SOAL Studi Kasus 1 MANAJEMEN PROYEK DAN PERUBAHAN

S1-Teknik Informatika Universitas Siliwangi

@2015

Petunjuk
1 Semua jawaban dibuat dalam lembar excel ini dengan nama sheet 'Jawaban ….'
2 Isi terlebih dahulu identitas pada sheet 'identitas'
3 Sheet 'Data soal….' berisi data pelengkap dari soal
4 Cetak semua jawaban anda pada kertas A4 mulai sheet 'Identitas' sampai dengan 'Jawaban…'
5 Email file ini dengan subject: MPP_NPM_Nama anda ke rre.akbar@unsil.ac.id, (pengerjaan paling lambat pada tanggal dan waktu ditentukan kemu
6 Kumpulkan hasil cetakan pada point 4 pada saat anda telah selesai mengerjakan keseluruhan Tugas
7 Angka merah di depan setiap soal adalah bobot nilainya.

Soal
Pelelangan Clay-Travel akhirnya dimenangkan oleh Gi-Consultant.
User/Owner menyetujui proposal dari Gi-Consultant dengan rincian
aktivitas seperti pada seet 'Data Soal 1…', dengan penugasan personil
seperti pada seet 'Data Soal 2…' dan RAB seperti pada seet 'Data Soal 3…'
Sebagai pembeda ada, Dosen memberikan soal yang berbeda untuk setiap peserta ujian

Berdasarkan informasi di atas, anda diminta oleh Gi-Consultant untuk membuat:

10 1.a. The Project Tree (WBS)
10 1.b. Network Diagram (The Task Sequence Diagram) dan Critical path (Critical Path Analysis)
10 1.c. Gant Chart, dengan satuan waktu minggu per kolom, 1 minggu = 6 hari, 1 bulan = 5 minggu, warna: critical path (merah), non critical (hijau), sl
10 1.d. Jadwal Penugasan Personil, berisi kapan saja personil/ tenaga ahli ditugaskan, sesuai dengan Gant Chart pada soal 1.c
20 1.e. Kurva S Base Line, di mana slack time tidak digunakan dulu, satuan waktu sama dengan 1.c.

Selain itu juga anda diminta untuk membuat rencana keuangan/ pembiayaannya mingguan (sama dengan 1.c)
Rencana keuangan, dibuat berdasarkan asumsi dan kesepakatan berikut:
1. Pajak total (PPN dan PPH) sebesar 12% dari nilai Grand Total RAB, dibayarkan pada setiap akhir bulan setelah pembayaran diterima
2. Target keuntungan sebesar 20% dari Grand Total RAB, dengan proporsi: keuntungan personil 30%, dan sisanya adalah keuntungan non personil.
3. Tagihan pertama sebesar 20% disampaikan setelah pekerjaan mencapai progress 25%
4. Tagihan kedua sebesar 50% disampaikan setelah pekerjaan mencapai progress 75%
5. Tagihan ketiga sebesar sisanya disampaikan setelah project closing
6. Pihak Clay-Travel akan membayar tagihan 1 minggu setelah tagihan disampaikan
7. Pembayaran gaji dilaksanakan setiap akhir bulan, secara proporsional sesuai dengan akumulasi penugasan personil, dan tidak dapat ditunda
8. Pembayaran non personil (barang, dan lainnya) dilakukan dengan DP 10% di hari pertama, dan sisanya di hari terakhir kegiatan tersebut
9. Untuk modal kerja, Gi-Consultant telah menyiapkan dana awal sebesar 10% x Grant Total RAB
10. Asumsi pembiayaan dari pihak lain:
10.a. Biaya pinjaman jangka panjang sebesar 2% per bulan, minimal 2 bulan
10.b. Biaya pinjaman jangka pendek sebesar 3% per bulan, minimal 1 bulan
10.c. Jika pembayaran non personil ditunda pembayarannya dikenakan biaya tambahan 1% per minggu dari total kewajiban, minimal 1 minggu
10.d. Pembiayaan personil dapat menggunakan skema outsource secara utuh pada suatu kegiatan, di mana pembayaran dilakukan setelah suatu ke

Oleh karena itu anda perlu membuat:

20 2.a. Cash Flow berdasarkan Kurva S Base Line (asumsi kas boleh negatif), kemudian hitung saldo minimum dan maksimum kas
20 2.b. Cash Flow yang sehat dengan saldo minimum 1 juta rupiah dan keuntungan maksimal, jelaskan langkah2 yang diambil dan justifikasinya

Demikian, selamat mengerjakan, semoga anda dapat membantu Gi-Consultant dalam

pengerjaan proyek Clay-Travel tersebut. Terima kasih.
pada tanggal dan waktu ditentukan kemudian)

critical path (merah), non critical (hijau), slack time (kuning)

Chart pada soal 1.c

setelah pembayaran diterima

sisanya adalah keuntungan non personil.

san personil, dan tidak dapat ditunda

di hari terakhir kegiatan tersebut

ri total kewajiban, minimal 1 minggu

a pembayaran dilakukan setelah suatu kegiatan berakhir dengan overhead 1%

um dan maksimum kas

kah2 yang diambil dan justifikasinya
 Daftar Rencana Kegiatan, Prasyarat dan Waktu Pelaksanaan

No No No No
1 Administrasi dan pertemuan awal - 4.5
2 Survei dan wawancara analisis proses bisnis clay Travel 1 18.5
3 SLA dan Penyiapan lingkungan pengembangan 1 8
4 Analisis kebutuhan sistem 2 11
5 Perancangan sistem 4 14.5
6 Pembuatan program aplikasi 3, 5 36
7 Pengujian program aplikasi 6 9
8 Pengadaan perangkat, instalasi PC dan periferal 5 6
9 Instalasi dan kolokasi server 7, 8 7
10 Uji coba operasional 9 8.5
11 Penyusunan panduan operasional (SOP dan Manual Sistem Aplikasi) 7 3.5
12 Pelatihan operasional 10 3.5
13 Launching 11, 12 2.5
14 Project closing 13 12.5
145
 Data Anggaran Biaya Proyek Clay-Travel yang disetujui

Harga Satuan
NO Uraian Satuan QTY Jumlah (Rp)
(Rp.)

A. Biaya Personil
1 Project Leader (PM) Orang-bulan 6 15,000,000 90,000,000
2 Analis (AN) Orang-bulan 5 12,000,000 60,000,000
3 Programmer (PR) Orang-bulan 20 7,500,000 150,000,000
4 Trainer (TR) Orang-bulan 2 7,500,000 15,000,000
5 Integrator (INT) Orang-bulan 10 12,000,000 120,000,000
Sub Total 435,000,000
B. Biaya Non Personil
1 Pengadaan perangkat paket 1 150,000,000 150,000,000
2 Pelatihan paket 1 20,000,000 20,000,000
3 Lauching paket 1 10,000,000 10,000,000
Sub Total 180,000,000
Total 615,000,000
PPN 10% 61,500,000
Grand Total 676,500,000

Terbilang: tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah
Rencana Penugasan Personil

No Aktivitas Personil/ Tenaga Ahli

PM AN1 AN2 PR1 PR2 PR3 PR4 TR1 TR2 INT
1 Administrasi dan pertemuan awal x x x x
2 Survei dan wawancara analisis proses bisnis clay Travel x x x x
3 SLA dan Penyiapan lingkungan pengembangan x x x x
4 Analisis kebutuhan sistem x x x x x x
5 Perancangan sistem x x x x
6 Pembuatan program aplikasi x x x x x
7 Pengujian program aplikasi x x x x x x
8 Pengadaan perangkat, instalasi PC dan periferal x x
9 Instalasi dan kolokasi server x x x x x
10 Uji coba operasional x x x x
11 Penyusunan panduan operasional (SOP dan Manual Sistem Aplikasi) x x x x x
12 Pelatihan operasional x x x x x x
13 Launching x x x x x x x x
14 Project closing x x x x x x x x

Catatan:
>> PM = Project Manager / Team Leader
AN = Analyst / Sistem Analis
PR = Programmer / Ahli Programmer
TR = Trainer / Ahli Pelatihan
INT = Integrator meliputi Ahli Database dan Ahli Jaringan

>> Alokasi gaji setiap personil yang sejenis sama besar.

A. The Project Tree / WBS

Pengembangan dan
Pemeliharaan SI pengelolaan
Tiket X-Travel

Pengembangan Aplikasi dan Pengadaan Perangkat dan Jaringan Pelatihan, Launching dan Project Closing
Penyusunan SLA

1. Administrasi dan 11. Penyusunan panduan

8. Pengadaan perangkat, operasional (SOP dan Manual
pertemuan awal instalasi PC dan periferal Sistem Aplikasi)

2. Survei dan wawancara

analisis proses bisnis clay 9. Instalasi dan 12. Pelatihan
Travel kolokasi server operasional

3. SLA dan Penyiapan

lingkungan pengembangan 10. Uji coba 13. Launching
operasional
4. Analisis kebutuhan sistem
14. Project closing
5. Perancangan sistem

6. Pembuatan program
aplikasi

7. Pengujian program aplikasi

B.1 The Task Sequence Diagram/ Diagram Jaringan Kegiatan

B.2 Critical Path Analysis/ waktu kritis pengerjaan proyek

Cara menghitung waktu lintasan kritis

1. Tuliskan lintasan yang mungkin pada diagram jaringan
 2. Hitung waktu tiap lintasan
3. Lintasan yang memiliki waktu terpanjang adalah lintasan kritis

Keterangan :
Lintasan Kritis : 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 Lama project = 127.5 Hari
Dengan Total 127,5 Hari = 21.25 Minggu
= 4.25 Bulan
Banyaknya Lintasan : Ada 5
1 1-2-4-5-8-9-10-12-13-14 = 90.5
2 1-2-4-5-6-7-9-10-12-13-14 = 127,5
3 1-2-4-5-6-7-11-13-14 = 112
4 1-3-6-7-9-10-12-13-14 = 91,5
5 1-3-6-7-11-13-14 = 76
 Durasi
No Aktivitas Prasyarat
(hari)
1 Administrasi dan pertemuan awal - 4.5
2 Survei dan wawancara analisis proses bisnis clay Travel 1 19
3 SLA dan Penyiapan lingkungan pengembangan 1 8
4 Analisis kebutuhan sistem 2 11.5
5 Perancangan sistem 4 15
6 Pembuatan program aplikasi 3;5 37
7 Pengujian program aplikasi 6 9.5
8 Pengadaan perangkat, instalasi PC dan periferal 5 6.5
9 Instalasi dan kolokasi server 7, 8 7
10 Uji coba operasional 9 8.5
11 Penyusunan panduan operasional (SOP dan Manual Sistem Aplikasi) 7 4
12 Pelatihan operasional 10 3.5
13 Launching 11;12 2.5
14 Project closing 13 12.5
149
C. Gant Chart

Durasi Jadwal Pelaksanaan, minggu ke ...

No Aktivitas Prasyarat
(hari) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Administrasi dan pertemuan awal - 4.5 4.5 oke
2 Survei dan wawancara analisis proses bisnis clay Travel 1 18.5 1.5 6 6 5 oke
3 SLA dan Penyiapan lingkungan pengembangan 1 8 2 2 2 2
4 Analisis kebutuhan sistem 2 11 1 6 4 oke
5 Perancangan sistem 4 14.5 2 6 6 2 oke
6 Pembuatan program aplikasi 3, 5 36 4 6 6 6 6 6 2 oke
7 Pengujian program aplikasi 6 9 4 5 oke
8 Pengadaan perangkat, instalasi PC dan periferal 5 6 1 1 1 1 1 1
9 Instalasi dan kolokasi server 7, 8 7 1 6 oke
10 Uji coba operasional 9 8.5 0 6
11 Penyusunan panduan operasional (SOP dan Manual Sistem Aplikasi) 7 3.5 2 1
12 Pelatihan operasional 10 3.5
13 Launching 11, 12 2.5
14 Project closing 13 12.5
145 hari
24.16667 minggu Keterangan : : Lintasan Kritis
: Float Time Lintasan Kritis : 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13
: Slack Time Dengan Total 130,5 Hari

D. Tabel penugasan personil

Durasi Jadwal Penugasan, minggu ke ...

No Nama Personil Jenis
(hari) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 PM x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2 AN1 x x x x x x x x x x x x x x
3 AN2 x x x x x x x x x x x x x
4 PR1 x x x x x x x x x x x x x x x
5 PR2 x x x x x x x x x x x x x x x x
6 PR3 x x x x x x x
7 PR4 x x x x
 8 TR1 x x x x x x x x
9 TR2 x x x x x x x x x
10 INT x x x x x x x x x x
 Durasi
No Aktivitas Prasyarat
19 20 21 22 23 (hari)
1 Administrasi dan pertemuan awal - 4.5
2 Survei dan wawancara analisis proses bisnis clay 1 18.5
3 Travel
SLA dan Penyiapan lingkungan pengembangan 1 8
4 Analisis kebutuhan sistem 2 11
5 Perancangan sistem 4 14.5
6 Pembuatan program aplikasi 3, 5 36
7 Pengujian program aplikasi 6 9
8 Pengadaan perangkat, instalasi PC dan periferal 5 6
9 Instalasi dan kolokasi server 7, 8 7
2.5 oke 10 Uji coba operasional 9 8.5
0.5 11 Penyusunan panduan operasional (SOP dan 7 3.5
3.5 oke 12 Manual
PelatihanSistem Aplikasi)
operasional 10 3.5
0 2.5 oke 13 Launching 11, 12 2.5
0 6 6 0.5 oke 14 Project closing 13 12.5
145

- 13 - 14

19 20 21 22
x x x x
x x x x
x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x
x x x x
x
x x x x
g. Kurva S Base Line
Penyerapan dana di setiap satuan waktu
No Aktivitas Personil/ Tenaga Ahli
PM AN1 AN2 PR1 PR2 PR3 PR4
1 Administrasi dan pertemuan awal x x
2 Survei dan wawancara analisis proses bisnis clay Travel x x
3 SLA dan Penyiapan lingkungan pengembangan x x x
4 Analisis kebutuhan sistem x x x x x
5 Perancangan sistem x x x
6 Pembuatan program aplikasi x x x x x
7 Pengujian program aplikasi x x x x x
8 Pengadaan perangkat, instalasi PC dan periferal x
9 Instalasi dan kolokasi server x x x x x
10 Uji coba operasional x x x x
11 Penyusunan panduan operasional (SOP dan Manual Sistem Aplikasi) x x x
12 Pelatihan operasional x x x x
13 Launching x x x x x x
14 Project closing x x x x x x
 Tabel Konversi 1 (Waktu)

Tenaga Ahli Durasi Personil/ Tenaga Ahli

TR1 TR2 INT (hari) PM AN1 AN2 PR1 PR2 PR3 PR4 TR1 TR2
x x 4.5 4.5 4.5 4.5
x x 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
x 8 8 8 8
x 11 11 11 11 11 11 11
x 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
36 36 36 36 36 36
x 9 9 9 9 9 9 9
x 6 6
7 7 7 7 7 7
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
x x 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
x x 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
x x 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
x x 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
145 145.00 94.50 77.00 92.50 98.00 54.00 22.00 67.00 31.00
 Tabel Konversi 2 (Proporsi Anggaran)
Proporsi Anggaran (Juta Rupiah)
Tenaga Ahli (TA)
Total Non TA Keseluruhan
INT PM AN1 AN2 PR1 PR2 PR3 PR4 TR1 TR2 INT
4.5 2.79 1.43 0.50 13.33 18.06 18.06
11.48 5.87 2.07 4.48 23.90 23.90
8 4.97 3.12 3.06 23.70 34.85 34.85
6.83 3.49 4.29 4.46 7.64 1.23 27.94 27.94
9.00 5.88 5.55 1.62 22.05 22.05
22.34 11.43 14.03 14.59 13.78 76.17 76.17
5.59 3.65 3.44 6.25 15.34 2.18 36.45 36.45
6 3.72 17.78 21.50 150.00 171.50
4.34 2.73 2.68 4.86 11.93 26.54 26.54
5.28 2.70 3.25 5.90 17.13 17.13
3.5 2.17 1.11 1.42 0.85 10.37 15.92 15.92
3.5 2.17 1.42 2.43 5.97 0.39 10.37 22.75 20.00 42.75
2.5 1.55 0.97 1.01 0.96 1.74 4.26 0.28 7.41 18.18 10.00 28.18
12.5 7.76 3.97 4.87 5.07 4.78 8.68 1.40 37.04 73.56 73.56
40.50 90.00 30.00 30.00 37.50 37.50 37.50 37.50 7.50 7.50 120.00 435.00 180.00 615.00
Bobot

2.94%
3.89%
5.67%
4.54%
3.59%
12.39%
5.93%
27.89% 27.88649
4.32%
2.79%
2.59%
6.95%
4.58%
11.96%
100.00%
E.2 Kurva S Base Line

No Aktivitas Prasyarat Durasi

(hari) Juta
1 Administrasi dan pertemuan awal - 4.5 18.06
2 Survei dan wawancara bisnis proses 1 18.5 23.90
3 Penyiapan lingkungan pengembangan 1 8 34.85
4 Analisis kebutuhan sistem 2 11 27.94
5 Perancangan sistem 4 14.5 22.05
6 Pembuatan program aplikasi 3.5 36 76.17
7 Pengujian program aplikasi 6 9 36.45
8 Pengadaan perangkat, instalasi PC dan periferal 5 6 171.50
9 Instalasi dan kolokasi server 7, 8 7 26.54
10 Uji Integrasi 9 8.5 17.13
11 Penyusunan panduan operasional 7 3.5 15.92
12 Pelatihan operasional 10, 11 3.5 42.75
13 Launching 12 2.5 28.18
14 Project closing 13 12.5 73.56
Total 145 615.00
Akumulasi

Tambahkan Kurva di dalam tabel di atas

Bobot
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8
2.94% 2.94% 0 0 0 0 0 0 0
3.89% 0.32% 1.26% 1.26% 1.05% 0 0 0 0
5.67% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 0 0
4.54% 0 0 0 0.41% 2.48% 1.65% 0 0
3.59% 0 0 0 0 0 0.49% 1.48% 1.48%
12.39% 0 0 0 0 0 0 0 0
5.93% 0 0 0 0 0 0 0 0
27.89% 0 0 0 0 0 4.65%
4.32% 0 0 0 0 0 0 0 0
2.79% 0 0 0 0 0 0 0 0
2.59% 0 0 0 0 0 0 0 0
6.95% 0 0 0 0 0 0 0 0
4.58% 0 0 0 0 0 0 0 0
11.96% 0 0 0 0 0 0 0 0
100.00% 3.25% 1.26% 2.68% 2.88% 3.89% 3.56% 1.48% 6.13%
3.25% 4.51% 7.19% 10.07% 13.96% 17.53% 19.01% 25.14%

4.5 oke
1.5 6 6 5 oke
2 2 2 2
1 6 4 oke
2 6 6

1
 Progress pada minggu ke ...
9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.49% 0 0 0 0 0 0 0 0
1.38% 2.06% 2.06% 2.06% 2.06% 2.06% 0.69% 0 0
0 0 0 0 0 0 2.63% 3.29% 0
4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 0
0 0 0 0 0 0 0 0.62% 3.70%
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
0 0 0 0 0 0 1.48%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.52% 6.71% 6.71% 6.71% 6.71% 2.06% 3.32% 3.91% 5.18%
31.66% 38.37% 45.08% 51.80% 58.51% 60.57% 63.89% 67.80% 72.98%

2 oke
4 6 6 6 6 6 2 oke
4 5 oke
1 1 1 1 1
1 6
0
2
 18 19 20 21 22 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.97% 0.82% 0 0 0 0
0.74% 0.37% 0 0 0
0.00% 6.95% 0 0 0 0
0 0.00% 4.58% 0 0 0
0 0 0.00% 5.74% 5.74% 0.48%
2.71% 8.14% 4.58% 5.74% 5.74% 0.48%
75.69% 83.83% 88.41% 94.15% 99.89% 100%

oke
6 2.5 oke
1 0.5
0 3.5 oke
0 2.5 oke
0 6 6 0.5
oke
2.a Cash Flow yang sesuai dengan Base Line

Aktivitas Nilai (Juta) Nilai (Juta)

No
P
A. Saldo Awal
Modal Kerja 67,650,000
B. Pemasukan
Pencairan Tahap 1 135,300,000
Pencairan Tahap 2 338,250,000
Pencairan Tahap 3 202,950,000
C Pajak
Pajak 1 12,300,000
Pajak 2 30,750,000
Pajak 3 18,450,000
D Pembiayaan/ Pengeluaran
1 Administrasi dan pertemuan awal 14,085,817 (14,085,817)
2 Survei dan wawancara bisnis proses 18,643,932 (18,643,932)
3 Penyiapan lingkungan pengembangan 27,180,916 (27,180,916)
4 Analisis kebutuhan sistem 21,789,343 (21,789,343)
5 Perancangan sistem 17,198,986 (17,198,986)
6 Pembuatan program aplikasi 59,412,193 (59,412,193)
7 Pengujian program aplikasi 28,428,708 (28,428,708)
8 Pengadaan perangkat, instalasi PC dan periferal 133,771,494
9 Instalasi dan kolokasi server 20,704,009 (20,704,009)
10 Uji Integrasi 13,361,091 (13,361,091)
11 Penyusunan panduan operasional 12,417,279 (12,417,279)
12 Pelatihan operasional 33,344,968
13 Launching 21,980,891
14 Project closing 57,380,374 (57,380,374)
Saldo Akhir
KEUNTUNGAN

RAB yang di setujui 676,500,000

Yang diserap 541,200,000
Pajak 61,500,000
Biaya Personil daan NP 479,700,000
Nilai (Juta) Bobot
NP (%) 1 2 3 4 5
67,650,000 67,650,000 67,650,000 53,564,183
67,650,000

2.94% (14,085,817)
3.89%
5.67%
4.54%
3.59%
12.39%
5.93%
(133,771,494) 27.89%
4.32%
2.79%
2.59%
(33,344,968) 6.95%
(21,980,891) 4.58%
11.96%
67,650,000 67,650,000 67,650,000 53,564,183 53,564,183
- - - (14,085,817) (14,085,817)

GAJI 1

67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000

 Progress pada minggu ke ...
6 7 8 9 10 11 12
53,564,183 53,564,183 53,564,183 13,130,908 13,130,908 13,130,908 148,430,908

135,300,000

(12,300,000)

(18,643,932)
(27,180,916)
(21,789,343)
(17,198,986)

53,564,183 53,564,183 13,130,908 13,130,908 13,130,908 148,430,908 91,751,006

(14,085,817) (14,085,817) (54,519,092) (54,519,092) (54,519,092) 80,780,908 24,101,006

GAJI 2 GAJI 3

67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000

Progress pada minggu ke ...
13 14 15 16 17 18 19
91,751,006 91,751,006 91,751,006 91,751,006 370,588,813 370,588,813 187,684,602

338,250,000

(59,412,193)
(28,428,708)
(133,771,494)
(20,704,009)

91,751,006 91,751,006 91,751,006 370,588,813 370,588,813 187,684,602 187,684,602

24,101,006 24,101,006 24,101,006 302,938,813 302,938,813 120,034,602 120,034,602

GSJI 4

67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000

 20 21 22 23 24
187,684,602 75,830,374 75,830,374 278,780,374 278,780,374

202,950,000

(30,750,000)
(18,450,000)

(13,361,091)
(12,417,279)
(33,344,968)
(21,980,891)
(57,380,374)
75,830,374 75,830,374 278,780,374 278,780,374 202,950,000
8,180,374 8,180,374 211,130,374 211,130,374 135,300,000

GAJI 5 GAJI 6

67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000

2.a Cash Flow yang sesuai dengan Base Line

Aktivitas Nilai (Juta) Nilai (Juta)

No
P
A. Saldo Awal
Modal Kerja 67,650,000
B. Pemasukan
Pencairan Tahap 1 135,300,000
Pencairan Tahap 2 338,250,000
Pencairan Tahap 3 202,950,000
C Pajak
Pajak 1 12,300,000
Pajak 2 30,750,000
Pajak 3 18,450,000
Pinjaman jangka pendek
Pinjaman jangka panjang
D Pembiayaan/ Pengeluaran
1 Administrasi dan pertemuan awal 14,085,817 (14,085,817)
2 Survei dan wawancara bisnis proses 18,643,932 (18,643,932)
3 Penyiapan lingkungan pengembangan 27,180,916 (27,180,916)
4 Analisis kebutuhan sistem 21,789,343 (21,789,343)
5 Perancangan sistem 17,198,986 (17,198,986)
6 Pembuatan program aplikasi 59,412,193 (59,412,193)
7 Pengujian program aplikasi 28,428,708 (28,428,708)
8 Pengadaan perangkat, instalasi PC dan periferal 133,771,494
9 Instalasi dan kolokasi server 20,704,009 (20,704,009)
10 Uji Integrasi 13,361,091 (13,361,091)
11 Penyusunan panduan operasional 12,417,279 (12,417,279)
12 Pelatihan operasional 33,344,968
13 Launching 21,980,891
14 Project closing 57,380,374 (57,380,374)
Pengembalian pinjaman jangka pendek
Pengembalian pinjaman jangaka panjang
Saldo Akhir
KEUNTUNGAN

RAB yang di setujui 676,500,000

Yang diserap 541,200,000
Pajak 61,500,000
Biaya Personil daan NP 479,700,000
Nilai (Juta) Bobot
NP (%) 1 2 3 4 5
67,650,000 67,650,000 67,650,000 68,564,183
67,650,000

15,000,000

2.94% (14,085,817)
3.89%
5.67%
4.54%
3.59%
12.39%
5.93%
(133,771,494) 27.89%
4.32%
2.79%
2.59%
(33,344,968) 6.95%
(21,980,891) 4.58%
11.96%

67,650,000 67,650,000 67,650,000 68,564,183 68,564,183

- - - 914,183 914,183

GAJI 1

67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000

 Progress pada minggu ke ...
6 7 8 9 10 11 12
68,564,183 68,564,183 68,564,183 68,130,908 68,130,908 68,130,908 203,430,908

135,300,000

(12,300,000)

40,000,000

(18,643,932)
(27,180,916)
(21,789,343)
(17,198,986)

(450,000) (1,200,000)

68,564,183 68,564,183 68,130,908 68,130,908 68,130,908 203,430,908 146,751,006

914,183 914,183 480,908 480,908 480,908 135,780,908 79,101,006

GAJI 2 GAJI 3

67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000

Progress pada minggu ke ...
13 14 15 16 17 18 19
146,751,006 146,751,006 146,751,006 146,751,006 425,588,813 425,588,813 242,684,602

338,250,000

(59,412,193)
(28,428,708)
(133,771,494)
(20,704,009)

146,751,006 146,751,006 146,751,006 425,588,813 425,588,813 242,684,602 242,684,602

79,101,006 79,101,006 79,101,006 357,938,813 357,938,813 175,034,602 175,034,602

GSJI 4

67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000

 20 21 22 23 24
242,684,602 130,830,374 130,830,374 333,780,374 333,780,374

202,950,000

(30,750,000)
(18,450,000)

(13,361,091)
(12,417,279)
(33,344,968)
(21,980,891)
(57,380,374)

130,830,374 130,830,374 333,780,374 333,780,374 257,950,000

63,180,374 63,180,374 266,130,374 266,130,374 190,300,000

GAJI 5 GAJI 6

67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000 67,650,000