NAMA CUSTOMER
Keterangan
Toko Dinamika Toko Anugrah Toko Agra
NAMA SUPPLIER
Keterangan
PT Destina PT Kresna PT Nayasa
Kode S.001 S.002 S.002
Alamat Jalan Gajah Mada 30 Jalan Slipi 100 Jalan Sekarno Hatta
20
Kota Jakarta Jakarta Bandung
Kode Pos 10456 20202 46787
Telepon 021-987654 021-7676767 022-6408008
Email destina@yahoo.com kresna@yahoo.com nayasa@yahoo.com
Contact Ruli Arief Yuda
No.
Kode Nama Tanggal Termin JUMLAH (Rp)
Faktur
S001 PT Destina PE.111 25/10/2016 1/10,n/30 8.750.000
S003 PT Nayasa - - - 0
Total 57.125.000
PT Tiga Waktu
TRAL BALANCE
Per 30 November 2016
NO AKUN AKUN DEBET KREDIT TYPE DETAIL
2-1203 Tax Payable (Pph 21) 8.120.000 Other Current Liability Detail
2-1204 Value Added Tax - Payable 11.130.000 Other Current Liability Detail
2-1205 Salaries Payable Other Current Liability Detail
2-2000 Bank Loans 80.000.000 Longterm Liability Detail
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Jumlah Dibayar : # Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah #
Rp. 8.837.500
( Tina ) ( Weni )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Jumlah Diterima : # Delapan Belas Juta Dua Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah #
Keterangan : Penerimaan cek BankMega No.91 sebagai pelunasan utang toko dinamika
Utang 17.850.000
Denda 178.500
18.028.500
Rp. 18.028.500
( Tina ) ( Weni )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp.
440.000
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp. 480.000
Kasir
Direktur,
Kas Kecil, Kabag.
Yang Menerima,
Keuangan, Dibukukan Oleh,
Hurhiyt Androm
(Nur
( Hidayat)
Aulia ) (Andromeda)
( ...............) ( ( Weni ) )
Item Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
K.001 JT.R80 5 Unit 510.000 2.550.000
K.002 JT.096 5 Unit 935.000 4.675.000
K.003 JT.S8H 5 Unit 1.740.000 8.700.000
Total Penjualan 15.925.000
PPn 10 % 1.592.500
Utang Dagang 17.517.500
Catatan : Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
`
VOUCHER KAS KECIL
VKK No. : VKK.003
Tanggal : 07-Des-16
Rp. 265.000
Item Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
Tw.03 JT.S8H 20 Unit 1.200.000 24.000.000
-
-
Total Penjualan 24.000.000
PPn 10 % 2.400.000
Utang Dagang 26.400.000
Catatan : Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp. 1.020.000
( Tina ) ( Weni )
Item Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
Tw.01 JT.R80 15 Unit 510.000 7.650.000
Tw.02 JT.096 15 Unit 935.000 14.025.000
Tw.03 JT.S8H 15 Unit 1.740.000 26.100.000
Total Penjualan 47.775.000
PPn 10 % 4.777.500
Utang Dagang 52.552.500
Catatan : Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp. 11.130.000
( Tina ) ( Weni )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Jumlah Diterima : # Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah #
Rp. 23.141.250
Androm
(Andromeda)
( Tina ) ( ( Weni ) )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Jumlah Dibayar : # Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima
Puluh Rupiah #
Keterangan : Pengeluaran cek No.M.04 sebagai Pembayaran utang
Utang 48.375.000
Diskon 1 % (483.750)
47.891.250
Rp. 47.891.250
( Tina ) ( Weni )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Keterangan : Diterima cek Bank Permata No. 89 sebagai pelunasan piutang usaha
Rp. 8.700.000
Androm
(Andromeda)
( Tina ) ( ( Weni ) )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp. 405.000
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Keterangan : Pembelian kopi, gula, dll untuk keperluan rumah tangga kantor
Rp. 380.000
Item Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
Tw.01 JT.R80 2 Unit 510.000 1.020.000
Tw.02 JT.096 2 Unit 935.000 1.870.000
Tw.03 JT.S8H 5 Unit 1.740.000 8.700.000
Total Penjualan 11.590.000
PPn 10 % 1.159.000
Utang Dagang 12.749.000
Catatan : Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
PT DESTINA
JALAN GAJAH MADA 30 BANDUNG No. Faktur : P212
Tanggal : 15 Des 2016
KEPADA Termin : 1/10;n/30
PT TIGA WAKTU P.O. No. : TW.29
Jalan Merdeka 45 Bandung
FAKTUR PENJUALAN
Item Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
Tw.01 JT.R80 20 Unit 350.000 7.000.000
# Tw.02 JT.096 25 Unit 645.000 16.125.000
-
Total Penjualan 23.125.000
PPn 10 % 2.312.500
Utang Dagang 25.437.500
Catatan : Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
Androm
( Nani ) ((Andromeda)
Ade
(( Natalia
Halim
Wijaya
)) ) ( (( Faisal
Cici ) ))
Item Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
Tw.02 JT.096 10 Unit 935.000 9.350.000
Tw.03 JT.S8H 10 Unit 1.740.000 17.400.000
-
Total Penjualan 26.750.000
PPn 10 % 2.675.000
Utang Dagang 29.425.000
( Dani ) (( Ratna
Feni ) ) (( .........
Linda ) )
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
Tw.02 JT.096 2 Unit 935.000 1.870.000
Tw.02 JT.096 2 Unit 1.740.000 3.480.000
Total Penjualan 5.350.000
PPN 10% 535.000
Piutang Dagang 5.885.000
Catatan : Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp. 920.000
( Tina ) ( Weni )
Item Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
Tw.01 JT.R80 19 Unit 350.000 6.650.000
Tw.03 JT.S8H 18 Unit 1.200.000 21.600.000
-
Total Penjualan 28.250.000
PPn 10 % 2.825.000
Utang Dagang 31.075.000
Catatan : Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
Androm
( Mona ) ((Andromeda)
Ade
( Natalia
( Teti
Wijaya
)) ) ( (( Faisal
Cici ) ))
Item Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
Tw.02 JT.096 7 Unit 645.000 4.515.000
-
-
Total Penjualan 4.515.000
PPn 10 % 451.500
Utang Dagang 4.966.500
Catatan : Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
Androm
( Boby ) ((Andromeda)
Ade
((Natalia
Sinta
Wijaya
)) ) ( (( Faisal
Cici ) ))
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Jumlah Diterima : # Tujuh Belas Juta LIma Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah #
Rp. 17.517.500
Androm
( (Andromeda)
( Tina
Dewi ) )
Sandra ( ( Weni ) )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Jumlah Dibayar : # Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah #
Keterangan : Pengeluaran cek No. M.06 untuk pembayaran telepon, PLN dan PDAM
Rp. 1.830.000
( Tina ) ( Weni )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp. 493.000
Kasir
Direktur,
Kas Kecil, Kabag. Keuangan,
Yang Menerima, Dibukukan Oleh,
Hurhiyt Androm
(Nur
( Aulia
Hidayat)
) ((Andromeda)) ( ( Weni ) )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp. 327.000
( Aulia ) ( ) ( Weni )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
FAKTUR PENJUALAN
No. Nama Barang Jumlah Satuan Harga (Rp./unit) Total Harga (Rp.)
Tw.01 JT.R80 10 Unit 510.000 5.100.000
-
-
Total Penjualan 5.100.000
PPN 10% 510.000
Piutang Dagang 5.610.000
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp. 2.500.000
Kabag. Keuangan,
Yang Menerima, Dibukukan Oleh,
Androm
(( Tina ))
(Andromeda) ( ( ( Weni
Linda ) ) )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Jumlah Dibayar : # Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah #
Rp. 26.400.000
Dibukukan Oleh,
Dibukukan
Kabag.
Disetujui
Yang
Kabag. Keuangan,
Oleh,
Menerima,
Keuangan, Dibukukan Oleh,
Oleh,
Dibukukan Oleh,
Androm
Chakra
( (Chakra
Veni
((( Merin
Tina
Andyra
(Andromeda) ))) )
Khan) ( (( ( Weni
Linda )))
Faisal )
( )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Keterangan : Diterima cek Bank Permata No. 89 sebagai pelunasan piutang usaha
Rp. 30.000.000
Androm
(Andromeda)
( Tina ) ( ( Weni ) )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Jumlah Dibayar : # Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah #
Rp. 4.060.000
( Tina ) ( Weni )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Jumlah Diterima : # Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah #
Keterangan : Diterima pelunasan piutang cek dari Bank Mandiri No. M.06 12.749.000
Rp. 12.749.000
Androm
( (Andromeda)
( Tina
Dewi ) )
Sandra ( ( Wina ) )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
Rp. 40.000.000
( Tina ) ( Weni )
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung
BUKTI MEMORIAL
Manager Accounting
BANK MANDIRI
Jalan PH Hasan Mustofa 45
Bandung
REKENING KORAN
Kepada :
PT TIGA WAKTU
Jalan Merdeka 45 Bandung