KAP CHRIS, HERMAWAN

NAMA BKM :
KEL / DESA :

- SEKRETARIAT : - UPK :

1. Buku Tabungan / Rekening 1. Buku BBNS Bln Jan Sd Des

2. Buku Kas Jan Sd Des 2. Buku Pend. & Biaya
3. Buku Penerimaan dan Pengeluaran / S 9 Bln Jan Sd Des
Bln Jan Sd Des 3. Buku Kas Jan Sd Des
4. Buku Tabungan / Rekening
5. Kolektibilitas

- LEGALITAS
1. Akta, SK Kemenkumham
2. Struktur Organisasi

3. Laporan audit tahun lalu

Mengetahui/Menyetujui sudah diberikan sesuai Ceklist Kantor Akuntan Publik

BKM…................................................ Chris, Hermawan

1. Nama : 1. Nama :

Paraf : Paraf :
KAP CHRIS, HERMAWAN

DOKUMEN YANG DISIAPKAN SAAT PEMERIKSAAN :

- SEKRETARIAT : - UPK ( Jika ada perguliran )

1. Buku Kas 1. Buku Kas
2. Buku Bank 2. Buku Bank
3. Buku Dana Lingkungan (Jika mendapat BPM, CFW Replikasi Laba SHU u/ Fisik) 3. CUM
4. Buku Dana Sosial (Jika ada keg. Sosial dari Laba SHU) 4. CUK
5. Buku Dana Ekonomi Bergulir (Jika ada Keg. Ekonomi dari Laba SHU) 5. Buku Pendapatan & Biaya
6. Buku Dana Operasional (Jika ada Pengeluaran BOP). 6. Buku Besar Neraca Saldo
7. Buku Dana Inventaris (Jika ada Pembelian Barang) 7. Kartu Piutang KSM Ekonomi yang mau dikunjungi *
8. Buku Dana Hutang (Jika ada Transaksi Dana Talangan) 8. Bukti Kas Keluar dan Masuk (Jika ada transaksi)
9. Bukti Kas Keluar dan Masuk (Jika ada transaksi) 9. Buku Kolektibilitas
10. Buku Dana Pelatihan / Fixed Cost BPM (Jika ada Transaksi Dana Pelatihan) 10. Buku Tabungan
11. Buku Tabungan
12. Buku Penerimaan dan Pengeluaran / S9

* Untuk UPK yang sudah macet dan susah tertagih > 2 Tahun, Tidak ada kunjungan ke KSM Ekonomi.
** Dokumen yang ada Tulisan (Jika), Kalau dokumennya tidak ada tidak perlu dibuat.