanya dapat dibuat oleh si A, namun A tidak dapat melihat laporan
keuangan perusahaan, dst.
1. Manajemen Nama dan Password User
Baru, berfungsi untuk membuat data nama user dan password baru.
Ganti Password, berfungsi untuk mengganti password user.
Modifikasi, berfungsi untuk mengubah kewenangan hak akses user.
Hapus, berfungsi untuk menghapus data nama user dan password.
Selesai, berfungsi untuk menutup form password manager.
97
2. List Nama User

Daftar nama user yang diberikan kewenangan membuka data kerja sesuai dengan
kewenangannya masing-masing.
Langkah Membuat Password Baru
Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah untuk membuat password baru.
Membuat Password Utama
1. Password Utama
Ketik data password sebagai berikut :
Nama
Password
Cek Pass.
98
: Nama User
: Password User
: Ketik kembali sesuai dengan yang diketik pada bagian password
Klik tombol lanjutkan untuk proses berikutnya. Klik tombol batal untuk membatalkan proses
pembuatan password.
Kewenangan Mengakses Data
Form kewenangan mengakses data digunakan untuk menentukan apakah user dapat mengakses
data pada opsi-opsi berikut ini :
1. Kewenangan Mengakses Data
Aktifkan tanda ceklist pada kotak jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data
sesuai dengan kewenangannya.
2. Kembali - Lanjutkan - Batal
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya membuat password. Klik tombol lanjutkan untuk
proses berikutnya menentukan kewenangan atas transaksi pembelian dan hutang usaha. Klik
tombol batal untuk membatalkan proses pembuatan password.
99
Pembelian - Hutang Usaha
Form Pembelian - Hutang Usaha digunakan untuk menentukan kewenangan mengakses data untuk
transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan hutang usaha untuk masing-masing user.
1. Kewenangan Pembelian - Hutang Usaha
Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada transaksi
pembelian dan hutang usaha sesuai dengan kewenangannya.
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan kewenangan mengakses data
utama. Klik tombol lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan kewenangan atas transaksi
Penjualan dan Piutang Usaha. Klik tombol batal untuk membatalkan proses pembuatan password.
100
Sales Order - Piutang Usaha
Form Sales Order - Piutang Usaha digunakan untuk menentukan kewenangan mengakses data
untuk transaksi yang berhubungan dengan Penjualan dan Piutang Usaha untuk masing-masing user.
1. Kewenangan Sales Order - Piutang Usaha
Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada transaksi
penjualan dan piutang usaha sesuai dengan kewenangannya.
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya kewenangan akses data pembelian dan hutang
usaha. Klik tombol lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan kewenangan atas akses data
transaksi lainnya. Klik tombol batal untuk membatalkan proses pembuatan password.
101
Transaksi Lainnya
Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada transaksi lainnya
1. Transaksi Lainnya
Aktifkan tanda ceklist pada kotak jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada
transaksi lainnya sesuai dengan kewenangannya.
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan kewenangan mengakses data
penjualan dan piutang usaha. Klik tombol lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan
kewenangan mengakses data transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Klik tombol batal
untuk membatalkan proses pembuatan password.
102
Modul Persediaan Barang
1. Modul Persediaan Barang

Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk mengakes data pada transaksi yang
berhubungan dengan persediaan barang sesuai dengan kewenangannya.
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan kewenangan akses data untuk
transaksi lainnya. Klik tombol lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan kewenangan
mengakses data gudang dan departemen. Klik tombol batal untuk membatalkan proses
pembuatan password.
103
Gudang dan Departemen
1. Kewenangan Gudang dan Departemen

Tentukan data gudang dan data departemen dimana user tersebut boleh mengakses untuk data
gudang dan departemen. Bagian ini akan ada jika zahir anda memiliki fasilitas multi gudang
(warehouse) dan departemen.
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan kewenangan untuk mangakses
data gudang dan data departemen. Klik tombol lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan
kewenangan untuk melihat dan mencetak laporan. Klik tombol batal untuk membatalkan proses
pembuatan password.
104
Melihat dan Mencetak Laporan
1. Kewenangan Melihat dan Mencetak Laporan

Aktifkan tanda ceklist jika user tersebut diperkenankan untuk melihat dan mencetak laporan
2. Kembali - Proses - Batal
Klik kembali untuk menuju ke form sebelumnya membuat menentukan kewenangan atas data
gudang dan data departemen. Klik proses untuk menyimpan data nama dan password user baru.
Klik tombol batal untuk membatalkan proses pembuatan password.
105
Membuka Data Dengan Password
Jika anda sudah menentukan nama dan password untuk masing-masing user, maka setiap user
membuka data keuangan maka akan diminta login nama dan password user tersebut. Pastikan
memasukkan nama user dan password sesuai dengan yang telah di buat pada menu password.
Ketika data dibuka maka modul-modul yang bisa dibuka sesuai dengan kewenangan untuk setiap
modul yang telah di set pada saat membuat password baru.
1. Nama User
Masukkan nama user yang telah ditentukan pada menu password.
Catatan :
Perhatikan penulisan nama, huruf besar dan huruf kecil sangat berpengaruh dalam
penulisan (case sensitif). Jika ada kesalahan dalam penulisan maka anda tidak
bisa membuka data keuangan tersebut.
2. Password User
Masukkan password user sesuai dengan yang sudah ditentukan pada menu password.
Catatan :
Perhatikan penulisan password, huruf besar dan huruf kecil sangat berpengaruh
dalam penulisan (case sensitif). Jika ada kesalahan dalam penulisan maka anda
tidak bisa membuka data keuangan tersebut.
106
3. Batal - OK
Klik tombol Batal untuk proses login data keuangan.
Klik tombol OK untuk membuka data, jika nama dan password sesuai maka data keuangan akan
terbuka, jika nama dan password tidak sesuai maka data keuangan tidak bisa dibuka.
Mengganti Password
1. Pilih Nama User

Pilih nama user yang akan diganti passwordnya.
2. Ganti Password
Klik tombol Ganti Password untuk mengganti nama dan password user yang bersangkutan.
Berikutnya anda akan diminta untuk memasukkan nama dan password yang lama.
107
Masukkan Nama dan Password Lama
1. Nama User Lama

Masukkan nama user lama yang akan dirubah.
2. Password Lama
Masukkan nama password user lama yang akan dirubah.
3. OK
Klik Batal untuk membatalkan proses penggantian nama dan password user.
Klik OK untuk melanjutkan ke form berikutnya memasukkan nama dan password baru.
Masukkan Nama dan Password Baru
108
1. Nama User Baru

Masukkan password user baru.
2. Password Baru
Masukkan nama user baru.
3. OK
Klik OK untuk melanjutkan ke form berikutnya konfirmasi password yang baru.
Verifikasi Password
1. Masukkan Password
Masukkan password yang baru sekali lagi.
2. Batal - OK
Klik OK untuk melanjutkan ke form berikutnya password manager. nama user dan password
sudah diganti dengan nama user dan password yang baru.
109
Password Manager
1. Nama User Setelah Modifikasi

Nama user setelah diganti menjadi nama user yang baru.
Modifikasi Password
Anda bisa memodifikasi kewenangan mengakses data untuk masing-masing user pada setiap
modulnya. Untuk memodifikasi kewenangan masing-masing user anda membutuhkan nama
dan password induk user tersebut untuk melakukan modifikasi. Setiap user tidak bisa merubah
kewenangannya masing-masing tanpa memasukkan nama dan password induknya (utama).
110
1. Nama User
Tentukan nama user yang akan dimodifikasi kewenangannya atas data keuangan.
2. Modifikasi button
Klik tombol modifikasi untuk melakukan modifikasi atas kewenangan dari user. Berikutnya anda
diminta memasukkan nama dan password induk.
111
Masukkan Nama dan Password Induk
1. Password Induk
Masukkan password user induk dari user yang akan dimodifikasi kewenangannnya.
2. Nama User Induk
Masukkan nama user induk dari user yang akan dimodifikasi kewenangannya.
3. OK
Klik Batal untuk membatalkan proses modifikasi kewenangan user.
Klik OK untuk melanjutkan ke form berikutnya menentukan kewenangan user.
112
Menentukan Kewenangan Mengakses Baru
1. Kewenangan Mengakses Data

Modifikasi kewenangan dari user dengan menceklist pada kotak untuk mengaktifkan
kewenangan dan hilangkan tanda ceklist pada kotak untuk menonaktifkan kewenangan pada
masing-masing opsi.
Klik lanjutkan untuk menenentukan opsi kewenangan berikutnya sampai proses akhir selesai.
Penentuan opsi ini caranya sama dengan ketika anda menentukan kewenangan saat membuat
user baru.
Klik Batal untuk membatalkan proses modifikasi kewenangan user.
113
Menghapus Password
1. Pilih Nama User

Pilih nama user yang akan dihapus nama dan passwordnya.
2. Hapus button
Klik tombol Hapus untuk memulai proses penghapusan nama user dan password.
Berikutnya anda akan diminta memasukkan nama dan password user yang akan dihapus.
114
Masukkan Nama dan Password Yang Dihapus
Berikutnya akan tampil form untuk memasukkan nama dan password user yang akan dihapus.
1. Nama
Masukkan nama user yang akan dihapus.
2. Password
Masukkan password user yang akan dihapus
3. Batal - OK
Klik batal untuk membatalkan proses penghapusan nama dan password user
Klik tombol OK untuk menghapus nama dan password user tersebut dan kembali ke form
password manager.
Catatan :
Nama dan password yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi, Jika ingin
menggunakan nama dan password tersebut anda harus membuat kembali data
nama dan password baru untuk user tersebut.
115
List User Setelah Penghapusan
Daftar user setelah ada penghapusan nama user

Setup Informasi Perusahaan
Menu alat bantu setup informasi perusahaan berguna untuk merubah informasi perusahaan anda
yaitu nama perusahaan, alamat, kota, negara dan kode pos. Disamping itu anda bisa merubah acuan
periode bulan berjalan. Misalnya anda sedang mencatat transaksi pada bulan Maret 2007 namun
ada transaksi yang belum dicatat pada periode bulan Januari 2007 maka anda bisa merubah periode
bulan berjalan menjadi Januari 2007 pada menu alat bantu setup informasi perusahaan.
Catatan :
Anda tidak bisa merubah periode bulan berjalan untuk data yang sudah
ditutup buku tahun dan periode sebelum periode awal pembuatan data keuangan.
Misalnya periode bulan pembuatan data awal adalah Maret 2007 anda tidak bisa
mengubah ke periode sebelum pembuatan data awal misalnya bulan Januari 2007.
Jika anda sudah menutup buku tahun untuk satu periode misalnya anda sudah menutup buku tahun
2007, kemudian periode aktif saat ini adalah tahun 2008 anda tidak bisa merubah periode bulan
ditahun 2007.
116
Informasi Perusahaan
Menu alat bantu setup informasi perusahaan berguna untuk merubah informasi perusahaan anda
yaitu nama perusahaan, alamat, kota, negara dan kode pos. Disamping itu anda bisa merubah acuan
periode bulan berjalan. Misalnya anda sedang mencatat transaksi pada bulan Maret 2007 namun
ada transaksi yang belum dicatat pada periode bulan Januari 2007 maka anda bisa merubah periode
bulan berjalan menjadi Januari 2007 pada menu alat bantu setup informasi perusahaan.
Catatan :
Anda tidak bisa merubah periode bulan berjalan untuk data yang sudah
ditutup buku tahun dan periode sebelum periode awal pembuatan data keuangan.
Misalnya periode bulan pembuatan data awal adalah Maret 2007 anda tidak bisa
mengubah ke periode sebelum pembuatan data awal misalnya bulan Januari
2007. Jika anda sudah menutup buku tahun untuk satu periode misalnya anda
sudah menutup buku tahun 2007, kemudian periode aktif saat ini adalah tahun
2008 anda tidak bisa merubah periode bulan ditahun 2007.
117
1. Edit Informasi Perusahaan

Berikut ini informasi perusahaan anda bisa merubah data nama perusahaan, alamat perusahaan,
kota, negara, dan kode pos.
Contoh :
Misalnya perusahaan berpindah alamat, maka anda dapat merubah alamat
perusahaan sesuai dengan alamat perusahan yang baru.
2. Lanjutkan Batal
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya menentukan periode akuntansi.
Klik tombol Batal untuk membatalkan perubahan informasi perusahaan dan menutup jendela
informasi perusahaan.
Periode Akuntansi
Anda dapat merubah acuan periode akuntansi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya anda ingin
mengembalikan periode akuntansi ke periode sebelumnya untuk pengkoreksian transaksi atau ada
transaksi yang belum dicatat. Maka anda dapat merubah acuan periode akuntansi ke periode yang
bersangkutan.
118
Catatan :
Anda tidak bisa merubah periode akuntansi ke periode akuntansi yang sudah
ditutup buku tahunan. Anda tidak bisa merubah periode akuntansi ke periode
sebelum periode awal pembuatan data, misalnya anda membuat data pertama
kali dengan acuan periode awal Maret 2008, Lalu anda ingin merubah periode
akuntansi ke bulan Januari 2008. Hal tersebut tidak dapat dilakukan karena acuan
periode awal pembuatan data keuangan adalah bulan Maret 2008.
1. Rubah Periode Akuntansi

Tentukan periode akuntansi sesuai dengan acuan periode transaksi yang akan anda input.
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya mengisi informasi perusahaan.
Klik tombol Lanjutkan untuk menuju ke form berikutnya konfirmasi akhir.
Klik tombol Batal untuk membatalkan perubahan informasi perusahaan dan menutup jendela
informasi perusahaan.
Konfirmasi Akhir
119
Anda dapat mereview kembali atas informasi perusahaan dan periode akuntansi yang telah anda
tentukan. Jika semua data sudah benar, klik tombol Proses untuk melanjutkan.
1. Kembali - Proses
Klik tombol Kembali Jika anda ingin melakukan perubahan atas data informasi perusahaan dan
periode akuntansi. Klik Proses jika data informasi perusahan sudah benar.
Backup Data
Setelah melakukan penginputan data keuangan anda sangat disarankan untuk membackup data
keuangan tersebut. Hal ini dilakukan agar anda mempunyai data cadangan jika file data keuangan
utama anda terhapus, rusak, dsb. Dengan adanya data backup anda bisa mengembalikan (restore)
data backup menjadi data keuangan sesuai dengan posisi transaksi terakhir saat anda melakukan
backup data. Untuk membuka menu backup data anda bisa klik menu File > Backup Data atau Ketika
anda akan keluar dari zahir, maka akan ada peringatan untuk membackup data keuangan anda.
Membuka File Backup
Jika anda ingin mengembalikan data (restore) dari data backup sebelumnya, maka anda dapat
membuka file backup tersebut pada menu utama > buka file backup atau jika anda sedang membuka
data keuangan klik file > membuka file backup. Proses membuka file backup akan mengembalikan
file dalam format *.GBK menjadi format *.GDB sesuai dengan transaksi terakhir saat data di backup.
Import
120
1. Import Data dari Zahir Versi 5.0

Fasilitas ini berguna jika Anda ingin membuat data keuangan baru dengan menggunakan
master data yang pernah dibuat di data keuangan lainnya (harus sama-sama versi 5.x). Data-data
yang bisa diimport adalah data rekening, barang, nama dan alamat, departemen, proyek, catatan
transaksi, saldo rekening, saldo barang, saldo piutang/hutang usaha, dan transaksi penjualan/
pembelian (yang akan diimport dalam keadaan belum terposting).
Tips :
Jika anda ingin melakukan cut-off dengan membuat data keuangan baru untuk
periode akuntansi yang baru, maka gunakan fasilitas import data ini, sehingga
seluruh master data dan saldo awal dari data keuangan baru ini dapat otomatis
dibuat, tanpa perlu menginput ulang.
2. Import Data dari File Lainnya

Jika sebelumnya sudah memiliki data master berupa data rekening, data nama alamat, data
produk dan sebagainya dalam format Ms. Excell (CSV). Format contoh file csv dapat anda lihat
pada folder C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 5.1\Contoh Table CSV
121
Import Data Dari Zahir Ver 5.0
Fasilitas ini berguna jika Anda ingin membuat data keuangan baru dengan menggunakan master
data yang pernah dibuat di data keuangan lainnya (harus sama-sama versi 5.x). Data-data yang bisa
diimport adalah data rekening, barang, nama dan alamat, departemen, proyek, catatan transaksi,
saldo rekening, saldo barang, saldo piutang/hutang usaha, dan transaksi penjualan/pembelian (yang
akan diimport dalam keadaan belum terposting).
Tips :
Jika anda ingin melakukan cut-off dengan membuat data keuangan baru untuk
periode akuntansi yang baru, maka gunakan fasilitas import data ini, sehingga
seluruh master data dan saldo awal dari data keuangan baru ini dapat otomatis
dibuat, tanpa perlu menginput ulang.
1. Database
Pilih Database Lokal untuk membuka data keuangan yang tersimpan di komputer Anda
(di komputer lokal, bukan server). Kemudian tentukan nama file beserta foldernya.
122
Pilih Database Berada di Server untuk membuka data keuangan yang tersimpan di server.
Kemudian tentukan, nama komputer server atau ip address-nya beserta nama file dan foldernya.
2. Nama Server / Nomor IP Server
Isi nama server atau IP address-nya. Untuk data keuangan local cukup mengisinya dengan
localhost. Berkonsultasilah dengan departemen IT di perusahaan Anda, jika Anda tidak
mengetahui nama komputer atau IP address dari komputer yang menjadi server.
3. Protokol
Protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Secara default parameter ini sudah
terisi TCP/IP, saat ini TCP/IP sudah sangat umum digunakan sehingga parameter ini tidak perlu
dirubah.
Bertanyalah kepada departemen IT protokol apa yang digunakan diperusahaan Anda jika ternyata
Anda tidak berhasil membuka data dengan menggunakan protokol TCP/IP.
4. Lokasi dan Nama File
*.GDB, *.FDB atau *.IB. Cukup Klik tombol pilih file, jika data keuangan berada dalam satu
komputer yang sama dengan Zahir.
Info :
Jika data kerja berada pada komputer server atau di komputer lain, maka anda
cukup mengetik lokasi dan nama file sesuai dengan lokasi data kerja pada
komputer server / komputer lain.
5. Opsi Data Yang Diimport
Pilih Opsi data yang akan diimport. Beberapa opsi yang dipilih mengharuskan mengakifkan opsi
yang lainnya, contoh, Jika anda akan mengimport data produk maka anda harus mengimport juga
data kode akun, nama dan alamat serta departemen.
6. Opsi Lainnya
Aktifkan opsi lanjutkan proses import meskipun ada kesalahan jika anda ingin tetap melanjutkan
proses import meskipun terdapat kesalahan saat mengimport data.
7. Batal - Proses
klik tombol batal jika anda ingin membatalkan proses import data, klik tombol proses untuk
melanjutkan proses import data.
123
Import Data Dari File Lainnya

Fasilitas Import Data
Fasilitas ini berguna untuk mengimport master data seperti data pelanggan, rekening perkiraan dan
data produk. File yang bisa diimport adalah ber-extension CSV, yang dapat dibuat menggunakan
program spreadsheet seperti MS Excell melalui menu File > Save As > Pilih Format CSV.
Anda harus membuat file dengan nama dan jumlah kolom sesuai dengan contoh file CSV,
Format contoh file csv dapat anda lihat pada folder C:\Program Files\Zahir Enterprise System Ver. 5.1\
Contoh Table CSV
Catatan :
Pastikan anda melakukan proses import data pada data yang benar-benar baru,
import ke data keuangan yang sudah ada master data dan transaksi, akan
menghapus data yang sudah ada.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan opsi data master yang akan diimport.
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses import data dari file lainnya (CSV).
124
Opsi Data Yang Akan Diimport
1. Opsi Data Yang Diimport

Pilih opsi data master yang akan diimport, pastikan anda sudah membuat
dengan data yang akan diimport seperti pada contoh format csv.
file csv sesuai

Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya informasi proses import data.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data rekening (COA) jika anda memilih opsi
import daftar akun (rekening perkiraan)
125
Import File COA
1. File Data Rekening

Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data rekening / Chart Of Account (COA) yang
sudah anda buat sebelumnya.
Tips :
Contoh format file terdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir Enterprise
System Ver. 5.1\Contoh Table CSV\
COA Complete.CSV
COA Simple.CSV
Anda bisa membuka file tersebut dengan aplikasi spreadsheet seperti :
Ms. Excell.
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya memilih opsi data master yang akan
diimport.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data pelanggan jika anda memilih opsi
import data pelanggan.
126
Import File Pelanggan
1. File Data Pelanggan

Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data Pelanggan yang sudah anda buat
sebelumnya.
Tips :
Contoh format file terdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir Enterprise System
Ver. 5.1\Contoh Table CSV\
data pelanggan.CSV
data pelanggan.CSV
Anda bisa membuka file tersebut dengan aplikasi spreadsheet seperti : Ms. Excell.

Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data rekening (COA).
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data pemasok jika anda memilih opsi import
data pemasok.
127
Import File Pemasok
1. File Data Pemasok

Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data pemasok yang sudah anda buat
sebelumnya.
Tips :
Contoh format file data pemasokterdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir
Enterprise System Ver. 5.1\Contoh Table CSV\data pemasok simple.CSV
Ms. Excell.
2. Kembali - Lanjutkan Batal
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data pelanggan.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data karyawan jika anda memilih opsi import
data karyawan.
128
Import File Karyawan
1. File Data Karyawan

Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data karyawan yang sudah anda buat
sebelumnya.
Tips :
Contoh format file data pemasokterdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir
Enterprise System Ver. 5.1\Contoh Table CSV\data karyawan simple.CSV
Ms. Excell.

Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data pemasok.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data nama lainnya jika anda memilih opsi
import daftar nama lainnya.
129
Import File Mitra Usaha (Rekan)
1. File Data Rekan Usaha

Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data nama lainnya (rekan usaha)
sudah anda buat sebelumnya.
yang
Tips :
Contoh format file data rekan usaha terdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir
Enterprise System Ver. 5.1\Contoh Table CSV\data rekan simple.CSV
Ms. Excell.

Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data karyawan.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan nama file data produk dan menentukan sistem
persediaan jika anda memilih opsi import daftar barang.
130
Import File Data Barang
1. File Data Produk

Tentukan letak lokasi penyimpanan file csv untuk data barang yang sudah anda buat
sebelumnya.
Tips :
Contoh format file data produk terdapat pada lokasi C:\Program Files\Zahir
Enterprise System Ver. 5.1\Contoh Table CSV\
data barang complete.CSV
data barang simple.CSV
Anda bisa membuka file tersebut dengan aplikasi spreadsheet seperti : Ms. Excell.
2. Sistem Persediaan
Tentukan sistem persediaan untuk perhitungan harga pokok produk. Sehingga data produk yang
diimport akan menggunakan sistem persediaan yang telah ditentukan.
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data nama lainnya.
Klik tombol Lanjutkan untuk menentukan rekening penting dari produk.
131
Rekening Barang
1. Rekening Penting Data Produk

Akun data produk ini berfungsi untuk pembuatan jurnal otomatis untuk transaksi data produk yang
bersangkutan. Sehingga nantinya data produk yang diimport akan menggunakan acuan akun
yang telah ditentukan.
Tips :
Jika anda ingin memisahkan data barang sesuai dengan kelompok barang maka
sebaiknya anda melakukan import data produk secara parsial, pisahkan file
sumber data barang yang akan diimport menjadi beberapa kelompok, sehingga
anda dapat menentukan acuan akun sesuai dengan kelompok persediaannya.
Jika anda tidak melakukan hal tersebut maka semua data produk akan mengacu
pada akun yang sama.
Anda masih bisa merubah acuan akun data produk selama produk tersebut
belum digunakan dalam transaksi pada menu data-data > data produk > edit
produk yang bersangkutan > kode akun dan hpp.
132

Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan file data produk dan sistem
persediaan.
Klik tombol Lanjutkan untuk proses final.
Proses Final
Klik tombol lanjutkan untuk memulai proses import data.
Catatan :
Kegagalan dalam proses import data dari file csv dapat disebabkan :
Format file bukan dengan tipe CSV seperti pada contoh pada table di CSV.
Setting Regional windows tidak menggunakan format english
Nama dan jumlah kolom yang tidak sama seperti format contoh file csv.
133

Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan rekening penting
persediaan.
Klik tombol Lanjutkan untuk untuk memulai proses import data dari file lainnya (CSV).
Keluar
Klik keluar untuk menutup zahir accounting. Jika opsi saran backup data ketika keluar diaktifkan
maka akan ada pesan tampil untuk memberikan opsi kepada anda untuk membackup data atau
tidak.
3.6.2. Setting
1. Klasifikasi Akun
Klik menu ini untuk mengatur kembali struktur rekening perkiraan dengan membuat atau mengedit
kembali klasifikasi rekening yang sudah ada. Klik disini untuk informasi tentang klasifikasi
rekening.
2. Akun Penting
Zahir dapat membuat jurnal akuntansi dengan benar adalah berdasarkan informasi akun
penting dan di set melalui menu ini. Klik disini untuk informasi tentang apa itu akun penting.
3. Saldo Awal
Jika Anda menggunakan Zahir untuk mencatat pembukuan sebuah perusahaan yang sudah lama
berdiri, maka tentu perusahaan tersebut sudah memiliki uang di bank, persediaan di gudang,
piutang dagang, harta/asset, dan lain sebagainya, dimana itu semua akan menjadi saldo awal
bagi data keuangan yang baru Anda buat di Zahir. Klik disini untuk menampilkan sub menu saldo
awal.
134
4. Setup Point of Sales

Jika Anda menggunakan Zahir POS di front office, maka gunakan menu ini untuk mengatur
konfigurasi yang diperlukan agar software Zahir POS dapat berjalan dengan benar. Klik disini
untuk menampilkan sub menu point of sales.
5. Pilihan Bahasa
Klik menu bahasa jika Anda ingin merubah bahasa yang digunakan di Zahir. Klik disini untuk
menampilkan sub menu bahasa.
6. Setup Program
Klik menu untuk menampilkan form setup yang memungkinkan Anda merubah berbagai
variabel dan parameter yang diperlukan oleh Zahir, seperti pengaturan nomor referensi transaksi,
keterangan transaksi, dan berbagai opsi lainnya.
A. Klasifikasi Akun
Langkah awal sebelum anda membuat daftar akun adalah dengan mensetup klasifikasi daftar
akun untuk data keuangan anda. Klasifikasi daftar akun merupakan pengelompokkan daftar akun.
Daftar akun yang anda gunakan berdasarkan jenis atau klasifikasinya., seperti apakah suatu
daftar rekening A akan ditampilkan di neraca atau pada laba rugi. Sedangkan untuk membantu
mengelompokkan daftar akun sebagai bagian dari suatu klasifikasi apakah ditampilkan di kas,
persediaan dan seterusnya untuk menentukan sub klasifikasi dari suatu akun. Dengan
mengelompokkan daftar akun sesuai dengan sub klasifikasinya, maka laporan anda akan lebih
terstruktur dan rapi. Sehingga pada laporan keuangan anda dapat menampilkan saldo semua akun
atau cukup total dari sub klasifikasinya saja.
135
1. Desain Hirarki Akun

Pada bagian ini ditampilkan contoh format laporan neraca sesuai dengan pembagian dari
masing-masing level mulai dari level 1, level 2, level 3 sampai ke rekening perkiraan (akun).
Format laporan neraca dan laba rugi dapat dibuat secara terstuktur dengan menentukan
hirarkinya.
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form Hirarki Teratas (Level 1) berikutnya.
Klik tombol batal untuk membatalkan proses setting klasifikasi akun.
136
Hirarki Teratas (Level 1)
Secara umum zahir sudah menentukan secara baku pos pos pada level 1, anda dapat melakukan
penyesuaian nama dengan menekan tombol F2 pada keyboard.
Catatan :
Format pada hirarki teratas sudah ditentukan secara baku, anda sangat tidak
disarankan untuk mengubah maksud dari masing-masing pos misalnya anda
merubah pos harta menjadi pos pengeluaran, maka dampaknya pos pengeluaran
akan tampil pada laporan neraca, padahal pos pengeluaran seharusnya masuk ke
dalam laporan laba rugi. Penentuan pos pada level 1 berhubungan dengan format
yang ada pada laporan neraca dan laba rugi.
Anda tidak dapat menambah atau menghapus pos-pos yang ada pada hirarki
teratas (level 1).
137
1. Hirarki Teratas (Level 1)

Secara umum zahir sudah menentukan secara baku pos pos pada level 1, anda dapat melakukan
penyesuaian nama dengan menekan tombol F2 pada keyboard.
Catatan :
Format pada hirarki teratas sudah ditentukan secara baku, anda sangat tidak
disarankan untuk mengubah maksud dari masing-masing pos misalnya anda
merubah pos harta menjadi pos pengeluaran, maka dampaknya pos pengeluaran
akan tampil pada laporan neraca, padahal pos pengeluaran seharusnya masuk ke
dalam laporan laba rugi. Penentuan pos pada level 1 berhubungan dengan format
yang ada pada laporan neraca dan laba rugi.
2. Alias
Klik tombol alias untuk menentukan nama alias dari pos-pos level 1. Hal ini berguna jika
laporan keuangan anda ingin ditampilkan dalam format alias (bahasa lain). Sehingga pada laporan
keuangan anda (Neraca dan Laba/Rugi) level 1 akan ditampilkan dengan nama alias.
Catatan :
Tombol ini akan tampil jika anda menggunakan fasilitas akun alias name.
3. Kembali - Batal - Lanjutkan

Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Desain Hirarki Akun.
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya Hirarki Terendah (level 3).
138
Hirarki Terendah (Level 3)
hirarki terendah level 3 merupakan sub klasifikasi dari data rekening (akun). Misalnya anda
mempunyai data rekening (akun) untuk Bank ABC, Bank XYZ, dan Bank DEF maka anda perlu
menentukan pada bagian hirarki terendah (level) 3 adalah bank dengan acuan level 1 adalah harta.
1. Level 1
Sebelum menentukan hirarki terendah level 3, anda harus terlebih dahulu menentukan hirarki
teratasnya. Pemilihan hirarki teratas (level 1) sesuai dengan form sebelumnya, akan diikuti oleh
hirarki terendah (level 3) yang termasuk kepada kelompok hirarki teratas (level 1) yang dipilih.
Contoh :
Misalnya anda memilih hirarki teratas (level 1) untuk harta, maka hirarki terendah
(level 3) akan tampil sesuai dengan yang termasuk kelompok harta, misalnya kas,
bank, piutang usaha, persediaan.
139
2. Level 3
Cash flow type digunakan untuk menentukan pengelompokan sub klasifikasi level 3 pada
laporan cash flownya.
Untuk sub klasifikasi yang tidak masuk dalam cash flow anda dapat menentukan cash flow type
menjadi undefined.
3. Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menambahkan sub klasifikasi (level 3).
Klik tombol hapus untuk menghapus sub klasifikasi (level 3).
4. Alias
Klik tombol alias untuk menentukan nama alias dari pos pos level 3. Hal ini berguna jika
Catatan :

Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Hirarki Teratas (Level 1).
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya Hirarki Antara (Level 2).
140
Hirarki Antara (Level 2)
Hirarki antara (level 2) berguna untuk mengelompokkan sub klasifikasi level 3. Contoh sub klasifiksai
kas, bank, putang usaha dikelompokkan pada level 2 nya yaitu harta lancar. Kemudian untuk harta
tetap berwujud dan harta tetap tidak berwujud di kelompokan menjadi harta tetap.
1. Klasifikasi Level 2
Tentukan nama klasifikasi level 2 kemudian tentukan mulai dari sub klasifikasi akun (level 3) dan
hingga sub klasifikasi akun (level 3) yang dikelompookan pada klasifikasi level 2nya.
2. Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menambahkan klasifikasi level 2.
Klik tombol hapus untuk menghapus klasifikasi level 2.
3. Alias
Klik tombol alias untuk menentukan nama alias dari pos-pos level 2. Hal ini berguna jika
141
Catatan :

Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Hirarki Terendah (Level 3).
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya Item Laporan Tambahan.
Item Laporan Tambahan
142
1. Teks Laba Operasi Teks Laba Bersih

Tentukan teks laba operasi sesuai dengan kebutuhan, disini anda dapat memodifikasi teks yang
ada pada laporan laba rugi.
Tentukan teks laba bersih sesuai dengan kebutuhan, disini anda dapat memodifikasi teks yang
ada pada laporan laba rugi.
2. Alias
Klik tombol Alias untuk menentukan nama alias dari Laba Operasi dan Laba Bersih.
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Hirarki Antara (Level 2).
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke form berikutnya proses akhir.
Selesai
143
1. Tampilkan Daftar Akun

Aktifkan opsi tampilkan daftar akun (rekening perkiraan) untuk membuka langsung data
rekening setelah anda klik tombol selesai.
2. Kembali - Selesai
Klik tombol Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Item Laporan Tambahan.
Klik tombol selesai untuk mengakhiri proses desain klasifikasi akun.
Berikutnya anda bisa mendesain rekening perkiraan (akun) sesuai dengan klasifikasi akun yang
sudah ditentukan sebelumnya.
B. Akun Penting
Akun penting bukanlah akun/rekening baru. Akun penting merupakan informasi atau rujukan
bagi program untuk membuat jurnal secara otomatis. Anda dapat menghubungkan data akun /
rekening yang sudah anda buat kepada akun penting sesuai dengan keterangan atas transaksi yang
berhubungan dengan akun penting tersebut. Misalnya untuk mencatat potongan penjualan maka
anda diminta untuk menetukan acuan akun yang berhubungan dengan potongan penjualan.
Informasi Akun Penting
Akun penting bukanlah akun/rekening baru. Akun penting merupakan informasi atau rujukan
bagi program untuk membuat jurnal secara otomatis. Anda dapat menghubungkan data akun /
144
rekening yang sudah anda buat kepada akun penting sesuai dengan keterangan atas transaksi yang
berhubungan dengan akun penting tersebut. Misalnya untuk mencatat potongan penjualan maka
anda diminta untuk menetukan acuan akun yang berhubungan dengan potongan penjualan.
1. Lanjutkan - Selesai
Lanjutkan untuk memulai menentukan akun penting.
Selesai untuk mengakhiri proses mensetting akun penting.
Ongkos Kirim Pembelian
1. Kode Akun Ongkos Kirim Pembelian

Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan ongkos kirim
pembelian, misalnya ada transaksi pembelian kepada vendor yang dikenakan ongkos kirim atas
pembelian tersebut, maka nilai ongkos kirim pembelian tersebut akan otomatis dijurnal pada akun
yang ditentukan pada akun penting ini.
2. Kembali - Lanjutkan - Selesai
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Informasi akun penting.
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Ongkos Kirim Penjualan.
Klik Selesai untuk mengakhiri proses mensetting akun penting.
145
Ongkos Kirim Penjualan
1. Kode Akun Ongkos Kirim Penjualan

Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan ongkos kirim penjualan,
misalnya ada transaksi penjualan kepada pelanggan yang dikenakan ongkos kirim atas penjualan
tersebut, maka nilai ongkos kirim atas penjualan tersebut akan otomatis dijurnal pada akun yang
ditentukan pada akun penting ini.
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Ongkos Kirim Pembelian.
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Potongan Pembelian.
146
Potongan Pembelian
1. Kode Akun Potongan Pembelian

Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan potongan pembelian,
misalnya ada transaksi pembelian secara kredit kepada vendor dan perusahaan mendapatkan
potongan pembelian ketika anda melakukan pembayaran atas hutang yang timbul dari pembelian,
maka nilai potongan pembelian tersebut akan otomatis dijurnal pada akun yang ditentukan pada
akun penting ini.
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Ongkos Kirim Penjualan.
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Potongan Penjualan.
147
Potongan Penjualan
1. Kode Akun Potongan Penjualan

Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan potongan penjualan,
misalnya ada transaksi penjualan kepada pelanggan dan perusahaan memberikan potongan atau
diskon atas penjualan tersebut, maka nilai potongan pejualan tersebut akan otomatis dijurnal
pada akun yang ditentukan pada akun penting ini.
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Potongan Pembelian.
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Denda Keterlambatan (Beli).
148
Denda Keterlambatan (Beli)
1. Kode Akun Denda Keterlambatan Beli

Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan denda keterlambatan
pembayaran hutang usaha, misalnya ada transaksi pembayaran hutang usaha kepada vendor
dan perusahaan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran hutang usaha tersebut, maka
nilai denda keterlambatan tersebut akan otomatis dijurnal pada akun yang ditentukan pada akun
penting ini.
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Potongan Penjualan.
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Denda Keterlambatan (Jual).
149
Denda Keterlambatan (Jual)
1. Kode Akun Denda Keterlambatan Jual

Tentukan acuan link akun untuk transaksi yang berhubungan dengan denda keterlambatan
pembayaran piutang usaha, misalnya ada transaksi pembayaran piutang usaha dari pelanggan
dan perusahaan mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran piutang usaha tersebut,
maka nilai denda keterlambatan tersebut akan otomatis dijurnal pada akun yang ditentukan pada
akun penting ini.
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Denda Keterlambatan (Beli).
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Laba Tahun Berjalan.
150
Laba Tahun Berjalan
1. Kode Akun Laba Tahun Berjalan

Tentukan acuan link akun untuk laba berjalan, akun ini akan dijadikan acuan ketika proses
penjurnalan otomatis saat anda melakukan tutup buku tahun. Dan acuan akun laba berjalan yang
ditampilkan pada laporan neraca.
Catatan:
anda tidak diperkenankan untuk menggunakan akun yang ditetapkan sebagai
laba berjalan dalam transaksi, karena berdampak terhadap laporan neraca yang
mengakibatkan laporan neraca menjadi tidak balans.
2. Kembali - Lanjutkan Selesai
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Denda Keterlambatan (Jual).
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Laba Ditahan.
151
Laba Ditahan
1. Kode Akun Laba Ditahan

Tentukan acuan link akun untuk laba ditahan, akun ini akan dijadikan acuan ketika proses
penjurnalan otomatis saat anda melakukan tutup buku tahun. Dan acuan akun laba ditahan yang
ditampilkan pada laporan neraca.
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Laba Tahun Berjalan.
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Pengimbang Neraca.
152
Pengimbang Neraca
1. Kode Akun Historical Balancing

Tentukan acuan link akun untuk pengimbang neraca pada saat pengisian saldo awal akun.
Nilai selisih dari neraca awal akan dialokasikan secara otomatis ke akun ini. Sehingga dapat
membantu anda mengetahui selisih dari saldo awal akun.
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Pengimbang Neraca.
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Komisi Penjualan.
153
Komisi Penjualan
1. Kode Akun Komisi Penjualan

Tentukan acuan link akun untuk komisi penjualan atas transaksi yang berhubungan dengan
penjualan salesman. Jika anda mencatat transaksi penjualan dengan mengisikan nama salesman, maka zahir akan membuat jurnal otomatis untuk komisi penjualan dan hutang komisi
penjualan. Akun yang terdapat dalam akun penting ini akan dijadikan acuan oleh zahir untuk
mencatat biaya komisi penjualan atas transaksi penjualan dari salesman.
Catatan :
Akun penting ini akan tampil jika zahir anda memiliki fasilitas multi komisi
penjualan.

Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Pengimbang Neraca.
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Hutang Komisi Penjualan.
154
Hutang Komisi Penjualan
1. Kode Akun Hutang Komisi Penjualan

Tentukan acuan link akun hutang komisi penjualan untuk transaksi yang berhubungan
dengan penjualan salesman. Jika anda mencatat transaksi penjualan dengan mengisikan nama
salesman, maka zahir akan membuat jurnal otomatis untuk komisi penjualan dan hutang komisi
penjualan. Akun yang terdapat dalam akun penting ini akan dijadikan acuan oleh zahir untuk mencatat hutang komisi penjualan atas transaksi penjualan dari salesman.
Catatan :
Akun penting ini akan tampil jika zahir anda memiliki fasilitas multi komisi
penjualan.
2. Kembali - Lanjutkan Selesai

Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Komisi Penjualan.
Klik Lanjutkan untuk menentukan akun penting berikutnya Proses Final.
155
Final
Klik Kembali untuk menuju ke form sebelumnya Hutang Komisi Penjualan.
C. Saldo Awal
1. Saldo Awal Akun

Untuk mengisi saldo awal rekening perkiraan yang akan tampil di laporan neraca awal.
156
Contoh :
Saat Anda membuat data keuangan baru menggunakan Zahir, Anda menentukan
periode akuntansi yang berlaku adalah Juni 2007, maka Anda harus mengisi saldo
awal rekening untuk bulan Juni 2007, dimana nilai tersebut sama dengan saldo
akhir bulan Mei 2007
2. Saldo Awal Piutang Usaha

Untuk mengisi saldo awal piutang usaha, per pelanggan per nomor invoice, atau dapat juga
mengisi total piutang usaha per pelanggan.
Tips :
Keuntungan mengisi saldo awal piutang per pelanggan per nomor invoice adalah
Anda dapat membuat analisa sisa piutang per nomor invoice dan analisa umur
piutang dengan lebih baik, dapat juga membuat surat tagihan secara detail kepada
pelanggan.
3. Saldo Awal Hutang Usaha

Untuk mengisi saldo awal hutang usaha, per supplier per nomor invoice, atau dapat juga mengisi
total hutang usaha per supplier.
Tips :
Keuntungan mengisi saldo awal hutang per supplier per nomor invoice adalah
Anda dapat membuat analisa sisa hutang per nomor invoice dengan lebih baik.
4. Saldo Awal Persediaan

Klik menu ini untuk mengisi saldo awal per masing-masing barang persediaan, selanjutnya akan
ditampilkan form isian saldo awal persediaan per barang per gudang. menu saldo awal masingmasing barang persediaan berguna untuk mencatat saldo barang persediaan di awal periode
akuntansi.
157
Saldo Awal Akun
Isilah saldo awal dari masing-masing akun sesuai dengan neraca pada periode awal pembuatan
data. Misalnya anda membuat data awal untuk periode Januari 2008 maka acuan pengisian saldo
awal akun adalah saldo per 31 Desember 2007.
Info :
Untuk mengisi saldo awal akun untuk piutang usaha pastikan nilai nya sama
dengan total piutang usaha pada menu setting > saldo awal > saldo awal
piutang usaha. Perbedaan pencatatan nilai saldo awal piutang usaha tersebut
dapat menyebabkan selisih saldo piutang usaha antara laporan neraca dengan
laporan piutang usaha.
158
untuk mengisi saldo awal akun untuk hutang pastikan nilai nya sama dengan
total hutang usaha pada menu setting > saldo awal > saldo awal hutang usaha.
Perbedaan pencatatan nilai saldo awal hutang usaha tersebut dapat menyebabkan
selisih saldo hutang usaha antara laporan neraca dengan laporan hutang usaha.
untuk mengisi saldo awal akun untuk persediaan pastikan nilai nya sama
dengan total saldo persediaan pada menu setting > saldo awal > saldo awal
persediaan. Jika anda membagi akun berdasarkan kelompok persediaan maka
anda harus sesuaikan saldo permasing-masing kelompok persediaannya.
Perbedaan pencatatan nilai saldo awal persediaan tersebut dapat
menyebabkan selisih antara saldo persediaan pada laporan neraca dengan
laporan persediaan.
1. Saldo Awal Akun
Ketik saldo Awal untuk masing-masing akun sesuai dengan saldo akhir pada periode sebelum
pembuatan data baru. Misalnya anda membuat data baru untuk Januari 2007 maka anda harus
menginput saldo awal akun sesuai dengan acuan saldo akhir pada akhir Desember 2006.
Jika anda memiliki fasilitas multi currency maka inputkan saldo awal sesuai dengan nilai mata
uangnya, misalnya anda mempunyai akun untuk Kas USD sebesar $ 1.000 maka anda dapat
mencatat nilai tersebut pada saldo awal Kas USD.
Jika saldo dalam periode sebelumnya bernilai negatif maka anda dapat mencatatnya dengan
diawali dengan tanda ( - ) negatif. Contoh untuk penginputan akumulasi penyusutan harta tetap
anda harus mencatatnya dengan nilai negatif.
Dalam Pengisian saldo awal akun pastikan jumlah saldo pada posisi harta sama dengan
jumlah saldo pada posisi kewajiban dan modal. Jika terdapat selisih saldo akan dialokasikan
kedalam akun historical balacing. Jika nilai historical balancing terdapat isinya, maka
saldo awal akun belum balance. Anda dapat mengedit saldo awal akun sampai nilai historical
balancing sama dengan 0 (nol)
2. Nilai Selisih
Selisih antara saldo antara saldo harta, kewajiban dan modal akan tertera pada
bagian ini. Jika ada nilai pada bagian ini berarti neraca awal anda belum balance antara saldo
aktiva dengan saldo pasiva, silakan review kembali pengisian saldo awal akun sampai nilai pada
bagian ini sebesar Rp 0, Jika ada selisih maka nilai tersebut akan dialokasikan ke akun historical
balancing.
159
3. Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan pengisian saldo awal akun
Klik Rekam untuk menyimpan saldo awal akun yang sudah anda isi.
Mengisi saldo awal piutang usaha
Pengisian saldo awal piutang usaha akan mengupdate daftar piutang usaha dan laporan piutang
usaha.
1. Saldo Awal Piutang Usaha
Pada bagian ini ditampilkan daftar saldo awal piutang usaha dari masing-masing pelanggan yang
sudah diinput sesuai dengan nilai tagihan untuk masing-masing invoice.
160
Catatan :
Nilai saldo awal piutang usaha akan berkurang jika sudah ada pelunasan atas
invoice piutang pada saldo awal tersebut.
2. Baru - Edit - Hapus
Klik Baru untuk menambahkan data saldo awal piutang usaha dari pelanggan. Untuk melihat cara
pengisian saldo awal hutang usaha anda bisa lihat pada bagian entri saldo awal piutang usaha.
Klik Edit untuk mengkoreksi data saldo awal piutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, Pilih
nama pelanggan sesuai dengan nomor invoice piutang usaha yang akan diedit.
Catatan :
Anda bisa mengedit saldo awal piutang usaha, selama piutang usaha tersebut
belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran piutang usaha
tersebut. Jika terdapat pembayaran piutang usaha, maka anda dapat menghapus
terlebih dahulu pembayaran piutang usaha atas invoice dari saldo awal piutang
usaha tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran piutang usaha dari menu
Penjualan > Daftar Transaksi dan Cetak Faktur > Pembayaran Piutang Usaha.
Klik Hapus untuk menghapus data saldo awal piutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, pilih
nama pelanggan sesuai dengan nomor invoice piutang usaha yang akan dihapus.
Catatan :
Anda bisa menghapus saldo awal piutang usaha, selama piutang usaha
tersebut belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran piutang usaha
tersebut. Jika terdapat pembayaran piutang usaha, maka anda dapat menghapus
terlebih dahulu pembayaran piutang usaha atas invoice dari saldo awal piutang
usaha tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran piutang usaha dari menu
Penjualan > Daftar Transaksi dan Cetak Faktur > Pembayaran Piutang Usaha.
3. Total Saldo Piutang Usaha

Total jumlah saldo awal piutang usaha dari seluruh pelanggan. Nilai total ini harus sama dengan
pengisian saldo awal akun piutang usaha pada menu setting > saldo awal > saldo awal akun.
4. Tutup
Klik Tombol Tutup untuk menutup menu mengisi saldo awal piutang usaha.
161
Entri Saldo Awal Piutang Usaha
Berikut ini adalah form pengisian saldo awal piutang usaha. Form ini digunakan untuk menginput
saldo awal piutang usaha, berdasarkan invoice penjualan kredit dari masing-masing pelanggan yang
masih belum dibayar sampai periode awal pembuatan data keuangan.
1. Nama Pelanggan
Tentukan nama pelanggan anda bisa memilih nama pelanggan jika sudah menginput data
pelanggan pada data nama alamat. Jika Belum anda bisa klik baru untuk membuat data
pelanggan baru.
2. Tanggal Invoice
Tentukan tanggal invoice sesuai dengan transaksi penjualan atas piutang usaha tersebut.
3. Nomor Invoice dan PO
Input nomor invoice sesuai dengan transaksi penjualan atas piutang usaha tersebut.
162
4. Mata Uang
Tentukan mata uang sesuai dengan transaksi penjualan atas piutang usaha tersebut.
5. Nilai Piutang
Masukkan nilai piutang usaha atas invoice tersebut, jika nilai piutang dalam mata uang asing,
maka nilai saldo piutang dapat disesuaikan dengan mata uang tersebut.
6. Term Pembayaran
Jika terdapat term pembayaran atas piutang tersebut maka anda dapat melengkapi piutang usaha
tersebut dengan informasi term pembayaran seperti hari diskon, hari jatuh tempo, discount awal
dan denda.
7. Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan penginputan saldo awal piutang usaha pelanggan.
Klik tombol Rekam untuk menyimpan data saldo awal piutang usaha pelanggan.
163
Mengisi saldo awal hutang usaha
Pengisian saldo awal hutang usaha akan mengupdate daftar hutang usaha dan laporan hutang
usaha.
1. Saldo Awal Hutang Usaha
Pada bagian ini ditampilkan daftar saldo awal hutang usaha dari masing-masing vendor yang
sudah diinput sesuai dengan nilai tagihan untuk masing-masing invoice.
Catatan :
Nilai saldo awal hutang usaha akan berkurang jika sudah ada pelunasan atas
invoice hutang pada saldo awal tersebut.
164

Klik Baru untuk menambahkan data saldo awal hutang usaha kepada pemasok. Untuk melihat
cara pengisian saldo awal hutang usaha anda bisa lihat pada bagian entri saldo awal hutang
usaha.
Klik Edit untuk mengkoreksi data saldo awal hutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, Pilih
nama pemasok sesuai dengan nomor invoice hutang usaha yang akan diedit.
Catatan :
Anda bisa mengedit saldo awal hutang usaha, selama hutang usaha tersebut
belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran hutang usaha
tersebut. Jika terdapat pembayaran hutang usaha, maka anda dapat menghapus
terlebih dahulu pembayaran hutang usaha atas invoice dari saldo awal hutang
usaha tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran hutang usaha dari menu
pembelian > Daftar Transaksi dan Cetak Faktur > Pembayaran hutang Usaha.
Klik Hapus untuk menghapus data saldo awal hutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, pilih
nama pelanggan sesuai dengan nomor invoice hutang usaha yang akan dihapus.
Catatan :
Anda bisa menghapus saldo awal hutang usaha, selama hutang usaha
tersebut belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran hutang usaha
3. Jumlah Total Hutang Usaha

Total jumlah saldo awal hutang usaha kepada pemasok. Nilai total ini harus sama dengan
pengisian saldo awal akun hutang usaha pada menu setting > saldo awal > saldo awal akun.
4. Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup form mengisi saldo awal hutang usaha.
165
Entri Saldo Awal Hutang Usaha
Berikut ini adalah form pengisian saldo awal hutang usaha. Form ini digunakan untuk menginput
saldo awal hutang usaha, berdasarkan invoice pembelian kredit kepada masing-masing vendor yang
masih belum dibayar sampai periode awal pembuatan data keuangan.
1. Nama Pemasok
Tentukan nama pemasok, anda bisa memilih nama pemasok jika sudah menginput data pemasok
pada data nama alamat. Jika Belum, anda bisa klik baru untuk membuat data pemasok baru.
2. Tanggal
Tentukan tanggal invoice sesuai dengan transaksi penjualan atas hutang usaha tersebut.
3. No Invoice dan PO
Input nomor invoice sesuai dengan transaksi pembelian atas hutang usaha tersebut.
4. Mata Uang
Tentukan mata uang sesuai dengan transaksi pembelan atas hutang usaha tersebut.
166
5. Nilai Hutang
Masukkan nilai hutang usaha atas invoice tersebut, jika nilai hutang dalam mata uang asing, maka
nilai saldo hutang usaha dapat disesuaikan dengan mata uang tersebut.
6. Term Pembayaran
Jika terdapat term pembayaran atas hutang tersebut maka anda dapat melengkapi hutang usaha
tersebut dengan informasi term pembayaran seperti hari diskon, hari jatuh tempo, discount awal
dan denda.
7. Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan penginputan saldo awal hutang usaha kepada pemasok.
Klik tombol Rekam untuk menyimpan data saldo awal hutang usaha kepada pemasok.
Saldo Awal Persediaan
167
Catatan :
Anda tidak dapat mengedit atau menghapus data saldo awal persediaan jika
produk tersebut sudah digunakan dalam transaksi. Jika anda ingin mengedit atau
menghapus saldo awal persediaan untuk produk yang sudah ada transaksinya,
maka anda harus mengunpost transaksi yang melibatkan produk tersebut.
Pengisian saldo awal produk akan mengupdate jumlah tersedia pada data produk.
1. Saldo Awal Persediaan
Pada bagian ini ditampilkan daftar saldo awal persediaan untuk masing-masing produk
berdasarkan stock akhir pada periode sebelum periode pembuatan data baru. Misalnya anda
membuat data baru untuk periode Januari 2007, maka anda dapat menginput saldo awal persediaan
berdasarkan informasi saldo akhir masing-masing produk pada akhir desember 2006.
2. Baru - Edit Hapus
Klik Baru untuk menambahkan data saldo awal persediaan untuk masing-masing produk. Untuk
melihat cara pengisian saldo awal hutang usaha anda bisa lihat pada bagian entri saldo awal
persediaan.
Klik Edit untuk mengkoreksi data saldo awal persediaan yang sudah diinput sebelumnya, Pilih
nama pemasok sesuai dengan nomor invoice hutang usaha yang akan diedit.
Catatan :
Anda bisa mengedit saldo awal hutang usaha, selama hutang usaha tersebut
belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran hutang usaha
terlebih dahulu pembayaran hutang usaha atas invoice dari saldo awal hutang usaha
tersebut. Anda bisa menghapus pembayaran hutang usaha dari menu pembelian >
Daftar Transaksi dan Cetak Faktur > Pembayaran hutang Usaha.
Klik Hapus untuk menghapus data saldo awal hutang usaha yang sudah diinput sebelumnya, pilih
nama pelanggan sesuai dengan nomor invoice hutang usaha yang akan dihapus.
Catatan :
Anda bisa menghapus saldo awal hutang usaha, selama hutang usaha
tersebut belum dilunasi atau belum ada transaksi untuk pembayaran hutang usaha
168
3. Jumlah Saldo Awal Persediaan

Total jumlah saldo awal persediaan untuk semua produk. Nilai total ini harus sama dengan
pengisian saldo awal akun persediaan pada menu setting > saldo awal > saldo awal akun.
4. Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup form pengisian saldo awal persediaan.
Entri Saldo Awal Persediaan
Isilah data saldo awal persediaan untuk masing-masing produk sesuai dengan saldo akhir produk
pada periode sebelum periode awal pembuatan data.
1. Gudang
Jika anda memiliki fasilitas multi warehouse (gudang) anda dapat menentukan saldo awal
persediaan untuk dimasing-masing gudang.
2. Kode Barang
Masukkan data barang yang sudah diinput sebelumnya, jika anda belum menginput data barang
maka anda bisa klik tombol baru pada menu input data barang.
3. Stock Awal
Masukkan jumlah stock awal untuk barang tersebut. Anda dapat mendapatkan informasi stock
169
awal tersebut dari perhitungan secara fisik jumlah barang di gudang pada akhir periode sebelum
periode awal pembuatan data keuangan.
4. Harga Pokok Satuan
Tentukan nilai harga pokok satuan barang tersebut. Sesuai harga pokok pada akhir periode
sebelum periode awal pembuatan data keuangan.
6. Serial Number
Jika produk merupakan produk yang menggunakan serial number maka pada kotak ini akan
terdapat tanda ceklist. Pastikan anda menginput nomor seri sebanyak jumlah yang ada tentukan
pada kotak stock awal untuk barang dengan nomor seri.
7. Lot Number
JIka produk merupakan produk yang menggunakan nomor lot maka pada kotak ini akan terdapat
tanda ceklist. Pastikan anda menginput nomor lot sebanyak jumlah yang ada tentukan pada kotak
stock awal untuk barang dengan nomor lot.
8. Batal - Rekam
Klik tombol batal untuk membatalkan penginputan saldo awal persediaan.
Klik tombol rekam untuk menyimpan data saldo awal persediaan.
D. Point of Sales
1. Set Up Staf Kasir

Setup nama-nama karyawan yang boleh menggunakan Zahir POS dan menghubungkan
nama-nama tersebut dengan tabel password.
2. Sistem Pembayaran
Setup sistem pembayaran yang akan digunakan di Zahir POS. Disini Anda dapat menghubungkan sistem pembayaran dengan tabel nama pelanggan, sebagai bank pembayar kartu kredit.
Misalkan sistem pembayaran Kartu Kredit VISA akan ditujukan ke Bank BCA sebagai pelanggan.
170
Setup Staff Kasir
Setup staff kasir digunakan untuk menentukan kewenangan akses setiap user di kasir sesuai dengan
password yang telah ditentukan sebelumnya. Setup staff kasir digunakan jika anda mempunyai Zahir
Point of Sale dan menggunakan Zahir Accounting sebagai back officenya.
1. Setting User Kasir
Untuk memilih data user, klik kolom user maka muncul panah kebawah seperti yang tampak pada
gambar diatas. Klik panah kecil tersebut sehingga muncul nama-nama sesuai dengan namanama saat Anda membuat password.Demikian juga pada kolom Nama Karyawan, klik kolomnya sehingga muncul tanda disebelah kanan kolom, klik tombol kecil tersebut untuk mencari
nama karyawan seperti yang telah Anda input pada data-data |Data karyawan|. Kolom Manajer,
digunakan untuk menentukan hak manajer . Kolom Administrator, digunakan untuk menentukan
hak administrastor. Pemberian hak tersebut dibagi menjadi tiga, yakni :
Manajer = manajer True Administrator FalseMemiliki hak disamping melakukan transaksi, juga
dapat void transaksi (pembatalan transaksi) dan void item (pengeditan transaksi).
Administrator = manajer True Administrator True Memiliki hak penuh membuat data baru,
setting POS, Setting Data, memberikan diskon, membatalkan transaksi dan melakukan export
171
dan import dari / ke data back office / server.Jika Manajer False dan Administrator True,hak yang
diberikan sama dengan hak administrator.
Kasir = Manajer dan Administrator FalseMemiliki hak hanya transaksi penjualan, postingmutasi
transaksi kasir tersebut ke Back Office dan hak mencetak rekap laporan pendapatan selama
kasir tersebut bertugas.
2. Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menambahkan nama staff untuk kasir.
klik tombol hapus untuk menghapus nama staff kasir.
3. Batal - Rekam
Klik tombol batal untuk membatalkan setup staff kasir.
Kilk tombol rekam untuk menyimpan data staff kasir.
Sistem Pembayaran
172
Setup sistem pembayaran digunakan untuk mensetting sistem pembayaran yang nantinya akan
digunakan di Zahir Point of Sale.
1. Daftar Sistem Pembayaran
Pada bagian ini menampilkan sistem pembayaran yang akan digunakan untuk transaksi pada
Zahir POS.
Tombol baru digunakan untuk membuat sistem pembayaran baru.
Tombol edit digunakan untuk memodifikasi data sistem pembayaran.
Tombol hapus digunakan untuk menghapus data sistem pembayaran.
3. Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup form sistem pembayaran.
Data Sistem Pembayaran
173
Tentukan sistem pembayaran yang akan digunakan sebagai sistem pembayaran pada zahir point of
sale. Setelah proses export data, maka data sistem pembayaran ini dapat digunakan ketika transaksi
penjualan di zahir pos.
1. ID
Tentukan ID Sistem pembayaran, Misalnya anda menentukan ID Cash / Tunai, Credit / Kredit.
2. Sistem Pembayaran
Masukkan nama sistem pembayaran tersebut, misalnya pembayaran tunai atau pembayaran
kredit.
3. Bank Pembayar
Bank Pembayar, Tentukan nama bank pembayar yang dijadikan acuan atas sistem pembayaran yang dibuat. Pembuatan data bank pembayar sama hal nya ketika anda membuat data
pelanggan pada data nama alamat. Nantinya bank pembayar ini akan dijadikan acuan sebagai nama pelanggan untuk sistem pembayaran yang bersangkutan. Hal ini bermanfaat nantinya pada transaksi Zahir POS anda dapat mengetahui informasi transaksi berdasarkan sistem
pembayarannya, misalnya tunai, kredit, kartu debet, dsb.
4. Keterangan
Keterangan, berikan keterangan jika dibutuhkan untuk memberikan informasi detail atas sistem
pembayaran tersebut.
5. Pembayaran Tunai
Pembayaran Tunai, beri tanda ceklist pada kotak pembayaran tunai hanya untuk sistem
pembayaran secara tunai, anda tidak perlu mengaktifkan ceklist pada kotak tersebut untuk sistem
pembayaran diluar sistem pembayaran tunai.
6. Database Navigator
Data base navigator, memudahkan anda untuk berpindah-pindah dari data sistem pembayaran
yang sudah dibuat.
7. Baru
Klik tombol baru untuk menambahkan data sistem pembayaran baru.
8. Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan pembuatan sistem pembayaran
Klik tombol Rekam untuk menyimpan data sistem pembayaran
174
E. Bahasa
Anda dapat menggunakan pilihan bahasa yang disediakan untuk digunakan sebagai antar muka
pada zahir accounting.
F. Setup Program
Zahir Accounting mempunyai beberapa settingan yang akan mempengaruhi tampilan dan fasilitas
yang digunakan.
Untuk merubah beberapa konfigurasi yang ada, tekan Setting > Setup Program pada menu program.
Setelan Program
Pada bagian setelan program anda dapat merubah setting untuk setelan umum, desain tampilan,
setting regional, setting faktur dan pajak, Analisa Ration, dan Sinkronisasi Cabang.
175
Setelan Umum
1. Setelan Umum
Tampilkan Reminder dan Kalender Saat Membuka Data, jika opsi diaktifkan maka setiap kali
membuka data maka reminder dan kalender akan ditampilkan.
Data Dibuka Diawal, aktifkan opsi ini jika saat pertama kali membuka data, maka akan ada
pembukaan data secara otomatis.
Tampilkan Grafik bila Tersedia, aktifan opsi ini untuk menampilkan grafik dari daftar transaksi.
Menggunakan Sistem Popup Menu, aktifkan opsi ini jika anda ingin merubah tampilan zahir
menjadi pop up menu.
Tampilkan Icon Data pada Setiap Halaman, aktifkan opsi ini untuk menampilkan shortcut menu
data master pada setiap modul yang dibuka.
Lakukan Pengecekan Mutasi Transaksi dengan Buku Pembantu, aktifkan opsi ini untuk
mengaktifkan fasilitas pengencekan mutasi transaksi dengan buku pembantu saat membuka
data.
176
Pencarian Data Barang Menggunakan Mode Filter, aktifkan opsi ini jika anda ingin melakukan
pencarian data barang berdasarkan filter yang telah ditentukan.
2. Setelan Umum
Jumlah Huruf Minimal untuk Keterangan Edit / Hapus Transaksi, tentukan jumlah huruf minimal
yang harus diketik ketika mengedit atau menghapus transaksi.
Nama File Buku Besar Default, masukkan lokasi penyimpanan file buku besar yang digunakan
sebagai acuan oleh zahir.
Pembulatan Digit pada Grafik, pilih nilai pembulatan yang akan ditampilkan dalam grafik.
Jeda Saat Pencarian Data, merupakan interval waktu dalam detik yang digunakan untuk proses
pencarian data.
177
Desain Tampilan
Zahir Accounting memberikan kesempatan kepada pemakai untuk merubah tampilan (desain
program) sehingga pegguna menjadi lebih nyaman.
Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Anda harus menampilkan Setup Program dan pilih Desain
Tampilan.
Tips:
Untuk membuat desain sendiri, masuklah ke dalam direktori gambar pada direktori
program Zahir Accounting (gunakan Windows Explorer yang telah tersedia dalam
sistem Windows Anda). Dalam direktori Gambar terdapat beberapa direktori yang
menjadi lokasi penyimpanan desain. Buat duplikasi dari satu direktori desain yang
ada, ganti dengan nama yang diinginkan dan rubahlah file-file gambar yang ada
didalamnya.
178
1. Kolom Pilihan Tampilan

Pilih desain yang telah disediakan pada Dropdown Combo box Tema Desain. Gunakan
dropdown combo box Item Warna untuk merubah warna-warna pada bagian-bagian
tertentu dan selanjutnya tekan warna disamping kanannya. Program akan menampilkan jendela
pemilihan warna, pilih warna yang dianggap sesuai dan tekan tombol OK.
Apabila menginginkan program ditampilkan Tanpa Desain, maka beri tanda check mark ada
check box ini. Untuk menghilangkan bingkai pada tampilan program, maka jangan memberi
tanda check mark pada check box Dengan Bingkai.
Apabila menginginkan program ditampilkan dengan suara, maka beri tanda check mark pada
check box Dengan Suara
Setelan Regional
179
Untuk merubah tampilan (format) mata uang dan tanggal, sehingga sesuai dengan keinginan, tekan
Setting Regional pada bagian atas jendela konfigurasi.
Format Tanggal. Pada format tanggal, huruf d diartikan sebagai hari (day), huruf m diartikan
sebagai bulan (month), dan huruf y diartikan sebagai tahun (year).
Format Mata Uang. Saat menginput data (dalam bentuk angka-angka/bilangan), Anda tidak perlu
mengetikkan tanda pemisah ribuan. Namun Anda harus mengetikkan tanda pemisah desimal jika
memang ternyata ada bilangan desimal yang ingin Anda masukkan.
Perhatian: Terdapat masalah pada sistem program yang menyebabkan Anda akan mengalami
kesulitan jika menggunakan tanda pemisah desimal selain dari . (titik) untuk menginput data.
1. Format Tanggal
Pemisah tanggal, masukkan karakter yang digunakan sebagai pemisah tanggal, misalnya anda
menggunakan format 17-08-2007 pemisah tanggal yang digunakan adalah karakter - .
Format tanggal ringkas, gunakan format tanggal ringkas sesuai dengan format setting regional
pada windows.
Format tanggal panjang, gunakan format tanggal ringkas sesuai dengan format setting regional
pada windows.
2. Format Mata Uang
Pemisah ribuan, Diisi dengan karakter (huruf) yang ingin ditampilkan diantara bilangan ribuan.
Misalkan karakter koma akan menampilkan Rp. 2,000,000.00
Pemisah Desimal, Diisi dengan karakter (huruf) sebagai tanda bilangan desimal.
Bilangan Desimal, Diisi dengan jumlah (angka) bilangan yang ditampilkan di belakang tanda
desimal.
180
Faktur dan Pajak
Untuk memanfaatkan fasilitas Faktur dan Pajak pada Zahir Accounting, Anda terlebih dahulu harus
mengisi beberapa item sehingga program dapat membuat Faktur dan Pajak PPn secara otomatis.
1. Informasi Faktur Pajak
NPWP, diisi dengan nomor NPWP perusahaan.
PKP, Diisi dengan nama perusahaan.
Tanggal PKP, Diisi dengan tanggal pengukuhan PKP
Nomor Seri, Diisi dengan nomor ser faktur pajak
No. Urut Terakhir, diisi dengan nomor urut terakhir pada nomor seri faktur pajak.
Alamat PKP, diisi dengan alamat PKP.
Kota PKP, diisi dengan nama kota PKP.
181
2. Penandatangan Faktur Pajak

Nama, diisi dengan nama penandatangan faktur pajak.
Jabatan, diisi dengan jabatan penandatangan faktur pajak.
Analisa Rasio
Untuk memanfaatkan fasilitas Analisa Keuangan pada Zahir Accounting, Anda terlebih dahulu harus
menentukan beberapa variabel penting sehingga program dapat membuat rasio keuangan dengan
tepat.
Dalam Analisa Rasio ini Anda dapt menentukan Nomor Sub Klasifikasi Perkiraan untuk tiap Edit Box
yang tersedia. Untuk memudahkan pengisian, lihat Daftar sub klasifikasi yang terdapat dibawahnya.
1. No Subklasifikasi
Isikan nomor sub klasifikasi perkiraan sesuai dengan kelompok / klasifikasi akun yang sesuai,
pastikan nomor sub klasifikasi tersebut sama dengan dengan nomor digit level 3 yang ada pada
setting > klasifikasi akun.
182
Sinkronisasi Cabang
1. Sinkronisasi Cabang
Lakukan Pemeriksaan Data Otomatis Sebelum Proses Sinkronisasi, Saat export
zahir akan melakukan pengecekan kondisi data yang di export, apakah dalam
keadaan baik atau atau terdapat masalah. Saat Import, sebelum dan sesudah import data
juga akan dicek bermasalah atau tidak.
Batasi Edit Transaksi Setelah Export Transaksi,Transaksi-transaksi yang telah di export,
apapun transaksinya (jurnal umum, kas masuk, kas keluar, pembayaran hutang piutang,
penjuaan, pembelian dll) tidak bisa di edit, meskipun di batasan user login nya diberikan
hak edit/delete. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data setelah proses sinkronisasi.
Batasi Hanya Untuk Transaksi yang Melibatkan Persediaan Barang, Setelah export,
hanya transaksi yang melibatkan persediaan saja yang tidak bisa di edit,transaksi lainnya bisa. Transaksi yang melibatkan persediaan contohnya adalah: penjualan barang,
pembelian barang, retur barang, penyesuaian persediaan, pemindahan barang, transfer barang.
Konfirmasi Sinkronisasi harus dengan Mengisi Kode, Fungsinya untuk konfirmasi hasil sinkronisasi dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat. Dalam bentuk kode, kode di dapat dari hasil
import data yang berhasil.
Tampilkan Nama - Nama Tabel yang Diupdate Setelah Sinkronisasi, Setelah proses sinkronisasi
zahir akan menampilkan nama-nama table yang di eksport atau diimport. Sehingga anda dapat
mengetahui data apa saja yang dikirim dan diterima.
Tampilkan Opsi Hingga Tanggal saat export transaksi, Jika opsi ini diaktifkan maka anda dapat
menyesuaikan penentuan tanggal export transaksi pada saat export data.
Secara default zahir akan otomatis mengaktifkan cek list Batasi edit transaksi setelah export
transaksi dan batasi hanya untuk transaksi yang melibatkan persediaan barang, ini merupakan
rekomendasi dari zahir, karena seharusnya setalah sinkronisasi berjalan tidak ada data di edit
atau dihapus, agar data yang sudah masuk terjamin keakuratannya. Namun zahir memberikan
kebebasan pada user untuk tidak mengaktifkan option tersebut
2. Setting FTP Server
Klik setting FTP server untuk menentukan konfigurasi proses sinkronisasi, disini anda dapat
menentukan setting lokasi atau folder yang dijadikan acuan untuk proses sinkronisasi dan metoda
yang digunakan dalam proses export dan import data apakah menggunakan local computer, local
area network atau FTP server (jika anda mempunyai domain melalui internet).
183
Setting FTP Server
1. Lokasi Upload
Host name, Ketik localhost jika anda menggunakan satu komputer untuk proses export dan
import data (sinkronisasi). Masukkan nama komputer atau nomor ip komputer jika anda
menggunakan acuan komputer lain sebagai acuan komputer utama (pusat).
Host Port, Gunakan port yang digunakan untuk proses pertukaran data pada komputer anda,
isikan default port 21 dari rekomendasi zahir. Kecuali jika anda mengetahui nomor port yang
digunakan sesuai dengan komputer yang digunakan untuk proses sinkronisasi. Konsultasikan
bagian IT untuk mengetahui port yang bisa digunakan sebagai port untuk pertukaran data.
User name, Jika anda menggunakan program mini FTP bawaan zahir anda dapat mengisi user
name dengan huruf a tanda tanda kutip.
Password, Jika anda menggunakan program mini FTP bawaan zahir anda dapat mengisi
184
password dengan huruf a tanda tanda kutip.

Sesuaikan user name dan password jika anda menggunakan program FTP server lain untuk
akses ke FTP Server tersebut.
Upload Remote Path: Tentukan lokasi folder dimana anda menggunakan sebagai
penyimpanan data sementara pada proses export dan import data. Jika anda menggunakan
FTP Server sesuaikan lokasi tersebut dengan lokasi penyimpanan program mini FTP bawaan
zahir.
Upload Local Path : Tentukan lokasi folder yang dijadikan acuan penyimpanan data hasil export
dan import pada komputer anda.
2. Baru Hapus
Klik tombol Baru untuk membuat lokasi download FTP Server yang baru.
Klik tombol Hapus untuk menghapus lokasi download FTP Server
3. Lokasi Download
Tentukan lokasi download yang dijadikan acuan untuk masing-masing data yang akan diimport /
didownload.
4. Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan proses setting FTP server dan menutup form setup program.
Klik rekam untuk menyimpan setting FTP server / sinkronisasi.
185
Setup Data
Setup Data di Zahir Accounting digunakan untuk Daftar Akun dan Data Produk.
Data Rekening
1. Data Rekening
Jumlah digit level 3, Apabila transaksi yang Anda lakukan mempunyai nomor digit level 3
melebihi empat digit, maka nomor digit pada program dapat dirubah maksimal menjadi lima digit.
Jumlah digit akun, Apabila transaksi yang Anda lakukan mempunyai nomor Daftar Akun
melebihi lima digit, maka nomor digit pada program dapat dirubah maksimal menjadi sembilan
digit. Format daftar akun digunakan untuk merubah format Daftar Akun yang berbeda dari yang
ada saat ini.
Format Rekening, Digunakan untuk merubah tampilan format rekening
186
2. Alias dan Nilai Digit Awal

Tampilkan selalu nama alias, Beri tanda check mark untuk selalu menampilkan Nama Alias.
Nilai digit awal harus sama dengan nilai level 3 nya, opsi ini mengharuskan anda untuk
menggunakan digit awal sama dengan nilai level 3 pada data rekening.
Data Produk
1. Data Produk
Menggunakan Group Barang, Beri tanda checkmark bila data barangnya memerlukan group
barang.
Download Seluruh Data Saat Menampilkan List Barang, Beri tanda checkmark bila data barang
memerlukan proses menampilkan List Barang yang cepat.
Download Seluruh Data Saat Membuat/Mengedit Data Barang, Beri tanda checkmark untuk
menampilkan semua data saat membuat/mengedit data barang.
187
Pencarian Serial Number Menggunakan Barcode Reader, Beri tanda checkmark jika
pencarian menggunakan barcode scanner. Serial number disesuaikan dengan barcode scanner.
Daftar Serial Tersedia pada Form Pencarian Serial Ditampilkan Urut, Beri tanda checkmark
untuk mengurutkan nomor serial pada form pencarian serial.
Download Seluruh Serial Saat Menampilkan Form Daftar Serial Number, Beri tanda checkmark
untuk mendownload seluruh serial pada saat menampilkan form daftar serial number.
2. Metoda HPP Standar
Klik segitiga hitam untuk memilih metode persediaan yang digunakan perusahaan.
3. Kustomisasi Nama Field
Digunakan untuk merubah nama-nama yang digunakan didalam data barang. Jika ingin merubah
data barang, klik tombol tersebut sehingga muncul jendela berikut:
Kustomisasi Penamaan Field
Gantilah setiap nama seperti diatas menurut kebutuhan perusahaan. Tekan tombol rekam untuk
menyimpan perubahan yang ada, lihat perubahannya di data barang.
188
Setelan Transaksi
Setelan transaksi ini digunakan untuk merubah setting pada fasilitas-fasilitas yang ada di Zahir,
seperti transaksi penjualan, pembelian, persediaan, atau jurnal umum.
Untuk menampilkan setting tersebut, klik Setting > Setup Program > Setelan Transaksi
Nomor Referensi
Digunakan untuk menggunakan nomor referensi secara otomatis dari program Zahir dan set nomor
referensi jurnal untuk merubah kode nomor jurnal huruf pertama tampilan referensinya.
1. Nomor Referensi Otomatik
Digunakan untuk menggunakan nomor referensi secara otomatis dari program
Zahir dan set nomor referensi jurnal untuk merubah kode nomor jurnal huruf pertama tampilan
referensinya.
189
2. Set Nomor Referensi Jurnal

Set Nomor Referensi Jurnal, Klik tombol untuk merubah kode no jurnal.
Set Nomor Referensi Jurnal
Anda bisa merubah kode jurnal , keterangan dan nomor jurnal sesuai dengan kebutuhan.
Berikut ini informasi keterangan masing-masing kode jurnal dan keterangan jurnal yang ada di zahir.
190
Kode
Keterangan
Contoh Perubahan Keterangan
GJ
General Journal
Jurnal Umum
CD
Cash Deposit
Pengeluaran Kas
CR
Cash Received
Penerimaan kas
SJ
Sales Journal
Jurnal Penjualan
PJ
Purchase Journal
Jurnal Pembelian
IJ
Inventory Journal
Jurnal Persediaan
SD
Sales Discount
Potongan Penjualan
PD
Purchase Discount
Potongan Pembelian
SF
Sales Forfait
Denda Keterlambatan Pembayaran

Piutang Usaha
PF
Purchase Forfait
Denda Keterlambatan pembayaran

Hutang Usaha
MR
Material Requisition
Permintaan Barang
SQ
Sales Quotation
Penawaran Harga
RQ
Request for Quotation
Permintaan Penawaran Harga
PO
Purchase Order
Order Pembelian
SO
Sales Order
Order Penjualan
Pada bagian nomor jurnal menginformasikan nomor referensi terakhir untuk transaksi sesuai dengan
jenis transaksinya. Misalnya anda sudah mencatat transaksi penjualan sebanyak 3 kali. maka pada
bagian SJ Sales Journal nomor jurnal akan tercatat sebanyak 3.
Tips :
Jika nomor transaksi / jurnal berikutnya tidak bergerak secara otomatis maka
anda bisa merubah acuan nomor journal sesuai dengan nomor terkahir transaksi.
Kemudian lakukan alat bantu reset nomor indeks, agar anda dapat melanjutkan
pencatatan transaksi dengan nomor referensi secara otomatis.
Contoh :
anda mencatat transaksi penjualan sebanyak 3 kali, namun ketika transaksi berikutnya yang ke
empat nomor referensi tidak berubah menjadi 4 tetapi masih tetap 3, untuk kondisi demikian anda
dapat melakukan tips diatas.
191
Transaksi Pada Umumnya
Aging Schedule Hutang/Piutang dan Aging Schedule Giro Mundur: pilihlah aging schedule sesuai
yang diinginkan. Terdapat 3 macam Aging Schedule dalam laporan. Untuk mengganti angkanya,
input di kolom atau dengan bantuan panah atas atau bawah.
1. Transaksi Pada Umumnya
Menggunakan Proyek, Beri tanda checkmark pada check box jika ingin menggunakan proyek
dalam pencatatan transaksi.
Menggunakan Departemen, Beri tanda checkmark pada check box untuk menggunakan
departemen dalam pencatatan transaksi.
Tampilkan Field Proyek dan Departemen pada Kepala Transaksi, Beri tanda checkmark
pada check box jika ingin menggunakan departemen dan proyek untuk setiap kepala
transaksi. Perbedaan dengan menggunakan departemen atau proyek diatas adalah digunakannya
hanya untuk per item transaksi, tetapi jika dengan kepala transaksi berarti satu transaksi
mempunyai proyek dan departemen yang sama.
Menggunakan Fraksi (Untuk transaksi yang Menggunakan Produk Barang), Beri tanda
checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan fasilitas fraksi pada satuan persediaan. Anda
dapat menginput jumlah barang dalam pecahan.
192
Menggunakan Nomor dan Tanggal Dokumen (Nomor Bukti), Beri tanda checkmark pada
box ini untuk mengaktifkan kolom Nomor dan Tanggal Dokumen disetia form transaksi Zahir.
Digunakan bila perusahaan memiliki dokumen yang berbeda dengan nomor referensi atau faktur atau yang lainnya.
Nilai Tukar Mata uang Sesuai dengan Nilai Kurs Harian (Bukan Kurs Terakhir), Beri tanda
checkmark pada check box agar program secara otomatis akan melihat pada tabel rincian kurs
berapa nilai tukar yang berlaku pada hari tersebut.
Nomor Referensi Transaksi Tidak Boleh Sama, Beri tanda checkmark pada check box ini
untuk mengaktifkan fasilitas nomor referensi yang sama. Apabila diaktifkan maka Anda dapat
mengontrol agar Nomor Referensi setiap transaksi tidak sama.
Pesan Kesalahan untuk Transaksi Persediaan Direkam ke File, Beri tanda checkmark pada
check box ini untuk merekam jika ada pesan kesalahan yang dikeluarkan Program Zahir pada
saat transaksi.
Akun penting boleh digunakan dalam transaksi (sangat tidak disarankan), Beri tanda checkmark
pada check box ini jika akun penting yang Anda gunakan di Program Zahir ingin digunakan
secara manual dalam transaksi. Misalnya, di jurnal umum atau kas/bank.
2. Keterangan Jurnal Standar
Set keterangan jurnal standar, gunakan tombol ini untuk merubah keterangan transaksi yang
standar. Rubahlah kata kata yang ingin diganti dengan mengklik mouse kearah yang ingin diganti
3. Setting Umur Hutang, Piutang dan Giro Mundur
Tentukan periode umur hutang dan umur piutang, anda bisa merubah nilai periode hari jatuh
tempo umur hutang dan piutang secara manual.
Tentukan umur hari giro mundur, anda bisa merubah nilai periode umur hari giro mundur sesuai
dengan kebutuhan.
193
Set Keterangan Jurnal Standar
Anda bisa merubah acuan default untuk keterangan transaksi pada saat anda menginput transaksi
melalui menu ini, sesuai kan keterangan transaksi berdasarkan kebutuhan.
Misalnya saat anda menginput transaksi penjualan, lalu anda menentukan nama pelanggan, maka
keterangan transaksi akan tertera otomatis penjualan, nama pelanggan. Pada menu ini anda dapat
merubah format keterangan transaksi penjualan, nama pelanggan: misalnya pendapatan dari nama
pelanggan. Anda tinggal merubah set keterangan jurnal standar untuk penjualan sebagai berikut ini
pendapatan dari %s tanpa tanda kutip.
Catatan
Sebaiknya anda tidak merubah atau menghapus %s, karena %s yang akan
dijadikan entitas (pelanggan, pemasok, karyawan, pihak lain) yang berhubungan
dengan transaksi tersebut.
194
Transaksi Penjualan
Beri tanda checkmark pada check box ini untuk otomatis mengaktifkan setiap posting penjualan
atau sales order dicek terlebih dahulu untuk mengetahui apakah piutang sudah diatas limit yang
ditentukan.
1. Transaksi Penjualan
Transaksi Penjualan Otomatis Membuat Jurnal Penyesuaian Persediaan, Beri tanda checkmark
pada check box untuk menentukan apakah program secara otomatis membuat jurnal HPP untuk
barang yang dijual setiap terjadi transaksi penjualan.
Lakukan pengecekan batas piutang, untuk penjualan kredit, Beri tanda checkmark untuk
mengaktifkan otomatis setiap penjualan yang melebihi batas kredit agar tidak dapat diposting.
Penjualan yang melebihi batas kredit tidak bisa di posting sama sekali,
195
Lakukan pengecekan batas pituang , untuk transaksi sales order,

Sales order yang melebihi batas kredit tidak bisa di posting sama sekali, Beri tanda checkmark
untuk mengaktifkan otomatis setiap sales order yang melebihi batas kredit tidak dapat diposting.
Jadikan multi level discount sebagai multi level price, Beri tanda check mark pada check box ini
untuk mengaktifkan perhitungan harga jual yang sudah otomatis dipotong discount.
Buat jurnal komisi penjualan otomatis, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk
mengaktifkan perhitungan biaya discount yang sudah otomatis pada saat transaksi penjualan
dengan tabel biaya discount yang ada di data-data.
Komisi penjualan dihitung dari total sales, termasuk biaya pengantaran dan
Beri peringatan bila user tidak mengisi nama salesman, Beri tanda checkmark pada check box
untuk mengaktifkan adanya peringatan apabila pada saat penginputan, user belum menginput
nama salesman. Hal ini untuk mengontrol adanya kesalahan belum diinput dan transaksi sudah
diposting.
Tampilkan pilihan sistem pembayaran, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk
mengaktifkan adanya pilihan pembayaran pada saat pembayaran, dimana jika menggunakan
kredit, maka akan muncul nomor kartu kredit.
Menggunakan modul sales order, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan
fasilitas dari Penawaran Harga sampai Sales Order.
Harga jual dibawah harga pokok tidak diperbolehkan, Beri tanda checkmark pada check box
ini untuk mengaktifkan peringatan jika pada saat penjualan harga jual yang diinput ternyata
dibawah harga pokok pembelian barang yang dijual.
Note transaksi uang muka penjualan sama dengan note penjualannya, Beri tanda checkmark
pada check box ini untuk mengaktifkan keterangan pada uang muka penjualan agar sama
dengan keterangan penjualannya.
2. Penandatangan Faktur Penjualan
Nama, diisi dengan nama karyawan yang menandatangani faktur penjualan.
Jabatan, diisi dengan jabatan untuk karyawan penandatatangan faktur penjualan.
196
Transaksi Pembelian
1. Transaksi Pembelian
Permintaan penawaran harga (tender) dengan multi vendor, Beri tanda checkmark pada check
box untuk mengaktifkan fasilitas penawaran harga dari beberapa vendor, sehingga dapat
memilih vendor yang sesuai.
Beri peringatan bila user tidak mengisi nama bagian pembelian, Beri tanda checkmark pada check
box ini untuk memberikan peringatan otomatis bila user belum menginput Bagian Pembelian.
Menggunakan modul pengadaan (procurement), Beri tanda checkmark pada check box
untuk mengaktifkan fasilitas Permintaan Barang sampai dengan Purchase Order.
2. Standar Nilai Penerimaan Barang
Standar nilai untuk penerimaan barang, keterangan standar untuk informasi saat penerimaan
barang.
197
Penjualan dan Pembelian
1. Penjualan dan Pembelian

Menggunakan Multiple Step Discount, Beri tanda checkmark bila data barang ingin disetting
otomatis ada multi discountnya, bisa dari jumlah yang dijual atau berdasarkan golongan.
Menggunakan Multiple Price, Beritanda checkmark bila data barang memerlukan harga jual
lebih dari satu menurut golongan pelanggan atau yang lainnya.
Menggunakan Multi Pajak, Beri tanda checkmark bila data ingin mengaitkan data barangnya
secara otomatis ke lebih dari satu pajak baik penjualan maupun pembelian.
Menggunakan Catatan Atas Pengiriman Barang, Beri tanda checkmark pada check box untuk
mengaktifkan fasilitas Catatan Atas Pengiriman Barang yang akan ada di Faktur Penjualan dan
Pembelian.
198
Menggunakan Multi Biaya Pengantaran, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk
mengaktifkan fasilitas biaya-biaya yang muncul pada saat penjualan atau pembelian. Fasilitas
ini akan muncul dengan nama biaya-biaya lain.
Menggunakan Discount Final, Beri tanda checkmark pada check box untuk mengaktifkan
fasilitas Discount Final di Modul Penjualan dan Pembelian, dimana bentuknya bisa dalam
persentase atau nominal.
Memasukkan Biaya Pengantaran Dalam Perhitungan Discount Total, Beri tanda
checkmark pada check box untuk mengaktifkan fasilitas biaya pengantaran termasuk didalam
perhitungan discount total.
Discount final setelah pajak, Beri tanda checkmark pada check box untuk perhitungan nilai
discount final adalah setelah pajak. Bila discount finalnya sebelum pajak, maka fasilitas ini
jangan diberi tanda checkmark
Hitung total penjualan / pembelian setiap penambahan baris transaksi, Beri tanda checkmark
pada check box untuk mengaktifkan fasilitas penghitungan total untuk saldo total penjualan atau
pembelian setiap menambah baris pada transaksi.
Menggunakan delivery status / catatan atas kondisi barang, Beri tanda checkmark pada check
box untuk mengaktifkan fasilitas Delivery status untuk mengetahui kondisi barang yang dibeli
atau dijual sehingga segi kualitas barang dapat dianalisa.
Transaksi penjualan dan pembelian jasa menggunakan satuan pengukuran, Beri tanda
checkmark pada check box untuk mengaktifkan fasilitas satuan pengukuran pada saat
transaksi pembelian atau penjualan jasa.
Tampilkan field tambahan untuk term of sales/payment,
Transaksi retur dan bernilai negatif harus mengisi field debit/credit memo,
Tampilkan catatan pada transaksi penjualan dan pembelian, Beri tanda checkmark pada
checkbox untuk mengaktifkan fasilitas catatan pada saat melakukan penjualan dan pembelian.
199
Transaksi Persediaan
1. Transaksi Persediaan
Jurnal Transfer Barang Antar Gudang Membuat Transaksi Jurnal Akun, Beri tanda
checkmark pada check box ini agar pada saat transaksi Transfer Barang Antar Gudang akan
secara otomatis membentuk jurnal transaksi persediaan.
Jurnal Penyesuaian Persediaan Menampilkan Harga Pokok, Beri tanda checkmark padacheck
box ini agar Jurnal Penyesuaian Persediaan dapat menampilkan harga pokok setiap barangnya.
Pindah Gudang Menggunakan Nomor Material Request, Beri tanda checkmark pada check box
ini untuk menampilkan Nomor Material Request di Pembelian yang digunakan untuk transaksi
Transfer Antar Gudang.
Pindah Gudang Menggunakan Nomor Sales Order, Beri tanda checkmark pada check box
ini untuk menampilkan Nomor Sales Order di Penjualan yang digunakan untuk transaksi
Transfer Antar Gudang.
200
Menggunakan Modul Konsinyasi, Beri tanda checkmark pada check box ini untuk mengaktifkan
fasilitas konsinyasi di data barang dan transaksi konsinyasi di Persediaan.
Transaksi Kas Jurnal Umum
1. Transaksi Kas Jurnal Umum

Tombol print pada jurnal pembayaran piutang/hutang usaha, Beri tanda checkmark pada check
box ini agar setiap opsi ini aktif. Tombol Cetak pada transaksi pembayaran piutang/hutang
usaha berguna untuk mencetak transaksi sebelum direkam.
Predictive jurnal input, Beri tanda checkmark pada check box ini agar setiap transaksi yang
sebelumnya pernah ada akan muncul kembali sehingga dapat di copy.
Jurnal denda dibuat terpisah dari jurnal pembayaran piutang / hutang usaha, Beri tanda
checkmark pada check box jika terjadi denda keterlambatan pembayaran piutang/hutang
usaha, maka jurnal akan dibuat terpisah.
201
3.6.3. Tutup Buku
1. Tutup Buku Akhir Bulan

Setiap kali Anda selesai menginput transaksi untuk bulan tertentu, lakukan tutup buku akhir bulan.
Contoh : periode aktif adalah Januari 2007, jika Anda telah selesai menginput transaksi untuk
bulan Januari, maka lakukan tutup buku bulanan, agar periode aktif berubah menjadi Februari
2007.
Tips :
Setiap melakukan proses tutup buku bulanan, program akan menawarkan kepada
Anda untuk menghitung nilai penyusutan asset dan menghitung revaluasi mata
uang asing dan membuat jurnal akuntansinya secara otomatis.
2. Tutup Buku Akhir Tahun
Tutup buku akhir tahun hanya diperlukan jika seluruh transaksi dalam satu tahun sudah final atau
sudah di audit. Setelah proses tutup buku akhir tahun Anda tidak dapat lagi menginput / mengedit
transaksi untuk tahun tersebut.
Catatan :
Zahir akan secara otomatis membuat jurnal akuntansi yang memindahkan saldo
rekening Laba Tahun Berjalan ke rekening Laba Ditahan.
3. Sinkronisasi Data
Fasilitas ini berguna untuk mengeksport master data dan transaksi baru ke server FTP, untuk
selanjutnya dapat diimport oleh cabang lainnya, sehingga data pusat dan cabang menjadi sama.
Klik disini untuk menampilkan sub menu Sinkronisasi Data.
4. Revaluasi Valuta Asing
Jika Anda memiliki beberapa mata uang asing, maka Anda dapat melakukan proses revaluasi nilai
tukar setiap saat Anda inginkan menggunakan menu ini.
202
Tips :
Jika proses revaluasi ingin dilakukan setiap akhir bulan, cukup gunakan fasilitas
tutup buku akhir bulan, dimana Zahir juga akan menawarkan kepada Anda apakah
akan melakukan proses revaluasi.
A. Tutup Buku Akhir Bulan
Jika anda sudah menyelesaikan transaksi dalam satu bulan, maka berikutnya anda dapat
melakukan proses tutup buku akhir bulan, untuk berpindah ke periode bulan berikutnya melalui
menu Tutup Buku > Tutup Buku Akhir Bulan.
Proses tutup buku bulan akan menghasilkan jurnal penyesuaian secara otomatis untuk jurnal
penyusutan harta tetap dan jurnal revaluasi valuta asing. Jika anda mengaktifkan opsi tersebut
pada proses tutup buku bulan.
Anda masih bisa kembali ke periode bulan yang sudah ditutup jika masih ada
transaksi yang masih belum dicatat atau koreksi pada bulan yang bersangkutan. Untuk merubah
periode akuntansi ke bulan tersebut dapat anda lihat pada bagian setup informasi perusahaan.
Informasi Proses Tutup Buku Bulan
203
Jika anda sudah menyelesaikan transaksi dalam satu bulan, maka berikutnya anda dapat
melakukan proses tutup buku akhir bulan, untuk berpindah ke periode bulan berikutnya melalui menu
Tutup Buku > Tutup Buku Akhir Bulan.
Proses tutup buku bulan akan menghasilkan jurnal penyesuaian secara otomatis untuk jurnal
penyusutan harta tetap dan jurnal revaluasi valuta asing. Jika anda mengaktifkan opsi tersebut
pada proses tutup buku bulan.
Anda masih bisa kembali ke periode bulan yang sudah ditutup jika masih ada transaksi yang
masih belum dicatat atau koreksi pada bulan yang bersangkutan. Untuk merubah periode
Akuntansi ke bulan tersebut dapat anda lihat pada bagian setup informasi perusahaan.
1. Jangan tampilkan pesan ini lagi check
Aktifkan opsi ini jika tidak ingin menampilkan pesan ini pada proses tutup buku tahun berikutnya.
2. OK button
Klik OK untuk menutup pesan ini. Berikutnya akan tampil jendela konfirmasi tutup buku bulan
Peringatan Backup Data
Konfirmasi untuk membackup data keuangan sebelum melanjutkan proses tutup buku bulan.
1. Yes
Klik Yes untuk melanjutkan proses tutup buku bulan.
2. No
Klik No untuk membatalkan proses tutup buku bulan.
204
Fasilitas Otomatis
Jika anda memiliki faslitas fixed asset dan multi currency saat anda melakukan tutup buku
bulan, maka zahir akan memberikan opsi fasilitas otomatis untuk menghitung dan membuat jurnal
penyusutan harta tetap jika opsi ini diaktifkan maka zahir akan menghitung secara otomatis nilai
penyusutan harta tetap dari acuan data harta tetap yang sudah diinput sebelumnya. Serta opsi
untuk revaluasi valuta asing untuk menghitung dan membuat jurnal atas selisih kurs dari valuta asing
proses revaluasi valuta asing dapat anda lihat pada bagian revaluasi valuta asing.
1. Fasilitas Otomatis
Aktifkan opsi dengan menceklist pada kotak hitung dan buat jurnal penyusutan asset jika anda
ingin menghitung dan membuat jurnal penyesuaian atas penyusutan harta tetap secara otomatis
untuk periode bulan yang ditutup.
Info :
Anda harus memiliki fasilitas harta tetap untuk menggunakan fasilitas ini.
Aktifkan opsi dengan menceklist pada kotak revaluasi valuta asing jika anda ingin menghitung dan
membuat jurnal penyesuaian secara otomatis atas selisih kurs yang terjadi pada periode bulan
yang ditutup. Jika anda memilih opsi ini lanjutkan proses revaluasi valuta asing.
Catatan :
Anda harus mempunyai fasilitas multi currency untuk mengaktifkan fasilitas ini.
2. Batal - Proses
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses tutup buku bulan.
Klik tombol Proses untuk melakukan proses tutup buku bulan.
205
B. Tutup Buku Akhir Tahun

Sebelum melakukan proses tutup buku tahun, sebaiknya anda memeriksa seluruh
transaksi dalam periode tahun berjalan tersebut. Dan pastikan tidak ada lagi penginputan transaksi
dan koreksi transaksi untuk periode tahun yang akan ditutup.
Proses tutup buku tahun akan membuat jurnal penyesuaian untuk tutup buku tahun secara
otomatis, dengan memindahkan saldo laba tahun berjalan kepada saldo laba ditahan.
Setelah proses tutup buku tahun anda tidak lagi dapat melakukan pencatatan transaksi
keuangan pada tahun yang telah ditutup.
Backup data keuangan anda sebelum melakuka proses tutup buku tahunan.
Informasi Proses Tutup Buku Tahun
Sebelum melakukan proses tutup buku tahun, sebaiknya anda memeriksa seluruh transaksi
dalam periode tahun berjalan tersebut. Dan pastikan tidak ada lagi penginputan transaksi
dan koreksi transaksi untuk periode tahun yang akan ditutup.
Proses tutup buku tahun akan membuat jurnal penyesuaian untuk tutup buku tahun secara
otomatis, dengan memindahkan saldo laba tahun berjalan kepada saldo laba ditahan.
Setelah proses tutup buku tahun anda tidak lagi dapat melakukan pencatatan transaksi Keuangan
pada tahun yang telah ditutup.
206
Sebelum melakukan proses tutup buku tahun, sebaiknya anda memeriksa seluruh transaksi dalam
periode tahun berjalan tersebut. Dan pastikan tidak ada lagi penginputan transaksi dan koreksi
transaksi untuk periode tahun yang akan ditutup.
Proses tutup buku tahun akan membuat jurnal penyesuaian untuk tutup buku tahun
secara otomatis, dengan memindahkan saldo laba tahun berjalan kepada saldo laba ditahan.
Setelah proses tutup buku tahun anda tidak lagi dapat melakukan pencatatan transaksi
Keuangan pada tahun yang telah ditutup.
Backup data keuangan anda sebelum melakuka proses tutup buku tahunan.
1. Jangan tampilkan pesan ini lagi
Aktifkan opsi ini jika tidak ingin menampilkan pesan ini pada proses tutup buku tahun berikutnya.
2. OK
Klik OK untuk menutup pesan ini. Berikutnya akan tampil jendela konfirmasi tutup buku tahun.
Konfirmasi Backup Data
Konfirmasi untuk membackup data keuangan sebelum proses tutup buku tahun.
1. Yes
Klik Yes untuk melanjutkan proses tutup buku tahun.
2. No
Klik No untuk membatalkan proses tutup buku tahun.
207
C. Sinkronisasi Data
1. Export Data
Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses sinkronisasi antara data pusat dengan cabang.
Masing-masing kantor baik pusat maupun cabang terlebih dahulu mengekspor data ke server FTP
melalui menu ini. Data yang diexport dapat dipilih sesuai dengan kebijakan perusahaan. Misalkan
cabang mengekspor seluruh transaksi, tapi kantor pusat hanya mengekspor master data saja.
2. Import Data
Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses sinkronisasi antara data pusat dengan cabang.
Setelah kantor pusat/cabang mengekspor data/transaksi, maka kantor pusat/cabang lain dapat
mengimpornya menggunakan menu ini.
3. Laporan Sinkronisasi
Untuk menampilkan histori export dan import yang telah dilakukan.
208
Export Data
1. Tanggal Export Selanjutnya

Tanggal export sebelumnya akan terisi secara otomatis sesuai dengan tanggal terakhir anda
mengexport data.
Catatan :
Jika tanggal tertera bertuliskan 1/1/1900 berarti anda belum pernah melakukan
export data, atau proses export data belum di konfirmasi pada menu konfirmasi
hasil export sebelumnya.
Tanggal export selanjutnya akan terisi secara otomatis sesuai dengan tanggal windows.
209
2. Semua
Bagian ini menandakan konfirmasi export sebelumnya.
3. Konfirmasi Hasil Export Sebelumnya
Tombol Konfirmasi Hasil Export Sebelumnya fungsinya adalah untuk konfirmasi hasil sinkronisasi
bahwa data yang di export telah di import dengan sukses oleh si penerima dengan menghasilkan
kode, kode yang di hasilkan dari cabang atau pusat di input disini, jika kode sudah di masukan
maka tulisan unconfirmed akan berubah menjadi confirmed.
4. Export Hingga Tanggal
Aktifkan opsi export hingga tanggal jika anda hanya ingin mengexport sesuai dengan tanggal
transaksi yang ditentukan.
5. Otomatis Upload dan Tutup Program Setelah Upload
Aktifkan opsi otomatis upload ke FTP server, Jika opsi ini diaktifkan maka zahir akan secara
otomatis akan mengupload data eksport ke folder yang dijadikan acuan sebagai FTP server.
Sebaiknya opsi ini dibiarkan dalam keadaan aktif.
Tutup program setelah upload ke FTP server, jika opsi ini diaktifkan maka zahir akan ditutup
setelah proses upload ke FTP server selesai.
6. Start Export
Klik tombol Start Export untuk memulai export data.
7. Opsi
Klik tombol opsi, untuk menentukan opsi data yang akan di export, anda bisa menentukan data
tertentu saja yang diexport sesuai dengan kebutuhan.
8. Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup proses export data.
210
Opsi Export Data
Berikut ini adalah form untuk pemilihan opsi data yang akan di export. Pilih data yang akan di export
1. Opsi Export Data
Pilih opsi data yang akan di export.
2. Kembali Ke Menu Export Data
Klik untuk menutup form opsi data yang akan di export dan kembali ke menu sebelumnya export
data.
211
Konfirmasi Sinkronisasi
Form ini digunakan untuk memasukkan kode konfirmasi yang berasal dari data tujuan export
sinkronisasi dan tampil saat data tujuan melakukan proses import data sinkronisasi.
1. Konfirmasi
Isilah kode konfirmasi yang tampil saat masing-masing data tujuan dari export data melakukan
proses import data sinkronisasi. Kode konfirmasi ini bertujuan untuk menentukan tanggal export
berikutnya, sehingga proses export data sinkronisasi tidak di mulai dari awal kembali. Jika kode
yang diinput benar, maka pada bagian sebelah kanan akan terdapat tanda ceklist merah pada
kolom bagian benar?
2. Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan pencatatan kode konfirmasi export data sinkronisasi.
Klik Rekam untuk menyimpan kode konfirmasi, jika kode konfirmasi yang diinput benar, maka
acuan tanggal export berikutnya akan berubah sesuai dengan tanggal export sebelumnya.
212
Import Data
Digunakan untuk mendownload hasil export data dari pusat ke cabang atau sebaliknya.
1. Start Import Data
Klik tombol start import data untuk memulai mengimport data dari data yang sebelumnya
melakukan eksport.
2. Opsi Import Data
Opsi pertama harus di aktifkan karena sebelum cabang import data dari pusat, file-file yang akan
diimport harus di download terlebih dahulu.
Opsi kedua dan ketiga bisa di aktifkan bisa tidak. Sebaiknya di aktifkan agar setelah proses
sinkronisasi, saldo akhir barang dan akun akan di terupdate sesuai perubahan setelah import.
3. Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup form import data.
213
Laporan Sinkronisasi
Digunakan untuk melihat laporan kode dari hasil sinkronisasi.

1. Status Export
Pada bagian ini tercatat informasi atas proses export data, sehingga anda dapat mengetahui
secara detail ke data mana saja anda melakukan export data. Dan apakah data telah di export
oleh data tujuan dengan tanda terkonfirmasi.
2. Status Import
Pada bagian ini tercatat informasi atas proses import data, sehingga anda dapat mengetahui
secara detail dari data mana saja anda mengimport data.
214
3. Selesai
Klik tombol Selesai untuk menutup form laporan sinkronisasi.
D. Revaluasi Valuta Asing

Informasi Revaluasi
Pada bagian ini akan menginformasikan proses revaluasi valuta asing. Proses revluasi akan
menghitung selisih nilai tukar valuta asing atas transaksi yang terjadi dalam suatu periode
dibandingkan dengan nilai tukar pada akhir periode yang bersangkutan.
Zahir secara otomatis akan membuat jurnal penyesuaian jika terdapat selisih atas nilai tukar
tersebut.
Pastikan anda telah membakup data dan pastikan tidak ada user lain yang sedang meniginput
transaksi pada periode tersebut.
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan kurs akhir dari valuta asing.
Klik Batal untuk membatalkan proses revaluasi valuta asing.
215
Menentukan Kurs Akhir
Tentukan kurs akhir untuk masing-masing mata uang asing.

1. Tabel Kurs Akhir Mata Uang
Tentukan kurs akhir untuk masing-masing valuta asing yang bersangkutan. Kurs akhir
tersebut akan dibandingkan dengan kurs harian yang digunakan dalam transaksi yang melibatkan
transaksi dengan mata uang asing tersebut.
Klik tombol kembali untuk menuju ke form sebelumnya Revaluation Wizard.
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan filter tipe akun.
216
Menentukan Tipe Akun
Tentukan filter tipe akun jika anda hanya ingin merevaluasi untuk kelompok tipe akun tertentu
saja. Jika opsi ini tidak diaktifkan maka zahir accounting akan merevaluasi seluruh tipe akun yang
menggunakan mata uang asing.
1. Opsi Aktifkan Filter Tipe Akun
Aktifkan opsi filter tipe akun jika anda ingin melakukan revaluasi valuta asing untuk tipe akun
tertentu saja, sehingga tidak semua tipe akun di perhitungkan dalam proses revaluasinya.
2. Filter Akun
Tentukan tipe akun yang akan direvaluasi sesuai dengan kebutuhan. Saldo akun dalam
mata uang asing dalam rupiah yang merupakan klasifikasi dari tipe akun yang dipilih akan di
revaluasi secara otomatis.
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan filter Kode Akun
217
Filter Kode Akun
Tentukan filter tipe kode akun jika anda hanya ingin merevaluasi untuk kode akun tertentu saja.
Jika opsi ini tidak diaktifkan maka zahir accounting akan merevaluasi seluruh kode akun yang
menggunakan mata uang asing.
1. Opsi Aktifkan Filter Kode Akun
Aktifkan opsi filter kode akun jika anda ingin melakukan revaluasi valuta asing untuk kode akun
tertentu saja.
2. Filter Kode Akun
Anda bisa menentukan mulai dari kode akun dan hingga kode akun yang akan di revaluasi.
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya menentukan kode rekening
218
Menentukan Kode Rekening
Tentukan kode rekening yang dijadikan acuan untuk pembuatan jurnal revaluasi secara otomatis jika
terdapat selisih laba atau rugi kurs.
1. Akun laba dan rugi selisih kurs dibedakan
Ceklist akun laba rugi selisih kurs dibedakan jika anda ingin membedakan acuan rekening akun
untuk laba dan rugi selisih kurs.
2. Akun Laba / Rugi Selisih Kurs
Tentukan akun laba selisih kurs dan akun kerugian selisih kurs. Akun ini akan dijadikan acuan dari
jurnal otomatis yang terbentuk setelah proses revaluasi valutas asing jika ada nilai selisih kurs.
Klik Lanjutkan untuk proses final.
219
Proses Final
Klik tombol proses untuk memulai proses revaluasi.

1. Hapus Transaksi Hasil Revaluasim Yang Pernah Dibuat
JIka opsi ini diaktifkan dengan menceklist pada bagian kotak, maka jurnal revaluasi yang
sebelumnya pernah dibuat dari revaluasi sebelumnya akan dihapus. Hal ini digunakan agar tidak
terjadi jurnal revaluasi yang tercatat dua kali atau lebih.
Tips :
Jika anda melakukan proses revaluasi lebih dari satu kali untuk periode yang
sama, maka sebaiknya anda mengaktifkan opsi ini. Agar tidak terjadi jurnal
revaluasi yang tercatat lebih dari satu kali untuk periode yang sama.
2. Tampilkan Laporan Jurnal check

Jika opsi ini diaktifkan dengan menceklist pada bagian kotak. Maka setelah proses revaluasi,
jurnal penyesuaian atas selisih kurs secara otomatis akan ditampilkan.
220
3. Kembali - Proses
Klik tombol kembali untuk menuju ke form sebelumnya menentukan filter kode rekening. Klik
tombol proses untuk menjalakan proses revaluasi valuta asing.
3.6.4. Window
1. Tutup Semua Window yang Terbuka

Gunakan menu ini untuk menutup semua form yang terbuka di Zahir.
2. Panel Samping
Gunakan menu ini untuk menutup panel di samping kanan Zahir.
3.6.5. Petunjuk
1. Petunjuk Penggunaan
Klik menu ini atau tekan tombol F1 di keyboard untuk menampilkan panduan penggunaan, seperti
yang sedang Anda baca sekarang.
221
2. Homepage Support Zahir

Untuk membuka situs Zahir.
3. Kirim Emaill Support Zahir
Untuk mengirim email ke tim support Zahir
4. Tentang program ini
Menampilkan form informasi tentang Zahir, berguna untuk melihat versi dan build dari program
Zahir yang sedang Anda gunakan.
5. Register
Menampilkan form registrasi. Hubungi kami untuk memperoleh password aktifasi agar
program Zahir dapat Anda gunakan.
Lihat informasi Registrasi untuk penjelasan lengkap tentang registrasi Zahir.
6. Mengisi Voucher Berlangganan
Untuk mengisi password untuk produk Zahir edisi berlangganan.
Mouse dan Keyboard

Disini akan dijelaskan cara berinteraksi dengan program Zahir, seperti cara mengisi nama
pelanggan, memilih tanggal transaksi, dsb.
Tombol Bergambar Mouse
1. Tombol Pencarian Data

Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan form pencarian data yang terkait dengan
informasi yang akan diinput.
Contoh :
Saat Anda ingin mengisi nama pelanggan pada form transaksi, klik tombol bergambar mouse
untuk menampilkan form daftar pelanggan, sehingga Anda dapat memilih nama pelanggan yang
sesuai.
222
Pencarian Data
Menu ini digunakan untuk jendela pencarian dan penambahan data baru.
1. Kotak Pencarian Data
Ketikan kata yang ingin dicari sesuai dengan data yang ada pada bagian data di bawah.
Pilihan pencarian tergantung pada header data yang kita pilih. pastikan anda memilih header data
yang diinginkan sebelum melakukan pencarian data. Misalnya anda ingin melakukan pencarian
berdasarkan ID. Klik satu kali pada judul ID sehingga ada tanda garis bawah dibagian ID. Begitu
juga sama halnya jika anda ingin melakukan pencarian atas nama.
2. Judul Data
Pilih opsi pencarian data berdasarkan ID atau Nama. Bagian ini digunakan juga untuk sort data
mulai secara ascending A-Z atau descending Z-A.
3. Data
Pada bagian ini anda dapat memilih data yang akan diinput kedalam transaksi. Jika tidak terdapat
data yang anda cari, maka anda dapat menambahkan data tersebut dengan pada tombol baru.
223
4. Baru - Edit
Klik tombol Baru untuk menambahkan data. Sehingga anda tidak perlu menambah data pada
menu data-data. Data yang anda tambahkan pada bagian ini, akan otomatis mengupdate data
yang ada pada menu data-data. Jadi anda tidak perlu menginput ulang untuk data tersebut.
Klik tombol Edit untuk mengedit data yang anda pilih.
5. Batal - OK
Klik Batal untuk menutup menu pemilihan data.
Klik OK untuk memasukkan kedalam transaksi data yang anda pilih.
Tombol Kalender
1.Tombol Kalender
Klik tombol ini untuk menampilkan kalender yang memudahkan Anda untuk menginput isian
tanggal.
2. Kalender
Klik salah satu angka yang tersedia untuk memilih tanggal. Klik tombol panah kiri atau kanan
untuk menuju bulan sebelum/sesudahnya.
Klik Hari ini untuk menuju tanggal hari ini, klik Batal untuk membatalkan pilihan, klik OK untuk
menyetujui pilihan.
Tombol Segitiga Merah
224
1. Tombol Segitiga Merah

Klik tombol segitiga merah di sisi kanan isian untuk mengganti rekening perkiraan dari isian yang
terkait.
Contoh :
Transaksi pembelian dengan uang muka secara default akan menggunakan rekening BANK, jika
Anda ingin menggantinya dengan rekening lain maka klik tombol segitiga merah ini.
Catatan :
bersifat sementara, artinya setelah Anda menekan tombol Rekam pada form
transaksi, maka kode rekening tersebut akan direset sesuai dengan yang
ditetapkan di konfigurasi rekening penting.
Tips:
fasilitas konfigurasi rekening penting yaitu melalui Menu Aplikasi > Setting > Akun
Penting
Untuk mengganti suatu rekening transaksi secara permanen, lakukan melalui fasilitas konfigurasi
rekening penting yaitu melalui Menu Aplikasi > Setting > Akun Penting
225
Pilih Akun
Gunakan menu ini untuk memilih data akun yang menjadi acuan pembuatan jurnal untuk setiap
transaksi. Menu ini akan muncul jika anda klik tombol segitiga merah pada bagian kanan bawah
transaksi.
1. Pilih Akun
Pilih simbol mouse untuk memilih data akun yang akan anda gunakan sebagai acuan
pencatatan jurnal secara otomatis sesuai dengan transaksi yang diinput. Misalnya untuk transaksi
pembayaran tunai, maka anda diminta untuk menentukan data akun yang dijadikan acuan
untuk jurnal transaksi pembayaran tunai tersebut. Data akun yang dipilih akan dijadikan acuan
pembuatan jurnal otomatis untuk transaksi tersebut.
Catatan :
Anda tidak boleh mengosongkan pilih data akun pada kotak ini. Transaksi tidak
akan bisa direkam jika salah satu data akun pada menu ini tidak terisi / kosong.
Klik tombol batal untuk menutup menu pemilihan data akun
Klik Lanjutkan untuk menggunakan pilihan akun dan melanjutkan ke transaksi yang sedang
diinput.
226
Data - Data, Transaksi dan Laporan

Berikut akan dijelaskan secara lengkap tentang cara menginput master data (seperti data pelanggan,
supplier, barang, dll.) dan cara mengisi formulir transaksi, cara mendesain faktur dan laporan, serta
cara memanfaatkan fasilitas grafik dan analisa.
3.7. Data - Data, Transaksi dan Laporan

3.7.1. Master Data
Master Data adalah data - data yang diperlukan saat menginput transaksi, seperti data pelanggan,
pemasok, karyawan, barang persediaan, pajak, mata uang, proyek, satuan, dsb.
Data - data tersebut disimpan dalam tabel tersendiri, sehingga Anda tidak perlu mengetik nama
pelanggan yang sama setiap kali menginput transaksi. Cukup membuka tabel pelanggan kemudian
pilih dari daftar yang ada, demikian juga dengan data barang, dan data-data lainnya.
Saat Anda menampilkan menu data - data dan membuka salah satu master data, misalkan data
barang, maka yang ditampilkan adalah Daftar Data Barang (list data berupa tabel). Melalui daftar
data tersebut Anda selanjutnya dapat membuat data barang baru, mengedit atau menghapusnya.
3.7.2. Form Daftar Data-Data
Berikut ini adalah master data yang ditampilkan berupa daftar (list berupa tabel). Buka terlebih
dahulu salah satu daftar data melalui menu data - data sebelum membuat data barang baru, mengedit
atau menghapusnya.
227
A. Daftar Rekening
Ini adalah daftar rekening perkiraan yang dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data
Rekening atau dari Menu Buku Besar > Data Rekening
Rekening perkiraan yang paling sederhana adalah rekening tabungan Anda di bank; melalui buku
tabungan bank, Anda dapat melihat uang masuk dan keluar yang diletakkan pada kolom debit
atau kredit. Buku bank dalam akuntansi disebut buku besar atau buku pembantu rekening, karena
menampilkan detail transaksi.
Di Zahir, selain rekening tabungan di bank, telah disiapkan berbagai rekening lain untuk menyimpan
harta perusahaan seperti nilai persediaan, piutang dagang, hutang dan lain-lainnya. Dimana semua
rekening perkiraan tadi nantinya akan disusun dan diolah sedemikian rupa dalam bentuk laporan
laba-rugi dan neraca yang mudah dipahami.
Lihat Teori Akuntansi Dasar untuk Informasi lebih lanjut tentang rekening dan buku besar,
228
serta lihat Langkah kerja membuat laporan keuangan agar Anda dapat memahami
bagaimana Zahir dapat membuat laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang Anda input.
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data
rekening perkiraan.
1. Daftar Rekening
Data rekening ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan kode / nomor
rekening, kolom kedua adalah nama rekening, kolom selanjutnya adalah klasifikasi dan sub
klasifikasi dari masing-masing rekening.
Lihat penjelasan Form Daftar (List) untuk mengetahui cara mengurutkan data, mengatur lebar
kolom dan menampilkan menu pembantu.
2. Rekening Kas Bank
Jika terdapat tanda centang pada kolom Ch. berarti rekening-rekening tersebut adalah rekening
kas dan bank, yang selanjutnya akan ditampilkan pada transaksi-transaksi kas dan bank, seperti
saat Anda memilih rekening bank pada transaksi kas keluar.
3. Administrasi Data
Tombol Baru : Untuk membuat rekening perkiraan baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data
rekening, Hapus : untuk menghapus rekening (klik salah satu barang di tabel sebelum mengedit
atau menghapusnya).
Lihat penjelasan tentang Form Data Entri untuk membuat data Rekening baru
Perhatian : Tidak semua rekening dapat dihapus karena rekening tersebut telah digunakan dalam
transaksi atau karena rekening tersebut adalah rekening penting (rekening yang mempunyai
jabatan khusus), dimana rekening tersebut digunakan oleh Zahir untuk membuat jurnal otomatis.
Rekening penting ini diatur melalui Menu Aplikasi > Setting > Akun Penting dan di beberapa data
seperti data kelompok barang, data barang, data pajak dan data mata uang.
Lihat penjelasan tentang Proses Terjadinya Jurnal Otomatis.
Contoh :
Anda ingin menghapus rekening piutang usaha, maka
Rupiah, ganti rekening piutang usaha dengan rekening lainnya.
editlah
data
mata
uang
Tips:
Jika suatu rekening tidak Anda gunakan lagi namun tidak dapat dihapus karena
telah digunakan dalam transaksi, maka cukup beri tanda centang pada opsi Tidak
Aktif di data rekening yang bersangkutan.
229
4. Tombol Rincian Transaksi

Klik tombol segitiga merah yang ada di samping kiri masing-masing rekening untuk menampilkan
rincian transaksi dari tiap rekening perkiraan, rincian transaksi ini disebut dengan buku besar
rekening atau dikenal juga dengan buku pembantu rekening.
5. Pilihan Kategori
Klik tombol segitiga merah atau judul tabel untuk menampilkan menu, melalui menu tersebut Anda
dapat memfilter rekening yang akan ditampilkan, apakah ingin ditampilkan rekening asset saja,
rekening penjualan atau yang lainnya.
6. Opsi, Pencarian Data dan Update
Tombol Alias untuk menampilkan nama lain (nama alias) dari rekening perkiraan, tombol ini tampil
jika Anda memiliki fasilitas rekening dalam dua bahasa (bilingual chart of account).
Tombol Saldo untuk menampilkan nilai/saldo dari masing-masing rekening.
Tombol Cari untuk melakukan pencarian data dengan mengetik beberapa huruf / kata yang Anda
ingat.
Tombol Update untuk mengupdate tampilan dengan data terbaru.
7. Membuat Anggaran
Klik tombol Anggaran untuk membuat anggaran per masing-masing rekening per bulan.
Klik tombol ini untuk menampilkan rincian transaksi per masing-masing rekening (sama
fungsinya dengan klik segitiga merah di sisi kiri masing-masing rekening).
9. Informasi
Menampilkan informasi jumlah rekening yang tersedia.
10. Tutup Form
Klik tombol Selesai untuk menutup form.
230
B. Daftar Barang
Ini adalah daftar barang yang dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Produk atau dari
Menu Persediaan > Data Produk. Daftar ini akan menampilkan semua data barang baik yang dijual,
dibeli maupun yang disimpan di gudang.
barang.
1. Daftar Barang
Data barang ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan kode barang, kolom
kedua adalah nama barang, kolom selanjutnya adalah mata uang, jumlah tersedia di gudang,
harga pokok, dan nilai total.
231
Tombol Baru : Untuk membuat data barang baru,
Edit : untuk mengedit/memodifikasi data barang,
Hapus : untuk menghapus data barang (klik salah satu barang di tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data untuk Membuat Data Barang Baru
Perhatian :
Tidak semua barang dapat dihapus karena barang tersebut telah digunakan dalam transaksi.
Tips:
Jika suatu data barang tidak Anda gunakan lagi namun tidak dapat dihapus karena
telah digunakan dalam transaksi, maka cukup beri tanda centang pada opsi Tidak
Aktif di data barang yang bersangkutan.
Klik tombol segitiga merah untuk menampilkan rincian transaksi dari masing-masing barang,
rincian transaksi ini disebut dengan dengan buku pembantu persediaan yang dapat ditampilkan
dalam bentuk kartu stok (jika barang disimpan di gudang).
4. Pilihan Sifat Barang
dapat memfilter barang yang akan ditampilkan, apakah ingin ditampilkan barang yang bisa dijual,
bisa dibeli atau bisa disimpan.
Ada barang yang hanya dibeli dan tidak bisa dijual juga tidak disimpan di gudang seperti
misalkan bahan baku yang dibeli untuk suatu proyek, ada pula barang yang disimpan di
gudang dan dijual namun tidak dibeli seperti barang hasil produksi.
Klik tombol Filter di atas kanan untuk pilihan filter yang lebih lengkap.
Tombol Display untuk menampilkan barang dalam format gambar, yaitu menampilkan foto-foto
masing-masing produk.
Tombol Grafik untuk menampilkan/menghilangkan grafik.
Tombol Saldo untuk menampilkan jumlah barang yang sudah dipesan ke supplier dan sudah
dipesan oleh pelanggan.
Tombol Alias untuk menampilkan nama lain (nama alias) dari data barang, tombol ini tampil jika
232
Anda memiliki fasilitas nama produk dalam dua bahasa (Product Alias Name).
Tombol Gudang untuk menampilkan daftar barang per gudang (Secara default yang ditampilkan
adalah daftar barang untuk seluruh gudang, totalnya). Tombol ini tampil jika Anda memiliki fasilitas
multi gudang.
Tombol Cari untuk melakukan pencarian data dengan mengetik beberapa huruf atau kata yang
Anda ingat, misalkan Anda mengetik DISK maka semua barang yang mengandung kata DISK
akan ditampilkan, baik kata disk tadi berada di tengah nama barang atau lainnya.
Tombol Filter untuk menampilkan form filter yang berguna untuk memfilter data berdasarkan
kelompok barang, grup, departemen, dll.
Klik tombol ini untuk menampilkan rincian transaksi per masing-masing barang (sama fungsinya
dengan klik segitiga merah di sisi kiri masing-masing barang).
7. Informasi
Menampilkan informasi jumlah rekening yang tersedia.
8. Tutup Form
9. Grafik Analisa
Ini adalah grafik analisa penjualan, klik grafik untuk menampilkan detail penjualan per barang. Klik
tombol filter grafik untuk memilih grafik-grafik lainnya, seperti produk terlaris, produk yang paling
menguntungkan, dsb, serta untuk menampilkan fungsi-fungsi lainnya, seperti analisa trend, ratarata, perbandingan penjualan per kategori pelanggan, dsb.
10. Filter Grafik
Tombol Order : secara default, grafik yang tampil tidak memperhitungkan transaksi
penjualan dan pembelian yang belum diposting, klik tombol ini untuk memperhitungkan transaksi
penjualan dan pembelian yang belum diposting kedalam grafik.
233
C. Daftar Nama Alamat
Ini adalah daftar nama dan alamat untuk mencatat data pelanggan, supplier/pemasok, karyawan dan
rekan usaha. Data nama dan alamat dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Nama dan
Alamat. Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus
data alamat.
1. Daftar Nama Alamat
Data nama dan alamat ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan ID, kolom
kedua adalah nama, kolom selanjutnya adalah kelompok, nomor telpon dan mata uang.
234
Tombol Baru : Untuk membuat data baru,
Edit : untuk mengedit/memodifikasi data,
Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu nama di tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat Data Nama Alamat
Perhatian :
Tidak semua
transaksi.
data
dapat
dihapus
karena
data
tersebut
telah
digunakan
dalam

Klik tombol detail untuk menampilkan rincian transaksi dari masing-masing pelanggan/supplier.
4. Pilihan Kelompok Data
dapat memfilter nama yang akan ditampilkan, apakah hanya ingin ditampilkan data pelanggan
saja, supplier, salesman atau lainnya.
Klik tombol Filter di atas kanan untuk pilihan filter yang lebih lengkap.
Anda ingat, misalkan Anda mengetik ibu maka semua barang yang mengandung kata ibu akan
ditampilkan, baik kata ibu tadi berada di tengah nama barang atau lainnya.
Tombol Filter untuk menampilkan form filter yang berguna untuk memfilter data berdasarkan
kelompok barang, grup, departemen, dll.
6. Tutup Form
7. Grafik Analisa
Ini adalah grafik analisa penjualan, klik grafik untuk menampilkan detail penjualan per pelanggan.
Klik tombol filter grafik untuk memilih grafik-grafik lainnya.
235
8. Filter Grafik
D. Daftar Satuan Pengukuran
Ini adalah daftar satuan pengukuran, dimana Anda dapat membuat berbagai macam satuan dan
menentukan formula konversinya sesuai dengan kebutuhan. Data satuan dapat ditampilkan melalui
Menu Data Data > Satuan Pengukuran (fasilitas multi satuan).
236
Contoh :
Anda membeli barang A sebanyak 10 Dus, kemudian menjualnya dalam satuan Pcs, sedangkan
laporan ditampilkan dalam satuan Lusin. Maka dengan fasilitas multi satuan Anda tidak perlu selalu
menghitung berapa pcs barang yang dibeli, cukup mengisi 10 Dus karena Zahir akan mengkonversinya secara otomatis ke dalam pcs berdasarkan formula yang sudah ditentukan di data satuan,
demikian halnya dengan laporan, Zahir akan secara otomatis mengkonversinya kedalam satuan
lusin.
satuan pengukuran.
1. Daftar Satuan Pengukuran
Data satuan pengukuran ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan
kode satuan, kolom kedua adalah nama satuan, kolom selanjutnya adalah deskripsi dan sifat
satuan, apakah satuan dasar atau tidak.
2. Satuan Dasar
Jika tanda ini ada, maka satuan tersebut adalah satuan dasar yang digunakan sebagai formula
oleh satuan lain, contoh PCS adalah satuan dasar, sedangkan LUSIN adalah satuan turunan dari
pcs, maka lusin menggunakan PCS sebagai satuan dasarnya, dengan 1 lusin = 12 pcs.
Tips:
Edit masing-masing data untuk melihat dan mengganti formula konversi satuan.
Tombol Baru : Untuk membuat data satuan baru,
Edit : untuk mengedit / memodifikasi data satuan,
Hapus : untuk menghapus data satuan (klik salah satu nama di tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Satuan Pengukuran
Perhatian : Tidak semua data satuan dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam
transaksi atau data barang.
237

Tombol Cari untuk melakukan pencarian data satuan.
Tombol Filter (belum difungsikan).
5. Tutup Form
E. Daftar Proyek
Ini adalah daftar proyek yang akan digunakan oleh transaksi untuk mencatat pendapatan dan biaya
per proyek. Data proyek dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Data Proyek (fasilitas proyek).
proyek.
238
1. Daftar Proyek
Data proyek ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan nomor proyek,
kolom kedua adalah nama proyek, kolom selanjutnya adalah nama pemesan, status dan jenis
order
Catatan :
kolom Jenis Order, jika T (True) berarti ini adalah proyek pesanan, jika F (False), maka ini adalah
proyek internal, seperti jika Anda ingin menghitung biaya produksi sebuah produk yang dihasilkan
sebuah pabrik , maka tiap nama produk harus dibuatkan data proyeknya, masing-masing produk
dianggap sebagai satu proyek.
Tombol Baru : Untuk membuat data proyek baru,
Edit : untuk mengedit/memodifikasi data proyek,
Hapus : untuk menghapus data proyek (klik salah satu nama proyek di tabel sebelum mengedit
atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Proyek
Perhatian :
Tidak semua data proyek dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam transaksi.
3. Filter, Pencarian Data dan Update
Tombol Cari untuk melakukan pencarian data dengan mengetik beberapa huruf atau kata
yang Anda ingat, misalkan Anda mengetik poster maka semua proyek yang mengandung kata
poster akan ditampilkan, baik kata poster tadi berada di tengah atau di bagian lainnya.
Tombol Filter untuk menampilkan form filter yang berguna untuk memfilter data proyek.
4. Tutup Form
5. Rincian Transaksi Proyek
Klik tombol ini untuk menampilkan rincian pendapatan dan biaya per proyek.
239
F. Daftar Harta Tetap
Ini adalah daftar harta tetap, dimana Anda dapat mencatat semua asset/harta perusahaan dan
menentukan umur ekonomisnya, sehingga Zahir dapat menghitung beban penyusutan per bulan dan
dapat membuat jurnal penyusutan asset tiap akhir bulan, sesuai dengan metode penyusutan yang
Anda tentukan (formula perhitungan). Data harta tetap dapat ditampilkan melalui Menu Data Data >
Data Harta Tetap (fasilitas harta tetap).
Contoh :
Anda membeli mesin dengan harga 120 juta, dengan perkiraan bahwa mesin ini dapat digunakan
selama 10 tahun, maka beban penyusutan per bulan adalah 120 juta dibagi 10 tahun dibagi 12 bulan
= 1 juta per bulan (metode garis lurus).
240
Tips:
Fasilitas harta tetap ini dapat juga digunakan untuk menghitung amortisasi biaya
yang tidak berupa asset tetap, seperti biaya sewa, biaya perbaikan kantor dsb.
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan
menghapus data harta tetap.
1. Daftar Harta Tetap (Fixed Asset)

Data harta tetap ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan nama asset,
kolom kedua menampilkan kelompoknya, kolom selanjutnya adalah nilai perolehan, umur, beban
penyusutan perbulan, dst. Klik judul tabel untuk merubah tampilan kolom-kolom ini.
Tombol Baru : Untuk membuat data asset baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data asset
Hapus : untuk menghapus data asset (klik salah satu nama asset di tabel sebelum mengedit
atau menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Harta Tetap
Anda ingat, misalkan Anda mengetik kata FIT maka semua asset yang mengandung kata fit akan
ditampilkan, baik kata fit tadi berada di tengah atau di bagian lainnya.
Tombol Filter untuk menampilkan form filter yang berguna untuk memfilter data asset.
4. Rubah Tampilan
Klik tombol segitiga merah atau judul tabel untuk menampilkan menu tampilan, apakah akan
ditampilkan ringkasan nilai penyusutan, nilai perolehan atau ditampilkan rekening perkiraan yang
digunakan.
5. Tombol Hitung Penyusutan
Klik tombol ini untuk menghitung nilai penyusutan terbaru sesuai dengan periode akuntansi yang
berlaku.
241
Catatan :
Tombol ini berfungsi sebagai ilustrasi, agar Anda dapat memperoleh gambaran
perhitungan penyusutan per bulannya.
Tombol ini dapat diklik berulang-ulang tanpa perlu khawatir terjadi double
perhitungan. Perhitungan akan berubah jika periode akuntansi telah berubah
karena tutup buku bulanan.
Anda tidak perlu menghitung beban penyusutan secara manual menggunakan
tombol ini setiap bulannya, karena Zahir akan menghitungnya secara otomatis
saat Anda melakukan proses tutup buku bulanan.
6. Tutup Form
G. Daftar Pajak
242
Untuk mengelola data pajak dan menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran
serta penentuan nilai persentase pajaknya. Data satuan dapat ditampilkan melalui Menu Data Data
> Data Pajak
pajak.
1. Daftar Pajak
Data pajak ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan kode pajak, kolom
kedua adalah nama pajak, kolom ketiga adalah persentase nilai pajak.
Tombol Baru : Untuk membuat data pajak baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data pajak,
Hapus : untuk menghapus data pajak (klik salah satu nama di tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Pajak
Perhatian : Tidak semua data pajak dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam
transaksi.
3. Update Data
Anda ingat, misalkan Anda mengetik ibu maka semua barang yang mengandung kata DISK akan
ditampilkan, baik kata disk tadi berada di tengah nama barang atau lainnya.
Tombol Filter (belum difungsikan).
4. Tutup Form
243
H. Daftar Mata Uang
Ini adalah daftar mata uang, dimana Anda dapat membuat berbagai mata uang yang akan digunakan
dalam bertransaksi menggunakan Zahir. Data mata uang dapat ditampilkan melalui Menu Data Data
> Data Mata Uang. (fasilitas multi currency).
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data mata
uang.
1. Daftar Mata Uang
Data mata uang ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan kode mata uang,
kolom kedua menampilkan nama mata uang, kolom selanjutnya adalah tanggal penentuan nilai
tukar terakhir dan nilai tukar terakhir. Lihat penjelasan Form Daftar (List) untuk mengetahui cara
mengurutkan data, mengatur lebar kolom dan menampilkan menu pembantu.
Tombol Baru : Untuk membuat data mata uang baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data
mata uang, Hapus : untuk menghapus data mata uang (klik salah satu nama asset di tabel
244
sebelum mengedit atau menghapusnya).

Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Mengedit Data Mata Uang
3. Update Data
Anda ingat, misalkan Anda mengetik kata FIT maka semua asset yang mengandung kata fit akan
ditampilkan, baik kata fit tadi berada di tengah atau di bagian lainnya.
4. Menentukan Nilai Tukar
Klik tombol ini untuk menentukan nilai tukar terbaru.
Catatan :
Tidak berfungsi untuk mata uang fungsional.
5. Tutup Form
6. Mata Uang Fungsional
Data mata uang dengan tanda centang merah adalah mata uang fungsional, yaitu mata uang
yang akan digunakan sebagai standar/patokan setiap transaksi dan setiap konversi mata uang.
Catatan :
Anda hanya dapat membuat satu mata uang fungsional, selainnya dianggap mata
uang asing. (Untuk membuat data mata uang asing Anda harus memiliki fasilitas
multi currency).
245
I. Daftar Komisi Penjualan
Form diatas adalah tabel formula perhitungan komisi untuk salesman. Melalui tabel ini Anda dapat
menentukan nilai komisi penjualan per kelompok salesman per mata uang. Dengan mengisi tabel
ini maka setiap kali Anda memposting transaksi penjualan, program akan otomatis menghitung dan
membuat jurnal komisi salesman jika mata uang, golongan pelanggan dan nilai transaksi sesuai
dengan formula yang ditentukan melalui tabel ini. Form ini dapat ditampilkan melalui Menu Data Data
> Klasifikasi Alamat dan Tabel Komisi Penjualan. (Fasilitas komisi salesman).
1. Tabel Formula Komisi
Ini adalah tabel formula perhitungan komisi salesman.
Kolom Mata Uang : menampilkan pilihan mata uang transaksi, dimana formula ini hanya
berlaku untuk transaksi yang menggunakan mata uang yang tercantum pada kolom ini.
Kolom Golongan : menampilkan pilihan golongan salesman, dimana formula ini hanya berlaku
untuk golongan salesman yang tercantum pada kolom ini.
246
Nilai Penjualan : Isi dengan nilai batas transaksi dimana formula ini mulai berlaku.
Komisi : Nilai komisi dalam persen.
Catatan : Isi dengan catatan jika diperlukan.
Pada contoh diatas perhitungan komisi yang telah ditentukan adalah, jika salesman dari
golongan General menutup penjualan dengan mata uang rupiah diatas 1 juta Rupiah, maka
komisi yang diberikan adalah 5% sedangkan jika nilai transaksi diatas 5 juta, maka nilai komisi
adalah 10%.
2. Filter Golongan Salesman
Klik drop down ini untuk memfilter tabel sehingga hanya menampilkan formula untuk golongan
salesman tertentu saja.
3. Filter Mata Uang
Klik drop down ini untuk memfilter tabel sehingga hanya menampilkan formula untuk mata uang
tertentu saja.
4. Tombol Baru
Klik tombol ini untuk menambah formula baru.
5. Tombol Hapus
Klik tombol ini untuk menghapus formula salesman yang sedang terpilih (klik terlebih dahulu
formula yang akan dihapus sebelum menekan tombol ini).
6. Tombol Data Gol. Salesman
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar golongan salesman, sehingga Anda dapat menambahkan golongan atau merubah golongan yang sudah ada.
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat Data Baru
Klik Rekam untuk merekam penambahan dan perubahan formula komisi salesman, klik Batal
untuk membatalkan.
247
J. Daftar Klasifikasi Nama Alamat
Ini adalah daftar klasifikasi nama dan alamat, yang diperlukan untuk mengelompokkan pelanggan,
supplier dan karyawan. Data ini dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Klasifikasi Nama dan
Alamat. Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus
data.
1. Daftar Klasifikasi Nama Alamat
Data klasifikasi nama dan alamat ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama nama klasifikasi
dan kolom kedua menampilkan keterangan.
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data,
248
Hapus : untuk menghapus data

menghapusnya).
(klik salah satu nama di tabel sebelum mengedit atau
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Mengedit Data

Perhatian : Tidak semua data dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam
transaksi.
Tombol Cari untuk melakukan pencarian data.
4. Tutup Form
5. Grafik Analisa
Ini adalah grafik penjualan per klasifikasi pelanggan, klik grafik untuk menampilkan detail
penjualan per klasifikasi. Klik tombol filter grafik untuk memilih grafik-grafik lainnya.
6. Filter Grafik
249
K. Daftar Kelompok Barang
Ini adalah daftar kelompok barang yang berguna untuk mengelompokkan data barang/produk. Data
ini dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Kelompok Barang Klik tombol Administrasi Data
untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data.
1. Daftar Kelompok Barang
Data kelompok barang ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan kelompok
barang dan kolom kedua departemen.
250
Hapus : untuk menghapus data

menghapusnya).
(klik salah satu nama di tabel sebelum mengedit atau
Perhatian : Tidak semua data dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan dalam
transaksi.
4. Tutup Form
5. Grafik Analisa
Ini adalah grafik penjualan per kelompok barang, klik grafik untuk menampilkan detail penjualan
per kelompok barang. Klik tombol filter grafik untuk memilih grafik-grafik lainnya.
6. Filter Grafik
251
L. Daftar Departemen
Ini adalah daftar departemen yang digunakan oleh transaksi untuk mencatat pendapatan dan
biaya per-departemen. Data departemen dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Departemen
(fasilitas departemen).
Klik tombol Administrasi Data untuk mengetahui cara membuat, mengedit dan menghapus data.
1. Daftar Departemen
Data departemen ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan ID departemen,
kolom kedua adalah nama departemen, kolom selanjutnya adalah bidang kerja, dan penanggung
jawab.
Tombol Baru : Untuk membuat data departemen baru,
Edit : untuk mengedit/memodifikasi data departemen,
Hapus : untuk menghapus data departemen (klik salah satu nama departemen di tabel sebelum
252
mengedit atau menghapusnya). Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat Data
Departemen Baru
Perhatian : Tidak semua data departemen dapat dihapus karena data tersebut telah digunakan
dalam transaksi.
3. Pencarian Data dan Update
4. Tutup Form
5. Rincian Transaksi Departemen
Klik tombol ini untuk menampilkan rincian pendapatan dan biaya per departemen.
M. Daftar Gudang
253
Ini adalah daftar gudang yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran barang
per gudang. Data gudang dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Gudang (fasilitas multi
gudang).
1. Daftar Gudang
Data gudang ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan ID Gudang,
kolom kedua menampilkan Nama Gudang, kolom selanjutnya adalah apakah gudang tersebut
berupa box (truk container), apakah tidak aktif dan apakah merupakan gudang utama.
Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu nama gudang di tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Gudang
4. Tutup Form
254
N. Daftar Biaya-Biaya Lain
Ini adalah daftar biaya-biaya, yang akan digunakan dalam transaksi penjualan dan pembelian
sebagai item biaya pengantaran atau biaya lainnya (jika transaksi tersebut melibatkan banyak biaya).
Data biaya-biaya lain dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Biaya - Biaya Pengiriman (fasilitas
multi biaya pengantaran).
1. Daftar Biaya-Biaya Lain
Ini adalah biaya-biaya lain yang ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama menampilkan ID
biaya, kolom selanjutnya nama biaya.
255

Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu biaya di tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
3. Pencarian Data dan Update
4. Tutup Form
O. Daftar Kelompok Harta Tetap
256
Ini adalah daftar kelompok asset, yang akan digunakan untuk mengelompokkan data asset
yang tersedia berdasarkan jenis, umur dan metoda penyusutannya. Data kelompok asset dapat
ditampilkan melalui Menu Data Data > Fixed Asset > Kelompok Harta Tetap (fasilitas fixed asset).
1. Daftar Kelompok Asset
Ini adalah data kelompok asset yang ditampilkan dalam bentuk tabel, kolom pertama
menampilkan Nama kelompok, kolom selanjutnya adalah umur dan metode penyusutan.
Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu kelompok asset di tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
3. Tombol Update
4. Tutup Form
257
P. Daftar Tabel Penyusutan
Ini adalah tabel yang digunakan untuk menentukan persentase penyusutan asset per tahun. Melalui
form ini Anda dapat menentukan persentase penyusutan seperti yang Anda inginkan. Misalkan tahun
pertama nilai asset menyusut 10%, tahun ke dua 30% dan tahun ke tiga 60%. Data tabel penyusutan
dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Fixed Asset > Tabel Penyusutan (fasilitas fixed asset).
1. Daftar Tabel Penyusutan
Kolom pertama menampilkan nama tabel penyusutan/keterangan, tabel berikutnya adalah nilai
persentase penyusutan per-tahun.
258

Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu tabel penyusutan sebelum mengedit atau
menghapusnya).
3. Tombol Update
4. Tutup Form
Q. Daftar Fase Proyek
259
Ini adalah daftar fase proyek, yang akan digunakan oleh data proyek untuk mencatat pos-pos
biaya per tahapan proyek. Tanpa fasilitas fase proyek Anda hanya dapat mengetahui biaya dan
pendapatan secara total saja tanpa mengetahui detailnya. Dengan fasilitas fase proyek Anda dapat
mengetahui biaya per tahapan pengerjaan proyek secara detail, serta dapat juga membuat anggaran
pendapatan dan biaya per tahapan tersebut. Data fase proyek dapat ditampilkan melalui Menu Data
Data > Proyek > Fase Pengerjaan (fasilitas multi fase proyek).
1. Daftar Fase Proyek
Data fase proyek ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan ID Fase,
kolom ke dua Nama Fase, kolom berikutnya adalah Tipe Biaya, Kode Biaya, Tidak Aktif.
Catatan :
Jika Anda mengaktifkan opsi Kode Biaya, maka Anda diharuskan memilih kode
biaya yang sesuai untuk fase tersebut. Lihat penjelasan tentang Daftar Kode
Biaya.
Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu fase proyek di tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/ Edit Data Fase Proyek
3. Tombol Update
4. Tutup Form
260
R. Daftar Kode Biaya
Ini adalah daftar kode biaya, yang akan digunakan oleh data fase proyek untuk membagi biayabiaya per fase proyek. Jika tidak menggunakan kode biaya Anda hanya dapat mengetahui biaya
dan pendapatan secara total per fase tanpa mengetahui detailnya. Dengan fasilitas kode biaya Anda
dapat mengetahui rincian biaya per fase pengerjaan. Data kode biaya dapat ditampilkan melalui
Menu Data Data > Proyek > Kode Biaya (fasilitas multi fase proyek).
1. Daftar Kode Biaya
Data kode biaya ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan kode
biaya, kolom kedua deskripsi biaya, kolom berikutnya adalah Tipe Biaya dan status Aktif
tidaknya. Lihat penjelasan Form Daftar (List) untuk mengetahui cara mengurutkan data, mengatur
lebar kolom dan menampilkan menu pembantu.
261
Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu kode biaya pada tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Kode Biaya Baru
3. Tombol Update
4. Tutup Form
S. Daftar Status Proyek
262
Ini adalah daftar status proyek, yang digunakan oleh data proyek untuk mencatat status proyek,
apakah sebuah proyek sedang dikerjakan, pending, selesai, dll. Data status proyek dapat
ditampilkan melalui Menu Data Data > Proyek > Status Proyek (fasilitas multi fase proyek).
1. Daftar Status Proyek
Data status proyek ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan nama
status, kolom kedua deskripsi.
Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu data status pada tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Status Proyek
3. Tombol Update
4. Tutup Form
263
T. Daftar Term of Sales
Ini adalah daftar term of sales, yang digunakan oleh form penawaran harga dan sales order. Dengan
fasilitas ini Anda dapat menampilkan informasi/catatan/peraturan/term pada form penawaran harga/
form sales order yang akan dicetak. Data term of sales dapat ditampilkan melalui Menu Data Data >
Catatan Transaksi > Term of Sales
1. Daftar Term of Sales
Data term of sales ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan ID,
kolom kedua deskripsi.
Tombol Baru : Untuk membuat data baru, Edit : untuk mengedit/memodifikasi data, Hapus :
untuk menghapus data (klik salah satu data pada tabel sebelum mengedit atau menghapusnya).
264
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat/Edit Data Baru
3. Tombol Update
4. Tutup Form
U. Daftar Term of Payment
Ini adalah daftar term of payment, yang digunakan oleh form permintaan penawaran harga dan
purchase order. Dengan fasilitas ini Anda dapat menampilkan informasi/catatan/peraturan/term pada
form permintaan penawaran harga dan purchase order yang akan dicetak. Data term of payment
dapat ditampilkan melalui Menu Data Data > Catatan Transaksi > Term of Payment.
1. Daftar Term of Payment
Data term of payment ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom pertama menampilkan ID,
kolom kedua deskripsi.
265
Hapus : untuk menghapus data (klik salah satu data pada tabel sebelum mengedit atau
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Term of Payment
3. Tombol Update
4. Tutup Form
V. Daftar Catatan Faktur
266
Ini adalah daftar catatan atas order atau catatan yang akan ditampilkan dalam faktur transaksi
penjualan/pembelian. Dengan fasilitas ini Anda dapat menambahkan informasi/catatan/peraturan/
term pada form transaksi penjualan/pembelian yang akan dicetak. Data ini dapat ditampilkan melalui
Menu Data Data > Catatan Transaksi > Catatan pada Faktur
1. Daftar Catatan pada Faktur (Catatan atas Order)
Data catatan pada faktur / catatan atas order ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom
pertama menampilkan ID, kolom kedua deskripsi.
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Catatan Faktur
3. Tombol Update
4. Tutup Form
267
W. Daftar Catatan Retur
Ini adalah daftar catatan atas order atau catatan yang akan ditampilkan dalam faktur transaksi
penjualan/pembelian. Dengan fasilitas ini Anda dapat menambahkan informasi/catatan/peraturan/
term pada form transaksi penjualan/pembelian yang akan dicetak. Data ini dapat ditampilkan melalui
Menu Data Data > Catatan Transaksi > Catatan pada Faktur
1. Daftar Catatan pada Faktur (Catatan atas Order)
Data catatan pada faktur / catatan atas order ditampilkan dalam bentuk tabel, dimana kolom
pertama menampilkan ID, kolom kedua deskripsi.
268
menghapusnya).
Lihat Penjelasan Tentang Form Entri Data Untuk Membuat / Edit Data Catatan Faktur
3. Tombol Update
4. Tutup Form
269
BAB IV
Form Entri Master Data
Berikut ini adalah master data yang ditampilkan berupa form isian.
4.1 Data Nama dan Alamat
Ini adalah form untuk pengisian data nama alamat, seperti data pelanggan, supplier, karyawan dan
rekan usaha/lainnya. Anda dapat menampilkan form ini melalui Daftar Nama Alamat.
Informasi minimal yang wajib Anda isi untuk membuat data alamat baru adalah ID, Perusahaan dan
Tipe, sedangkan yang lainnya adalah informasi penunjang yang dapat Anda isi dikemudian hari.
1. ID dan Nama Perusahaan
ID, Isi dengan nama panggilan, singkatan nama atau kode dari nama pelanggan / supplier /
pelanggan.
270
Perusahaan, Isi dengan nama perusahaan atau nama pelanggan/pemasok/karyawan, jika jenis
data adalah perusahaan/company maka isi dengan nama perusahaan, jika jenis data adalah
perorangan/personal maka isi dengan nama orang yang bersangkutan.
Mata Uang, Tentukan mata uang default untuk data nama ini, apakah menggunakan mata
uang Rupiah, Dolar, atau yang lainnya. Jika pilihan mata uang yang Anda inginkan tidak tersedia, maka Anda dapat membuatnya terlebih dahulu melalui Daftar Mata Uang (Fasilitas multi
currency).
Contoh :
pelanggan A adalah pelanggan asing dimana sebagian besar transaksi akan menggunakan mata
uang Dolar, maka pilihlah mata uang USD. Untuk selanjutnya secara otomatis Zahir akan memilih
mata uang USD untuk setiap transaksi penjualan pelanggan A tersebut, namun jika pelanggan A
melakukan transaksi menggunakan mata uang Rupiah, maka Anda dapat merubah mata uang
transaksi melalui form transaksi penjualan, dimana perubahan mata uang ini bersifat sementara
untuk satu transaksi.
2. Informasi Pelanggan
Tipe, Pilih tipe data, apakah data nama ini adalah data pelanggan, supplier, atau yang lain.
Klasifikasi, Klik tombol bergambar mouse untuk memilih klasifikasi dari data nama ini. Fasilitas
klasifikasi berguna untuk mengelompokkan pelanggan/supplier/karyawan berdasarkan hal-hal
tertentu yang Anda anggap penting, misalkan klasifikasi berdasarkan wilayah geografis, gender,
kelas badan hukum, atau yang lainnya.
Dengan memanfaatkan fasilitas klasifikasi, Anda akan lebih mudah menganalisa kinerja
pelanggan / supplier atau karyawan per masing-masing klasifikasinya, baik melalui laporan
maupun grafik.
Kontak person, Isilah dengan nama penanggung jawab perusahaan atau nama yang menjadi
penghubung Anda dengan perusahaan tersebut.
Jabatan, Isilah jabatan dari kontak person.
Jenis, Pilih jenis dari data nama alamat ini, apakah nama tersebut merupakan nama
perusahaan atau nama perorangan.
Golongan, Klik tombol bergambar mouse untuk memilih golongan dari data nama ini.
Fasilitas golongan berguna untuk mengelompokkan pelanggan/supplier/karyawan berdasarkan
hal-hal tertentu yang Anda anggap penting (sebagai tambahan dari klasifikasi), seperti
pembagian golongan pelanggan menjadi pelanggan grosir atau pelanggan eceran.
271
Fasilitas golongan diperlukan sebagai syarat penentuan discount dan harga jual otomatis
berdasarkan golongan pelanggan, yang ditentukan di data barang. Fasilitas golongan juga
diperlukan dalam penentuan komisi salesman.
NPWP, Isilah dengan nomor pokok wajib pajak dari pelanggan/supplier, berguna untuk
pencetakan faktur pajak penjualan.
Batas kredit, Sebagai informasi berapa maksimum nilai total piutang pelanggan yang
berasal dari penjualan kredit. Dengan mengisi nilai batas kredit, Zahir secara otomatis
menolak posting transaksi penjualan kredit jika transaksi tersebut menyebabkan total
nilai piutang usaha dari pelanggan melebihi batas yang ditentukan.
Catatan :
untuk supplier, nilai batas kredit hanya bersifat sebagai informasi saja dan tidak
mempengaruhi transaksi pembelian.
3. Detail Pelanggan
Telpon 1, Isilah dengan nomor telpon ke-1.
Telpon 2, Isilah dengan nomor telpon ke-2.
Fax, Isilah dengan nomor faximile
Hp, Isi dengan nomor handphone/mobilephone.
Email, Isilah dengan alamat email
Website, Isilah dengan alamat di website (situs internet).
4. Tab Halaman
Klik tab Alamat dan Catatan untuk mengisi informasi alamat dan memberikan catatan, klik tab
Umum untuk kembali ke halaman depan seperti yang tampil pada gambar diatas.
Lihat informasi tentang Alamat, Foto dan Catatan untuk mengisi alamat, foto dan catatan.
5. Tombol Baru
Klik tombol ini untuk membuat data nama alamat baru, tanpa perlu menutup form.
272
Catatan :
Data yang baru saja Anda buat akan secara otomatis direkam jika tombol ini
ditekan.
6. Batal - Rekam
Klik tombol Rekam untuk merekam data, dan klik tombol Batal untuk membatalkan pembuatan
atau perubahan data.
7. Term of Payment
Berguna untuk menginformasikan aturan pembayaran kepada pelanggan, yaitu; Anda akan
memberikan discount kepada pelanggan sebesar Discount Awal jika pelanggan membayar piutang
selama Hari Discount dan menarik denda sebesar Denda Keterlambatan jika pembayaran
dilakukan diatas Hari Jatuh Tempo.
Contoh :
Term 2% 5 Net 30 :
Hari Discount : 5
Discount Awal : 2%
Hari Jatuh Tempo : 30 Hari
Denda Keterlambatan : 2%
Artinya Anda akan memberikan discount sebesar 2% jika pembayaran dilakukan dalam 5 hari
setelah transaksi dan akan menarik denda 2% jika pembayaran dilakukan diatas 30 hari.
Catatan :
Nilai yang Anda tentukan disini merupakan nilai default, dimana nilai tersebut
secara otomatis digunakan oleh transaksi penjualan/pembelian setiap Anda
memilih pelanggan/supplier, namun Anda tetap dapat mengganti nilai-nilai
tersebut melalui transaksi penjualan/pembelian, dimana perubahan tersebut
bersifat sementara yaitu berlaku hanya untuk satu transaksi saja.
273
Alamat, Foto dan Catatan
1. Alamat Kantor
Isilah dengan alamat dari pelanggan / supplier / karyawan.
2. Alamat Pengiriman
Isilah dengan alamat pengiriman barang.
Tips :
Klik tombol kecil di kanan alamat pengiriman untuk meng-copy alamat kantor jika
alamat kantor dan alamat pengiriman sama.
3. Foto
Klik tombol Pilih Gambar untuk memilih file foto dari data ini. Klik tombol Hapus untuk menghapus
foto yang ada.
274
4. Kontak Person Tambahan

Isilah dengan kontak person lain, jika kontak person perusahaan ini lebih dari satu.
5. Tab Ganti Halaman
Klik tab Alamat dan Catatan untuk mengisi informasi alamat dan memberikan catatan, klik tab
Umum untuk kembali ke halaman depan seperti yang tampil pada gambar diatas.
6. Catatan
Isi dengan catatan atas data ini jika diperlukan.
7. Navigasi Data
Klik tombol-tombol ini untuk navigasi data, menuju data paling awal, data sebelumnya, data
selanjutnya dan data paling akhir.
Catatan :
Data yang baru Anda buat secara otomatis direkam jika Anda menggunakan
tombol navigasi ini.
8. Tombol Membuat Data Baru

Klik tombol ini untuk membuat data nama alamat baru, tanpa perlu menutup form.
Catatan :
tombol ini.

275
4.2 Data Rekening Perkiraan
Ini adalah tampilan form isian data rekening perkiraan. Anda dapat menampilkan form ini melalui
Daftar Rekening.
Untuk membuat data rekening perkiraan diperlukan informasi Klasifikasi rekening, Kode dan Nama
Rekening. Aktifkan opsi Kas / Bank jika rekening tersebut merupakan rekening kas atau rekening
bank.
Lihat penjelasan tentang Definisi Akuntansi, Rekening dan Jurnal untuk mengetahui tentang apa itu
rekening perkiraan.
1. Klasifikasi Rekening
Tentukan klasifikasi dari rekening yang akan Anda buat, apakah merupakan kelompok bank,
piutang, persediaan, atau lainnya.
Tips :
Anda dapat menambah/mengedit klasifikasi rekening melalui Menu Aplikasi > Setting > Klasifikasi Akun.
276
2. Kode Rekening
Isilah dengan Kode dari rekening menggunakan angka/bilangan (seperti pada contoh diatas).
Tips :
Saat mengisi kode tidak perlu memasukan tanda pemisah apapun, cukup ketik
angka secara langsung.
Zahir secara otomatis mengisi kode sesuai dengan klasifikasi yang Anda pilih,
namun Anda dapat menggantinya jika diperlukan.
Jumlah digit dan format kode rekening dapat ditentukan melalui Menu aplikasi >
Setting > Setup Program.
3. Nama Rekening
Isilah dengan nama rekening yang Anda inginkan.
4. Tipe Rekening
Beri tanda centang pada check box ini jika rekening ini merupakan rekening kas atau
rekening bank.
Tips :
Opsi ini penting diperhatikan agar seluruh rekening kas/bank dapat tampil pada
form transaksi kas masuk atau kas keluar.
5. Status Aktif/Tidak
Beri tanda centang pada opsi ini jika rekening ini tidak lagi digunakan dalam transaksitransaksi.
6. Tombol Nama Alias
Klik tombol ini untuk menampilkan nama lain dari nama rekening (nama alias). Tombol ini tersedia
jika Anda memiliki fasilitas Nama Alias Rekening.
7. Departemen Rekening
Pilih kode departemen jika rekening ini akan digunakan untuk suatu departemen tertentu saja.
(fasilitas departemen costing).
8. Tombol Baru
Klik tombol ini untuk membuat data rekening perkiraan yang baru, tanpa perlu menutup form.
277
Catatan :
ditekan.
9. Tombol Data Bank
Klik tombol ini untuk mengisi informasi secara lengkap tentang bank dimana rekening ini berada.
Lihat informasi lebih lengkap pada topik Form Data Bank.
10. Navigasi Data
Catatan :
11. Tombol Batal - Rekam

278
Data Bank
Ini adalah form isian data bank yang dapat ditampilkan melalui form Data Rekening Perkiraan
1. Nomor Rekening Bank
Isilah dengan nomor rekening bank yang tercetak pada buku tabungan atau buku cek.
2. Alamat Bank, Kota dan Kode Pos
Isi dengan alamat Bank, Kota dan Kode Pos untuk keperluan surat menyurat dengan bank.
3. Nomor Telpon Bank
Nomor telpon bank.
4. Kontak Person
Nama kontak person yang biasa Anda hubungi di bank yang bersangkutan.
5. Nomor Phone Banking
Nomor telpon yang dapat dihubungi untuk menanyakan saldo bank.
6. Nomor Fax
Nomor Fax dari bank.
279

4.3 Data Barang - Persediaan
Ini adalah tampilan form isian data barang. Untuk membuat data barang baru Anda diharuskan
mengisi Kode Barang dan Deskripsi, informasi lainnya dapat diisi sesuai dengan kebutuhan dan
fasilitas Zahir yang Anda miliki.
Catatan :
Gambar diatas merupakan Form data barang dari Zahir Enterprise, tampilan ini
mungkin berbeda dengan edisi yang Anda miliki.
280
1. Informasi Produk
Kode barang, Isilah dengan Kode dari persediaan / barang yang akan dibuatkan datanya.
(Wajib diisi)
2. Deskripsi Produk
Deskripsi, Diisi dengan deskripsi barang.
3. Kelompok Barang
Kelompok barang, klik segitiga disebelah kanan untuk menentukan kelompok atau jenis produk
tersebut.
4. Satuan Dasar
Satuan dasar, Diisi dengan satuan dari barang. Disebut dengan satuan dasar karena satuan
apapun yang digunakan dalam transaksi barang masuk dan keluar akan dikonversi menjadi
satuan ini.
Lihat penjelasan tentang Daftar Satuan Pengukuran untuk membuat satuan baru
5. Jenis Produk
Pakai no serial, beri tanda check mark jika produk tersebut menggunakan nomor seri, misalnya
produk handphone menggunakan IMEI sebagai nomor serinya.
Pakai Lot, beri tanda check mark jika anda ingin menggunakan fasilitas expire date untuk produk
tersebut.
Konsinyasi, beri tanda check mark jika data barang tersebut merupakan produk konsinyasi.
Tidak aktif, Beri tanda check mark bila data barang sudah tidak aktif dan tidak dipakai lagi dalam
transaksi.
Produk musiman, Beri tanda checkmark bila data barang adalah produk musiman, digunakan
untuk manajemen inventory.
6. Satuan Laporan
Satuan Laporan, Diisi dengan satuan yang akan ditampilkan dalam laporan-laporan. Satuan
apapun yang digunakan dalam transaksi baik untuk transaksi barang masuk atau barang keluar
akan dikonversi kedalam satuan ini jika ditampilkan laporan.
Lihat penjelasan tentang Daftar Satuan Pengukuran untuk membuat satuan baru.
281
7. Group Dan Alias

Group, Diisi dengan group yang tekait dengan data barang. Pilihlah kelompok barang
yang diinginkan dengan cara mengklik tombol pencarian data yang ada disebelah kanan
(gambar mouse).
Kode alias, kode alias diisi jika anda ingin menggunakan kode alias untuk produk tersebut.
Nama alias, nama alias diisi jika anda ingin menggunakan nama alias untuk produk tersebut.
8. Informasi Produk
Dalam stock, berisi keterangan jumlah stock produk tersebut di gudang.
Telah dipesan ke supplier, berisi jumlah yang telah dipesan kepada supplier, jumlah pesanan
tersebut mengacu kepada purchase order yang telah dibuat untuk produk tersebut.
Telah dipesan pelanggan, berisi jumlah yang telah dipesan oleh pelanggan, jumlah pesanan
tersebut mengacu kepada sales order yang telah dibuat untuk produk tersebut.
Stock minimal, Jumlah stok minimal yang diperkenankan, nilai ini berguna untuk acuan dalam
management persediaan dalam pembuatan order pembelian secara otomatis.
Minimal Pesanan, jumlah minimal pesanan kepada supplier.
Proyeksi penjualan, Diisi dengan estimasi jumlah barang yang terjual.
Harga beli satuan, merupakan informasi harga beli terakhir dari produk tersebut.
Harga jual satuan, tentukan harga jual untuk produk tersebut, sehingga ketika produk tersebut
dijual maka harga jual akan tampil secara otomatis.
Harga pokok satuan, informasi harga pokok terakhir dari produk yang bersangkutan sesuai
dengan metode persediaan yang digunakan (FIFO, LIFO, Average).
Gudang utama, Diisi dengan tempat gudang utama. Klik tombol pencarian di sebelah kanan
untuk memilih lokasi gudang.
Supplier utama, Diisi dengan supplier utama dimana anda melakukan pembelian utuk produk
tersebut.
Waktu pengiriman (hari), Jumlah maksimal waktu pengiriman yang diperkenankan.
282
Pajak pembelian, tentukan pajak beli untuk produk tersebut, sehingga ketika ada transaksi
pembelian atas produk tersebut maka nilai pajak akan terisi secara otomatis.
Pajak penjualan, tentukan pajak jual untuk produk tersebut, sehingga ketika ada transaksi
penjualan atas produk tersebut maka nilai pajak akan terisi secara otomatis.
Departemen, diisi dengan departemen dimana produk tersebut digunakan.
9. Tab Halaman
Halaman yang digunakan untuk mengisi informasi mengenai Data Persediaan tentang Kode Akun
dan HPP, serta info lainnya.
10. Tombol Baru dan Autobuild
Klik tombol Baru untuk membuat data baru.
Tombol Auto Build digunakan jika suatu barang/persediaan yang dalam pembuatannya
memerlukan banyak barang/persediaan lain sebagai komponen penyusunnya. Dengan
mengisi beberapa informasi yang diperlukan, Zahir Accounting Enterprise akan membuat Jurnal
Pemindahan Barang secara otomatis.
Lihat jendela Auto Build berikut
Klik Batal untuk membatalkan isian data. Jika isian telah benar, klik Rekam untuk menyimpan.
Kode Akun & HPP
283
Penentuan link akun pada tab halaman kode akun dan hpp berfungsi untuk penentuan jurnal
persediaan secara otomatis. Misalnya anda mencatat transaksi penjualan atas produk yang
bersangkutan, maka ketika anda melakukan posting transaksi penjualan tersebut jurnal penyesuaian
untuk persediaan akan otomatis terbentuk, dengan acuan akun yang ada pada kotak penjualan akan
dijadikan pada jurnal akun pada posisi kredit dan acuan akun pada kotak harga pokok yang akan
dijadikan acuan pada jurnal akun di posisi debetnya.
1. Sifat Persediaan
Aktifkan opsi cawang pada kotak sesuai dengan sifat persediaan dari produk tersebut.
Disimpan : Aktifkan tanda centang pada kotak disimpan jika produk tersebut disimpan di
gudang penyimpanan, dan anda membutuhkan infomasi atas jumlah stok dari produk tersebut.
Jika opsi ini diaktifkan maka produk tersebut dapat diketahui mutasinya. Anda dapat melihat
berapa jumlah produk yang diterima, produk yang dikeluarkan, dan stok akhir dari produk yang
bersangkutan
Dibeli : Aktifkan tanda centang pada kotak dibeli, jika produk tersebut diperoleh atau dibeli dari
pihak lain (vendor), sehingga nantinya ketika terjadi transaksi pembelian maka produk tersebut
dapat tampil pada list produk yang akan dibeli.
Dijual : Aktifkan tanda centang pada kotak dijual, jika produk tersebut dijual kepada pihak lain
(pelanggan)
2. Kode Akun
Harga Pokok, kode akun yang tertera pada kotak harga pokok akan dijadikan acuan untuk jurnal
otomatis ketika terjadi transaksi penjualan. akun tersebut akan dijadikan acuan untuk jurnal
penyesuaian persediaan pada saat terjadi penjualan produk.
Penjualan, kode akun yang tertera pada kotak penjualan akan dijadikan acuan sebagai kode
akun pendapatan / penjualan pada transaksi penjualan yang diposting. Ketika transaksi
penjualan di posting, maka akun pendapatan tersebut akan dijadikan acuan untuk jurnal akun
pada posisi kredit.
Persediaan, kode akun yang tertera pada kotak persediaan akan dijadikan acuan untuk
transaksi yang melibatkan akun persediaan tersebut seperti pada transaksi penjualan, pembelian,
penyesuaian persediaan, retur, dan pemindahan barang.
Retur Penjualan, kode akun yang tertera pada kotak retur penjualan akan dijadikan acuan
untuk transaksi retur penjualan, sehingga ketika terjadi transaksi retur maka akun tersebut akan
dijadikan sebagai jurnal akun pada posisi debet.
284
Produk Multi Price
1. Daftar Harga Jual Pergolongan Pelanggan

Pada bagian ini merupakan daftar harga jual dari masing-masing pelanggan berdasarkan syarat
banyak nya jumlah produk yang dibeli dan berdasarkan golongan pelanggan. Anda harus
menentukan terlebih dahulu harga jual standar untuk dijadikan acuan penentuan harga jual dari
masing-masing gologan pelanggan, anda bisa menentukan persentase mark up dari harga jual
produk berdasarkan metode harga yang dipilih.
Contoh :
Perusahaan membedakan harga jual produk antara pelanggan dengan golongan umum dan
pelanggan dengan golongan agen.
2. Data Golongan
Tombol data golongan digunakan untuk membuat data golongan pelanggan baru yang akan
dijadikan acuan untuk penentuan harga jual pergolongan pelanggan.
3. Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menentukan harga jual per golongan pelanggan, ketentuan jumlah produk
yang dibeli, satuan dan persentase mark up harga jual.
4. Metoda Harga
Tentukan metoda perhitungan mark up harga jual sesuai dengan kebijakan perusahaan.
5. Tab Halaman
Tab halaman, gunakan tab halaman untuk berpindah ke halaman untuk mengisi info lainnya.
285
Produk Multi Discount
1. Daftar Discount Penjualan Per Golongan Pelanggan

Bagian ini merupakan daftar discount penjualan sesuai dengan golongan pelanggan dan
jumlah produk yang dibeli.
2. Data Golongan Pelanggan
Klik tombol golongan untuk menentukan golongan pelanggan.
3. Baru - Hapus
Klik tombol baru untuk menambahkan informasi discout untuk masing-masing golongan
pelanggan yang sudah ditentukan sesuai dengan banyaknya jumlah barang yang dibeli.
Klik tombol Hapus untuk menghapus data discount per golongan pelanggan.
4. Tab Halaman
Tab halaman, gunakan tab halaman untuk berpindah ke halaman untuk mengisi info lainnya.
286
Pajak Produk
1. Pajak Produk
Pajak Beli digunakan untuk menentukan pajak dari produk yang bersangkutan jika transaksi
dikenakan lebih dari satu pajak untuk pembelian produk tersebut. Misalnya untuk pembelian
produk tersebut dikenakan dua jenis pajak misalnya PPn dan PPh 23. Maka pada bagian ini anda
dapat menentukan pajak beli 1 dan pajak beli 2 nya untuk PPn dan PPh 23, sehingga pada saat
ada pembelian untuk produk ini, pajak akan otomatis disertakan dalam pembelian produk ini.
Pajak Jual digunakan untuk menentukan pajak dari produk yang bersangkutan jika transaksi
dikenakan lebih dari satu pajak untuk penjualan produk tersebut. Misalnya untuk penjualan produk
tersebut dikenakan dua jenis pajak misalnya PPn dan PPh 23. Maka pada bagian ini anda dapat
menentukan pajak jual 1 dan pajak jual 2 nya untuk PPn dan PPh 23, sehingga pada saat ada
penjualan untuk produk ini, pajak akan otomatis disertakan dalam penjualan produk ini.
2. Data Pajak
Klik data pajak untuk menampilkan data pajak, dengan menu ini anda bisa mengedit atau
menambahkan data pajak sesuai dengan kebutuhan.
287
Info Lain
1. Dimensi Produk
Masukkan informasi detail dimensi produk jika dibutuhkan, informasi dimensi ini juga dapat
dijadikan acuan perhitungan metode konversi satuan produk pada menu data-data > data satuan
pengukuran (cat. jika anda mempunyai fasilitas multi satuan).
2. Keterangan Produk
Masukkan informasi detail data produk jika dibutuhkan, seperti spesifikasi produk dan
informasi lainnya yang dibutuhkan. Pengisian informasi keterangan produk akan
bermanfaat jika anda menggunakan zahir Point of Sales, sehingga pada display produk akan terdapat
keterangan lengkap atas produk yang dijual, ini berguna sebagai media informasi bagi pihak yang
membutuhkan, seperti pelanggan atau salesman.
288
Gambar Produk
1. Gambar Produk
Pada bagian ini akan tampil gambar produk jika anda sudah memilih gambar atas produk yang
bersangkutan.
2. Pilih Gambar
Pilih gambar produk yang sesuai, dan tentukan letak lokasi penyimpanan file image (gambar
produk) dengan format bmp atau jpeg. Sesuaikan resolusi dari gambar tersebut sehingga tampil
dengan baik pada area gambar produk.
3. Hapus Gambar
Klik tombol Hapus Gambar untuk menghapus gambar produk yang sudah ada.
289
Informasi Menyusun Produk Otomatis
1. Jumlah Produksi
Diisi dengan jumlah produksi dari barang/persediaan induk (istilah induk digunakan untuk
membedakan antara barang yang akan dibuat dengan barang penyusun)
2. Kolom Isian
Kode: diisi dengan kode barang penyusun. Tekan Enter disini untuk menampilkan Jendela
Pencarian Data.
Jumlah: diisi dnegan jumlah barang penyusun yang diperlukan untuk memproduksi barang
induk sejumlah yang telah ditentukan pada field Jumlah Produksi.
Tetap: menunjukkan jumlah barang penyusun akan tetap/ tidak mengikuti jumlah barang induk.
Isilah dengan huruf x jika tetap (Anda dapat mengetikkan huruf x kecil di kolom ini atau dengan
meng-klik satu kali tombol kiri mouse saat panas mouse berada di kolom ini).
290
3. Selesai
Tekan tombol Selesai jika selesai.
4. Hapus Baris
Untuk menghapus satu baris barang penyusun, tekan tombol Hapus Baris ketika kursor berada
pada baris yang ingin dihapus.
4.4 Data Satuan Pengukuran
Ini adalah form untuk membuat data satuan pengukuran. Melalui form ini Anda dapat menentukan
kode satuan, nama satuan dan formula untuk konversi satuan secara otomatis.
291
Catatan :
Formula atau Konversi satuan akan memudahkan input transaksi yang menggunakan berbagai satuan tanpa harus mengkonversinya secara manual. Misalkan
Anda membeli barang dalam satuan Box dan menjualnya dalam satuan lusin,
maka Zahir akan secara otomatis menghitung berapa pieces barang tersebut
berdasarkan formula yang telah Anda tentukan pada form ini.
Fasilitas formula konversi satuan hanya tersedia jika Zahir yang Anda miliki
memiliki fasilitas multi satuan. Jika fasiltias multi satuan tidak ada, maka Anda
hanya dapat menggunakan satuan tersebut sebagai satuan dasar.
1. Data Satuan
Kode satuan, Isilah dengan singkatan dari satuan, misalkan Kg, M, cm, dan seterusnya..
Nama satuan, Isilah dengan nama lengkap dari satuan, misalkan Meter, Kilo Gram, Centi Meter,
dan seterusnya...
Unit dasar, - Beri centang pada opsi ini jika satuan tersebut merupakan satuan dasar,seperti
meter, gram, pcs, dan seterusnya...
Jangan beri centang jika satuan tersebut merupakan satuan turunan, seperti : centi meter, kilo
meter, kilo gram, lusin, kodi, dan seterusnya...
Jika opsi tersebut tidak dicentang, maka Anda dapat menentukan formula dari satuan tersebut
dengan membuka tab Konversi Satuan.
Keterangan, Isilah dengan keterangan dari satuan disini. Sebagai informasi / catatan.
2. Batal - Rekam
3. Navigasi Data
292
Catatan :
4. Tombol Baru
Klik tombol ini untuk membuat data satuan yang baru baru, tanpa perlu menutup form.
Catatan :
ditekan.
4.5 Konversi Unit
293
Form ini digunakan untuk menentukan konversi satuan ke satuan terkecil (satuan dasar).
Misalnya
1 Lusin = 12 Pcs
1 Meter = 100 cm
1 Kg = 1 Gram
dan seterusnya...
Konversi unit akan dijadikan acuan untuk penghitungan satuan yang berhubungan untuk produk
yang menggunakan satuan pengukuran tersebut. Konversi unit juga akan dijadikan acuan
sebagai satuan laporan.
1. Konversi
Tentukan konversi satuan kedalam satuan dasarnya.
Misalnya
1 Dus = 12 Pcs
1 Karton = 6 Pcs
dan seterusnya...
2. Metode Konversi
Tentukan metode konversi satuan :
Tidak tergantung dimensi, perhitungan konversi tidak dipengaruhi oleh dimensi atau ukuran
produk yang bersangkutan.
Dikali Dimensi, perhitungan konversi akan dikalikan juga dengan dimensi atau ukuran produk.
Dikali Dimensi, perhitungan konversi akan dibagi dengan dimensi atau ukuran produk.
Catatan :
Anda dapat memasukkan dimensi atau ukuran produk pada bagian info lain di data
produk
3. Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan pencatatan konversi unit.
Klik Rekam untuk menyimpan data konversi unit.
294
4.6 Data Proyek
Fasilitas Data Proyek dari Zahir Accounting Enterprise merupakan suatu fasilitas unggulan, dimana
setiap transaksi jurnal dapat mengalokasikan pendapatan atau biaya yang timbul ke dalam sebuah
proyek dengan sangat rinci, sehingga Anda dapat melakukan analisa laba-rugi proyek dan analisaanalisa lainnya dengan lengkap.
Pengalokasian pendapatan dan biaya proyek bermanfaat untuk jenis usaha manufaktur baik
yang menghasilkan produk sesuai pesanan ataupun produk masal dan jenis usaha jasa yang
mengerjakan banyak proyek ataupun perusahaan kontrktor yang mempunyai banyak proyek.
1. Data proyek
No, Isilah dengan nomor atau kode proyek, nomor atau kode proyek ini akan digunakan
sebagai referensi saat pemilihan data proyek pada saat menginput transaksi.
Nama Proyek, Isilah dengan Nama Proyek
295
Pemesan, Isilah dengan nama pemesan. Klik tombol bergambar mouse untuk memilih data
pelanggan.
Manajer Proyek, Diisi dengan nama Manajer Proyek. Klik gambar mouse untuk memilih nama
Person In Charge.
Jenis Proyek, Tanda check mark pada box job order berarti proyek berdasarkan pesanan.
Tidak aktif, Tanda check mark pada box berarti proyek tidak aktif dan akan hilang dari daftar
proyek.
No Job Order, Diisi dengan no job order. Umumnya sama dengan nomor pemesanan/job order
/ nomor invoice, biarkan kosong jika bukan proyek pesanan
Tgl Order, Diisi dengan tanggal pemesanan. Klik gambar kalender untuk menentukan tanggal
pemesanan.
Tgl Delivery, Diisi dengan tanggal pengiriman order. Klik gambar kalender untuk menentukan
tanggal.
Status, Klik tanda mouse untuk memilih status order; Not Started, In Progress, Finished, atau
Pending
Kontak, Diisi dengan nama personel yang bertanggung jawab terhadap proyek.
Cekmark Menggunakan Fase, Beri tanda check mark pada box, menunjukkan tahapantahapan proyek.
% Selesai, Klik tombol navigasi untuk menentukan prosentase penyelesaian order.
Tombol Lengkap, Klik tombol Lengkap untuk membuka jendela Deskripsi, Estimasi Biaya, Job
Costing. Lihat Deskripsi, Estimasi Biaya, Job Costing
2. Batal - Rekam
Klik Rekam untuk menyimpan data/ informasi proyek. Klik Batal untuk membatalkannya.
3. Navigasi Data
Klik tombol navigasi untuk membuka data proyek sebelum atau sesudahnya
4. Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuka/ membuat data proyek baru.
296
Deskripsi
Tab Deskripsi berisi ringkasan informasi dan deskripsi data proyek.

Estimasi Biaya
Tab Estimasi Biaya diisi dengan anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk proyek terkait.
Job Costing
Job Costing adalah realisasi biaya dari proyek terkait. Job Costing secara otomatis akan dibuat pada
saat input transaksi.
297
4.7 Harta Tetap (Fixed Asset)
Fasilitas Harta Tetap bermanfaat untuk mengelola harta tetap yang dimiliki perusahaan Anda dan
membantu dalam penghitungan beban penyusutan perbulan, akumulasi beban, dan nilai buku.
1. Data Harta Tetap
Nama, Diisi dengan nama aktiva tetap.
Kelompok, Diisi dengan kategori/kelompok barang. Klik gambar mouse disebelah kanan kolom
untuk memilih jenis kelompok asset.
No. #, Diisi dengan nomor referensi /kode asset. Contoh menunjukkan diisi dengan nomor plat
kendaraan.
Departemen, Diisi dengan nama departemen dimana kelompok barang tersebut berada. Klik
gambar mouse disebelah kanan kolom untuk memilih departemen.
298
Tanggal Beli, Diisi dengan tanggal pembelian barang. Klik gambar kalender disebelah kanan
kolom untuk menentukan tanggal pembelian.
Harga Beli, Diisi dengan harga pembelian aktiva tetap tersebut.
Nilai Residu, Diisi dengan nilai sisa/nilai harga jual setelah umur ekonomis habis.
Umur Ekonomis, Diisi dengan umur manfaat suatu aktiva tetap.
Lokasi, Diisi dengan lokasi harta tetap berada (tidak harus diisi).
kumulasi Beban, Diisi dengan nilai beban penyusutan selama periode aktiva digunakan.
Beban Per Tahun Ini, Diisi dengan beban penyusutan yg dibebankan dalam masa periode tahun
akuntansi.
Terhitung Tanggal, Diisi dengan tanggal dimana aktiva pertama kali digunakan/dibeli.
Nilai Buku, Nilai aktiva tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
Beban Perbulan, Diisi dengan biaya akumulasi penyusutan pada bulan periode akuntansi
berjalan.
Opsi Tanggal Perolehan diatas tanggal 15 dibebankan pada bulan berikutnya, Beri tanda check
mark bila tanggal perolehan aktiva tetap setelah tanggal 15, maka beban penyusutannya akan
dibebankan pada bulan berikutnya.
2. Metoda Penyusutan
Metoda, Klik panah kebawah untuk menampilkan daftar metode penyusutan yang tersedia.
Tabel, Bagian ini akan aktif jika metode penyusutan yang dipilih adalah dari tabel penyusutan.
Tanggal Pensiun, Diisi dengan tanggal dimana suatu harta telah dipensiunkan (tidak
dipakai lagi atau telah dijual). Klik gambar kalender disebelah kanan kolom untuk menentukan
tanggal.
3. Kode akun
Asset (Harta), Diisi dengan kode akun harta tetap. Klik gambar mouse di sebelah kanan kolom
untuk memilih kode akun.
Akumulasi Depresiasi, Kode Akun untuk akumulasi penyusutan harta tetap. Klik gambar mouse
299
disebelah kanan kolom untuk memilih kode akun.

Depresiasi, Kode Akun untuk biaya penyusutan harta tetap. Klik gambar mouse disebelah kanan
kolom untuk memilih Kode Akun.
4. Navigasi Data
Gunakan tombol navigasi data untuk berpindah dari data setiap aktiva tetap yang telah diinput.
6. Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat data kelompok harta tetap baru. Isilah semua data yang
diperlukan sampai umur ekonomis. Klik tombol Hitung sehingga program otomatis menghitung
akumulasi beban, beban tahun ini, nilai buku dan beban perbulan.
7. Batal - Rekam
Jika seluruh informasi telah benar, tekan tombol Rekam untuk menyimpan data.
4.8 Data Pajak
300
Zahir Accounting menyediakan fasilitas Multi Pajak untuk mendukung perusahaan yang mempunyai
beberapa macam pajak yang diperlukan. Untuk membuat data pajak klik Data- Data > Pajak > Data
Pajak, sehingga muncul jendela Daftar pajak. Klik tombol Baru untuk membuat data pajak baru.
1. Data Pajak
Kode, Diisi dengan nomor kode pajak yang ingin dibuat
Pajak, Diisi dengan nama pajak yang ingin dibuat
Persentase, Diisi dengan jumlah persentase pajak tersebut yang akan mempengaruhi
transaksi. Biasanya sudah diatur oleh ketentuan pajak.
Akun Beli, Diisi dengan Daftar Akun yang diperlukan pada saat transaksi pembelian untuk Daftar
Akun pajak yang sedang dibuat. Klik tombol pencarian data (gambar mouse) disebelah kanan
untuk mencari Daftar Akun yang sesuai.
Akun Jual, Diisi dengan Daftar Akun yang diperlukan pada saat transaksi penjualan untuk Daftar
Akun pajak yang sedang dibuat. Klik tombol pencarian data (gambar mouse) disebelah kanan
untuk mencari Daftar Akun yang sesuai.
Keterangan, Diisi dengan keterangan yang terkait dengan data pajak.
2. Batal - Rekam
Klik tombol Rekam untuk menyimpan data pajak yang sudah dibuat. Klik Batal untuk
membatalkannya.
3. Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat Data Pajak baru.
Tips:
Anda dapat membuat data pajak lebih dari satu dan bisa digunakan bersamaan di
satu transaksi.
301
4.9 Data Mata Uang
Kode Mata Uang secara otomatis akan muncul pada saat meng-klik kanan kode mata uang di
Daftar Kurs Mata Uang, lihat Form Daftar Data-Data>Daftar Mata Uang.
Nama Mata Uang juga secara otomatis ditampilkan, namun Anda dapat merubah/
memodifikasinya.
Simbol secara otomatis ditampilkan, namun Anda dapat merubah /memodifikasinya.
Kurs Tukar secara otomatis akan ditampilkan. Untuk mengedit kurs mata uang klik edit >
Set Nilai Kurs sehingga muncul Jendela Input Nilai Kurs.
Tekan Rekam untuk menyimpan isian yang benar, tekan Batal untuk membatalkannya.
1. Data Mata Uang
Kode Mata Uang, Diisi dengan kode mata uang asing. Lihat Form Daftar Data-Data>Daftar
Mata Uang. Untuk mengedit kurs mata uang klik Edit > Set Nilai Kurs sehingga muncul
Jendela Input Nilai Kurs.
Nama Mata Uang, Diisi dengan nama mata uang.
Simbol, Diisi dengan simbol mata uang.
Kurs Tukar, Kurs tukar terakhir dari mata uang.
Per Tanggal, Tanggal acuan perubahan kurs.
302
Input Nilai Kurs
Kode Mata Uang: diisi dengan kode mata uang yang dikonversi
Tanggal: diisi dengan tanggal update kurs terbaru. Klik gambar kalender di sebelah kanan kolom
untuk menentukan tanggal
Nilai : diisi dengan nilai tukar mata uang
Batal: di klik untuk membatalkan isian
Rekam: jika isian telah benar, klik Rekam untuk menyimpannya.
Akun Penting
Pilihlah Daftar Akun perkiraan yang diperlukan dengan meng-klik tombol pencarian data disebelah
kanan (gambar mouse). Pastikan semua Daftar Akun yang diperlukan sudah dipilih Daftar akunnya
masing-masing. Klik tombol Rekam bila semuanya sudah diinput.
303
4.10 Data Golongan Untuk Komisi Penjualan
Untuk membuat Data Golongan Untuk Komisi Penjualan di Jendela Komisi Penjualan, tekan tombol
Baru pada Jendela Golongan.
1. ID
ID diisi dengan dengan kode Sales
2. Golongan
Golongan diisi dengan nama sales terkait
3. Komisi a
Komisi diisi dengan prosentase komisi yang ditentukan
4. Keterangan
Keterangan diisi dengan penjelasan mengenai informasi terkait.
Tekan tombol Batal untuk membatalkan isian, atau tekan Rekam untuk menyimpan.
304
4.11 Data Klasifikasi Alamat
Untuk membuat data departemen baru, tekan tombol Baru pada jendela Daftar Departemen.
Perhatian: Anda tidak boleh merubah data departemen 0 yang ada di Program Zahir. Jika ingin
membuat baru, tekanlah menu baru pada data departemen.
Tekan tombol Edit pada Jendela Daftar Departemen atau Tombol Pencarian Data Departemen pada
jendela lainnya yang tersedia untuk departemen yang akan direvisi.
Tekan tombol Hapus pada Jendela Daftar Departemen untuk menghapus data departemen yang
akan dihapus.
Perhatian: Anda tidak dapat menghapus data departemen yang terkait dengan data lainnya.
1. Klasifikasi Alamat
Klasifikasi, Diisi dengan klasifikasi Alamat
Keterangan, Diisi dengan keterangan terkait dengan klasifikasi Alamat
305
2. Term of Payment
Hari Discount, diisi dengan jumlah hari batas pemberian potongan / discount.
Hari Jatuh Tempo, Diisi dengan hari jatuh tempo pembayaran.
Discount Awal, Diisi dengan prosentase discount di awal.
Denda Keterlambatan, Diisi dengan prosentase denda keterlambatan pembayaran.
3. Batal - Rekam
Jika data yang telah diisikan benar, klik Rekam untuk menyimpannya,atau klik Batal untuk
membatalkannya.
4.12 Data Kelompok Barang
306
Klik tombol Baru untuk membuat data kelompok baru, tombol Edit untuk merubah data yang sudah
ada, dan tombol Hapus bila data yang ada tidak dipakai lagi. Berikut bila tombol Edit di klik.
1. Kelompok Barang
Kelompok Barang, diisi dengan nama untuk kelompok barang yang diinginkan.
Gudang, diisi dengan nama gudang penyimpanan barang.
Departemen, diisi dengan nama departemen dimana kelompok barang berada. Klik gambar
mouse disebelah kanan untuk memilih nama departemen.
2. Sifat Persediaan
Disimpan, Beri tanda check mark bila barang tersebut dikelola dalam gudang persediaan
(barang tidak langsung dijual atau digunakan).
Dibeli, Beri tanda check mark jika barang dibeli dari luar dan bukan merupakan produksi internal
perusahaan.
Dijual, Beri tanda check mark jika barang akan dijual kepada pelanggan.
3. Sistem Persediaan
Average Costing, Sistem Persediaan akan menentukan bentuk HPP di Kartu Stok.
Beri tanda check mark jika penentuan harga pokok menggunakan harga rata-rata dari barang
yang tersisa di gudang.
FIFO Costing, Beri tanda check mark jika penentuan harga pokok ditentukan berdasarkan
harga barang yang pertama kali masuk gudang/pertama dibeli hingga yang paling akhir masuk.
LIFO Costing, Beri tanda check mark jika harga pokok barang ditentukan berdasarkan harga
barang yang paling akhir masuk dalam gudang/dibeli, hingga yang paling pertama masuk.
4. Kode Akun
Isilah kode akun yang terbentuk menurut sifat persediaan yang dipilih. Akun yang dipilih akan
terbentuk otomatis pada saat melakukan transaksi di penjualan, pembelian, maupun persediaan.
Klik tombol pencarian data (gambar mouse disebelah kanan) untuk menampilkan daftar akun.
5. Batal - Rekam
Jika isian sudah benar, klik tombol Rekam untuk menyimpannya. Klik Batal untuk membatalkan
isian.
6. Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat Data Kelompok Barang yang baru
307
4.13 Data Departemen
Zahir Accounting Enterprise memiliki fasilitas pengelolaan Departemen yang berguna untuk
mengelola departemen/divisi/unit usaha suatu perusahaan.
Untuk membuat data departemen baru, tekan tombol Baru pada jendela Daftar Departemen.
Perhatian: Anda tidak boleh merubah data departemen 0 yang ada di Program Zahir. Jika ingin
membuat baru, tekanlah menu baru pada data departemen.
Tekan tombol Edit pada Jendela Daftar Departemen atau Tombol Pencarian Data Departemen pada
jendela lainnya yang tersedia untuk departemen yang akan direvisi.
Tekan tombol Hapus pada Jendela Daftar Departemen untuk menghapus data departemen yang
akan dihapus.
Perhatian: Anda tidak dapat menghapus data departemen yang terkait dengan data lainnya.
308
1. Data Departemen
Nomor, Kodifikasi Departemen yang terdiri dari angka-angka yang sesuai dengan keinginan dan
standar di perusahaan Anda.
Nama Departemen, Diisi dengan Nama Departemen terkait.
Sub Departemen dari, Masukkan departemen induk dari departemen yang sedang dibuat (kode
departemen diatasnya). Gunakan tombol pencarian (gambar mouse) disebelah kanan kolom
untuk menentukan departemen.
Penanggung Jawab, Nama penanggung jawab departemen. Gunakan tombol pencarian
(gambar mouse) disebelah kanan kolom untuk menentukan personel yang bersangkutan. Field
ini tidak wajib diisi.
Bidang, Diisi dengan catatan tentang bidang kerja dari departemen. Field ini tidak wajib diisi.
Keterangan, Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu. Field ini tidak wajib diisi
2. Batal - Rekam
Jika seluruh informasi telah benar, tekan tombol Rekam untuk merekam data tersebut, tekan Batal
untuk membatalkan pembuatan data.
3. Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat departemen baru.
309
4.14 Data Gudang
Data gudang ini digunakan bila perusahaan memiliki gudang lebih dari satu, yang memerlukan
kontrol stock persediaan di setiap gudang. Transaksi yang terkait adalah transaksi penerimaan
barang (Pembelian) dan pengiriman barang (Penjualan) di transaksi Persediaan.
1. Data Gudang
Kode Gudang, diisi dengan kode gudang.
Nama Gudang, diisi dengan nama gudang.
Alamat, diisi dengan alamat gudang.
Kota, diisi dengan nama kota.
310
Kode Pos, diisi dengan kode pos berdasarkan wilayah.

Negara, diisi dengan nama negara.
Keterangan, diisi dengan keterangan mengenai gudang.
Berupa Container, Jika tempat penyimpanan (gudang) berupa container.
Gudang Standar (Default), Beri tanda check mark jika menggunakan gudang yang digunakan
untuk transaksi penjualan (barang keluar) dan transaksi pembelian (barang masuk).
Tidak Aktif, Beri tanda check mark jika menggunakan data gudang yang tidak digunakan lagi.
2. Batal - Rekam
Jika semua data sudah terisi, klik Rekam untuk menyimpannya, klik Batal untuk membatalkannya.
3. Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat Data Gudang baru
4.15 Data Biaya - Biaya Lain
311
Bila perusahaan mempunyai biaya-biaya pengiriman barang yang dibeli atau dijual, maka Anda
dapat memasukkan biaya-biaya terkait dengan transaksi tersebut dengan membuat data biaya
kiriman tersebut.
Tips:
Gunakan fasilitas ini untuk membentuk harga pokok produk yang tidak hanya
menggunakan bahan baku, tetapi ada unsur lainnya seperti biaya pengiriman,
impor, upah atau lainnya.
1. Data biaya-biaya lain

ID, Diisi dengan ID yang digunakan untuk biaya pengiriman barang.
Nama, Diisi dengan nama biaya pengiriman / biaya-biaya lainnya.
Akun Jual, Diisi dengan Daftar Akun yang diperlukan pada saat transaksi penjualan untuk Daftar
Akun biaya pengiriman yang dibuat. Klik tombol pencarian data disebelah kanan untuk mencari
Daftar Akun yang sesuai.
Akun Beli, Diisi dengan Daftar Akun yang diperlukan pada saat transaksi pembelian untuk Daftar
Akun biaya pengiriman yang dibuat. Klik tombol pencarian data disebelah kanan untuk mencari
Daftar Akun yang sesuai.
Keterangan, Diisi dengan keterangan biaya pengiriman / biaya-biaya lain.
Biaya Didistribusikan, Beri tanda check mark bila biaya pengiriman tersebut berpengaruh
terhadap kondisi barang dan menambah HPP barang.
Cara Distribusi Biaya, Dipilih dengan cara meng-klik panah untuk memilih cara pembebanan
harga pokok ke barang yang digunakan. Dapat memilih Volume, Weight atau Value.
2. Batal - Rekam
Jika data isian telah benar, klik tombol Rekam untuk menyimpannya, klik Batal untuk
membatalkannya.
3. Tombol Baru
Klik Tombol Baru untuk membuat Data Baru.
312
4.16 Data Kelompok Harta Tetap
Untuk membuat data kelompok harga tetap baru, tekan tombol Baru pada Jendela Data Kelompok
Harga Tetap.
Untuk merevisi data kelompok harta tetap yang dipilih, tekan tombol Edit pada Jendela Data
Kelompok Harta Tetap.
Tekan tombol Hapus pada Jendela Data Kelompok Harga Tetap untuk menghapus data kelompok
harta tetap yang sedang dipilih.
Perhatian: Anda tidak dapat menghapus data kelompok harga tetap yang terkait dengan data
lainnya.
1. Kelompok Harta Tetap
Kelompok, Diisi dengan kategori/kelompok aktiva tetap.
313
Metoda Penyusutan, Klik panah kebawah untuk menampilkan daftar metode penyusutan yang
tersedia.
Tabel Penyusutan, Bagian ini akan aktif jika metode penyusutan yang dipilih adalah dari tabel
penyusutan.
Umur Ekonomis, Diisi dengan umur manfaat suatu aktiva tetap.
Opsi Tanggal Perolehan diatas tanggal 15 dibebankan pada bulan berikutnya, Beri tanda check
mark bila tanggal perolehan aktiva tetap setelah tanggal 15, maka beban penyusutannya akan
dibebankan pada bulan berikutnya.
Keterangan, diisi dengan keterangan mengenai kelompok aktiva tetap.
2. Kode Akun
Asset (Harta), Diisi dengan kode akun harta tetap. Klik gambar mouse di sebelah kanan
kolom untuk memilih kode akun.
Akumulasi Depresiasi, Kode Akun untuk akumulasi penyusutan harta tetap. Klik gambar mouse
disebelah kanan kolom untuk memilih kode akun.
Depresiasi, Kode Akun untuk biaya penyusutan harta tetap. Klik gambar mouse disebelah kanan
kolom untuk memilih Kode Akun.
3. Batal - Rekam
Pilih tombol Rekam untuk merekam data kelompok harta yang telah dibuat. Tombol Batal untuk
membatalkan data kelompok harta tetap.
4. Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat data kelompok harta tetap baru.
314
4.17 Data Tabel Penyusutan
Untuk membuat data tabel penyusutan baru, tekan tombol Baru pada Jendela Data Tabel
Penyusutan.
Keterangan:
Keterangan diisi dengan nama tabel penyusutan yang diinginkan.
Tahun N diisi dengan prosentase penyusutan per tahun N.
Perhatian: Total prosentase harus berjumlah 100%.
Tekan tombol Edit pada Jendela Data Tabel Penyusutan untuk merevisi data tabel penyusutan yang
sedang dipilih.
Tekan tombol Hapus pada Jendela Data Tabel Penyusutan untuk menghapus data tabel penyusutan
yang sedang dipilih.
1. Keterangan
Diisi dengan metode yg digunakan (MACRS), lihat Daftar Tabel Penyusutan
2. Total
Merupakan total keseluruhan nilai aktiva.
315
3. Kolom Tahun
Merupakan tahun penyusutan. Tidak semua kolom isian tahun digunakan, karena nilai otomatis
muncul sesuai dengan umur aktiva & metode yang digunakan. Tabel menunjukkan pada tahun
ke 4 masa umur ekonomis aktiva sudah habis, maka nilai residu dibebankan.
4. Cut Off dibulan Januari
Beri tanda check mark pada check box ini jika pencatatan akhir tahun aktiva adalah bulan Januari
5. Dasar Perhitungan adalah Nilai Buku
Beri tanda check mark jika penghitungan penyusutan dilakukan untuk mencari nilai buku.
6. Diakhir Periode Nilai Buku di Write Off
Beri tanda check mark jika dilakukan jurnal penutupan terhadap semua beban penyusutan diakhir
periode.
7. Tombol Baru
Tekan tombol Baru untuk membuat isian baru.
Tekan tombol Batal untuk membatalkan isian. Jika isian telah benar, tekan Rekam untuk
menyimpannya.
4.18 Data Fase Proyek
316
Jendela ini digunakan untuk mengedit data tahapan suatu proyek.

1. Fase Proyek
Kode, Ketik kode fase.
Nama, Diisi dengan nama fase proyek.
Tidak Aktif, Beri tanda check mark jika fase proyek tersebut sudah tidak digunakan lagi.
Menggunakan Kode Biaya, Beri tanda check mark jika fase tersebut berpengaruh pada
rekening/pos yang ada dikolom biaya.
Tipe Biaya, Diisi dengan pilihan biaya yang akan dibebankan. Klik tanda panah untuk memilih
biaya tersebut akan dibebankan ke: Labor, Machine, Material, Sub Contract, atau others.
Akun Biaya, Diisi dengan akun biaya yang ada di akuntansi . Klik tombol pencarian (mouse)
yang ada disebelah kanan kolom.
Jika semua data telah terisi dengan benar klik Rekam untuk menyimpannya, Klik Batal untuk
membatalkannya.
4.19 Data Kode Biaya
317
1. Kode Biaya
Kode, Diisi dengan kode biaya proyek.
Nama, Diisi dengan deskripsi kode biaya proyek
Opsi Tidak Aktif, Beri tanda check mark jika biaya proyek tersebut tidak terpakai lagi.
Tipe Biaya, Diisi dengan pilihan biaya yang akan dibebankan. Klik tanda panah untuk memilih
biaya tersebut akan dibebankan ke: Labor, Machine, Material, Sub Contract, atau others.
Akun Biaya, Diisi dengan akun biaya yang ada di akuntansi . Klik tombol pencarian (mouse)
yang ada disebelah kanan kolom.
Tekan tombol Rekam untuk menyimpan data isian, Batal untuk membatalkan isian.
4.20 Data Status Proyek
Status Proyek digunakan oleh Program Zahir Enterprise untuk mencatat status suatu proyek, apakah
proyek masih belum mulai, sedang berjalan, selesai, atau ditunda
318
1. Status
Diisi dengan Nama Status Proyek yang akan dibuat.
2. Keterangan
Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
4.21 Data Term of Sales
1. ID
Kolom ID diisi dengan Kode Term of Sales.
2. Deskripsi
Deskripsi diisi dengan penjelasan mengenai Term of Sales terkait.
319
4.22 Data Term of Payment
1. ID
Diisi dengan Kode Term of Payment.
2. Deskripsi
Diisi dengan penjelasan mengenai Term of Payment terkait.
320
4.23 Data Catatan atas Faktur
1. ID
Diisi dengan kode catatan atas order.
2. Deskripsi
Diisi dengan penjelasan mengenai catatan order terkait.
3. Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat catatan atas order baru.
321
4.24 Data Catatan atas Retur
1. ID
Diisi dengan kode catatan atas order.
2. Deskripsi
Diisi dengan penjelasan mengenai catatan order terkait.
3. Tombol Baru
Klik tombol Baru untuk membuat catatan atas order baru.
322
BAB V
Transaksi
Disini akan dijelaskan cara menginput transaksi di Zahir, seperti transaksi kas masuk, kas
keluar, penjualan dan pembelian, persediaan, dll. termasuk akan dijelaskan tentang cara
menghapus, mengedit, posting dan unposting transaksi, dsb.
Lihat penjelasan masing-masing transaksi untuk mengetahui cara penggunaan dari masing-masing
form transaksi.
5.1. Transaksi Jurnal Umum

Transaksi-transaksi yang ada di menu buku besar
Jurnal Umum
323
Ini adalah form untuk menginput transaksi jurnal umum, untuk menginput transaksi dalam format
debet dan kredit. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Buku Besar
Transaksi jurnal umum tersusun dari kode rekening-kode rekening, dimana nilai transaksi harus
diinput pada kolom yang sesuai, apakah kolom atau debet atau kolom kredit, dimana nilai total kolom
debet harus sama dengan total kolom kredit. Lihat penjelasan tentang Definisi Akuntansi, Rekening
dan Jurnal.
Tips:
Zahir telah menyediakan berbagai form untuk menginput transaksi yang
bersifat khusus, sehingga hampir sebagian besar transaksi yang sering terjadi dapat
diinput melalui form transaksi khusus tersebut, seperti transaksi penjualan,
transaksi pembayaran piutang, dsb.
Form transaksi jurnal umum akan berguna untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat diinput melalui
form transaksi khusus, seperti transaksi adjustment, pengalokasian dan koreksi.
Contoh pembayaran listrik untuk bulan Januari baru dibayar setelah pada tanggal 15 Pebruari, maka
di akhir bulan Januari perlu dibuatkan transaksi adjustment untuk mencatat hutang biaya listrik,
dengan tujuan agar laporan Laba-Rugi akan lebih akurat. Lihat penjelasan tentang Transaksi Adjustment untuk melihat contoh-contoh transaksi lainnya.
1. Nomor Referensi
No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi. Program otomatis akan mengisi
nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor referensi ini dapat diketik secara langsung.
Tips:
suatu transaksi pernah dihapus) sehingga nomor ingin Anda mundurkan atau
ingin diset ulang; maka Anda dapat melakukannya melalui Menu Aplikasi >
Setting > Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi Jurnal.
Nomor faktur akan berwarna merah jika nomor tersebut telah digunakan oleh
transaksi lainnya dan transaksi selanjutnya tidak dapat direkam.
324
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi. Program otomatis mengisi
tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
tombol kecil di sebelah kanan bergambar kalender).
Tips:
Gunakan tombol + dan - pada keyboard untuk merubah tanggal (maju / mundur
satu hari).
4. Item Transaksi
Item transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian data
dapat diketik langsung dan sebagian lagi harus dipilih melalui form pencarian data.
Kode : untuk menampilkan daftar rekening yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse
dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada
kolom kode), selanjutnya akan ditampilkan form daftar rekening.
Untuk nilai transaksi, isilah nilai pada kolom debit atau kolom kredit. Lihat Persamaan Akuntansi
Penting untuk mengetahui bagaimana mengisi transaksi jurnal umum.
Untuk kolom Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia
seperti halnya memilih kode rekening, double klik mouse untuk menampilkan daftar departemen
/ proyek.
Tips:
tersedia (master data), seperti nama pelanggan, nama salesman, kode rekening
perkiraan, pajak, proyek, departemen, dll.
Khusus untuk kode akun/rekening dan kode departmen, Anda dapat
325
Tekan tombol TAB pada keyboard untuk berpindah dari satu kolom ke kolom
lainnya, atau dari satu isian ke isian lainnya (maju), atau untuk menambah baris
baru dalam suatu transaksi.
Tekan tombol SHIFT-TAB untuk bergerak sebaliknya (mundur).
5. Hapus Baris
pada baris item jurnal umum yang ingin dihapus).
Contoh : dalam operasional perusahaan sering kita temukan transaksi yang hampir sama yang
harus diinput setiap waktu tertentu secara berulang, seperti transaksi pembayaran gaji karyawan
yang bersifat rutin dikeluarkan setiap bulannya.
Caranya : isi form transaksi secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk
menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu hari nanti Anda ingin menginput kembali
transaksi yang hampir sama, maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item
transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat
Tombol Rekam Ulang : Untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat
digunakan oleh transaksi yang sama di masa yang akan datang.
7. Total Nilai Transaksi
Menampilkan nilai total kolom Debit dan total kolom Kredit, serta selisihnya.
8. Opsi Cetak
Ingin langsung mencetak faktur transaksi? beri tanda centang pada opsi ini. Maka setelah
menekan tombol Rekam, program akan langsung menampilkan form cetak faktur.
lakukan.
326
Tips:
Transaksi jurnal umum mengharuskan total kolom Debit dan kolom Kredit sama,
jika ada selisih maka transaksi tidak bisa direkam.
Input Valuta Asing
Form ini akan tampil jika salah satu rekening yang digunakan dalam transaksi menggunakan mata
uang asing. Jika form ini tidak tampil untuk rekening yang menggunakan mata uang asing, tekan
tombol (F3) untuk menampilkan form ini.
1. Nilai Valuta Asing
Input nilai valuta asing sesuai dengan transaksi yang menggunakan mata uang asing tersebut.
Klik simbol $ disebelah kanan untuk mengkonversi nilai mata uang asing secara otomatis dari
acuan nilai rupiah yang diinput pada transaksi.
2. Kurs Tukar
Input nilai tukar valuta asing terhadap mata uang utama sesuai kurs yang berlaku saat
transaksi tersebut.
3. OK
Klik OK untuk menyimpan nilai mata uang asing dan kurs tukar mata uang asing.
327
5.2. Transaksi Penjualan
Form transaksi yang ada di menu penjualan terdiri dari form pembuatan penawaran harga hingga
retur penjualan serta transaksi pembayaran piutang dagang.
Lihat penjelasan tentang penjualan (sederhana) jika Anda tidak memiliki fasilitas penawaran harga,
sales order dan fitur-fitur advance lainnya.
5.2.1. Penawaran Harga
Ini adalah form untuk membuat surat penawaran harga kepada pelanggan, dimana jika penawaran
harga telah disetujui maka nomor penawaran tersebut akan menjadi dasar pembuatan sales
order, sehingga Anda tidak perlu menginput ulang item-item penjualan di sales order. Anda dapat
menampilkan form ini melalui Menu Penjualan.
328
Catatan:
Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi,
karena input penawaran harga ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak
mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu piutang usaha.
1. Nama Pelanggan
Isi dengan Nama Pelanggan. Anda tidak dapat mengetik nama pelanggan secara langsung,
melainkan harus menekan tombol kecil (bergambar mouse) yang akan menampilkan form
pencarian data.
2. Gudang
Pilih Gudang dari mana barang ini berasal. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan
pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
3. Nomor Penawaran
No. Penawaran diisi dengan nomor urut penawaran harga. Program secara otomatis
akan mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat
Tips:
Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi Jurnal.
Tips:
329
4. Tanggal Penawaran
Tentukan tanggal dimana penawaran harga ini dibuat. Program otomatis mengisi tanggal
sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Tips:
satu hari).
5. Keterangan
Ketik keterangan atas surat penawaran harga disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan
isi transaksi, agar saat Anda menampilkan laporan, Anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk
mengetahui maksud transaksi ini.
6. Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi-opsi ini jika surat penawaran harga ini telah selesai (tidak diperlukan
lagi atau telah menjadi order) dan aktifkan opsi jasa jika permintaan yang diajukan berupa jasa
(bukan barang).
7. Pilihan Mata Uang dan Nilai Tukar
Informasi Mata Uang yang digunakan oleh transaksi. Klik tombol segitiga merah di sisi kanan
untuk menampilkan pilihan mata uang dan untuk mengisi nilai tukar.
8. Item Transaksi
No. Barang : Pilih kode barang yang akan dijual dengan menampilkan jendela pencarian
barang, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada
keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form
daftar barang yang dapat dibeli.
langsung.
Untuk Pjk (Pajak), Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia
seperti halnya memilih data barang.
330
Tips:
tersedia (master data), seperti nama pelanggan, nama bagian penjualan, kode
9. Variabel Opsional
Disini Anda dapat mengisi term penjualan, tanggal penutupan penawaran (tanggal berlaku),
catatan atas order, dan nama salesman. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar
catatan atas transaksi dan term pembayaran.
10. Uang Muka dan Nilai Total Transaksi
Disini Anda dapat mengisi biaya pengantaran atau biaya lain jika diperlukan, serta discount final,
baik berupa persentase maupun nilai.
11. Tombol Stock List
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka, sehingga memudahkan
Anda untuk memilih barang yang akan dijual dengan cepat, dan dapat melakukan drag-n-drop,
klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item penjualan.
12. Cetak Faktur
Ingin langsung mencetak faktur transaksi ? beri tanda centang pada opsi ini. Maka setelah
331

pada baris item yang ingin dihapus).
Caranya : isi form transaksi kas keluar secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang
untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu hari nanti Anda ingin menginput
Tombol Rekam Ulang : Untuk merekam transaksi ini dalam template sehingga dapat
digunakan oleh transaksi yang sama di masa yang akan datang.
Catatan : Transaksi persediaan tidak memiliki fasilitas transaksi berulang.
lakukan.
332
5.2.2. Sales Order
Ini adalah form untuk menginput sales order, dimana nomor faktur sales order ini akan menjadi
dasar pembuatan faktur penjualan. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa barang yang sudah
dikirim dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi sales order yang pernah diinput
sebelumnya (melalui daftar sales order atau laporan penjualan). Anda dapat menampilkan form ini
melalui Menu Penjualan.
Catatan:
Sales Order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena
input sales order ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate
kartu stok dan tidak membuat kartu piutang usaha.
333
1. Nama Pelanggan
Isi dengan Nama Pelanggan yang akan membeli. Anda tidak dapat mengetik nama
pelanggan secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil (bergambar mouse) yang akan
menampilkan form pencarian data.
2. Gudang
3. Nomor Sales Order
Nomor SO diisi dengan nomor urut sales order. Program secara otomatis akan mengisi nomor
ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian
nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Tips:
Isilah nomor SO, jika transaksi penjualan ini dibuat berdasarkan SO (sales order).Terdapat dua
kemungkinan :
Jika Anda mempunyai fasilitas sales order, maka Anda dapat memilih nomor SO dari daftar sales
order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar
SO).
334
Jika Anda tidak memiliki fasilitas sales order, maka Anda dapat mengetik nomor SO secara
langsung. (tidak ada tombol bergambar mouse).
5. Tanggal
Tentukan tanggal sales order. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem
komputer Anda, Anda dapat merubahnya jika perlu.
Tips:
satu hari).
6. Keterangan
Ketik keterangan atas sales order disini. Isi keterangan dengan jelas sesuai dengan isi transaksi,
agar saat Anda menampilkan laporan penjualan, Anda tidak perlu melihat detail transaksi untuk
mengetahui maksud transaksi ini.
7. Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi-opsi ini jika surat sales order ini telah selesai (tidak diperlukan lagi
atau barang telah dikirim) dan aktifkan opsi jasa jika sales order ini berupa jasa (bukan barang).
8. Pilihan Mata Uang
9. Item Transaksi
Untuk kolom Dikirim / Jumlah, Harga dan Disc (Discount) : Anda dengan mengetiknya
secara langsung.
335
Untuk Pjk (Pajak), Dept (Departemen) dan Job (Proyek): harus dipilih dari tabel yang tersedia
Tips:
Disini Anda dapat mengisi rencana tanggal pengantaran, nama salesman, term penjualan dan
catatan atas order. (klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar yang tersedia).
Disini Anda dapat mengisi biaya pengantaran atau biaya lain jika diperlukan, serta discount final,
baik berupa persentase maupun nilai.
13. Cetak Faktur
336
untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu hari nanti Anda ingin menginput kembali transaksi yang hampir sama, maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat
Catatan:
lakukan.
337
5.2.3. Penjualan (Sederhana)
Form untuk menginput transaksi penjualan/pengiriman barang per pelanggan. Transaksi penjualan
ini secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan,
mengurangi kartu stok dan mengupdate kartu piutang. Anda dapat menampilkan form ini melalui
Menu Penjualan.
Catatan:
338
Berikutnya anda bisa melihat informasi cara penginputan untuk transaksi penjualan yang kompleks
pada bahasan penjualan (kompleks)
1. Nama Pelanggan
2. Gudang
3. Nomor Faktur Pembelian
No. Faktur diisi dengan nomor faktur penjualan atau nomor invoice (kwitansi). Program secara
Tips:

Isilah nomor SO, jika transaksi penjualan ini dibuat berdasarkan SO (sales order). Terdapat dua
kemungkinan :
339
SO).
Tentukan tanggal transaksi setiap kali Anda menginput transaksi, hal ini berlaku untuk untuk semua
jenis transaksi. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan tanggal sistem komputer Anda.
Tips:
satu hari).
7. Opsi Transaksi
Ini adalah opsi yang akan menentukan bagaimana transaksi ini diposting. Dalam contoh ini :
Opsi Invoice : Jika diberi tanda centang berarti transaksi ini akan langsung diposting ke buku
besar, item barang akan dikurangi dari kartu stok, harga pokok penjualan akan dihitung dan
piutang usaha dicatat. Jika opsi ini tidak dicentang maka proses posting tidak akan terjadi saat
tombol rekam ditekan, proses posting dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis
Opsi Jasa : Jika dicentang berarti transaksi ini tidak melibatkan barang, program akan merubah
format kolom dari item transaksi menyesuaikan dengan transaksi jasa.
Opsi Tunai : Jika dicentang berarti pembayaran akan dicatat langsung menggunakan rekening
kas atau bank dan transaksi ini tidak dicatat di kartu piutang usaha.
340
untuk menampilkan pilihan mata uang dan untuk mengisi nilai tukar. (Fasilitas Multi Currency)
9. Item Transaksi
langsung.
Jika harga jual barang dibawah harga pokok atau harga beli terakhir maka baris transaksi akan
berwarna biru, sedangkan jika jumlah barang yg dijual/dikirim tidak mencukupi (persediaan di
gudang kurang dari jumlah barang yang akan dijual/dikirim) maka baris transaksi akan berwarna
merah.
Untuk Pjk (Pajak), Dept (Departemen) dan Job (Proyek): harus dipilih dari tabel yang tersedia
Tips:
Khusus untuk kode akun/rekening dan kode departmen, Anda dapat mengetiknya
secara langsung.
341


Disini Anda dapat mengisi tanggal pengiriman, nama bagian penjualan/salesman, term
pembayaran dan nomor faktur lain untuk di debit/credit.
Tips:
Jika Anda mengisi Credit/Debit Memo dengan nomor faktur 00001, maka
transaksi ini akan menambah nilai piutang dari transaksi 00001, jika saldo
transaksi ini negatif (misalkan transaksi koreksi), maka transaksi ini akan
memotong piutang dari transaksi 00001.

muka penjualan.
Tips:
Contoh :
Transaksi penjualan dengan kredit, maka piutang akan posting kedalam rekening Piutang Usaha,
untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol segitiga merah ini.
Catatan:
342
Tips:
Penting
13. Cetak Faktur
Catatan:
343

lakukan.
Term Pembayaran
Gunakan form ini untuk mencatat term pembayaran atas transaksi yang bersangkutan. Anda dapat
mencatat hari discount, hari jatuh tempo, discount awal, dan denda keterlambatan.
1. Term Pembayaran
Tentukan syarat pembayaran untuk transaksi yang menggunakan term pembayaran.
Hari Discount, merupakan jumlah hari yang ditetapkan untuk jangka waktu pemberian discount
dari pelunasan atas transaksi yang bersangkutan.
Hari Jatuh Tempo, merupakan jumlah hari yang ditetapkan sebagai batas waktu pelunasan
transaksi yang bersangkutan.
Discount Awal, Tentukan persentase discount awal yang diberikan jika pelunasan berada pada
masa hari discount.
Denda Keterlambatan, Tentukan persentase denda keterlambatan yang dikenakan jika
pelunasan dilakukan melebihi hari jatuh tempo transaksi yang bersangkutan.
2. Kosongkan
Klik tombol kosongkan (0) untuk mengosongkan data term pembayaran yang sudah diinput.
344
3. OK
Klik OK untuk menyimpan data syarat pembayaran.
5.2.4. Penjualan (Kompleks)
Form untuk menginput transaksi penjualan/pengiriman barang yang lebih kompleks yang dibuat
berdasarkan sales order dan dilengkapi dengan fasilitas multi biaya, multi discount, multi pajak, dan
beberapa fitur advance lainnya. Transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat transaksi
jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan, mengurangi kartu stok, mengupdate kartu
piutang dan mengupdate sales order (mengisi jumlah barang terkirim).
Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan.
345
Catatan:
1. Nama Pelanggan
2. Gudang
No. Faktur diisi dengan nomor faktur penjualan atau nomor invoice (kwitansi). Program secara
Catatan:
346
4. Nomor Purchase Order

Isilah nomor SO, jika transaksi penjualan ini dibuat berdasarkan SO (sales order). Terdapat dua
kemungkinan :
SO).
Jika Anda tidak memiliki fasilitas sales order, maka Anda dapat mengetik nomor SO secara langsung. (tidak ada tombol bergambar mouse).
Tips:
satu hari).
7. Opsi Transaksi
besar, item barang akan dikurangi dari kartu stok, harga pokok penjualan akan dihitung dan
piutang usaha dicatat. Jika opsi ini tidak dicentang maka proses posting tidak akan terjadi saat
tombol rekam ditekan, proses posting dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis
347

9. Item Transaksi
langsung.
Jika harga jual barang dibawah harga pokok atau harga beli terakhir maka baris transaksi akan
berwarna biru, sedangkan jika jumlah barang yg dijual/dikirim tidak mencukupi (persediaan di
gudang kurang dari jumlah barang yang akan dijual/dikirim) maka baris transaksi akan berwarna
merah.
Tips:
348

Disini Anda dapat mengisi tanggal pengiriman, nama bagian penjualan / salesman, term
pembayaran dan nomor faktur lain untuk di debit/credit.
Tips:
transaksi ini akan menambah nilai piutang dari transaksi 00001, jika saldo transaksi ini negatif (misalkan transaksi koreksi), maka transaksi ini akan memotong
piutang dari transaksi 00001.

muka penjualan.
Tips:
Contoh:
untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol segitiga merah ini.Disini Anda dapat mengisi
tanggal pengiriman, nama bagian penjualan/salesman, term pembayaran dan nomor faktur lain
untuk di debit/credit.
Catatan:
349
Tips:
Penting
13. Cetak Faktur
lakukan.
350
17. Tab Halaman

Klik judul-judul tab yang tersedia untuk pindah ke halaman lainnya:
Rincian : Halaman paling depan yang menampilkan item transaksi, dimana Anda dapat mengisi
item barang yang dibeli, jumlah, harga, discount, pajak.
Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi penjualan ini melibatkan
banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya pengantaran dengan tarif yang berbeda-beda.
Pajak : (Fasilitas Multi Pajak), selain PPN barang yang Anda beli juga dikenakan pajak - pajak
lainnya, sebagai contoh pajak import barang mewah.
Discount : (Fasilitas Multi Discount), Anda dapat memberikan discount bertingkat, misalkan
10%+5%
Informasi Pengiriman : Mencatat informasi pengiriman, seperti ukuran dan berat paket, catatan
pengiriman, dll.
Delivery Status : Status dari masing-masing barang, apakah diterima dalam kondisi baik atau
cacat, dsb.
Penjualan Dengan Nomor Seri Produk
351
Form ini digunakan untuk memilih data nomor seri dari produk yang dijual atau dikeluarkan.
1. Cari Data
Kolom ini digunakan untuk pencarian nomor seri. Sehingga memudahkan anda untuk mencari
nomor seri yang akan digunakan dalam transaksi penjualan.
2. Nomor Seri Tersedia
Pada bagian ini menampilkan nomor seri yang tersedia. Nomor seri yang tersedia berasal dari
saldo awal persediaan, transaksi pembelian/penerimaan barang, atau penyesuaian persediaan
produk dengan nomor seri.
3. Pilih Nomor Seri
Pilih nomor seri dari kotak bagian kanan (tersedia) dengan tombol panah ke kanan untuk
memindahkan nomor seri ke kotak bagian sebelah kanan (dikeluarkan). JIka anda ingin
membatalkan nomor seri pada kotak disebelah kanan (dikeluarkan) klik tombol panah ke kiri untuk
memindahkan nomor seri dari kotak sebelah kanan (dikeluarkan) ke kotak sebelah kiri (tersedia).
4. Nomor Seri Dikeluarkan
Bagian ini menampilkan nomor seri yang dikeluarkan. Nomor seri yang dikeluarkan harus sama
dengan jumlah produk yang dijual.
5. Nomor Seri Diperlukan
Pada bagian ini terdapat informasi status jumlah nomor serial yang diperlukan dan jumlah yang
sudah terisi untuk nomor seri. Jumlah serial yang diperlukan harus sama dengan jumlah terisi.
6. Batal OK
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses pengisian nomor seri dan kembali ke form transaksi
penjualan / pengiriman barang.
Klik tombol OK jika jumlah nomor serial yang terisi sudah sama dengan jumlah nomor serial yang
diperlukan.
352
5.2.5. Retur Penjualan
Form Retur Penjualan, form ini akan serupa dengan transaksi penjualan/pengiriman barang, namun
hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yaitu barang dikembalikan ke kartu stok, piutang
pelanggan berkurang, dan seterusnya. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan.
Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok
penjualan, menambah kartu stok dan mengupdate kartu piutang.
1. Nama Pelanggan
Isi dengan Nama Pelanggan yang telah membeli dan akan melakukan transaksi retur. Anda
tidak dapat mengetik nama pelanggan secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil
(bergambar mouse) yang akan menampilkan form pencarian data.
353
2. Gudang
Pilih Gudang dari mana barang ini akan dikirim (dikembalikan). Klik tombol bergambar mouse
untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
3. Nomor Faktur Retur
No. Faktur diisi dengan nomor faktur retur penjualan. Program secara otomatis akan mengisi
nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu.
Isian nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Tips:

Isilah nomor SO, jika transaksi penjualan ini dibuat berdasarkan SO (sales order).
Terdapat dua kemungkinan :
SO).
354
Tips:
satu hari).
7. Opsi Transaksi
besar, item barang akan ditambahkan ke kartu stok (karena retur), dan piutang usaha dicatat.
Jika opsi ini tidak dicentang maka proses posting tidak akan terjadi saat tombol rekam ditekan,
proses posting dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis melalui Daftar Transaksi
Penjualan
9. Item Transaksi
No. Barang : Pilih kode barang yang akan diretur dengan menampilkan jendela pencarian
355
langsung.
Tips:
rekening perkiraan, pajak, proyek, departemen, dan lain-lain.

Disini Anda dapat mengisi tanggal pengiriman, nama bagian penjualan / salesman, term
pembayaran, catatan atas retur dan nomor faktur lain untuk di debit / credit.
356
Tips:
transaksi ini akan mengurangi nilai piutang dari transaksi 00001 (karena ini adalah
transaksi retur), jika saldo transaksi ini negatif (misalkan transaksi koreksi dari
retur), maka transaksi ini akan menambah piutang dari transaksi 00001.

muka penjualan yang akan dikembalikan (diretur).
Tips:
Contoh :
untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol segitiga merah ini.
Catatan :
Tips:
Penting
357
13. Cetak Faktur

Catatan :
Transaksi persediaan tidak memiliki fasilitas transaksi berulang
lakukan.
17. Tab Halaman
358
Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi penjualan ini melibatkan
banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya pengantaran dengan tarif yang berbeda-beda.
10%+5%
pengiriman, dll.
cacat, dsb.
5.2.6. Daftar Piutang Usaha
359
Piutang Usaha terbentuk otomatis pada saat transaksi pengiriman barang / penjualan apabila
transaksi tersebut tidak lakukan dengan tunai (kredit).
Fasilitas ini digunakan untuk menampilkan semua daftar piutang usaha yang ada dari transaksi
penjualan kredit kepada pelanggan. anda dapat menampilkan daftar piutang usaha melalui menu
penjualan.
1. Fasilitas
Grafik, di klik untuk menampilkan grafik piutang usaha dari masing-masing pelanggan.
$IDR, digunakan untuk menampilkan nilai piutang usaha dalam bentuk mata uang lain dan mata
uang utamanya (hanya untuk nilai piutang usaha dengan mata uang asing).
Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data nama pelanggan.
Update, digunakan untuk merefresh saldo piutang usaha dari transaksi terakhir yang diinput.
Filter, Klik untuk melakukan filter nama pelanggan berdasarkan klasifikasi pelanggan.
2. Daftar Piutang Usaha
Pada bagian berikut akan ditampilkan daftar piutang usaha untuk masing-masing pelanggan.
Pada form ini akan ditampilkan nama pelanggan, mata uang, total piutang, piutang terbayar, dan
saldo piutang. Form ini berguna untuk mengetahui mutasi dari piutang usaha atas masing-masing
pelanggan.
3. Termasuk Bersaldo Nol
Termasuk yang bersaldo Nol untuk menampilkan piutang usaha yang telah lunas terbayar atau
saldo piutang usahanya sudah bernilai nol.
4. Total Piutang Usaha
Pada bagian ini akan ditampilkan total dari keseluruhan piutang usaha dari pelanggan.
5. Perincian - Selesai
Klik Perincian untuk melihat detail invoice penjualan kredit dari masing-masing pelanggan.
Klik Selesai untuk menutup form daftar piutang usaha.
360
Rincian Piutang Usaha
Berikut ini rincian piutang usaha dari nama pelangan yang kita pilih dari form sebelumnya daftar
piutang usaha. Form ini dibagi menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian
atas terdapat daftar invoice transaksi penjualan yang menimbulkan piutang usaha sedangkan pada
bagian bawah adalah perincian transaksi-transaksi atas piutang usaha pada bagian atas. Anda juga
dapat mendapatkan informasi umur piutang usaha pada form ini, karena zahir acccounting secara
otomatis akan mengkelompokkan masing-masing piutang usaha kedalam umur hari dari piutang
usaha tersebut dengan membandingkan tanggal transaksi dan tanggal hari ini (tanggal di windows).
1. Invoice Penjualan Kredit
Pada bagian ini anda dapat melihat informasi invoice dari transaksi penjualan yang menimbulkan
piutang usaha. Anda dapat mengetahui sisa saldo piutang dari masing-masing invoice penjualan
kredit tersebut, jika sudah ada pembayaran piutang usaha, retur penjualan, atau write off atas
invoice tersebut, maka saldo piutang usaha untuk invoice tersebut akan berkurang.
361
2. Rincian Transaksi
Pada bagian berikut ini akan menampilkan perincian transaksi yang berhubungan dengan invoice
yang dipilih pada bagian atas. Detail transaksi yang berhubungan dengan transaksi diatas seperti
transaksi penjualan, pembayaran piutang, write off, retur penjualan kredit atas transaksi acuan
yang dipilih pada bagian atas akan ditampilkan disini. Sehingga anda bisa mengetahui transaksi
apa saja yang menyebabkan perubahan saldo invoice pada bagian atasnya.
3. Write Off
Tekan tombol Write Off untuk menghapus piutang usaha, program selanjutnya akan membuat
Jurnal Penghapusan Piutang Usaha.
4. Perincian
Klik Perincian untuk melihat detail transaksi sesuai dengan nomor refensi yang kita pilih pada
bagian bawah. Sehingga berikutnya anda dapat melihat detail transaksi atas invoice tersebut.
6. Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup form perincian piutang usaha.
362
5.2.7. Pembayaran Piutang Usaha
Ini adalah form untuk menginput transaksi pembayaran piutang usaha (mencatat penerimaan
pembayaran dari pelanggan). Saldo rekening kas/bank dan piutang usaha akan bertambah akibat
transaksi ini (Transaksi ini akan mengupdate kartu piutang dan membuat jurnal akuntansi). Anda
dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan > Pembayaran Piutang Usaha.
1. Rekening Bank
Tentukan rekening bank dimana mana uang akan disimpan.
2. Nama Pelanggan
Pilih nama pelanggan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar nama yang telah
tersedia.
363
4. Nomor Referensi
No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi, misalkan nomor cek. Program otomatis akan
mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya
jika perlu. Isian nomor referensi ini dapat diketik secara langsung.
Tips:
Tips:
satu hari).
6. Nilai Transaksi
Klik disini untuk menghitung nilai transaksi (yaitu setelah Anda mengisi item transaksi dengan
benar dan sebelum menekan tombol rekam).
7. Menggunakan Giro?
Aktifkan opsi ini jika transaksi pembayaran piutang ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda
menekan tombol rekam, akan ditampilkan form isian giro, Anda harus mengisi nomor giro, tanggal
jatuh tempo, dan rekening sementara.
364
Tips:
Transaksi pembayaran piutang dengan menggunakan giro mundur tidak
langsung diposting, transaksi ini akan dipending hingga giro telah dicairkan. Saat giro
dicairkan melalui daftar giro masuk, barulah jurnal transaksi pembayaran piutang
dibuat dan saldo piutang usaha dikurangi.
8. Nomor Invoice yang Akan Dibayar
No Invoice : Diisi dengan nomor faktur penjualan yang akan dibayar. Untuk menampilkan daftar
faktur yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan
tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya akan
ditampilkan daftar faktur penjualan untuk pelanggan yang bersangkutan.
Kolom Tanggal dan Saldo hanya berupa informasi dan tidak dapat dimodifikasi.
Isilah discount pada kolom Discount jika Anda memperoleh discount saat pembayaran.
Isilah jumlah yang akan dibayar pada kolom Jumlah Dibayar.
Tips:
tersedia (master data), seperti nama pelanggan, rekening bank, nomor faktur
penjualan.
9. Cetak Faktur
365

pada baris item kas keluar yang ingin dihapus).
lakukan.
12. Denda
Isilah tambahan pembayaran/denda disini, jika Anda harus membayar denda atau biaya lain
kepada supplier.
Tips:
Klik tombol segitiga merah di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan
untuk mencatat denda pembayaran.
Penting
Tips:
366
5.2.8 Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Saat Anda membuka form pengembalian kelebihan pembayaran (kredit), program akan
menampilkan form pencarian nomor faktur yang bersaldo negatif seperti terlihat pada gambar diatas.
Pilih nomor faktur yang akan dikembalikan kelebihan pembayarannya, kemudian klik OK,
selanjutnya Zahir akan menampilkan form pilihan apakah pengembalian diberikan dalam bentuk
tunai atau untuk membayar piutang lainnya.
Bentuk Pengembalian
Tentukan apakah kelebihan pembayaran dibayarkan dalam bentuk tunai atau digunakan untuk
membayar faktur lainnya, kemudian Klik tombol Lanjutkan.
367
Zahir akan menampilkan form pengembalian tunai jika Anda memilih opsi dalam bentuk kas dan akan
menampilkan form pengembalian non tunai jika Anda memilih opsi untuk membayar invoice lainnya.
A. Pengembalian Tunai
Ini adalah form untuk menginput pembayaran uang tunai kepada pelanggan. Saldo rekening
kas/bank akan berkurang akibat transaksi ini (Transaksi ini akan mengupdate kartu piutang dan
membuat jurnal akuntansi). Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Penjualan >
Pengembalian Kelebihan (Kredit).
1. Rekening Bank
Tentukan rekening bank dari mana uang berasal.
2. Nama Pelanggan
Informasi nama pelanggan yang akan menerima pembayaran tunai atas kelebihan pembayaran
sebelumnya.
368
4. Nomor Referensi
Tips:
Tips:
satu hari).
6. Nilai Transaksi
Nilai transaksi pengembalian kelebihan pembayaran.
Aktifkan opsi ini jika transaksi pembayaran ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda menekan
tombol rekam, akan ditampilkan form isian giro, Anda harus mengisi nomor giro, tanggal jatuh
tempo, dan rekening sementara.
Catatan:
Transaksi pembayaran hutang/piutang dengan menggunakan giro mundur tidak
langsung diposting, transaksi ini akan dipending hingga giro telah dicairkan. Saat
giro dicairkan melalui daftar giro keluar, barulah jurnal transaksi dibuat dan saldo
hutang/piutang disesuaikan.
369

lakukan.
B. Pengembalian Non Tunai
Ini adalah form untuk menginput transaksi pengembalian non tunai atas kelebihan pembayaran
(Transaksi ini hanya memindahkan saldo negatif suatu faktur sebagai pembayaran faktur lainnya).
Saldo rekening kas/bank tidak akan berpengaruh akibat transaksi ini. Anda dapat menampilkan form
ini melalui Menu Penjualan > Pengembalian Kelebihan (Kredit).
370
3. Nomor Referensi
Tips:
Tips:
satu hari).
5. Nilai Transaksi
Isi nilai kelebihan pembayaran yang akan dijadikan pembayaran faktur lainnya.
371
Tips:
Program selalu menyediakan form pencarian data untuk nomor faktur penjualan.
7. Cetak Faktur
lakukan.
10. Denda
Isilah tambahan pembayaran/denda disini, jika pelanggan harus membayar denda atau biaya lain.
372
Tips:
Klik tombol segitiga merah di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan
untuk mencatat denda pembayaran.
Penting
Catatan:
5.2.9. Verifikasi Penghapusan Piutang Usaha
Jurnal Penghapusan Piutang ini digunakan untuk menghapus sisa piutang yang ada dikarenakan
tidak dapat membayar, sehingga diperbolehkan oleh perusahaan Anda untuk dihapus uangnya atau
memang dihapus karena pelanggan sudah tidak ada lagi.
373
Untuk menampilkan penghapusan (write-off) terhadap piutang yang tidak tertagih, Anda harus
menampilkan Daftar Piutang Usaha dengan meng-klik Penjualan > Input Transaksi dan Daftar
Piutang Usaha. Pilihlah nama pelanggan yang ada dalam daftar tersebut dengan menekan tombol
Perincian dan memilih nomor invoice yang akan dihapus saldo piutangnya.
1. Ref
Diisi dengan nomor referensi dari Jurnal Penghapusan Piutang. Zahir Accounting Enterprise akan
mengisi secara otomatis nomor ini, namun Anda dapat merubahnya.
2. Tanggal
Diisi dengan tanggal dimana transaksi penghapusan piutang terjadi.
3. Keterangan
Diisi dengan keterangan transaksi. Zahir Accounting Enterprise akan membuatkan keterangan
secara otomatis. Namun Anda dapat memodifikasi keterangan tersebut sesuai dengan
kebutuhan.
4. Nilai
Diisi dengan jumlah piutang yang akan dihapus.
5. Piutang Usaha
Merupakan kode akun dari piutang usaha. Kode ini telah diisi berdasarkan kode Akun Penting
yang pernah dibuat sebelumnya. Anda tidak perlu merubahnya kecuali memang Anda yakin
dengan apa yang Anda lakukan.
6. Penghapusan Piutang
Merupakan kode Akun dimana Anda akan mengalokasikan penghapusan piutang.
7. Batal - Rekam
Tekan tombol Rekam untuk merekam jurnal atau Batal untuk membatalkannya.
374
5.2.10. Faktur Penjualan
Setiap transaksi di Zahir, terdapat faktur/invooice yang akan dicetak untuk setiap transaksi di
Penjualan.
1. Variabel
Untuk mengisi variabel laporan dalam faktur pajak
2. Desain
Untuk merancang faktur pembayaran piutang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan
3. Preview
Untuk menampilkan tampilan laporan faktur yang telah dibuat.
4. Cetak
Bila tampilan laporan faktur yang dibuat telah sesuai dengan yang Anda isi pada transaksi
pembayaran piutang, serta desain telah sesuai dengan yang diinginkan, maka Anda dapat
mencetak dengan menekan tombol Cetak.
5. Tutup
Untuk menutup menu pada tampilan Faktur Pembayaran Piutang Usaha.
375
5.3 Transaksi Pembelian

Form transaksi yang ada di menu pembelian terdiri dari form permintaan barang, permintaan
penawaran harga hingga retur pembelian serta transaksi pembayaran hutang dagang.
Lihat penjelasan tentang pembelian (sederhana) jika Anda tidak memiliki fasilitas penawaran harga,
sales order dan fitur-fitur advance lainnya.
5.3.1. Permintaan Barang
Ini adalah form untuk menginput permintaan barang (material requisition). Anda dapat menampilkan
form ini melalui Menu Pembelian.
Contoh : seorang manajer keuangan mengajukan kepada bagian pembelian untuk pengadaan
software akuntansi, selanjutnya bagian pembelian (sebelum membeli) akan meminta vendor-vendor
software akuntansi untuk membuat penawaran harga.
376
Catatan:
Form Permintaan Barang hanya bersifat administratif dan tidak terkait
dengan akuntansi, karena form permintaan barang tidak akan membentuk jurnal
akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
1. Nama Manajer
Isi dengan nama manajer atau karyawan yang mengajukan permintaan ini. Anda tidak dapat
mengetik nama secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil (bergambar mouse)
yang akan menampilkan form pencarian data.
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama karyawan, Anda dapat
langsung memilih nama bila data karyawan telah ada atau membuat data baru bila data yang
2. Gudang
Pilih Gudang di mana barang nantinya disimpan. Klik tombol bergambar mouse untuk
menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
3. Nomor Permintaan
No pembelian diisi dengan nomor faktur pembelian atau nomor invoice (kwitansi). Program secara
Tips:
4. Tanggal Permintaan Dibuat

Isi dengan tanggal dimana permintaan barang ini dibuat.
377
5. Tanggal Digunakan
Tentukan tanggal rencana penggunaan barang. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan
tanggal sistem komputer Anda.
Tips:
satu hari).
6. Keterangan
Ketik keterangan atas permintaan barang disini. Isi keterangan dengan jelas sehingga dapat
memberikan gambaran atas isi permintaan barang ini.
7. Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi-opsi ini jika permintaan barang telah selesai (tidak diperlukan lagi
atau telah masuk ke tahap permintaan penawaran harga) dan aktifkan opsi jasa jika permintaan
yang diajukan berupa jasa (bukan barang).

9. Item Transaksi
No. Barang : Pilih kode barang yang akan dibeli dengan menampilkan jendela pencarian
langsung.
378
Tips:
tersedia (master data), seperti nama supplier, kode rekening perkiraan, pajak,
proyek, departemen, dll.
10. Catatan
Disini Anda dapat mengisi catatan atas permintaan ini.
Anda untuk memilih barang yang akan dibeli dengan cepat, dan dapat melakukan drag-n-drop,
klik barang dari daftar barang dan pindahkan ke tabel item pembelian.
12. Cetak Faktur
379
Catatan:

lakukan.
380
5.3.2. Permintaan Penawaran Harga
Ini adalah form untuk menginput permintaan penawaran harga. Anda dapat menampilkan form ini
melalui Menu Pembelian.
Berdasarkan nomor permintaan barang dari suatu departemen, bagian pembelian meminta kepada
supplier untuk mengajukan penawaran harga melalui form permintaan penawaran harga, dimana
nantinya akan menjadi dasar order pembelian (dasar purchase order).
Catatan:
Form Meminta Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak
mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
381
1. Nama Supplier
Isi dengan Nama Supplier tempat Anda membeli. Anda tidak dapat mengetik nama supplier
secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil (bergambar mouse) yang akan
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama supplier, Anda dapat langsung memilih nama bila data supplier telah ada atau membuat data baru bila data yang Anda
inginkan belum tersedia.
2. Gudang
Pilih Gudang di mana barang ini akan disimpan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
3. Nomor Penawaran
Isi dengan nomor permintaan penawaran harga. Program secara otomatis akan mengisi nomor
nomor ini dapat diketik secara langsung.
Tips:
4. Nomor Permintaan Barang
Nomor Permintaan Barang (nomor material requisition), jika permintaan penawaran harga ini
dibuat berdasarkan Permintaan Barang (material requisition). yang telah dibuat sebelumnya.
5. Tanggal Permintaan
Tentukan tanggal permintaan penawaran harga. Program otomatis mengisi tanggal sesuai
dengan tanggal sistem komputer Anda.
382
Tips:
satu hari).
6. Keterangan
Ketik keterangan atas permintaan penawaran harga disini. Isi keterangan dengan jelas sehingga
dapat memberikan gambaran atas isi permintaan penawaran ini.
7. Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi-opsi ini jika permintaan penawaran harga telah selesai (tidak diperlukan lagi atau telah menjadi purchase order) dan aktifkan opsi jasa jika permintaan penawaran
yang diajukan berupa jasa (bukan barang).
9. Item Transaksi
Catatan:
Jika Anda mengisi Nomor Permintaan maka item transaksi akan terisi secara
otomatis.
No. Barang : Pilih kode barang yang akan dibeli dengan menampilkan jendela pencarian barang,
double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard
(pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang
yang dapat dibeli.
langsung.
383
Tips:

Disini Anda dapat mengisi term pembayaran, tanggal penutupan penawaran, catatan atas order,
dan nama bagian pembelian. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar catatan
atas transaksi dan term pembayaran.
12. Cetak Faktur
384

Catatan:

lakukan.
385
5.3.3. Purchase Order
Ini adalah form untuk menginput order pembelian (purchase order). Anda dapat menampilkan form
ini melalui Menu Pembelian.
Setelah penawaran harga diterima, dan harga disetujui, maka bagian pembelian dapat menginput
purchase order melalui form ini. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa jumlah barang yang
sudah diterima dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi purchase order yang
pernah diinput sebelumnya (melalui daftar purchase order atau laporan pembelian).
Catatan:
Form Purchase Order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan
akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate
kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha.
386
1. Nama Supplier
Isi dengan Nama Supplier tempat Anda membeli. Anda tidak dapat mengetik nama
supplier secara langsung, melainkan harus menekan tombol kecil (bergambar mouse) yang akan
Selanjutnya program akan menampilkan form yang berisi daftar nama supplier, Anda dapat
langsung memilih nama bila data supplier telah ada atau membuat data baru bila data yang Anda
2. Gudang
Pilih Gudang di mana barang ini harus dikirimkan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Isilah nomor purchase order disini. Program secara otomatis akan mengisi nomor ini secara
berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor ini
dapat diketik secara langsung.
Catatan:
4. Nomor Permintaan Penawaran
Pilihlah nomor Permintaan Penawaran Harga, jika Purchase Order ini dibuat berdasarkan
permintaan penawaran harga yang telah dibuat sebelumnya (klik tombol bergambar mouse untuk
menampilkan daftar permintaan penawaran harga).
5. Tanggal Order
387
Tips:
satu hari).
6. Keterangan
Ketik keterangan atas order disini. Isi keterangan dengan jelas sehingga dapat memberikan
gambaran atas isi purchase order ini.
7. Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi-opsi ini jika purchase order ini telah selesai (tidak diperlukan lagi
atau telah barang telah dikirim semuanya) dan aktifkan opsi jasa jika purchase order ini berupa
jasa (bukan barang).
9. Item Transaksi
Item purchase order ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Sebagian
data dapat diketik langsung dan sebagian lagi harus dipilih melalui form pencarian data.
Tips:
Jika Anda mengisi Nomor Penawaran Harga maka item transaksi akan terisi
secara otomatis, jika tidak maka Anda harus mengisinya satu-persatu.
Untuk kolom Diorder, Harga dan Disc (Discount) : Anda dengan mengetiknya secara
langsung.
Kolom Di Terima : menampilkan informasi berapa jumlah barang yang sudah diterima dari
388
supplier (akan terisi otomatis jika barang memang telah diterima, baik sebagian maupun
seluruhnya).
Tips:

Disini Anda dapat mengisi tanggal pengantaran, nama bagian pembelian, term pembayaran dan
catatan atas order. (klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar yang tersedia).
Disini Anda dapat mengisi nilai biaya pengantaran atau biaya lain jika ada.
389
13. Cetak Faktur

Catatan:

lakukan.
390
5.3.4. Pembelian (Sederhana)
Ini adalah form untuk menginput transaksi pembelian atau penerimaan barang. Zahir secara otomatis akan membuat jurnal transaksi debet-kredit, menambah stok barang dan mencatat hutang usaha.
Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian.
1. Nama Supplier
391
2. Gudang
Pilih Gudang di mana barang ini akan disimpan. Klik tombol bergambar mouse untuk
menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
Catatan:
Nomor PO, jika transaksi pembelian ini dibuat berdasarkan PO (purchase order). Terdapat dua
kemungkinan :
Jika Anda mempunyai fasilitas procurement, maka Anda dapat memilih nomor PO dari daftar
purchase order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol bergambar mouse untuk
menampilkan daftar PO).
Jika Anda tidak memiliki fasilitas procurement, maka Anda dapat mengetik nomor PO secara
392
Tips:
satu hari).
8. Opsi Transaksi
besar, item barang akan ditambahkan ke kartu stok, dan hutang usaha langsung dicatat. Jika
opsi ini tidak dicentang maka proses posting tidak akan terjadi saat tombol rekam ditekan,
Pembelian
kas atau bank dan transaksi ini tidak dicatat di kartu hutang usaha.
untuk menampilkan pilihan mata uang dan untuk mengisi nilai tukar. (Fasilitas Multi Currency)
10. Item Transaksi
Untuk kolom Diterima/Jumlah, Harga dan Disc (Discount) : Anda dengan mengetiknya
secara langsung.
393
Kolom Di Order : menampilkan informasi berapa jumlah barang yang diorder ke supplier (akan
berfungsi jika Anda telah mengisi nomor PO, dan memiliki fasilitas purchase order/procurement)
Catatan:
Disini Anda dapat mengisi tanggal pengiriman, nama bagian pembelian, term pembayaran dan
nomor faktur lain untuk di debit/credit.
Catatan:
transaksi ini akan menambah nilai hutang dari transaksi 00001, jika saldo transaksi
ini negatif (misalkan transaksi koreksi), maka transaksi ini akan memotong hutang
dari transaksi 00001.
394

Disini Anda dapat mengisi nilai biaya pengantaran atau biaya lain jika ada, serta mengisi uang
muka pembelian.
Tips:
Contoh : Transaksi pembelian dengan kredit, maka hutang usaha akan posting kedalam rekening
Hutang Usaha, untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol segitiga merah ini.
Catatan:
Tips:
Penting
395
Konfirmasi Pembayaran Uang Muka
Ini adalah form konfirmasi uang muka pembelian, yang akan tampil setelah Anda menekan tombol
Rekam jika pembelian tersebut menggunakan uang muka.
Tips:
Anda dapat membatalkan pembayaran uang muka dengan menekan tombol
Tanpa Uang Muka.
1. Nama Penerima
Nama penerima giro, sesuai dengan nama supplier yang telah diisi di form pembelian
(informasi ini tidak dapat dirubah).
2. Menggunakan Giro Mundur?
Aktifkan opsi ini jika transaksi pembayaran uang muka ini menggunakan giro mundur. Setelah
Anda menekan tombol rekam, akan ditampilkan form isian giro, Anda harus mengisi nomor giro,
tanggal jatuh tempo, dan rekening sementara.
396
Catatan:
Transaksi pembayaran uang muka yang menggunakan giro mundur akan
digantung / dipending, tidak dibuatkan transaksi jurnal dan tidak mengupdate kartu
hutang hingga giro telah dicairkan oleh supplier. Selanjutnya saat giro dicairkan
melalui daftar giro keluar, barulah program akan membuat jurnal pembayaran uang
muka dan mengupdate kartu hutang.
3. Nomor Referensi Kas Keluar

Tips:
Setup > Nomor Referensi > Set Nomor Referensi Jurnal
5. Keterangan Transaksi Uang Muka

Keterangan transaksi atas uang muka pembelian.
6. Tombol Tanpa Uang
Klik tombol ini untuk membatalkan uang muka.
7. Tanggal Pembayaran Uang Muka
Tentukan tanggal pembayaran uang muka. Program otomatis mengisi tanggal sesuai dengan
tanggal sistem komputer Anda.
8. Nilai Pembayaran
Nilai uang muka yang dibayarkan.
9. Tombol Rekam
Klik rekam untuk merekam transaksi pembayaran uang muka
397
Rekam Ulang
Fasilitas ini berguna untuk merekam transaksi yang telah diinput sebelumnya, sehingga anda tidak
perlu menginput lagi untuk transaksi sejenis berikutnya. Anda tinggal menggunakan fasilitas buka
ulang untuk membuka kembali transaksi yang sebelumnya pernah di catat.
1. Nama Transaksi
Masukkan nama transaksi yang di rekam, hal ini bertujuan memudahkan anda untuk membuka
kembali transaksi tersebut.
2. Frekuensi
Tentukan frekuensi dari pencatatan transaksi yang anda rekam, misalnya seminggu sekali,
sebulan atau tanpa pola pencatatan.
3. Batal Rekam
Klik Batal untuk membatalkan proses merekam ulang transaksi.
Klik Rekam untuk menyimpan transaksi yang direkam ulang.
398
Buka Ulang
Fasilitas ini membantu anda untuk membuka ulang transaksi yang sudah direkam sebelumnya,
sehingga acuan transaksi sebelumnya akan ditampilkan lagi untuk pencatatan transaksi berikutnya.
1. Daftar Transaksi Yang Direkam
Pada bagian ini berisi daftar transaksi yang sudah pernah di rekam sebelumnya, anda bisa
memilih transaksi tersebut untuk dibuka kembali. Dan dijadikan acuan pencatatan transaksi
berikutnya.
2. Edit - Hapus
Klik Edit untuk mengkoreksi informasi transaksi yang sudah direkam ulang sebelumnya.
Klik Hapus untuk menghapus data transaksi yang direkam ulang.
3. Batal - Selesai
Klik Batal untuk membatalkan proses buka ulang transaksi.
Klik Selesai untuk membuka kembali acuan transaksi yang dipilih.
399
5.3.5. Pembelian (Kompleks)
lihat di transaksi pembelian Ini adalah form untuk menginput transaksi pembelian/penerimaan
barang yang lebih kompleks yang dibuat berdasarkan purchase order dan dilengkapi dengan fasilitas
multi biaya, multi discount, multi pajak, dan beberapa fitur advance lainnya. Zahir secara otomatis
akan membuat jurnal transaksi debet-kredit, menambah stok barang, mencatat hutang usaha dan
mengupdate purchase order (mengisi jumlah barang terkirim).
Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian.
1. Nama Supplier
400
2. Gudang
Pilih Gudang di mana barang ini disimpan. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan
Tips:
Isilah dengan nomor Purchase Order, jika transaksi pembelian ini dibuat berdasarkan PO
(purchase order). Terdapat dua kemungkinan :
Jika Anda mempunyai fasilitas purchase order/procurement, maka Anda dapat memilih nomor PO
dari daftar purchase order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol bergambar mouse untuk
menampilkan daftar PO).
401
Tips:
satu hari).
7. Opsi Transaksi
Pembelian
9. Item Transaksi
Catatan:
Jika Anda mengisi Nomor PO maka item transaksi akan terisi secara otomatis
sesuai item purchase order tersebut, jika tidak maka Anda harus mengisinya
satu-persatu.
402
Untuk kolom Di terima, Harga dan Disc (Discount) : Anda dengan mengetiknya secara
langsung.
Kolom Di Order : menampilkan informasi berapa jumlah barang yang diorder ke supplier (akan
berfungsi jika Anda telah mengisi nomor PO, dan memiliki fasilitas purchase order/procurement)
Tips:
403
10. Tab Halaman

Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi pembelian ini melibatkan
banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya pengantaran dengan tarif yang berbeda-beda,
dimana ada biaya yang dialokasikan ke harga pokok, dan ada biaya yang sudah dibayar sebelumnya.
10%+5%
pengiriman, dll.
cacat, dsb.
transaksi ini akan menambah nilai hutang dari transaksi 00001, jika saldo transaksi
ini negatif (misalkan transaksi koreksi), maka transaksi ini akan memotong hutang
dari transaksi 00001.
Disini Anda dapat mengisi nilai biaya pengantaran atau biaya lain jika ada, discount final, dan
mengisi uang muka pembelian jika ada.
404
Tips:
Contoh : Transaksi pembelian dengan kredit, maka hutang usaha akan posting kedalam
rekening Hutang Usaha, untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol segitiga merah ini.
Catatan:
Tips:
Penting
14. Cetak Faktur

405
lakukan.
Multi Biaya Pengantaran
Isilah dengan biaya - biaya lain yang terkait dengan pembelian ini. Anda sebelumnya dapat membuat
data biaya - biaya melalui Menu Data - Data > Biaya Pengiriman
Catatan:
Halaman biaya - biaya dapat tampil jika Anda memiliki fasilitas multi biaya
pengantaran dan fasilitas ini telah diaktifkan melalui menu > setting > setup
program > penjualan dan pembelian > menggunakan multi biaya pengantaran
1. Biaya - Biaya Lain
ID Biaya : Double klik kolom ini untuk menampilkan daftar biaya - biaya yang sudah ada.
Mata Uang : Klik mata uang untuk menampilkan pilihan mata uang yang tersedia.
Nilai : Ketik nilai biaya tersebut
Terbayar : Beri tanda centang disini jika biaya tersebut telah dibayar terlebih dahulu
406
2. Tab Halaman
Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi pembelian ini
melibatkan banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya pengantaran dengan tarif yang
berbeda-beda, dimana ada biaya yang dialokasikan ke harga pokok, dan ada biaya yang sudah dibayar
sebelumnya.
10%+5%
pengiriman, dll.
cacat, dsb.
Multi Pajak
Isilah dengan pajak-pajak yang terkait dengan pembelian ini. Anda dapat membuat data pajak
melalui Menu Data - Data > Data Pajak.
407
Catatan:
Halaman pajak dapat tampil jika Anda memiliki fasilitas multi pajak (multi tax) dan
fasilitas ini telah diaktifkan melalui menu > setting > setup program > penjualan dan
pembelian > menggunakan multi pajak.
1. Multi Pajak
Isilah kode pajak pada kolom - kolom yang telah disediakan. Double klik mouse pada kolom-kolom
tersebut untuk menampilkan daftar pajak yang telah tersedia. Jika data pajak belum tersedia,
maka Anda dapat membuatnya dari Menu Bergambar > Data - Data > Data Pajak.
2. Tab Halaman
Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi pembelian ini melibatkan
banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya pengantaran dengan tarif yang berbeda-beda,
dimana ada biaya yang dialokasikan ke harga pokok, dan ada biaya yang sudah dibayar sebelumnya.
10%+5%
pengiriman, dll.
cacat, dsb.
408
Multi Discount
Isilah dengan persentase discount per item barang, berupa discount bertingkat.
Halaman discount dapat tampil jika Anda memiliki fasilitas multi discount dan fasilitas ini telah
diaktifkan melalui menu > setting > setup program > penjualan dan pembelian > menggunakan
multiple step discount.
1. Multi Discount
Isilah discount pada kolom-kolom yang telah disediakan (ketik langsung), contoh : jika discount
yang diberikan adalah 10% + 5% + 2.5% maka isilah kolom Disc #1 = 10, kolom Disc #2 = 5 dan
kolom Disc #3 = 2.5.
2. Tab Halaman
Biaya - Biaya Lain : (Fasilitas Multi Biaya Pengantaran) Jika transaksi pembelian ini melibatkan banyak biaya tambahan seperti beberapa biaya pengantaran dengan tarif yang berbedabeda, dimana ada biaya yang dialokasikan ke harga pokok, dan ada biaya yang sudah dibayar
sebelumnya.
10%+5%
409
pengiriman, dll.
cacat, dsb.
Informasi Pengiriman
Isilah keterangan pengiriman, jumlah, ukuran dan berat paket di halaman ini. Informasi ini hanya
bersifat administratif dan tidak berpengaruh ke proses akuntansi.
Catatan:
Halaman informasi pengiriman dapat ditampilkan jika Anda telah mengaktifkan
fasilitas ini melalui menu > setting > setup program > penjualan dan pembelian >
menggunakan catatan atas pengiriman barang.
1. Catatan Pengiriman
Isilah nomor paket, dimensi, berat kotor, berat bersih, jumlah dan bentuk paket disini.
2. Tab Halaman
sebelumnya.
410
10%+5%
pengiriman, dll.
cacat, dsb.
Informasi Pengiriman
Melalui halaman ini Anda dapat memberikan penilaian atas kondisi barang, apakah kondisinya
bagus, cacat, atau reject (ditolak). Dimana masing-masing kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan
nilai tertentu yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan pembelian barang berikutnya.
Catatan:
Halaman informasi pengiriman dapat ditampilkan jika Anda telah mengaktifkan
fasilitas ini melalui menu > setting > setup program > penjualan dan pembelian >
menggunakan delivery status / catatan atas kondisi barang.
1. Status Pengiriman
Double klik pada kolom Kondisi Barang untuk menampilkan pilihan status pengiriman.
411
2. Tab
sebelumnya.
10%+5%
pengiriman, dll.
cacat, dsb.
Pembelian Multi Fraksi
412
Dengan fasilitas multi fraksi anda bisa mencatat pembelian dari suatu produk dengan lebih dari satu
satuan pengukuran. Misalnya ada membeli kepada pemasok produk A sebanyak 40 Kg dan 100 Gr.
Maka anda bisa mencatat transaksi tersebut dengan fasilitas multi fraksi. Beri tanda cekmark pada
kotak fraksi pada bagian pojok kanan atas di menu pembelian.
Catatan:
Anda harus mempunyai fasilitas multi fraksi untuk menggunakan fasilitas ini.
Aktifkan melalui setting > setup program > transaksi pada umumnya >
menggunakan fraksi untuk transaksi yang menggunakan produk barang.
1. Jumlah - Satuan
Tentukan sampai 3 level fraksi untuk jumlah fraksi dan satuan pengukuran.
2. Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses penginputan jumlah fraksi dan satuan.
Klik tombol Rekam untuk menyimpan penginputan nilai fraksi dan satuan.
Pembelian Dengan Nomor Seri
413
Anda bisa menginput nomor seri yang masuk ketika melakukan transaksi pembelian untuk produk
dengan nomor seri. Pertama anda harus membuat data produk dengan ceklist menggunakan nomor
seri pada data produknya. Ketika terjadi transaksi penerimaan barang / pembelian, anda dapat
memasukkan nomor seri sesuai dengan jumlah barang yang diterima.
Catatan:
Untuk menggunakan fasilitas nomor seri anda harus mempunyai fasilitas nomor
seri dan menetapkan data produk dengan ceklist opsi menggunakan nomor serial.
1. Nomor Seri
Ketik nomor seri yang diterima.
2. Masukkan Nomor Seri
Klik tombol masukkan untuk memasukkan nomor seri yang sudah diketik pada kotak serial no.
Agar data nomor seri masuk ke daftar nomor seri yang masuk.
3. Nomor Seri Yang Masuk
Daftar nomor seri yang masuk, jumlah nomor seri yang masuk harus sama dengan jumlah barang
yang diterima pada pencatatan transaksi penerimaan barang / pembelian.
4. Baru - Hapus - Hapus Semua
Klik tombol Baru untuk memasukkan nomor seri produk yang baru.
Klik tombol Hapus untuk menghapus data nomor seri yang sudah masuk. Pilih nomor seri yang
akan dihapus.
Klik Hapus Semua untuk menghapus semua data nomor seri yang sudah masuk.
5. Otomatis Mengisi
Klik pada bagian ini untuk melakukan penginputan nomor seri produk secara otomatis, anda tidak
perlu menginput satu persatu data nomor seri sejumlah produk yang diterima. Anda bisa mengisi
secara otomatis sesuai dengan jumlah produk yang diterima.
6. Batal - OK
Klik tombol Batal untuk membatalkan pengisian data nomor seri produk.
Klik tombol OK untuk menyimpan data nomor seri produk yang sudah masuk.
414
Input Batch Nomor Seri
Form ini digunakan untuk mengisi nomor seri secara otomatis, anda tidak perlu menginput satu
persatu nomor seri yang diterima. Cukup menentukan nomor awal dan nomor akhir sesuai dengan
jumlah nomor seri yang masuk atau diterima.
1. Nama dan Nomor Depan
Tentukan nada atau nomor depan untuk acuan nomor seri produk.
2. Nomor Awal
Tentukan nomor awal yang digunakan untuk mulai nomor seri.
3. Nomor Akhir
Tentukan nomor akhir yang dijadikan acuan untuk nomor seri.
4. Mask
Mask digunakan untuk format diantara nama atau nomor depan dengan nomor awal.
5. Batal - OK
Klik tombol Batal untuk membatalkan pengisian nomor seri secara otomatis.
Klik tombol OK untuk menyimpan data nomor sering secara otomatis.
415
Pembelian Dengan Nomor Lot
Anda bisa menginput nomor lot yang masuk ketika melakukan transaksi pembelian untuk produk
dengan nomor lot. Pertama anda harus membuat data produk dengan ceklist menggunakan nomor
lot pada data produknya. Ketika terjadi transaksi penerimaan barang / pembelian, anda dapat memasukkan nomor lot sesuai dengan jumlah barang yang diterima.
Catatan:
Untuk menggunakan fasilitas nomor seri anda harus mempunyai fasilitas nomor
seri dan menetapkan data produk dengan ceklist opsi menggunakan nomor serial.
1. Baru - Hapus
Klik tombol Baru untuk membuat data lot barang.
Klik tombol Hapus untuk menghapus data lot barang.
2. Batal - Rekam
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses penginputan nomor lot barang.
Klik tombol Rekam untuk menyimpan acuan data lot barang.
416
Data Lot Barang
Klik Baru untuk memasukkan informasi data nomor lot yang diterima.
Klik Edit untuk mengedit informasi data nomor lot yang diterima.
1. Baru - Edit
Klik tombol Baru untuk memasukkan data nomor lot yang diterima.
Klik tombol Edit untuk mengkoreksi data nomor lot yang diterima.
2. Batal - OK
Klik Batal untuk membatalkan proses penginputan data nomor lot.
Klik OK untuk memilih data nomor lot yang tersedia.
417
Nomor Lot Baru
Masukkan data sesuai nomor lot yang diterima.

1. Baru
Klik Baru untuk membuat data nomor lot baru.
2. Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan penginputan nomor lot baru, klik rekam untuk menyimpan data
nomor lot baru.
3. Informasi Lot
418
5.3.6 Retur Pembelian
Ini adalah form untuk menginput transaksi pembelian atau penerimaan barang. Zahir secara
otomatis akan membuat jurnal transaksi debet-kredit, menambah stok barang dan mencatat hutang
usaha. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian.
1. Nama Supplier
419
2. Gudang
Catatan:

Nomor PO, jika transaksi pembelian ini dibuat berdasarkan PO (purchase order). Terdapat dua
kemungkinan :
Jika Anda mempunyai fasilitas procurement, maka Anda dapat memilih nomor PO dari daftar
purchase order yang sudah dibuat sebelumnya (klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar PO).
420
Catatan:
satu hari).
7. Opsi Transaksi
Pembelian
9. Item Transaksi
langsung.
421
Tips:

Tips:
transaksi ini akan mengurangi nilai hutang dari transaksi 00001, jika saldo
transaksi ini negatif (misalkan transaksi koreksi atas retur), maka transaksi ini akan
mengurangi hutang dari transaksi 00001.
422

Disini Anda dapat mengisi nilai biaya pengantaran atau biaya lain jika ada, serta mengisi uang
muka pembelian.
Tips:
Contoh:
Transaksi pembelian dengan kredit, maka hutang usaha akan posting kedalam rekening Hutang
Usaha, untuk mengganti ke rekening lain, cukup klik tombol segitiga merah ini.
Catatan:
Tips:
Penting
13. Cetak Faktur
423
Contoh :
dalam operasional perusahaan sering kita temukan transaksi yang hampir sama yang harus
diinput setiap waktu tertentu secara berulang, seperti transaksi pembayaran gaji karyawan yang
bersifat rutin dikeluarkan setiap bulannya.
Caranya :
isi form transaksi kas keluar secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk
transaksi yang hampir sama, maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh
item transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
Tombol Batal : Untuk membatalkan input transaksi, atau membatalkan modifikasi yang
Anda lakukan.
424
5.3.7 Daftar Hutang Usaha
Hutang Usaha terbentuk otomatis pada saat transaksi penerimaan barang / pembelian apabila
transaksi tersebut tidak lakukan dengan tunai (kredit).
Fasilitas ini digunakan untuk menampilkan semua daftar hutang usaha yang ada dari transaksi
pembelian kredit kepada pemasok. anda dapat menampilkan daftar hutang usaha melalui menu
pembelian.
1. Daftar Hutang Kepada Supplier
Pada bagian berikut akan ditampilkan daftar hutang usaha kepada masing - masing pemasok.
Pada form ini akan ditampilkan nama pemasok, mata uang, total piutang, hutang terbayar, dan
saldo hutang usaha. Form ini berguna untuk mengetahui mutasi dari hutang usaha kepada
masing-masing pemasok.
2. Fasilitas
Grafik, di klik untuk menampilkan grafik hutang usaha kepada masing-masing pemasok.
$IDR, digunakan untuk menampilkan nilai hutang usaha dalam bentuk mata uang lain dan mata
uang utamanya (hanya untuk nilai hutang usaha dengan mata uang asing).
425
Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data nama pemasok.

Update, digunakan untuk merefresh saldo hutang usaha dari transaksi terakhir yang diinput.
Filter, Klik untuk melakukan filter nama pemasok berdasarkan klasifikasi pemasok.
3. Termasuk Bersaldo Nol
Termasuk yang bersaldo Nol untuk menampilkan hutang usaha yang telah lunas terbayar atau
saldo hutang usahanya sudah bernilai nol.
4. Total Hutang Usaha
Pada bagian ini akan ditampilkan total dari keseluruhan hutang usaha dari pemasok.
5. Perincian - Selesai
Klik Perincian untuk melihat detail invoice pembelian kredit dari masing-masing pelanggan.
Klik Selesai untuk menutup form daftar hutang usaha.
Rincian Hutang Usaha
426
Berikut ini rincian hutang usaha dari nama pemasok yang kita pilih dari form sebelumnya daftar
hutang usaha. Form ini dibagi menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian
atas terdapat daftar invoice transaksi pembelian yang menimbulkan hutang usaha sedangkan pada
bagian bawah adalah perincian transaksi-transaksi atas hutang usaha pada bagian atas. Anda juga
dapat mendapatkan informasi umur hutang usaha pada form ini, karena zahir acccounting secara
otomatis akan mengkelompokkan masing-masing hutang usaha kedalam umur hari dari hutang
usaha tersebut dengan membandingkan tanggal transaksi dan tanggal hari ini (tanggal di windows).
1. Daftar Invoice Pembelian Kredit
Pada bagian ini anda dapat melihat informasi invoice dari transaksi pembelian yang menimbulkan
hutang usaha. Anda dapat mengetahui sisa saldo hutang dari masing-masing invoice pembelian kredit tersebut, jika sudah ada pembayaran hutang usaha, retur atau write off atas invoice
tersebut, maka saldo hutang usaha untuk invoice tersebut akan berkurang.
2. Rincian Invoice
Pada bagian berikut ini akan menampilkan perincian transaksi yang berhubungan dengan invoice
yang dipilih pada bagian atas. Detail transaksi yang berhubungan dengan transaksi diatas seperti
transaksi pembelian, pembayaran hutang usaha, write off, retur pembelian kredit atas transaksi
acuan yang dipilih pada bagian atas akan ditampilkan disini. Sehingga anda bisa mengetahui
transaksi apa saja yang menyebabkan perubahan saldo invoice pada bagian atasnya.
3. Write Off
Tekan tombol Write Off untuk menghapus hutang usaha, program selanjutnya akan membuat
Jurnal Penghapusan Hutang Usaha.
4. Perincian
Klik Perincian untuk melihat detail transaksi sesuai dengan nomor refensi yang kita pilih pada
bagian bawah. Sehingga berikutnya anda dapat melihat detail transaksi atas invoice tersebut.
5. Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup form perincian hutang usaha.
427
5.3.8 Pembayaran Hutang Usaha
Ini adalah form untuk menginput transaksi pembayaran hutang usaha (mencatat pembayaran
kepada supplier). Saldo rekening kas/bank dan hutang usaha akan berkurang akibat transaksi ini
(Transaksi ini akan mengupdate kartu hutang dan membuat jurnal akuntansi). Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian > Pembayaran Hutang Usaha.
1. Rekening Bank
2. Nama Supplier
Pilih nama supplier. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar nama yang telah
tersedia.
428
4. Nomor Referensi
Tips:
Catatan:
satu hari).
6. Nilai Transaksi
Aktifkan opsi ini jika transaksi pembayaran hutang ini ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda
429
Catatan:
Transaksi pembayaran hutang dengan menggunakan giro mundur tidak
langsung diposting, transaksi ini akan dipending hingga giro telah dicairkan. Saat giro
dicairkan melalui daftar giro keluar, barulah jurnal transaksi pembayaran hutang
dibuat dan saldo hutang usaha dikurangi.
8. Faktur yang Akan Dibayar

No Invoice : Diisi dengan nomor faktur pembelian yang akan dibayar. Untuk menampilkan
daftar faktur yang sudah tersedia, double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau
tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode), selanjutnya
akan ditampilkan daftar faktur pembelian untuk supplier yang bersangkutan.
Catatan:
tersedia (master data), seperti nama supplier, rekening bank, nomor faktur
pembelian.
9. Cetak Faktur
430

lakukan.
12. Denda
Isilah tambahan pembayaran/denda disini, jika Anda menarik denda atau biaya lain kepada
pelanggan.
Tips:
Klik tombol segitiga merah di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan untuk
mencatat denda pembayaran.
Catatan:
Tips:
Penting
431
5.3.9 Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Saat Anda membuka form penerimaan kembalian (debit), program akan menampilkan form
pencarian nomor faktur pembelian yang bersaldo negatif seperti terlihat pada gambar diatas.
Pilih nomor faktur yang akan dikembalikan kelebihan pembayarannya oleh supplier, kemudian klik
OK, selanjutnya Zahir akan menampilkan form pilihan apakah pengembalian yang dibayar oleh
supplier dalam bentuk tunai atau untuk membayar hutang lainnya (faktur pembelian lainnya).
Bentuk Pengembalian
Tentukan apakah kelebihan pembayaran akan dibayar dalam bentuk tunai atau digunakan
untuk membayar faktur pembelian lainnya (untuk membayar hutang lainnya), kemudian Klik tombol
Lanjutkan.
Zahir akan menampilkan form pengembalian tunai jika Anda memilih opsi dalam bentuk kas dan akan
menampilkan form pengembalian non tunai jika Anda memilih opsi untuk membayar invoice lainnya.
432
Pengembalian Tunai
Ini adalah form untuk menginput transaksi penerimaan uang tunai dari supplier. Saldo rekening
kas/bank akan berkurang akibat transaksi ini (Transaksi ini akan mengupdate kartu hutang dan
membuat jurnal akuntansi). Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian > Penerimaan
Kembalian (Debit)
1. Rekening Bank
Tentukan rekening bank dimana mana uang disimpan.
2. Nama Supplier
Informasi nama supplier yang membayar tunai atas kelebihan pembayaran Anda ke supplier
tersebut.

4. Nomor Referensi
433
Tips:
Catatan:
satu hari).
6. Nilai Transaksi
Nilai transaksi pembayaran.
Aktifkan opsi ini jika transaksi pembayaran ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda menekan
Catatan:
Transaksi pembayaran hutang/piutang dengan menggunakan giro mundur tidak
langsung diposting, transaksi ini akan dipending hingga giro telah dicairkan. Saat
giro dicairkan melalui daftar giro keluar, barulah jurnal transaksi dibuat dan saldo
hutang/piutang disesuaikan.
434

lakukan.
Pengembalian Non Tunai
Ini adalah form untuk menginput transaksi pengembalian non tunai atas kelebihan pembayaran
(Transaksi ini akan memindahkan saldo negatif suatu faktur pembelian sebagai pembayaran
faktur pembelian lainnya). Saldo rekening kas/bank tidak akan berpengaruh akibat transaksi ini.
Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Pembelian > Penerimaan Kembalian (Debit)
435
1. Nama Supplier
Informasi nama supplier yang akan membayar pengembalian kelebihan pembayaran
sebelumnya, nama supplier ini tidak dapat dirubah.
3. Nomor Referensi
Catatan:
Catatan:
satu hari).
5. Nilai Transaksi
Isi nilai kelebihan pembayaran yang akan dijadikan pembayaran faktur lainnya.
436

Tips:
Program selalu menyediakan form pencarian data untuk nomor faktur penjualan.
7. Cetak Faktur
lakukan.
437
10. Denda
Isilah tambahan pembayaran/denda disini, jika pelanggan harus membayar denda atau biaya lain.
Tips:
Klik tombol segitiga merah di sisi kanan untuk mengganti rekening perkiraan untuk
mencatat denda pembayaran.
Catatan:
Tips:
Penting
438
5.3.10 Verifikasi Penghapusan Hutang Usaha
Jurnal penghapusan hutang ini digunakan untuk menghapus sisa hutang yang ada dikarenakan tidak
dapat membayar sehingga diperbolehkan oleh vendor untuk dihapus uangnya atau memang dihapus
karena vendor sudah tidak ada lagi.
Untuk melakukan penghapusan (write-off) terhadap hutang usaha, Anda harus menampilkan Daftar
Hutang Usaha terlebih dahulu dengan cara klik Pembelian > Input Transaksi > dan Daftar Hutang
Usaha. Pilih nana supplier yang ada dalam daftar tersebut, tekan tombol Perincian dan memilih
nomor invoice yang akan dihapus saldo hutangnya.
Perhatian:
Jurnal penghapusan Hutang Usaha dibuat menggunakan Jurnal Umum, sehingga jika setelah
transaksi ini Anda rekam, kemudian ingin menampilkan transaksi ini kembali, Anda akan melihatnya
dalam Jendela Jurnal Umum. Meskipun transaksi yang dibuat di Jurnal Umum dapat direvisi , Anda
sangat tidak disarankan untuk merevisi jurnal penghapusan Hutang ini. Sebab transaksi ini terkait
dengan informasi Hutang Usaha yangtidak terlihat di Jendela Jurnal Umum, sehingga menyebabkan
tidak konsistennya data.
439
1. Ref
Diisi dengan nomor referensi dari jurnal penghapusan hutang. Zahir Accounting Enterprise akan
mengisi secara otomatis, namun Anda dapat merubahnya.
2. Tanggal
Diisi dengan tanggal dimana transaksi penghapusan hutang ini terjadi.
3. Keterangan
Diisi dengan keterangan transaksi. Zahir Accounting Enterprise akan membuatkan keterangan
secara otomatis. Namun Anda dapat memodifikasi keterangan tersebut sesuai dengan
kebutuhan.
4. Nilai
Diisi dengan jumlah hutang usaha yang akan dihapus.
5. Hutang Usaha
Merupakan kode perkiraan dari Hutang Usaha. Kode ini telah diisi berdasarkan Kode Akun
Penting yang pernah dibuat sebelumnya. Anda tidak perlu merubahnya kecuali memang Anda
yakin dengan apa yang Anda lakukan.
6. Penghapusan Hutang
Merupakan kode akun dimana Anda akan mengalokasikan penghapusan hutang.
7. Batal - Rekam
5.3.11 Faktur Pembayaran Hutang Usaha
440
1. Ref
Diisi dengan nomor referensi dari jurnal penghapusan hutang. Zahir Accounting Enterprise akan
mengisi secara otomatis, namun Anda dapat merubahnya.
2. Tanggal
Diisi dengan tanggal dimana transaksi penghapusan hutang ini terjadi.
3. Keterangan
Diisi dengan keterangan transaksi. Zahir Accounting Enterprise akan membuatkan keterangan secara otomatis. Namun Anda dapat memodifikasi keterangan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
4. Nilai
Diisi dengan jumlah hutang usaha yang akan dihapus.
5. Hutang Usaha
Merupakan kode perkiraan dari Hutang Usaha. Kode ini telah diisi berdasarkan Kode Akun
Penting yang pernah dibuat sebelumnya. Anda tidak perlu merubahnya kecuali memang Anda
yakin dengan apa yang Anda lakukan.
6. Penghapusan Hutang
Merupakan kode akun dimana Anda akan mengalokasikan penghapusan hutang.
7. Batal - Rekam
441
5.4 Transaksi Persediaan

Transaksi-transaksi yang ada di menu persediaan.
5.4.1 Penyesuaian Persediaan
Form ini digunakan untuk menginput transaksi pemakaian barang/penyesuaian. Anda dapat
menampilkan form ini melalui Menu Persediaan.
Contoh : barang A yang ada di gudang pusat (dari gudang : pusat) digunakan sebanyak X buah (isi
dengan - X, negatif) untuk bahan baku proyek B. Demikian juga sebaliknya, jika dalam suatu proses
produksi dihasilkan Barang A sebanyak X buah dimana hasil produksi akan disimpan di gudang
pusat (ke gudang : pusat).
442
Catatan:
Anda tidak perlu membuat transaksi pemakaian/adjustment untuk barang yang
dijual kepada pelanggan (dimana barang tersebut telah diinput di transaksi
penjualan), Zahir secara otomatis telah membuatkan transaksi pemakaian / adjustment yang semestinya.
Tips:
Gunakan fasilitas stok opname untuk menyesuaikan saldo barang di akhir suatu
periode (dimana sangat banyak jumlah barang yang akan disesuaikan jumlahnya).
1. Nomor Referensi Transaksi

No Referensi diisi dengan nomor urut transaksi. Program otomatis akan mengisi nomor ini
secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu. Isian nomor
referensi ini dapat diketik secara langsung.
Tips:
Tips:
satu hari).
443
4. Gudang Asal
Pilih Gudang dari mana barang ini berasal (barang dengan jumlah negatif). Klik tombol bergambar
mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
5. Gudang Tujuan
Pilih Gudang di mana barang yang masuk akan disimpan (dengan jumlah positif). Klik tombol
bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
6. Posting Transaksi?
Ini adalah opsi yang akan menentukan apakah transaksi ini langsung diposting atau tidak. Jika
opsi Posting dicentang, maka transaksi ini akan langsung diposting ke buku besar, item barang
akan ditambahkan/dikurangkan dari kartu stok. Jika opsi ini tidak dicentang maka proses posting
tidak akan terjadi saat tombol rekam ditekan, proses posting dapat dilakukan secara manual atau
secara otomatis melalui Daftar Transaksi Penyesuaian Persediaan.
7. Item Transaksi
Kode : Pilih kode barang dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik mouse
(klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor
berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang dapat
dibeli.
Untuk kolom Jumlah : Anda dengan mengetiknya secara langsung. Isi NEGATIF jika barang
keluar / berkurang, dan isi POSITIF jika barang masuk / bertambah.
Untuk Akun (Rekening Perkiraan), Satuan, Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus
dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih data barang.
444
Tips:
tersedia (master data), seperti data barang, rekening perkiraan, proyek,
departemen, satuan, dll.
8. Cetak Faktur
lakukan.
445
5.4.2 Pemindahan Barang
Form ini digunakan untuk menginput transaksi pemindahan barang/perakitan. Anda dapat
Contoh : Anda akan merakit sebuah komputer (dihasilkan sebanyak X komputer), dimana
memerlukan beberapa komponen penyusun, seperti mother board, microprocessor, power supply,
cashing, dll.
Tips:
Gunakan fasilitas auto build / assembly untuk menginput transaksi pemindahan
barang dengan formula yang sudah tetap, berulang-ulang menggunakan formula
sama, seperti usaha roti, perakitan komputer, dll.
446

Tips:
Tips:
satu hari).
4. Gudang Asal
Pilih Gudang dari mana barang bahan pokok dan bahan pembantu (barang dengan jumlah
negatif). Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia.
(Fasilitas multi gudang).
5. Gudang Tujuan
Pilih Gudang di mana barang jadi akan disimpan (barang dengan jumlah positif). Klik tombol
bergambar mouse untuk menampilkan pilihan gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
447
6. Posting Transaksi ?
secara otomatis melalui Daftar Transaksi Pemindahan Barang.
7. Item Transaksi
dibeli.
Untuk kolom Jumlah : Anda dengan mengetiknya secara langsung. Isi NEGATIF jika barang
keluar / berkurang, dan isi POSITIF jika barang masuk / bertambah.
Kolom Nilai : jika jumlah barang negatif (barang keluar), maka kolom nilai akan otomatis terisi
sesuai dengan harga pokok masing-masing barang. Jika jumlah barang positif (barang masuk),
maka nilai harga pokok harus diisi secara manual atau jika ingin menghitungnya secara otomatis
cukup klik cell harga satuan sehingga tampil tombol kecil (dengan dua titik), klik lah tombol ini
untuk menghitung secara otomatis.
Untuk Akun (Rekening Perkiraan), Satuan, Dept (Departemen) dan Job (Proyek) harus
dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih data barang.
Tips:
448

8. Selisih
Transaksi baru dapat di rekam jika nilai selisih ini NOL, nilai selisih bisa bernilai nol jika nilai
barang yang keluar/terpakai dan nilai barang yang masuk/dihasilkan sama persis.
9. Tombol Update Hpp
Tombol ini berguna jika Anda akan memposting transaksi pemindahan barang yang sebelumnya
pernah diinput tapi saat itu tidak langsung diposting (Anda memposting transaksi ini belakangan).
Tombol ini akan mengupdate harga satuan sesuai dengan harga pokok yang terbaru, sebab bisa
jadi harga pokok barang telah berubah saat Anda akan memposting transaksi ini, sehingga harus
diupdate.
10. Cetak Faktur
11 Tombol Hapus Baris
lakukan.
449
5.4.3 Transfer Barang Antar Gudang
Form transfer barang antar gudang digunakan untuk menginput transaksi pindah barang dari suatu
gudang ke gudang lainnya. Misalkan Barang A dipindah sebanyak 100 box dari Gudang X ke
gudang Y. Form pindah gudang ini hanya tersedia jika Anda memiliki fasilitas multi gudang. Anda dapat
Catatan:
Transaksi pindah gudang secara default membuat jurnal akuntansi, namun Anda
dapat merubah kondisi ini melalui menu setting > setup program > transaksi
persediaan > jurnal transfer barang antar gudang membuat jurnal akun.
450

Catatan:
Tips:
satu hari).
4. Gudang Asal
Pilih Gudang dari mana barang berasal (gudang sumber). Klik tombol bergambar mouse untuk
menampilkan pilihan gudang yang tersedia.
5. Gudang Tujuan
Pilih Gudang di mana barang disimpan (gudang tujuan). Klik tombol bergambar mouse untuk
menampilkan pilihan gudang yang tersedia.
451
6. Posting Transaksi ?
secara otomatis melalui Daftar Transaksi Persediaan
7. Item Transaksi
dibeli.
Untuk kolom Jumlah : Anda dengan mengetiknya secara langsung. Isi jumlah barang dengan
nilai POSITIF.
Ke Gudang : Kolom ini berguna jika Anda ingin mencatat perpindahan barang dari satu gudang
ke banyak gudang, dimana gudang tujuan lebih dari satu. Misalkan dari Gudang A, ke gudang
B, C, D.
Untuk Satuan, Job (Proyek) dapat dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih data
barang.
Tips:
452

8. Cetak Faktur
lakukan.
453
5.4.4 Stock Opname
Fasilitas stock opname digunakan untuk mencatat penyesuaian jumlah persediaan menurut
Pencatatan buku (zahir accounting) dengan jumlah persediaan menurut penghitungan fisik digudang.
1. Daftar Produk
Pada bagian ini menampilkan seluruh data produk yang sifatnya disimpan digudang. Pada
bagian tersedia (buku) akan ditampilkan saldo masing-masing persediaan berdasarkan saldo
454
akhir persediaan untuk masing-masing produk di gudang yang bersangkutan menurut pencatatan
zahir accounting. Pada bagian tersedia (fisik) anda dapat menginput manual sesuai dengan
acuan perhitungan jumlah persediaan secara fisik digudang. Jika terdapat selisih antara jumlah
saldo persediaan menurut pencatatan di buku (zahir accounting) dan menurut pencatatan fisik,
maka nilai tersebut akan tampil pada kolom selisih.
2. Reset
Reset =, tombol ini berfungsi untuk menyamakan jumlah produk yang tersedia menurut
pencatatan buku dengan pencatatan fisik. Nilai tersedia (fisik) akan mengikuti jumlah tersedia
(buku).
Reset = 0, tombol ini berfungsi untuk mengosongkan (0) nilai tersedia (fisik).
3. Proses - Cetak - Selesai
Klik tombol proses untuk melakukan proses stock opname, jika terdapat selisih maka anda
akan diminta untuk menentukan rekening yang digunakan sebagai acuan pencatatan jurnal
penyesuaian atas selisih dari stock opname tersebut.
Klik tombol cetak untuk mencetak laporan stock opname.
Klik tombol selesai untuk menutup form stock opname.
4. Filter
Alias, digunakan untuk menampilkan kode alias dan nama alias pada daftar produk.
Gudang, digunakan untuk menentukan lokasi / gudang yang akan dijadikan acuan untuk stock
opname.
Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data produk.
Update, digunakan untuk merefresh data produk dan jumlah tersedia produk.
Filter, digunakan untuk melakukan filter data produk.
455
5.4.5 Perakitan
Jika suatu barang / persediaan yang dalam pembuatannya menggunakan barang / persediaan lain
sebagai komponen penyusutannya dan jumlah barang penyusunnya banyak sekali, maka anda
memerlukan fasilitas otomatik untuk membuat jurnal pemindahan barang. Anda dapat memanfaatkan fasilitas autobuild untuk menentukan komposisi produksi atas suatu produk.
1. Item Penyusun Produk
Kode: diisi dengan kode barang penyusun. Tekan Enter disini untuk menampilkan Jendela
Pencarian Data.
Jumlah: diisi dnegan jumlah barang penyusun yang diperlukan untuk memproduksi barang induk
sejumlah yang telah ditentukan pada field Jumlah Produksi.
Tetap: menunjukkan jumlah barang penyusun akan tetap/ tidak mengikuti jumlah barang induk.
Isilah dengan huruf x jika tetap (Anda dapat mengetikkan huruf x kecil di kolom ini atau dengan
meng-klik satu kali tombol kiri mouse saat panas mouse berada di kolom ini).
456
2. Jumlah Produksi
Diisi dengan jumlah produksi dari barang/persediaan induk (istilah induk digunakan untuk
membedakan antara barang yang akan dibuat dengan barang penyusun).
3. Hapus Baris
Untuk menghapus satu baris barang penyusun, tekan tombol Hapus Baris ketika kursor berada
pada baris yang ingin dihapus.
4. Selesai
Tekan tombol Selesai jika selesai.
Penentuan Lokasi Gudang
Tentukan data gudang produksi.

1. Pilih Gudang
Pilih nama gudang yang dijadikan acuan sebagai gudang produksi, dimana jumlah produk yang
dibuat akan menambah jumlah stock digudang ini.
457
2. Baru - Edit
Klik tombol Baru untuk menambahkan data gudang.
Klik tombol Edit untuk mengkoreksi data gudang.
3. Batal - OK
Klik Batal untuk membatalkan pemilihan data gudang dan kembali ke form sebelumnya proses
autobuild / assembly.
Klik OK untuk melanjutkan ke proses berikutnya menampilkan secara otomatis menu pemindahan barang sesuai dengan komposisi produk berdasarkan jumlah barang yang dibuat.
Pembuatan Produk
458
1. Nama Produk Yang Akan di Produksi

Data produk yang sudah ditentukan komposisi produk melalui menu autobuild akan tampil pada
daftar perakitan produk, selanjutnya anda bisa menentukan jumlah produk yang akan dibuat /
dirakit.
2. Reset
Klik tombol reset untuk mengembalikan jumlah produk yang dibuat menjadi 0. Jika anda salah
input untuk jumlah barang yang dibuat anda dapat mereset data jumlah barang yang dibuat
menjadi 0.
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses perakitan.
Klik tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke proses berikutnya menentukan gudang produksi.
Pemindahan Barang Auto Build
459
Zahir accounting secara otomatis akan membukan menu pemindahan barang untuk memproses
transaksi perakitan sesuai dengan komposisi dan jumlah produk yang dibuat.
1. Kepala Transaksi
Isikan informasi transaksi sesuai dengan transaksi produksi / perakitannya. Untuk melihat
penjelasan detail anda bisa lihat pada menu pemindahan barang.
2. Item Produk
Pada bagian ini akan tampil komposisi produk dan produk yang dirakit sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan pada menu autobuild. Proses ini dibuat secara otomatis, sehingga anda tidak perlu
merubah item produk yang ada pada transaksi ini.
3. Cetak - Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan proses perakitan.
Klik Rekam untuk menyimpan transaksi pemindahan barang atas transaksi perakitan yang
dibuat.
5.4.6 Penerimaan Barang Konsinyasi
460
Form Penerimaan Barang Konsinyasi menyerupai dengan transaksi pembelian/penerimaan

barang, perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu hanya menambah jumlah
barang di gudang (hanya mencatat kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak
mencatatnya di kartu hutang usaha. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Persediaan
Catatan:
Hanya barang konsinyasi (opsi konsinyasi di data barang di centang) yang dapat
diinput di form ini.
Barang konsinyasi adalah masih menjadi milik supplier, barang hanya dititipkan
untuk dijual. Setelah barang ini terjual baru timbul hutang konsinyasi, dan juga
terbentuk transaksi jurnal.
1. Nama Supplier
Isi dengan Nama Supplier pemilik barang konsinyasi. Anda tidak dapat mengetik nama
2. Gudang
3. Nomor Faktur Konsinyasi
No referensi diisi dengan nomor faktur konsinyasi. Program secara otomatis akan mengisi nomor
nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Tips:
461
Tips:
satu hari).
memudahkan Anda mengidentifikasi transaksi.
6. Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi ini agar item barang langsung ditambahkan ke kartu stok. Jika
opsi ini tidak dicentang maka proses penambahan barang ke kartu stok tidak akan terjadi saat
tombol rekam ditekan, proses dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis melalui Daftar
Transaksi Konsinyasi.
8. Item Transaksi
No. Barang : Pilih kode barang dengan menampilkan jendela pencarian barang (hanya barang
konsinyasi yang akan tampil), double klik mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan
tombol ENTER pada keyboard (pastikan cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya
akan ditampilkan form daftar barang yang dapat dibeli.
462
Untuk kolom Jumlah dan Harga : Anda dengan mengetiknya secara langsung.
Untuk Pjk (Pajak) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya
memilih data barang.
9. Nama Penerima
Isi nama staf penerima barang.
11. Cetak Faktur
463

lakukan.
464
5.4.7 Retur Barang Konsinyasi
Form Retur Barang Konsinyasi serupa dengan transaksi retur pembelian, perbedaan terdapat pada
output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu mengurangi jumlah barang di gudang (hanya mengupdate
kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu hutang usaha.
Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Persediaan
Catatan:
Hanya barang konsinyasi (opsi konsinyasi di data barang di centang) yang dapat
diinput di form ini.
465
1. Nama Supplier
Isi dengan Nama Supplier pemilik barang konsinyasi. Anda tidak dapat mengetik nama
2. Gudang
Pilih Gudang dari mana barang diambil . Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan
gudang yang tersedia. (Fasilitas multi gudang).
3. Nomor Retur Konsinyasi
No referensi diisi dengan nomor faktur retur konsinyasi. Program secara otomatis akan mengisi
nomor ini secara berurutan dari transaksi sebelumnya, namun Anda dapat merubahnya jika perlu.
Isian nomor faktur ini dapat diketik secara langsung.
Catatan:
466
Tips:
satu hari).
memudahkan Anda mengidentifikasi transaksi.
6. Opsi Transaksi
Beri tanda centang pada opsi ini agar item barang langsung berkurang dari kartu stok. Jika opsi
ini tidak dicentang maka proses pengurangan barang dari kartu stok tidak akan terjadi saat tombol
rekam ditekan, proses dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis melalui Daftar Transaksi Konsinyasi.
8. Item Transaksi
No. Barang : Pilih kode barang dengan menampilkan jendela pencarian barang, double klik
mouse (klik mouse dua kali dengan cepat) atau tekan tombol ENTER pada keyboard (pastikan
cursor berada pada kolom kode barang), selanjutnya akan ditampilkan form daftar barang yang
dapat dibeli.
Untuk kolom Jumlah dan Harga : Anda dengan mengetiknya secara langsung.
Untuk Pjk (Pajak) dan Job (Proyek) harus dipilih dari tabel yang tersedia seperti halnya memilih
data barang.
467
9. Nama Penerima
Isi nama staf penerima barang dan catatan atas retur.
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar barang yang akan terus terbuka (hanya barang
konsinyasi yang akan tampil), sehingga memudahkan Anda untuk memilih barang yang akan
dibeli dengan cepat, dan dapat melakukan drag-n-drop, klik barang dari daftar barang dan
pindahkan ke tabel item pembelian.
11. Cetak Faktur
468
lakukan.
469
5.4.8 Penentuan Harga Jual
Fasilitas ini berguna untuk menentukan harga jual dari setiap barang secara manual dan otomatis.
Untuk menggunakan fasilitas ini anda dapat membukannya pada menu persediaan.
Untuk mengisi harga jual secara manual, posisikan kursor pada kolom Harga Jual, ketikkan harga
jual masing-masing produk sesuai dengan yang ditentukan.
Zahir accounting memiliki fasilitas penentuan harga jual otomatis, sehingga anda tidak perlu
mengisi harga jual dari masing-masing barang secara manual. Untuk memanfaatkan fasilitas
otomatis ini, beri tanda ceklist pada kotak harga jual otomatis, lalu tekan tombol hitung harga jual, maka
berikutnya akan tampil form untuk penentuan harga jual.
470
Tips:
Jika anda bermaksud untuk menentukan harga jual dari beberapa item barang
tertentu saja, pilihlah beberapa barang sekaligus dengan menekan tombol
(Ctrl) pada keyboard, selanjutkan klik tombol kiri mouse pada item barang yang
diinginkan, jangan lepas tombol (Ctrl) saat anda memilih barang dan sebelum
barang yang anda inginkan terpilih semua.
Tekan tombol filter pada bagian atas jendela untuk menfilter data persediaan
sebelum anda menentukan harga jualnya.
1. Daftar Harga Jual Produk

Pada bagian berikut ditampilkan daftar produk dengan informasi harga pokok, harga beli, dan
harga jual produk tersebut.
2. Fasilitas
Fasilitas ini berguna untuk melakukan pencarian data produk dan filter data produk sesuai dengan
kebutuhan anda.
3. Tab Halaman
Klik tab halaman untuk berpindah ke halaman harga jual pergolongan pelanggan.
4. Harga Jual Otomatis
Beri tanda ceklist pada kotak harga jual otomatis jika anda ingin menentukan perhitungan harga
jual secara otomatis sesuai dengan metode yang tersedia pada menu penentuan harga jual.
5. Hitung Harga Jual
Klik tombol hitung harga jual untuk membuka form penentuan harga jual secara otomatis.
6. Tutup
Klik tombol tutup untuk menutup form daftar harga jual.
471
1. Sistem Perhitungan Harga Jual Otomatis

Pada bagian Sistem Perhitungan pilihlah sistem perhitungan harga jual yang anda inginkan,
apakah dengan menentukan margin laba, mark up, atau menentukan laba kotor secara tetap,
isilah persentase margin laba atau markup atau laba kotor yang anda inginkan pada edit box yang
tampil disebelah kanan.
2. Pembulatan dan Dasar Perhitungan
Pembulatan digunakan untuk membulatkan nilai harga jual, pilihlah opsi yang tersedia pada dropdown combo box pembulatan.
Tentukan satuan terkecil dari pembualatan pada edit box satuan terkecil yang terdapat
dibawahnya. Dasar perhitungan digunakan sebagai dasar penentuan harga jual, apakah
berdasarkan harga beli terakhir atau berdasarkan harga pokok produksi.
3. Opsi Perhitungan Harga Jual
Aktifkan opsi ceklist masukkan pajak pembelian kedalam harga pokok, opsi ini digunakan jika
perhitungan harga pokok akan ditambahkan dengan nilai pajak pembeliannya.
Aktifkan opsi ceklist hanya yang telah terpilih, jika sebelumnya anda memilih produk tertentu saja
472
yang akan ditentukan harga jualnya secara otomatis. Jika opsi ini tidak diaktifkan maka semua
data produk akan menggunakan acuan harga jual otomatis.
4. Batal - Proses
Klik tombol Batal untuk membatalkan proses penentuan harga jual secara otomatis.
Klik tombol Proses untuk melanjutkan proses perhitungan harga jual.
Peringatan Penentuan Harga Jual
Berikutnya akan tampil konfirmasi atas penentuan harga jual dari masing-masing produk.
1. Yes
Klik tombol Yes jika anda ingin melanjutkan proses penentuan harga jual secara otomatis.
Klik No untuk membatalkan proses penentuan harga jual otomatis.
2. No
Klik tombol No untuk membatalkan proses penentuan harga jual secara otomatis.
473
5.4.9 Manajemen Persediaan
Inventory management membantu anda dalam membuat proyeksi penjualan per item barang,
menentukan jumlah barang yang akan dipesan ke pemasok dan jumlah barang minimum.
Proyeksi Penjualan Tanpa Musim
Tentukan jumlah hari kerja setiap bulan dan tentukan boto untuk setiap bulannya.
474
Proyeksi Penjualan Tergantung Musim
Tentukan jumlah hari kerja dalam satu bulan dan bobot untuk setiap bulannya.
Masukkan persentase pertumbuhan yang diperkirakan dari acuan penjualan tahun lalu pada bulan
yang sama.
Penyesuaian Proyeksi Penjualan
Masukkan persentase toleransi koreksi dari kenaikan atau penurunan hasil perhitungan yang akan
dibuat.
475
Minimum Level Barang
Form ini digunakan untuk menentukan minimum jumlah barang digudang (reorder point) yang akan
digunakan sebagai dasar pembuatan order pembelian secara otomatis.
Jumlah Optimal Order Berikutnya
476
Fasiltias ini membantu anda untuk menghitung jumlah order pembelian paling tepat untuk masingmasing produk.
1. Buat Jumlah Optimal Baru
Aktifkan ceklist ini jika anda ingin menentukan jumlah pesanan yang optimal kepada pemasok.
2. Acuan Perhitungan Order
Tentukan acuan yang menjadi dasar pembuatan pesanan optimal kepada pemasok.
Berdasarkan Proyeksi Penjualan, jika anda ingin menentukan pembuatan pesanan optimal
berdasarkan acuan proyeksi penjualan yang telah ditetapkan pada masing-masing data produk.
Berdasarkan Sales Order, jika anda ingin menentukan pembuatan pesanan optimal berdasarkan
acuan berdasarkan sales order yang sebelumnya pernah dibuat.
3. Dasar Perhitungan Jumlah Pesanan
Tidak boleh kurang dari minimum level, aktifkan opsi ini jika pesanan optimal kepada pemasok
tidak boleh kurang dari minimum level produk yang ditetapkan pada data masing-masing produk.
Tidak boleh kurang dari pesanan minimal, aktifkan opsi ini jika pesanan optimal kepada pemasok
tidak boleh kurang dari minimal pesanan produk kepada pemasok yang telah ditetapkan pada
data masing-masing produk.
Kurangi dengan yang telah di order ke pemasok. aktifkan opsi ini jika jumlah pesanan kepada
pemasok akan dikurangi dari jumlah produk yang telah di order kepada pemasok sebelumnya.
Kurangi dengan jumlah barang yang tersedia. aktifkan opsi ini jika jumlah pesanan kepada
pemasok dikurangi dengan jumlah barang yang masih tersedia.
4. Koreksi
Masukkan prosentase toleransi kenaikan atau perhitungan dari hasil perhitungan yang akan
dibuat.
477
Filter Produk
1. Pilih Barang Tertentu Saja

Pilih barang tertentu saja, jika anda ingin menentukan manajemen persediaan hanya untuk
kelompok barang, departemen, gudang dan supplier tertentu saja.
2. Filter Produk
Kelompok, tentukan kelompok barang yang akan ditetapkan berdasarkan setting manajemen
persediaan. data produk yang termasuk kelompok barang tersebut yang akan menggunakan
setting manajemen persediaan.
Departemen, tentukan acuan departemen yang akan ditetapkan berdasarkan setting
478
manajemen persediaan. Data produk yang ada pada departemen tersebut saja yang akan
menggunakan setting manajemen persediaan.
Gudang, tentukan acuan gudang yang akan ditetapkan berdasarkan setting manajemen
persediaan. Data produk yang ada pada gudang tersebut saja yang akan menggunakan setting
manajemen persediaan.
Supplier, tentukan acuan supplier utama yang akan ditetapkan berdasarkan setting manajemen persediaan.Data produk yang menggunakan acuan default supplier tersebut saja yang akan
menggunakan setting manajemen persediaan.
3. Filter Group Barang
Group, tentukan acuan group barang yang akan ditetapkan berdasarkan setting manajemen
persediaan.data produk yang termasuk kedalam group tersebut saja yang akan menggunakan
setting manajemen persediaan.
4. Start - Selesai
Klik tombol Start untuk memulai proses penetapan manajemen persediaan
Klik tombol Selesai untuk menutup form manajemen persediaan.
5.5 Transaksi Kas dan Bank

5.5.1 Transfer Kas
479
Ini adalah form untuk mencatat Transfer Uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Anda dapat
menampilkan form ini melalui Menu Kas dan Bank
1. Bank Asal
Tentukan rekening bank dari mana uang berasal. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan pilihan rekening kas/bank yang tersedia.
3. Bank Tujuan
Tentukan rekening bank dari mana uang akan disimpan/disetor. Klik tombol bergambar mouse
untuk menampilkan pilihan rekening kas/bank yang tersedia.
4. Nomor Referensi
Referensi diisi dengan referensi transaksi, program otomatis mengisinya dengan TRANS.
6. Departemen
Isilah dengan departemen dimana dana ini nantinya akan digunakan.
7. Nilai Transaksi
Diisi dengan nilai transaksi.
lakukan.
480
5.5.2 Kas Masuk
Ini adalah form untuk menginput transaksi kas masuk. Saldo rekening kas/bank akan bertambah
akibat transaksi ini, seperti penerimaan setoran modal, pinjaman dari bank, dll. Anda dapat
menampilkan form ini melalui Menu Kas dan Bank.
Catatan:
Transaksi kas masuk tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi
pembayaran piutang dagang dari pelanggan, karena transaksi kas/bank tidak akan
mengupdate kartu piutang usaha. Untuk membayar piutang, gunakanlah form transaksi
pembayaran piutang.
481
1. Rekening Bank
Tentukan rekening bank dari mana uang akan disimpan.
2. Pemberi Dana
Pilih nama pemberi uang (uang berasal dari siapa). Klik tombol bergambar mouse untuk
menampilkan daftar nama yang telah tersedia.
4. Nomor Referensi
Tips:
Tips:
satu hari).
482
6. Nilai Transaksi
7. Giro Mundur ?
Aktifkan opsi ini jika transaksi kas masuk ini dibayar menggunakan giro mundur. Setelah Anda
Tips:
Transaksi kas masuk yang menggunakan giro mundur akan diposting menggunakan rekening sementara, misalkan piutang giro. Sehingga jurnal akuntansi yang
dihasilkan tidak menggunakan rekening bank tapi menggunakan rekening piutang
giro. Selanjutnya saat giro dicairkan melalui daftar giro masuk, barulah program
akan membuat jurnal transaksi adjustment yang menggunakan rekening bank
yang sudah ditentukan di transaksi ini.
8. Item Transaksi
Untuk Nilai transaksi, isilah nilai pada kolom Nilai (Cr).
/ proyek.
Tips:
Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang
telah tersedia (master data), seperti nama, kode rekening perkiraan, proyek,
departemen, dll.
Khusus untuk kode akun/rekening dan kode departemen, Anda dapat
483
9. Cetak Faktur
pada baris item kas masuk yang ingin dihapus).
Caranya : isi form transaksi secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk menyimpan transaksi tersebut. Selanjutnya jika suatu hari nanti Anda ingin menginput kembali transaksi
yang hampir sama, maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya
secara manual.
lakukan.
484
Informasi Giro Masuk
Form ini digunakan untuk mencatat informasi giro yang diterima.

1. Informasi Giro
Nomor Giro, Inputkan nomor giro sesuai dengan giro yang diterima.
Jatuh Tempo, tentukan tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal jatuh tempo giro.
Nama Bank, tentukan nama bank yang mengeluarkan giro tersebut.
Nomor A/C, tentukan nomor rekening bank yang tertera dalam giro.
Akun Piutang Giro, Tentukan akun piutang giro yang digunakan sebagai acuan pencatatan jurnal
atas penerimaan giro tersebut.
2. Multi Giro
Klik tombol multi giro untuk memasukkan jika anda menerima lebih dari satu giro untuk satu
transaksi.
3. Batal - OK
Klik Batal untuk membatalkan proses pencatatan informasi transaksi giro.
Klik OK untuk menyimpan informasi transaksi giro.
485
Multi Giro Masuk
Form ini digunakan untuk mencatat penerimaan beberapa giro atas satu transaksi penerimaan kas
/ bank menggunakan giro.
1. Daftar Giro
Masukkan data giro yang diterima atas transaksi penerimaan kas masuk menggunakan lebih dari
satu giro. Jumlah total nilai giro yang diterima harus sama dengan nilai penerimaan kas.
2. Batal - OK
Klik Batal untuk membatalkan pencatatan data multi giro.
Klik OK untuk menyimpan data informasi multi giro.
486
5.5.3 Kas Keluar
Ini adalah form untuk menginput transaksi kas keluar. Saldo rekening kas/bank akan berkurang
akibat transaksi ini, seperti pembayaran listrik/telpon, pembayaran gaji, pembelian asset,
pembayaran hutang ke bank, dll. Anda dapat menampilkan form ini melalui Menu Kas dan Bank.
Catatan:
Transaksi kas keluar tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran
hutang dagang dari supplier, karena transaksi kas/bank tidak mengupdate kartu
hutang usaha. Untuk membayar hutang, gunakanlah form transaksi pembayaran
hutang.
487
1. Rekening Bank
2. Nama Penerima
Pilih nama penerima uang. Klik tombol bergambar mouse untuk menampilkan daftar nama yang
telah tersedia.
4. Nomor Referensi
Catatan:
Tips:
satu hari).
488
6. Nilai Transaksi
Aktifkan opsi ini jika transaksi kas keluar ini menggunakan giro mundur. Setelah Anda menekan
Catatan:
Transaksi kas keluar yang menggunakan giro mundur akan diposting menggunakan rekening sementara, misalkan hutang giro. Sehingga jurnal akuntansi yang
dihasilkan tidak menggunakan rekening bank tapi menggunakan rekening hutang
giro. Selanjutnya saat giro dicairkan melalui daftar giro keluar, barulah program
akan membuat jurnal transaksi adjustment yang menggunakan rekening bank
yang sudah ditentukan di transaksi ini.
8. Item Transaksi Kas Keluar
Untuk Nilai transaksi, isilah nilai pada kolom Nilai (Dr).
/ proyek.
Tips:
Program selalu menyediakan form pencarian data untuk data-data yang
telah tersedia (master data), seperti nama, kode rekening perkiraan, proyek,
departemen, dll.
Khusus untuk kode akun/rekening dan kode departemen, Anda dapat
489
9. Cetak Faktur
Caranya : isi form transaksi secara lengkap kemudian tekan tombol Rekam Ulang untuk
transaksi yang hampir sama, maka cukup dengan menekan tombol Buka Ulang, maka seluruh item
transaksi akan terisi secara otomatis. Jika ada nilai yang berbeda, maka Anda dapat menyesuaikannya secara manual.
lakukan.
490
Catatan : Transaksi jurnal umum mengharuskan total kolom Debit dan kolom Kredit sama, jika
ada selisih maka transaksi tidak bisa direkam.
Informasi Giro Keluar
Form ini digunakan untuk mencatat informasi giro yang dikeluarkan atau digunakan untuk
pembayaran.
1. Informasi Transaksi Giro Keluar
Nomor Giro, Inputkan nomor giro sesuai dengan giro yang dikeluarkan.
Jatuh Tempo, tentukan tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal jatuh tempo giro.
Akun Hutang Giro, Tentukan akun hutang giro yang digunakan sebagai acuan pencatatan jurnal
atas giro keluar.
2. Multi Giro
Klik tombol multi giro untuk memasukkan jika anda mengeluarkan lebih dari satu giro untuk satu
transaksi.
3. Batal - OK
Klik Batal untuk membatalkan proses pencatatan informasi transaksi giro.
Klik OK untuk menyimpan informasi transaksi giro.
491
Multi Giro Keluar
1. Daftar Giro
Masukkan data giro yang diterima atas transaksi penerimaan kas masuk menggunakan lebih dari
satu giro. Jumlah total nilai giro yang diterima harus sama dengan nilai penerimaan kas.
2. Batal-OK
Klik Batal untuk membatalkan pencatatan data multi giro.
Klik OK untuk menyimpan data informasi multi giro.
492
5.5.4 Rekonsiliasi
Rekonsiliasi digunakan untuk mencocokan saldo rekening di Bank dengan pencatatan keuangan
dengan menggunakan Zahir Acounting, biasanya rekonsiliasi dilakukan sekali dalam satu bulan
setelah menerima rekening koran dari Bank.
1. Kode Rekening Bank
Diisi dengan memilih daftar akun bank yang ingin direkonsiliasi, klik tombol pencarian data untuk
memilih nomor rekenig yang digunakan.
2. Tanggal Rekening Koran
Diisi dengan tanggal rekening koran, biasanya yang digunakan adalah tanggal akhir bulan,
gunakan fasilitas kalender untuk memilih tanggal.
3. Saldo Rekening Koran
Diisi dengan nilai saldo di rekening koran yang di dapat dari bank.
Klik Batal untuk membatalkan proses rekonsiliasi.
Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke proses berikutnya.
493
Daftar Rekonsiliasi
Form ini digunakan untuk menyamakan saldo transaksi antara pencatatan menggunakan zahir
accounting dengan pencatatan yang ada pada rekening koran bank.
1. Daftar Transaksi
Bagian ini menampilkan daftar transaksi yang berhubungan dengan rekening bank yang
direkonsiliasi. Aktifkan tanda centang merah pada bagian kanan di kolom (X), jika saldo transaksi
sama dengan saldo transaksi pada rekening koran bank.
2. Status Rekonsiliasi
Bagian ini menampilkan status rekonsiliasi. Nilai saldo pada bagian ini akan berubah sesuai
dengan ceklist yang diaktifkan pada kolom (X). Bagian status ini akan menjadi acuan untuk
mengetahui perbedaan antara saldo bank menurut catatan perusahaan dengan saldo bank
menurut rekening koran bank.
3. Rekonsiliasi
Klik tombol rekonsiliasi, untuk melanjutkan proses rekonsiliasi, pastikan sudah tidak ada
perbedaan antara saldo menurut pencatatan perusahaan dan saldo menurut rekening koran bank.
494
Catatan:
Proses rekonsiliasi akan menghapus daftar transaksi yang diaktifkan tanda ceklist
pada kotak (X). Pada daftar transaksi hanya ada transaksi yang belum di ceklist
merah pada kolom X. Pastikan anda sudah membackup data terlebih dahulu
sebelum melakukan proses rekonsiliasi. Daftar transaksi yang sudah di
rekonsiliasi tidak bisa di kembalikan lagi. Buka data backup sebelumnya jika anda ingin
mengulangi proses rekonsiliasi.
4. Penyesuaian
Klik tombol penyesuaian jika terdapat transaksi yang saldonya tidak sama dengan saldo
transaksi yang tercatat pada rekening koran bank. Jurnal penyesuaian tersebut bertujuan untuk
menyamakan saldo bank menurut pencatatan Zahir Accouting dengan saldo bank menurut
rekening koran.
5. Selesai
Klik tombol selesai untuk menutup menu rekonsiliasi bank.
Jurnal Penyesuaian Rekonsiliasi
495
Form penyesuaian ini digunakan bila ada transaksi yang berbeda dengan rekening koran, baik
transaksi debet atau kredit, transaksi yang diinput biasanya transaksi administrasi atau bunga bank.
1. Kode Akun
Diisi dengan akun yang terkait dengan jurnal penyesuaian ini, misalnya penyesuaian tersebut
dikarenakan ada biaya administrasi bank. Anda dapat memilih akun biaya administrasi bank
dengan menggunakan tombol pencarian daftar akun disebelah kanan.
2. Tanggal
Tentukan tanggal penyesuaian tersebut, gunakan kalender tanggal untuk menentukan tanggal
transaksi.
3. Masuk - Keluar
Masuk (Debit), diisi dengan nominal yang diperlukan apabila transaksi belum diinput di zahir dan
ada di rekening koran tetapi dengan keadaan transaksi tersebut menambah saldo bank menurut
pencatatan perusahaan. Misalnya bunga bank yang menjadi pendapatan perusahaan.
Keluar (Kredit), Diisi dengan nominal yang diperlukan apabila transaksi belum diinput di zahir dan
ada direkening koran tetapi dengan keadaan transaksi tersebut mengurangi saldo bank menurut
pencatatan perusahaan. Misalnya biaya administrasi bank yang dibebankan kepada perusahaan.
4. Referensi
Diisi dengan nomor referensi jurnal penyesuaian tersebut.
5. Keterangan
Diisi dengan informasi atau keterangan atas jurnal penyesuaian tersebut.
6. Batal - Rekam
Klik Batal untuk membatalkan pencatatan jurnal penyesuaian.
Klik Rekam untuk menyimpan jurnal penyesuaian rekonsilasi. Jurnal penyesuaian ini akan
mempengaruhi saldo bank.
4.6 Faktur
Setiap transaksi di program Zahir terdapat faktur/ voucher yang akan dicetak untuk setiap transaksi
di Pembelian.
Untuk menampilkan faktur/invoice tersebut, tekan Pembelian dan Daftar Transaksi dan Cetak Faktur
pada menu bergambar.
496
5.6.1 Faktur Penjualan
1. Tombol Variabel
Untuk mengisi variabel laporan dalam faktur pajak
2. Tombol Desain
Untuk merancang faktur pembayaran hutang usaha yang disesuaikan dengan keinginan Anda.
Tampilan form desain lihat disini
3. Tombol Preview
Untuk menampilkan tampilan laporan faktur yang dibuat. Tampilan preview lihat di sini
4. Tombol Cetak
Apabila tampilan laporan faktur yang dibuat telah sesuai dengan isian pada transaksi pembayaran
hutang, serta desain tampilan telah sesuai dengan yang diinginkan, maka Anda bisa langsung
mencetak dengan menekan tombol Cetak.
5. Tombol Tutup
Untuk menutup menu pada tampilan faktur pembayaran hutang usaha.
497
5.6.2 Desain Faktur Sederhana
Setiap transaksi yang ada di Zahir dapat dibuat suatu faktur atau voucher. Faktur/voucher dapat
didesain sesuai dengan keinginan. Tekan tombol Desain untuk merubah faktur/voucher.
1. Contoh Mengedit Isian
Untuk mengedit Alamat, klik dua kali di nomor sehingga tampil jendela Text Editor. Edit Alamat
dengan yang diinginkan, misal: Address, lihat Text editor
498
Text editor
Ini adalah Jendela Text Editor yang digunakan untuk mengedit/merubah faktur/invoice
1. Kolom Isian
Diisi dengan variabel yang diedit, misal Alamat diganti dengan Address. Kemudian klik tanda
check mark yang ada di toolbar, sehingga otomatis akan muncul di Jendela Desain Faktur. Untuk
preview lihat Preview Faktur Sederhana. Variabel Alamat telah berubah menjadi Address.
499
5.6.3 Preview Faktur Sederhana
500
5.7 Laporan
Laporan di Zahir Versi 5.1 dapat didesain sesuai dengan keinginan Anda, pilih laporan yang hampir
sama dengan kebutuhan Anda, seperti gambar berikut ini:
5.7.1 Contoh Laporan
501
5.7.2 Desain Laporan
Variables, berisi data-data master dan fungsi standar seperti nama perusahaan, pilihannya adalah
Variabel dan Sistem Variabel.
Function, berisi logika perhitungan yang digunakan dalam matematika, seperti Mathematical,
Aggregate, String, Date and Time dan lainnya.
Data, isinya adalah kumpulan variabel yang terkoneksi dengan laporan transaksi, seperti di
Laporan Penjualan dan di pilih Sales Invoice Detail yang muncul di Data adalah Detail Product, Sales
Detail Service, Sales Master dan lain sebagainya. Apabila Anda membuka laporan lain, misalkan
Pembelian, data yang keluar akan berbeda dengan di Penjualan.
Code, adalah script filter yang menampilkan laporan.
502
5.7.3 Koleksi Laporan Keuangan

Jika perusahaan anda memerlukan suatu laporan yang berbeda dari format laporan yang ada pada
Zahir Accounting, maka anda dapat membuat laporan tersebut dengan menggunakan fasilitas
koleksi laporan yang ada di Zahir Accounting.
Informasi Laporan
1. Nama Laporan
Tentukan nama koleksi laporan yang akan dibuat.
2. Judul Laporan
Ketik judul yang ingin ditampilkan dalam laporan yang akan dibuat.
3. Jumlah Kolom
Tentukan jumlah kolom yang ingin ditampilkan dalam format laporan.
4. Horizontal (T Style)
Beri tanda ceklist jika anda ingin menampilkan format laporan dalam bentuk T.
503
5. Ukuran Kertas
Tentukan ukuran kertas yang dibutuhkan untuk mencetak laporan melalui printer.
6. Orientasi
Tentukan orientasi bentuk laporan saat di cetak melalui printer.
7. Lanjutkan - Selesai
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya, menentukan item penyusun laporan.
Klik Batal untuk membatalkan proses pembuatan koleksi laporan keuangan.
Item Penyusun Laporan
1. Item Laporan
Isilah item laporan sesuai dengan item yang ingin ditampilkan dalam laporan yang anda buat.
Selanjutnya tentukan tipe dari item laporan tersebut. Pilihan tipe adalah judul, detail, total, break.
Tentukan tipe menjadi judul jika bagian item laporan ingin ditampilkan pada bagian paling atas.
Tentukan tipe menjadi detail jika item tersebut ingin berada pada detail laporan.
Tentukan tipe menjadi total jika item tersebut ingin berisi total saldo dari item penyusun detail.
Tentukan tipe menjadi break jika item tersebut merupakan pembatas dari item penyusun
laporan.
504
2. Posisi
Klik panah merah ke atas dan kebawah untuk merubah urutan posisi item penyusun laporan.
3. Baru - Hapus
Klik tombol bersimbol kertas putih untuk menambahkan item penyusun laporan.
Klik tombol bersimbol tong untuk menghapus item penyusun laporan.
Klik Kembali untuk menuju proses sebelumnya menentukan informasi laporan.
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya, menentukan akun penyusun laporan.
Akun Penyusun Item
1. Detail Laporan
Jika anda sudah set pada bagian sebelumnya untuk item penyusun laporan dengan tipe Detail,
maka item penyusun laporan tersebut akan tampil pada kolom detail laporan.
2. Akun Penyusun
Tentukan mulai dari akun mana sampai akun mana yang termasuk kedalam masing-masing detail
laporan yang dibuat.
505
3. Baru - Hapus
Klik tombol bersimbol kertas putih untuk menambahkan akun penyusun item.
Klik tombol bersimbol tong untuk menghapus akun penyusun item.
Klik Kembali untuk menuju proses sebelumnya menentukan item penyusun laporan.
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya, menentukan penyusun item total.
Penyusun Item Total
1. Penyusun Total
Dalam penyusun item total akan muncul item penyusun laporan dengan tipe Total yang sudah
anda set pada bagian item penyusun laporan.
2. Detail Laporan
Isilah yang termasuk detail laporan di pos total yang ada. Untuk data pada detail laporan akan
tampil jika sudah di set pada bagian item penyusun laporan dengan tipe Detail.
3. Baru - Hapus
Klik tombol bersimbol kertas putih untuk menambahkan penyusun item total.
Klik tombol bersimbol tong untuk menghapus penyusun item total.
506

Klik Kembali untuk menuju proses sebelumnya menentukan akun penyusutan item.
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya, menentukan kolom laporan.
Kolom Laporan
1. Kontens
Tentukan kontens (isi) yang ingin ditampilkan pada kolom laporan.
2. Posisi
Klik panah merah ke atas dan kebawah untuk merubah urutan posisi kotens kolom laporan.
3. Baru - Hapus
Klik tombol bersimbol kertas putih untuk menambahkan kontens kolom laporan.
Klik tombol bersimbol tong untuk menghapus kontens kolom laporan.
Klik Kembali untuk menuju proses sebelumnya menentukan penyusun item total.
Klik Lanjutkan untuk proses berikutnya, proses pembuatan laporan selesai.
507
Pembuatan Laporan Selesai
1. Tampilkan Laporan
Aktifkan ceklist pada bagian tampilkan laporan sekarang juga jika anda ingin langsung menampilkan laporan yang sudah anda buat ketika klik tombol selesai.
Klik Kembali untuk menuju proses sebelumnya menentukan kolom laporan.
Klik Selesai untuk mengakhiri proses pembuatan koleksi laporan keuangan.
508
Filter Periode
1. Filter Periode
Tentukan filter periode akuntansi sebagai acuan periode yang akan ditampilkan pada laporan.
2. Gunakan Alias
Aktifkan opsi menggunakan nama alias jika anda ingin menampilkan laporan dalam format nama
alias.
Catatan : Anda harus mempunyai fasilitas alias name untuk menggunakan opsi ini.
3. Mata Uang
Tentukan jenis mata uang yang ingin ditampilkan dalam laporan.
Catatan : anda harus mempunyai fasiltias multi currency untuk menggunakan opsi ini.
4. Batal - OK
Klik Batal untuk membatalkan proses menampilkan laporan.
Klik OK untuk menampilkan laporan.
509
Contoh Laporan Keuangan
Berikut ini contoh tampilan koleksi laporan keuangan yang dibuat.
510
Daftar Koleksi Laporan Keuangan
Pada bagian ini berisi daftar koleksi laporan keuangan yang pernah anda buat sebelumnya.
1. Nama dan Judul Laporan
Pada bagian ini terdapat daftar koleksi laporan keuangan yang sudah pernah dibuat sebelumnya.
Anda bisa menambahkan dengan membuat koleksi laporan keuangan baru, mengedit koleksi
laporan keuangan dan menghapusnya jika sudah tidak diperlukan lagi.
Baru, digunakan untuk menambahkan atau membuat koleksi laporan keuangan baru.
Edit, digunakan untuk mengkoreksi atau memodifikasi koleksi laporan keuangan yang pernah
dibuat sebelumnya.
Hapus, digunakan untuk menghapus koleksi laporan keuangan yang pernah dibuat
sebelumnya.
511
3. Cetak Detail
Klik untuk mencetak laporan dengan menyertakan item penyusun laporan dengan tipe detail pada
saat anda membuat koleksi laporan keuangan.
4. Cetak
Klik untuk mencetak laporan tanpa menyertakan item penyusun laporan dengan tipe detail pada
saat anda membuat koleksi laporan keuangan.
5. Selesai
Klik Selesai untuk menutup daftar koleksi laporan keuangan.
5.8 Grafik dan Analisa
Zahir Accounting Enterprise memiliki fasilitas pendukung pengambilan keputusan yang cukup
canggih. Anda dapat membaca keadaan atau status perusahaan Anda dengan cepat, mudah dan
akurat melalui fasilitas analisa keuangan terpadu.
Di Zahir ada tiga macam laporan yaitu: Analisa Bisnis, Reminder, dan Kalender.
512
Analisa Bisnis, digunakan untuk melihat grafik untuk harta, neraca, rugi-laba, saldo bank, grafik
penjualan dan analisa rasio keuangan.
Untuk menampilkan fasilitas Analisa Bisnis, tekan Laporan > Analisa Bisnis > dan Analisa Bisnis.
Tekan tombol segitiga merah untuk menampilkan opsi yang tersedia untuk tiap bagian, serta tekan
tombol kanan mouse pada masing-masing grafik untuk menampilkan opsi yang lain.
Anda bisa memilih jenis grafik yang diinginkan baik batang, maupun pie dengan mengklik kanan di
tempat gambar analisa tersebut.
1. Grafik Harta
Grafik ini digunakan untuk mengetahui total prosentase komponen aktiva pada tahun berjalan.
2. Grafik Kas dan Bank
Grafik yang digunakan untuk mengetahui jumlah masing-masing rekening kas yang dimiliki oleh
perusahaan pada periode tahun berjalan yang ditampilkan dalam bentuk grafis.
3. Saldo Bank
Digunakan untuk mengetahui jumlah masing-masing rekening kas yang dimiliki oleh perusahaan
pada periode tahun berjalan yang ditampilkan dalam bentuk daftar.
4. Grafik Laba - Rugi
Grafik ini digunankan untuk mengetahui komponen biaya terhadap pendapatan dalam tahun
berjalan.
5. Grafik Penjualan
Grafik ini digunakan untuk mengetahui prosentase penjualan pada setiap bulannya dalam tahun
berjalan.
6. Rasio Keuangan
Digunakan untuk mengetahui total rasio analisa keuangan pada periode berjalan.
513
5.9 Reminder
Reminder, digunakan untuk melihat piutang - hutang jatuh tempo serta grafiknya, giro masuk, giro
keluar, rekomendasi pembelian, vendor terbaik dan stock minimum.
Untuk menampilkan Reminder, tekan Laporan > Analisa Bisnis > Reminder
1. Piutang Jatuh Tempo
Merupakan daftar yang menyebutkan nama pelanggan dan jumlah piutang yang telah jatuh tempo.
2. Grafik Piutang Jatuh Tempo
Merupakan grafik yang menyebutkan tanggal dan jumlah piutang pelanggan yang telah jatuh
tempo.
514
3. Hutang Jatuh Tempo

Merupakan daftar hutang yg telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh perusahaan.
4. Grafik Hutang Jatuh Tempo
Merupakan grafik hutang yg telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh perusahaan.
5. Giro Masuk
Merupakan daftar yang mendata giro masuk yang telah jatuh tempo.
6. Rekomendasi Pembelian
Merupakan daftar yang mengingatkan jumlah barang yang tersedia kurang dari standar minimum
persediaan, sehingga direkomendasikan untuk membuat purchase order.
7. Vendor Terbaik
Daftar yang mendata nama supplier yang memiliki kredibilitas terbaik diperusahaan.
8. Stok Minimum
Daftar yang digunakan sebagai catatan bahwa persediaan telah dibawah standar stok minimun.
5.9.1 Rekomendasi Pembelian Opsi Pemasok
515
Berikut ini beberapa langkah untuk menentukan penentuan pemasok dijadikan acuan dalam
membuat rekomendasi pembelian.
Klik Lanjutkan untuk memulai proses penentuan rekomendasi pembelian secara otomatis
berdasarkan pemasok.
Klik Batal untuk membatalkan proses penentuan rekomendasi pembelian secara otomatis
berdasarkan pemasok.
Dasar Penentuan
1. Dasar Penentuan
Tentukan dasar penentuan pemilihan pemasok dalam pembuatan rekomendasi pembelian.
Nilai Tertinggi, aktifkan opsi ini jika anda ingin menentukan pilihan pemasok berdasarkan nilai
pembelian tertinggi dari masing-masing pemasok.
Rata-rata, aktifkan opsi ini jika anda ingin menentukan pilihan pemasok dari nilai rata-rata
pembelian dari masing-masing pemasok.
Dari Data Pembelian Terakhir, aktifkan opsi ini jika anda ingin menentukan pilihan pemasok
dari data pembelian terakhir kepada pemasok. Acuan pilihan pemasok adalah pemasok dari
data pembelian terakhir untuk masing-masing produk.
2. Tanggal Acuan
Tentukan acuan tanggal mulai anda menentukan dasar penentuan pemilihan pemasok.
516

Klik Kembali untuk menuju ke bagian sebelumnya jendela utama penentuan pemasok.
Klik Lanjutkan untuk menuju ke bagian berikutnya menentukan filter kelompok barang.
Klik Batal untuk membatalkan proses penentuan pemasok untuk rekomendasi pembelian.
Filter Kelompok Barang
1. Filter Kelompok
Tentukan filter kelompok barang jika anda ingin menetapkan pilihan pemasok untuk kelompok
barang tertentu saja.
2. Filter Departemen
Klik Kembali untuk menuju ke bagian sebelumnya dasar penentuan.
Klik Lanjutkan untuk menuju ke bagian berikutnya menentukan filter group barang.
517
Filter Group Barang
1. Filter Group Barang

Tentukan filter group barang jika anda ingin menetapkan pilihan pemasok untuk group barang
tertentu saja.
Klik Kembali untuk menuju ke bagian sebelumnya filter kelompok barang.
Klik Lanjutkan untuk menuju ke bagian berikutnya proses final.
518
Final
Klik Kembali untuk menuju ke bagian sebelumnya filter group barang.
Klik Selesai untuk mengakhir proses penentuan pemasok untuk rekomendasi pembelian.
519
5.10 Kalender
Kalender, digunakan untuk melihat kalender piutang - hutang jatuh tempo, giro masuk dan giro
keluar. Dengan fasilitas ini Anda dapat mengkontrol tanggal jatuh tempo setiap piutang, hutang,
maupun giro.
Untuk menampilkan fasilitas ini, tekan Laporan > Analisa Bisnis > Kalender.
520

Buku Tutorial Zahir Accounting

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Tutorial Zahir Accounting

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

Zahir Accounting Versi 5.1

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

2.1. Instalasi Program

2.1.1. Instalasi dari CD

1. Tutup semua program yang terbuka.

2.1.2 . Instalasi Multi User

Penggunaan Multi User dalam Jaringan LAN

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

2.2. Menjalankan Program

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

2.3. Registrasi Zahir Accounting

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

2.3.2. Instalasi Dongle

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

2.3.3. Registrasi Versi Dongle

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

2.3.4. Registrasi Via SMS

Register Zahir Accounting

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

2.3.5. Registrasi Online

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

Jika dalam proses terdapat tampilan pesan informasi di bawah ini :

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

Tampilan di atas untuk menginformasikan register belum diperoleh, klik Tombol OK

Tampilan di atas meminta kita mengulangi pengiriman permintaan kode registrasi

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

Klik tombol OK maka program akan merestart aplikasi Zahir.

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

Selamat bergabung dengan Zahir Accounting

2.3.6. Registrasi Via Website

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

: Small Business Accounting

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1

2.3.7. Registrasi Online

PT. Zahir Internasional

Form ini digunakan untuk

Zahir Accounting Versi 5.1

PT. Zahir Internasional

Zahir Accounting Versi 5.1