TATACARA BAGI PENGGUNAAN MODUL PANJAR

A. Sub-Modul Pembayaran

Modul ini adalah bagi mengeluarkan Resit Kew50e yang menggantikan Resit Kew50 Manual yang
dikeluarkan oleh PTJ bagi setiap tunai yang dituntut oleh pegawai di PTJ yang menggunakan duit panjar.

1. Klik pada Modul Panjar

2. Klik Pembayaran
3. Klik pada Daftar Pembayaran
4. Masukkan ID Panjar. Contoh : 1127 (Id telah diberikan kepada semua ptj dan ptj perlu
memastikan peranan bagi id panjar telah diaktifkan)
5. Klik Teruskan @ tekan butang Enter.

1. Masukkan Nama Penerima dan Id Penerima (Nama dan No K/P Pegawai).

2. Baki awal & baki akhir adalah menunjukkan baki kedudukan tunai di dalam sistem pada awal
dan hujung bulan.
3. Jumlah Penerimaan & Jumlah Pembayaran menunjukkan pembayaran dan penerimaan
rekupmen yang telah dilakukan oleh ptj
4. Baki minima adalah had minima baki akhir panjar sebelum sistem membuat Arahan
Pembayaran Rekupmen Panjar secara auto.
5. PTJ perlu memasukkan baris caj seperti mana ptj menyediakan Arahan Pembayaran yang lain.
Kod Dipertanggung adalah merujuk kepada Waran Peruntukan yang diturunkan kepada ptj
bagi OS20000 sahaja. Butang Resit perlu ditanda jika pegawai yang menuntut memberi resit
tuntutan. Perihal bagi setiap tuntutan perlu juga dicatat bagi mengetahui maksud tuntutan.
1

6. Selepas semua maklumat di No 1 dan No 5 diisi, klik Simpan, Semak Data dan Hantar jika tiada
Page

ralat.

Mohd Zulfeqar Mokhtar | Unit Akaun

 1. Bagi Sub Modul Pembayaran hanya melibatkan 2 orang pegawai iaitu Penyedia dan Pelulus.
Setelah Resit Kew50e telah diluluskan oleh pelulus, status dokumen akan bertukar kepada 80.
2. Penyedia semak di Status Dokumen Pembayaran dengan memasukkan id Panjar dan tarikh
dokumen dikeluarkan untuk dicetak dan ditanda tangani oleh Pegawai yang menuntut,
Pegawai Penyedia dan Pegawai Pelulus.

3. Baucar yang telah dilulus

dan dicetak akan seperti ini dan
perlu ditanda tangani dan
disimpan sebagai dokumen
sokongan bagi Arahan
Pembayaran Rekupmen Panjar.

2
Page

Mohd Zulfeqar Mokhtar | Unit Akaun

 B. Sub-Modul Rekupmen

Modul ini digunakan bagi membuat rekupmen panjar.PTJ TIDAK DIBENARKAN untuk membuat
rekupmen di bahagian Daftar Dokumen di dalam sub-modul Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan
Kerajaan.

1. Apungan Panjar – Untuk membuat Arahan

Pembayaran bagi membuat apungan pertama /
tambahan apungan bagi panjar.
2. Rekupmen Panjar – Untuk membuat Arahan
Pembayaran bagi panjar selain panjar wang
runcit/panjar khas.

Terdapat dua (2) situasi rekupmen iaitu :

I. Rekupmen Auto
II. Rekupmen Manual

SITUASI 1
Rekupmen Auto – Arahan Pembayaran Jenis C4 akan dijana secara auto di Modul Pengurusan Arahan
Pembayaran

Apabila baki akhir di pembayaran melepasi amaun baki minima satu (1) dokumen Arahan Pembayaran
akan dijana terus di modul Pengurusan Arahan Pembayaran.

1. Ptj masuk ke Modul Pengurusan Arahan Pembayaran, sub-modul Pengurusan Arahan

Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan.
2. Klik pada Kemaskini Dokumen.
3. Masukkan Jenis Arahan Pembayaran : P (Rekupmen Panjar)
4. Klik pada Senarai.
5. Dokumen yang dijana akan berstatus 00 dan ptj perlu klik pada dokumen tersebut untuk
dikemaskini.
3
Page

Mohd Zulfeqar Mokhtar | Unit Akaun

 1. Di bahagian tarikh gunakan tarikh semasa bagi menyediakan dokumen Arahan Pembayaran.
No Bil/Invois akan dijana secara auto dan tidak perlu diubah.
2. Sila pastikan PTJ menggunakan jenis dokumen C4 Rekupmen Panjar CM.
3. Perihal Bayaran : Kod Kump Ptj & Ptj – Bil Rekupmen. (Tujuan bagi memudahkan Unit Akaun
bagi pengeluaran Surat Pengeluaran Tunai di Bank) Contoh : 27022001 – PWR 02/2018

1. Kod pembekal ini akan auto dipilih berdasarkan Rekupmen Panjar daripada ID Panjar ptj
masing-masing.
2. Bagi Urusniaga Dimasuk Kira Di Dalam Akaun-Akaun Di Bawah akan terus dijana dan ptj
DILARANG UNTUK DIUBAH.
(Kod Kump Ptj & Ptj= PTJ Membayar(Ptj Menyedia), Vot/Dana= G000, Kod Akaun= A2911101)
3. Ptj boleh menyemak butiran pembayaran untuk rekupmen yang dilakukan di bahagian Butiran
Rekupmen.
4. Ptj Klik Simpan, Semak Data dan Hantar untuk tindakan kelulusan Peraku 1, Semak AO dan
Peraku 2.
5. Arahan Pembayaran yang berstatus 80 akan dibuat Larian Bayaran oleh Unit Dana dan No EFT
akan dijana.
6. Apabila duit telah dimasukkan ke Akaun Transit, PTJ perlu mengeluarkan Tunai daripada
Akaun Transit di RHB Bank Simpang Tiga dan membuat penerimaan rekupmen di dalam portal.
4
Page

Mohd Zulfeqar Mokhtar | Unit Akaun

SITUASI 2

Rekupmen Manual – Ptj perlu mendaftarkan rekupmen di dalam modul rekupmen dan menghantar
dan menjana Arahan Pembayaran Rekupmen Panjar di dalam Modul Arahan Pembayaran Tanpa
Pesanan Kerajaan.

1. PTJ masuk ke dalam Modul Panjar.

2. Klik Sub-Modul Rekupmen.
3. Pilih Daftar Rekupmen.
4. Masukkan ID Panjar.
5. Klik Teruskan.

1. Semak semua butiran dokumen yang akan dibuat rekupmen.

2. Klik butang “Hantar ke AP”.
3. Dokumen akan dijana di Modul Pengurusan Arahan Pembayaran.
5
Page

Mohd Zulfeqar Mokhtar | Unit Akaun

 1. Ptj masuk ke Modul Pengurusan Arahan Pembayaran, sub-modul Pengurusan Arahan
Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan.
2. Klik pada Kemaskini Dokumen.
3. Masukkan Jenis Arahan Pembayaran : P (Rekupmen Panjar)
4. Klik pada Senarai.
5. Dokumen yang dijana akan berstatus 00 dan ptj perlu klik pada dokumen tersebut untuk
dikemaskini.

1. Di bahagian tarikh gunakan tarikh semasa bagi menyediakan dokumen Arahan Pembayaran.
No Bil/Invois akan dijana secara auto dan tidak perlu diubah.
2. Sila pastikan PTJ menggunakan jenis dokumen C4 Rekupmen Panjar CM.
3. Perihal Bayaran : Kod Kump Ptj & Ptj – Bil Rekupmen. (Tujuan bagi memudahkan Unit Akaun
bagi pengeluaran Surat Pengeluaran Tunai di Bank) Contoh : 27022001 – PWR 02/2018
6
Page

Mohd Zulfeqar Mokhtar | Unit Akaun

 1. Kod pembekal ini akan auto dipilih berdasarkan Rekupmen Panjar daripada ID Panjar ptj
masing-masing.
2. Bagi Urusniaga Dimasuk Kira Di Dalam Akaun-Akaun Di Bawah akan terus dijana dan ptj
DILARANG UNTUK DIUBAH.
(Kod Kump Ptj & Ptj= PTJ Membayar(Ptj Menyedia), Vot/Dana= G000, Kod Akaun= A2911101)
3. Ptj boleh menyemak butiran pembayaran untuk rekupmen yang dilakukan di bahagian Butiran
Rekupmen.
4. Ptj Klik Simpan, Semak Data dan Hantar untuk tindakan kelulusan Peraku 1, Semak AO dan
Peraku 2.
5. Arahan Pembayaran yang berstatus 80 akan dibuat Larian Bayaran oleh Unit Dana dan No EFT
akan dijana.
6. Apabila duit telah dimasukkan ke Akaun Transit, PTJ perlu mengeluarkan Tunai daripada
Akaun Transit di RHB Bank Simpang Tiga dan membuat penerimaan rekupmen di dalam portal.

7
Page

Mohd Zulfeqar Mokhtar | Unit Akaun

 C. Penerimaan Rekupmen

Modul ini adalah bertujuan bagi memasukkan semula wang panjar yang telah dibuat rekupmen ke
dalam buku tunai ptj. Ptj dikehendaki untuk mengunci masuk butiran penerimaan rekupmen bagi
memastikan amaun apungan kembali kepada asal dan buku tunai panjar berbaki sama seperti tunai
di tangan.

1. Masuk ke dalam Modul Panjar – Penerimaan Rekupmen.

2. Klik Daftar Penerimaan Rekupmen dan masukkan ID Panjar.
3. Tekan butang Enter.
4. Satu baris No Dokumen Arahan Pembayaran akan keluar seperti berikut:

5. Di bahagian Maklumat Rekupmen, pastikan Status Dokumen telah berstatus 80 dan duit di
bank telah di ambil.
6. Klik butang Teruskan.
8
Page

Mohd Zulfeqar Mokhtar | Unit Akaun

 7. Di ruangan No Cek/EFT, masukkan No EFT dan Tarikh EFT (SILA RUJUK ARAHAN
PEMBAYARAN).
8. Bagi ruangan Tarikh Mula dan Tarikh Akhir, JANGAN DITUKAR/DIUBAH.
9. Masukkan Kod Kump PTJ & PTJ, Vot/ Dana dan Tarikh Penerimaan seperti berikut:
Kump PTJ & PTJ : rujuk baris caj di Arahan Pembayaran
Vot/ Dana : Gunakan Kod Dana Am G000
Tarikh Penerimaan : Tarikh wang di ambil di bank.

10. Sila pastikan hanya kod dana am G000 digunakan seperti di dalam arahan pembayaran
rekupmen panjar.
11. Klik Simpan, Semak Data dan LULUS.
12. Semak bagi buku tunai di sub modul Laporan bagi memastikan wang apungan telah kembali
ke apungan asal.
9
Page

Mohd Zulfeqar Mokhtar | Unit Akaun