CEKLIST PERLENGKAPAN, DATA, DAN DOKUMEN LAPORAN PENYUSUNAN KEUANGAN KPP PRATAMA / KP2KP ...............................................

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012 (UNTUK OPERATOR SAK) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 URAIAN Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tingkat satuan kerja semester II TA 2011 (audited) Mencocokan saldo awal tahun 2012 sama dengan saldo akhir audited 2011 Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tingkat satuan kerja semester I TA 2012 ADK Backup laporan keuangan Kertas kerja pengawasan saldo laporan keuangan (hardcopy dan softcopy) BAR dengan KPPN Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran Rincian saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran Daftar rekening pemerintah Data belanja dan penerimaan akrual (hardcopy dan softcopy) Data TGR, data piutang PNBP dan data BMN hilang yang sudah dilakukan proses TGR Mencocokkan data aset lancar, aset tetap dan aset lain-lain pada neraca dengan data SIMAK BMN Mencocokkan penginputan penerimaan pajak dengan BAR Penerimaan Perpajakan (Untuk KPP Pratama) Mencocokkan penginputan data SPMKP dan SPMIB (Untuk KPP Pratama) Mencocokkan penginputan piutang pajak dengan BAR Piutang Pajak (Untuk KPP Pratama) Mencocokkan data estimasi PNBP dengan Data DIPA masing-masing satuan kerja Laporan Pagu Realisasi DIPA sd 30 Juni 2012 KETERANGAN sudah / belum sudah / belum ada / tidak ada ada / tidak ada ada / tidak ada ada / tidak ada ada / tidak ada ada / tidak ada ada / tidak ada ada / tidak ada ada / tidak ada sudah / belum sudah / belum sudah / belum sudah / belum sudah / belum ada / tidak ada ada / tidak ada ada / tidak ada ada / tidak ada

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Belanja Modal sd 30 Juni 2012 Laporan rincian realisasi anggaran berdasarkan petunjuk POK sd 30 19 Juni 2012 (hardcopy dan softcopy) 20 Pengumpulan berkas dalam ordner masing-masing satuan kerja

Kepala Kantor / Kasubbag Umum

.............................

NIP .......................