CHECKLIST REKONSILIASI TAHUNAN TA 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Checklist SAKTI Checklist MonSAKTI
Tutup Periode SAKTI Checklist Saldo Akhir
Persediaan Aset Tetap GLP To Do List Daftar/Rincian MonSAKTI Rekonsiliasi Internal
CaLK Tahunan
KODE USER Pengesahan Piutang PNBP/ Penyisihan Piutang Ketidaksesuaia Pengembalian Laporan
NO PROVINSI NAMA SATKER UR Persediaan Persediaan Checklist Kas di Kas di Pendapatan Pendapatan Beban Yang Pendapatan Persediaan Ketidaksesuaian Pendapatan Aset Belum SAKTI VS SAKTI VS Tutup Periode Tutup Periode Laporan Laporan (Unaudited)
SATKER SAKTI Saldo Awal TK/TM Persediaan Saldo Awal Aset Lain2 Hibah/Hibah AT / AL Belum Saldo Awal Kas Lainnya/ Piutang Lainnya/ PNBP/ Piutang Lainnya/ Pendapatan Beban Non TK Persediaan RK Persediaan Aset Belum TK Aset Belum RK Aset Belum n Akun Vs Persediaan Saldo Tidak Neraca Tidak Pagu Minus Belanja Pajak Non DJP Aset Vs Tutup Periode Neraca
(Sisa Tiang Belum Pemanfaatan ATR KDP KSP/KPBU Aset Konsesi TK/TM Aset Bendahara Bendahara Yang Masih Diterima di Masih Harus Perolehan Aset Belum Akun Vs Kode Belum Settle Validasi SPAN (TDK SPAN (TDK Modul Modul Aset Neraca Neraca Aset T.A. 2022
(Persediaan) Persediaan Non DJPL (Aset Tetap) (Penghapusan) Langsung yang Diregister (GLP) Setara Kas TP-TGR/Jk. TP-TGR/Jk. Panjang Non DJPL DJPL Belum TM Belum RM Didetailkan TM RM Kode Aset Belum Approve Normal Balance (Basis SP2D) Melebihi dan DJBC Persediaan Modul GLP Percobaan
Pancang) Diregister ATB Penerimaan Pengeluaran Harus Diterima Muka Dibayar Lainyna Didetailkan Persediaan Piutang Approve Rupiah) COA) Persediaan Tetap Persediaan Tetap
Belum Disahkan Panjang Lainnya Lainnya Tetap Realisasi GLP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59)
90 Jawa Barat 021140 KSOP PATIMBAN 2
91 Jawa Barat 412817 KSOP CIREBON 2
92 Jawa Barat 521285 UPP PANGANDARAN 2
93 Jawa Barat 521292 UPP PELABUHAN RATU 2
94 Jawa Barat 521307 UPP INDRAMAYU 2
 KODE USER SAKTI OPR PERSEDIAAN USER SAKTI APR PERSEDIAAN USER SAKTI OPR ASET TETAP USER SAKTI APR ASET TETAP USER SAKTI VAL ASET TETAP USER SAKTI OPR GLP USER SAKTI OPR PIUTANG
NO PROVINSI SATKER UR
SATKER
User Password User Password User Password User Password User Password User Password User Password
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
90 Jawa Barat 021140 KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN opr_021140_3201242502000002
2 Patimban2022 opr_021140_197904132002121003
Patimban2022 opr_021140_3215142109960002
Patimban2022
91 Jawa Barat 412817 KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CIREBON 2
92 Jawa Barat 521285 KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PANGANDARAN 2
93 Jawa Barat 521292 KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PELABUHAN RATU 2
94 Jawa Barat 521307 KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN INDRAMAYU 2