BANK JATIM
GIRO VALAS
PEDOMAN KERJA
Revisi : 0 – X/2003 20101
PENJELASAN
1. Setiap Hari Wajib dicetak ‘ LAPORAN AUDIT TRAIL REKENING” – JN33K dan
dicocokan dengan :
- Formulir Pembukaan Rekening Giro Valas
- Memo/Instruksi Perubahan Suku Bunga Per Rekening
- Surat Permohonan Pemblokiran Saldo Rekening / Memo/Instruksi
Pemblokiran Saldo Rekening.
- Surat Permohonan Pemblokiran Rekening / Memo/Instruksi Pemblokiran
Rekening.
- Buku Register Penutupan Rekening.
2. Setiap hari wajib dilakukan pencocokan per masing-masing Jenis Giro antara Total
Jumlah Saldo pada Laporan “REKAPITULASI SALDO AKHIR HARI” – PR 29 K
dengan Jumlah Buku Besar Giro pada Laporan ‘TRIAL BALANCE” – GLL02K.
3. Setiap hari wajib dilakukan pemeriksaan terhadap Saldo Rekening Perantara yang
tidak Nihil.
4. Setiap bulan sekali wajib dilakukan pencocokan per masing-masing Jenis Giro antara
Total Cadangan Bunga pada Laporan “REKAPITULASI SALDO AKHIR HARI” –
PR 29 K dengan Jumlah Buku Besar Cadangan Bunga pada Laporan ‘TRIAL
BALANCE” – GLL02K.
5. Setiap Bulan sekali wajib dilakukan pemeriksaan terhadap perhitungan Bunga Jasa
Giro yang dibayar ke Nasabah pada laporan ‘LAPORAN PEMBEBANAN BUNGA” –
PR36K.
20101 : 99