Summary Mapping Daftar Menu Laporan yang Tersedia Pada Sistem ARIA - Manajer Investasi

NO Laporan POJK/Referensi Laporan Waktu Penyampaian Deadline Konten Yang di Upload format Pilihan Periode Keterangan
1 Laporan Pihak Terafiliasi Manajer Investasi Surat OJK S-317/PM.21/2020 Semesteran 12 Januari dan 12 Juli File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Semester 1 atau Semester 2

File Pengantar/ttd Direksi atas Laporan yang disampaikan .pdf

Lembar Bagan Struktur Kepemilikan Sampai dengan Ultimate .pdf
Beneficial Owner

2 Laporan Kegiatan Bulanan MI (X.N.1) Peraturan Nomor X.N.1 tahun 2012 Bulanan tanggal 12 bulan berikutnya File Laporan NKPD .txt Bulan periode laporan

File Laporan Produk PDBBI (KPD) .txt

File Laporan Pegawai .txt

3 Laporan Produk KIK-EBA POJK 65 /POJK.04/2017 Bulanan tanggal 12 bulan berikutnya File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Bulan periode laporan

4 Laporan Keuangan Tahunan Manajer Peraturan X.E.1 (untuk MI) dan POJK Tahunan 3 bulan sejak akhir tahun buku File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Pilih Tahun Sesuai Tahun Buku Jika LKT Per 31 Des 2020, maka pilih Periode
Investasi 10/POJK.04/2018 LKT 2020
File Lembar Pernyataan Direksi dan Komisaris atas Dokumen .pdf
Laporan Keuangan Audited
File Laporan Keuangan Audit dengan Komponen Lengkap .pdf
Disertai CALK dan Lembar Opini AP

5 Laporan Keuangan Tengah Tahunan Peraturan X.E.1 (untuk MI) dan POJK Tahunan 1, 2 atau 3 bulan sejak tengah File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Pilih Tahun Sesuai Tahun Buku Jika LKTT Per 30 Juni 2020, maka pilih Periode
Manajer Investasi 10/POJK.04/2018 tahun buku (sesuai jenis LKTT 2020
LKTT)
File Lembar Pernyataan Direksi dan Komisaris atas Dokumen .pdf
Laporan Keuangan
File Laporan Keuangan dengan Komponen Lengkap Disertai .pdf
CALK dan Lembar Opini AP (Jika Audited)

6 Laporan Rencana Bisnis MI POJK 10/POJK.04/2018 Akhir November File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Pilih Tahun RBMI akan JIka konten RBMI disusun untuk rencana tahun
dijalankan 2020 (deadline akhir November 2019), maka pilih
Periode 2020
File Pengantar/Pernyataan Direksi atas Laporan yang .pdf
disampaikan
File RBMI lengkap .pdf

7 Laporan Realisasi Rencana Bisnis MI POJK 10/POJK.04/2018 15 Februari File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Pilih Tahun RBMI + 1 JiIka konten Realisasi RBMI adalah realiasi RBMI
tahun 2020 (deadline 15 Februari 2021), maka pilih
Periode 2021
File Pengantar/Pernyataan Direksi atas Laporan yang .pdf
disampaikan
File Realisasi RBMI lengkap .pdf

8 Laporan MKBD (Audited) Tahunan Peraturan X.E.1 (untuk MI) Bersamaan dengan Laporan File Laporan Akuntan atas MKBD Tahunan (Audit) .pdf Pilih Tahun Sesuai Tahun Buku Jika LKT Per 31 Des 2020, maka pilih Periode
Keuangan Audit Laporan Tahunan 2020

9 Laporan Rencana Kegiatan MI syariah atau Sesuai POJK 10/2018, : .pdf dijadikan satu file pdf pada menu konten 'File
Unit Pengelolaan Investasi Syariah* Pasal 47: laporan RBMI disusun dengan mencakup informasi RBMI lengkap'
terkait produk syariah dari MI syariah atau UPIS
Pasal 49: dengan menyampaikan laporan RBMI , MI telah
memenuhi kewajiban terkait laporan rencana kegiatan UPIS
atau Mi syariah

10 Laporan Rencana Fungsi Kepatuhan* Sesuai POJK 10/2018, laporan RBMI juga telah mencakup .pdf dijadikan satu file pdf pada menu konten 'File
informasi laporan rencana fungsi kepatuhan RBMI lengkap'

11 Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan* Sesuai POJK 10/2018, laporan Realisasi RBMI juga telah .pdf dijadikan satu file pdf pada menu konten 'File
mencakup informasi laporan pelaksanaa fungsi kepatuhan Realisasi RBMI lengkap'

12 Laporan Kepatuhan Penerapan Prinsip POJK 19/2015 Tahunan Bersamaan dengan Laporan File Laporan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip .pdf
Syariah oleh DPS Keuangan Tahunan Reksa Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dana

13 Kuesioner SRA Supporting Pengawasan Onsite Tahunan File Format Excel (Sesuai Format template) .xls*

14 Kuesioner RBS APU-PPT Supporting Pengawasan Onsite Tahunan File Format Excel (Sesuai Format template) .xls*

15 Laporan Penerapan Tata Kelola MI POJK 10/POJK.04/2018 Tahunan 15 Februari File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Pilih Tahun Penerapan Tata Jika konten laporan adalah data penerapan tata
Kelola + 1 kelola MI di tahun 2020 yang disampaikan
(deadline) 15 Februari 2021, maka pilih Periode
2021
NO Laporan POJK/Referensi Laporan Waktu Penyampaian Deadline Konten Yang di Upload format Pilihan Periode Keterangan
File Laporan Tata Kelola Lengkap Selain Kuesioner Tata Kelola .pdf
:
- Laporan Transparansi Tata Kelola dan
- Laporan Action Plan (Jika memenuhi kriteria)
File Pengantar/Pernyataan Direksi atas Laporan yang .pdf
disampaikan

16 Penunjukan AP/KAP POJK 13/POJK.04/2017 Tahunan 10 Hari sejak Penunjukan File Laporan Penunjukan AP/KAP sesuai format informasi dan .pdf Pilih Tahun Laporan Keuangan Jika laporan penunjukan AP/KAP untuk Audit LKT
lampiran yang disyaratkan POJK 13/2017 yang akan dijadikan objek audit per 31 Des 2020, maka pilih Periode 2020

17 Pelaksanaan Hasil Evaluasi Komite Audit POJK 13/POJK.04/2017 Tahunan 6 bulan sejak akhir tahun buku File Laporan Penunjukan AP/KAP sesuai format informasi dan .pdf Pilih Tahun Deadline Jika objek evaluasi komite audit adalah LKT Per
(atas Penggunaan Jasa AP/KAP) laporan keuangan tahunan lampiran yang disyaratkan POJK 13/2017 penyampaian LKT yang dijadikan 31 Des 2020, maka pilih Periode 2021
audited objek evaluasi

18 Laporan APU-PPT (Rencana Pengkinian POJK 12/POJK.01/2017; Tahunan Akhir Desember File Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Sesuai format .pdf Pilih Tahun Rencana Pengkinian JIka konten rencana pengkinian data nasabah
Data Nasabah) POJK 23/POJK.01/2019 POJK terkait APU-PPT akan dijalankan disusun untuk rencana tahun 2020, maka pilih
Periode 2020
File Pengantar/Pernyataan Direksi atas Laporan yang .pdf
disampaikan

19 Laporan APU-PPT (Realisasi Pengkinian POJK 12/POJK.01/2017; Tahunan Akhir Januari File Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah Sesuai format .pdf Pilih tahun realisasi Pengkinian JiIka konten Realisasi pengkinian data nasabah
Data Nasabah) POJK 23/POJK.01/2019 POJK terkait APU-PPT data nasabah + 1 adalah realisasi selama tahun 2020, maka pilih
Periode 2021
File Pengantar/Pernyataan Direksi atas Laporan yang .pdf
disampaikan

20 Laporan Keuangan Tahunan Produk Reksa POJK 23/POJK.04/2016 Tahunan Akhir Maret File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Pilih Tahun Sesuai Tahun Buku Jika LKT Per 31 Des 2020, maka pilih Periode
Dana LKT 2020
File Laporan Keuangan Audit dengan Komponen Lengkap .pdf
Disertai CALK dan Lembar Opini AP

21 Laporan terkait Produk Reksa Dana

Penyertaan Terbatas (RDPT):
a Penempatan di Deposito POJK 34/-POJK.04/2019 insidentil insidentil File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Tahun Pengiriman laporan
b Laporan Rapat Umum Pemegang Unit POJK 34/-POJK.04/2020 insidentil insidentil File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Tahun Pengiriman laporan
Penyertaan RDPT
c Fakta Material RDPT POJK 34/-POJK.04/2021 insidentil insidentil File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Tahun Pengiriman laporan
d Laporan Investasi RDPT POJK 34/-POJK.04/2022 insidentil insidentil File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Tahun Pengiriman laporan
e Laporan Divestasi RDPT POJK 34/-POJK.04/2023 insidentil insidentil File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Tahun Pengiriman laporan
f Laporan jatuh tempo EBUS RDPT POJK 34/-POJK.04/2024 insidentil insidentil File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Tahun Pengiriman laporan
g Laporan realisasi penggunaan dana RDPT POJK 34/-POJK.04/2025 triwulan triwulan File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Tahun Pengiriman laporan

h Laporan berkala tenaga ahli / Kegiatan POJK 34/-POJK.04/2026 insidentil (6 bulan setelah investasi File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Tahun Pengiriman laporan
Sektor Riil pada ekuitas)

22 Laporan Penghimpunan Dana Reksa Dana POJK 23/POJK.04/2016 insidentil insidentil File Laporan Penghimpunan Dana Reksa Dana .pdf Tahun Pengiriman laporan

23 Laporan Kegiatan Penasihat Investasi Peraturan X.F.1 tahun 1996 Semesteran Akhir Juli dan Akhir Januari File Format Excel (Sesuai Format template) .xls* Semester 1 atau Semester 2

24 Laporan Hutang Valas Surat OJK S- 262/PM.21/2013 Bulanan tanggal 12 bulan berikutnya File Format Excel (Sesuai Format template) .txt Periode Bulan Laporan

Catatan:
1. Daftar laporan tersebut adalah untuk menu yang telah tersedia pada menu ARIA
2. MI agar selalu menggunakan file panduan dan format template terkini yang tersedia pada menu admin ARIA (untuk laporan yang menggunakan format .xls atau .txt)
3. Laporan telah sukses diterima oleh ARIA apabila di menu absensi pelaporan telah terdapat link donwload file pada kolom ereceipt dan status kolom Validasi terisi "OK" (tidak terdapat link file error report )
4. Dokumen summary daftar laporan ini bersifat dinamis dan dapat diupdate dalam hal terdapat pengembangan dan/atau penyesuaian sistem