PROSEDUR PEMBAYARAN

Nomor Dokumen : PHB.PR.FA.02 Revisi : 0

J
Tanggal Efektif : 2 Januari 2019 Halaman : 1 dari 4

PROSEDUR PEMBAYARAN

PT. PADI HIJAU BUANA

Disiapkan Diperiksa Disetujui

Tim Finance & Acc. Manajemen Rep. Direktur

 PROSEDUR PEMBAYARAN

Nomor Dokumen : PHB.PR.FA.02 Revisi : 0

J Tanggal Efektif : 2 Januari 2019 Halaman : 2 dari 4

Riwayat Revisi
No. Disiapkan Disetujui
Tanggal Isi Perubahan Hal
Rev. oleh oleh
 PROSEDUR PEMBAYARAN

Nomor Dokumen : PHB.PR.FA.02 Revisi : 0

J Tanggal Efektif : 2 Januari 2019 Halaman : 3 dari 4

1. Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pembayaran dilakukan dengan jumlah yang
benar dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mencakup aktivitas penerimaan dokumen penagihan dari eksternal,
melakukan monitoring sampai dengan melakukan pembayaran.

3. Referensi
Quality Management System ISO 9001:2015

4. Definisi
 PROSEDUR PEMBAYARAN

Nomor Dokumen : PHB.PR.FA.02 Revisi : 0

J Tanggal Efektif : 2 Januari 2019 Halaman : 4 dari 4

5 Prosedur
Diagram Alir Proses Penanggung Penjelasan Dokumen
Jawab Terkait

Mulai - PO/
kontrak ke
Supplier
Terima Invoice dan 1. Menerima Invoice & - Faktur
Finance Pajak
Faktur Pajak dari supplier
1 - Invoice
Faktur Pajak
2. Periksa kelengkapan
dokumen penagihan yang
2 berasal dari supplier, - Surat
seperti: Jalan
Check Kelengkapan 1. Invoice - PO ke
Finance 2. PO/Kontrak Supplier
4 3. Faktur Pajak - Faktur
4. Surat Jalan untuk Pajak
Lengkapi pembelian barang - Invoice
Dokumen 5. Berita Acara Serah Terima
untuk Subcont
3
Dokumen 3-4. Bila dokumen dirasa
Lengkap? Finance kurang lengkap maka bagian
Tidak keuangan konfirmasi ke
supplier untuk melengkapi
Lengkap dokumen yang diperlukan.

5 Finance
Review Pemegang Project 5. Mengajukan Kelengkapan
/ yang berwenang dokumen ke Pemegang
project / yang berwenang
7 untuk mendapatkan
Konfirmasi Approved
ulang

6 Finance
6-7. Bila Tidak di approved
Acc atau maka bagian keuangan
tidak ? Tidak konfirmasi ulang ke bagian
project / bagian terkait

Acc
Finance 8. Lakukan pembayaran ke
8
Bayar supplier sesuai jatuh
tempo pembayaran

Finance 9. Monitoring pembayaran

Monitoring 9
ke supplier