5.1.

1 PROSES KERJA

Aktiviti 1: MEMPROSES BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN

DI iGFMAS

PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN
JAWAB
HUBUNGAN DAN PUNCA
/ DIRUJUK KUASA
1. Pem.Tadbir Terima PO/WO, Invois, Nota
Kewangan Debit, Nota Kredit atau lain-lain
dokumen berkaitan yang telah
disahkan.
2. Pem.Tadbir
Sedia Arahan Pembayaran di
Kewangan
iGFMAS.

3. Pem.Tadbir Semak dan lakukan perakuan I.

Kewangan Jika tidak tepat, kuiri dan ulang
langkah 2 hingga selesai.
4. Penolong
Pengarah/ Sahkan ketepatan kod
Penolong perakaunan tambahan jika ada.
Akauntan Jika tidak tepat, kuiri dan ulang
Kanan/ langkah 2 hingga selesai Jika
Pembantu tidak berkaitan, terus ke langkah
Akauntan 5.
Kanan
5. Peg. Semak dan lakukan perakuan II.
Kesihatan Jika tidak tepat, kuiri dan ulang
Daerah/ langkah 2 hingga selesai.
Pem.Tadbir Semak status dan cetak Arahan
6. Kewangan Pembayaran setelah nombor
EFT dijana. Failkan dokumen
ikut turutan nombor siri.
5.1.2 CARTA ALIR

Aktivi 1: MEMPROSES BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN

DI iGFMAS

TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA

MULA

Pembantu Tadbir Kewangan

Terima dokumen

Sedia Arahan Bayaran

Pembantu Tadbir Kewangan

YA Kuiri

Semak dan Peraku I

Pembantu Tadbir Kewangan w22(kup)/
Pegawai Kesihatan Daerah
Pegawai Perubatan TIDAK
YA

Penolong Pengarah/ 1-4 hari

Semak dan Pengesahan AO
Penolong Akauntan Peraku II
Kanan/ Pembantu
Akauntan Kanan TIDAK
YA

Semak dan Peraku II

Pegawai Kesihatan Daerah
Pegawai Perubatan

Cetak
Pembantu Tadbir Kewangan

TAMAT
5.1.3 SENARAI SEMAK

Aktiviti 1: MEMPROSES BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN

DI iGFMAS

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

Terima PO/WO, Invois, Nota

1. Debit, Nota Kredit atau lain-lain 
dokumen berkaitan yang telah
disahkan.

Sedia Arahan Pembayaran.

2. 
Semak status dan cetak Arahan
3. Pembayaran setelah nombor EFT 
dijana. Failkan dokumen ikut turutan
nombor siri..