No. Dok.

:SPO-PROYEK-KEU-03
Revisi :
PT RUMAH SAKIT ISLAM BONTANG Tanggal 25-11=2020
Lampiran 9.1.
Halaman 1dari 1

Penanggug PROSEDUR PEMBAYARAN KEPERLUAN PROYEK

Dokumen
Jawab

Mulai

- Invoice/Surat perintah
Kasir bayar
Penerimaan Invoice - Buku Register

- Invoice/surat perintah
Adm Keuangan/Kasir bayar
Verifikasi
- Dokumen pendukung
lainnya

Tidak Lengkap/ab
sah ?

Lengkap

- MPP & Jurnal

-Adm Akt Pembukuan - Invoice/surat perintah
Penerbitan MPP & JURNAL
-Manajer Minkeu bayar
-Direksi - Dokumen pendukung
lainnya

- MPP & Jurnal

-Kasir Penerbitan Voucher - Invoice/surat perintah
-Manajer Minkeu Transfer/cheque bayar
- Dokumen pendukung
lainnya
- Voucher transfer/cheque

-Kasir Pelaksanaan Pembayaran - MPP & Jurnal

-Manajer Minkeu - Invoice/surat perintah
-Direksi bayar
- Dokumen pendukung
lainnya
Selesai - Voucher transfer/cheque