DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN DAN DATA

No Kode Uraian Dokumen Format

A Permintaan Dokumen Per Satuan Kerja (Satker)

I Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
1 D.A.1.1 Pengeluaran
BKU halaman Pembantu (per Satker)
penutupan/Akhir tahun 2019 PDF
2 D.A.1.2 BKU halaman dimulainya kegiatan 2020 PDF
3 D.A.1.3 BKU halaman penutupan 2020/akhir tahun 2020 PDF
4 D.A.1.4 BKU TA 2020 Excel/Aplikasi
5 D.A.1.5 Bukti setor atas pengembalian sisa UP/TUP/GU/LS PDF/Aplikasi
6 D.A.1.6 yang
Buku disetorkan selama
laporan pajak tahun 2020
Bendahara Tahundan
2020tahun 2021
beserta PDF/Aplikasi
(format
bukti pdf);
setor pajak yang dipungut Bendahara (format
7 D.A.1.7 Rekening koran periode 1 Januari 2020 s.d. 31 PDF dan excel/aplikasi
pdf);
Januari 2021 (format pdf/1excel/aplikasi);
8 D.A.1.8 Rekening koran periode Januari 2021 s.d terakhir PDF dan excel/aplikasi
9 D.A.1.9 (format pdf/ excel/aplikasi);
Laporan Pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) bulan PDF tandatangan
10 D.A.1.10 Desember
BA 2020 yang mencatat
Pemeriksaan/Penutupan Kasrealisasi belanja
Tahun 2020 (format PDF tandatangan
sampai
pdf); dengan 31 Desember 2020 (format pdf);
11 D.A.1.11 BA Rekonsiliasi Tahun 2020 (format pdf); PDF tandatangan
12 F.A.1.12 Form Isian Bendahara Pengeluaran dan Pembantu PDF dan excel/aplikasi
13 F.A.1.13 Formulir Daftar LS Bendahara

II Bendahara Penerimaan (per satker/jika ada)

1 D.A.2.1 BKU halaman penutupan/Akhir tahun 2019 PDF
2 D.A.2.2 BKU halaman dimulainya kegiatan 2020 PDF
3 D.A.2.3 BKU halaman penututan 2020/akhir tahun 2020 PDF
4 D.A.2.4 BKU TA 2020 Excel/Aplikasi
5 D.A.2.5 Rekening koran periode 1 Januari 2020 s.d 31 PDF dan excel/aplikasi
6 D.A.2.6 Desember 2020 periode
Rekening koran (format pdf/ excel/aplikasi);
1 Januari 2021 s.d. akhir PDF dan excel/aplikasi
7 D.A.2.7 (format
BA pdf atau excel);
Pemeriksaan/Penutupan Kas Tahun 2020 (format pdf tandatangan
8 D.A.2.8 pdf);
BA Rekonsiliasi Tahun 2020 (format pdf); pdf tandatangan
9 F.A.2.9 Form Realisasi Per Rincian Obyek PNBP per satker PDF dan excel/aplikasi

III Pengurus/Penyimpan/Bendahara Barang Persatker

1 F.A.3.1 Formulir Daftar Pemanfaatan/Pemberian Fasilitas PDF dan excel
2 F.A.3.2 Kendaraan Dinas
Formulir Rekapitulasi ATB persatker PDF dan excel
3 D.A.3.3 BA Daftar Stock Opname Per satker PDF tandatangan dan Excel
4 F.A.3.4 Formulir Rekapitulasi Mutasi dan Saldo Persediaan PDF dan excel
5 F.A.3.5 Per satker
Formulir 2020 Barang yang akan diserahkan kepada
rincian PDF dan excel
masyarakat

IV PPK (Per satker/Per PPK)

1 D.A.4.1 SK penunjukan PPK PDF
2 D.A.4.2 Sertifikat PBJ terakhir PDF
3 F.A.4.3 Form Pemberian Honor Narasumber PDF dan excel
4 F.A.4.4 Form Pemberian Honor Kegiatan PDF dan excel
5 F.A.4.5 Tiket Transportasi per satker PDF dan excel
6 F.A.4.6 Daftar Realisasi Tunjangan BBM/Tramportasi PDF dan excel
7 F.A.4.7 Berdasarkan Pemkaian
Daftar Penerima Kartu
Tujangan Kredit/SPJ Pembelian
Transportasi/BBM yang PDF dan excel
BBM
diterima tunai/transfer secara lumsump
8 F.A.4.8 Daftar Penerima fasilitas sewa kendaraan PDF dan excel
9 F.A.4.9 Daftar Kegiatan diluar Kantor Paket PDF dan excel
10 F.A.4.10 Meeting/Fullboard/Hotel/Resort
Daftar Pengadaan Belanja Barang dan Modal dengan PDF dan excel
metode E purchasing, Tender,Seleksi, Tender/Seleksi
11 F.A.4.11 Cepat
Daftar Pengadaan Belanja Barang dan Modal dengan PDF dan excel
metode Pengadaan Langsung, Pemilihan langsung,
Pembelian Langsung dan Penunjukan Langsung
V Permintaan Data khusus LK BAKTI
1 D.A.5.1 Chart of Accounts (COA) excel/word
2 F.A.5.2 Data tarikan dari SAP 4hana (Database SAP Saldo sql/xlsx/csv
3 D.A.5.3 Awal, 1 Jandan
RBA 2020 s.d.seluruh
31 Desperubahannya
2020) pdf/excel/word
4 D.A.5.4 LK TA 2019 Audited dan Unaudited PDF dan word
5 F.A.5.5 Jurnal Koreksi TA 2019 word/excel
6 D.A.5.6 Data bendahara BAKTI: a. BKU, b. Buku Besar, c. word/excel
7 F.A.5.7 Buku-buku yang lain
Transaksi setelah yang Neraca,
tanggal dipakai Bendahara
BG, dan/atau blokir pdf/excel

B Permintaan Dokumen Untuk Kuasa pengguna Anggaran (KPA)

1 F.B.1 Daftar Paket Pekerjaan/Pengadaan dalam Rencana Aplikasi/Excel
2 F.B.2 Umum Pengadaan (RUP)
Daftar Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pokja PDF tandatangan dan Excel
3 F.B.3 pemilihan setiap Satuan Kerja
Daftar Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Setiap PDF tandatangan dan Excel
Satuan Kerja atau KPA
4 F.B.4 Daftar rekapitulasi rekening Bank seluruh satker per PDF dan excel/aplikasi
eselon I

C Permintaan Dokumen untuk Ketua Panitia Pengadan/Ketua Pokja pemilihan/Pejabat pengadaan

1 D.C.1 SK penunjukan PDF
2 D.C.2 Sertifikat PBJ PDF

D Permintaan Dokumen Untuk Biro Keuangan

1 F.D.1 Daftar rekapitulasi rekening Bank seluruh satker per PDF dan excel
2 F.D.2 eselon I
Daftar Saldo Persediaan dan Stock Opname Setiap PDF dan excel
3 F.D.3 Satker
Daftar Usulan Penghapusan dan Penghapusan PDF dan excel/aplikasi
4 D.D.4 Aset/Persediaan yang telah
DIPA 2020 dan seluruh disetujui TA 2020
perubahannya PDF dan excel
5 D.D.5 Kebijakan Akuntansi PDF
6 D.D.6 Pedoman/Aturan Intern Kemkominfo lainnya yang PDF
7 D.D.7 berlaku dalam
Monitoring SPMPertanggungjawaban/Laporan
LS bendahara PDF dan excel
Keuangan 2020

E Permintaan Dokumen Untuk Biro Kepegawaian/SDM

1 F.E.1 Daftar Pejabat di lingkungan Kemenkominfo 2020 PDF dan excel
2 F.E.2 Daftar Jumlah Pegawai/Karyawan/Honorer Per Satker PDF dan excel
Per 31 Desember 2020
F Permintaan Dokumen untuk Biro Hukum
1 F.F.1 Daftar Regulasi/Peraturan/SK PDF dan excel
G Permintaan Akses Aplikasi
1 A.G.1 Aplikasi LPSE/Pengadaan Barjas username/password
2 A.G.2 Aplikasi Presensi username/password
3 A.G.3 Aplikasi Sewa Ruangan username/password
4 A.G.4 Aplikasi Simak BMN username/password
5 A.G.5 Aplikasi Kas username/password
6 A.G.6 Aplikasi Persedaan username/password
7 A.G.7 Aplikasi pendapatan username/password

TIDAK ADA/BUKAN UNTUK APTIKA

BPG BPN SET PI TAKEL LAIP ED PAI KET

ISI SEMUA
ISI SEMUA
ISI SEMUA
 ISI SEMUA
Bag Umum
Bag Umum
Bag Umum
ISI SEMUA

ISI SEMUA

ISI SEMUA

Wildan
Wildan

Farid Keu

Dana Keu

abat pengadaan
Mas Rival

Mas Rival