DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN

NO DOKUMEN SOFTCOPY HARDCOPY

1 BKU 2023 Bendahara Pengeluaran dan ü
Penerimaan SKPD
BKU 2023 Bendahara Pengeluaran dan
Penerimaan SKPD

2 Buku Pajak 2023 Bendahara Pengeluaran ü

3 Bukti setor pajak tahun 2023 yang disetor tahun 2024 ü ü

4 SPJ Fungsional seluruh perangkat daerah Per 31 ü

Desember 2023

5 Rekening Koran Bendahara Pengeluaran 1 ü

Januari s.d 31 Desember 2023

6 Register Penutupan Kas akhir tahun 2023 ü

7 Rekening Koran Bendahara Penerimaan 1 ü
Januari s.d 31 Desember 2023

8 Register STS ü
9 Rincian PAD per jenis pendapatan ü
10 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan ü
11 Daftar Perjalanan Dinas ü
12 Register/Daftar Realisasi Kontrak SKPD ü
13 Daftar kontak masing-masing OPD (Kepala, Sekretaris, ü
Bend Pengeluaran, PIC)
14 Register Penutupan Kas akhir tahun 2023 ü
15 Rekening Koran BLUD 1 Januari s.d 31 ü
Desember 2023

16 Daftar FKTP/puskesmas/BLUD ü ü

17 Daftar rekening FKTP/puskesmas untuk menampung ü

dana kapitasi JKN dari BPJS
18 Buku kas umum FKTP dan BLUD ü
19 Buku pajak FKTP dan BLUD ü
20 SP3B dan SP2B atas penerimaan dan ü
penggunaan dana kapitasi JKN, BLUD, DAK Non Fisik
TA/DOKUMEN

KETERANGAN/FORMAT OPD TERKAIT

Softcopy PDF Semua OPD

Softcopy PDF Semua OPD

Softcopy PDF dan Hardcopy Semua OPD

Excel untuk semua bulan Semua OPD

dan PDF yang sudah
ditandatangani untuk bulan
desember

Softcopy PDF Semua OPD

Softcopy PDF Semua OPD dan BLUD

Softcopy PDF OPD Penerima Pendapatan

Softcopy Excel OPD Penerima Pendapatan

Softcopy Excel OPD Penerima Pendapatan
Softcopy Excel Semua OPD dan BLUD
Softcopy Excel/PDF Semua OPD
Softcopy Excel/PDF Semua OPD
Softcopy Excel/PDF Semua OPD

Softcopy PDF Semua OPD dan BLUD

Softcopy PDF Semua BLUD

Softcopy PDF dan Hardcopy FKTP dan BLUD

Softcopy PDF FKTP dan BLUD

Softcopy Excel FKTP dan BLUD

Softcopy Excel FKTP dan BLUD
Softcopy PDF FKTP dan BLUD