LUAR NEGERI

BANK JATIM
INKASO VALAS
PEDOMAN KERJA
Revisi : 0 – X/2003 10513

1. INKASO KELUAR ( OUTWARD COLLECTION )

UNIT KERJA TERKAIT:

 Unit Luar Negeri

 Luar Negeri Kantor Pusat
 Pengelola Kantor Pusat
 Penyelia
 Pemimpin Cabang / Pemimpin Bidang Operasional

DOKUMEN TERKAIT :

 Formulir Collection
 Surat Tanda Terima
 Slip Jurnal (Lampiran
SLP01)
 Nota Debet/Kredit (Lampiran
KAS03)
 Register Inkaso Keluar Valas (Outward Collection) (Lampiran INK03)

PENJELASAN

Unit Luar Negeri

1. Menerima warkat dari nasabah berupa :

a. Bank Draft
b. Personal Cheque
c. International Money Order
d. Traveller Cheque
e. Warkat / Dokumen lainnya
2. Buatkan surat tanda terima warkat rangkap 2 yang ditandatangani oleh penyelia,
sebagai bukti penerimaan warkat dari nasabah.
3. Teliti warkat yang diterima misalnya :
 Bentuk serta ketentuan umum dari masing-masing warkat.
 Tanda tangan Bank Penerbit dengan specimen yang ada.
 Jumlah uang dalam angka dan huruf harus sama.
 Alamat dan Nama tertarik harus jelas.
 Jangka waktu berlakunya belum berakhir
 Tidak ada edaran “ Stop payment “ dari Bank penerbit
 Formulir yang dipergunakan sesuai specimen yang ada dari Bank penerbit.

4. Catat penerimaan warkat yang akan diinkasokan pada Register Inkaso Keluar
Valuta Asing (Outward Collection ).

10513 : 1
 LUAR NEGERI
BANK JATIM
INKASO VALAS
PEDOMAN KERJA
Revisi : 0 – X/2003 10513

1. INKASO KELUAR ( OUTWARD COLLECTION )

5. Siapkan dan isi Formulir Collection rangkap 3. minta tandatangan ke Pemimpin

cabang atau pejabat yang berwenang.

6. Buat slip jurnal rangkap 2 untuk pencatatan administratif Inkaso Keluar dan Nota
Debet rangkap 3 untuk biaya pengiriman Inkaso.
Jurnal administratif:
Dr. Warkat Inkaso yang diterima (76410)
Cr. Kontra Warkat Inkaso yang diterima (66410)

7. Serahkan Slip jurnal ke Akuntansi untuk diinput pada ESTIM

Akuntansi

8. Menerima Slip jurnal rangkap 2 dari unit Luar Negeri.

9. Input pada jurnal administratif pada ESTIM dengan menggunakan menu “INPUT
TRANSAKSI G/L”.

Screen :
BANK BPD JATIM JTMSIGMA10 QPADEV000K 9-04-2003 11:33:58
CABANG UTAMA SURABAYA S1028874
INPUT TRANSAKSI G/L LEVEL 1

Nomor referensi : GL00001

Tanggal posting : 9-04-2003

Jumlah item : 002

Keterangan : INKASO KELUAR

F3-Selesai F5-Batal

BANK BPD JATIM JTMSIGMA10 QPADEV000K 9-04-2003 11:34:43

CABANG UTAMA SURABAYA S1028874
INPUT TRANSAKSI G/L LEVEL 2

Nomor referensi : GL00001 Tanggal posting : 9-04-2003

Keterangan : INKASO KELUAR
Jumlah item : 002
=============================================================================
No. COA * Ccy Nilai transaksi Nilai H.C. equivalent Cost
Nilai kurs Keterangan transaksi
-----------------------------------------------------------------------------
001 _____ _ ___ ________________________ _____________________ ____
___________ _____________________________
002 _____ _ ___ ________________________ _____________________ ____
___________ _____________________________

=============================================================================

F1-Help F3-Selesai F5-Batal F6-Prev. F8-Pending F9-Hapus

10513 : 1
 LUAR NEGERI
BANK JATIM
INKASO VALAS
PEDOMAN KERJA
Revisi : 0 – X/2003 10513

1. INKASO KELUAR ( OUTWARD COLLECTION )

10. Serahkan Slip jurnal ke penyelia untuk ditandatangani dan diotorisasi melalui
menu “OTORISASI TRANSAKSI G/L” .

Screen :

BANK BPD JATIM JTMOPR QPADEV0005 8-02-2002 10:28:04

CABANG UTAMA S10258WM
OTORISASI DATA TRANSAKSI G/L

Cabang: 032 - CABANG UTAMA

=========================================================================
Nomor referensi Tgl.Posting Keterangan Jml Operator *
-------------------------------------------------------------------------
GL.AB2002.00001 8-02-2002 INKASO KELUAR 002 JTMOPR 1

=========================================================================
*=1-Lihat Detail

11. Simpan slip jurnal lembar 1 untuk arsip.

12. Serahkan slip jurnal lembar 2 ke unit Luar Negeri.

Unit Luar Negeri

13. Serahkan ke nasabah :

 Surat Tanda Terima lembar 2
14. Simpan untuk di arsip :
 Surat Tanda Terima lembar 1
 Slip jurnal lembar 2
 Formulir Collection lembar 2
 Fotocopy warkat inkaso.
15. Distribusikan Formulir Collection lembar 3 ke Luar Negeri Kantor Pusat.
16. Kirim warkat inkaso beserta formulir collection lembar 1 ke Collecting Bank di luar
negeri dimana warkat diendorse terlebih dahulu kepada collecting Bank dan
mencantumkan nomor dan tanggal nota inkaso yang bersangkutan dibagian
belakang warkat.

Luar Negeri Kantor Pusat.

17. Menerima Formulir Collection lembar 3 dari unit Luar Negeri Cabang.
18. Catat penerimaan inkaso pada Register Inkaso keluar (Outward Collection).
19. Jika Hasil inkaso sudah di peroleh dan pembayarannya disetujui, lakukan

10513 : 1
 LUAR NEGERI
BANK JATIM
INKASO VALAS
PEDOMAN KERJA
Revisi : 0 – X/2003 10513

1. INKASO KELUAR ( OUTWARD COLLECTION )

pelimpahan dana ke cabang atas pembayaran hasil inkaso tersebut.

Proses selanjutnya sama dengan proses transfer masuk (lihat pedoman transfer
masuk valas ).

Unit Luar Negeri

20. Buatkan :
 Surat pemberitahuan hasil inkaso rangkap 2 ( diterima atau ditolak ).
tandatangani oleh Pemimpin cabang / pejabat berwenang.
 Nota debet rangkap 3 untuk biaya provisi inkaso dan biaya currier.

Jurnal :
D. Rekening Nasabah / Rek Perantara
K. Provisi / komisi lainnya (47119)

 Slip jurnal rangkap 2 untuk jurnal balik administratif inkaso keluar.

Jurnal :
Dr. Kontra Warkat Inkaso yang diterima (66410)
Cr. Warkat Inkaso yang diterima (76410)

21. Untuk biaya administrasi collection input pada ESTIM dengan menggunakan
menu “PENDEBETAN REKENING >< KODE G/L”.
Screen :

BANK BPD JATIM JTMSIGMA10 D09KP00008 16-06-2003 12:01:57

CABANG UTAMA SURABAYA S6591DCB
Pendebetan Umum 028
Batch # : 00003 - 001

Tanggal Valuta..........: 16-06-2003 Nomor Referensi.........:

Nomor Rekening Debet :

Nilai Transaksi.........: .000

Nomor G/L Kredit........:

Kode Departemen.........: PN
Keterangan..............:

10513 : 1
 LUAR NEGERI
BANK JATIM
INKASO VALAS
PEDOMAN KERJA
Revisi : 0 – X/2003 10513

1. INKASO KELUAR ( OUTWARD COLLECTION )

22. Serahkan Nota kredit ke penyelia untuk ditandatangani dan diotorisasi melalui
menu “OTORISASI TRANSAKSI PER OPERATOR”.

23. Untuk jurnal administratif Inkaso Keluar , serahkan slip jurnal ke Akuntansi untuk
diinput.

Akuntansi

24. Menerima Slip jurnal rangkap 2 dari unit luar negeri.

25. Input pada ESTIM melalui menu menu “INPUT TRANSAKSI G/L”.

Screen :

BANK BPD JATIM JTMSIGMA10 QPADEV000K 9-04-2003 11:33:58

CABANG UTAMA SURABAYA S1028874
INPUT TRANSAKSI G/L LEVEL 1

Nomor referensi : GL00001

Tanggal posting : 9-04-2003

Jumlah item : 002

Keterangan : INKASO KELUAR

F3-Selesai F5-Batal

BANK BPD JATIM JTMSIGMA10 QPADEV000K 9-04-2003 11:34:43

CABANG UTAMA SURABAYA S1028874
INPUT TRANSAKSI G/L LEVEL 2

Nomor referensi : GL00001 Tanggal posting : 9-04-2003

Keterangan : INKASO KELUAR
Jumlah item : 002
=============================================================================
No. COA * Ccy Nilai transaksi Nilai H.C. equivalent Cost
Nilai kurs Keterangan transaksi
-----------------------------------------------------------------------------
001 _____ _ ___ ________________________ _____________________ ____
___________ _____________________________
002 _____ _ ___ ________________________ _____________________ ____
___________ _____________________________

=============================================================================

10513 : 1
 LUAR NEGERI
BANK JATIM
INKASO VALAS
PEDOMAN KERJA
Revisi : 0 – X/2003 10513

1. INKASO KELUAR ( OUTWARD COLLECTION )

26. Serahkan Slip jurnal ke penyelia untuk ditandatangani dan diotorisasi melalui
menu “OTORISASI TRANSAKSI G/L” .

Screen :
BANK BPD JATIM JTMOPR QPADEV0005 8-02-2002 10:28:04
CABANG UTAMA S10258WM
OTORISASI DATA TRANSAKSI G/L

Cabang: 032 - CABANG UTAMA

=========================================================================
Nomor referensi Tgl.Posting Keterangan Jml Operator *
-------------------------------------------------------------------------
GL.AB2002.00001 8-02-2002 INKASO KELUAR 002 JTMOPR 1

=========================================================================
*=1-Lihat Detail

27. Simpan slip jurnal lembar 1

28. Serahkan slip jurnal lembar 2 ke unit Luar Negeri.

Unit Luar Negeri

29. Menerima slip jurnal lembar 2 dari Akuntansi.

30. Serahkan / kirim ke Nasabah :
 Surat pemberitahuan hasil inkaso lembar 1
 Nota debet provisi Inkaso lembar 1
31. Simpan untuk arsip :
 Surat pemberitahuan hasil inkaso lembar 2
 Nota debet provisi Inkaso lembar 3
 Slip jurnal lembar 2
32. Distribusi ke Akuntansi :
 Nota debet provisi Inkaso lembar 2

10513 : 1
 LUAR NEGERI
BANK JATIM
INKASO VALAS
PEDOMAN KERJA
Revisi : 0 – X/2003 10513

1. INKASO KELUAR ( OUTWARD COLLECTION )

10513 : 1