COMPLIANCE CHECKLIST

No: 011/CC/CPU
[Revisi: 00] - Date: __ / __ /__

Pengeluaran Kas
Checklist Ya Tidak Keterangan

1 Adakah terima Nota/Faktur/Kwitansi dari Penagih?

Adakah cek Nota/Faktur/Kwitansi tersebut benar utk PT.CPU dan sudah ada tanda
2
tangan penerima transaksi?

3 Adakah buat Tanda Terima Tagihan?

Adakah Tagihan (Nota/Faktur/Kwitansi) diserahkan ke yg berwewenang utk

4
disetujui?

Adakah cek kesesuaian antara type & kwantiti serta nilai barang dengan yang
5
diorder dan ada paraf yg berwenang pada tagihan/nota tersebut apabila disetujui?

Jika tdk disetujui, adakah tagihan tersebut dikembalikan ke penagih dan tarik
6
Tanda Terima Tagihan.

7 Adakah menerbitkan Kas Bon saat melakukan pembayaran?

Adakah menarik kembali Tanda Terima Tagihan (jika ada) pada saat melakukan
8
pembayaran?

9 Adakah memberi tanda "Lunas" pada Nota/Faktur/Kwitansi yg telah dibayar?

10 Adakah membuat Laporan Kas Kecil sesuai dengan kelompok biaya?

Prepared by: Check by: Diketahui:

Audit Team