PENGANTAR

Sejalan dengan adanya penggunaan system SATU pada system perbankan oleh
bank umum/BPR/BPR Syariah/Koperasi/Lembaga keuangan lain yang merupakan
mitra/relasi PT Telkomsigma, diharapkan user dapat mempelajari dan memahami
penggunaan system tersebut secara cepat dan tepat demi menunjang kelancaran
operasional unit kerja terkait.

User Guide ini berisi petunjuk ringkas mengenai penggunaan Program Menu pada
masing masing Group Menu terkait dengan transaksi TELLER yang dijalankan
oleh user yang diberi wewenang untuk melakukan kegiatan tersebut.

Tentunya besar harapan kami, User Guide ini dapat membantu pemahaman user
terhadap system SATU ini. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima
kasih.

Tangerang, Agustus 2012

Salam
 DAFTAR ISI
A. PENGANTAR ................ . 1
B. DAFTAR ISI .. 2
C. PENJELASAN UMUM .. . 3

1. KEGIATAN AWAL HARI . 3

Proses Membuka Aktivitas Cabang. 3

2. TRANSAKSI TELLER 3
Transaksi Setoran Tunai 4
Transaksi Penarikan Tunai.. 4
Transaksi Pemindahbukuan Antar Rekening 4
Transaksi Penerimaan Dari Teller Lain.. 5
Transaksi Pembayaran Ke Teller Lain 5
Transaksi Selisih Kas Lebih. 5
Transaksi Selisih Kas Kurang. 6
Transaksi Pendebetan Dengan Kode GL. 6
Transaksi Pengkreditan Dengan Kode GL 6
Transaksi Pembatalan Transaksi 7
Input Setoran Titipan Pinjaman 7

3. INFORMASI TELLER 8
Informasi Saldo Rekening 8
Informasi Mutasi Per Operator. 8
Informasi Data Rekening per Nomor Rekening 9

4. LAPORAN TELLER... 9
Cetak Nama dan Alamat Passbook. 10
Mencetak Buku Tabungan. 10
Cetak Ulang Data Passbook. 10
Laporan Denominasi Teller.. 11
Laporan Transaksi Sendiri 11
Laporan Saldo Rekening per Jenis Rekening 12
Laporan Rekap Saldo Rekening per Jenis Rekening 12

5. KEGIATAN AKHIR HARI 12

Informasi Status Cabang 12
Proses Menutup Aktivitas Cabang. 13

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 1

 PENJELASAN UMUM KEGIATAN AWAL HARI

1. Sebelum melakukan transaksi Kegiatan awal hari sebelum transaksi harian

harian, cabang harus melakukan dilakukan oleh Supervisor/ Pejabat Cabang.
kegiatan Proses Membuka Aktivitas
cabang yang dilakukan oleh Proses Membuka Aktivitas Cabang
Pejabat Cabang/Supervisor. SE SEM01C
Termasuk membuka modul satu
persatu secara berurutan sesuai
tampilan yang ada pada layar. a. Menu : Proses Tutup Cabang >
Proses Membuka Aktivitas Cabang.
2. Cabang dapat melakukan kegiatan
Buka/Tutup Cabang beberapa kali b. Kegunaan : Membuka / mengaktifkan
dalam satu hari kerja, namun hal status OPEN cabang pada sistem
tersebut dilakukan dalam kondisi
tertentu misal terdapat kesalahan c. Penginputan :
atau lupa posting.

3. Transaksi di Teller dapat dilakukan

dengan Back Value/Valuta Mundur
kecuali transaksi yang menyakut
tunai, dibatasi 30 hari ke belakang.
Perlakuan Valuta Mundur terhadap
transaksi ditentukan dengan
menggunakan flag yang di set pada
level transaksi.
- Isi kode cabang lalu tekan TAB.
4. Atas kegiatan transaksi yang - Isikan kode modul satu persatu
SUMMARY:
dilakukan oleh Teller, otorisasi secara berurutan sesuai tampilan
akan
Layar dilakukan
Customer Search - oleh Head
Fast Path: pada layar.
1000
Teller/Pejabat
inquiry data
Cabang
nasabahyang terbagi - Saat pengisian kode modul
dalam 2 jenis otorisasi : Konfirmasi di isi Y = Buka
PENJELASAN:
a. Otorisasi transaksi per
operator
b. Otorisasi setoran titipan TRANSAKSI TELLER - TLT
pinjaman.
Transaksi yang dilakukan oleh user
5. Untuk field Keterangan pada menu Teller umunya , terdiri dari :
transaksi, jika dikosongkan/blank - Transaksi Tunai
akan terisi narasi/keterangan yang - Transaksi Non Tunai
ada pada kode transaksi. Jika di isi
sebaiknya berikan narasi yang Dalam menjalankan transaksi teller ini
informatif karena keterangan/narasi terdapat beberapa fungsi tombol/ F Key
ini akan muncul pada lembar antara lain :
statement nasabah dan mutasi F3 Kembali ke layar sebelumnya
nasabah pada system. F5 Konfirmasi transaksi akan diproses
F6 Melihat saldo nasabah
F12- Cancel transaksi
F24- Melihat saldo teller

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 2

 1. Transaksi Setoran Tunai - RT dan cetak validasi.
TT21C

a. Menu : Transaksi Teller > Transaksi

Setoran Tunai

b. Kegunaan : input transaksi setoran

tunai baik dari nasabah maupun
internal bank sendiri

c. Penginputan :

3. Transaksi Pemindahbukuan
Antar Rekening RT TT71C

a. Menu : Transaksi Teller >

Transaksi Pemindahbukuan
Antar Rekening

b. Kegunaan : input transaksi

pemindahbukuan antar rekening
Nomor Referensi : disesuaikan baik oleh nasabah maupun
Nomor Rekening : disesuaikan internal bank sendiri
Nilai Transaksi : nominal setoran
Keterangan : disesuaikan c. Penginputan :
Klik Enter, lanjutkan F5 - Confirm dan
cetak validasi.

dan cetak validasi.

2. Transaksi Penarikan Tunai
RT TT11C

a. Menu : Transaksi Teller > Transaksi

Penarikan Tunai

b. Kegunaan : input transaksi

penarikan tunai baik oleh nasabah
maupun internal bank sendiri
Nomor Referensi : disesuaikan
c. Penginputan : No Rekening Debet : disesuaikan
No Rekening Kredit : disesuaikan
Nomor Referensi : disesuaikan Nilai Transaksi : nominal trk
Nomor Rekening : disesuaikan Keterangan : disesuaikan
Nilai Transaksi : nominal tarik Klik Enter ,lanjutkan F5 - Confirm
Keterangan : disesuaikan dan cetak validasi.
Klik Enter, lanjutkan F5 Confirm

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 3

 c. Penginputan :
4. Transaksi Penerimaan dari
Teller Lain RT TT61C

a. Menu : Transaksi Teller > Transaksi

Penerimaan Dari Teller Lain

b. Kegunaan : input transaksi

penerimaan dari khasanah atau
teller lain

c. Penginputan :
Nomor Referensi : disesuaikan
Mata Uang : IDR
Nilai : nominal setor
Keterangan : diketik dengan
- Setor ke khasanah
- Setor ke Teller xxxx
Klik Enter, lanjutkan F5 Confirm
dan cetak validasi.

6. Transaksi Selisih Kas Lebih

RT TT41C

Nomor Referensi : disesuaikan a. Menu : Transaksi Teller >

Mata Uang : IDR Transaksi Selisih Kas Lebih ( +
Nilai : nominal terima Saldo Teller)
Keterangan : diketik dengan :
- Terima dari khasanah b. Kegunaan : input transaski jika
- Terima dari Teller xxxx terdapat selisih lebih kas pada
Klik Enter, lanjutkan F5 Confirm saldo fisik kas teller
dan cetak validasi.
c. Penginputan :

5. Transaksi Pembayaran ke
Teller Lain RT TT51C

a. Menu : Transaksi Teller >

Transaksi Pembayaran ke Teller
Lain

b. Kegunaan : input transaksi

penyetoran ke khasanah atau ke
teller lain.
Nomor Referensi : disesuaikan
Mata uang : IDR

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 4

 Nilai : nominal selisih
Keterangan : disesuaikan c. Penginputan :
Klik Enter, lanjutkan F5 Confirm
dan cetak validasi.

7. Transaksi Selisih Kas Kurang

RT TT31C

a. Menu : Transaksi Teller > Transaksi

Selisih Kas Kurang ( - Saldo Teller)

b. Kegunaan : input transaski jika

terdapat selisih kurang kas pada
saldo fisik kas teller
Nomor Referensi : disesuaikan
c. Penginputan : Nomor Rekening : Rek yg didebet
Nilai Transaksi : Nominal debet
Nomor GL Kredit : Kode GL-
Keterangan : disesuaikan
Klik Enter, lanjutkan F5 Confirm
dan cetak validasi.

9. Transaksi Pengkreditan
Dengan Kode GL RT TTS1C

a. Menu : Transaksi Teller >

Transaksi Pengkreditan
Dengan Kode GL

b. Kegunaan : Input transaski

Nomor Referensi : disesuaikan
pengkreditan rekening
Mata uang : IDR
nasabah, dan mendebet GL
Nilai : nominal selisih
tertentu
Keterangan : disesuaikan
Klik Enter, lanjutkan F5 Confirm
c. Penginputan :
dan cetak validasi.

8. Transaksi Pendebetan
Dengan Kode GL RT TTR1C

a. Menu : Transaksi Teller > Transaksi

Pendebetan Dengan Kode GL

b. Kegunaan : input transaski

pendebetan rekening nasabah, dan
mengkredit GL tertentu

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 5

 Nomor Referensi : disesuaikan
Nomor Rekening : Rek yg dikredit
Nilai Transaksi : Nominal kredit
Nomor GL Debet : Kode GL- 5 digit
Keterangan : disesuaikan
Klik Enter, lanjutkan F5 Confirm
dan cetak validasi
10. Transaksi Pembatalan
Transaksi RT TTA1C
a. Menu : Transaksi Teller >
Transaksi Pembatalan Transaksi
11. Input Setoran Titipan
. Pinjaman LN LNT01C
a. Menu : Transaksi Teller > Input
Setoran Titipan Pinjaman
b. Kegunaan : Input titipan
pembayarn angsuran dimana
debitur tidak memiliki rekening
pendebetan, saat jatuh tempo
secara otomatis system akan
mengkredit nomor rekening
pinjaman debitur tersebut.

b. Kegunaan : Untuk lakukan c. Penginputan :

Reversal/Pembatalan transaksi
karena salah posting atau sebab
lain.

c. Penginputan :

- Pilih menu Transaksi Pembatalan

Transaksi tekan ENTER

Nomor Pinjaman : Rek Loan

Klik Enter muncul layar trk.

- Cari nomor referensi transaksi

yang akan di batalkan atau
langsung di ketik jika sudah tahu
- Arahkan kursor pada kolom OP
dan ketik 1Dibatalkan lalu ENTER

Minta override Supervisor/Pejabat Nomor Referensi : disesuaikan

Cabang atas pembatalan transaksi Nilai transaksi : nominal titip
pada layar pembatalan transaksi Keterangan Tran : disesuaikan
tersebut, lanjutkan F5 Confirm Klik Enter lanjutkan F5
dan cetak validasi. Confirm

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 6

 Lanjutkan Supervisor/Pejabat - Akan menampilkan layar
Cabang untuk lakukan otorisasi Melihat Saldo Teller yang
pada menu Otorisasi Head berisikan informasi :
Teller > Otorisasi Setoran Ccy
Titipan Pinjaman. Saldo Awal
Pembayaran
Penerimaan
INFORMASI TELLER - TLI Saldo Akhir

2. Informasi Mutasi Per Operator

Pada Group Menu Informasi Teller akan RT TTM2C
menampilkan program program
tampilan yang terkait dengan informasi
kegiatan Teller, meliputi : a. Menu : Informasi Teller >
- Informasi Saldo Teller Informasi Mutasi Per
- Informasi Mutasi Per Operator Operator
- Informasi Data Rekening Per
Nomor Rekening b. Kegunaan : Menampilkan
data mutasi per
Berikut penjelasan masing masing operator/Teller pada layar
program yang tergabung dalam Group untuk pencocokan dengan
Menu Informasi Teller. voucher transaksi.

1. Informasi Saldo Teller RT
TTL2C
a. Menu : Informasi Teller
Informasi Saldo Teller
c. Penginputan :
- Pilih Menu Informasi Teller
> Informasi Informasi Per
> Operator lalu tekan Enter.

b. Kegunaan : Menampilkan saldo

teller pada layar untuk dilakukan
pencocokan dengan fisik uang
teller.

c. Penginputan :

- Pilih Menu Informasi Teller >

Informasi Saldo Teller lalu tekan
Enter
.
- Akan menampilkan layar
Aktivitas Keuangan Teller
yang berisikan informasi
masing masing teller :
Tanggal
Kode
Nomor Referensi
CCy
Nilai

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 7

 Rekening
Program F key KETERANGAN
* ( pilihan detail F2 Inquiry schedul pinjaman
transaksi) F3 Kembali menu awal
F4 Data Nasabah
3. Informasi Data Rekening per F5 Cari data input no rek
Nomor Rekening RT AOB1C F6 Inq Tunggakan pinjaman
F7 Inq Jaminan PRK
F8 Data Tabungan
a. Menu : Informasi Teller > F9 Saldo Rekening
Informasi Saldo Teller F10 Mutasi/Aktivitas Rekening
F11 Rincian Outstanding Bunga
b. Kegunaan : Menampilkan data
F12 Tampilkan rekening urut
data rekening per nasabah, dan nama/ urut nomor
data per rekening bisa dilihat
F13 Riwayat Saldo Rekening
secara detail.
F14 Riwayat Suku Bunga
F15 Data instruksi berjangka
c. Penginputan :
F16 Data cheque yg diblokir
- Pilih Menu Informasi Teller > F17 Mutasi buku tabungan
Informasi Data Rekening per F18 Perincian perhitungan
Nomor Rekening lalu tekan Enter. bunga jasa giro
F19 Mencetak copy RK
F20 Melihat data saldo blokir
F21 Melihat data auto save
F22 Daftar cheque/ bukti
penarikan
F23 Data rek paling awal
F24 Data rek paling akhir

LAPORAN TELLER - TLL

Pada Group Menu Laporan Teller

akan menampilkan program
program tampilan yang terkait
dengan pencetakan dan laporan
- Akan menampilkan layar Data teller.
Rekening dengan informasi : Antara lain:
- Nomor Rekening - Cetak Nama dan Alamat
- Nama Nasabah Pass Book
- Status - Mencetak Buku Tabungan
- Cabang - Cetak Ulang Data Pass
- Mata Uang Book
- Type - Laporan Denominasi Teller
- Saldo akhir - Laporan Transaksi Sendiri
- - Laporam Saldo Rekening
- Adapun fungsi tombol pada layar Per Jenis Rekening
tersebut adalah :

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 8

 - Laporan Rekap Saldo 2. Mencetak Buku Tabungan RT
Rekening Per Jenis TTK11C
Rekening

Semua laporan On Request harus a. Menu : Laporan Teller >

di ambil pada Spool File. User Mencetak Buku Tabungan -
dapat melihat spool file yang AB Lite
dihasilkan dengan menekan F22
(Shift + F10) yang akan b. Kegunaan : Mencetak mutasi
menampilkan jenis laporan yang tabungan pada Pass Book
dibuat. Nasabah

Dari tampilan spool file, cari file c. Penginputan :

yang akan kita kehendaki,
perhatikan kolom tanda * bisa diisi
dengan :
2 Ubah Atribut alamat printer
5 Lihat Spool view/display lap
6 Release Spool Cetak ulang
laporan

1. Cetak Nama dan Alamat

Passbook RT NALB1C

a. Menu : Laporan Teller > Cetak

Nama dan Alamat Pass Book Nomor Rekening : isi nomor
rekening nasabah , lalu ENTER
b. Kegunaan : Mencetak judul Masukkan buku ke printer lalu
passbook yang berisikan Nama tekan F24 untuk mencetak.
dan Alamat Nasabah
3. Mencetak Ulang Kartu
c. Penginputan :
Tabungan TT731C

a. Menu : Laporan Teller >

Mencetak Ulang Kartu
Tabungan AB Lite

b. Kegunaan : Mencetak ulang

mutasi tabungan, kemungkinan
disebabkan pass book hilang/
rusak atau hasil cetakan tidak
jelas.

c. Penginputan :
Nomor Rekening : isi nomor
rekening nasabah , lalu ENTER Nomor Rekening : isi nomor
Masukkan buku ke printer lalu rekening nasabah, lalu ENTER
tekan F24 untuk mencetak.

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 9

 Nama Teller : system
Mata Uang : IDR
Lalu tekan ENTER

Cetak Tgl : isi tanggal mutasi yang

akan di cetak ulang
Hal : halaman awal
Baris : baris awal
s/d Hal....Baris ....: halaman dan
baris akhir yang akan dicetak
ulang. Siapkan kartu lalu tekan
ENTER.
4. Laporan Denominasi Teller
RT TT13C
a. Menu : Laporan Teller > denominasi & sado kas teller)
Laporan Denominasi Teller
b. Kegunaan : Untuk sarana
pencocokan antara saldo fisik
teller dengan saldo teller yang
ada pada system berdasarkan
denominasi. Bisa di cetak atau
display ada layar saja
Isi jumlah lembar uang kertas
atau keping uang logam sesuai
fisik kas teller (klik PgDn) pada
kolom denominasi yang ada
pada layar.
Titipan : Nominal titipan
setoran nasabah ( jika ada )
Total Denominasi : system
Saldo Kas teller : system
Selisih Kas teller : system (ji-
ka terjadi selisih antara total
Apakah laporan denominasi
ingin dicetak (Y/T) ? :
Y = Jika ingin dicetak
T = Tidak ingin di cetak
5. Laporan Transaksi Sendiri
RT BO23C

c. Penginputan :
a. Menu : Laporan Teller >
Laporan Transaksi Sendiri

b. Kegunaan : Mencetak daftar

transaksi yang dilakukan oleh
user yang bersangkutan, untuk
pencocokan antara bukti/
voucher transaksi dengan data
dari system.

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 10

 c. Penginputan :
- Pilih menu Laporan Teller >
Laporan Trasaksi Sendiri ,
lalu tekan ENTER
- Akan muncul report yang
dimaksud dengan kode
B023C
- Lakukan pencetakan report
di spool file F22
6. Laporan Saldo Rekening per
Jenis Rekenkng RT PR19C
a. Menu : Laporan Teller >
Laporan Saldo Rekening per
Jenis Rekening
b. Kegunaan : Mencetak daftar
saldo rekening nasabah per
jenis rekening
c. Penginputan :
- Pilih menu Laporan Teller >
Laporan Trasaksi Sendiri ,
lalu tekan ENTER
- Akan muncul report yang
dimaksud dengan kode
PR19C
- Lakukan pencetakan report
di spool file F22.
7. Laporan Rekap Saldo Rekening
per Jenis Rekening RT PR29C
a. Menu : Laporan Teller >
Laporan Rekap Saldo
Rekening per Jenis Rekening
b. Kegunaan : Mencetak daftar
Rekap saldo rekening
nasabah per jenis rekening.
User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL -
c. Penginputan :
- Pilih menu Laporan Teller >
Laporan Rekap Saldo
Rekening per Jenis
Rekening , lalu tekan
ENTER
- Akan muncul report yang
dimaksud dengan kode
PR29C
- Lakukan pencetakan report
di spool file F22
KEGIATAN AKHIR HARI
Proses kegiatan akhir hari yang
salah satunya adalah Menutup
Aktivitas Cabang harus dilakukan
setelah proses aktifitas transaksi
operasional berakhir. Proses ini
juga merupakan TRIGER sebagai
informasi kepada pihak TELKOM
SIGMA untuk bisa melakukan
proses akhir hari EOD/EOM/EOY.
Yang melakukan proses tutup
cabang ini adalah user yang
mempunyai wewenang untuk
menjalankan proses tutup cabang.
Biasanya dilakukan oleh
PEMIMPIN CABANG atau
SUPERVISOR atau juga pihak
EDP BPR yang bersangkutan.
1. Informasi Status Cabang
SE DC040C
a. Menu : Proses Tutup
Cabang > Informasi Status
Cabang
b. Kegunaan : Untuk melihat
informasi status cabang
pada masing masing
Module. Jika status 1 =
OPEN, 0 = CLOSED.
11
 c. Penginputan : c. Penginputan :

- Pilih menu Proses Tutup - Pilih menu Proses Tutup

Cabang > Informasi Status Cabang > Proses Menutup
Cabang, lalu tekan ENTER Aktivitas Cabang, lalu tekan
- Akan muncul display ENTER
STATUS AKTIFITAS
CABANG.

- Cabang : system
- Module : isi nama modul
yang akan ditutup secara
satu persatu dengan urutan
modul : DP LN RT SE
- Status 1 = OPEN,
GL
0 = CLOSED. Jika
- Pastikan seluruh MODULE
akan lakukan Proses Tutup
sudah ditutup dengan
Cabang semua status
melihat pada menu
MODULE adalah 0 -
Informasi Status Cabang.
CLOSED
Jenis jenis Module :
========================ay
DP Deposito
LN Loan/Pinjaman
RT Retail
SE Security
GL General Ledger

2. Proses Menutup Aktivitas

Status Cabang SE ENDCAB

a. Menu : Proses Tutup Cabang

> Proses Menutup Aktivitas
Cabang

b. Kegunaan : Untuk melakukan

proses tutup cabang agar
proses EOD/EOM/EOY
berjalan lancar.

User Guide Teller - STRICTLY & CONFIDENTIAL - 12