INTERNAL MEMO

Nomor Q,8 /IM-ACC/BBMN2023

Tanggal 31 Januan 2023

Dan Head Dept. Accounting

Kepada All Accounting Cabang

Penhal Pembukuan Cash Back yg Ceir dari ATPM OOlan Januari 2023

Lampi ran 4 (Empat) Lembar

Tembusan - COO, Sp. Agung Dewanto

- CFO, Bp. Hadnn Mapp!JJI
Head Div. Finance, Bp. Rush Dama
All Head National Sales
Head Dept. Treasury, Bp. Muh. Aliyas
- All Admin,strat,on Head (AdH)
- All Branch Manaaer

Oengan hormat.

Sehubungan dengan mash adanya outstanding Cash Back d1 Cabang, d1mana penggantian Cash Back dari
ATPM bulan Januan 2023 telah dnenma, maka dnnstruksiken hal-hal sbb:

1. Accounting Cabang melakukan pelunasan Piutang Usaha Plhak Ket1ga - Cash Back melalui
mekanisme Hub. RK lntercompany Pusat - Cabang pembukuan Januan 2023. lnformas;
customer dan petun1uk peng,nputan terlampir.

2. Selis1h atas nilai pencairan dengan piutang Cash Back dtcatat sebeqer Pendapatan Reward APM
(Akun : 71 l 10304)

3. Accounting Kantor Pusat melakukan JUmal r«lass atas pencatatan Cash Bade yang telah d11nput
sebelumnya. Contoh jurnaf terfampir.

Demikian penyernpaen ini agar dapat dijalankan sebaik·baiknya dengan penuh rasa tanggung jeweb. Atas
perbeuan dan kenesemanya diucapkan terima kas1h.

Hormat kami,

�'---

ABDUL MAJID f\ll

Head Dept Ace & Tax.1
 '

PETUNJUK PENGINPUTAN :

A. Pencatatan cabang :
1. Penginputan dilakukan di menu AR Transaction I Penerimaan Kas / Baru / Pilih Nama Customer
2. Ubah Status menjad1 Realese
3. Akun Penenmaan diisi dengan Hub. RK Pusat - Cabang
4. Melakukan penenmaan sescar nila1 di kolom saldo Total Penggant,an dari ATPM (hhat label tampran
Piutang Cash Bade, terlampir)
5. Catatan d11s1 dengan Naresr lengkap {Nama, No tnvo,ce, dan Ket)
Model Jumdl sbb:
Sa/do Piut.ang Rp. 5.000.000,· penggantian dari APM Rp. 4.JS0.000,· Potong PPh ZJ
Rp. 750.000,-
lumalnya:
Input di PMerimaan KAs:
Ob. Hub. RK /ntercompilny PuSilt • Cabang 4.25QOOO,-
Cr. Customer «esaooa-

Input di �erlmaan KAs:

Ob. U<1ng Muka PPh 23 150.()()(),-
Cr. Customer lSQOOO,-

Input di Gl Transaction :
( Db. Hub. RK lntercompany Pusat - Cabang 1(}().()()(),-

Cr. Pendapatan Reward APM 100.000,-

6. Ssmpan
7. Pilth Voucher � Create Voucher
8. Simpan dan Cetak Voucher

B. Pencatatan Kantor Pusat :

1. Penginputan dnekukan d1 menu Transfer dana I Baru
2. Ubah Status menjadi Realese
3. lsi Hub. RK 7 Pengiriman Dana
4. Di sis1 Debtt pihh Ledger 7 P1Utaog Usaha Pihak Ketiga - Cash Back
5. D1 s1s1 Credit prhh Ledger 7 Hubungan RK lntercompany Pusat - Cabang (Gant1 Company)
Model Jumal sbb:
Ob. Piutang Usaha Pihak Ket1ga - Cash Back 1.469.260. 745,-
Cr. Hub. RK lntercompany Pus.at - Cabdng 1.469.260.745,- (i\
I
6. s,mpan 1
7. Pilih Voucher 7 Create Voucher
8. Simpan dan Cetak Voucher