31 DESEMBER 2021

A. Permanen File
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan – jika ada
3. NIB, IUPTL, TDP, NPWP, SIUP, Domisili
dan Perijinan Lainnya
4. Sistem Pengendalian Internal
Perusahaan dan Struktur Organisasi
Terbaru
5. Daftar pemegang saham, dewan
komisaris dan dewan direksi disertai
dengan contoh tanda tangan.
6. Profile lengkap pemegang saham,
dewan komisaris, dan dewan direksi.

B. Laporan Intern perusahaan

No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Laporan Keuangan 2020 & 2021
2. Trial Balance
3. Buku Besar
4. Catatan Atas Laporan Keuangan – jika
ada

C. Kas & Setara Kas

No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Buku kas – jika ada
2. Buku Bank – jika ada
3. Rekening Koran Januari – Desember
2021
4. Rekening Koran Januari 2022
5. Buku kas setelah tanggal neraca

D. Piutang Usaha
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Daftar piutang usaha
2. Sample atas penjualan dan penerimaan
piutang selama tahun 2021

E. Persediaan
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Daftar persediaan per tanggal neraca
2. Daftar mutasi persediaan selama tahun
2021
3. Sampel atas pembelian persediaan 2021

F. Perpajakan
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Rekap seluruh Perpajakan Perusahaan
PPh 21, PPh 23 (baik sebagai pemotong
mau pun pihak yang di potong), PPh
pasal 4 ayat 2, PPh 25
2. Hasil Equalisasi Pajak PPh 21, 23, PPh
pasal 4 (2)
3. Dokumen pajak lain seperti SKP, STP dll
– jika ada
4. Perhitungan PPh Badan 2021

G. Aktiva Tetap
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Daftar Aset Tetap dan penyusutannya
(fiscal dan komersial)
2. Bukti Pembelian ( Penambahan ) aset
tetap
3. Bukti penjualan aset tetap dan bukti aset
tetap rusak (jika ada)

H. Utang Usaha
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Daftar / Rincian Utang usaha
2. Buku pembantu utang usaha
3. Hasil Konfirmasi Utang usaha (form
konfirmasi terlampir)
4. Sample atas pembelian dan
pembayaran selama tahun 2021
5. Sample pembayaran Utang setelah
tanggal neraca

I. Modal Saham
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Konfirmasi Kepemilikan Saham
2. Akta Perubahan Modal – jika ada

J. Pendapatan
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Daftar Rincian Pendapatan
2. Perjanjian kerja sama terkait dengan
 pendapatan
3. Sampel pendapatan

K. Beban
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Sampel pembayaran beban investasi
proyek
2. Sampel pembayaran beban administrasi
dan umum

L. Lain-lain
No Dokumen Diterima tanggal Keterangan
1. Perjanjian dan/atau ikatan-ikatan dengan
pihak ketiga lain sehubungan dengan
kegiatan usaha perusahaan

Permintaan data tersebut merupakan permintaan data awal, jika terdapat permintaan data
tambahan akan kami informasikan segera.