TANGGUNG JAWAB
1 Ketepatan dan kesesuaian pembayaran baik secara tunai maupun non tunai berdasarkan buki belanja kegiatan
2 Ketepatan dan kebenaran dalam melakukan tarik tunai sesuai dengan anggaran kebutuhan belanja
3 Kesesuaian pemungutan pajak atas belanja/kegiatan berdasarkan pedoman pajak
4 Kebenaran dan keakuratan SPJ kegiatan
5 Kesesuain dalam menyusun berkas keuangan dan berkas SPP/SPM UP, GU, TU, GU/TU Nihil
6 Kesesuain dokumen keuangan yang digandakan
7 Tersampaikannya pengiriman dokumen keuangan
8 Kesesuaian surat pemindahbukuan rekening giro Bendahara Pengeluaran Setda ke rekening giro Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBJ
9 Ketepatan dalam pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
10 Ketepatan dalam pengambilan Rekening Koran
11 Tersimpannya arsip berkas keuangan
12 Kesesuaian Anggaran Kas berdasarkan DPA Bagian Pengadaan Barang Jasa sebagai acuan melaksanakan program/kegiatan
13 Ketepatan dalam membuat realisasi penyerapan anggaran
14 Kebenaran dan ketepatan menyusun dan membuat laporan keuangan bulanan (SPJ Fungsional)
15 Kebenaran dan ketepatan menyusun dan membuat laporan keuangan Tri Wulan
16 Kebenaran dan ketepatan menyusun dan membuat laporan keuangan semesteran dan prognosis
17 Kebenaran dan ketepatan menyusun dan membuat laporan keuangan Akhir Tahun
18 Terdokumentasikannya dokumen/berkas keuangan secara elektronik
HASIL KERJA
1 Berkas pembayaran transaksi pembelian oleh bendahara kepada pelaksana (bend. 46)
2 Berkas pembayaran transaksi non tunai oleh bendahara kepada pelaksana (rekening koran)
3 Berkas pemungutan pajak berupa billing pajak dan bukti pembayaran pajak
4 Dokumen SPJ GU,LS,TU,GU Nihil
5 Berkas tanda terima surat
6 Berkas Surat Pemindahbukuan GU dari rekening giro bendahara pengeluaran Setda ke bendahara pengeluaran pembantu Bagian Pengadaan Barang Jasa
7 Dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D)
8 Berkas Keuangan yang terarsip
9 Dokumen anggaran Kas triwulan
10 Berkas realisasi penyerapan anggaran bulanan
11 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan (SPJ Fungsional)
12 Dokumen Laporan Keuangan Triwulan
13 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
14 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
15 Dokumen Keuangan yang tersimpan secara elektronik