Jawaban Bukti Transaksi

PT.
ANNEKA BERKARYA
Jl. Dewi Sartika 56 Bandung
Telp. 524384-FAX 542346
FAKTUR PENJUALAN
TanggalNomor Order PelangganTanggal Wiraniaga
Nomor Transaksi Pesan
101
Faktur 09/01/201 06/01/201
9 0.001 9
Dijual
PD. BUSANA KITA
kepada
Dikirim
Jln. Gagah No. 17 B Bandung
kepada
Syarat FOB Rute pengiriman yang diminta Tanggal

Pengiriman
11/01/201
gudang penjual 22 9
Harga
No Urut Keterangan Satuan Kuantitas Harga Total
Satuan
1 pakaian anak-anak lusin 25 ### ###
2 pakaian dewasa lusin 50 ### ###
3 kerudung rabbani lusin 20 ### ###
Jumlah 95 ###
1. Telah diorder kembali Kepala Bagian Keuangan
2. Persediaan Habis
3. Sudah tidak diproduksi lagi
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan No. BKK 001

kepada No. Cek BBD-2201
PERUSAHAAN EKSPEDISI
PERUSAHAAN EKSPEDISI
Tgl Dibayar12/01/2019
Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

12/1/2019 200.133.144 biaya transportasi pembelian 1,200,000
total 1,200,000
potongan
bersih 1,200,000
Penjelasan
Freight In
Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Diisi Tgl
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima PD. BUSANA KITA No. BKM 001

dari No. Cek 171
Jl. Gagah No. 17 B Bandung Tanggal 22/01/2017
Jumlah dalam angka: 124,852,000
Jumlah dalam huruf: seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh
dua ribu rupiah

22/01/2017 120.112.3011 Diterima pembayaran atas 127,400,000
faktur no. 101
- 2,548,000
total 124,852,000
Penjelasan:
Account Receivable
Sales Discount
Dicatat Oleh Kepala Bagian Keuangan Bagian Kassa
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Bagian Penggajian No. BKK 003


31/01/2019 Gaji Karyawan 10,500,000
Total 10,500,000
Potongan
Bersih 10,500,000
Penjelasan
Salaries Expense

PT. ANNEKA BERKARYA
Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. ANNEKA SANDANG No. BKK : 004

kepada Jl. Ahmad Yani no. 50 Garut No. Cek : BBD-2204
Telp (0262)233757 Tgl Dibayar: 10-02-2019

10-02-19 pembayaran atas faktu Rp 45,000,000
no. 215
Total Rp 45,000,000
Potongan
-
Bersih Rp 45,000,000
Penjelasan Account Payable
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Perusahaan Ekspedisi No. BKK ; 005

kepada No. Cek ; BBD-2205
Tgl Dibayar: 14-02-2019

14-02 Biaya transportasi Rp 250,000
Total Rp 250,000
Potongan -
Bersih Rp 250,000
Penjelasan Freight in
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
FAKTUR PENJUALAN
Nomor 516 Transaksi Pesan
Faktur 20-02- - 17-02- -
2019 2019
Dijual PD. MEKAR WANGI

kepada
Dikirim Jl. Dipenogoro 125 Tasikmalaya

kepada

Pengiriman
Gudang pembeli - 20-02-
2019
Harga
Satuan
1 Kerudung sutra silk lusin 50 ### ###
2 Kaos Dadung lusin 40 ### ###
3 Pakaian anak-anak lusin 20 ### ###
2/10, n/30 Jumlah 110 ###

2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Bagian Penggajian No. BKK : 008

kepada No. Cek : BBD-2208
Tgl Dibayar28-02-2019

28-02-19 Beban gajih karyawan Rp 10,500,000
total Rp 10,500,000
potongan
bersih Rp 10,500,000
Penjelasan : Salaries Expense

PT. ANNEKA BERKARYA
Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. ABC No. BKK : 009

kepada Jl. Bepas no. 150 Bandung No. Cek : BBD-2209

04-03-19 Rp 35,500,000
total
potongan
%
Penjelasan : Account Payable
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK

Diterima PD. MEKAR WANGI No. BKM : 005
dari JL. Dipenogoro 125 Tasikmalaya No. Cek ; 173
Tanggal : 10-03-2019
Jumlah dalam angka: Rp. 42,800,000
Jumlah dalam huruf: Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

10-03-19 - Pembayran Atas Faktur Rp 42,800,000
No. 516
Total Rp 42,800,000
Penjelasan: : Account Receivable
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Kantor Pelayanan Pajak No. BKK : 011

Tgl No. Rekening Keterangan

Beban pajak bumi Jumlah
24-03 dan bangunan Rp 22,000,000
total Rp 22,000,000
potongan -
Penjelasan : Tax Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima Matahari No. BKM : 006

dari Jl. Pajajaran 20 Garut No. Cek ; -
Telp (0262)542014 Tanggal : 03-04-2019
Jumlah dalam huruf: Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

03-04-19 Pakaian bayi Rp 75,000,000
Pakaian dewasa Rp 135,000,000
Jas khusus pria Rp 1,250,000
Total Rp 211,250,000
potongan Rp 275,000
bersih Rp 210,975,000
Penjelasan: : Sales Nota No.004,
Sales Discount
PT.ANEKA BERKARYA
Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Perusahaan Ekspedisi No. BKK : 013

Tgl Dibayar: 10 April 2019

4/10/2019 233,123,330
Dibayar biaya transportasi pembelian
1,750,000
total 1,750,000
potongan
bersih 1,750,000
Penjelasan
Freight In
PT.ANEKA BERKARYA
Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan AIG Insurance No. BKM : 015

Tanggal di : 22 April 2019

4/22/2019 Premi Asuransi untuk 2 tahun 58,000,000
Total 58,000,000
Potongan
Bersih 58,000,000
Penjelasan:
Prepaid Insurance
PT.ANEKA BERKARYA
Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

Tgl Dibayar ###

4/30/2019 Gaji karyawan untuk bulan april10,500,000
Total 10,500,000
Potongan
%
Bersih 10,500,000
Penjelasan
Salaries Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
FAKTUR PENJUALAN
Nomor
209 Transaksi Pesan
Faktur
5/7/2019 5/5/2019
Dijual
kepada PD. Ria Busana
Dikirim
kepada Jl. Batu Susun no.50 Indramayu

Pengiriman
Gudang Pembeli 5/7/2019
Harga
Satuan
1Pakaian Khusus WanitaLusin 65 1,500,000 ###
Jumlah 65 ###
2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. Radio Jaya No. BKK : 020

Tgl Dibayar: 10 Mei 2019

5/10/2019 Penayangan iklan diradio selama 1 tahun
10,000,000
total 10,000,000
potongan
bersih 10,000,000
Penjelasan
Prepaid Advertising
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima PD. Ria Busana No. BKM : 007

dari No. Cek : 158
Tanggal : 22 Mei 2019
Jumlah dalam angka: Rp. 97.500.000
Jumlah dalam huruf: Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah

5/22/2019 Diterima pelunasan faktur n0.20997,500,000
Jumlah 97,500,000
Penjelasan:
Account Receivable
PT. KK BUSANA
Jl. Raya Malioboro 150
Yogyakarta
FAKTUR PENJUALAN
Nomor
311 Transaksi Pesan
Faktur
6/5/2019 PR 55 6/1/2019
Dijual PT. Anneka Berkarya

kepada
Dikirim Jl. Dewi Sartika 56 Bandung

kepada
Syarat FOB Rute pengiriman Tanggal
Pengiriman
Gudang Pembeli 90 6/5/2019
Harga
Satuan
1 kerudung rabbani lusin 20 600,000 ###
2 pakaian pria dewasa lusin 35 420,000 ###
3 pakaian wanita lusin 40 480,000 ###
2/10,n/30 Jumlah 95 ###

2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. (021) 229897
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. KK Busana No. BKK : 023

Tgl Dibayar: 12 Juni 2019

6/12/2019 Dibayar faktur no. 311 38,100,000
total 38,100,000
potongan -762,000
bersih 37,338,000
Penjelasan
Account Payable
Purchase Discount
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan pt indosat No. BKK :24

kepada pt pln No. Cek : BBD-2224
pdam bandung Tgl Dibayar: 06/20/2019

6/20/2019 Beban utilitas 876,000
total 876,000
potongan
bersih 876,000
Penjelasanutilities expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

TOKO AA
Tgl Dibayar7/5/2019
Jl. Dipatiukur No. 55 Bandung

7/5/2019 Perlengkapan Kantor Rp 2,750,000
total Rp 2,750,000
potongan
%
bersih Rp 2,750,000
Penjelasan:
Office Supplies
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. INDOSAT No. BKK 027

kepada PT. PLN No. Cek BBD-2227
PDAM BANDUNG Tgl Dibayar7/21/2019

7/21/2019 Beban Utilitas Rp 924,000
total Rp 924,000
potongan
bersih Rp 924,000
Penjelasan
Utulities Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

PT. CAHAYA AGUNG
Jl. Kepatihan No. 41 Jakarta

7/30/2019 141. 354. 2045 Membayar Faktur No. 152
Rp 16,500,000
total Rp 16,500,000
potongan -Rp 330,000
Penjelasan
Account Payable, Purchase Discount
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

BANK BNI
Tgl Dibayar8/5/2019

8/5/2019 Investasi Obligasi Rp 100,000,000
total Rp 100,000,000
potongan
bersih Rp 100,000,000
Penjelasan:
Invesment in Bond
Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Di isi Tgl

PT. ANNEKA BERKARYA
Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

PERUSAHAAN EXPEDISI
8/10/2019 Biaya Transportasi Rp 55,000

Penjulan
total Rp 55,000
potongan
bersih Rp 55,000
Penjelasan
Freight Out
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima No. BKM 010

PD. BINTANG
dari No. Cek 159
Tanggal 8/21/2019
Jl. Banjaran No. 36 Bandung
Jumlah dalam angka: Rp 62,426,000
Jumlah dalam huruf: Enam puluh dua juta empat ratus dua
puluh enam ribu rupiah

Diterima
8/21/2019 Pembayaran Faktur Rp 63,700,000
No. 312
Potongan Penjualan -Rp 1,274,000
Jumlah Rp 62,426,000
Penjelasan:
Account Receivable, Sales Discount
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

PERUSAHAAN EXPEDISI

8/26/2019 Biaya Transportasi Rp 275,000
total Rp 275,000
potongan
bersih Rp 275,000
Penjelasan
Freight Out
Dicatat Tgl Disetujui Tgl Tgl Diisi Tgl
PT. ABC
Jl. Bepas no 150
Bandung
FAKTUR PENJUALAN
Nomor
405 Transaksi Pesan
Faktur
9/8/2019 TI 54 9/2/2019
Dijual
kepada PT. Anneka Berkarya
Dikirim
kepada Jl. Dewi Sartika 56 Bandung

Pengiriman
Gudang Penjual 24 9/4/2019
Harga
Satuan
1 Pakaian orang tua Lusin 25 ### ###
3/10, n/30 Jumlah 25 ###

2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA
Telp 524384 - FAX 542346
MEMO DEBIT
Kepada PT. ABC Nomor 002

Yth Jl. Bepas no. 150 Bandung Tanggal 9/9/2019
Rekening utama kami kepada Saudara, telah kami debit dengan adanya pengembalian
barang kepada Saudara, karena adanya ketidaksesuaian antara barang yang kami terima
dengan barang yang dipesan menurut order pembelian kami.
Referensi Saudara Referensi Kami

Surat Order Pengiriman Surat Order Pembelian
Nomor Tanggal 9/4/2019 Nomor Tanggal 9/2/2019
No. Urut Keterangan Satuan Kuantitas Harga Harga

Satuan Total
1 Pakaian yang cacat Lusin 4 ### ###
Jumlah 4 ###
Bagian Order Penjualan

Purchases Return & Allowance
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

kepada Jl. Bepas No. 150 Bandung No. Cek : BBD-2236
Tgl Dibayar: 18/9/2019
Pembayaran atas
9/18/2019 2,331,314,320 transaksi tanggal Rp 31,500,000
8/9/2019
total Rp 31,500,000
potongan
Penjelasan
Account Payable
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR


9/30/2019 Pembayaran gaji karyawan
Rp 10,500,000
total Rp 10,500,000
potongan
Penjelasan
Salaries Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. Maju Perkasa No. BKK : 039

kepada Jl. Kartika Ayu No. 11 Jakarta No. Cek : BBD-2239

### Pembelian 25.000 Rp 250,000,000
lbr saham @10.000
total Rp 250,000,000
potongan
bersih Rp 250,000,000
Penjelasan
Invesment In Stock

PT. ANNEKA BERKARYA
Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT Indosat No. BKK : 040

kepada PT PLN No. Cek : BBD-2240
PDAM Bandung Tgl Dibayar: 21/10/2019
Petugas Kebersihan

### Beban utilitas Rp 945,000
Beban kebersihan Rp 60,000
total Rp 1,005,000
potongan
bersih Rp 1,005,000
Penjelasan
Utilities Expense
Cleaning Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR


### Pembayaran gaji karyawan
Rp 10,500,000
total Rp 10,500,000
potongan
Penjelasan
Salaries Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Petugas Kebersihan No. BKK : 043


### Pembayaran beban Rp 1,100,000
kebersihan
Pembayaran beban
kebersihan
total Rp 1,100,000
potongan
bersih Rp 1,100,000
Penjelasan
Cleaning Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. Indosat No. BKK : 044

kepada PT. PLN No. Cek : BBD-2244
PDAM Bandung Tgl Dibayar: 18 Nov 2019

### beban utilitas Rp790,000
total Rp790,000
potongan
%
bersih Rp790,000
Penjelasan
Utilities Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

Tgl Dibayar: 30 Nov 2019

### dibayar gaji karyawan Rp. 10.500.000
total Rp. 10.500.000

potongan
%
bersih Rp. 10.500.000
Penjelasan
Salaries Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima PT. Maju Perkasa No. BKM : 014

dari Jl. Kartika Ayu no. 11 No. Cek : 160
Jakarta Tanggal : 08 Des 2019
Jumlah dalam huruf: Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima

Ratus Ribu Rupiah

12/8/2019 511.631.1211 pendapatan dividen Rp. 154.500.000
dari investasi saham
Total Rp. 154.500.000

Penjelasan:
Dividend Income
PT ANNEKA BERKARYA
Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PD Elektronika No. BKK : 048

kepada Jl. Pembangunan no. 65 No. Cek : BBD-2248
Bandung Tgl Dibayar: 16 Des 2019

### dibeli 1 unit komputer @Rp. 2.000.000
Rp2,000,000
dibeli 2 unit meja komputer @Rp. 250.000
Rp500,000
total Rp2,500,000
potongan
bersih Rp2,500,000
Penjelasan
Equipment
PT ANNEKA BERKARYA
Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Perusahaan SERBA ADA No. BKK : 050

kepada Jl. Layung Kulon no. 44 No. Cek : BBD-2250
Bandung Tgl Dibayar: 28 Des 2019

### dibeli seperangkat Rp. 4.750.000
perlengkapan kantor
total Rp. 4.750.000

potongan
bersih Rp. 4.750.000
Penjelasan
Office Supplies
PT ANNEKA BERKARYA
Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Para Kreditur No. BKK : 052

Tgl Dibayar: 30 Des 2019

### dibayar beban bunga Rp. 120.000.000
total Rp. 120.000.000

potongan
bersih Rp. 120.000.000
Penjelasan
Interest Expense

PT. ANEKA SANDANG
Jl. Ahmad Yani no 50 Garut
Telp. (0262) 233757
FAKTUR PENJUALAN
Nomor Transaksi Pesan
215
Faktur 12/01/201 5501 10/01/201
9 9
Dijual
kepada PT. ANNEKA BERKARYA
Dikirim
kepada Jln. Dewi Sartika, 56 Bandung

Pengiriman
12/01/201
Gudang Penjual 83 9
Harga
Satuan
1pakaian khusus dewasakodi 30 ### ###
Jumlah 30 ###
2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

kepada PT. PLM No. Cek BBD-2202
PDAM Tgl Dibayar19/01/2019

19/01/2019 beban utilitas 937,500
total 937,500
potongan
bersih 937,500
Penjelasan
Utilities Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima Ny. Ratna No. BKM 002

dari No. Cek 101
Jl. Cigedug No. 45 Tanggal 24/01/2019
Jumlah dalam huruf: empat juta rupish

24/01/2019 312.440.124 Dijual 10 lusin kerud 4,000,000
sutra silk
total 4,000,000
Penjelasan:
Sales ( Nota no. 001)
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima Toko Matahari No. BKM 007

dari Jl. Pajajaran 20 Garut No. Cek 162
Tanggal 04/02/2019
Jumlah dalam huruf: Tujuh puluh dua juta rupiah

04/02/2019 dijual 66 lusin T-Shirt 72,000,000
Total 72,000,000
Penjelasan:
Sales (Nota No. 002)

PT. ABC
Jl. Bepas No 150 Bandung
Telp. (022) 53652
FAKTUR PENJUALAN
Nomor 124 Transaksi Pesan
Faktur 14-02-
- 11/2/2019 -
2019
Dijual PT. ANNEKA BERKARYA

kepada
Dikirim Jl. Dewi Sartika 56 Bandung

kepada Telp. 524384-FAX 542346

Pengiriman
14-02-
Gudang Penjual
2019
Harga
Satuan
1 Karpet bercorak buah 5 ### ###
2 Selimut bermotif lusin 12 ### ###
2/10, n/30 Jumlah ### ###

2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. INDOSAT No. BKK : 006

PDAM Tgl Dibayar: 18-02-2019

18-02-201 Beban telepon Rp 650,000
Beban listrik Rp 120,000
Beban pemakaian air Rp 54,000
Total Rp 824,000
Potongan -
Bersih Rp 824,000
Penjelasan Utilies Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR


Biaya transportasi Rp 420,000
total Rp 420,000
potongan -
bersih Rp 420,000
Penjelasan Freight out
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima KARYA IBU No. BKM ; 004

dari Jl. Cikuray n0. 79 Ciamis No. Cek ; BBD-2204
Tanggal : 01-03-2019
Jumlah dalam huruf: Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

10-03-19 Pakaian muslim dewasRp 180,000,000
Jaket Kulit Rp 8,250,000
Kemeja Kotak-Kotak Rp 1,500,000
Total Rp 189,750,000
Penjelasan: Sales Nota No. 003

PT. ANNEKA BERKARYA
Telp. 524384-FAX 542346
MEMO KREDIT
Kepada PD. MEKAR WANGI Kode Nomor

Yth Jl. Dipenogoro 125 Pelanggan 001
Tasikmalaya No. Surat Tanggal
Pengiriman 7/3/2019
No Faktur Tgl Faktur WiraniagaTgl Pengiriman Barang Memo Debit Sdr
516 02-02-19 - 01-03-19 -
No Urut Keterangan Satuan Kuantitas Harga Harga Total

Satuan
1 Kerudung sutra slik lusin 10 ### ###
Jumlah 10 ###
Sales Return and Allowances Bagian Order Penjualan
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan PT. INDOSAT No. BKK : 010
PDAM Tgl Dibayar: 14-03-2019

14-03-19 Beban telepon Rp 600,000
Beban listrik Rp 175,000
Beban pemakaian air Rp 50,000
total Rp 825,000
potongan
% -
bersih Rp 825,000
Penjelasan: : Utilities Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR


31-03 Beban gajih karyawan Rp 12,500,000
total Rp 12,500,000
potongan -
Penjelasan : Salaries Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

kepada Jl. Bepas n0. 150 Bandung No. Cek : BBD-2213

Lima Ribu Rupiah 10-04-19 233.123.330 80 lusin Kemeja @720.000
Rp 57,600,000
total Rp 57,600,000
potongan -
Penjelasan Purchase Nota No.005
PT.ANEKA BERKARYA
Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

PDAM Bandung Tgl Dibayar: 18 April 2019

4/18/2019 Dibayar beban utilitas 950,000
total 950,000
potongan
bersih 950,000
Penjelasan
Utilities Expense
PT.ANEKA BERKARYA
Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. Bangun Sraya No. BKM : 016

Tanggal di ###

4/27/2019 Sewa Bangunan untuk 3 tahun 95,000,000
Total 95,000,000
Potongan
Bersih 95,000,000
Penjelasan:
Prepaid Rent
PT.ANEKA BERKARYA
Telp. 524384-FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Para Pemegang Saham No. BKK : 018

Tgl Dibayar 2-May-19

5/2/2019 Pembagian Dividen 25,100,000
Total 25,100,000
Potongan
%
Bersih 25,100,000
Penjelasan
Dividen Payable
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR


5/7/2019 Dibayar biaya transportasi penjualan450,000
total 450,000
potongan
bersih 450,000
Penjelasan
Freight Out
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

PDAM Bandung Tgl Dibayar: 15 Mei 2019
Bagian Kebersihan

5/15/2019 Beban utilitas 805,000
Beban kebersihan 50,000
total 855,000
potongan
bersih 855,000
Penjelasan
Utilities Expense
Cleaning Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

Tgl Dibayar: 31 Mei 2019

5/31/2019 Gaji Karyawan untuk bulan mei10,500,000
total 10,500,000
potongan
bersih 10,500,000
Penjelasan
Salaries Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
MEMO DEBIT
Kepada PT. KK Busana Nomor 1

Yth Tanggal 6/7/2019
Rekening utama kami kepada Saudara, telah kami debit dengan adanya pengembalian
barang kepada Saudara, karena adanya ketidaksesuaian antara barang yang kami terima
dengan barang yang dipesan menurut order pembelian kami.
Referensi Saudara Referensi Kami
Surat Order Pengiriman Surat Order PembeliaPR 55
Nomor Tanggal Nomor Tanggal 6/1/2019
No. Urut Keterangan Satuan Kuantitas

Harga Harga
Satuan Total
1 kerudung rabbani lusin 1 600,000 600,000
2 pakaian wanita lusin 15 480,000 7,200,000
Jumlah 16 7,800,000
Purchase Return and Allowance Bagian Pembelian
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima PT. Bersama No. BKM : 008

dari No. Cek : 159
Tanggal : 16 Juni 2019
Jumlah dalam huruf: Enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah

16-06019 423,112,001
Diterima pendapatan bunga dari investasi67,100,000
obligasi
Jumlah 67,100,000
Penjelasan:
Interest Income
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan bagian penggajian No. BKK : 25


: 06-30-20 Gaji karyawan 12.500.000
total 12.500.000
potongan
bersih 12.500.000
Penjelasan
salaries expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK

dari No. Cek 151
PT. ABADI JAYA
Tanggal 7/11/2019
Jumlah dalam huruf:

Dua ratus sepuluh juta rupiah

Pendapatan Dividen
7/11/2019 Rp 210,000,000
dari Investasi Saham
total Rp 210,000,000
Penjelasan:
Dividend income
PT. CAHAYA AGUNG

Jl. Kapatihan no. 41
Jakarta
FAKTUR PENJUALAN
Nomor
152 Transaksi Pesan
Faktur JT. 5051
7/23/2019 7/20/2019
Dijual
PT. ANNEKA BERKARYA
kepada
Dikirim
kepada
Pengiriman
Gudang Pembeli
7/23/2019
Harga
Satuan
1 Seprei Bermotif Bung Lusin 5 Rp1,800,000 Rp9,000,000
2 Selimut Bermotif Buah 15 Rp 500,000 Rp7,500,000
2/10, n/30 Jumlah ###

2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

BAGIAN PENGGAJIAN

7/31/2019 Beban Gaji Rp 10,500,000
total Rp 10,500,000
potongan
Penjelasan
Salaries Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
FAKTUR PENJUALAN
Nomor
312 Transaksi Pesan
Faktur
8/10/2019 8/9/2019
Dijual
PD. BINTANG
kepada
Dikirim
Jl. Banjaran No. 36 Bandung
kepada

Pengiriman
Gudang Pembeli
8/10/2019
Harga
Satuan
1 Kameja Lusin 65 ### ###
2 Pakaian Anak-anak Lusin 70 ### ###
3 Pakaian Dewasa Lusin 15 ### Rp9,000,000
2/10 n/30 Jumlah 150 ### ###

2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA
Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

kepada PT. PLN No. Cek BBD-2232
PDAM BANDUNG Tgl Dibayar8/17/2019

8/17/2019 Beban Utilitas Rp 825,000
total Rp 825,000
potongan
bersih Rp 825,000
Penjelasan
Utilities Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK

PD. HARMONI
dari No. Cek :
Tanggal 8/26/2019
Jl. Setia Budi 31 Indramayu
Jumlah dalam huruf:

Seratus delapan juta rupiah
8/26/2019 Pakaian Dewasa 50 Rp 30,000,000

Lusin @Rp. 600.000
Pakaian Orangtua 60
Rp 54,000,000
Lusin @ Rp.900.000
Jas Khusus Pria 100 Rp 25,000,000
Buah @Rp. 250.000
Potongan Tunai -Rp 1,000,000
Jumlah Rp 108,000,000
Penjelasan :
sales nota 005
sales discount
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

BAGIAN PENGGAJIAN

8/31/2019 Beban Gaji Rp 12,500,000
total Rp 12,500,000
potongan
Penjelasan
Salaries Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR


9/8/2019 2,331,314,321 Pembayaran Rp 125,000
transportasi
pembelian
total Rp 125,000
potongan
bersih Rp 125,000
Penjelasan
Freight in

PT. ANNEKA BERKARYA
Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima Toko Matahari No. BKM : 012

dari Jl. Pajajaran 20 Garut No. Cek : 157
Tanggal : 14/9/2019
Jumlah dalam angka: ###

kami terima
Jumlah dalam huruf: Sembilan belas juta seratus ribu rupiah

9/14/2019 3,112,501,114 Penjualan pakaian Rp 19,200,000
20 lusin @960.000
Potongan penjualan -Rp 100,000
Rp 19,100,000
Penjelasan:
Sales nota 006
Sales discount
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT Indosat No. BKK : 037

kepada PT PLN No. Cek : BBD-2237
PDAM Bandung Tgl Dibayar: 20/9/2019
9/20/2019 Pembayaran beban Rp 910,000
utilitas
total Rp 910,000
potongan
bersih Rp 910,000
Penjelasan
Utilities Expense
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384-FAX 542346
FAKTUR PENJUALAN
Nomor
324 Transaksi Pesan
Faktur
10/6/2019 10/5/2019
Dijual
kepada Toko Keyto
Dikirim
kepada Jl. Ahmad Yani No. 55 Garut

Pengiriman
Gudang Penjual 20 10/6/2019
Harga
Satuan
1 Kaos ie-be Lusin 50 ### ###
2/10, n/30 Jumlah 50 ###

2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA
NOTULEN RAPAT ISTIMEWA PEMEGANG SAHAM

JAKARTA, 19 OKTOBER 2019
Rp 192,000,000
MENGESAHKAN PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN BERUPA KAS

BAGI PARA PEMEGANG SAHAM SEBESAR Rp. 192.000.000 (SERATUS SEMBILAN
PULUH DUA JUTA RUPIAH) YANG AKAN DIBAYARKAN PADA BULAN MEI.
PT. ANNEKA BERKARYA
Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Pt. Service Cepat No. BKK : 041

kepada mo. 120 Bandung No. Cek : BBD-2241

Dibayar perbaikan
### gedung dan Rp 250,000
peralatan
total Rp 250,000
potongan
bersih Rp 250,000
Penjelasan
Repair Expense
SURAT PROMES
Rp. GARUT
SETELAH TANGGAL TERSEBUT DIATAS
BERJANJI UNTUK MEMBAYAR KEPADA
RUPIAH
YANG TERHUTANG MELALUI
JUMLAH YANG DITERIMA DENGAN BUNGA %
NP. JATUH TEMPO PADA TANGGAL
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp. 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS MASUK
Diterima PT Jaya Nara No. BKM : 013

dari Ciamis No. Cek : 158
Tanggal : 16/11/2019
Jumlah dalam angka: ###
Jumlah dalam huruf: Seratus sepuluh juta rupiah

### Pendapatan bunga Rp 110,000,000
Total Rp 110,000,000
Penjelasan:
Interest Income
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. Diguna Mobil No. BKK : 045

kepada Jl. Patriot 59 Bandung No. Cek : BBD-2245
Tgl Dibayar: 25 Nov 2019

### dibayar pemeliharaan Rp. 1.500.000
kendaraan
total
potongan Rp. 1.500.000
%
bersih Rp. 1.500.000
Penjelasan
Miscellaneous Expense
PT. SUMBER RAYA

Jl. Mohammad Toha 45
Bandung
FAKTUR PENJUALAN
Nomor
Transaksi Pesan
Faktur
06 Des 19 HT 55 05 Des 19
Dijual
kepada PT. ANNEKA BERKARYA
Dikirim
kepada Jl. Dewi Sartika 56 Bandung

Pengiriman
gudang pembeli 06 Des 19
Harga
Satuan
1 Pakaian lusin 45 1.200.000 54.000.000
2/10 n/30 Jumlah 45 54.000.000

2. Persediaan Habis
PT. ANNEKA BERKARYA

Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan PT. Anata Lia No. BKK : 047


### 511.633.1001 pembelian saham 100 Rp. 10.000.000
lembar @ Rp. 10.000
total Rp. 10.000.000

potongan
bersih Rp. 10.000.000
Penjelasan
Investment in Stock
PT ANNEKA BERKARYA
Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR

PDAM Bandung Tgl Dibayar: 20 Des 2019

### Beban utilitas Rp. 975.000
total Rp. 975.000
potongan
bersih Rp. 975.000
Penjelasan
Utilities Expense
PT ANNEKA BERKARYA
Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan Petugas Kebersihan No. BKK : 051


### dibayar biaya kebersihan Rp. 67.000
total Rp. 67.000

potongan
bersih Rp. 67.000
Penjelasan
Cleaning Expense
PT ANNEKA BERKARYA
Telp 524384 - FAX 542346
BUKTI KAS KELUAR


### dibayar gaji karyawan Rp. 10.500.000
total Rp. 10.500.000

potongan
bersih Rp. 10.500.000
Penjelasan
Salaries Expense

ma Puluh Ribu Rupiah
kami terima
US SEMBILAN
ULAN MEI.

Jawaban Bukti Transaksi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Jawaban Bukti Transaksi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

Syarat FOB Rute pengiriman yang diminta Tanggal

PT. ANNEKA BERKARYA

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan No. BKK 001

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Diisi Tgl

PT. ANNEKA BERKARYA

BUKTI KAS MASUK

Diterima PD. BUSANA KITA No. BKM 001

Jumlah dalam angka: 124,852,000

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Dicatat Oleh Kepala Bagian Keuangan Bagian Kassa

PT. ANNEKA BERKARYA

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Bagian Penggajian No. BKK 003

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Diisi Tgl

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan PT. ANNEKA SANDANG No. BKK : 004

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Diisi Tgl

PT. ANNEKA BERKARYA

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Perusahaan Ekspedisi No. BKK ; 005

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Diisi Tgl

PT. ANNEKA BERKARYA

Dijual PD. MEKAR WANGI

Dikirim Jl. Dipenogoro 125 Tasikmalaya

Syarat FOB Rute pengiriman yang diminta Tanggal

2/10, n/30 Jumlah 110 ###

PT. ANNEKA BERKARYA

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Bagian Penggajian No. BKK : 008

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Diisi Tgl

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan PT. ABC No. BKK : 009

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Diisi Tgl

PT. ANNEKA BERKARYA

BUKTI KAS MASUK

Jumlah dalam angka: Rp. 42,800,000

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Penjelasan: : Account Receivable

Dicatat Oleh Kepala Bagian Keuangan Bagian Kassa

PT. ANNEKA BERKARYA

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Kantor Pelayanan Pajak No. BKK : 011

Tgl No. Rekening Keterangan

Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Diisi Tgl

PT. ANNEKA BERKARYA

BUKTI KAS MASUK

Diterima Matahari No. BKM : 006

Jumlah dalam angka: Rp. 210,975,000

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan Perusahaan Ekspedisi No. BKK : 013

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Dicatat Tgl Disetujui Tgl Diperiksa Tgl Diisi Tgl

Dibayarkan AIG Insurance No. BKM : 015

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah