Nama: Paskah Aprillyanti

Kelas: 63.6A.31
NIM: 63190141

Surat Jalan Faktur Nama

No.
No. Tgl No. Tgl Pelanggan
1. 132 12/6/2020 132 12/6/2020 Toko Flamingo
2. 133 12/9/2020 133 12/9/2020 PT Bengkulu
3. 134 12/15/2020 134 12/15/2020 PD Sirsak
4. 135 12/21/2020 135 12/21/2020 PT Jambu
5. 136 12/27/2020 136 12/27/2020 PT Manggis
6. 137 12/29/2020 137 12/29/2020 PT HORAS

Klien :

Skedul :

Lihat Buku 1 Hal 61

 Jumlah Bukti Periksa Pencatatan ke
Otorisasi Footing
(Rp) Pendukung B. Penj. K. Piutang B. Besar
41,580,000
50,160,000
42,240,000
133,650,000
105,600,000
105,600,000

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Indeks TOC 1

Tanggal : Tanggal : Periode: 31/12/2020

 Ref Per Klien PARE
Keterangan
KK 12/31/2020 Dr
Premium Comfort 160cm 353,700,000
Superior Comfort 160cm 178,500,000
Medium Comfort 160cm 86,450,000
Superior Comfort 180cm 136,000,000 16,000,000
Pocket Spring Latex 160cm 94,400,000
Superior Comfort Plus 160cm 154,000,000
Spring Latex 160cm 165,000,000
Super Kids 120cm 14,000,000
Persediaan barang dalam perjalanan 84,000,000
1,182,050,000 100,000,000
^ ^
Klien

PT KING BED
Skedul:
Persediaan

Catatan pemeriksaan:
PARE Per Audit Per Audit
Cr 12/31/2020 12/31/2019
353,700,000 325,000,000
178,500,000 160,000,000
47,500,000 38,950,000 81,000,000
152,000,000 131,750,000
94,400,000 90,000,000
10,000,000 144,000,000 154,000,000
165,000,000 155,250,000
14,000,000 49,000,000
84,000,000 -
57,500,000 1,224,550,000 1,146,000,000
^ ^ ^
Dibuat oleh: Diperiksa Oleh: Indeks

F
Tangal: Tanggal: Periode:
12/31/2020
Pengambilan persediaan pada tanggal : 1 Januari 2021 Untuk lokasi di : Jl. Pinang No
Jumlah
Nama Barang (Persediaan/Nomor Kode, Jika Ada) Unit
Fisik Kartu
Premium Comfort 160 cm 272 262
Superior Comfort 160 cm 170 170
Medium Comfort 160 cm 41 91
Superior Comfort 160 cm 95 85
Pocket Spring Latex 160 cm 118 118
Superior Comfort Plus 160 cm 72 77
Spring Latex 160 cm 275 275
Super kids 120 cm 28 28
Klien Dibuat ol

PT PETA
Skedul: Tanggal:
perhitungan fisik persediaan
Untuk lokasi di : Jl. Pinang Nomor 2, Jakarta
Jumlah
Catatan
Selisih
- 10 Konsinyasi
-
50 Pesanan pembelian blm dtg
- 10 Dikembalikan karena cacat
-
5 untuk promosi gebyar BCA
-
-
Diperiksa Indeks

FF1
Tanggal: Periode:
12/31/2020
 Tanggal No. OP Nama Pelanggan Jumlah (Dalam Rp)

Klien

Skedul:
 A B C D E

Dibuat oleh: Diperiksa Oleh: Indeks

TOC3
Tangal: Tanggal: Periode:
 F

TOC3
 Ref Per Klien PARE Per Audit
Nama Pelanggan
KK 12/31/2020 Dr Cr 12/31/2020
PT Flora 186,500,000 186,500,000
PT YUKI 101,000,000 52,250,000 48,750,000

287,500,000 52,250,000 235,250,000

Klien Dibuat oleh: Diperiksa Oleh:

PT KING BED
Skedul: Tangal: Tanggal:
Utang usaha
 Per Audit
12/31/2019
170,629,006
250,630,000

421,259,006

Indeks

M1
Periode:
12/31/2020
 No Nama Pelanggan Alamat Jumlah per Klien

1 PT Flora Jl. Mangga No 23 Jakarta 186,500,000

2 PT YUKI Jl. Betet No 3 Jakarta 101,000,000

287,500,000

r = Periksa bukti pengeluaran kas/bank

Klien

PT KING BED
Skedul:
 Hasil Konfirmasi Perbedaan Pengeluaran Setelah
Tanggal Neraca
CB 186,500,000
RD 37,500,000 40,000,000

Dibuat oleh: Diperiksa Oleh: Indeks

MM1.1
Tangal: Tanggal: Periode:
12/31/2020
Tanggal pengiriman konfirmasi :
(X) Pengiriman pertama : 2 Januari 2021
( ) Pengiriman kedua :
Jumlah Konfirmasi Jumlah (Rp)

Saldo menurut konfirmasi 1 186,500,000

Selisih yang dilaporkan
Hasil konfirmasi 1 138,500,000
Selisih dengan cacatan klien (37,500,000)
kembali melalui pos
tidak kembali
total yang dikirim 2 287,500,000
total usaha 287,500,000
persentase konfirmasi yang
dikirim terhadap total utang
usaha

Klien Dibuat oleh:

PT PETA
Skedul: Tangal:
Ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha
 Persentase Tahun
Persentase Tahun Lalu
Berjalan
64.87% 44.90%

48.17% 66.95%
-13.04% -10.85%

100% 101%

100% 100%

Diperiksa Oleh: Indeks

MM1.2
Tanggal: Periode:
12/31/2020