JURNAL TANPA BTB

*khusus untuk supplier “PT. Bangka Jaya Line & Bangka Bongkar Muat” dan Permohonan Biaya dari Pak
Jais.

STEP 1: PAYABLE RECOGNITION

1. Pilih PAYABLE RECOGNITION

 2. No. Reff = Isi dengan no. faktur
*Jika ada faktur pajak atau nota, maka No. Reff diisi dengan nomor faktur pajak atau nomor nota, jika tidak
ada maka pakai nomor berkas
3. Supplier = Isi dengan nama supplier
4. Currency = IDR
5. Jurnal Date = Jika berkas diterima tanggal <10 dimasukkan di periode sebelumnya,
Jika diterima tanggal >10 dimasukkan ke periode depan.
*Lihat tanggal Berkas, misal berkas bulan 5 maret maka harus di jurnal di periode februari
6. Invoice Date = Tanggal transaksi di kertas berkas
7. Term = Jika Lain-lain di isi 14 hari
Jika supplier lain di isi 30 hari
8. Items = Tiap 1 items di isi dengan 1 barang
*Ket: Biaya Clearance TB. FGA-88 di Jambi
*Jika ada PPN maka di bebankan ke biaya item 1 ex: Biaya Clearance
9. No COA = Diisi sesuai penempatannya
10. Kode Akun = Kode Alat, misal: KM. FGA-08
11. Hutang Usaha = Tambah deskripsi aja, “Biaya bongkar muat KM. FGA-08 di Sunda Kelapa Shipment-
01, Rute Guntung-Jakarta + PPN 10% (Jika ada PPN)
12. Save

STEP 2: JURNAL A/P PAYMENT

*Jika tagihan dar STI tidak perlu di buat A/P Payment, dibuat A/P Payment jika sudah dibayar.

1. No. Reff = Terisi otomatis

2. Supplier ID = Pilih supplier sesuai berkas
3. Date = Diisi dengan tanggal input
4. Currency = IDR
5. Memo = Pembayaran Hutang Ke “Supplier” Dengan No. Faktur “. . . . . ..” Atas “Biaya
……..”
6. No. Invoice = Pilih Invoice yang akan di print
7. Save & Print
STEP 3 : SUPPLIER DEBET / CREDIT NOTE

*Digunakan untuk invoice yang ada PPH 23, PPH Pasal 4 ayat 2

1. Invoice No = Enter pilih tagihan yang ingin di potong

2. No = di copy dari Invoice No
3. Amount = Jumlah PPh 23 / PPh 4 ayat 2 yang akan dipotong
4. Description = Potongan PPh 23 (2%) Atas Biaya ………
*Jika ada NPWP maka 2%
*Jika tidak ada NPWP maka 4%
5. Save
 NOTA PERHITUNGAN JASA

Buat Faktur di Excel: DATA T: > Gusmawati > Invoice Faktur Tambang Kapal Ke Group > Tahun 2021 > Pilih
File

1. Isi Form Excel urut ke atas yang terbaru

2. Di tambah tanggal jatuh tempo
3. Print
 NOTES

 Periode pembukuan tiap bulan berakhir di tanggal 10

 PPH 23: NPWP 2%
TANPA NPWP 4%
 Piutang Tambang kapal harus di UPDATE
 Supplier PT. STI 01 untuk Pembayaran Faktur tambang sewa kapal
 Supplier PT.STI 10 untuk pinjaman dana dari STI

 ARSIP FILE KE FOLDER

BTPL, BTPJ > Bank Terima STI Pelayaran / Jakarta

Daily Report > Masuk Ke Folder Bank BNI Guntung / Jakarta

Berkas

Bukti Bank Terima > Masuk ke Folder BTPL / BTPJ (Diurutkan Sesuai No Seri)

BKPL, BKPJ > Bank Keluar STI Pelayaran / Jakarta

Daily Report > Masuk Ke Folder Bank BNI Guntung / Jakarta

Berkas

Bukti Bank Keluar > Masuk Ke Folder BKPL / BKPJ (Diurutkan Sesuai No Seri)

KTPL, KTYK, KTPJ > Kas Terima STI Pelayaran, Kuala Enok, Jakarta

Daily Report > Masuk Ke Folder Kas STI Pelayaran / Kuala Enok / Jakarta

Berkas

Bukti Kas Terima > Masuk Ke Folder KTPL / KTYK / KTPJ (Diurutkan Sesuai No Seri)

KKPL, KKYK, KKPJ > Kas Keluar STI Pelayaran / Kuala Enok / Jakarta

Daily Report > Masuk Ke Folder Kas STI Pelayaran / Kuala Enok / Jakarta

Berkas

Bukti Kas Keluar > Masuk Ke Folder KKPL / KKYK / KKPJ (Diurutkan Sesuai No Seri)

BPB > Bukti Pengeluaran Barang

Ex : Pemakaian Minyak Solar

BTB > Bukti Terima Barang

 Jurnal Utang

ALUR MY GL :

JURNAL BTB > PURCHASE INVOICE > A/P PAYMENT

JURNAL BTB :

NO REFF : ISI DENGAN NOMOR FAKTUR

DATE : ISI DENGAN TANGGAL INPUT

 Clearance > Biaya Pengurus Keagenan Ke Syahbandar Untuk Trip Kapal

Jakarta

 Kas Besar > BNI Guntung - Kas Kecil

Kuala Enok

Guntung
 Bank

Jakarta