TRAINING PROGRAM FINA BASIC : SESI 5

Sesi 5 : Essential Data 1

1. Sesi ini saya harus mampu untuk :

1) Membuat, edit dan hapus Vendor.
2) Membuat, edit dan hapus kode pajak.
3) Membuat, edit dan hapus Termin pembayaran.
4) Membuat, edit dan hapus Cara pengiriman.
Dan memahami fungsi semua master data tersebut di atas.

2. Cara membuat Vendor baru adalah :

1) Buka list Vendor melalui menu Essential Data| Vendors.
2) Klik tombol New.
Slide 2 :

Field-Field yang ada di tab Address adalah :

1) Vendor No : Nomor urut vendor yang akan naik 1 secara otomatis.
Dapat diisi dengan Alfanumerik maksimal 20 karakter.
2) Suspended : Bila Field ini dicawang, maka vendor ini sudah tidak bisa digunakan lagi.
Namun history-nya tetap ada.
3) Contact, bedakan dengan Tab Contacts. Contact untuk mengisi PIC utama dari vendor
yang bersangkutan. Bila ada contact-contact yang lain, bisa diisi di Tab Contacts yang
akan dibahas di slide berikutnya.
4) Email : Bila di-isi maka tombol mengirim email akan menyala.
5) Web Page : Bila diisi maka tombol membuka browser akan menyala.
6) Field-field lain sudah jelas.

1
 TRAINING PROGRAM FINA BASIC : SESI 5
2. Field-field yang ada di Tab Terms adalah :
Slide 7 :

1) Terms : Field untuk memilih default termin pembayaran. Saat membuat PO/PI, term ini
akan menjadi default TOP.
2) Currency : Menentukan mata uang yang akan digunakan saat bertransaksi dengan
vendor tersebut. Bila kita bertransaksi dengan vendor tersebut menggunakan beberapa
mata uang, maka harus dibuatkan vendor untuk masing-masing mata uang tersebut.
3) Opening Balance & As of : Untuk mengisi saldo awal. Bagian ini akan dibahas detail di
kelas Inter.
4) Default Desription : Deskripsi yang akan muncul secara default saat membuat PO/PI.
5) Tax 1 & 2 : Mengisi pajak pembelian yang akan dikenakan oleh vendor.
6) Vendor's Tax No : Mengisi NPWP vendor. Hal ini untuk kepentingan pencetakan
laporan PPN.
7) Tax Type : Diisi dengan kategori pajak yang dikenakan oleh Vendor.
8) Other Message : Untuk menyimpan pesan yang ingin ditampilkan saat mengirim
tagihan ke customer ybs.

3. Cara edit Vendor :

1) Find Vendor
2) Klik Edit/double click Vendor.
Cara membuat Contact tambahan :
a) Klik Tombol New.
b) Isi informasi yang berhubungan dengan Contact tersebut.
c) Lalu klik OK.
Fungsi Tab Notes : Untuk mengisi catatan lain-lain mengenai Vendor.

2
 TRAINING PROGRAM FINA BASIC : SESI 5
4. Fungsi Check box ini adalah untuk menampilkan semua vendor saat list dibuka. Bila
vendor-nya banyak, maka hal ini akan memperlambat proses buka list ini. Untuk kasus
seperti itu, buang cawang di check box ini.
Jadi saat list dibuka, isinya kosong. Kita harus search vendor tertentu baru akan
dimunculkan vendor yang dicari.

5. Contoh kode pajak yang diisi di List Tax Codes :

1) Essential Data|Tax Codes.
2) Klik New.
Pajak yang dimaksud di sini adalah pajak penjualan, misal : PPN, PPNBM, atau GST,
bukan pajak pendapatan maupun badan.

Perbedaan antara VAT dan GST adalah : VAT ada VAT out & In.
Contoh Negara yang mengenakan GST : Singapore, Australia.
Contoh Negara yang mengenakan VAT : Indonesia, Uni Eropa.
Field-field yang ada di Tax adalah :
a) Name : Diisi dengan nama pajak
b) Rate % : Diisi dengan Rate pajak dalam persentase. Pengisian tidak perlu
menambahkan kode persen.
c) Code : Kode 1 karakter untuk memberikan simbol pajak.
d) Description : Keterangan dari pajak tersebut.
e) Sales Tax Account : Akun pajak yang akan digunakan untuk jurnal saat melakukan
penjualan.
a) Purchase Tax Account : Akun pajak yang akan digunakan untuk jurnal saat
melakukan pembelian.

6. Cara Fina menentukan kode pajak yang akan digunakan :

1) Setiap vendor/Customer akan dipasang 2 kode pajak.
2) Setiap Item akan dipasang 3 kode pajak (penjelasan lebih detail akan dibahas di sesi
lain).
3) Pajak yang akan dikenakan pada transaksi tersebut adalah irisan dari kedua poin di
atas.
Contoh :
Kode pajak Item adalah A, B, & C.

3
 TRAINING PROGRAM FINA BASIC : SESI 5
Kode pajak Vendor adalah B & D.
Maka transaksi PI yang menggunakan Item & Vendor tersebut adalah irisan kode pajak.

7. Field-field yang ada di TOP adalah :

1) If Paid within : Diisi dengan jumlah hari maksimal dihitung dari tanggal invoice untuk
mendapatkan discount.
2) Will get discount : Diisi dengan jumlah discount yang akan didapatkan bila bayar dalam
waktu yang disebut di poin 1.
3) Net due in : Diisi dengan jumlah hari maksimal jatuh tempo pembayaran dihitung dari
tanggal invoice.
4) Description : akan muncul secara otomatis singkatan termin dalam format a/b n/c di
mana :
a) Nilai Cash Discount
b) Hari cash discount
c) Hari jatuh tempo
5) Cash On Delivery (COD) : Dicawang bila terminnya adalah bayar saat barang diterima.

8. Shipment adalah metode pengiriman barang baik dari vendor maupun ke customer.
Slide 8 :

Cara membuatnya adalah sbb :

1) Masuk ke list Shipment melalui menu : Essential Data| Shipments.
2) Klik New.
3) Isi metode shipment
4) Klik OK.

4
 TRAINING PROGRAM FINA BASIC : SESI 5
9. Yang saya pelajari dari sesi ini adalah :
1) ........................................
2) ........................................
3) ........................................
4) ........................................
5) ........................................