Daftar Materi Pemeriksaan BOS Reguler

Periode Pemeriksaan: Tahun Anggaran 2019

NO JENIS DOKUMEN ADA TIDAK

A PENGELOLAAN KEUANGAN BOS REGULER

1 RKAS Saldo 2018, RKAS 2019 dan RKAS Perubahan 2019

2 Rekapitulasi realisasi anggaran T.A. 2019 (hardcopy & softcopy)

3 Laporan keuangan T.A. 2019 (hardcopy & softcopy)

4 BAP kas BOS Reguler 2019 oleh atasan langsung bendahara

5 BKU, Buku Pembantu (Kas, Bank, Pajak) (hardcopy & softcopy)

6 Dokume pertanggungjawaban (SPJ) BOS Reguler 2019

7 STS dan SSP BOS Reguler 2019

8 Daftar pengadaan barang/jasa BOS Reguler 2019

9 Rekening giro/bank BOS Reguler 2019

10 Laporan realisasi penggunaan dana

11 SK. KPA, PPTK, PAK, Bendahara Pengeluaran, PPHP

12 SK. Pelaksanaan kegiatan

B PENGELOLAAN BMD (UNTUK BOS REGULER)

1 Kartu Inventaris Barang (KIB) (hardcopy & softcopy)

2 Kartu Inventaris Ruangan (KIR) (hardcopy & softcopy)

3 Laporan barang/persediaan (hardcopy & softcopy)

4 Kartu barang dan kartu persediaan

5 Surat & nota permintaan barang/persediaan

6 BA Stok Opname Persediaan