KOMIK TRADE
TRADER
BELAJAR DENGAN MUDAH!
FUNDAMENTAL.SENTIMEN.TEKNIKAL.
STRATEGI DAGANGAN.PENGURUSAN AKAUN.PENGURUSAN EMOSI
MATAWANG.INDEX.SAHAM.BRENT OIL.CRUDE OIL.GOLD.SILVER
SUPER
TRADER
BELAJ
SERON A R TRA
O K D E N I
ILMU Y TAW!.
ANG B BANYA
KITA A E R MANFA K
K
DALAM AN DAPA AT
KOMIK T
TRADE SUPER
JOM J R INI!
ADI SU
TRADE P ER
R!.
P E R N A H K A N A NDDEA
BELAJAR TRA ?
SEBELUM INI
-SOALAN 1-
PE R N A H K A N A N D A
BELAJAR
F U N D A M E N T A L ,
N & T E K N I K A L
SENTIME
SEBELUM INI?
-SOALAN 2-
STUDENT UNIVERSITI PUN SESUAI UNTUK APATAH LAGI MEREKA YANG SUDAH ADA
BACA. NEWBIE SANGAT DIGALAKKAN, KERJAYA, INGIN EXPLORE PASARAN
BELAJAR DULU MEMAHAMI PASARAN KEWANGAN, MENAMBAH ILMU DENGAN
SECARA PENUH MENDALAM LEBIH MENDALAM TENTANG PASARAN.
KANDUNGAN UTAMA
PENGENALAN - TOPIK ASAS
ANALISA FUNDAMENTAL
ANALISA SENTIMEN
ANALISA TEKNIKAL
STRATEGI DAGANGAN
PENGURUSAN AKAUN
KAWALAN EMOSI
E N G E N A L A N
P
K E N A P A
KO M I K
TR A D E I N I
DI H A S I L K A N ?
b u k u v e r s i
a y a h a s i l k a n
a n u t a m a s t a
Tuju h ; m em b u k a m a
t r a d e n i i a l a
k o m i k , i l m u t r a d e
d i l u a r s a n a
u a t r a d e r m u a ! .
sem u t b e l aj a r s e
d a n k i t a p a t
ni l u a s b e l a j a r
h p u n u n t u k
tak su s a n , d a n
a m i se n t i m e
n t a l , m e m a h
fu n d a m e . j o m k i t a
g a n t e k n i k a l
b u n g k a n d e n
ga b e l a j a r
sama-sam a
topik pengenalan - perkara asas
Oleh itu, buku yang dinamakan sebagai "Komik Super Trader" ini merangkumi
pelbagai aspek, persiapan untuk semua bakal-bakal trader, malah trader-trader
sedia untuk menambah ilmu dalam menghadapi gelora pasaran.
Di dalam komik ini, akan dibentangkan dua topik utama iaitu; i. kemahiran
membuat analisa pasaran, dan ii. kemahiran membuat keputusan dagangan.
Secara umumnya, apabila harga menjadi terlalu murah, pastinya akan muncul pembeli di
mana pada ketika itu harga dianggap berada pada paras diskaun.
Manakala jika harga menjadi terlalu mahal, berdasarkan teori ekonomi, harga akan kembali
turun kerana permintaan kepada instrument itu akan menurun kerana dianggap terlalu
mahal untuk dibeli.
Akhirnya, harga akan bergerak ke tengah. Turun terlalu laju, kemudian pembetulan harga
akan berlaku dan bergerak ke tengah, naik terlalu laju juga akan berlakunya pembetulan
harga, di mana harga akan kembali turun ke tengah.
Dan apabila harga naik terlalu tinggi, maka kita perlu ambil keputusan untuk jual instrumen
tersebut. Perbezaan harga semasa kita beli atau jual adalah keuntungan yang kita jana.
MAHAL
SEIMBANG
MURAH
Trade ni real. Tapi tr
ade ni
Betul ke trade ni boleh buat berisiko. Memang ad
a yang
duit?. Ramai yang jadi trader. loss, tapi tetap ada
yang
Tapi ramai je yang asyik loss. profit!. Paling pentin
g, kita
Ke trade ni tipu je?. kene belajar dan bel
ajar!. Kita
akan success satu har
i nanti!.
PASARAN
PASARAN
NEGATIF POSITIF
Walaubagaimanapun, ada ketika harga bergerak positif, dan pasti ada waktu
di mana pasaran sedikit negatif. Itu adalah asam garam sebagai trader.
T A H UKA H A N D A ? .
Ini adalah faktanya, pasaran matawang atau lebih dikenali sebagai Foreign Exchange
(FOREX) merupakan pasaran kewangan terbesar di dunia!.
Dianggarkan sekitar $5 trillion transaksi berlaku pada setiap hari dalam urusan pasaran
matawang. Angka ini jauh lebih besar berbanding pasaran saham United States yang
bernilai $22.4 billion sahaja setiap hari, angka yang jauh lebih kecil berbanding pasaran
matawang.
Kenapa pasaran matawang ini terlalu besar?. Kerana apa sahaja transaksi jual dan beli,
ianya pasti melibatkan matawang. Rugi jika kita tidak ada kefahaman tentang pasaran
yang sangat besar ini!.
Kita
bole
kewa h ter
ngan oka
pelb
kita ya ng la agai
kuas in ju pasa
ai ilm ga. M ran
pasa u da alah
ran g a , jika
bole kewan ngan
h me gan kese
pada n gam y an g pe mua
setia bil p nting
p pa e luang , kita
menc s aran daga
ipta dan ngan
keun pelu
tung ang
lebih an ju untu
baik g a ak k
sebe an m
narn enja
ya. di
PASARAN MATAWANG
PASARAN SAHAM
PASARAN INDEKS
PASARAN KOMODITI
PASARAN EMAS
PASARAN MATAWANG KRIPTO
S K I LL ME MB U A T A N A L I S A S K I LL DA L A M D A G A N G A N
Skill ini merupakan skill yang penting Skill dalam membuat keputusan
perlu dikuasai oleh trader. Skill ini akan dagangan pula sangat penting kerana
membantu trader membuat analisa awal ianya menyentuh aspek dalam membuat
pasaran, membaca trend semasa keputusan akhir dagangan.
pasaran malah berkemampuan untuk
membuat jangkaan apa yang akan Ianya bersangkut paut dengan
berlaku pada masa hadapan. kemampuan emosi, kemampuan akaun
dagangan, dan kebijakan untuk meyusun
Dalam membuat analisa pasaran, strategi. Antara yang akan kita belajar
terdapat beberapa disiplin ilmu yang adalah:
perlu dikuasai oleh trader iaitu:
i. Pengurusan akaun
i. Fundamental pasaran ii. Pengurusan emosi
ii. Sentimen pasaran iii. Pengurusan strategi
iii. Teknikal dagangan
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
KEMAHIRAN
MEMBUAT
ANALISA
PASARAN
ANALISA FUNDAMENTAL
ANALISA SENTIMEN
ANALISA TEKNIKAL
skill membuat analisa pasaran
Ramai boleh sebut fundamental, tapi tak ramai yang betul-betul memahami maksud sebenar
Jika kita ambil contoh, apa fundamental tubuh badan kita, perhatikan gambar rajah di
bawah:
Nukleus - unit paling asas Sel - terbentuk sel Manusia - gabungan sel.
Begitu juga dengan pasaran kewangan. Setiap pasaran kewangan ada fundamental mereka
yang tersendiri. Dengan memahami fundamental pasaran, kita memahami apa sebenarnya
yang menggerakkan harga sesuatu instrumen, apa faktor yang boleh menyebabkan harga
melonjak jauh, dan apa keadaan sesuatu instrument kewangan itu akan hilang nilainya.
Sebagai contoh, kita ambil pasaran matawang. Apakah fundamental pasaran matawang?.
Prestasi ekonomi- unit paling Pihak yang kawal pasaran Polisi kewangan akan
asas yang akan menentukan melalui pemilihan jadi penentu naik dan
nilai matawang. polisi kewangan. turun nilai matawang.
Bank pusat dan nilai matawang adalah sangat bersangkut paut di antara satu sama lain.
Bank pusat mempunyai kuasa untuk meningkatkan nilai matawang, dalam masa yang sama
boleh jadi punca kenapa nilai matawang jatuh mendadak!.
Semakin banyak nilai matawang dicetak, semakin rendah nilai matawang negara tersebut.
Ini adalah pengetahuan umum, dan wajib untuk para trader memahaminya.
T A H UKA H A N D A ? .
TRILLION USD DICETAK BARU OLEH FED
PADA TAHUN 2020!
Semakin kuat ekonomi sesebuah negara, semakin kuat nilai matawang. Ini adalah perkara
paling asas untuk kita memahami asas dan fundamental pasaran matawang.
Sebagai contoh paling mudah untuk kita fahami, walaupun negara kita terpisah dengan
Singapura, negara jiran, hanya sekadar selat yang kecil, tetapi nilai matawang negara kita
iaitu Ringgit Malaysia dengan Dollar Singapura adalah bernisbah 1:3.
Jika dilihat pada gambar di atas, jelas berlaku di mana nilai matawang Ringgit Malaysia
jatuh menjunam berbanding matawang Singapore Dollar. Gambar di atas adalah graf
pergerakan SGD/MYR sejak 2008.
Singapore Dollar pada awal 2008 berbanding Ringgit Malaysia adalah bernilai 2.300.
Untuk mudah faham, pada tahun 2008, kita perlu keluarkan duit kita sebanyak RM2.30
untuk mendapatkan 1.00 SG Dollar. Tahun ini, 2022, kita terpaksa mengeluarkan kos
sehingga RM3.40 hanya untuk mendapatkan 1.00 SG Dollar!.
Berbalik kepada perbincangan awal, ekonomi yang kuat akan mempengaruhi nilai
matawang.
Jika dibandingkan di antara Malaysia dan Singapore, pastinya umum mengetahui bahawa
ekonomi Singapore adalah jauh lebih besar berbanding Malaysia. Maka, tidak hairanlah
kenapa nilai Singapore Dollar lebih besar tiga kali ganda daripada Ringgit Malaysia.
Graf di atas adalah perbezaan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) di antara Malaysia
dan Singapore. Singapore mencatatkan 66,000 billion USD manakala Malaysia 10,000
billion USD. Saiz ekonomi Singapore adalah 5 ke 6 kali lebih besar berbanding Malaysia.
Apabila saiz ekonomi lebih besar, bermaksud lebih banyak transaksi perniagan jual dan beli
yang berlaku di Singapore berbanding Malaysia. Apabila jual dan beli tinggi, permintaan
kepada matawang Singapore Dollar turut akan meningkat, menyebabkan nilai matawang
SGD lebih tinggi kerana mendapat permintaan yang lebih banyak berbanding Ringgit
Malaysia.
Ekonomi adalah penting dalam menentukan kekuatan nilai matawang. Tetapi, ekonomi
semata-mata tidak mencukupi untuk kita menilai dan menjangkakan pergerakan nilai
matawang. Masih ada beberapa faktor lain yang perlu kita teliti.
T A H UKA H A N D A ? .
MATAWANG DICETAK OLEH BANK PUSAT
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
Kesan kepada tindakan Bank Pusat mencetak matawang baharu dan menyuntik ke dalam
Dengan memahami ilmu fundamental sebegini, ianya membantu kita sebagai trader untuk
melihat peluang dagangan yang lebih besar dan komprehensif. Sebagai contoh, jika kita
gunakan maklumat yang dikongsikan pada halaman sebelum ini di mana ada laporan
menyatakan bahawa FED akan mencetak lebih wang untuk disuntik ke dalam pasaran.
Teori asas, semakin banyak matawang dicetak, polisi kewangan ini bertujuan untuk
membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi kesan kepada matawang akan negatif, ini adalah
peluang dagangan yang perlu kita terokai.
Sebagai trader yang ingin masuk dalam pasaran matawang, maklumat sebegini membantu
kita untuk masuk dalam pasaran dengan lebih persediaan. Pada Mac 2020, kita memahami
bahawa FED akan mula mencetak USD untuk disuntik ke dalam pasaran. Kita sudah boleh
jangkakan pergerakan nilai matawang USD.
Apa keputusan yang boleh kita buat?. Mula untuk membeli matawang selain daripada USD.
Sebagai contoh, jika mempunyai US Dollar, kita perlu jual secepat mungkin kerana nilai USD
akan menyusut mendadak kerana polisi kewangan yang diguna pakai oleh FED adalah
negatif. Jika kita tidak menjual USD, nilai USD akan menyusut dan kita akan kerugian!.
Tidak akan ada mana-mana bank pusat pun yang akan terus menerus mencetak matawang
hanya untuk meransang ekonomi. Ianya adalah bersifat sementara, langkah yang hanya
untuk tempoh yang pendek bagi menyelesaikan masalah kelembapan ekonomi.
Apabila ekonomi kembali pulih, menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang baik, bank pusat
akan segera hentikan polisi sebegini dan mula untuk hentikan serta merta langkah
mencetak dan menyuntik wang ke dalam pasaran.
Perubahan polisi kewangan akan berlaku. Langkah untuk memulihkan nilai matawang akan
bermula.
FED MULA
UBAH POLISI
USD KEMBALI
MENGUKUH
Pada tahun 2021 dan paling ketara pada awal tahun 2022, apabila FED mula untuk
mengubah polisi kewangan mereka, menghentikan tindakan mencetak wang secara aggresif,
ekonomi kembali pulih, FED mula untuk mengambil langkah mengukuhkan polisi kewangan
ke arah yang lebih positif.
Kesannya adalah, nilai USD berbanding Ringgit Malaysia kembali mengukuh. Sebagai
trader, sebaik sahaja kita memiliki maklumat ini, ini adalah peluang dagangan di mana kita
perlu beli US Dollar dan simpan sehingga nilainya naik ke paras yang lebih tinggi.
Pengetahuan fundamental sebegini akan membantu kita untuk membuat keuntungan dalam
pasaran matawang.
Jika kita sebagai trader memiliki pengetahuan yang mendalam berkenaan fundamental
pasaran, kita boleh jadi trader yang lebih baik!. Malah boleh membantu kita untuk membuat
keputusan dagangan yang lebih berkualiti. Dan paling penting, membantu kita menjana
keuntungan dagangan!.
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
k a l a u kita
a ta wang,
a s a r a n m
t u k j a ngka
untuk p m a r ket un
d ic t a ra h
a h a m dulu
nak pr
e
a m esti f
nj a n g, kit
y a a d alah
a n
masa p a , d an ia
en t a l ut am
i p o l isi yang
fundam da n m o n etar
da 3
centra
l b a nk
ahka n k e p a KESAN JANGKA
TE
a p e c
ai. kit esan
p a k u t k MASA PANJANG
RA
diguna m eng ik
b ez a
y an g ber CENTRAL
kela s aran.
ST
p a s
kepada BANK
RE
MEETING
TE
IN
TE
MONTHLY &
RA
YEARLY
N
INFLATION RATE
IO
AT
CPI INDEX
FL
IN
I
OM
NON-FARM PAYROLL
ON
EK
FUNDAMENTAL TERBESAR
PASARAN MATAWANG
Kita fokus untuk memahami lebih mendalam pengetahuan tentang fundamental pasaran
matawang. Untuk lebih mudah difahami, ilmu fundamental pasaran matawang, kita
pecahkan kepada 2 bahagian, ekonomi dan polisi kewangan.
PRESTASI KESELURHAN
EKONOMI NEGARA
Data Ekonomi Penting
Sektor pekerjaan
Sektor perumahan
Sektor pengilangan
Keluaran Dalam Negara Kasar
Kadar inflasi semasa
Disebabkan ada 2 bahagian yang penting dalam fundamental pasaran matawang, penting
untuk kita tahu kesan terbitnya berita-berita yang berlaku hampir setiap hari. Apakah jenis
berita yang menggerakkan pasaran lebih aggresif berbanding yang lain.
PRESTASI KESELURHAN
EKONOMI NEGARA
Data Ekonomi Penting
Sektor pekerjaan
Sektor perumahan
Sektor pengilangan
Keluaran Dalam Negara Kasar
Kadar inflasi semasa
Data-data ekonomi di atas akan terbit pada setiap bulan. Kita boleh rujuk pada economic
calendar yang boleh didapati secara percuma sahaja di internet. Data-data ekonomi seperti
di atas mempunyai kesan kepada pasaran.
Majoriti data ekonomi di atas akan menyebabkan pasaran bergerak lebih laju atau dalam
istilah trading, "volatile". Harga akan bergerak laju naik dan turun. Tetapi data ekonomi
seperti ini tidak boleh dijadikan sandaran untuk kita membuat forecast arah market jangka
masa panjang.
Polisi kewangan yang di ambil oleh bank pusat adalah sangat penting dan dinantikan oleh
ramai pihak secara global. Kesan terhadap pasaran juga akan turut mempengaruhi jangka
masa panjang pergeraka harga.
Bagi pasaran matawang, berita yang paling mempengaruhi pasaran matawang adalah
apabila Bank Pusat menetapkan polisi kewangan mereka. Polisi kewangan yang positif akan
menyebabkan nilai matawang naik untuk satu tempoh masa yang panjang.
Manakala pemilihan polisi kewangan yang negatif akan menyebabkan nilai matawang
hilang nilainya untuk satu tempoh masa yang panjang. Bank pusat akan bermesyuarat
beberapa kali setahun, bergantung kepada bank pusat itu sendiri dan akan mengumumkan
pemilihan polisi mereka, berdasarkan keadaan ekonomi semasa.
Pengumuman polisi kewangan akan disusuli dengan penetapan kadar faedah serta ucapan
penting gabenor bagi menerangkan secara terperinci keputusan yang diambil.
Disebabkan oleh polisi kewangan memainkan peranan yang penting dalam pasaran
matawang, topik ini perlu kita belajar dengan sangat teliti. Polisi kewangan kita boleh
bahagikan kepada 3 kumpulan iaitu:
Apabila bank pusat memilih untuk mengguna pakai polisi kewangan yang positif, kesan
kepada nilai matawang adalah pengukuhan nilai matawang akan berlaku untuk satu tempoh
masa yang panjang.
Untuk mengenal pasti ciri-ciri polisi kewangan yang positif, salah satu indikator terbesar
adalah apabila bank pusat mula mengumumkan langkah untuk menaikkan kadar faedah
dengan aggresif.
Manakala polisi kewangan neutral bermaksud, tiada sebarang perubahan polisi kewangan
berlaku. Tiada perubahan kadar faedah diumumkan oleh bank pusat. Matawang akan kekal
neutral, bergantung kepada matawang yang disandarkan sama ada matawang yang
disandarkan akan mengukuh kerana mengguna pakai polisi kewangan positif atau melemah
kerana polisi kewangan negatif. Jika kedua-dua kekal neutral, nilai matawang akan bersifat
mendatar sahaja.
sau, Dalam
buku ni akan diajar
Alamak, macam susah je sampai cara yang
sangat mudah untuk
kene belajar tentang bank pusat. memahami
bnak pusat. Apa yan
Banyak bende nak kene belajar ni, g mereka
kaji, dan apa keputus
betul kan?. an yang
akan mereka buat.
Jom kit
a belaj
ar deng
yang ce an mud
ntral b ah, apa
penting ank nila
kan seb i, fokus
enarny , dan
interes a?. jawa
t rate pan; ad
decisio a 2,
inflatio n, dan c
n rate. urrent
merupa ked ua-dua
kan dat data in
diletak a terpent i
kan pal in g, seba
ing dep b tu
an dala
utama m webs
centra ite
l bank.
T A H UKA H A N D A ? .
BANK PUSAT MENILAI
APA SEBENARNYA?
INFO RINGKAS
SITUASI EKONOMI SEMASA AKAN
MENENTUKAN PEMILIHAN POLISI
KEWANGAN.
Indikator terpenting ekonomi yang sering dijadikan panduan oleh Bank Pusat dalam
menentukan polisi kewangan adalah kadar inflasi semasa. Atau sering terbit di dalam
kalendar ekonomi sebagai Consumer Price Index (CPI). Ini adalah berita penting ekonomi
yang perlu diberi perhatian oleh semua trader.
NAIK
T I N GGI
K U K UH
KADAR
INFLASI EKONOMI
FAEDAH
N E G ATI V E P O S ITI V E
POLISI POLISI
KEWANGAN KEWANGAN
T U R UN
T U R UN
KADAR
FAEDAH L EM AH
INFLASI
EKONOMI
T A H UKA H A N D A ? .
INFLASI DAN KADAR FAEDAH
Apabila kita sudah memahami kitaran ekonomi, pemilihan polisi kewangan oleh Bank Pusat
dan kesan kepada pergerakan nilai matawang, sebagai trader pastinya wajib untuk kita
mengambil peluang dagangan dalam menghasilkan keuntungan.
NAIK
T I N GGI
K U K UH
KADAR
INFLASI EKONOMI
FAEDAH
N EG ATI V E P O S ITI V E
POLISI POLISI
KEWANGAN KEWANGAN
T U R UN
T U R UN
KADAR
FAEDAH L EM AH
INFLASI
EKONOMI
T A H UKA H A N D A ? .
BUY DAN SELL
Jom kita kaji pergerakn EURUSD sejak 4 tahun lepas. Pair EURUSD melibatkan 2 matawang
utama dunia, iaitu EURO dan USD yang mana melibatkan 2 Bank Pusat terbesar dunia,
European Central Bank (ECB) dan Federal Reserve of United States (FED).
Ada 4 peristiwa penting yang berlaku sejak tahun 2018, berkaitan dengan pair EURUSD.
Setiap nombor yang ditandakan di atas mewakili situasi di mana berlakunya perubahan
polisi kewangan yang besar melibatkan sama ada ECB atau pun FED.
Kesan pergerakan pair EURUSD sebaik sahaja perubahan polisi kewangan berlaku adalah
panjang. Harga bergerak sekurang-kurangnya selama lebih 6 bulan. Dan setiap perubahan
ini telah saya nyatakan kepada umum melalui analisa yang saya kongsikan di pelbagai
medium media sosial.
Kita perlu kaji apa yang berlaku pada pair EURUSD sejak 2018-2022 kerana ianya akan
dijadikan panduan kita dalam memahami pasaran dengan lebih baik. Kita perlu fokus
tindakan ECB dan FED sepanjang tempoh 4 tahun kebelakangan ini.
2018
D I N AIK K A N K EK AL R E N D A H
2 0 2 1-2 0 2 2
2019
EKONOMI
EKONOMI
KEMBALI
PERLAHAN
RANCAK
K E K AL R E N D A H K EK AL R E N D A H
KADAR 2020
KADAR
FAEDAH FAEDAH
EKONOMI
PERLAHAN
2018
D I N AIK K A N D I N AIK K A N
2 0 2 1-2 0 2 2
2019
EKONOMI
EKONOMI
KEMBALI
PERLAHAN
RANCAK
D I T URU N K A N T U R UNK A N
Jika dilihat pada kitaran polisi kewangan yang diambil oleh ECB dan FED, jelas kita boleh
2018 2018
D I N AIK K A N K E K AL R E N D A H D I N AIK K A N D I N AIK K A N
2 0 2 1-2 0 2 2 2 0 2 1-2 0 2 2
2019 2019
EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI
KEMBALI KEMBALI
PERLAHAN PERLAHAN
RANCAK RANCAK
K EK AL R E N D A H K E K AL R E N D A H D I T URU N K A N K E K AL R E N D A H
2020 KADAR
KADAR KADAR KADAR
2020
FAEDAH FAEDAH FAEDAH EKONOMI FAEDAH
EKONOMI JATUH KERANA
PERLAHAN COVID-19
D I N AIK K A N D I N AIK K A N
KADAR KADAR
FAEDAH FAEDAH
D I N AIK K A N
KADAR
FAEDAH
K EK AL R E N D A H
KADAR
FAEDAH
K E K AL R E N D A H
K E K AL R E N D A H
KADAR
FAEDAH KADAR
FAEDAH
Sengaja saya pilih topik ini untuk dikupas, kerana walaupun prestasi ekonomi melalui data-
data ekonomi yang terbit setiap hari itu penting, tetapi terdapat juga situasi yang sedikit
istimewa. Matawang Yen Japan, dikenali sebagai "safe-haven currency" sejak beberap
tahun kebelakangan ini, mengalami kejatuhan matawang yang sangat mendadak.
T A H UKA H A N D A ? .
YEN JAPAN MEROSOT TERUK
U S DOL L A R M E N G U K U H
MATAWANG US DOLLAR DILIHAT LEBIH KUKUH
DAN MENGUAT SEHINGGA KE HARI INI
Y E N AL A M I K E M E R O S O T A N
BERBANDING USD, YEN LEMAH SEJAK
TAHUN 2011-2013 SEHINGGA KE HARI INI
Jika dilihat pada graf pergerakan matawang USDJPY, jelas kelihatan nilai matawang Yen
mengalami kemerosotan yang agak ketara sejak tahun 2011-2013. Secara fundamental, Bank
of Japan sendiri yang ingin lemahkan Yen sebenarnya.
Gabenor bank pusat adalah individu no.1 dalam institusi perbankan negara. Segala
keputusan tertakluk kepada hala tuju, misi dan visi gabenor bank pusat.
T A H UKA H A N D A ? .
GABENOR BANK PUSAT
JADI FOKUS UTAMA
Di japan, polisi kewangan yang negatif di mana kadar faedah diletakkan pada kadar super
rendah, malah berada pada paras negatif menjadi punca kenapa Yen sangat lemah. Polisi
yang diguna pakai oleh gabenor Bank of Japan, Haruhiko Kuroda sejak 2012-2013 yang
mana mereka menetapkan kadar faedah di bawah paras negatif dan tidak berubah sehingga
ke hari ini.
Ini lah punca terbesar kenapa matawang Yen sangat lemah pada hari ini. Dan ianya telah
lemah sejak sedekad yang lalu dan masih berterusan sehingga ke hari ini. Malah pada tahun
yang lalu, tersebar berita di mana Bank of Japan sendiri yang menjual matawang mereka
secara terbuka untuk melemahkan matawang Yen itu sendiri!.
Y E N AL A M I K E M E R O S O T A N
BERBANDING USD, YEN LEMAH SEJAK
TAHUN 2011-2013 SEHINGGA KE HARI INI
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
Ooo...baru faham
Atas sebab keadaan inilah kenapa.
yang mendorong Bank of Tak pelik la kenapa
Japan untuk bersaing dengan Japan suke Yen lemah.
negara sekitar melalui cara
melemahkan nilai Yen secar
polisi kewangan.
Dalam sehari, ada berpuluh, malah beratus berita ekonomi yang terbit dalam kalendar
ekonomi
global. Kita mesti bijak untuk membaca berita ekonomi, dan memilih yang mana
perlu diber perhatian yang lebih berbanding yang lain.
Kita sudah memahami apa itu fundamental analisis. Sekarang kita perlu tahu di mana
sumber
bacaan atau maklumat yang perlu kita baca dan dapatkan untuk mengemaskini
maklumat fundamental semasa.
e r u b a h -u ba h . tetapi
a m ik p as a r a n sentiasa b
din a n te tap sama.
p p a s ar
sas setia
fundamental a la h kemas kini
erlu bu at a d a
apa yang kita p
nda m en t a l s e tiap masa.
maklumat fu e r b acaan
a na s u m b
rs o al a n n y a a dalah, di m
pe
a pa t k an b a g i memahami
an g te rb a ik untuk kita d
y
. j o m kit a b e lajar!.
ina m ik p a sa r an semasa?
d
Ini fasa terakhir dalam membuat analisa fundamental pasaran matawang. Kita perlu kenal
pasti
ciri-ciri matawang yang perlu kita beli dan jual. Berikut merupakan ciri-ciri matawang
yang patut kita beli dan jugak jual:
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
Minyak mentah (crude oil) merupakan komoditi utama dan terpenting di zaman moden ini.
Sejak penemuan minyak pada awal 90-an, ekonomi dunia bergantung kepada bahan mentah
sumber alam ini. Tanpa bahan mentah ini, dunia terancam kembali ke zaman gelap.
Pasaran minyak mentah global didagangkan secara terbuka, tetapi dikawal supaya
pengeluaran sumber alam ini bersifat kondusif dengan permintaan semasa. Penawaran dan
permintaan mesti stabil pada setiap masa.
Ini fakta yang diketahui oleh umum, lebih-lebih lagi trader yang terlibat secara
aktif. Harga minyak mentah global pernah turun sehingga ke paras negatif!. Apa
maksudnya?. Tiada orang nak beli minyak di pasaran!. Lambakan minyak di pasaran
tetapi tiada pembeli. Ianya berlaku semasa kemuncak pandemik Covid-19 pada
tahun 2020.
PANDEMIK COVID-19
HARGA TURUN
LAMBAKAN PETROLEUM
PENGELUARAN BERJALAN
Emas adalah "precious metal" di mana ianya sentiasa bernilai. Emas sejak daripada zaman
purba dahhulu lagi sentiasa mendapat permintaan yang tinggi dan kekal berharga sehingga
ke hari ini. Emas juga dikenali sebagai "safe-haven commodity" di mana membawa maksud,
pemilikan emas adalah pemilikan yang paling selamat!.
T A H UKA H A N D A ? .
KOD BAGI PASARAN EMAS
Untuk memahami graf naik dan turun nilai emas, kita perlu memahami keadaan nilai
matawang US Dollar. Jika US Dollar mengukuh, harga emas akan jatuh dalam masa yang
tertentu. Tetapi jika US Dollar mula melemah, harga emas akan mula mendaki naik.
Dan yang paling penting, sifat matawang adalah "inflate", mempunyai faktor inflasi kerana
ianya dicetak. Maka dengan sebab itu, harga emas akan terus naik selagi mana matawang
terus dicetak, malah akan naik lebih tinggi jika matawang dicetak dengan banyak.
Jika anda membuka graf XAUUSD untuk membaca pergerakan harga emas, makanya anda
perlu menyemak situasi matawang US Dollar untuk melihat ke mana harga emas akan pergi.
Jika fundamental matawang US Dollar kuat dan kukuh, kita boleh jangkakan harga emas
akan menurun. Sebaliknya jika matawang US Dollar lemah, harga emas akan memecut naik.
T A H UKA H A N D A ? .
3 CIRI UTAMA HARGA EMAS
H A R GA E M A S N A I K
SEPANJANG ZAMAN!.
Pasaran indeks adalah pasaran di mana prestasi saham-saham syarikat utama sesebuah
negara
dikumpulkan, dianalisa, dan diberi markah prestasi. Dan markah prestasi itu
memberi gambaran kekuatan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara.
T A H UKA H A N D A ? .
APAKAH SIFAT PASARAN INDEKS DAN SAHAM?
P A S ARA N S A H A M
SYARIKAT APPLE INC. Sebagai contoh, saham Apple
Inc., kalau kita tengok graf
saham Apple Inc., kita hanya
melihat kepada prestasi
syarikat ni je la.
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
T A H UKA H A N D A ? .
PERLU GABUNGKAN KEFAHAMAN FUNDAMENTAL DAN
SENTIMEN UNTUK FAHAM MOOD PASARAN
P A S ARA N M I N Y A K M E N T AH
TURUN KE PARAS NEGATIF
P A S ARA N I N D E K S A M E R I K A SYARIKAT
TURUN SANGAT DRASTIK
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
Berdasarkan pattern harga, kita boleh membuat jangkaan harga akan naik ataupun turun.
Untuk mudah difahami, kita bahagikan kepada 2 analisis yang boleh kita pelajari iaitu:
A N A LIS I S P I L I H A N 1 A N A LIS I S P I L I H A N 2
HEAD AND
Haaa...best taw. Se
karang
Macam best je lepas belajar tinggal untuk belajar
teknikal
fundamental dan sentimen ni. analisis pulak. Untu
k trade
Sekarang nak belajar teknikal mesti belajar teknik
al!. Kita
pulak. So, apa perkara pertama mulakan dengan ilm
u
yang perlu saya belajar?
Candlestick.
Kene belajar
candlestick sebe
lum
buy atau sell.
Ilmu candlestick adalah ilmu
yang paling asas dalam
disiplin ilmu teknikal analisis.
Sebelum belajar teknikal lain
yang lebih detail, belajar dulu
ilmu candlestick!.
J E N IS C H A R T 2
CANDLESTICK CHART
T A H UKA H A N D A ? .
BULLISH (BULL) VS BEARISH
(BEAR), ISTILAH PENTING
Dengan melihat line chart, lebih mudah untuk kita mengenalpasti trend harga semasa. Jika
jelas harga menunjukkan peningkatan di timeframe besar, kita boleh consider untuk terus
merancang untuk membuat keputusan beli, dan sebaliknya jika harga menunjukkan trend
penurunan.
V O L UME H I L A N G
Candlestick ni ada 2 bahagian: 1, dipanggil SHADOW
.
sebagai body. 2, dipanggil sebagai shadow
al
Body menunjukkan volume masuk dan kek
dalam pasaran. Manaklaa shadow pula
bermakusd, ada trader buy, dan terus close,
menyebabkan volume buy tu hilang.
V O L UME K E K A L
BODY
V O L UME H I L A N G
SHADOW
T A H UKA H A N D A ? .
BODY YANG BESAR BERMAKSUD
HARGA MEMPUNYAI MOMENTUM
C O R AK 1
PENERUSAN ARAH
C O R AK 2
REVERSAL KE ATAS
C O R AK 3
REVERSAL KE BAWAH
rlatih
Kita perlu belajar dan be
rak
untuk mengenal pasti co
perlu
pergerakan harga. Kita
knikal
belajar beberapa teori te
m. JOM
lain yang lebih mendala
kita belajar!.
Jika sebelum ini ada kawasan atau paras harga di mana banyak order buy atau sell muncul,
kemungkinan besar harga akan membuat ulangan yang sama, berlaku penolakan harga
apabila sampai pada paras tersebut.
rlatih
Kita perlu belajar dan be
rak
untuk mengenal pasti co
perlu
pergerakan harga. Kita
RESISTANT belajar beberapa teori te
knikal
m. JOM
lain yang lebih mendala
kita belajar!.
S U P P OR T
T A H UKA H A N D A ? .
BUY DI SUPPORT, SELL
DI RESISTANT
n garis
Belajar untuk menandaka
A T harga. Tandakan trendlin
e atas
kedua-
N E dan jugak bawah kerana
L I dua line ini penting ya!.
N D
R E
T
AH
A W
B
N E
L I
N D
R E
T
S E LL
C A LP
S
T A H UKA H A N D A ? .
TRENDLINE PERLU DITANDA
ATAS DAN BAWAH
k mentah
Kita ambik harga minya
i ini perlu
sebagai contoh. Komodit
k boleh
seimbang harganya. Tida
h terlalu
terlalu mahal, tidak bole
pasti julat
murah. Kita mesti kenal
harga yang munsabah.
T A H UKA H A N D A ? .
OPEC BERTINDAK MENGAWAL
HARGA MINYAK MENTAH GLOB AL
Apa yang dimaksudkan dengan didagangkan secara realiti?. Sesuatu instrumen itu perlulah
mendapat permintaan di pasaran, bermaksud, memang wujud pembeli, pengguna, yang
ingin memiliki instrument tersebut.
EQUILIBRIUM HARGA
NEW
NEW HIGH
HIGH
NEW
HIGH NEW
NEW HIGH
HIGH
NEW
HIGH BREAKOUT
HIGHER HIGH
LOW HIGHER
HIGH LOW
HIGHER HIGHER
LOW LOW
HIGHER
LOW
HIGHER
LOW LOW
LOW
en a l p a sti corak
ja r un tu k meng teori
Bela sa rk an
a n h a rga berda
pergerak b ol e h m embuat
lo w . Kita
hig h &
e m a n a harga HARGA JIKA TERUS NAIK BERPOTENSI UNTUK
n le b ih awal k
jangka a
k a n te ori ini. NAIK KE PARAS NEW HIGH.
p e r gi b erdasar
akan
HEAD
SHOULDER SHOULDER
Teori H&S ini diguna untuk menjangkakan corak pergerakan harga. Selepas harga naik
tinggi, jika gagal untuk naik lebih tinggi, akan berlaku penurunan di kawasan "shoulder".
Trader yang berpengalaman akan bersedia untuk masuk dan sell di kawasan bahu jika
terlepas peluang sell di kawasan kepala.
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
Sebaik momentum
Ada 2 bahagian, satu di
wave pertama tamat
sebelah kiri di mana kita
pada momentum ke-5,
akan mengira wave
pembetulan harga
(gelombang) momentum
berpotensi akan
harga yang sedang
berlaku.
trending.
Sumber - https://www.investopedia.com/terms/e/elliottwavetheory.asp
CORRECTIVE
NEW
HIGH
NEW
HIGH
MOTIVE
NEW
HIGH
HIGHER
LOW
HIGH
HIGHER
LOW
HIGHER
LOW
LOW
Sumber - https://www.investopedia.com/terms/e/elliottwavetheory.asp
ep a d a indikator
sk
Kita foku n g A v erage,
v i
Band, Mo
Bollinger c e ment, RS
I
hi R et ra
Fibonacc ab olic SAR.
Pa r
ic, dan
Stochast
PARABOLIC SAR
UPPER BAND
MIDDLE BAND
UPPER BAND
LOWER BAND
LOWER BAND
Upper bank adalah resistant sebenarnya. Jika harga berjaya pecahkan upper band,
bermaksud momentum harga adalah bullish. Manakala lower band pula adalah support line.
Jika line lower band dipecahkan, memberi indikasi harga akan turun lebih jauh. Dan harga
sentiasa akan bergerak ke paras equilbrium, keseimbangan harga, yang terletak pada
middle band.
MOMENTUM
BEARISH
MOMENTUM
BULLISH
(M A ) s ecara
o vi ng a verage
M n tu kita
m em b a
teorinya a dalam
b er ad
e lih a t harga
m
au b ea rish.
e n d bu llish at H
tr IS
L L
BU
U M
E NT
O M
M
MO
ME
NTU
M B
EAR
ISH
MENGUKUR PARAS
RETRACEMENT HARGA
et r a c e m ent
ls F ib o nacci R 100.0%
To o
g e n a lp asti
b an tu k ita men
mem
la p em b etulan
s h a r g a apabi
para b e lu m harga
e rlaku se
ha r ga b d asal.
tre n
e ny am bung 61.8%
m
kembali
50.0%
38.2%
23.6%
0.00%
OVERBOUGHT
OVERSOLD
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
tu!. Indikator
Waaa...kalau macam tu mudah adalah 10% daripada
keseluruhan
la nak trade sebab dah ada ilmu yang kita kene
kuasai. Mereka
indicator. Xpayah la nak buat yang tidak ada penga
laman yang
analisa pening-pening kan, panjang dalam pasar
an akan selalu
follow je indikator!. terperangkap kerana
terlalu fokus
pada indikator.
h k o m b inasi
ini adal a
2an ali sa
en gga b ungkan
yang m te k nikal,
entime n,
e n t al, s
fundam i d ib uat pada
to r. A n a lisa in
indika r 2 0 22.
m be
2 Dece
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
KEMAHIRAN
MENGAWAL
AKAUN
DAGANGAN
STRATEGI DAGANGAN
PENGURUSAN AKAUN
KAWALAN EMOSI
Ditulis oleh: Ahmad Faizuddin bin Razali
Ok, ajar saya macam mana step. Kita akan combine kesemua
nak buat strategi dagangan. jenis analisa yang telah kita
Ajar dari awal ye. Saya ni baru belajar, gabungkan, dan cipta
nak belajar trade hehe.. idea dagangan. Lepastu kita
design strategi sama-sama!.
Kaji fundamental pasaran untuk tentukan Beli instrumen atau aset yang
arah pergerakan harga, pilih aset yang tidak mempunyai krisis besar,
mempunyai fundamental yang positif. pilih aset yang stabil.
Pr o f i t !
in
Susun strarategi teknikal selepas kita yak
aset yang kita sasarkan positif dari sudut
fundamental dan sentimen, dan kita nak
bina startegi untuk buy!.
tahun 2022
tahun 2021
Sejak Jun tahun 2021, FED lebih Berbeza dengan ECB, dimana ECB
aggresif apabila memilih polisi lebih memilih polisi kewangan yang
kewangan yang positif, menaikkan negatif dan kekal dengan menetapkan
kadar faedah secara aggresif kadar faedah yang rendah sehingga ke
sehingga ke hujung tahun 2022. September 2022.
tahun 2022
tahun 2021
S T A R T I N G C AP I T AL PROFIT TARGET
Modal permulaan untuk Sasaran profit yang ingin
dilaburkan oleh trader. dicapai oleh trader.
DRAWDOWN B A L A N C E & E Q UI T Y
Kerugian terapung yang Baik akaun dan ekuiti
dicatatkan oleh trader. emasa akaun dagangan.
C U T LO S S L O T S I Z E E NT R Y
Kawal kerugian sekiranya Pemilihan risiko dagangan
keputusan dagangan kita tidak tepat. berdasarkan saiz order.
TRADER A
se o r a n g l o w r is k t r a d e r
capital permulaan 1000$
entry size : 0.10 lot
k e le b ih a n : k o n s is t e n p r o f it
k e k uran g a n : p r o f it s ik it s h j .
TRADER B
T A K U T U N T UK AMBI K R IS I KO
T A K U T U N T UK BUAT KE P U T U S A N
T A K U T J I K A S I L AP
T A M A K U N T UK P R O F I T BE S A R
T A M A K U N T UK T R AD E R S E LA LU
T A M A K N A K CE P AT P R OF I T
T A K N A K R UG I L AN G S UNG
gagal menga
wal emosi se
masa
dagangan. te tidak cukup pengalaman dalam
rlalu takut d
an trading, ilmu trade penting,
tamak semas
a trade.
pengalaman jugak penting!.
BE RA PA
CA PI TA L PE RL U
AD A UN TU K
JA DI TR AD ER ?
MODAL TRADE ADALAH PENTING.
sebaiknya, pr
ofit yang and
sasarkan ad a
alah 5% darip semakin besar sasaran profit
ada
total capita anda, semakin berisiko modal
l yang anda
mulakan. yang anda dagangkan.
RUANGAN NOTA
S A Y A D A H
MAK I N F A H A M
TENT A N G I L M U
T R A D I N G ! .
AT
SERONOKNYA DAP U!.
BELAJAR ILMU BAR
u a ja d i t r a d e r
kit a s e m
semoga a
ha r i na n t i!. k it
pe r s a tu
yang su ng
u d a g a n ga n y a
ua ilm
kuasai sem a !
s uc ce ss s em u
ada!. se m o g a