COMPLIANCE CHECKLIST

No: 012/CC/CPU
[Revisi: 00] - Date: __ / __ /__

Penerimaan Kas
Checklist Ya Tidak Keterangan
Adakah Salesman menyetor hasil tagihan menggunakan Nota Tagihan atau Tanda
1
Terima Toko?

Adakah Kasir mengecek kesesuaian antara yang disetor dengan yang tertera pada
2
Nota Tagihan atau Tanda Terima Toko?

3 Adakah Kasir mengkonfirmasikan kepada penyetor untuk setiap ketidaksesuaian?

4 Adakah Kasir membubuhkan tanda tangan ke Nota tagihan atau Tanda terima toko?

5 Adakah menginput semua setoran ke program komputer?

6 Adakah mencetak keluar Laporan Penerimaan Kasir (LPK)?

Adakah Kasir membuat slip setoran bank untuk setor tunai dan Giro (sesuai tanggal
7
jatuh tempo)?

8 Adakah Kasir menyetorkan seluruh hasil penerimaan (tunai, giro/cek) ke Bank?

9 Adakah Kasir memeriksa validasi Bank dgn a/n CPU di slip setoran?

10 Adakah Kasir membuat Laporan Transaksi Kas dan Bank?

Prepared by: Check by: Diketahui:

Audit Team