RINCIAN KERTAS KERJA PER BULAN

Tahun Anggaran : 2023

NPSN : 20225321
Nama Sekolah : SD NEGERI 3 REJASARI
Alamat : Dusun Sindanggalih Rt 03 / Rw 06, Kec. Langensari
Kabupaten : Kota Banjar
Provinsi : Prop. Jawa Barat
RKAS Bulan : Januari 2023
Sumber Dana : BOS Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 78.300.000
Total Penerimaan 78.300.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
1. 02. Pengembangan Standar Isi 1.579.600
2. 02. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.579.600
3. 02. 03. 17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 200.000
4. 5.1.02.01.01.0055 02. 03. 17. Makan/Nasi Dus/Nasi Box 10 Buah 20.000 200.000
5. 02. 03. 20. Penyusunan Silabus 1.379.600
6. 5.1.02.01.01.0024 02. 03. 20. BALLPOINT BIASAStandart/castello C88 10 Buah 3.000 30.000
7. 5.1.02.01.01.0024 02. 03. 20. PENSIL 2BSTAEDLER/FABELCASTEL 10 Buah 5.000 50.000
8. 5.1.02.01.01.0024 02. 03. 20. PENGHAPUS PENSILSTAEDLER/FABELCASTEL 10 Buah 3.500 35.000
9. 5.1.02.01.01.0024 02. 03. 20. TIPE X 5 Pcs 9.000 45.000
10. 5.1.02.01.01.0025 02. 03. 20. KERTAS HVS F4 70 & 75 GRAMSidu/mirage/april/ekon/dll 6 Rim 66.600 399.600
11. 5.1.02.01.01.0026 02. 03. 20. Penjilidan Buku / Laporan Jenis Soft Cover (Ketebalan buku dari 1 lbr s/d 200 lbr) 100 Buah 6.000 600.000
12. 5.1.02.01.01.0029 02. 03. 20. Tinta Refil EPSON 2 Buah 110.000 220.000

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20225321, Nama Sekolah : SD NEGERI 3 REJASARI Halaman 1 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
13. 03. Pengembangan Standar Proses 2.000.000
14. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 2.000.000
15. 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 2.000.000
16. 5.1.02.01.01.0034 03. 03. 44. Tenda CampingPolyester 2 Buah 1.000.000 2.000.000
17. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 160.000
18. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 160.000
19. 04. 06. 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 160.000
20. 5.1.02.04.01.0003 04. 06. 50. Uang Transportasi Lokal Kota/Kabupaten 1 Oh 40.000 40.000
21. 5.1.02.04.01.0003 04. 06. 50. Uang Transportasi Lokal Kota/Kabupaten 1 Oh 40.000 40.000
22. 5.1.02.04.01.0003 04. 06. 50. Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 Oh 40.000 40.000
23. 5.1.02.04.01.0003 04. 06. 50. Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 Oh 40.000 40.000
24. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 100.000
25. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 100.000
26. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 100.000
27. 5.1.02.02.01.0062 05. 02. 03. Jurnal/Surat Kabar/Koran Regional 1 Bulan 100.000 100.000
28. 06. Pengembangan standar pengelolaan 1.216.100
29. 06. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 135.600
30. 06. 03. 18. Penyusunan Program Tahunan 135.600
31. 5.1.02.01.01.0024 06. 03. 18. Ballpoin Tizo Gel Ink Pen 1,0 mm/ buah 6 Buah 6.000 36.000
32. 5.1.02.01.01.0024 06. 03. 18. Pensil 2b Staedler/ buah 6 Buah 5.500 33.000
33. 5.1.02.01.01.0025 06. 03. 18. KERTAS HVS F4 70 & 75 GRAMSidu/mirage/april/ekon/dll 1 Rim 66.600 66.600
34. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 590.000
35. 06. 05. 38. Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan laporan RKAS, E-Rapor 300.000
dan DAPODIK
36. 5.1.02.02.01.0071 06. 05. 38. Uang Lembur Non PNS (Di Luar Hari Kerja) 15 Orang/j 20.000 300.000
am
37. 06. 05. 40. Updating data guru dan Karyawan 200.000
38. 5.1.02.02.01.0071 06. 05. 40. PNS Golongan III/ PPPK Golongan IX s.d. XII Pada hari kerja 10 Oj 20.000 200.000
39. 06. 05. 51. Konsumsi Tamu 90.000
40. 5.1.02.01.01.0043 06. 05. 51. GULA PASIR BIASA 2 Kg 15.000 30.000
41. 5.1.02.01.01.0043 06. 05. 51. KOPIKapal Api, Luak, Nescape, Good 2 Rencen 14.000 28.000
Day,indocafe g
42. 5.1.02.01.01.0043 06. 05. 51. TEH CELUP 2 Paket 6.000 12.000
43. 5.1.02.01.01.0043 06. 05. 51. AIR MINERALAQUA GALON 1 Galon 20.000 20.000
44. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 490.500
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20225321, Nama Sekolah : SD NEGERI 3 REJASARI Halaman 2 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
45. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 103.000
46. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10. Tagihan Listrik Januari 1 Bulan 103.000 103.000
47. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 334.500
48. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 12. (Internet + Phone) Up to 20 Mbps 1 Bulan 334.500 334.500
49. 06. 07. 14. Pembayaran langganan air 53.000
50. 5.1.02.02.01.0060 06. 07. 14. Tagihan Air Januari 1 Bulan 53.000 53.000
51. 07. Pengembangan standar pembiayaan 850.000
52. 07. 12. Pembayaran Honor 850.000
53. 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 450.000
54. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Ayu Widianingsih, S.Pd (0463769670130122) 1 OB 450.000 450.000
55. 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 400.000
56. 5.1.02.02.01.0030 07. 12. 04. Pasapon / Pemilah 1 Ob 400.000 400.000
57. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 90.000
58. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 90.000
59. 08. 04. 23. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian 90.000
60. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 23. Foto copy A4/ F4 300 Lembar 300 90.000
Jumlah 5.995.700

Langensari, 17 Maret 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Enceng Satiman, S.Pd Siti Mutmainah, S.Pd.,M.Pd Mamik Rella Oktrina, S.pd
NIP: 198109182009022003 NIP: 198010232009022011

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20225321, Nama Sekolah : SD NEGERI 3 REJASARI Halaman 3 dari 3