SOP PENERIMAAN PENDAPATAN

‘ANGSURAN’

TUJUAN SOP 1. Memastikan penerimaan pendapatan kas terlaksana

dengan baik, efektif, akurat dan valid.
2. Menjamin aktivitas penerimaan Pendapatan kas
terdokumentasi dengan baik dan terkendali sebagai bagian
dari efektivitas pengelolaan kebutuhan kantor.

RUANG LINGKUP SOP ini berlaku di unit Keuangan Operasional meliputi

angsuran pembelian tanah (kavling) atau rumah.

DEFINISI-DEFINISI 1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah kesepakatan

antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk
melakukan jual beli tanah atau rumah yang dapat
dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pemecahan
sertifikat tanah atau pembangunan rumah yang dinyatakan
dalam akta notaris.
2. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk mengangsur
utang yang dilakukan oleh pembeli

DOKUMEN TERKAIT 1. Kwitansi, Bukti Bayar Transfer Bank.

2. Laporan Penerimaan dan Pemasukan Kas.
3. Bukti pendukung lainnya.

REFERENSI 1. PPJB
2. Invoice

PROSEDUR 1. Staf keuangan menyiapkan dokumen dasar penerimaan

pendapatan beserta dokumen pendukung (PPJB).
2. Staf keuangan memverifikasi dokumen dasar, memastikan
kelengkapan, akurasi, validitasnya untuk mengetahui
jumlah tagihan.
3. Jika tagihan dibayar, perlu membuat kwitansi penerimaan
pembayaran.
4. Jika tagihan dibayar, perlu mencatat penerimaan pada
aplikasi keuangan.
5. Laporan penerimaan pendapatan diserahkan kepada
Keuangan Global kemudian diteruskan kepada Pimpinan,
untuk dievaluasi setiap minggunya.
 SOP PENGELUARAN
OPERASIONAL KANTOR

TUJUAN SOP 1. Memastikan pengeluaran kas terlaksana dengan baik,

efektif, akurat, dan valid.
2. Menjamin aktivitas pengeluaran kas terdokumentasi dengan
baik dan terkendali sebagai bagian dari efektivitas
pengelolaan kebutuhan kantor.

RUANG LINGKUP SOP ini berlaku di unit Keuangan Operasional meliputi

pengadaan ATK dan perlengkapan kantor, tagihan; Listrik, Wi-Fi,
Kebersihan, Air, dsb.

DEFINISI-DEFINISI Pengadaan barang merupakan suatu kegiatan untuk

memperoleh barang yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang.

DOKUMEN TERKAIT 1. Nota, Kwitansi, dan Bukti Bayar Transfer Bank.

2. Laporan Pengeluaran Kas.
3. Bukti pendukung lainnya.

REFERENSI 1. Lembar Pengajuan

2. Invoice

PROSEDUR 1. Staf Keuangan Operasional menyiapkan dokumen dasar

pengeluaran bulanan beserta dokumen pendukung.
2. Staf Keuangan Global mereview dokumen dasar,
memastikan kelengkapan, akurasi, validitasnya untuk
mengetahui jumlah pengeluaran. Jika review ok, diberikan
approval persetujuan serta sejumlah uang yang dibutuhkan.
3. Melakukan proses pembayaran atas pengadaan barang
sesuai dengan kebutuhan.
4. Setiap pengeluaran perlu dicatat di aplikasi keuangan.
5. Laporan pengeluaran diserahkan kepada Pimpinan untuk
kemudian dievaluasi setiap minggunya.