Catatan:
1 Anggaran menggunakan anggaran APBD Perubahan
2 Anggaran Non Kapitasi dan semisal nya yang menggunakan mekanisme verifikasi menggunakan nilai verifikasi
3 Anggaran DOP/Retribusi mencantumkan nilai yang dikembalikan ke Puskesmas saja
4 Realisasi adalah realisasi dana, baik yang secara langsung masuk rekening Puskesmas maupun yang dapat dari Din
5 Rincian penggunaan/belanja, per jenis dana/pendapatan ya, dan hanya untuk yang sudah dibayar pada tahun 2018
6 Non Kapitasi dan Pendapatan sejenis yang menggunakan mekanisme verifikasi, tapi belum dibayar pada tahun 2018,
Belanja/Penggunaan atas masing-masing Uraian Dana/Pendapatan (yang sudah dibayar di tahun 2018)
- 296,394,212 115,019,100
340,377,500 32,683,000
2,027,298,400
55,874,050
5,336,000 13,800,000
120,992,500 6,135,000
41,400,000
Puskesmas maupun yang dapat dari Dinkes/Pemda (misalnya DAK, Gaji, dll)
k yang sudah dibayar pada tahun 2018
asi, tapi belum dibayar pada tahun 2018, dirincikan penggunaannya di Sheet KK_2
15,775,922
4,437,000
1,950,000
60,179,683
-
11,938,042
-
13,200,000
-
22,956,500
165,957,065
5,336,000
301,730,212
(yang sudah dibayar di tahun 2018)
Belanja Perawatan
Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi
Kendaraan Bermotor
1,397,073,437 - 10,680,000
1,397,073,437 - 10,680,000
Belanja Sewa
Belanja Cetak dan
BBM Rumah/Gedung/Gudang/
Penggandaan
Parkir
95,865,935 1,000,000 -
9,990,000
1,800,000 750,000
- - 69,050,000
- - 69,050,000
Belanja Barang dan Jas
- - -
50,569,500
107,885,000 20,875,000
9,037,500
167,492,000 20,875,000 -
Belanja Operasi
Belanja Barang dan Jasa
15,220,000 - 112,044,271
392,435,000
15,220,000 - 504,479,271
Belanja Operasi
- -
- -
Belanja Barang Untuk
Honorarium panitia
Belanja Jasa Konsultansi Diserahkan kepada
pelaksana kegiatan
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - -
47,330,000 7,200,000
47,330,000 7,200,000 -
Belanja kursus,
Belanja Barang Untuk
Belanja Beasiswa pelatihan, sosialisasi,
Dijual kepada
Pendidikan PNS dan bimbingan teknis
Masyarakat/Pihak Ketiga
PNS
- - 4,600,000
- - 4,600,000
Belanja Honorarium Non
Honorarium PNS Honorarium Non PNS
Pegawai
- - -
- - -
Belanja Bunga
- - -
- - -
Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
- - -
- - -
Belanja Modal
- 107,241,810 -
3,313,359,173
Modal
Jumlah Belanja KENDALI
Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Aset Tetap
Irigasi dan Jaringan Lainnya
- - 2,224,188,765 - 4,600,000
433,620,000 -
2,027,298,400 -
3,206,117,363 - 787,298,400
55,874,050 -
597,411,000 -
136,165,000 8,435,000
41,400,000 -
- -
- -
- - 8,722,074,578 - 783,463,400
676,389,076
Puskesmas : PRINGGASELA
500,000
60,338,000 5,302,000 8,250,000
30,005,500 3,497,000 5,812,500
bbm Jumlah Dst
575,000 1,075,000
1,485,000 75,375,000
1,170,000 40,485,000
Puskesmas : PRINGGASELA
PERSEDIAAN
1,059,787,628
3 BELANJA JASA KANTOR -
IURAN REKENING AIR 1,800,000
IURAN REKENING LISTRIK 30,000,000
LANGGANAN INTERNET 19,000,000
NARASUMBER PERT. KOORDINASI 11,000,000
MODERATOR PERT. KOORDINASI 4,000,000
NARASUMBER REFRESING/ORIENTASI/WORKSHOP 5,500,000
MODERATOR REFRESING/ORIENTASI/WORKSHOP 2,000,000
PENAMBAHAN DAYA DAN PERBAIKAN LISTRIK PKM 5,000,000
TRANSPOT PESERTA PERTEMUAN KOORDINASI 18,000,000
TRANSPOT REFRESING/ORIENTASI/WORKSHOP 12,000,000
JASA PELAYANAN 1,376,660,142
BIAYA PENG. LIMBAH SAMPAH MEDIS & NON MEDIS 48,398,000
BIAYA PENGURASAN SEPTITENK -
4 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR -
JASA SERVICE ALAT KANTOR 5,000,000
JASA SERVICE RUTIN PUSLING 5,000,000
PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT KANTOR PKM 7,000,000
PENGGANTIAN SUKU CADANG PUSLING 10,717,081
PENGGANTIAN OLI 6,883,301
5 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN -
CETAK BLANGKO/ FORMAT LAPORAN 63,000,000
FOTOCOPY 60,000,000
JILID 2,000,000
6 BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR -
SEWA RUANG RAPAT KOORD. PROGRAM 1,000,000
SEWA RUANG RAPAT PERTEMUAN
REFRESING/ORIENTASI/WORKSHOP 1,000,000
7 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN -
MAKAN PIKET (2 SHIP) 70,000,000
KONSUMSI PERTEMUAN KOORD. PROGRAM 30,000,000
KONSUMSI PERTEMUAN REFRESING/ORIENTASI 20,000,000
KONSUMSI PENYULUHAN DALAM GEDUNG 8,000,000
8 BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN 3,000,000
BELANJA PERJALANAN DINAS -
TRANSPOT UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 12,200,000
TRANSPOT PELACAKAN KASUS MENULAR 4,000,000
TRANSPOT KONSELING PENYAKIT MENULAR 7,000,000
PERJALANAN DINAS KALIBRASI ALAT KESEHATAN 2,000,000
9 BELANJA KURSUS,PELATIHAN,SOSIALISASI DAN BIMTEK -
BIAYA KEPESERTAAN (KONTRIBUSI) 42,000,000
10 BELANJA PEMELIHARAAN -
BELANJA REHAB RINGAN BANGUNAN PKM 101,544,271
HONOR PPK 450,000
HONOR BJ 300,000
HONOR PTP 300,000
HONOR PPHP 750,000
BIAYA ATK, JILID, DAN FOTO COPY DOK. PROYEK 1,900,000
KONSULTAN PERENCANA 2,400,000
KONSULTAN PENGAWAS 1,900,000
TERALI KANTOR 10,000,000
JASA SERVICE ALAT KESEHATAN PUSKESMAS 7,500,000
JASA KALIBRASI ALAT KESEHATAN 13,000,000
11 BELANJA MODAL -
Alat Pengangkat Lain-lain 7,000,000
15,775,922 17,560,078
4,437,000 563,000
1,950,000 550,000
60,179,683 4,820,317
- 5,000,000
11,938,042 8,061,958
- 3,000,000
13,200,000 6,800,000
- 2,000,000
22,956,500 17,043,500
165,957,065 11,042,935
- -
3,883,100 108,615,920
86,986,000 15,480,015
24,150,000 1,728,322
- -
62,752,000 248,000
32,801,435 28,998,565
312,500 1,687,500
- -
1,000,000 -
- 1,000,000
- -
56,140,000 13,860,000
3,710,000 26,290,000
1,400,000 18,600,000
7,800,000 200,000
- 3,000,000
- -
8,970,000 3,230,000
645,000 3,355,000
1,005,000 5,995,000
- 2,000,000
- -
4,600,000 37,400,000
- -
101,544,271 -
450,000 -
300,000 -
300,000 -
750,000 -
1,900,000 -
2,400,000 -
1,900,000 -
- 10,000,000
2,500,000 5,000,000
- 13,000,000
704,593,518 376,130,110
- -
766,000 1,034,000
22,094,935 7,905,065
13,220,332 5,779,668
2,100,000 8,900,000
- 4,000,000
- 5,500,000
- 2,000,000
- 5,000,000
3,000,000 15,000,000
1,250,000 10,750,000
1,315,846,170 60,813,972
38,796,000 9,602,000
- -
- -
3,485,000 1,515,000
520,000 4,480,000 3,485,000
1,960,000 5,040,000 520,000
1,135,000 9,582,081 1,960,000
3,580,000 3,303,301 1,135,000
- - 3,580,000
62,752,000 248,000 10,680,000
32,801,435 27,198,565
312,500 1,687,500
- -
1,000,000 -
- 1,000,000
- -
56,140,000 13,860,000
3,710,000 26,290,000
1,400,000 18,600,000
7,800,000 200,000
- 3,000,000
- -
8,970,000 3,230,000 3,230,000
645,000 3,355,000 3,355,000
1,005,000 5,995,000 5,995,000
- 2,000,000 2,000,000
- - 14,580,000
4,600,000 37,400,000
- -
101,544,271 -
450,000 -
300,000 -
300,000 -
750,000 -
1,900,000 -
2,400,000 -
1,900,000 -
- 10,000,000
2,500,000 5,000,000
- 13,000,000
- -
3,100,000 3,900,000
- -
- 10,000,000
- -
500,000 -
- -
- -
- -
- -
400,000 100,000
- -
- -
- -
- -
- 1,000,000
- 10,000,000
- 5,000,000
- -
- -
- -
- -
4,250,000 750,000
- -
- -
- -
- -
- 30,000,000
17,000,000 - 12,000,000
- 10,000,000
- 10,000,000
- -
- 10,000,000
- -
- 10,000,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,000,000
3,000,000 12,000,000
15,000,000 - 10,000,000
1,484,585 - 1,484,585
- -
1,095,680 404,320 1,095,680
1,000,000 - 1,000,000
500,000 - 500,000
- - -
- 5,000,000 -
5,000,000 - 5,000,000 5,000,000
- - 7,595,680
- -
- -
- -
- 2,000,000
- -
- -
- 5,000,000
- -
- -
- -
14,911,364 - 14,911,364
- 34,931,689
7,455,681 7,544,319
- 7,500,000
- -
- -
- 2,800,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,264,500 - 15,264,500
- 25,000,000
- -
4,500,000 - 4,500,000
- 5,000,000
10,000,000 -
- -
- -
- -
2,780,000 10,220,000
- 3,000,000
PENDAPATAN PUSKESMAS
DOP
RETRIBUSI/SKTM 97,274,050 97,274,050
APBD/APBN
DOP 2,025,498,400 2,025,498,400
honor bendahara dop 1,800,000 1,800,000
Anggaran
Uraian Setelah
Perubahan
2018 2018
PENDAPATAN
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat Rp 4,168,902,891 Rp 3,492,493,815
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai Rp 2,585,942,450 Rp 2,585,942,450
Belanja Bahan Habis Pakai Rp 301,730,212 Rp 301,730,212
Belanja Bahan/Material Rp 167,637,100 Rp 167,637,100
Belanja Jasa Kantor Rp 1,397,073,437 Rp 1,397,073,437
Belanja Premi Asuransi Rp -
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp 10,680,000 Rp 10,680,000
BBM Rp 105,855,935 Rp 105,855,935
Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 2,800,000 Rp 2,800,000
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp 750,000 Rp 750,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp -
Belanja Sewa Alat Berat Rp -
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Rp -
Kantor
Belanja Makanan dan Minuman Rp 167,492,000 Rp 167,492,000
Belanja bahan percontohan/praktik/PMT Rp 20,875,000 Rp 20,875,000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp -
Belanja Pakaian Kerja Rp -
Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu Rp -
Belanja Perjalanan Dinas Rp 504,479,271 Rp 504,479,271
Biaya Perjalanan Pindah Tugas Rp -
Biaya Pemulangan Pegawai Rp -
Belanja Pemeliharaan Rp -
Belanja Jasa Konsultansi Rp 47,330,000 Rp 47,330,000
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 7,200,000 Rp 7,200,000
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Rp -
Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Barang Untuk Dijual kepada Rp -
Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp -
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan Rp 4,600,000 Rp 4,600,000
bimbingan teknis PNS
Belanja Honorarium Non Pegawai Rp -
Honorarium PNS Rp -
Honorarium Non PNS Rp -
BELANJA MODAL
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
Penerimaan Pinjaman
Penerimaan dari Divestasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak
Lain
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam
Negeri
PENGELUARAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM
NEGERI
Pembiayaan Pokok Pinjaman
Pengeluaran Penyertaan Modal
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain
Uraian 2018
ASET
ASET LANCAR
Kas Di Bendahara Penerimaan Rp 654,611,501
Kas pada BLUD
Kas Lainnya Setara Kas
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan
Umum
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan
Umum
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Belanja Dibayar Dimuka
Uang Muka Belanja
Persediaan Rp 376,130,110
Persediaan BLU
JUMLAH ASET LANCAR Rp 1,030,741,611
ASET TETAP
Tanah Rp 42,775,500
Peralatan dan Mesin Rp 2,526,060,773
Gedung dan Bangunan Rp 744,522,900
ASET LAINNYA
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Dana Kelolaan
Aset yang dibatasi penggunaannya
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi
JUMLAH ASET LAINNYA
Uraian 2018
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha
Utang Pihak Ketiga
Utang Pajak Rp 46,689,053
Utang kepada KUN
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
EKUITAS
Ekuitas Dana Lancar
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan Rp 376,130,110
No Uraian 2018
KEGIATAN OPERASIONAL
Pendapatan
Pendapatan Jasa Layanan dari masyarakat Rp 3,492,493,815
Pendapatan Jasa Layanan dari entitas
akuntansi/entitas pelaporan
Hibah
Kerja Sama
Pendapatan APBN/APBD Rp 2,027,298,400
Jumlah Pendapatan Rp 5,519,792,215
BEBAN
Belanja Pegawai Rp 2,585,942,450
Belanja Bahan Habis Pakai Rp 301,730,212
Belanja Bahan/Material Rp 167,637,100
Belanja Jasa Kantor Rp 1,397,073,437
Belanja Premi Asuransi Rp -
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp 10,680,000
BBM Rp 105,855,935
Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 2,800,000
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp 750,000
NO URAIAN 2018
1 EKUITAS AWAL Rp 1,084,175,005
2 SURPLUS/DEFISIT-LO Rp 195,346,810
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: