PROYEKSI ARUS KAS PERGURUAN TINGGI

Keterangan 20X1 20X2

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Subsidi Badan Penyelenggara
Peneriman SPP
Penerimaan Hibah
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian
Dana Lestari dari Alumni
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas
Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi
Pengeluaran Operasional Penelitian
Pengeluaran Operasional Pengabdian Masyarakat
Pengeluaran Operasional tidak langsung
Subtotal Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pengembangan SDM
Subtotal Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit

Saldo Akhir
20X3 20X4 20X5
PROYEKSI ARUS KAS PERGURUAN TINGGI

Keterangan 20X1 20X2 20X3

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Prodi A
Prodi B
Prodi C
Prodi D
Pusat Perguruan Tinggi
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas
Pengeluaran Operasional
Pengeluaran operasional langsung
Prodi A
Prodi B
Prodi C
Prodi D
Pengeluaran operasional tidak langsung
Pusat Perguruan Tinggi
Subtotal Pengeluaran Operasional

Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Prodi A
Prodi B
Prodi C
Prodi D
Pusat Perguruan Tinggi
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarpras
Pengembangan SDM
Prodi A
Prodi B
Prodi C
Prodi D
Pusat Perguruan Tinggi
Total Pengeluaran Pengembangan SDM
Pengembangan Lainnya
Subtotal Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit

Saldo Akhir
20X4 20X5
PROYEKSI ARUS KAS PRODI

Keterangan

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Peneriman SPP
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas

Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi

Biaya Dosen
Gaji Dosen (dosen tetap)
Tunjangan dosen
Honorarium Mengajar (dosen tidak tetap)
Tunjangan Transportasi
Honorarium Membimbing Karya Akhir
Honorarium Menguji
Total Biaya Dosen
Biaya Tenaga Kependidikan
Gaji Tenaga Kependidikan
Tunjangan Jabatan Kepala Lab
Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi
Tunjangan Tenaga Kependidikan
Total Biaya Tenaga Kependidikan
Biaya Bahan Operasional Pembelajaran
Biaya Bahan Lab
Biaya Bahan Ajar
ATK untuk kelas dan Lab
Total Biaya Bahan Operasional Pembelajaran
Biaya Operasional Lainnya
Biaya Listrik,Telepon dan Internet
Biaya Pemeliharaan Gedung & Sarana Prasarana
Total Biaya Operasional Lainnya
Pengeluaran Pengelolaan Penelitian
Pendanaan Penelitian
Manajemen Penelitian
Peningkatan Kapasitas Peneliti
Insentif publikasi ilmiah/HKI
Pengeluaran Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
Pendanaan Pengabdian Masyarakat
Manajemen Pengabdian masyarakat
Peningkatan Kapasitas Pelaksana
Pengeluaran Operasional Tidak Langsung
Tunjangan Pimpinan Prodi
Administrasi Penyelenggaraan Prodi
Total Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
 Pembangunan Gedung
Sarana Prasarana
Buku Perpustakaan
Pengembangan SDM
Pendidikan
Pelatihan
Seminar
Total Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit

Saldo Akhir
20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

A1 A2 A3 A4 A5

B1 B2 B3 B4 B5
C1 C2 C3 C4 C5
D1 D2 D3 D4 D5
E1 E2 E3 E4 E5
F1 F2 F3 F4 F5
G1 G2 G3 G4 G5

H1 H2 H3 H4 H5
I1 I2 I3 I4 I5
J1 J2 J3 J4 J5
K1 K2 K3 K4 K5

L1 L2 L3 L4 L5
M1 M2 M3 M4 M5
N1 N2 N3 N4 N5

O1 O2 O3 O4 O5
P1 P2 P3 P4 P5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
R1 R2 R3 R4 R5
S1 S2 S3 S4 S5
T1 T2 T3 T4 T5

U1 U2 U3 U4 U5
V1 V2 V3 V3 V5
W1 W2 W3 W4 W5

X1 X2 X3 X4 X5
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
AA1 AA2 AA3 AA4 AA5
BB1 BB2 BB3 BB4 BB5

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5

DD1 DD2 DD3 DD4 DD5
EE1 EE2 EE3 EE4 EE5
PROYEKSI ARUS KAS PRODI

Komponen Arus Kas

Jumlah Mahasiswa
Penerimaan 20X1
Penerimaan 20X2
Penerimaan 20X3
Penerimaan 20X4
Penerimaan 20X5

Tarif SPP per semester

Tarif SPP 20X1
Tarif SPP 20X2
Tarif SPP 20X3
Tarif SPP 20X4
Tarif SPP 20X5

Jumlah Semester
Mahasiswa 20X1
Mahasiswa 20X2
Mahasiswa 20X3
Mahasiswa 20X4
Mahasiswa 20X5

Penerimaan SPP
Mahasiswa 20X1
Mahasiswa 20X2
Mahasiswa 20X3
Mahasiswa 20X4
Mahasiswa 20X5
Total Penerimaan SPP

Gaji dan Tunjangan Dosen Tetap

Jumlah Dosen Tetap
Gaji Dosen Tetap
Jumlah Bulan
Tunjangan Dosen Tetap
Jumlah Bulan
Total Gaji Dosen Tetap
Total Tunjangan Dosen Tetap
Honorarium Mengajar dan Tunjangan Transportasi
Jumlah SKS yang diselenggarakan
Jumlah SKS yang dialokasikan ke Dosen Tidak Tetap
Jumlah Pertemuan per SKS
Total Pertemuan
Honor Per Pertemuan
Total Honorarium
Tunjangan Transportasi per Pertemuan
Total Tunjangan Transportasi

Honorarium Membimbing Karya Akhir

Jumlah Karya Akhir
Honor Bimbingan karya Akhir
Total Honorarium Membimbing Karya Akhir

Honorarium Menguji
Jumlah Ujian
Jumlah Penguji per ujian
Honor Menguji
Total Honorarium Menguji

Gaji Tenaga Kependidikan

Jumlah Tenaga Kependidikan
Gaji Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan Gaji
Total Gaji Kependidikan
Tunjangan Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan Tunjangan
Total Tunjangan Tenaga Kependidikan

Komponen Arus Kas

Tunjangan Jabatan Kepala Lab

Jumlah Lab
Tunjangan Jabatan Kepala Lab
Total Tunjangan Jabatan Kepala Lab

Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi

Jumlah Bagian Administrasi
Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi
Total Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi

Biaya Bahan Lab

Biaya Bahan Lab Per Mahasiswa
Jumlah Kelas Lab
Jumlah Mahasiswa per Kelas Lab
Total Biaya Bahan Lab

Biaya Bahan Ajar

Biaya Bahan Ajar per mata kuliah
Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dalam satu tahun
Total Biaya Bahan Ajar

ATK untuk kelas dan Lab

ATK per kelas dan Lab
 Jumlah Kelas dan Lab
Total ATK untuk kelas dan lab

Biaya Operasional Lainnya

Estimasi Biaya Listrik per tahun atau Biaya Listrik tahun sebelumnya
Asumsi Kenaikan
Biaya Listrik
Estimasi Biaya Telpon per tahun atau Biaya Telpon tahun sebelumnya
Asumsi Kenaikan
Biaya Air
Estimasi Biaya Internet per tahu atau Biaya Internet tahun sebelumnya
Asumsi Kenaikan
Biaya Internet
Total Biaya Listrik, Telepon, dan Internet

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Sarana Prasarana

Pendanaan Penelitian
Alokasi dana per penelitian
Jumlah Penelitian
Total Pendanaan Penelitian

Biaya Manajemen Penelitian

Biaya Peningkatan Kapasitas Penelitian

Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI

Insentif per Publikasi Ilmiah/HKI
Target Jumlah Publikasi Ilmiah/HKI
Total Insentif Publikasi Ilmiah

Pendanaan Pengabdian Masyarakat

Alokasi dana per kegiatan pengabdian masyarakat
Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Total Pendanaan Pengabdian Masyarakat

Biaya Manajemen Pengabdian Masyarakat

Biaya Peningkatan Kapasitas Pengabdian Masyarakat

Tunjangan Pimpinan Prodi

Tunjangan
Bulan
Total Tunjangan Pimpinan Prodi

Administrasi Penyelenggaraan Prodi

Komponen Arus Kas

Pembangunan Gedung
Gedung A
Gedung B
Gedung C
atau
Pembangunan Tahap 1 (dilampirkan gambar dan RAB)
Pembangunan Tahap 2 (dilampirkan gambar dan RAB)
Total Biaya Pembangunan Gedung

Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana

Sarana Prasarana 1
Sarana Prasarana 2
Sarana Prasarana 3 dst
Total Biaya Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana

Perpustakaan

Pendidikan
Biaya Pendidikan
Biaya Hidup
Jumlah Dosen yang mendapat beasiswa
Total Biaya Pendidikan

Pelatihan
Biaya Pelatihan
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah Pelatihan/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Pelatihan

Seminar
Biaya Seminar
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah seminar/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Seminar
 Rumus Perhitungan 20X1

Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester

Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester
Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester
Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester
Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester
A1

Jumlah Dosen Tetap*Gaji Dosen Tetap*Jumlah Bulan B1

Jumlah Dosen Tetap*Tunjangan Dosen Tetap*Jumlah Bulan C1

Jumlah SKS yang dialokasikan*jumlah pertemuan per SKS

Total Pertemuan*honor per pertemuan D1

Total Pertemuan*tunjangan transportasi per pertemuan E1

Jumlah karya akhir*honor bimbingan karya akhir F1

Jumlah ujian*jumlah penguji per ujian*honor penguji G1

Jumlah tenaga kependidikan*gaji * jumlah bulan H1

Jumlah tenaga kependidikan*tunjangan * jumlah bulan K1

Rumus Perhitungan 20X1

Jumlah Lab*tunjangan jabatan kepala Lab I1

Jumlah Bagian*Tunjangan Jabatan Kepala Bagian J1

Biaya bahan lab per mahasiswa*jumlah kelas lab* L1

jumlah mahasiswa per kelas lab

Jumlah bahan ajar per mata kuliah*jumlah mata kuliah M1

 ATK per kelas dan Lab * Jumlah Kelas dan Lab N1

sebelumnya
%
Estimasi Biaya Listrik*asumsi kenaikan
un sebelumnya
%
Estimasi Biaya Air*asumsi kenaikan
hun sebelumnya
%
Estimasi Biaya Internet*asumsi kenaikan
Biaya Listrik + Biaya Telpon + Biaya Internet O1

Estimasi Biaya Pemeliharaan*asumsi kenaikan P1

Dana per penelitian*jumlah penelitian Q1

Estimasi (alokasi) Biaya Manajemen Penelitian R1

Alokasi biaya peningkatan kapasitas penelitian S1

Insetif per publikasi ilimiah/HKI*target publikasi/HKI T1

Dana per kegiatan pengabdian masyarakat*kegiatan U1

pengabdian masyarakat
Estimasi (alokasi) Biaya Manajemen Pengabdian masyarakat V1

Alokasi biaya peningkatan kapasitas pengabdian masyarakat W1

Tunjangan * bulan X1

Estimasi (alokasi) Biaya Administrasi Penyelenggaraan Prodi Y1

Rumus Perhitungan 20X1

Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB
Z1

Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor

Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
AA1

Jika belum memiliki buku perpustakaan, pada tahun pertama dilampirkan daftar judul b BB1
jumlah per judul, harga, nilai pembelian per judul (jumlah * harga)
Untuk tahun selanjutknya dialokasikan secara wajar

Biaya pendidikan*biaya hidup*jumlah dosen yang mendapat beasiswa CC1

(biaya pelatihan + biaya akomodasi dan transportasi)*jumlah dosen/tenaga kependidik DD1

yang ditugaskan

(biaya seminar + biaya akomodasi dan transportasi)* EE1

jumlah dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan
20X2 20X3 20X4 20X5

A2 A3 A4 A5

B2 B3 B4 B5
C2 C3 C4 C5

D2 D3 D4 D5
 E2 E3 E4 E5

F2 F3 F4 F5

G2 G3 G4 G5

H2 H3 H4 H5

K2 K3 K4 K5

20X2 20X3 20X4 20X5

I2 I3 I4 I5

J2 J3 J4 J5

L2 L3 L4 L5

M2 M3 M4 M5
N2 N3 N4 N5

O2 O3 O4 O5

P2 P3 P4 P5

Q2 Q3 Q4 Q5

R2 R3 R4 R5

S2 S3 S4 S5

T2 T3 T4 T5

U2 U3 U4 U5

V2 V3 V3 V5

W2 W3 W4 W5

X2 X3 X4 X5

Y2 Y3 Y4 Y5

20X2 20X3 20X4 20X5

Z2 Z3 Z4 Z5

AA2 AA3 AA4 AA5

BB2 BB3 BB4 BB5

CC2 CC3 CC4 CC5

DD2 DD3 DD4 DD5

EE2 EE3 EE4 EE5

PROYEKSI ARUS KAS PUSAT

Keterangan 20X1 20X2

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Subsidi Badan Penyelenggara AAA1 AAA2
Penerimaan Hibah BBB1 BBB2
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian CCC1 CCC2
Dana Lestari dari Alumni DDD1 DDD2
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta EEE1 EEE2
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas

Pengeluaran Operasional
Pengeluaran operasional tidak langsung
Tunjangan Jabatan Pimpinan FFF1 FFF2
Administrasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi GGG1 GGG2
Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan di Pusat HHH1 HHH2
Pengeluaran operasional lainnya III1 III2
Total Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pembangunan Gedung JJJ1 JJJ2
Sarana Prasarana KKK1 KKK2
Pengembangan SDM
Pelatihan LLL1 LLL2
Seminar MMM1 MMM2
Perpustakaan NNN1 NNN2
Pengembangan Lainnya OOO1 OOO2
Total Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Saldo Akhir
20X3 20X4 20X5

AAA3 AAA4 AAA5

BBB3 BBB4 BBB5
CCC3 CCC4 CCC5
DDD3 DDD4 DDD5
EEE3 EEE4 EEE5

FFF3 FFF4 FFF5

GGG3 GGG4 GGG5
HHH3 HHH4 HHH5
III3 III4 III5

JJJ3 JJJ4 JJJ5

KKK3 KKK4 KKK5

LLL3 LLL4 LLL5

MMM3 MMM4 MMM5
NNN3 NNN4 NNN5
OOO3 OOO4 OOO5
PROYEKSI ARUS KAS PUSAT

Komponen Arus Kas

Subsidi Badan Penyelenggara

Penerimaan Hibah
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian
Dana Lestari dari Alumni
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta

Tunjangan Pimpinan
Jabatan 1
Tunjangan
Bulan
Total Tunjangan Jabatan 1

Jabatan 2
Jumlah jabatan
Tunjangan
Bulan
Total Tunjangan Jabatan 2
dst untuk pimpinan yang lain (termasuk kepala perpustakaan dan kepala lab)
Total Tunjangan Pimpinan

Administrasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan di Pusat

Jumlah Tenaga Kependidikan
Gaji Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan
Subtotal Gaji Kependidikan
Tunjangan Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan
Subtotal Tunjangan Tenaga Kependidikan
Total Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan di Pusat

Pengeluaran Operasional Lainnya

Pembangunan Gedung
Gedung A
Gedung B
Gedung C
atau
Pembangunan Tahap 1 (dilampirkan gambar dan RAB)
Pembangunan Tahap 2 (dilampirkan gambar dan RAB)
Total Biaya Pembangunan Gedung

Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana

 Sarana Prasarana 1
Sarana Prasarana 2
Sarana Prasarana 3 dst
Total Biaya Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana

Pelatihan
Biaya Pelatihan
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah Pelatihan/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Pelatihan

Seminar
Biaya Seminar
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah seminar/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Seminar

Perpustakaan Jika belum memiliki buku perpustakaan, pada ta

Pengembangan Lainnya
 Rumus Perhitungan 20X1

Berdasarkan perhitungan biaya pembangunan gedung dan defisit pengeluaran operasi AAA1
Perlu didukung surat pernyataan komitmen BBB1
Perlu didukung data-data historis jika pernah menerima/melakukan. Jika tidak ada CCC1
kepastian, sebaiknya tidak dimasukkan dalam perhitungan DDD1
Perlu didukung data historis atau surat pernyataan komitmen EEE1

Tunjangan * bulan

Jumlah Jabatan*tunjangan * bulan

n dan kepala lab)
Tunjangan jabatan 1 + tunjangan jabatan 2 + tunjangan jabatan 3 dst FFF1

Dialokasikan per tahun dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya GGG1

Jumlah tenaga kependidikan*gaji * jumlah bulan

Jumlah tenaga kependidikan*tunjangan * jumlah bulan

Gaji tenaga kependidikan + Tunjangan tenaga kependidikan HHH1

Dapat ditambahkan komponen pengeluaran operasional lainnya sesuai kebutuhan III1

Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB
JJJ1
 Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
KKK1

Biaya Pelatihan
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah Pelatihan/jumlah dosen/tenaga kependidikan
(biaya pelatihan + biaya akomodasi dan transportasi)*
jumlah dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan LLL1

(biaya seminar + biaya akomodasi dan transportasi)* MMM1

jumlah dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan

Jika belum memiliki buku perpustakaan, pada tahun pertama dilampirkan daftar judul buku, NNN1
jumlah per judul, harga, nilai pembelian per judul (jumlah * harga)
Untuk tahun selanjutknya dialokasikan secara wajar

Dijabarkan jika ada kegiatan pengembangan lain OOO1

20X2 20X3 20X4 20X5

AAA2 AAA3 AAA4 AAA5

BBB2 BBB3 BBB4 BBB5
CCC2 CCC3 CCC4 CCC5
DDD2 DDD3 DDD4 DDD5
EEE2 EEE3 EEE4 EEE5

FFF2 FFF3 FFF4 FFF5

GGG2 GGG3 GGG4 GGG5

HHH2 HHH3 HHH4 HHH5

III2 III3 III4 III5

JJJ2 JJJ3 JJJ4 JJJ5

KKK2 KKK3 KKK4 KKK5

LLL2 LLL3 LLL4 LLL5

MMM2 MMM3 MMM4 MMM5

NNN2 NNN3 NNN4 NNN5

OOO2 OOO3 OOO4 OOO5

PROYEKSI ARUS KAS PRODI

Keterangan

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Peneriman SPP
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas

Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi

Biaya Dosen
Biaya Tenaga Kependidikan
Biaya Bahan Operasional Pembelajaran
Biaya Operasional Lainnya
Pengeluaran Pengelolaan Penelitian
Pendanaan Penelitian
Manajemen Penelitian
Peningkatan Kapasitas Peneliti
Insentif publikasi ilmiah/HKI
Pengeluaran Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
Pendanaan Pengabdian Masyarakat
Manajemen Pengabdian masyarakat
Peningkatan Kapasitas Pelaksana
Pengeluaran Operasional Tidak Langsung
Tunjangan Pimpinan Prodi
Administrasi Penyelenggaraan Prodi
Total Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pengembangan SDM
Total Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit

Saldo Akhir
20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

A1 A2 A3 A4 A5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
R1 R2 R3 R4 R5
S1 S2 S3 S4 S5
T1 T2 T3 T4 T5

U1 U2 U3 U4 U5
V1 V2 V3 V3 V5
W1 W2 W3 W4 W5

X1 X2 X3 X4 X5
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5