PT.

FIFA BERKAH
REKONSILIASI BANK
Per 31 Desember 2016
Saldo Kas Menurut Catatan Perusahaan Rp 70,200,000
Ditambah
Penerimaan Piutang Rp 25,000,000
Pendapatan Bunga Rp 1,500,000
Pendapatan jasa giro Rp 1,200,000
Rp 27,700,000
Rp 97,900,000

Dikurangi
Biaya Administrasi Rp 100,000
Cek kosong Rp 10,000,000
Koreksi Kesalahan Pencatatan Rp 2,000,000
Biaya Administrasi Rp 200,000
Rp 12,300,000
Rp 85,600,000
. FIFA BERKAH
ONSILIASI BANK
r 31 Desember 2016
Saldo Kas Menurut Catatan Bank Rp 72,600,000
Ditambah
Setoran Dalam Perjalanan Rp 6,000,000
Kas yang belum disetorkan Rp 20,000,000
Koreksi Kesalahan Pencatatan Rp 3,000,000
Rp 29,000,000
Rp 101,600,000

Dikurangi
Cek dalam peredaran Rp 12,000,000
Koreksi Kesalahan pencatatan Rp 4,000,000

Rp 16,000,000
Rp 85,600,000