CALCULATION

QUANTITY DESCRIPTION UTILISATION RATE COST

PROJECT JOB DESCRIPTION
(Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e)=(c)x(d)

Name : Trading Batu Kapur A. Penjualan

Company : PT. Karang jati Jaya 1 PT.Pindo deli 1,200 ton 1 month 105,000 /ton 126,000,000
2 PT. Aplus Pasific 1,800 ton 1 month 170,000 /ton 306,000,000
Site : Desa : Kajar Kec .Gunem Rembang - Jateng 3 PT.Kurnia 3,000 ton Batu Bongkahan Size : 10 X 30 cm 1 month 115,000 /ton 345,000,000
4 PT.BDI 1,800 ton 1 month 140,000 /ton 252,000,000
CONDITION 5 PT.TKBI 1,200 ton 1 month 115,000 /ton 138,000,000
Material Limestone 6 PT Omya Indonesia 1,200 ton 115,000 /ton 138,000,000
7 PT.Panca Kalsiumindo Perkasa 1,800 ton 130,000 /ton 234,000,000
8 PT. Inti Kalsium Indonesia 1,200 ton 120,000 /ton 144,000,000
> Production : 500 ton/ day
> Total Production : 12,000 ton/month B. Raw Of Material
1. Pranco stock pile 3,300 ton 1 month 117,500 /ton 387,750,000
Batu Bongkahan
> Plan Penjualan : 2. Loco Tambang 9,360 ton 1 month 90,000 /ton 297,000,000
Stock pile C. Ops Lain - Lain
a. PT. Pindo deli 10% : 1,200 ton/month 1. Sewa Stockpile 3,300 ton 1 month 5,000 /ton 16,500,000
b. PT. Aplus Pasific 15% : 1,800 ton/month 2. Jasa Loading 3,300 ton Stock Pile Ngandang 1 month 10,000 /ton 33,000,000

Sub Total 3,000 ton Tenaga Manual (Terpal) 3,300 ton 1 month 1,300 /ton 4,290,000
Loco Tambang 3.
a. PT.Kurnia 15% : 1,800 ton/month > Customer PT. TKBI 1,800 ton 1 month 25,000 /ton 45,000,000
b. PT.BDI 15% : 1,800 ton/month > Customer PT.Kurnia 1,800 ton 1 month 29,000 /ton 52,200,000
c. PT.TKBI 10% : 1,200 ton/month > Customer PT.BDI 1,800 ton 1 month 51,000 /ton 91,800,000
d. PT Omya Indonesia 10% : 1,200 ton/month > Customer PT.A Plus 1,800 ton 1 month 65,000 /ton 117,000,000
e. PT.Panca Kalsiumindo Perkasa 15% : 1,800 ton/month > PT Omya Indonesia 1,200 ton 1 month 25,000 /ton 30,000,000
f. PT. Inti Kalsium Indonesia 10% : 1,200 ton/month > PT.Panca Kalsiumindo Perkasa 1,200 ton 1 month 65,500 /ton 78,600,000

75% > PT. Inti Kalsium Indonesia 1,200 ton 1 month 52,000 /ton 62,400,000

Sub Total 9,000 ton 10,800

PRICE

1 Harga Matrial
a. Franco stock pile : Rp 117,500 /ton
b. Loco Tambang : Rp 90,000 /ton D Manpower 2 Orang - Staf Administrasi 1 month 3,000,000 /month 6,000,000
2 Jasa Angkut 1 Orang - Pengawas Stockpile 1 month 3,500,000 /month 3,500,000

a. Tujuan TKBI : Rp 25,000 /ton 2 Orang - Keamanan 1 month 2,000,000 /month 4,000,000
b. Tujuan Kurnia : Rp 29,000 /ton 2 Orang - Cecker 1 month 2,500,000 /month 5,000,000
c. Tujuan BDI : Rp 51,000 /ton
d. Tujuan PT.A plus : Rp 65,000 /ton E Others 1 ls - Perlengkapan ATK 1 month 2,000,000 /month 2,000,000
e. PT Omya Indonesia : Rp 25,000 /ton 1 ls - Bina Lingkungan 1 month 2,500,000 /month 2,500,000
f. PT.Panca Kalsiumindo Perkasa : Rp 65,500 /ton 1 ls - Operasional Kantor 1 month 2,000,000 /month 2,000,000
g. PT. Inti Kalsium Indonesia : Rp 52,000 /ton

3 Operasional Lain - lain

a. Sewa Stockpile : Rp 5,000 /ton GRAND TOTAL BIAYA
b. Biaya Loading : Rp 10,000 /ton Hpp / ton
c. Tenaga Manual (Terpal) : Rp 1,300 /ton Revenue
HARGA JUAL GROSS PROFIT 26.3%
1 Customer PT.Pindo deli : Rp 105,000 /ton

2 Customer PT. A Plus : Rp 145,000 /ton LABA USAHA 26.3%

3 Customer PT.Kurnia : Rp 115,000 /ton PPH 2.5%
4 Customer PT.BDI : Rp 140,000 /ton NET PROFIT 25.6%
5 Customer PT. TKBI : Rp 115,000 /ton
6 PT Omya Indonesia (Tuder) : Rp 115,000 /ton
7 PT.Panca Kalsiumindo Perkasa : Rp 130,000 /ton
8 PT. Inti Kalsium Indonesia : Rp 120,000 /ton

SPECIFICATION
1 Looses stock pile 10% : 300 ton
2 Refaksi 4% : 360 ton
3 Kebutuhan All Material : 12,660 ton/month
4 Working hrs/days (normal) : 0.0 hours
5 Working hrs/days (lembur) : - hours/day
6 Working Days/month : 24 days
CALCULATION
TOTAL
(Rp)
(f)

1,683,000,000

684,750,000

530,790,000

18,500,000

6,500,000

1,240,540,000
Rp 97,989
Rp 1,683,000,000
Rp 442,460,000

Rp 442,460,000
11,061,500
431,398,500
 EXECUTIVE SUMMARY

PROJECT TITLE : LIMESTONE TRADING

CAPACITY : 10.000 TON PER MONTH

Komoditas : Batu Gamping (Limestone)

Asal Barang : Tambang Limestone Rembang
Tujuan Pasar / Market : Pabrik Pengolahan Batu Gamping
Identitas Pembeli :
1. PT. Pindo Delli
2. PT. TKBI
3. PT. Omya Indonesia
4. PT. Kurnia
5. PT. BDI
6. PT. Inti Kalsium Indonesia
7. PT. Panca Kalsiumindo Perkasa
8. PT. Aplus Pasific

Target Penjualan per Tahun : Rp 16,106,650,000.00

Rencana Volume Penjualan per Bulan (Tonase) : 10,000

Rencana Total Anggaran dan Biaya per Bulan : 1,203,030,000

Rencana Penjualan Per Bulan : 1,353,500,000

Estimasi Laba - Rugi :

Laba Bersih per Bulan (Net Profit) : 142,946,500
Prosentase Net Profit : 11.9%
Break Event Point (BEP) - BEP Tonase : 84,000
- BEP Waktu : 8 Bulan 5 Hari
Lampiran FS

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

TRADING BATU GAMPING
10.000 Ton Per Bulan

Waktu Operasional :
Target Penjualan Per Bulan :

HARGA ( Rp )
NO INVESTASI JUML SATUAN
SATUAN
A. BELANJA BAHAN BAKU (BATU)
1 Loco Stockpile, Jalan Provinsi 3,150 Ton 90,000
2 Sewa Stockpile 3,150 Ton 5,000

3 Loco Tambang 7,000 Paket 74,000

TOTAL BIAYA BELANJA BARANG MODAL =

B. BIAYA LANGSUNG
I. BIAYA LOADING STOCKPILE
1 Biaya Loading Stockpile 3,000 Ton 7,500

2 Biaya Terpal 3,000 Ton 1,000

TOTAL BIAYA LOADING STOCKPILE =

II BIAYA ANGKUT PENGIRIMAN
1 PT. Pindo Delli 10% 1,000 Ton -

2 PT. TKBI 10% 1,000 Ton 20,000

3 PT. Omya Indonesia 10% 1,000 Ton 20,000

4 PT. Kurnia 15% 1,500 Ton 23,000

5 PT. BDI 15% 1,500 Ton 45,000

6 PT. Inti Kalsium Indonesia 10% 1,000 Ton 45,000

7 PT. Panca Kalsiumindo Perkasa 15% 1,500 Ton 55,000

8 PT. Aplus Pasific 15% 1,500 Ton 55,000

TOTAL BIAYA ANGKUT = 100% 10,000 Ton

TOTAL BIAYA LANGSUNG =

C. BIAYA GAJI (OVERHEAD)

1 Pengawas 1 Orang 2,500,000

2 Staf Administrasi 1 Orang 2,000,000

3 Cecker Batu 2 Orang 1,890,000

TOTAL BIAYA GAJI (OVERHEAD) =

GRAND TOTAL BIAYA (B + C) =

GRAND TOTAL ANGGARAN DAN BIAYA ( A + B + C ) =

 Lampiran FS

NCANA ANGGARAN DAN BIAYA

TRADING BATU GAMPING
10.000 Ton Per Bulan

24 Hari / Bulan
10,000

HARGA ( Rp )
TOTAL

283,500,000
15,750,000

518,000,000
817,250,000

22,500,000

3,000,000

25,500,000
N
Loco Stockpile
20,000,000

20,000,000

34,500,000
67,500,000

45,000,000

82,500,000

82,500,000

352,000,000

377,500,000

2,500,000

2,000,000

3,780,000

8,280,000
385,780,000

1,203,030,000
Lampiran FS

BIAYA - BIAYA
BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN
BPJS TOTAL BIAYA BPJS
JUMLAH
KETENAGAKERJAAN KESEHATAN
NO BIDANG PEKERJAAN
JHT JKK JKM JP BULAN TAHUN
GAJI (Rp) PEKERJA JUMLAH 4%
3.70% 1.70% 0.30% 2%
A. KANTOR
1 Kepala Teknik Tambang 3,500,000 1 129,500 59,500 10,500 70,000 269,500 140,000 409,500 4,914,000
2 Pemasaran/Marketing 3,500,000 1 129,500 59,500 10,500 70,000 269,500 140,000 409,500 4,914,000
3 Administrasi & Keuangan 2,000,000 3 222,000 102,000 18,000 120,000 462,000 240,000 702,000 8,424,000
4 Staf Kantor 1,660,000 3 184,260 84,660 14,940 99,600 1,001,000 199,200 1,521,000 18,252,000
Sub Total - A 8 665,260 305,660 53,940 359,600 2,002,000 719,200 3,042,000 36,504,000
B. BAGIAN PRODUKSI
1. Tambang
a. Pengawas Tambang 2,500,000 1 92,500 42,500 7,500 50,000 192,500 100,000 292,500 3,510,000
b. Ka. Muat Manual 2,000,000 1 74,000 34,000 6,000 40,000 154,000 80,000 234,000 2,808,000
c. Ka. Alat & Angkutan 2,250,000 1 83,250 38,250 6,750 45,000 173,250 90,000 263,250 3,159,000
d. Operator Alat Berat 3,000,000 2 222,000 102,000 18,000 120,000 462,000 240,000 702,000 8,424,000
e. Pembantu Operator Alat Berat 1,700,000 2 125,800 57,800 10,200 68,000 261,800 136,000 397,800 4,773,600
f. Administrasi Tambang 1,660,000 2 122,840 56,440 9,960 66,400 255,640 132,800 388,440 4,661,280
Sub Total - B 9 553,890 254,490 44,910 299,400 1,152,690 598,800 1,751,490 21,017,880

C. BENGKEL
1 Teknisi 2,000,000 2 148,000 68,000 12,000 80,000 308,000 160,000 468,000 5,616,000
2 Pembantu Teknisi 1,660,000 2 122,840 56,440 9,960 66,400 255,640 132,800 388,440 4,661,280
Sub Total - C 4 270,840 124,440 21,960 146,400 563,640 292,800 856,440 10,277,280
D. KEAMANAN
1 Satpam 1,660,000 4 245,680 112,880 19,920 132,800 511,280 265,600 776,880 9,322,560
Sub Total - D 4 245,680 112,880 19,920 132,800 511,280 265,600 776,880 9,322,560
TOTAL BIAYA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN = 25 1,735,670 797,470 140,730 938,200 4,229,610 1,876,400 6,426,810 77,121,720
Lampiran FS

RENCANA BIAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN

Rencana Biaya (Rp) Tahun (n)

Jumlah Satuan
Program Keselamatan Pertambangan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Kegiatan
Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya
1 2 7 8 9 10 11
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
1. Keselamatan Kerja pertambangan
a. Inspeksi 9,000,000 9,000,000 18,000,000
b. Pertemuan 3,000,000 3,000,000 6,000,000
c. Kampanye 450,000 450,000 900,000
d. Pemasangan/penambahan rambu 1,000,000 800,000 1,800,000
e. Pengadaan APD dan alat keselamatan 3,150,000 2,100,000 5,250,000
f. Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian 300,000 300,000 600,000
g. Pelatihan dan Pendidikan 3,500,000 3,500,000 7,000,000
h. Pelaporan -
i. Tim tanggap darurat dan simulasi tanggap darurat -
j. Pencegahan dan penyelidikan kecelakaan 450,000 450,000 900,000
k. Safety patrol -
l. Kegiatan Evaluasi Keselamatan Kerja 900,000 900,000 1,800,000
2. Kesehatan kerja pertambangan -
a. Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja baru -
b. Pemeriksaan kesehatan untuk seluruh pekerja -
c. Pemeriksaan kesehatan khusus -
d. Kegiatan Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan -
e. Pengelolaan higenies dan sanitasi -
f. Pengelolaan ergonomis -
g. Pengelolaan makanan/minuman, dan gizi pekerja/buruh -
h. Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja -
i. Inspeksi -
j. Pendidikan dan pelatihan -
k. Kampanye -
l. Pelaporan -
m. Penyediaan obat-obatan 350,000 150,000 500,000
n. Kegiatan Evaluasi Kesehatan Kerja -
3. Lingkungan kerja pertambangan -
a. Pengendalian debu 500,000 500,000
b. Pengendalian kebisingan 500,000 500,000
c. Pengendalian getaran 500,000 500,000
d. Pencahayaan 500,000 500,000
e. Kualitas udara kerja 500,000 500,000
f. Pengendalian radiasi 500,000 500,000
g. Pengendalian faktor kimia 500,000 500,000
h. Pengendalian faktor biologi -
i. Kebersihan lingkungan kerja 4,980,000 4,980,000 9,960,000
4. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan -
a. Evaluasi SMKP -
b. Internal Audit -
c. Eksternal Audit -
B Keselamatan Operasi Pertambangan -
Pengelolaan (perawatan dan perbaikan) sarana,
1. prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan 4,500,000 4,500,000 9,000,000
2. Pengelolaan dan pemantauan pengamanan instalasi -
3. Sertifikasi kelayakan penggunaan peralatan -
4. Kompetensi tenaga teknik -
5. Kajian teknis pertambangan -
6. Evaluasi hasil kajian teknis pertambangan -
C Pelaksanaan Bulan K3 Nasional -
D Biaya Perusahaan Jasa Pertambangan -
TOTAL - - - 31,580,000 33,630,000 65,210,000

Catatan:
1. Data di atas sudah termasuk data perusahaan pemegang izin (Wilayah IUP/KK/PKP2B), perusahaan jasa pertambangan inti dan non inti
2. Apabila realisasi di tahun sebelumnya tidak tercapai sesuai dengan rencana, maka agar dijelaskan di dalam laporan RKTTL alasannya
3. Menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing secara konsisten
4. Biaya per triwulan bukan kumulatif dari triwulan sebelumnya
Lampiran FS

RENCANA BIAYA PELATIHAN TENAGA KERJA

NO NAMA PELATIHAN Jumlah Peserta Biaya Pelatihan

1 Pengawas Operasional Pertama (POP)
2 K3
3 Pengelolaan K3 & IBPR
4 Teknik Inspeksi
5 RKAB
6 Penyusunan FS

Total - -

PERUSAHAAN REALISASI TAHUN (n-1)

NO NAMA PELATIHAN Jumlah Peserta Biaya Pelatihan
1 Pengawas Operasional Pertama (POP)
2 K3
3 Pengelolaan K3 & IBPR
4 Teknik Inspeksi
5 RKAB

Total - -

PERUSAHAAN RENCANA TAHUN (n)

NO NAMA PELATIHAN Jumlah Peserta Biaya Pelatihan
1 Penyusunan FS 2 7,000,000.00
2 Pengelolaan Batas & Penyusunan Laporan 2 7,000,000.00
3 Teknik Penambangan 2 7,000,000.00
4 Reklamasi & Penyusunan Laporan 2 7,000,000.00
5 Survey & Pemetaan 2 7,000,000.00
6 SMKP Minerba 2 7,000,000.00
7 P3K 3 10,500,000.00

Total 15 52,500,000.00
 RENCANA
PENJUALAN BATU GAMPING
PER BULAN
HARGA (Rp)
NO TUJUAN / BUYER % VOLUME
PER TON
All Size 100% 10,000 Ton
1. PT. Pindo Delli 10% 1,000 Ton 106,000
2. PT. TKBI 10% 1,000 Ton 115,000
3. PT. Omya Indonesia 10% 1,000 Ton 115,000
4. PT. Kurnia 15% 1,500 Ton 125,000
5. PT. BDI 15% 1,500 Ton 150,000
6. PT. Inti Kalsium Indonesia 10% 1,000 Ton 125,000
7. PT. Panca Kalsiumindo Perkasa 15% 1,500 Ton 150,000
8. PT. Aplus Pasific 15% 1,500 Ton 170,000
TOTAL TARGET PENDAPATAN PER BULAN =
TOTAL TARGET PENDAPATAN PER TAHUN =
NG

HARGA (Rp)
TOTAL

106,000,000
115,000,000
115,000,000
187,500,000
225,000,000
125,000,000
225,000,000
255,000,000
1,353,500,000
16,242,000,000
 HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)
DAN
LABA - RUGI
TRADING BATU GAMPING

NO DISCRIPTIONS JUMLAH
A. PENDAPATAN PENJUALAN
1. PT. Pindo Delli
2. PT. TKBI
3. PT. Omya Indonesia
4. PT. Kurnia
5. PT. BDI
6. PT. Inti Kalsium Indonesia
7. PT. Panca Kalsiumindo Perkasa
8. PT. Aplus Pasific
TOTAL PENDAPATAN PENJUALAN =

B. HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)

B.I. BIAYA LANGSUNG
I. Biaya Bahan Baku
1. Loco Stockpile, Jalan Provinsi Rp 283,500,000.00
2. Loco Tambang Rp 518,000,000.00
Total Biaya Bahan Baku = Rp 801,500,000.00
II Biaya Overhead Produksi
1. Biaya Stockpile
a. Biaya Loading Stockpile Rp 22,500,000.00
b. Biaya Terpal Rp 3,000,000.00
2. Biaya Angkut Pengiriman
a. PT. Pindo Delli Loco Stockpile
b. PT. TKBI Rp 20,000,000.00
c. PT. Omya Indonesia Rp 20,000,000.00
d. PT. Kurnia Rp 34,500,000.00
e. PT. BDI Rp 67,500,000.00
f. PT. Inti Kalsium Indonesia Rp 45,000,000.00
g. PT. Panca Kalsiumindo Perkasa Rp 82,500,000.00
h. PT. Aplus Rp 82,500,000.00
Total Biaya Overhaed Produksi = Rp 377,500,000.00
TOTAL BIAYA LANGSUNG = Rp 1,179,000,000.00
B.II. BIAYA TIDAK LANGSUNG
 1. Gaji Staf Kantor Rp 8,280,000.00
2. Sewa Stockpile Rp 15,750,000.00
TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG = Rp 24,030,000.00
HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) =
LABA KOTOR SEBELUM ROYALTY & PAJAK =
C. LABA RUGI :
I. BEBAN PAJAK & ROYALTY
1. Royalty Ijin Tambang (IUP) 2,5% X Laba Sebelum Pajak Rp 3,761,750.00
2. Pajak PPh 2,5% X Laba Sebelum Pajak Rp 3,761,750.00
TOTAL BEBAN ROYALTY & PAJAK =
LABA BERSIH (NET PROFIT) =
PROSENTASE NET PROFIT =
BREAK EVENT POINT (BEP) ~ TONASE =
~ WAKTU =
P)

JUMLAH

Rp 106,000,000.00
Rp 115,000,000.00
Rp 115,000,000.00
Rp 187,500,000.00
Rp 225,000,000.00
Rp 125,000,000.00
Rp 225,000,000.00
Rp 255,000,000.00
Rp 1,353,500,000.00
 1,203,030,000
150,470,000

Rp 7,523,500.00
Rp 142,946,500.00
11.9%
84,000
8 Bulan 5 Hari
Lampiran FS

PROYEKSI CASH FLOW

RENCANA CRUSHING BATU GAMPING
KAPASITAS PRODUKSI 240.000 TON PER TAHUN

N CASHFLOW PER TAHUN

O
URAIAN
TAHUN - 0 TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5

A. MODAL (CAPITAL EXPENDITURE)

1. Belanja Barang Modal
a. Loco Stockpile, Jalan Provinsi 283,500,000
b. Loco Tambang 518,000,000
2. Rekayasa & Konstruksi
a. Penataan Jalan Tambang #NAME?
b Land Clearing #NAME?
c Rumah Genset #NAME?
d Pondasi & Lantai Kerja Crusher Plant #NAME?
e Pos Satpam #NAME?
f Bengkel/Workshop #NAME?
TOTAL MODAL AWAL #NAME?

B. PENDAPATAN PENJUALAN
1 Lumps - A 2,700,000,000 2,970,000,000 3,267,000,000 3,593,700,000 3,953,070,000
2 Lumps - B 3,060,000,000 3,366,000,000 3,702,600,000 4,072,860,000 4,480,146,000
3 Fines #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL PENDAPATAN PENJUALAN #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

C. BIAYA LANGSUNG
1. Biaya Bahan Baku Produksi
a. Bahan Baku (Batu Gamping) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
b. Biaya Angkut (trucking) ke stockpile #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL BIAYA BAHAN BAKU PRODUKSI #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2. Biaya Overhead Produksi
a. BBM (Solar Industri) Alat Berat #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
b. Biaya Sewa Alat Berat (2 Unit) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
c. Maintanance & Repair (Oli, Grease, V-Belt, dll) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
d. Biaya Listrik Crusher #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
e. Gaji Karyawan Produksi #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL BIAYA OVERHEAD PRODUKSI #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL BIAYA LANGSUNG #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

D. BIAYA TIDAK LANGSUNG

1 Gaji Staf Kantor #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 Biaya K-3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 Biaya Kantor (Administrasi, Listrik, Internet dll) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 Perjalanan Dinas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 Biaya Royalty #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 Bina Lungkungan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GRAND TOTAL BIAYA PRODUKSI #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

E. LAPORAN RUGI - LABA

1. Pendapatan Penjualan #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
1. Biaya Langsung #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2. Biaya Tidak Langsung #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Laba Sebelum Pajak Retribusi Tambang #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
1. Pajak Galian C , 240.000 ton X Rp 4.500,00 45,141,000 49,655,100 54,620,610 60,082,671 66,090,938
Laba Setelah Pajak Retribusi Tambang #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Lampiran FS

RATIO ANALISYS
PERHITUNGAN DETERMINISTIK
RENCANA CRUSHING BATU GAMPING

YEARS
NO DISCRIPTION 0 2022 2023 2024 2025 2026 JUMLAH
1 2 3 4 5 6

A PERHITUNGAN ARUS KAS PER TAHUN

1 Investasi Awal #NAME?
2 Total Pendapatan Penjualan
a. Lumps - A 2,700,000,000 2,970,000,000 3,267,000,000 3,593,700,000 3,953,070,000
b. Lumps - B 3,060,000,000 3,366,000,000 3,702,600,000 4,072,860,000 4,480,146,000
c. Fines #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Total Penjualan Hasil Crushing (b) = #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

3 Biaya - Biaya
a. Biaya Produksi Langsung
1. Biaya Produksi #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
b. Biaya Tidak Langsung #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
d. Depresiasi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Total Biaya = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4 Arus Kas Sebelum Pajak (( -1 + 2 ) - 3) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
5 Pajak 30% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
6 Arus Kas Setelah Pajak (4 - 5) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
7 Depresiasi 0.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
8 Arus Kas Bersih #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
9 Akumulasi Arus Kas Bersih #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

10 Interest/Diskonto 15% 0.87 0.76 0.66 0.57 0.50 0.43

11 Arus Kas Bersih Setelah Diskonto #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
12 Akumulasi Arus Kas Bersih Setelah Diskonto #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

B ANALISA KEEKONOMIAN
1 NPV ; Net Present Value = #NAME?
2 IRR ; Internal Rate of Return = #NAME?
3 PI ; Probability Index = #NAME?
4 POT ; Payback Of Time (Payback Period) = #NAME?
5 BEP ; Break Event Point (Waktu) = 2 Tahun 4 Bulan
Break Event Point (Tonase) = 546.000 Ton
6 ROI ; Return On Investment = #NAME?
~ avg. cash in flows : :
~ avg. amount of invested : - BEP Waktu :
 CASH FLOW ANALI
LIMESTONE CRUSHING PRO
CAPACITY 240.000 TONS PE
PT. JAYA KATWANG

DISCRIPTIONS

Total Investment Rp #NAME?

Mesin & Equipment #NAME?
Modal kerja #REF!
Cash IN
RENVENUE Quantity (ton) Sales Price/kg
40,000 Avg. 61.750

Total Cash In

Investasi Mesin & Equipment

Investasi Tanah & Bangunan Pabrik

Total Biaya
Cash OUT
Overhead
Biaya Langsung
Biaya Tidak Langsung
Loan interest @ 15% p.a
Total Cash Out
Net Cash Flow
Cummulative Net Cash Flow

TOTAL INVESMENT #NAME?

I.R.R, Internal Rate of Return #NUM!
P.I, Probability Index 1.03
N.P.V, Net Present Value 23,016,905,017.38
P.B.P, Pay Back Period 2.30
B.E.P, Break Even Point 2 Tahun 4 Bulan
520.000 Ton
R.O.I, Return on Investment #NAME?
avg. cash in flows = #NAME?
avg. amount of invested = Rp 160.30
CASH FLOW ANALISYS
IMESTONE CRUSHING PROJECT
CITY 240.000 TONS PER YEARS
PT. JAYA KATWANG

Rp. 2022 2023 2024 2025 2026 Total

' 000.000 1st yr 2nd 3rd 4th 5th 5 tahun

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

-

- #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

284
518

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
802 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
(802) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
(802) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Lampiran FS

LAPORAN ARUS KAS

( Net Cashflow )
PERIODE 5 TAHUN
PERIODE
DISCRIPTION
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Net Cashflow #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Comulatif Net Cashflow #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Index Positif Cashflow #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Positif Cashflow = -
Pay Back Period = #NAME?