LAPORAN SETORAN MINGGUAN

No. Dokumen :
No. Revisi : 00
SOP
TanggalTerbit : 06 Oktober 2016
Halaman :1/1

UPT PUSKESMAS dr. ANDY MAULANA A

SUKOWONO NIP. 19820302 201001 1 013

Hasil dari rekapan harian yang diterima dari kasir untuk disetorkan
1. Pengertian
ke Bank Jatim (BPD)
Sebagai acuan untuk mempermudah pelaksanaan pelaporan
2. Tujuan
bulanan
SK Bupati Jember No.188.45/23.1/012/2016.tentang Bendahara
3. Kebijakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Se-
Kabupaten Jember 2016
Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD di Puskesmas dan Labkesda
4. Referensi
Tahun 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
1. Alat tulis
2. Buku kas umum
3. Buku laporan keuangan harian
5. Alat dan Bahan
4. Karcis
5. Bukti setoran
6. Arsip mingguan
1. Merekap jumlah karcis jumlah karcis pelayanan selama 1
minggu
2. Menjumlah semua total setoran karcis
6. Langkah-langkah
3. Mencatat dalam setoran mingguan
4. Mengisi blangko setoran untuk disetor ke Bank Jatim (BPD)
5. Menyimpan bukti setoran mingguan di dalam File (Hardcopy)
7. Bagan Alir
1. BP Umum/ Poli Umum
2. BP Gigi/ Poli Gigi
3. UGD
8. Unit terkait
4. Laboratorium
5. KB / KIA
6. Rawat Inap
1. Karcis setoran
2. Arsip mingguan
9. Dokumen terkait 3. Tanda bukti setoran
4. Buku kas umum
5. Buku laporan keuangan harian
10. Rekaman Historis Perubahan
No Yang Di Ubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan

LAPORAN SETORAN MINGGUAN

 No. Dokumen :
UPT PUSKESMAS DAFTA No. Revisi : 00
SUKOWONO R
TILIK TanggalTerbit : 06 Oktober 2016
Halaman :1/1

Unit : ……………………………………………………………………
Nama Petugas : ……………………………………………………………………
Tanggal Pelaksanaan : ……………………………………………………………………

No Langkah Kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku

Apakah petugas merekap jumlah karcis jumlah
1.
karcis pelayanan selama 1 minggu?
Apakah petugas menjumlah semua total setoran
2.
karcis?
Apakah petugas mencatat jumlah total dalam
3.
setoran mingguan?
Apakah petugas mengisi blangko setoran untuk
4.
disetor ke Bank Jatim (BPD)?
Apakah petugas menyimpan bukti setoran
5.
mingguan di dalam File (Hardcopy)?
Compliance rate (CR) : ……………………………%

Masalah / hambatan :

Penyebab :

RTL :

…………..,…………….
Pelaksana/Auditor

……………………………
NIP : ……………………………