Nomor Dokumen : SOP/SGB/FAA/002

Mulai Berlaku : 01 Maret 2021

Revisi :1
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Tanggal Revisi : 01 Maret 2021
PENGAJUAN KAS BON
Halaman : 1 of 4

A. Lembar Persetujuan
DI SETUJUI OLEH :

Yulianti Sanny Chandra

Chief Financial Officer Chief Executive Officer

DIKETAHUI OLEH :

Anastasia Martin Lika Dame

Finance Manager Accounting Manager GM Operational

DIAJUKAN OLEH :

Yoga
Compliance Manager

B. Tujuan
 Nomor Dokumen : SOP/FIN-ACC/SGR/001

Mulai Berlaku : 01 Maret 2021

Revisi :1
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Tanggal Revisi : 01 Maret 2021
PENGAJUAN KAS BON
Halaman : 2 of 4

Untuk mengatur prosedur pengajuan kas bon sehingga uang kas bon dapat
termonitor dengan baik.

C. Personil yang terlibat

C.1. User - karyawan semua departemen yang bertindak sebagai pemohon
C.2. Atasan user tersebut
C.3. HCGA
C.4. Direksi

D. Proses pendahulu
D.1. Proses perjalanan dinas, atau
D.2. Proses pengadaan barang / jasa

E. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan

E.1. Form perjalanan dinas yang sudah disetujui sampai dengan HCGA –
untuk perjalanan dinas
E.2. Form pengajuan kas bon

CC HFA CFO CEO

 Nomor Dokumen : SOP/FIN-ACC/SGR/001

Mulai Berlaku : 01 Maret 2021

Revisi :1
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Tanggal Revisi : 01 Maret 2021
PENGAJUAN KAS BON
Halaman : 3 of 4

F. Alur Proses Penajuan Kas Bon

CC HFA CFO CEO

 Nomor Dokumen : SOP/FIN-ACC/SGR/001

Mulai Berlaku : 01 Maret 2021

Revisi :1
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Tanggal Revisi : 01 Maret 2021
PENGAJUAN KAS BON
Halaman : 4 of 4

G. Prosedur Pelaksanaan
G.1. User akan membuat form pengajuan kas bon dengan mengisikan dengan
jelas nama karyawan, departemen, nomor rekening dan tujuan kas bon.
Pengajuan kas bon ini harus mendapatkan persetujuan dari atasan terkait
dengan penjelasan:
G.1.1. Untuk perjalanan dinas harus disertai dengan surat perjalanan
dinas dari atasan pemohon.
G.1.2. Untuk pengadaan barang harus mendapatkan persetujuan dari
Manager Purchasing.
G.2. Pengajuan yang sudah diverifikasi akan diotorisasi dengan aturan:
G.2.1. Untuk pengadaan barang sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu
juta rupiah) keputusan akhir ada di Finance Manager AP,
G.2.2. Untuk kas bon perjalanan dinas sampai dengan Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah) cukup sampai dengan HR GA Manager,
G.2.3. Untuk kas bon perjalanan dinas di atas Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari direksi.
G.3. Setelah mendapatkan persetujuan, prosedur selanjutnya akan dijalankan
oleh bagian Finance untuk dicairkan kepada:
G.3.1. Jika berupa kas tunai, maka penerima adalah karyawan yang
namanya tertulis pada pengajuan kas bon dan tidak dapat
diwakilkan oleh siapapun.
G.3.2. Jika uang tersebut diberikan melalui transfer maka uang tersebut
akan dikirimkan pada rekening yang tercantum pada form
pengajuan kas bon tersebut.
G.4. Selesai.

CC HFA CFO CEO