MARET 2020

MANDIRI EXCELLENT FUND PERFORMANCE

EQUITY RUPIAH
INVESTMENT OBJECTIVE

Mendapatkan hasil investasi jangka panjang yang menarik

dengan menitikberatkan investasi pada saham-saham
yang tidak termasuk dalam 20 (dua puluh) besar saham -
saham berdasarkan kapitalisasi pasar yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

ASSET ALLOCATION

Pasar Uang 0% - 20%

Saham 80% - 100%

PORTOFOLIO ALLOCATION

Pasar Uang 9.86%

Saham 90.14%
1M 3M 1Y 3Y 5Y YTD Sejak Awal
Excellent Equity -28.69% -44.29% -47.08% -55.41% -70.89% -44.29% -63.72%
BENCHMARK PORTOFOLIO Tolok Ukur
IDXSMCL -27.85% -42.69% -44.69% -48.82% -61.02% -42.69% -51.58%
IDXSMCL INDEx
FUND MANAGER COMMENTARY
Excellent Equity Rupiah kembali turun dalam di bulan Maret 2020 sejalan dengan koreksi indeks IDXSMCL. Indeks Pasar
TOP HOLDINGS (alphabetical order) saham (IHSG) di bulan Maret turun tajam sebesar -16.76% mom diikut oleh Indeks LQ45 -21.42% juga IDXSMCL dengan
koreksi 27.85. Penurunan IHSG dan LQ45 ini merupakan penurunan bulanan terdalam semenjak Oktober 2008 yakni saat
Mayora Indah Tbk. 6.80% krisis finansial global. Sentimen negative bagi pasar saham masih datang dari dalam negeri seiring dengan makin
meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia dan mempengaruhi kegiatan perekonomian secara langsung. Risiko resesi
Sarana Menara Nusantara Tbk. 5.67%
secara global saat ini tidak terhindarkan, terlebih lagi negara seperti Amerika saat ini mencatatkan kasus positif terbesar di
MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk 5.11%
dunia. Pemerintah sendiri telah mengumumkan stimulus moneter dengan menurunkan suku bunga sebesar 100bps serta
Adaro Energy Tbk. 4.96% stimulus fiscal sebesar IDR 405tn. Selain itu, investor masih mencermati efektifitas kebijakan pemerintah mengenai
Bank Permata Tbk. 4.70% pembatasan social berskala besar untuk menghambat penyebaran Covid-19. Kekhawatiran pada pasar saham membuat
investor asing keluar dari pasar saham sebesar 6.09tn di bulan Maret atau sebesar 11.59tn dari awal tahun. Dari sisi sectoral,
FUND INFORMATION penurunan terdalam terdapat pada sektor Aneka Industry sebesar 25.91% MoM diikuti Industry Dasar sebesar 23.53%,
walaupun seluruh sektor ditutup turun. Sektor Konsumsi menjadi sektor yang paling defensive dengan penurunan sebesar
Sejak Peluncuran : 28 April 2011 4.81%.
Mata Uang : IDR
Jumlah Dana Kelolaan : IDR 374.31 miliar
ABOUT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES
Bank Kustodian : Citibank
Periode Valuasi : Harian PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan National Mutual
International Pty. Limited (AXA) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). AXA Mandiri mampu mempertahankan posisinya
NAV per Unit: 36.276 sebagai pemimpin di jalur distribusi bancassurance dengan menguasai 16% pangsa pasar dan telemarketing dengan menguasai 24% pangsa pasar
berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada akhir tahun 2018.
AXA Mandiri yang menjalankan model bisnis bancassurance memiliki jalur distribusi in-branch, telemarketing dan korporasi. Pemasaran produk
dilakukan melalui lebih dari 2.000 Financial Advisor di lebih dari 1.100 cabang Bank Mandiri dan 270 cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh
Indonesia, serta didukung lebih dari 500 Sales Officer pada jalur telemarketing dan korporasi. AXA Mandiri juga telah memanfaatkan dunia digital
untuk penjualan produk secara online, serta memberikan pelayanan purna jual untuk nasabah.
AXA Mandiri telah meraih sejumlah penghargaan di antaranya PUJK Ter-Responsif dalam melakukan Perlindungan Konsumen Kategori Sektor
Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia Trusted Company tahun 2016 hingga 2018 oleh IICG (The Indonesian Institute for
Corporate Governance) yang bekerja sama dengan Majalah SWA, Branding Campaign of the Year 2018 oleh Markplus.Inc, Contact Center Service
Excellent oleh Majalah Service Excellent Magazine dan Best Sharia Award oleh Majalah Infobank, keduanya selama tiga tahun berturut-turut,
yakni tahun 2016-2018 dan penghargaan-penghargaan lainnya.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun
laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama dari sumber yang dapat dipercaya, PT AXA Mandiri Financial Services tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan,
serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung
risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tuka r (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar
negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan
dalam Dana dan nilai investasi dapat bertambah atau berkurang yang mana merupakan risiko investasi yang mungkin dihadapi dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di
masa depan. Informasi yang ada dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Internal