Scribd
Unggah
1K tayangan2 halaman

Checklist Dokumen Keuangan

Dokumen tersebut merupakan daftar checklist dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran di KPU Provinsi Riau. Terdapat beberapa jenis pencairan anggaran yang mencakup pencairan ATK, biaya konsumsi rapat, paket meeting, biaya rapat di dalam kantor, belanja kebutuhan kantor, serta pencairan honorarium. Untuk setiap jenis pencairan, dibutuhkan dokumen pendukung tertentu seperti

Diunggah oleh

Keumala
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
1K tayangan2 halaman

Checklist Dokumen Keuangan

Dokumen tersebut merupakan daftar checklist dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran di KPU Provinsi Riau. Terdapat beberapa jenis pencairan anggaran yang mencakup pencairan ATK, biaya konsumsi rapat, paket meeting, biaya rapat di dalam kantor, belanja kebutuhan kantor, serta pencairan honorarium. Untuk setiap jenis pencairan, dibutuhkan dokumen pendukung tertentu seperti

Diunggah oleh

Keumala
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

CHECKLIST DOKUMEN PENCAIRAN ANGGARAN

KPU PROVINSI RIAU


NO KEGIATAN CHECKLIST KETERANGAN
PENCAIRAN ATK
1 Nota Dinas permintaan pencairan

2 Bukti pembayaran/kuitansi toko

3 Kuitansi UP yang ditandatangi dan stempel

4 SPBY

PENCAIRAN BIAYA KONSUMSI RAPAT


1 Nota Dinas permintaan pencairan

2 Bukti pembayaran/kuitansi rumah makan/catering

3 Kuitansi UP yang ditandatangi dan stempel

4 SPBY

5 Daftar hadir/absensi

6 Laporan/Notulen rapat

PAKET MEETING FULLBOARD/FULLDAY/HALFDAY


1 Nota Dinas permintaan pencairan anggaran kegiatan + RAB Kegiatan

2 Laporan Kegiatan

3 Daftar hadir/absensi

4 Kontrak/Surat Pesanan

5 Tagihan/Faktur/Bill Hotel yang ditandatangani dan stempel

6 SPBY

7 SK kegiatan/Pokja

8 ST Narasumber/Panitia/Peserta

9 Daftar Uang Transportasi/Uang Harian paket meeting sesuai dengan ST/SPD


Narasumber/Panitia/Peserta
10 Uang Transportasi dalam kota panitia/peserta, tidak dapat dibayarkan kepada panitia/peserta
pemakai kendaraan dinas

PENCAIRAN BIAYA RAPAT DI DALAM KANTOR


Uang Saku Rapat didalam kantor dapat dibayarkan dengan ketentuan :
1 Rapat dihadiri peserta dari eselon II lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga
lainnya/ instansi pemerintah/ masyarakat;
2 Rapat dilaksanakan mininal 3 (tiga) jam di luar kerja pada hari kerja

3 Pemberian satuan biaya rapat didalam kantor hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali per
orang/hari
4 Melengkapi administrasi rapat yaitu : undangan rapat, daftar hadir peserta rapat, notulen rapat,
surat tugas peserta dari luar unit organisasi/satker

PENCAIRAN BELANJA KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN, LANGGANAN DAYA DAN JASA

1 Bukti pembayaran

2 Kuitansi UP yang ditandatangi dan stempel

3 SPBY

4 (Pencairan Anggaran BBM rutin kendaraan dinas, kuitansi/bon BBM diserakan ke bendahara
rangkap 2 (dua), yakni asli dan fotocopy)

Meuthia
KPU Provinsi Riau 1 CHECKLIST DOKUMEN PENCAIRAN
CHECKLIST DOKUMEN PENCAIRAN ANGGARAN
KPU PROVINSI RIAU
NO KEGIATAN CHECKLIST KETERANGAN
PENCAIRAN HONORARIUM
* Honorarium Kelompok Kerja
1 SK

2 Laporan Kelompok Kerja

** Honorarium Narasumber
1 SK Narasumber

2 ST Narasumber

3 Daftar Hadir/Absensi Narasumber

4 Fotocopy NPWP

*** Honorarium Panitia Kegiatan


1 SK Panitia

2 ST Panitia

3 Daftar Hadir/Absensi Panitia

**** Honorarium Operator


1 SK Penunjukan Operator

2 Laporan Hasil Kerja Operator

Catatan :
1 Dokumen pertanggungjawaban agar dicantumkan kode mata anggaran
2 Belanja < Rp. 10.000.000 menggunakan Kuitansi UP
3 Belanja ≥ Rp. 10.000.000 s/d Rp. 50.000.000 menggunakan Surat Pesanan
4 Belanja > Rp. 50.000.000 menggunakan Kontrak
5 Belanja Rp. 250.000 s/d Rp. 1.000.000 kuitansinya menggunakan materai tempel Rp. 3.000
6 Belanja > Rp. 1.000.000 kuitansinya menggunakan materai tempel Rp. 6.000

Meuthia
KPU Provinsi Riau 2 CHECKLIST DOKUMEN PENCAIRAN

Anda mungkin juga menyukai