1 Aset
11 Aset Lancar
111 Kas di Rek. BLUD
112 Kas di Bendahara Pengeluaran
113 Piutang Kapitasi JKN
114 Piutang Non Kapitasi JKN
115 Piutang Lainnya
116 Beban Dibayar di Muka
117 Persediaan
1171 Persediaan ATK
1172 Persediaan Alat Kebersihan
1173 Persediaan Karcis
1174 Persediaan Obat
1175 Persediaan Bahan Kimia
1176 Persediaan Makanan Pokok
1177 Persediaan BMHP
1178 Persediaan Lainnya
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan
12 Investasi Jangka Panjang
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
122 Investasi Jangka Panjang Permanen
13 Aset Tetap
131 Tanah
132 Peralatan dan Mesin
133 Gedung dan Bangunan
134 Jalan, Irigasi dan Jaringan
135 Aset Tetap Lainnya
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan
137 Peralatan Kantor
139 Akumulasi Penyusutan
1391 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1392 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1393 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1394 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
14 Dana Cadangan
141 Dana Cadangan
15 Aset Lainnya
151 Tagihan Jangka Panjang
152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
153 Aset Tidak Berwujud
154 Aset Lain-lain
2 Kewajiban
21 Kewajiban Jangka Pendek
211 Utang Jasa Pelayanan Pegawai
212 Utang Bunga
213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
214 Pendapatan Diterima di Muka
215 Utang Beban
216 Utang Jangka Pendek Lainnya
22 Kewajiban Jangka Panjang
221 Utang Dalam Negeri
223 Utang Luar Negeri
224 Utang Jangka Panjang Lainnya
3 Ekuitas
31 Ekuitas
311 Ekuitas
312 Ekuitas SAL
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
4 Pendapatan-LRA
41 Pendapatan Asli Daerah-LRA
411 Pendapatan Pajak Daerah-LRA
412 Pendapatan Retribusi -LRA
413 Pendapatan Kapitasi JKN-LRA
414 Pendapatan Non Kapitasi JKN-LRA
415 Pendapatan APBD Operasional
42 Pendapatan Transfer-LRA
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
422 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
423 Pendapatan Trnasfer Pemerintah Daerah Lainnya
424 Bantuan Keuangan
43 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
431 Pendapatan Hibah
432 Pendapatan Bunga
433 Pendapatan Bunga Lainnya
439 Pendapatan Lainnya
5 Belanja
51 Belanja Operasi
511 Belanja Pegawai
512 Belanja Barang dan Jasa
513 Belanja Bunga
514 Belanja Subsidi
515 Belanja Hibah
516 Belanja Bantuan Sosial
52 Belanja Modal
521 Belanja Modal Tanah
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
53 Belanja Tak Terduga
0 Perubahan SAL
6 Transfer
61 Transfer Bagi Hasil Pendapatan
611 Transfer Bagi Hasil Pajak
612 Transfer Bagi Hasi Pendapatan Lainnya
62 Transfer Bantuan Keuangan
621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
7 Pembiayaan
71 Penerimaan Pembiayaan
711 Penggunaan SILPA
712 Pencairan Dana Cadangan
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
714 Pinjaman Dalam Negeri
715 Penerimaan Kembali Piutang
716 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
72 Pengeluaran Pembiayaan
721 Pembentukan Dana Cadangan
722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
724 Pemberiaan Pinjaman Daerah
8 Pendapatan-LO
81 Pendapatan Asli Daerah-LO
812 Pendapatan Retribusi-LO
813 Pendapatan Kapitasi JKN
814 Pendapatan Non Kapitasi JKN
815 Pendapatan APBD Operasional
82 Pendapatan Transfer-LO
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
822 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
823 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya
824 Bantuan Keuangan
83 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
831 Pendapatan Hibah
832 Pendapatan Lainnya
84 Pendapatan Non Operasional-LO
841 Pendapatan Bunga
842 Pendapatan Bunga Lainnya
85 Pos Luar Biasa
9 Beban
91 Beban Operasi
911 Beban Pegawai
912 Beban Barang dan Jasa
9121 Beban Pemeliharaan
9122 Beban Makan dan Minum
9123 Beban Cetak
913 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
914 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
915 Beban Hibah
916 Beban Bantuan Sosial
917 Beban Penyusutan
9171 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9172 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9173 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
9174 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
918 Beban Penyisihan Piutang
919 Beban Lain-lain
92 Beban Transfer
921 Bagi Hasil Pajak
922 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
923 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
925 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
95 Beban Persediaan
951 Beban Persediaan ATK
952 Beban Persediaan Alat Kebersihan
953 Beban Persediaan Karcis
954 Beban Persediaan Obat
955 Beban Persediaan Bahan Kimia
956 Beban Persediaan Makanan Pokok
957 Beban Persediaan BMHP
958 Beban Persediaan Lainnya
93 Beban Non Operasional
931 Beban Penghapusan Aset Tetap
932 Defisit (Surplus) Revaluasi Aset Tetap
94 Beban Luar Biasa
SILPA N-2
Ekuitas Awal N-1
SALDO AWAL
DEBIT KREDIT
Rp 118,298,280.88
Rp 8,462,892.00
Rp 2,953,050.00
Rp 850,377.00
Rp 87,835,768.12
Rp 24,181,557.00
Rp 5,600,625.00
Rp 9,340,000.00
Rp 2,396,899,119.24
Rp 1,880,772,320.00
Rp 55,717,250.00
Rp 1,200,000.00
Rp 1,716,384,164.08
Rp 246,179,365.17
Rp 8,357,587.51
Rp 55,000,000.00
Rp 2,557,891,841.60
Rp 118,298,280.88
Rp 56,284,500.00
Rp 1,124,996,650.00
Rp 62,262,300.00
Rp 1,500,236.71
Rp 189,636.55
Rp 199,110,788.00
Rp 931,087,164.00
Rp 142,486,909.00
Rp 133,252,840.00
Rp 56,284,500.00
Rp 1,124,996,650.00
Rp 60,165,200.00
Rp 359,903,049.00
Rp 1,500,236.71
Rp 189,636.55
Rp 199,110,788.00
Rp 843,475,030.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 215,649,173.84
Rp 36,209,729.36
Rp 1,392,931.26
Rp -
Rp -
Rp 2,900.00
Rp 12,864,904.00
Rp 5,672,800.00
Rp 424,878.00
Rp 55,528,098.02
Rp 26,375,000.00
Rp -
Rp 107,851,527.00
Rp 5,922,100.00
Rp 145,749,818.62
Rp 2,583,630,709.70
Rp 7,563,528,799.72 Rp 10,224,764,363.08
UPTD PUSKESMAS NGADI
JURNAL UMUM
Per 31 Desember 2022
JANUARI
1-Jan 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
1-Jan 0771000878INC 111
841
0
432
4-Jan SETUN 174 111
812
0
412
4-Jan SETUN 0175 111
812
0
412
6-Jan SETUN 028 111
812
0
412
10-Jan SETUN 0135 111
812
0
412
10-Jan SETUN 0136 111
812
0
412
10-Jan SETUN 0137 111
812
0
412
10-Jan SETUN 0138 111
812
0
412
12-Jan SETUN 050 111
812
0
412
12-Jan SETUN 051 111
812
0
412
17-Jan SETUN 015 111
812
0
412
17-Jan SETUN 016 111
812
0
412
17-Jan SETUN 017 111
812
0
412
17-Jan BPJS KAPITASI SKG000004731065111
813
0
413
18-Jan UP S0771154490 112
111
18-Jan LISTRIK 01/JKN/I/2022 912
112
512
0
18-Jan INTERNET 02/JKN/I/2022 912
112
512
0
18-Jan BMHP 03/JKN/I/2022 1177
112
512
0
18-Jan SERVICE PRINTER 04/JKN/I/2022 9121
112
512
0
18-Jan MAKMIN PRAMIN, UKM, UK05/JKN/I/2022 9122
112
512
0
18-Jan MAKMIN RAPAT MUTU 06/JKN/I/2022 9122
112
512
0
18-Jan SAMPAH MEDIS 07/JKN/I/2022 912
112
512
0
18-Jan SETUN 077 111
812
0
412
18-Jan SETUN 078 111
812
0
412
21-Jan SETUN 094 111
812
0
412
21-Jan SETUN 095 111
812
0
412
21-Jan SETUN 096 111
812
0
412
24-Jan SETUN 083 111
812
0
412
24-Jan SETUN 084 111
812
0
412
24-Jan NON KAPITASI SKG000004739650111
814
0
414
26-Jan SETUN 091 111
812
0
412
26-Jan SETUN 092 111
812
0
412
28-Jan SETUN 058 111
812
0
412
28-Jan SETUN 059 111
812
0
412
31-Jan SETUN 089 111
812
0
412
31-Jan SETUN 090 111
812
0
412
31-Jan GU 112
111
31-Jan GAJI BLUD 08/JKN/I/2022 911
111
511
0
FEBRUARI
1-Feb BUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
1-Feb PENARIKAN PEMINDAHBU 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
3-Feb SETUN 061 111
812
0
412
3-Feb SETUN 062 111
812
0
412
4-Feb SETUN 0110 111
812
0
412
7-Feb SETUN 076 111
812
0
412
7-Feb SETUN 077 111
812
0
412
9-Feb SETUN 061 111
812
0
412
9-Feb SETUN 062 111
812
0
412
10-Feb SETUN 072 111
812
0
412
11-Feb SETUN S077114300 111
812
0
412
14-Feb SETUN S0771127210 111
812
0
412
14-Feb SETUN S0771127211 111
812
0
412
15-Feb BPJS KAPITASI SKG000004785411111
813
0
413
18-Feb SETUN 065 111
812
0
412
18-Feb SETUN 066 111
812
0
412
18-Feb SETUN 067 111
812
0
412
18-Feb SETUN 068 111
812
0
412
18-Feb JASPEL EE 531112 912
01/JKN/II/2022 111
512
0
18-Feb LISTRIK 02/JKN/II/2022 912
112
512
0
18-Feb INTERNET 03/JKN/II/2022 912
112
512
0
18-Feb SERVICE AMBULANCE 04/JKN/II/2022 9121
112
512
0
18-Feb SEVICE PUSLING 05/JKN/II/2022 9121
112
512
0
18-Feb SERVICE PRINTER 06/JKN/II/2022 9121
112
512
0
18-Feb BELANJA MATERAI 07/JKN/II/2022 912
112
512
0
18-Feb MAKMIN PRAMIN UKM, UKP
08/JKN/II/2022 9122
112
512
0
18-Feb MAKMIN VAKSIN 09/JKN/II/2022 9122
112
512
0
18-Feb SEWA SOUND SYSTEM 10/JKN/II/2022 912
112
512
0
18-Feb LIMBAH MEDIS 11/JKN/II/2022 912
112
512
0
18-Feb SAMPAH MEDIS 12/JKN/II/2022 912
112
512
0
18-Feb SAMPAH NON MEDIS 13/JKN/II/2022 912
112
512
0
18-Feb BELANJA NON KAPITASI 14/JKN/II/2022 912
112
512
0
18-Feb PENGGANDAAN 15/JKN/II/2022 1178
112
512
0
18-Feb BBM 16/RTB/II/2022 912
112
512
0
21-Feb NON KAPITASI SKG000004810481111
814
0
414
21-Feb SETUN S077137500 111
812
0
412
21-Feb SETUN S077137501 111
812
0
412
23-Feb SETUN S0771257310 111
812
0
412
23-Feb SETUN S0771257311 111
812
0
412
25-Feb GAJI BLUD 17/JKN/II/2022 911
111
511
0
25-Feb GU EC913771 112
111
25-Feb SETUN S0771015430 111
812
0
412
25-Feb SETUN S077105431 111
812
0
412
MARET
1-Mar BUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
1-Mar PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
1-Mar SETUN 080 111
812
0
412
1-Mar SETUN 081 111
812
0
412
4-Mar SETUN 0115 111
812
0
412
4-Mar SETUN 117 111
812
0
412
8-Mar SETUN 031 111
812
0
412
8-Mar SETUN 032 111
812
0
412
8-Mar SETUN 033 111
812
0
412
9-Mar SETUN 076 111
812
0
412
14-Mar SETUN 068 111
812
0
412
14-Mar SETUN 069 111
812
0
412
14-Mar SETUN 070 111
812
0
412
14-Mar SETUN 071 111
812
0
412
15-Mar SETUN 090 111
812
0
412
15-Mar BPJS KAPITASI SKG000004857353111
813
0
413
16-Mar SETUN 084 111
812
0
412
16-Mar JASPEL EE 531115 912
01/JKN/III/2022 111
512
0
16-Mar EE 531116 912
02/JKN/III/2022 111
512
0
17-Mar SETUN S0771138220 111
812
0
412
18-Mar SETUN 079 111
812
0
412
18-Mar LISTRIK PKM, PUSTU, RUM 03/JKN/III/2022 912
112
512
0
18-Mar INTERNET 04/JKN/III/2022 912
112
512
0
18-Mar SERVICE AC 05/JKN/III/2022 9121
112
512
0
18-Mar PEMELIHARAAN GEDUNG 06/JKN/III/2022 9121
112
512
0
18-Mar SERVICE KOMPUTER 07/JKN/III/2022 9121
112
512
0
18-Mar SAMPAH NON MEDIS 08/JKN/III/2022 912
112
512
0
18-Mar KLAIM NON KAPITASI 09/JKN/III/2022 912
112
512
0
18-Mar PENGGANDAAN 10/JKN/III/2022 1178
112
512
0
18-Mar MAKMIN VAKSIN 11/RTB/III/2022 9122
112
512
0
18-Mar BELANJA BBM 12/RTB/III/2022 912
112
512
0
21-Mar NON KAPITASI SKG000004870800111
814
0
414
23-Mar SETUN 089 111
812
0
412
23-Mar SETUN 090 111
812
0
412
23-Mar SETUN 091 111
812
0
412
23-Mar SETUN 092 111
812
0
412
25-Mar SETUN 0105 111
812
0
412
25-Mar SETUN 0106 111
812
0
412
28-Mar SETUN 093 111
812
0
412
28-Mar SETUN 094 111
812
0
412
30-Mar SETUN 094 111
812
0
412
30-Mar SETUN 095 111
812
0
412
30-Mar EE 531117 911
13/JKN/III/2022 111
511
0
30-Mar GU EE 531118 112
111
31-Mar SETUN 0123 111
812
0
412
APRIL
1-Apr PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
1-Apr PEMBAYARAN BUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
4-Apr SETUN 0236 111
812
0
412
4-Apr SETUN 3237 111
812
0
412
4-Apr SETUN 238 111
812
0
412
7-Apr SETUN 0152 111
812
0
412
7-Apr SETUN 0153 111
812
0
412
7-Apr SETUN 154 111
812
0
412
12-Apr SETUN 0199 111
812
0
412
12-Apr SETUN 0200 111
812
0
412
12-Apr SETUN 0201 111
812
0
412
12-Apr SETUN 0202 111
812
0
412
14-Apr SETUN 046 111
812
0
412
14-Apr SETUN 047 111
812
0
412
14-Apr JASPEL EE 531119 912
01/JKN/IV/2022 111
512
0
18-Apr BPJS KAPITASI SKG000004962086111
813
0
413
18-Apr SETUN 0165 111
812
0
412
18-Apr SETUN 166 111
812
0
412
19-Apr SETUN 0122 111
812
0
412
19-Apr BMHP 02/RTB/IV/2022 1177
112
512
0
19-Apr ALAT KEBERSIHAN 03/RTB/IV/2022 1172
112
512
0
19-Apr BBM 04/RTB/IV/2022 912
112
512
0
19-Apr BBM 05/RTB/IV/2022 912
112
512
0
19-Apr ALAT LISTRIK 06/RTB/IV/2022 912
112
512
0
19-Apr ATK 07/JKN/IV/2022 1171
112
512
0
19-Apr PEMELIHARAAN GEDUNG 08/JKN/IV/2022 9121
112
512
0
19-Apr PENGGANDAAN 09/JKN/IV/2022 1178
112
512
0
19-Apr PENGGANDAANN 10/JKN/IV/2022 1178
112
512
0
19-Apr PERJADIN LUAR DAERAH 11/JKN/IV/2022 914
112
512
0
19-Apr ALAT KEBERSIHAN 12/RTB/IV/2022 1172
112
512
0
19-Apr BBM 13/RTB/IV/2022 912
112
512
0
19-Apr LISTRIK 14/JKN/IV/2022 912
112
512
0
19-Apr INTERNET 15/JKN/IV/2022 912
112
512
0
19-Apr SAMPAH NON MEDIS 16/JKN/IV/2022 912
112
512
0
19-Apr KLAIM NON KAPITASI 17/JKN/IV/2022 912
112
512
0
21-Apr BPJS NON KAPITASI SKG000004973181111
814
0
414
22-Apr SETUN 215 111
812
0
412
22-Apr SETUN 216 111
812
0
412
22-Apr SETUN 217 111
812
0
412
26-Apr SETUN 298 111
812
0
412
26-Apr SETUN 299 111
812
0
412
26-Apr GU GAJI EE 531120 112
111
26-Apr GAJI 18/JKN/IV/2022 911
112
511
0
26-Apr GU EE 531121 112
111
28-Apr SETUN 128 111
812
0
412
28-Apr SETUN 129 111
812
0
412
28-Apr SETUN 130 111
812
0
412
MEI
1-May PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
1-May BUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
9-May SETUN 0109 111
812
0
412
9-May SETUN 110 111
812
0
412
9-May SETUN 111 111
812
0
412
12-May SETUN 0154 111
812
0
412
12-May SETUN 0155 111
812
0
412
12-May SETUN 0156 111
812
0
412
13-May SETUN 051 111
812
0
412
17-May BPJS KAPITASI SKG000005020286111
813
0
413
17-May SETUN 135 111
812
0
412
17-May SETUN 0136 111
812
0
412
17-May JASPEL EE 531122 912
01/JKN/V/2022 111
512
0
19-May PENGGANDAAN OBAT 02/JKN/V/2022 1174
111
512
0
19-May PENGGANDAAN BHN LAB 03/JKN/V/2022 1175
111
512
0
19-May SETUN 133 111
812
0
412
19-May SETUN 134 111
812
0
412
19-May SNACK VAKSIN HJ 04/RTB/V/2022 9122
112
512
0
19-May SERVICE KOMPUTER 05/JKN/V/2022 9121
112
512
0
19-May PELATIHAN 06/JKN/V/2022 912
112
512
0
19-May SERVIS PUSLING 07/JKN/V/2022 9121
112
512
0
19-May CETAK BANNER 08/JKN/V/2022 912
112
512
0
19-May SAMPAH MEDIS 09/JKN/V/2022 912
112
512
0
19-May LIMBAH MEDIS 10/JKN/V/2022 912
112
512
0
19-May LISTRIK 11/JKN/V/2022 912
112
512
0
19-May INTERNET 12/JKN/V/2022 912
112
512
0
19-May SAMPAH NON MEDIS 13/JKN/V/2022 912
112
512
0
19-May KLAIM NON KAPITASI 14/JKN/V/2022 912
112
512
0
19-May ISI TABUNG O2 15/JKN/V/2022 1177
112
512
0
19-May MAKMIN PRAMINILOK 16/JKN/V/2022 9122
112
512
0
23-May SETUN 158 111
812
0
412
23-May SETUN 159 111
812
0
412
23-May SETUN 160 111
812
0
412
27-May SETUN 125 111
812
0
412
27-May SETUN 126 111
812
0
412
27-May SETUN 127 111
812
0
412
30-May BPJS NON KAPITASI SKG000005044329111
814
0
414
30-May SETUN 179 111
812
0
412
30-May SETUN 180 111
812
0
412
30-May GU GAJI EE 531124 112
111
30-May GAJI 17/JKN/V/2022 911
112
511
0
30-May GU EE 531125 112
111
31-May SETUN s0771220550 111
812
0
412
JUNI
1-Jun BUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
1-Jun PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
2-Jun SETUN 127 111
812
0
412
6-Jun SETUN 072 111
812
0
412
6-Jun SETUN 073 111
812
0
412
6-Jun SETUN 074 111
812
0
412
7-Jun SETUN 144 111
812
0
412
10-Jun SETUN 105 111
812
0
412
10-Jun SETUN 106 111
812
0
412
10-Jun SETUN 107 111
812
0
412
14-Jun SETUN 0123 111
812
0
412
14-Jun SETUN 0124 111
812
0
412
14-Jun SETUN 0125 111
812
0
412
15-Jun SETUN 085 111
812
0
412
15-Jun KAPITASI SKG000005102252111
813
0
413
16-Jun JASPEL EF 217026 912
01/JKN/VI/2022 111
512
0
16-Jun BBM 21/4/22 02/RTB/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun BBM 25/4/22 03/RTB/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun ALAT KEBERSIHAN 04/RTB/VI/2022 1172
112
512
0
16-Jun BBM 23/5/2022 05/RTB/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun PEMELIHARAAN GEDUNG 06/JKN/VI/2022 9121
112
512
0
16-Jun CEK 07/JKN/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun LISTRIK 08/RTB/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun BMHP 09/RTB/VI/2022 1177
112
512
0
16-Jun BBM 10/RTB/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun PEMELIHARAAN AC 11/JKN/VI/2022 9121
112
512
0
16-Jun MAKMIN IBU HAMIL 12/RTB/VI/2022 9122
112
512
0
16-Jun BBM 9/6/22 13/RTB/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun BBM 10/6/22 14/RTB/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun MATERAI 15/JKN/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun PEMELIHARAAN MEDIS DE 16/JKN/VI/2022 9121
112
512
0
16-Jun KLAIM NON KAPITASI 17/JKN/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun SAMPAH NONMED 18/JKN/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun LISTRIK 19/JKN/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun INTERNET 20/JKN/VI/2022 912
112
512
0
16-Jun KEBERSIHAN 21/RTB/VI/2022 1172
112
512
0
17-Jun SETUN 181 111
812
0
412
17-Jun SETUN 182 111
812
0
412
20-Jun SETUN 0142 111
812
0
412
20-Jun SETUN 143 111
812
0
412
20-Jun NON KAPITASI SKG000005110596111
814
0
414
22-Jun SETUN 057 111
812
0
412
22-Jun SETUN 058 111
812
0
412
24-Jun SETUN 0120 111
812
0
412
24-Jun SETUN 121 111
812
0
412
27-Jun SETUN S0771311420 111
812
0
412
27-Jun SETUN S07713114200 111
812
0
412
29-Jun SETUN 0103 111
812
0
412
29-Jun GU S0770303 112
111
29-Jun SERAGAM SILPA EE 217027 912
22/JKN/VI/2022 111
512
0
711
0
29-Jun PEMELIHARAAN GEDUNG 23/JKN/VI/2022 9121
111
512
0
29-Jun GAJI KONTRAK EF 217029 911
24/JKN/VI/2022 111
511
0
30-Jun SETUN 263 111
812
0
412
30-Jun SETUN 264 111
812
0
412
JULI
1-Jul BUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
1-Jul PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
4-Jul SETUN 338 111
812
0
412
4-Jul SETUN 339 111
812
0
412
5-Jul SETUN 207 111
812
0
412
5-Jul SETUN 208 111
812
0
412
7-Jul SETUN 160 111
812
0
412
7-Jul SETUN 161 111
812
0
412
11-Jul SETUN 071 111
812
0
412
11-Jul SETUN 072 111
812
0
412
11-Jul SETUN 073 111
812
0
412
13-Jul SETUN 0110 111
812
0
412
13-Jul SETUN 0111 111
812
0
412
15-Jul JASPEL EF217031 912
01/JKN/VII/2022 111
512
0
15-Jul SETUN 118 111
812
0
412
15-Jul SETUN 119 111
812
0
412
15-Jul BPJSKAPITASI SKG000005175299111
813
0
413
18-Jul SETUN 108 111
812
0
412
18-Jul SETUN 109 111
812
0
412
19-Jul SETUN 094 111
812
0
412
19-Jul LISTRIK 02/RTB/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul BBM AMBULANCE 16/6/2203/RTB/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul MAKMIN PRAMIN 04/JKN/VII/2022 9122
112
512
0
19-Jul BBM AMBULANCE 23/6/2205/RTB/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul ATK 06/RTB/VII/2022 1171
112
512
0
19-Jul DEKORASI BANNER 07/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul TRAFFIC CONE 08/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul DEKORASI BANNER 09/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul DEKORASI BANNER 10/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul PENGGANDAAN 11/JKN/VII/2022 1178
112
512
0
19-Jul LISTRIK 12/RTB/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul BBM 13/RTB/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul TRAFFIC CONE 14/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul DEKORASI BANNER 15/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul BBM 16/RTB/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul SERVICE PUSLING 17/JKN/VII/2022 9121
112
512
0
19-Jul MAKMIN PRAMIN 18/7/22 18/JKN/VII/2022 9122
112
512
0
19-Jul KLAIM NON KAPITASI 19/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul SAMPAH MEDIS 20/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul SAMPAH MEDIS 21/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul LIMBAH MEDIS 22/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul LISTRIK 23/JKN/VII/2022 912
112
512
0
19-Jul INTERNET 24/RTB/VII/2022 912
112
512
0
21-Jul NON KAPITASI SKG000005188329111
814
0
414
22-Jul SETUN 040 111
812
0
412
22-Jul SETUN 041 111
812
0
412
25-Jul SETUN 118 111
812
0
412
25-Jul SETUN 119 111
812
0
412
25-Jul SETUN 120 111
812
0
412
26-Jul SETUN 071 111
812
0
412
29-Jul SETUN 0131 111
812
0
412
29-Jul SETUN 132 111
812
0
412
29-Jul SETUN 1333 111
812
0
412
29-Jul ATK EF 217032 1171
25/RTB/VII/2022 111
512
0
29-Jul BAHAN LAB EF 217033 1175
26/JKN/VII/2022 111
512
0
29-Jul GAJI KONTRAK 27/JKN/VII/2022 911
111
511
0
29-Jul GU EF 217035 112
111
AGUSTUS
1-Aug PEMBAYARAN BUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
1-Aug PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
1-Aug SETUN 206 111
812
0
412
3-Aug SETUN 110 111
812
0
412
3-Aug SETUN 111 111
812
0
412
5-Aug SETUN 070 111
812
0
412
5-Aug SETUN 071 111
812
0
412
8-Aug SETUN 158 111
812
0
412
8-Aug SETUN 0159 111
812
0
412
10-Aug SETUN 082 111
812
0
412
10-Aug SETUN 083 111
812
0
412
15-Aug SETUN 093 111
812
0
412
15-Aug SETUN 094 111
812
0
412
15-Aug SETUN 095 111
812
0
412
15-Aug SETUN 096 111
812
0
412
15-Aug BPJS KAPITASI SKG000005239503111
813
0
413
16-Aug SETUN 065 111
812
0
412
16-Aug PENGGANDAAN OBAT EF 217036 1174
01/JKN/VIII/2022 111
512
0
16-Aug BELANJA CETAK SILPA EF 217037 912
02/JKN/VIII/2022 111
512
0
711
0
16-Aug JASPEL EF 217038 912
03/JKN/VIII/2022 111
512
0
18-Aug SETUN 072 111
812
0
412
19-Aug PENGADAAN CEK 04/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug PELATIHAN 05/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug PENGADAAN STIKER 06/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug BANNER 07/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug PEMELIHARAAN KOMPUTE08/JKN/VIII/2022 9121
112
512
0
19-Aug PEMELIHARAAN KOMPUTER
09/JKN/VIII/2022 9121
112
512
0
19-Aug PEMERIKSAAN SAMPEL AIR10/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug PERJADIN LUAR DAERAH 11/JKN/VIII/2022 914
112
512
0
19-Aug PERJADIN LUAR DAERAH 12/JKN/VIII/2022 914
112
512
0
19-Aug BBM AMBULANCE 13/RTB/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug BBM AMBULANCE 14/RTB/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug PALLET BESI 15/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug PAGAR GALVANIS 16/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug PENGGANDAAN SENSUS 17/JKN/VIII/2022 1178
112
512
0
19-Aug PENGGANDAAN SK 18/JKN/VIII/2022 1178
112
512
0
19-Aug PENGADAAN STEMPEL 19/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug BELANJA ATK 20/RTB/VIII/2022 1171
112
512
0
19-Aug ATK 21/RTB/VIII/2022 1171
112
512
0
19-Aug PENJILIDAN DOKUMEN 22/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug BELANJA LAMPU LED 23/RTB/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug BBM AMBULANCE 24/RTB/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug PEMELIHARAAN AC 25/JKN/VIII/2022 9121
112
512
0
19-Aug PENGGANDAAN SKREENING
26/JKN/VIII/2022 1178
112
512
0
19-Aug MAKMIN PRAMIN ADMEN 27/JKN/VIII/2022 9122
112
512
0
19-Aug MATERAI 28/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug KLAIM NON KAPITASI 29/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug LISTRIK 30/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug INTERNET 31/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
19-Aug SAMPAH NONMEDIS 32/JKN/VIII/2022 912
112
512
0
22-Aug BPJS NON KAPITASI SKG000005250383111
814
0
414
22-Aug SETUN 203 111
812
0
412
22-Aug SETUN 204 111
812
0
412
22-Aug SETUN 205 111
812
0
412
23-Aug SETUN 093 111
812
0
412
25-Aug SETUN 0117 111
812
0
412
25-Aug SETUN 0118 111
812
0
412
30-Aug SETUN 0143 111
812
0
412
30-Aug SETUN 0144 111
812
0
412
30-Aug SETUN 0145 111
812
0
412
30-Aug SETUN 0146 111
812
0
412
30-Aug PEMELIHARAAN GEDUNG EF 217039 9121
34/JKN/VIII/2022 111
512
0
30-Aug PEMELIHARAAN GEDUNG EF 217040 9121
35/JKN/VIII/2022 111
512
0
30-Aug GAJI KONTRAK EF 217041 911
36/JKN/VIII/2022 111
511
0
30-Aug GU EF 217042 112
111
31-Aug SETUN 105 111
812
0
412
SEPTEMBER
1-Sep PEMBAYARAN BUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
1-Sep PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
5-Sep BPJS NON KAPITASI SKG000005279287111
814
0
414
5-Sep SETUN 120 111
812
0
412
5-Sep SETUN 0121 111
812
0
412
5-Sep SETUN 122 111
812
0
412
5-Sep SETUN 123 111
812
0
412
8-Sep SETUN 084 111
812
0
412
8-Sep SETUN 085 111
812
0
412
8-Sep SETUN 086 111
812
0
412
12-Sep SETUN 073 111
812
0
412
12-Sep SETUN 074 111
812
0
412
12-Sep SETUN 075 111
812
0
412
15-Sep SETUN 065 111
812
0
412
15-Sep SETUN 066 111
812
0
412
15-Sep SETUN 067 111
812
0
412
15-Sep BPJS KAPITASI SKG000005337810111
813
0
413
16-Sep SETUN 0102 111
812
0
412
16-Sep JASPEL EF 217043 912
01/JKN/IX/2022 111
512
0
19-Sep BMHP 02/JKN/IX/2022 1177
112
512
0
19-Sep BBM AMBULANCE 03/RTB/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep ALAT LISTRIK 04/RTB/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep BBM AMBULANCE 05/RTB/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep BBM AMBULANCE 06/RTB/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep DEKORASI BANNER 07/JKN/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep BBM AMBULANCE 08/RTB/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep BBM AMBULANCE 09/RTB/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep MAKMIN VAKSINASI 10/RTB/IX/2022 9122
112
512
0
19-Sep MAKMIN VAKSINASI 11/RTB/IX/2022 9122
112
512
0
19-Sep PENGGANDAAN KARTU VA12/JKN/IX/2022 1178
112
512
0
19-Sep ALAT LISTRIK 13/RTB/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep PENGGANDAAN KARTU VA14/JKN/IX/2022 1178
112
512
0
19-Sep BBM AMBULANCE 15/RTB/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep DEKORASI BANNER PONKE16/JKN/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep PENGGANDAAN KARTU VA17/JKN/IX/2022 1178
112
512
0
19-Sep PENGGANDAAN KARTU VA18/JKN/IX/2022 1178
112
512
0
19-Sep SERVICE AMBULANCE 19/JKN/IX/2022 9121
112
512
0
19-Sep PERALATAN KEBERSIHAN 20/RTB/IX/2022 1172
112
512
0
19-Sep BBM AMBULANCE 21/RTB/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep BMHP 22/JKN/IX/2022 1177
112
512
0
19-Sep MAKMIN PRAMIN 23/JKN/IX/2022 9122
112
512
0
19-Sep LISTRIK 24/JKN/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep INTERNET 25/JKN/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep SAMPAH NON MEDIS 26/JKN/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep KLAIM NON KAPITASI 27/JKN/IX/2022 912
112
512
0
19-Sep SETUN 093 111
812
0
412
19-Sep SETUN 094 111
812
0
412
21-Sep SETUN 048 111
812
0
412
21-Sep SETUN 049 111
812
0
412
22-Sep SETUN 041 111
812
0
412
22-Sep BPJS NON KAPITASI SKG000005349816111
814
0
414
22-Sep BPJS NON KAPITASI SKG000005349817111
814
0
414
26-Sep SETUN S0771226350 111
812
0
412
26-Sep SETUN S0771226351 111
812
0
412
26-Sep SETUN S0771226352 111
812
0
412
29-Sep SETUN S07792150 111
812
0
412
29-Sep SETUN S07792151 111
812
0
412
29-Sep GAJI EF 217044 911
28/JKN/IX/2022 111
511
0
29-Sep GU EF 217045 112
111
30-Sep SETUN S0771217290 111
812
0
412
30-Sep SETUN S0771217291 111
812
0
412
OKTOBER
1-Oct PEMBAYARAN BUNGA 0771000975INC 111
841
0
432
1-Oct PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
3-Oct SETUN s0771023450 111
812
0
412
4-Oct SETUN 036 111
812
0
412
4-Oct SETUN 037 111
812
0
412
7-Oct SETUN 080 111
812
0
412
7-Oct SETUN 081 111
812
0
412
7-Oct SETUN 082 111
812
0
412
10-Oct SETUN 084 111
812
0
412
11-Oct SETUN 0111 111
812
0
412
14-Oct JASPEL SEPT EF217046 912
01/JKN/X/2022 111
512
0
14-Oct SETUN 040 111
812
0
412
14-Oct SETUN 041 111
812
0
412
17-Oct BPJS KAPITASI SKG000005425013111
813
0
413
18-Oct SETUN 0170 111
812
0
412
18-Oct SETUN 0171 111
812
0
412
18-Oct SETUN 0172 111
812
0
412
18-Oct SETUN 0173 111
812
0
412
PEMELIHARAAN GEDUNG (CAT PUSTU)
19-Oct 02/JKN/X/2022 9121
112
512
0
19-Oct PEMELIHARAAN GEDUNG 03/JKN/X/2022 9121
112
512
0
19-Oct ATK 04/RTB/X/2022 1171
112
512
0
19-Oct ALAT KEBERSIHAN 05/RTB/X/2022 1172
112
512
0
19-Oct BBM AMBULANCE 06/RTB/X/2022 912
112
512
0
19-Oct BANNER AKRILIK PUSTU 07/JKN/X/2022 912
112
512
0
19-Oct BMHP 08/RTB/X/2022 1177
112
512
0
19-Oct BBM AMBULANCE 09/RTB/X/2022 912
112
512
0
19-Oct BANNER PONKESDES 10/JKN/X/2022 912
112
512
0
19-Oct BANNER PUSTU 11/JKN/X/2022 912
112
512
0
19-Oct MAKMIN PRAMIN UKP 12/JKN/X/2022 9122
112
512
0
19-Oct BBM AMBULANCE 13/RTB/X/2022 912
112
512
0
19-Oct BBM AMBULANCE 14/RTB/X/2022 912
112
512
0
19-Oct PENGGANDAAN KARTU VA15/JKN/X/2022 1178
112
512
0
19-Oct BANNER PUSKESMAS 16/JKN/X/2022 912
112
512
0
19-Oct ALAT LISTRIK 17/RTB/X/2022 912
112
512
0
19-Oct MAKMIN VAKSIN 18/RTB/X/2022 9122
112
512
0
19-Oct ATK 19/RTB/X/2022 1171
112
512
0
19-Oct ALAT LISTRIK 20/RTB/X/2022 912
112
512
0
19-Oct PEMELIHARAAN PUSLING 21/JKN/X/2022 9121
112
512
0
19-Oct BBM AMBULANCE 22/RTB/X/2022 912
112
512
0
19-Oct BELANJA NON KAPITASI 23/JKN/X/2022 912
112
512
0
19-Oct LISTRIK 24/JKN/X/2022 912
112
512
0
19-Oct INTERNET 25/JKN/X/2022 912
112
512
0
19-Oct BELANJA KLAIM KEGIATAN26/JKN/X/2022 912
112
512
0
19-Oct BELANJA KLAIM KEG KEL 27/JKN/X/2022 912
112
512
0
19-Oct BELANJA SAMPAH NON ME28/JKN/X/2022 912
112
512
0
20-Oct SETUN 091 111
812
0
412
20-Oct SETUN 092 111
812
0
412
21-Oct SETUN 079 111
812
0
412
24-Oct BPJS NON KAPITASI SKG000005440309111
814
0
414
24-Oct SETUN 133 111
812
0
412
24-Oct SETUN 134 111
812
0
412
26-Oct SETUN 0141 111
812
0
412
26-Oct SETUN 142 111
812
0
412
27-Oct SETUN 084 111
812
0
412
27-Oct NON KAPITASI SKG000005448730111
814
0
414
28-Oct GU EF217048 112
111
28-Oct GAJI EF217047 911
111
511
0
31-Oct SETUN 0121 111
812
0
412
31-Oct SETUN 0122 111
812
0
412
31-Oct SETUN 123 111
812
0
412
NOVEMBER
1-Nov PEMBAYARANBUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
1-Nov PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
3-Nov SETUN 125 111
812
0
412
3-Nov SETUN 126 111
812
0
412
3-Nov SETUN 127 111
812
0
412
4-Nov SETUN 082 111
812
0
412
7-Nov SETUN 147 111
812
0
412
7-Nov SETUN 148 111
812
0
412
11-Nov SETUN 061 111
812
0
412
11-Nov SETUN 062 111
812
0
412
11-Nov SETUN 063 111
812
0
412
11-Nov SETUN 064 111
812
0
412
14-Nov BELANJABHNLAB 01/JKN/XI/2022 1175
111
512
0
14-Nov BELANJAOBAT_silpa EF217050 1174
02/JKN/XI/2022 111
512
0
711
0
14-Nov BELANJAMODALTENSIANERO
EF530151 132
03/JKN/XI/2022 111
522
0
711
0
14-Nov JASPELOKT EF530152 912
04/JKN/XI/2022 111
512
0
15-Nov BPJSKAPITASI SKG000005490823111
813
0
413
15-Nov SETUN 069 111
812
0
412
15-Nov SETUN 070 111
812
0
412
15-Nov SETUN 071 111
812
0
412
16-Nov SETUN 075 111
812
0
412
16-Nov PERJADINLUARDAERAH 05/JKN/XI/2022 914
112
512
0
16-Nov PERALATANDANBAHANKEB
06/RTB/XI/2022 1172
112
512
0
16-Nov ATK 07/JKN/XI/2022 1171
112
512
0
16-Nov ALATLISTRIK 8/JKN/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov BMHP 09/RTB/XI/2022 1177
112
512
0
16-Nov BBM 10/RTB/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov MAKMINUKM 11/JKN/XI/2022 9122
112
512
0
16-Nov OBATGIGI 12/JKN/XI/2022 1174
112
512
0
16-Nov BBMAMBULANCE 13/RTB/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov PELATIHAN 14/JKN/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov BBMAMBULANCE 15/RTB/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov BELANJACEK 16/JKN/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov PENGAMBILANSAMPAHNO17/JKN/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov PEMUSNAHANSAMPAHMED
18/JKN/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov PEMUSNAHANLIMBAHMED19/JKN/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov BELANJANONKAPITASI 20/JKN/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov BELANJAKLAIMKEGKELOM21/JKN/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov BELANJALISTRIKPKM 22/JKN/XI/2022 912
112
512
0
16-Nov BELANJAINTERNET 23/JKN/XI/2022 912
112
512
0
17-Nov BPJSNONKAPITASI SKG000005499690111
814
0
414
22-Nov SETUN 051 111
812
0
412
22-Nov SETUN 052 111
812
0
412
22-Nov SETUN 053 111
812
0
412
22-Nov SETUN 054 111
812
0
412
22-Nov SETUN 055 111
812
0
412
24-Nov BPJSNONKAPITASI SKG000005514095111
814
0
414
25-Nov SETUN 067 111
812
0
412
25-Nov SETUN 068 111
812
0
412
25-Nov SETUN 069 111
812
0
412
28-Nov SETUN 119 111
812
0
412
28-Nov SETUN 120 111
812
0
412
28-Nov BPJSNONKAPITASI SKG000005521778111
814
0
414
28-Nov BELANJAKAOS_silpa EF530153 912
24/RTB/XI/2022 111
512
0
711
0
28-Nov BELANJAMODALGIGI_silpa EF530154 132
25/JKN/XI/2022 111
522
0
711
0
28-Nov BELANJAMODALKOMPUTER_
EF530155 132
26/JKN/XI/2022 111
522
0
711
0
28-Nov GAJI EF530156 911
27/JKN/XI/2022 111
511
0
28-Nov GU EF530157 112
111
29-Nov SETUN 052 111
812
0
412
30-Nov SETUN 119 111
812
0
412
DESEMBER
1-Dec PEMBAYARANBUNGA 0771000878INC 111
841
0
432
1-Dec PEMINDAHBUKUAN 0771000975INC 112
842
111
112
0
433
2-Dec SETUN S077928580 111
812
0
412
2-Dec SETUN S0779285801 111
812
0
412
5-Dec SETUN 075 111
812
0
412
5-Dec SETUN 076 111
812
0
412
6-Dec SETUN 139 111
812
0
412
7-Dec JASPELNOV EF 530158 912
01/JKN/XII/2022 111
512
0
8-Dec SETUN 053 111
812
0
412
8-Dec SETUN 054 111
812
0
412
9-Dec SETUN S006128110 111
812
0
412
12-Dec SETUN 078 111
812
0
412
12-Dec SETUN 079 111
812
0
412
14-Dec SETUN 115 111
812
0
412
14-Dec SETUN 116 111
812
0
412
15-Dec BPJS KAPITASI SKG000005577185111
813
0
413
15-Dec SETUN 189 111
812
0
412
15-Dec STNK 02/JKN/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec DEKORASI 03/JKN/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec ALAT LISTRIK 04/RTB/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec ALAT LISTRIK 05/RTB/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec BBM AMBULANCE 06/RTB/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec BAHAN KEBERSIHAN 07/RTB/XII/2022 1172
112
512
0
15-Dec BAHAN LAB_silpa 08/JKN/XII/2022 1175
112
512
0
711
0
15-Dec BAHAN KEBERSIHAN 09/RTB/XII/2022 1172
112
512
0
15-Dec KORDEN_silpa 10/JKN/XII/2022 912
112
512
0
711
0
15-Dec ATK_silpa 11/RTB/XII/2022 1171
112
512
0
711
0
15-Dec BBM 12/RTB/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec PEMELIHARAAN COMP 13/RTB/XII/2022 9121
112
512
0
15-Dec BBM 14/RTB/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec PERJADIN LUAR DAERAH 15/JKN/XII/2022 914
112
512
0
15-Dec PELATIHAN 16/JKN/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec OBAT 17/JKN/XII/2022 1174
112
512
0
15-Dec MAKMIN PRAMIN 18/JKN/XII/2022 9122
112
512
0
15-Dec MATERAI_silpa 19/JKN/XII/2022 912
112
512
0
711
0
15-Dec BBM 20/RTB/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec BBM 21/RTB/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec PEMELIHARAAN PUSLING 22/JKN/XII/2022 9121
112
512
0
15-Dec BELANJA NON KAPITASI 23/JKN/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec BELANJA NON KAPITASI 24/JKN/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec BELANJA NON KAPITASI 25/JKN/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec PENGAMBILAN SAMPAH 26/JKN/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec LISTRIK 27/JKN/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec INTERNET 28/JKN/XII/2022 912
112
512
0
15-Dec PEMELIHARAAN COMP 29/JKN/XII/2022 9121
112
512
0
15-Dec PERJADIN LUARDAERAH 30/JKN/XII/2022 914
112
512
0
16-Dec SETUN S0061037590 111
812
0
412
19-Dec SETUN 89 111
812
0
412
19-Dec SETUN 090 111
812
0
412
19-Dec BELANJA MODAL TROLLI_silEF 530159 132
31/JKN/XII/2022 111
522
0
711
0
19-Dec BELANJA MODAL KURSI ROD
EF 530160 132
32/JKN/XII/2022 111
522
0
711
0
19-Dec BELANJA MODAL SCANNER_
EF 530161 132
33/JKN/XII/2022 111
522
0
711
0
19-Dec BELANJA LANGSUNG EF 530162 912
34/JKN/XII/2022 111
512
0
19-Dec BELANJA JASPEL PNS EF 530163 912
35/JKN/XII/2022 111
512
0
19-Dec BELANJA JASPEL RETRIBUSIEF 530164 912
36/RTB/XII/2022 111
512
0
19-Dec GAJI EF 530165 911
37/JKN/XII/2022 111
511
0
21-Dec SETUN 087 111
812
0
412
21-Dec SETUN 088 111
812
0
412
22-Dec BPJS NON KAPITASI SKG000005594284111
814
0
414
22-Dec BPJS NON KAPITASI SKG000005594285111
814
0
414
23-Dec SETUN 260 111
812
0
412
23-Dec SETUN 162 111
812
0
412
26-Dec SETUN 0160 111
812
0
412
26-Dec SETUN 161 111
812
0
412
27-Dec GU NIHIL EF 656541 111
112
28-Dec SETUN 0100 111
812
0
412
28-Dec SETUN 101 111
812
0
412
30-Dec SETUN 049 111
812
0
412
30-Dec SETUN 050 111
812
0
412
31-Dec SETUN 090 111
812
0
412
Jumlah
UPTD PUSKESMAS NGADI
JURNAL UMUM
Per 31 Desember 2022
Rp 4,988,975,183.85 Rp 4,988,975,183.85
Debit Kredit
Rp -
bahan habis pakai kantor Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
bhan material Rp 358,800.00 Rp 156,000.00 Rp 410,000.00
jasa kntor
perawatan kendaraan bermotor Rp 33,000.00
cetak Rp 9,035,000.00 Rp 892,008.00 Rp 663,000.00
makan minum Rp 1,000,000.00 Rp 150,000.00 Rp 1,000,000.00
perjalan dinas Rp 820,000.00 Rp 100,000.00 Rp 300,000.00
pakaian khusus Rp 11,441,250.00 Rp 9,349,875.00
kursus pelatihan Rp 769,500.00 Rp 250,000.00 Rp 1,500,000.00
pemeliharann bangunan, komputer, dll
jasa narasumber
jaspel kapitasi Rp 47,806,440.00 Rp 44,769,480.00
jaspel non kapitasi
jaspel retribusi Rp 23,200,000.00
BBM Rp 400,000.00 Rp 400,000.00 Rp 350,000.00
ALAT_KEBERSIHAN Rp 151,000.00 Rp 769,000.00 Rp 580,000.00
ALAT_LISTRIK Rp 152,500.00 Rp 247,000.00 Rp 111,000.00
ATK Rp 224,500.00 Rp 216,000.00 Rp 9,248,631.00
BAHAN_KEBERSIHAN Rp 1,276,000.00 Rp 209,500.00 Rp 230,000.00
BAHAN_LAB Rp 9,059,000.00 Rp 14,678,740.00 Rp 9,629,250.00
BANNER Rp 150,000.00 Rp 198,640.00 Rp 235,040.00
BL Rp 18,382,902.00
BELANJA_NONKAP Rp 2,097,100.00 Rp 2,097,100.00 Rp 2,097,100.00
BMHP Rp 320,000.00 Rp 154,400.00 Rp 99,000.00
GORDEN Rp 3,150,000.00
INTERNET Rp 601,233.00 Rp 598,841.00 Rp 613,743.00
JASA_KAP Rp 9,000,000.00
JASPEL_PNS Rp 47,835,960.00 Rp 48,587,100.00 Rp 48,582,780.00
JILID Rp 2,020,512.00
KEGIATAN_KEL Rp 1,022,100.00 Rp 1,042,100.00 Rp 1,022,100.00
LAMPU Rp 112,000.00
LIMBAH_MEDIS Rp 286,000.00 Rp 477,300.00 Rp 244,200.00
LISTRIK Rp 1,446,952.00 Rp 1,584,652.00 Rp 1,164,352.00
OBAT Rp 4,488,000.00 Rp 19,601,535.00 Rp 3,604,230.00
PAGAR Rp 3,037,500.00
PALETBESI Rp 1,624,000.00
PEMELIHARAAN_AC Rp 998,400.00 Rp 348,400.00 Rp 286,000.00
PEMELIHARAAN_ALAT_GIGI Rp 520,000.00
PEMELIHARAAN_AMBUL Rp 2,164,749.00 Rp 367,120.00
PEMELIHARAAN_GEDUNG Rp 2,280,000.00 Rp 364,000.00 Rp 2,760,000.00
PEMELIHARAAN_KOMPUTER Rp 125,000.00 Rp 125,000.00 Rp 572,000.00
PEMELIHARAAN_PRINT Rp 190,000.00 Rp 100,000.00
PEMELIHARAAN_PUSLING Rp 624,000.00 Rp 1,130,000.00 Rp 145,600.00
PEMERIKSAAN_Air Rp 399,600.00
sampah_medis Rp 250,000.00 Rp 1,474,000.00 Rp 1,265,400.00
SAMPAH_NONMED Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
SEWA_SOUND Rp 200,000.00
Rp 600,000.00 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00 Rp 600,000.00
Rp 270,816.00
Rp 560,000.00
Rp 1,748,250.00
Rp 160,160.00 Rp 320,320.00 Rp 422,240.00 Rp 83,200.00 Rp 72,800.00 Rp 208,000.00
Rp 510,600.00
Rp 1,623,352.00 Rp 1,740,352.00 Rp 1,583,752.00 Rp 1,669,252.00 Rp 1,664,752.00 Rp 1,690,852.00
Rp 840,000.00 Rp 289,000.00
Rp 33,000.00 Rp 1,312,480.00
Rp 56,000.00 Rp 73,500.00
Rp 56,889,960.00
Rp 2,550,000.00 Rp 17,563,131.00
Rp 1,195,616.00 Rp 139,145,288.00
Rp - Rp 9,399,600.00
Rp 33,000.00 Rp 5,883,000.00
Rp 12,669,956.00 Rp 16,909,028.00
Rp 14,846,500.00 Rp 14,846,500.00
Rp 3,180,000.00 Rp 3,180,000.00
Rp 20,791,125.00 Rp 20,791,125.00
Rp 3,079,500.00 Rp 3,079,500.00
Rp - Rp 49,718,099.00
Rp -
Rp 92,575,920.00 Rp 599,984,460.00
Rp - Rp 43,387,300.00
Rp 23,200,000.00 Rp 23,200,000.00
Rp 5,850,000.00 Rp 947,087,031.00
Rp 2,581,500.00
Rp 1,561,000.00
Rp 15,013,131.00
Rp 1,715,500.00
Rp 35,115,240.00
Rp 2,218,560.00
Rp 18,382,902.00
Rp 43,387,300.00
Rp 2,793,400.00
Rp 3,150,000.00
Rp 7,286,541.00
Rp 9,000,000.00
Rp 507,408,540.00
Rp 2,020,512.00
Rp 3,086,300.00
Rp 112,000.00
Rp 1,518,100.00
Rp 19,025,724.00
Rp 28,822,765.00
Rp 3,037,500.00
Rp 1,624,000.00
Rp 1,632,800.00
Rp 520,000.00
Rp 2,531,869.00
Rp 38,138,750.00
Rp 3,359,600.00
Rp 290,000.00
Rp 3,245,080.00
Rp 399,600.00
Rp 5,437,200.00
Rp 2,500,000.00
Rp 200,000.00
UPTD PUSKESMAS NGADI
JURNAL PENYESUAIAN
Per 31 Desember 2022
Jumlah Rp 2,015,749,524.32
Kredit
Rp 2,419,331.00
Rp -
Rp 5,371,400.00
Rp 16,278,329.00
Rp 695,000.00
Rp 577,344.00
Rp 359,398,318.77
Rp 207,951,334.00
Rp 260,135,028.90
Rp 57,072,341.12
Rp 2,089,396.89
Rp 33,098,818.30
Rp 27,858,511.00
Rp 28,739,616.00
Rp 59,446,614.00
Rp 80,228,762.00
Rp 8,210,920.00
Rp 4,804,031.00
Rp 526,508,367.00
Rp 306,977,054.00
Rp 27,889,007.34
Rp 2,015,749,524.32
KETERANGAN
Pemakaian Cetak
Pemakaian ATK
Pengakuan Karcis
Pemakaian Karcis
penyesuaian gedeung
Penyusutan Gedung
Penyusutan Jalan
Pemakaian BMHP
Pemakaian Obat
Neraca Saldo Transaksi Penyesuaian Neraca Saldo Disesuaikan Laporan Operasional Neraca
Kode Nama Akun
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
1 Aset - - - - - - - - - - - -
11 Aset Lancar - - - - - - - - - - - -
111 Kas di Rek. BLUD 118,298,280.88 - 1,128,083,840.61 1,210,867,265.00 - - 35,514,856.49 - - - 35,514,856.49 -
112 Kas di Bendahara Pengeluaran - - 206,831,117.63 206,831,117.63 - - - - - - - -
113 Piutang Kapitasi JKN - - - - - - - - - - - -
114 Piutang Non Kapitasi JKN - - - - - - - - - - - -
115 Piutang Lainnya - - - - - - - - - - - -
116 Beban Dibayar di Muka - - - - - - - - - - - -
117 Persediaan - - - - - - - - - - - -
1171 Persediaan ATK 8,462,892.00 - 15,013,131.00 - - 16,278,329.00 7,197,694.00 - - - 7,197,694.00 -
1172 Persediaan Alat Kebersihan 2,953,050.00 - 4,297,000.00 - - 5,371,400.00 1,878,650.00 - - - 1,878,650.00 -
1173 Persediaan Karcis 850,377.00 - - - 695,000.00 577,344.00 968,033.00 - - - 968,033.00 -
1174 Persediaan Obat 87,835,768.12 - 28,822,765.00 - 585,954,981.00 448,193,641.64 254,419,872.48 - - - 254,419,872.48 -
1175 Persediaan Bahan Kimia - - 35,115,240.00 - 8,210,920.00 4,804,031.00 38,522,129.00 - - - 38,522,129.00 -
1176 Persediaan Makanan Pokok - - - - - - - - - - - -
1177 Persediaan BMHP 24,181,557.00 - 2,793,400.00 - 27,858,511.00 28,739,616.00 26,093,852.00 - - - 26,093,852.00 -
1178 Persediaan Lainnya 5,600,625.00 - 3,634,956.00 - - 2,419,331.00 6,816,250.00 - - - 6,816,250.00 -
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan - - - - - - - - - - - -
12 Investasi Jangka Panjang - - - - - - - - - - - -
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - - - - - - - - - - - -
122 Investasi Jangka Panjang Permanen - - - - - - - - - - - -
13 Aset Tetap - - - - - - - - - - - -
131 Tanah 9,340,000.00 - - - - - 9,340,000.00 - - - 9,340,000.00 -
132 Peralatan dan Mesin 2,396,899,119.24 - 69,820,238.00 - 260,135,028.90 - 2,726,854,386.14 - - - 2,726,854,386.14 -
133 Gedung dan Bangunan 1,880,772,320.00 - - - 207,951,334.00 - 2,088,723,654.00 - - - 2,088,723,654.00 -
134 Jalan, Irigasi dan Jaringan 55,717,250.00 - - - - - 55,717,250.00 - - - 55,717,250.00 -
135 Aset Tetap Lainnya 1,200,000.00 - - - - - 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00 -
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - - - - -
137 Peralatan Kantor - - - - - - - - - - - -
139 Akumulasi Penyusutan - - - - - - - - - - - -
1391 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - 1,716,384,164.08 - - - 359,398,318.77 - 2,075,782,482.85 - - - 2,075,782,482.85
1392 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - 246,179,365.17 - - - 57,072,341.12 - 303,251,706.29 - - - 303,251,706.29
1393 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - 8,357,587.51 - - - 2,089,396.89 - 10,446,984.40 - - - 10,446,984.40
1394 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - - - -
14 Dana Cadangan - - - - - - - - - - - -
141 Dana Cadangan - - - - - - - - - - - -
15 Aset Lainnya - - - - - - - - - - - -
151 Tagihan Jangka Panjang - - - - - - - - - - - -
152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - - - - - - - - -
153 Aset Tidak Berwujud 55,000,000.00 - - - - - 55,000,000.00 - - - 55,000,000.00 -
154 Aset Lain-lain - - - - - - - - - - - -
2 Kewajiban - - - - - - - - - - - -
21 Kewajiban Jangka Pendek - -
211 Utang Jasa Pelayanan Pegawai - - - - - - - - - - - -
212 Utang Bunga - - - - - - - - - - - -
213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - - - - - - - - - - -
214 Pendapatan Diterima di Muka - - - - - - - - - - - -
215 Utang Beban - - - - - - - - - - - -
216 Utang Jangka Pendek Lainnya - - - - - - - - - - - -
22 Kewajiban Jangka Panjang - - - - - - - - - - - -
221 Utang Dalam Negeri - - - - - - - - - - - -
223 Utang Luar Negeri - - - - - - - - - - - -
224 Utang Jangka Panjang Lainnya - - - - - - - - - - - -
3 Ekuitas - - - - - - - - - - - -
31 Ekuitas - - - - - - - - - - - -
311 Ekuitas - 2,557,891,841.60 - - - - - 2,557,891,841.60 - - - 2,557,891,841.60
312 Ekuitas SAL - 118,298,280.88 - - - - - 118,298,280.88 - - - 118,298,280.88
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan - - - - - - - - - - - -
8 Pendapatan-LO - - - - - - - - - -
81 Pendapatan Asli Daerah-LO - - - - - - - - - -
812 Pendapatan Retribusi-LO - 75,311,000.00 - - - 75,311,000.00 - 75,311,000.00 - -
813 Pendapatan Kapitasi JKN - 999,974,100.00 - - - 999,974,100.00 - 999,974,100.00 - -
814 Pendapatan Non Kapitasi JKN - 49,792,800.00 - - - 49,792,800.00 - 49,792,800.00 - -
815 Pendapatan APBD Operasionaal - - - - - - - - - -
82 Pendapatan Transfer-LO - - - - - - - - - -
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - - - - - - - - - -
822 Pendapatan Transfer PemPus-Lainnya - - - - - - - - - -
823 Pendapatan Transfer PemDa lainnya - - - - - - - - - -
824 Bantuan Keuangan - - - - - - - - - -
83 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO - - - - - - - - - -
831 Pendapatan Hibah - - - 1,090,805,774.90 - 1,090,805,774.90 - 1,090,805,774.90 - -
832 Pendapatan Lainnya - - - - - - - - - -
84 Pendapatan Non Operasional-LO - - - - - - - - - -
841 Pendapatan Bunga - 1,083,980.98 - - - 1,083,980.98 - 1,083,980.98 - -
842 Pendapatan Bunga Lainnya - 111,963.63 - - - 111,963.63 - 111,963.63 - -
85 Pos Luar Biasa - - - - - - - - - -
9 Beban - - - - - - - - - -
91 Beban Operasi - - - - - - - - - -
911 Beban Pegawai 192,150,000.00 - - - 192,150,000.00 - 192,150,000.00 - - -
912 Beban Barang dan Jasa 789,665,940.00 - - - 789,665,940.00 - 789,665,940.00 - - -
9121 Beban Pemeliharaan 49,718,099.00 - - - 49,718,099.00 - 49,718,099.00 - - -
9122 Beban Makan dan Minum 14,846,500.00 - - - 14,846,500.00 - 14,846,500.00 - - -
9123 Beban Cetak - - - - - - - - - -
913 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - - - - - - - - - -
914 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,180,000.00 - - - 3,180,000.00 - 3,180,000.00 - - -
915 Beban Hibah - - - - - - - - - -
916 Beban Bantuan Sosial - - - - - - - - - -
917 Beban Penyusutan - - - - - - - - - -
9171 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - - 359,398,318.77 - 359,398,318.77 - 359,398,318.77 - - -
9172 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - - 57,072,341.12 - 57,072,341.12 - 57,072,341.12 - - -
9173 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - - 2,089,396.89 - 2,089,396.89 - 2,089,396.89 - - -
9174 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - -
918 Beban Penyisihan Piutang - - - - - - - - - -
919 Beban Lain-lain - - - - - - - - - -
92 Beban Transfer - - - - - - - - - -
921 Bagi Hasil Pajak - - - - - - - - - -
922 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - - - -
923 Transfer Bantuan Keuangan ke PeDa Lainnya - - - - - - - - - -
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - - - - - - - - - -
925 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - - - - - - - - - -
93 Beban Non Operasional - - - - - - - - - -
931 Beban Pengapusan Aset Tetap - - - - - - - - - -
932 Defisit (Surplus) Revaluasi Aset Tetap - - - - - - - - - -
94 Beban Luar Biasa - - - - - - - - - -
95 Beban Persediaan - - - - - - - - - -
951 Beban Persediaan ATK - - 16,278,329.00 - 16,278,329.00 - 16,278,329.00 - - -
952 Beban Persediaan Alat Kebersihan - - 5,371,400.00 - 5,371,400.00 - 5,371,400.00 - - -
953 Beban Persediaan Karcis - - 577,344.00 - 577,344.00 - 577,344.00 - - -
954 Beban Persediaan Obat - - 448,193,641.64 - 448,193,641.64 - 448,193,641.64 - - -
955 Beban Persediaan Bahan Kimia - - 4,804,031.00 - 4,804,031.00 - 4,804,031.00 - - -
956 Beban Persediaan Makanan Pokok - - - - - - - - - -
957 Beban Persediaan BMHP - - 28,739,616.00 - 28,739,616.00 - 28,739,616.00 - - -
958 Beban Persediaan Lainnya - - 2,419,331.00 - 2,419,331.00 - 2,419,331.00 - - -
4,647,111,239.24 4,647,111,239.24 2,543,972,227.24 2,543,972,227.24 2,015,749,524.32 2,015,749,524.32 7,282,750,915.53 7,282,750,915.53 1,974,504,288.42 2,217,079,619.51 5,308,246,627.11 5,065,671,296.02
242,575,331.09 242,575,331.09
2,217,079,619.51 2,217,079,619.51 5,308,246,627.11 5,308,246,627.11
-
UPTD PUSKESMAS NGADI
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2022
9 Beban
91 Beban Operasi Rp 1,295,840,552.46 Rp 1,468,120,595.78
911 Beban Pegawai Rp 199,110,788.00 Rp 192,150,000.00 Rp (6,960,788.00) -3.62%
912 Beban Barang dan Jasa Rp 843,475,030.00 Rp 789,665,940.00 Rp (53,809,090.00) -6.81%
9121 Beban Pemeliharaan Rp - Rp 49,718,099.00 Rp 49,718,099.00 100.00%
9122 Beban Makan dan Minum Rp - Rp 14,846,500.00 Rp 14,846,500.00 100.00%
9123 Beban Cetak Rp - Rp -
913 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp - Rp -
914 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp - Rp 3,180,000.00
915 Beban Hibah Rp - Rp -
916 Beban Bantuan Sosial Rp - Rp -
917 Beban Penyusutan Rp - Rp - Rp -
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 215,649,173.84 Rp 359,398,318.77 Rp 143,749,144.93
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 36,209,729.36 Rp 57,072,341.12 Rp 20,862,611.76
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1,392,931.26 Rp 2,089,396.89 Rp 696,465.63
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp - Rp - Rp -
918 Beban Penyisihan Piutang Rp - Rp -
919 Beban Lain-lain Rp 2,900.00 Rp -
92 Beban Transfer Rp - Rp -
921 Bagi Hasil Pajak Rp - Rp -
922 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp - Rp -
923 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Rp - Rp -
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp - Rp -
925 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp - Rp -
93 Beban Non Operasional Rp - Rp -
931 Beban Pengapusan Aset Tetap Rp - Rp -
932 Defisit (Surplus) Revaluasi Aset Tetap Rp - Rp -
94 Beban Luar Biasa Rp - Rp -
95 Beban Persediaan Rp 214,639,307.02 Rp 506,383,692.64
951 Beban Persediaan ATK Rp 12,864,904.00 Rp 16,278,329.00 Rp 3,413,425.00
952 Beban Persediaan Alat Kebersihan Rp 5,672,800.00 Rp 5,371,400.00 Rp (301,400.00)
953 Beban Persediaan Karcis Rp 424,878.00 Rp 577,344.00 Rp 152,466.00
954 Beban Persediaan Obat Rp 55,528,098.02 Rp 448,193,641.64 Rp 392,665,543.62
955 Beban Persediaan Bahan Kimia Rp 26,375,000.00 Rp 4,804,031.00 Rp (21,570,969.00)
956 Beban Persediaan Makanan Pokok Rp - Rp - Rp -
957 Beban Persediaan BMHP Rp 107,851,527.00 Rp 28,739,616.00 Rp (79,111,911.00)
958 Beban Persediaan Lainnya Rp 5,922,100.00 Rp 2,419,331.00 Rp (3,502,769.00)
Kediri,
Kepala UPTD Puskesmas Ngadi
- - 1,318,729,112.00 1,126,273,844.61
(192,455,267.39)
1,126,273,844.61 1,126,273,844.61
UPTD PUSKESMAS NGADI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2022
Kode Nama Akun Realisasi 2021 Anggaran 2022 Realisasi 2022 %
4 Pendapatan-LRA
41 Pendapatan Asli Daerah-LRA Rp 1,243,543,450.00 Rp 1,138,425,200.00 Rp 1,125,077,900.00 98.83%
411 Pendapatan Pajak-LRA Rp -
412 Pendapatan Retribusi-LRA Rp 56,284,500.00 Rp 58,000,000.00 Rp 75,311,000.00 129.85% ###
413 Pendapatan Kapitasi JKN-LRA Rp 1,124,996,650.00 Rp 1,040,425,200.00 Rp 999,974,100.00 96.11%
414 Pendapatan Non Kapitasi JKN-LRA Rp 62,262,300.00 Rp 40,000,000.00 Rp 49,792,800.00 124.48%
415 Pendapatan APBD Operasional Rp - Rp -
42 Pendapatan Transfer-LRA Rp - Rp - Rp -
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp -
422 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Rp -
423 Pendapatan Trnasfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp -
424 Bantuan Keuangan Rp -
Aktifitas Pembiayaan
Kode Nama Akun Realisasi 2021 Anggaran 2022 Realisasi 2022 %
6 Transfer
61 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp - Rp - Rp -
611 Transfer Bagi Hasil Pajak Rp -
612 Transfer Bagi Hasi Pendapatan Lainnya Rp -
Total Transfer Rp - Rp - Rp -
7 Pembiayaan
71 Penerimaan Pembiayaan Rp - Rp 118,298,281.88 Rp 109,671,843.00 92.71%
711 Penggunaan SILPA Rp 118,298,281.88 Rp 109,671,843.00 92.71%
712 Pencairan Dana Cadangan Rp -
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp -
714 Pinjaman Dalam Negeri Rp -
715 Penerimaan Kembali Piutang Rp -
UPTD PUSKESMAS NGADI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2022
Kode Nama Akun Realisasi 2021 Anggaran 2022 Realisasi 2022 %
72 Pengeluaran Pembiayaan Rp - Rp - Rp -
721 Pembentukan Dana Cadangan Rp -
722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Rp -
723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Rp -
724 Pemberiaan Pinjaman Daerah Rp -
Kediri,
Kepala UPTD Puskesmas Ngadi
Kediri,
Kepala UPTD Puskesmas Ngadi
Kediri,
Kepala UPTD Puskesmas Ngadi
Kediri,
Kepala UPTD Puskesmas Ngadi
1 Aset
11 Aset Lancar
111 Kas di Rek. BLUD Rp 118,298,280.88 Rp 35,514,856.49
112 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp - Rp -
113 Piutang Kapitasi JKN Rp - Rp -
114 Piutang Non Kapitasi JKN Rp - Rp -
115 Piutang Lainnya Rp - Rp -
116 Beban Dibayar di Muka Rp - Rp -
117 Persediaan Rp - Rp -
1171 Persediaan ATK Rp 8,462,892.00 Rp 7,197,694.00 ###
1172 Persediaan Alat Kebersihan Rp 2,953,050.00 Rp 1,878,650.00
1173 Persediaan Karcis Rp 850,377.00 Rp 968,033.00 ###
1174 Persediaan Obat Rp 87,835,768.12 Rp 254,419,872.48
1175 Persediaan Bahan Kimia Rp - Rp 38,522,129.00
1176 Persediaan Makanan Pokok Rp - Rp -
1177 Persediaan BMHP Rp 24,181,557.00 Rp 26,093,852.00
1178 Persediaan Lainnya Rp 5,600,625.00 Rp 6,816,250.00
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan Rp - Rp -
Jumlah Aset Lancar Rp 248,182,550.00 Rp 371,411,336.97
12 Investasi Jangka Panjang
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp - Rp -
122 Investasi Jangka Panjang Permanen Rp - Rp -
Jumlah Investasi Jangka Panjang Rp - Rp -
13 Aset Tetap
131 Tanah Rp 9,340,000.00 Rp 9,340,000.00
132 Peralatan dan Mesin Rp 2,396,899,119.24 Rp 2,726,854,386.14
133 Gedung dan Bangunan Rp 1,880,772,320.00 Rp 2,088,723,654.00
134 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 55,717,250.00 Rp 55,717,250.00
135 Aset Tetap Lainnya Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00 ###
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp - Rp -
139 Akumulasi Penyusutan Rp - Rp -
1391 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 1,716,384,164.08 Rp 2,075,782,482.85
1392 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 246,179,365.17 Rp 303,251,706.29
1393 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 8,357,587.51 Rp 10,446,984.40
1394 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp - Rp -
Jumlah Aset Tetap Rp 2,373,007,572.48 Rp 2,492,354,116.60
14 Dana Cadangan
141 Dana Cadangan Rp - Rp -
15 Aset Lainnya
151 Tagihan Jangka Panjang Rp - Rp -
152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp - Rp -
153 Aset Tidak Berwujud Rp 55,000,000.00 Rp 55,000,000.00
154 Aset Lain-lain Rp - Rp -
Jumlah Aset Lainnya Rp 55,000,000.00 Rp 55,000,000.00
2 Kewajiban
21 Kewajiban Jangka Pendek
211 Utang Jasa Pelayanan Pegawai Rp - Rp -
212 Utang Bunga Rp - Rp -
213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp - Rp -
214 Pendapatan Diterima di Muka Rp - Rp -
215 Utang Beban Rp - Rp -
216 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp - Rp -
22 Kewajiban Jangka Panjang
221 Utang Dalam Negeri Rp - Rp -
223 Utang Luar Negeri Rp - Rp -
224 Utang Jangka Panjang Lainnya Rp - Rp -
Jumlah Kewajiban Rp - Rp -
3 Ekuitas
31 Ekuitas
311 Ekuitas Rp 2,557,891,841.60 Rp 2,883,250,597.08
312 Ekuitas SAL Rp 118,298,280.88 Rp 35,514,856.49
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Jumlah Ekuitas Rp 2,676,190,122.48 Rp 2,918,765,453.57 ###
Kediri, ###
Kepala UPTD Puskesmas Ngadi
###