Per Klien PARE

KETERANGAN REF. KK
31/12/2012 Dr Cr
Harga Perolehan
Tanah 775,000,000
Bangunan dan prasarana 650,000,000
Peralatan Kantor 38,500,000 20,000,000

Kendaraan bermotor 288,500,000 12,500,000

Aset tetap SGU
1,752,000,000 32,500,000
Akumulasi depresiasi
Bangunan dan prasarana 90,833,300 9,375,000
Peralatan Kantor 12,575,400 1,599,600
Kendaraan bermotor 163,516,600 30,650,000
Aset tetap SGU
266,925,300 30,650,000 10,974,600

Nilai buku
Tanah 775,000,000
Bangunan dan prasarana 559,166,700
Peralatan Kantor 25,924,600
Kendaraan bermotor 124,983,400
Aset tetap SGU
1,485,074,700

Klien Dibuat oleh:

Anggit Ramadhanti
PT PETA
Skedul: Tanggal :
Aset Tetap 1/20/2013
 Per Audit Per Audit
31/12/2012 31/12/2012

775,000,000 775,000,000
650,000,000 650,000,000
58,500,000 19,500,000

301,000,000 288,500,000

1,784,500,000 1,733,000,000

81,458,300 67,708,300
10,975,800 10,275,000
194,166,600 104,016,600

286,600,700 181,999,900

775,000,000
582,291,700
9,225,000
1,844,834,000

1,551,000,100

Diperiksa oleh: Indeks

Suciwati
J
Tanggal : Periode:
1/25/2013 12/31/2012
Jurnal Koreksi

a. 10 Juni 2012
Peralatan Kantor
Beban Perlengkapan Kantor

b. 2 Agustus 2012
Peralatan Kantor
Bank BINI

c. 1 Desember 2012
Peralatan Kantor
Kas Besar

d.
Kendaraan Bermotor
Beban pemeliharaan dan perawatan

Klien Dibuat oleh:

Anggit Ramadhanti
PT PETA
Skedul: Tanggal:
Aset Tetap 1/20/2013
 1,000,000
1,000,000

19,000,000
19,000,000

10,000,000
10,000,000

12,500,000
12,500,000

Diperiksa oleh: Indeks

Suciwati
J
Tanggal: Periode:
1/25/2013 12/31/2012
 Ref. Harga Perolehan (Rp)
Keterangan
KK 2011 (+) (-) 2012
Tanah 775,000,000
Bangunan & Prasarana 650,000,000
Peralatan Kantor 19,500,000
Kendaraan bermotor 288,500,000
1,733,000,000
Aset Tetap SGU
Total 1,733,000,000

Klien

PT PETA
Klien:
Aset Tetap
 Akumulasi Penyusutan (Rp) Nilai Buku (Rp)
2011 (+) (-) 2012 2012 2011
775,000,000
67,708,300 32,500,000 100,208,300 9,375,000 582,291,700
10,275,000 3,900,000 14,175,000 1,599,600 9,225,000
104,016,600 28,850,000 132,866,600 30,650,000 184,483,400
181,999,900 65,250,000 247,249,900 1,551,000,100

181,999,900 1,551,000,100

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Periode:

Anggit Ramadhanti Suciwati
JJ
Tanggal: Tanggal: Periode:
1/20/2013 1/25/2013 12/31/2012
 Per Klien Pare
Keterangan
Ref. KK 31/12/2012 Dr Cr
PT Finance

Klien Dibuat oleh:

Anggit Ramadhanti
PT PETA
Skedul: Tanggal:
Hutng sewa guna usaha jangka panjang
Per Audit 31/12/2012 Per Audit 31/12/2012

Diperiksa oleh: Indeks

Suciwati
M3
Tanggal: Periode:
12/31/2012
Daftar Jurnal Koreksi :

a. 30 Oktober 2012
Aset Tetap SGU 74,700,000
Piutang Lain-lain 14,940,000
Utang SGU 59,760,000

b. 30 Oktober 2012
Beban SGU 2,282,500
Kas Besar 2,282,500

c. 30 November 2012
Beban SGU 2,282,500
Kas Besar 2,282,500

d. 30 Desember 2012
Beban SGU 2,282,500
Kas Besar 2,282,500

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks

Anggit Ramadhanti Suciwati
PT PETA M3
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Hutang sewa guna usaha jangka panjang 1/20/2013 1/25/2013 12/31/2012
 PARE
Keterangan Ref. KK Per Klien 31/12/2012
Dr
PT Finance

Klien

PT PETA
Skedul:
Hutang sewa guna usaha jangka panjang
PARE
Per Audit 31/12/2012 Per Audit 31/12/2012
Cr

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks

Anggit Ramadhanti Suciwati
N1
Tanggal: Tanggal: Periode:
1/20/2013 1/25/2013 12/31/2012
Klien Dibuat oleh:
Anggit Ramadhanti
PT PETA
Skedul: Tanggal:
Hutang Sewaguna usaha jangka panjang 1/20/2013
Diperiksa oleh: Indeks
Suciwati
N1
Tanggal: Periode:
1/25/2013 12/31/2012