COMPLIANCE CHECKLIST

No: 013/CC/CPU
[Revisi: 00] - Date: __ / __ /__

Penanganan Giro Tolak

Checklist Ya Tidak Keterangan

1 Adakah ADH menginformasikan setiap adanya giro tolak kepada branch manager?

2 Adakah ADH mengkonfirmasikan setiap adanya giro tolak ke toko?

3 Adakah mengganti status giro tolak tersebut secara system?

Adakah Giro yang di tolak di serahkan kembali ke Salesman/Supervisor untuk

4
dibawa kembali ke toko untuk diganti?

5 Adakah Kasir melakukan pengontrolan dari penggantian Giro Tolak?

Adakah Cek kesesuaian (jumlah nominal, tanggal, penulisan) Giro Tolak yang
6
diganti tersebut?

Adakah Buat Laporan penukaran Giro dan memasukkan data penggantinya ke

7
program komputer?

8 Adakah menyetorkan kembali giro tolak yang telah diganti tersebut?

Prepared by: Check by: Diketahui:

Audit Team