ABIPRAYA

Pelatihan Modul FICO Dalam Rangka Implementasi ERP

Jakarta, 9-10 Juni 2022

www.matrica.co.id
Materi Pelatihan

Hari ke-1
Pengenalan Modul Fico

Pengaturan Konfigurasi dan Master Data

Pembuatan Anggaran RKAP

Pengajuan BAU/Panjar Pusat/Divisi

Pembayaran BAU/Panjar Pusat/Divisi

Realisasi BAU/Panjar Pusat/Divisi

Pelunasan Panjar Pusat/Divisi

2
Pengenalan Modul Fico

• Account
Treasu Receivable
• Account Payable
ry • Bank and Cash
• Journal Entries
Accou • Analytic Entries
• Report
nting • Budgets
• Fixed Assets
• VAT & WHT

Tax
• Fiscal Position
• Tax Adjustment
• Tax Report
Pengenalan Modul Fico

Overview • Overview Journal

• Invoices
• Credit Notes
• Payments
Customers • Follow-up Report
• Customers
• E-Faktur
• Bills
• Refund
Vendors • Payments
• Bill Line
• Vendors

• Journal Entries
• Bank & Cash
Accounting • Budgets
• Assets
• Lock Dates
Pengenalan Modul Fico

Transfer • Internal Transfer

• Profit and Loss

• Balance Sheet
• Executive Summary
Reporting • Financial Ratio
• Aging Receivable
• Aging Payable
• Trial Balance

• Generate Faktur Pajak

Faktur Pajak • Faktur Pajak Keluaran
• Faktur Pajak Masukan

• Settings
Configuration • Master data (Payment Term, Taxes, Journal, Bank Account, Chart of
Account, Budgetary Position, Analytic Account, Master RK, dll)
Pengaturan Konfigurasi dan Master Data

Product Catatan :
• Type
Employee •
1. Master data harus ditentukan
Category
• Departmen
• Price & diawal proses implementasi
t
Cost
• Contract
Master •
•
Tax 2. Penyusunan master data harus
Account
melibatkan tim accounting
Data
3. Membatasi hak akses master data

Vendor Customer
• Contact • Contact
• Tax Effect • Tax Effect
• Payment • Payment
• Account • Account
 Pengaturan Konfigurasi dan Master Data
Contoh Master Data Product
 Pengaturan Konfigurasi dan Master Data
Contoh Master Customer & Vendor
 Pengaturan Konfigurasi dan Master Data
Contoh Konfigurasi Journal
 Pengaturan Konfigurasi dan Master Data
Contoh Konfigurasi Product Categories
 Pengaturan Konfigurasi dan Master Data
Contoh Master Data Lainnya
Pengaturan Konfigurasi dan Master Data

Identitas Transaksi

Name Analytic Code / Kode Proyek Bisnis Unit / Branch

Direksi INT0001 - Direksi Kantor Pusat
Komisaris INT0002 - Komisaris Kantor Pusat
Departement Keuangan INT0003 - Departement Keuangan Kantor Pusat
Departement Pemasaran INT0004 - Departement Pemasaran Kantor Pusat
Departement Produksi INT0005 - Departement Produksi Kantor Pusat
Departement Human Capital INT0006 - Departement Human Capital Kantor Pusat
Sektretariat Perusahaan INT0007 - Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat
Satuan Pengawas Internal INT0008 - Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat
Departement Pengembangan Bisnis INT0009 - Departement Pengembangan Bisnis Kantor Pusat
Departement QHSE INT0015 - Departement QHSE Kantor Pusat
     
Divisi Operasi 1 Divisi Operasi 1 Divisi Operasi 1
Divisi Operasi 2 Divisi Operasi 2 Divisi Operasi 2
Divisi Operasi 3 Divisi Operasi 3 Divisi Operasi 3
     
Proyek ABC SWA0000 Proyek ABC Divisi Operasi 1/Proyek 1
Proyek XYZ SWA0000 Proyek XYZ Divisi Operasi 2/Proyek 2
Pengaturan Konfigurasi dan Master Data

Menu Transaksi
No Transaksi Modul Menu Sub Menu
1 Penginputan RKAP Departement Budget RKAP Budget  
2 Penginputan RKAP Divisi Budget RKAP Budget  
3 Penginputan RBP BTL Proyek Project Perencanaan Proyek Rincian Biaya Tak Langsung
4 Permohonan BAU Departement/Divisi (Panjar) Expenses My Expenses BAU Request
5 Permohonan Alokasi Divisi Expenses My Expenses BAU Request
6 Permohonan Alokasi Proyek Project Projects Biaya Administrasi (Umum)
7 Pembayaran BAU Departement/Divisi (Panjar) Accounting Internal Transfer  
8 Pembayaran Alokasi Divisi/Proyek Accounting Internal Transfer  
9 Realisasi BAU Departement/Divisi/Proyek Expenses My Expenses My Expenses
10 Pertanggung Jawaban BAU Departement/Divisi/Proyek Expenses My Expenses My Expenses Report
11 Pengakuan Biaya (Accrued) BAU Departement/Divisi/Proyek Expenses My Expenses  
12 Pelaporan Biaya Accrued BAU Departement/Divisi/Proyek Expenses My Expenses My Expenses Report
13 Pelunasan Biaya BAU Accrued Departement/Divisi/Proyek Expenses My Expenses  
14 Pembayaran Hutang Rekanan Accounting Vendor Payments
15 Transaksi Pindah Buku Departement/Divisi/Proyek Accounting Internal Transfer  
Transaksi Penerimaan Bank/Kas Lainnya
16 Departement/Divisi/Proyek Accounting Accounting Bank & Cash
17 Transaksi Jurnal Memorial Accounting Accounting Journal Entries
Pengaturan Konfigurasi dan Master Data

Jenis Transaksi ke Dalam Pengelompokan Journal

No Transaksi Bank Journal Transfer To Different Journal
1 Penginputan RKAP Departement      
2 Penginputan RKAP Divisi      
3 Penginputan RBP BTL Proyek      
4 Permohonan BAU Departement/Divisi (Panjar)      
5 Permohonan Alokasi Divisi      
6 Permohonan Alokasi Proyek      
7 Pembayaran BAU Departement/Divisi (Panjar) Bank Kantor Pusat Uang Muka Panjar  
8 Pembayaran Alokasi Divisi/Proyek Bank Kantor Pusat Bank Divisi  
9 Realisasi BAU Departement/Divisi/Proyek      
Uang Muka Panjar/Bank
10 Pertanggung Jawaban BAU Departement/Divisi (Panjar) Uang Muka Panjar   Divisi
11 Pertanggung Jawaban BAU Proyek Bank/Kas Proyek   Bank/Kas Proyek
12 Pengakuan Biaya BAU Accrued Departement/Divisi/Proyek      
13 Pelaporan Biaya BAU Accrued Departement/Divisi/Proyek Biaya Segera Dibayar   Biaya Segera Dibayar
Bank/Kas Bank/Kas
14 Pelunasan Biaya BAU Accrued Departement/Divisi/Proyek Pusat/Divisi/Proyek   Pusat/Divisi/Proyek
15 Pembayaran Hutang Rekanan Bank Pusat/Divisi    
16 Transaksi Pindah Buku Departement/Divisi/Proyek Bank Pusat/Divisi/Proyek    
Transaksi Penerimaan Bank/Kas Lainnya
17 Departement/Divisi/Proyek Bank Pusat/Divisi/Proyek    
18 Transaksi Jurnal Memorial      
Pembuatan Anggaran RKAP

Budget
ODOO
ACCOUNTING

Mulai

Menyusun Mata
Anggaran

Membuat Jenis
Anggaran
DEPARTMENT/DIVISI

Mengisi nilai
Confirm
anggaran

Approve
Pengajuan BAU/Panjar

Budget
ODOO

Mulai

Permintaan BAU/
Panjar
DEPARTMENT/DIVISI

Pemilihan Mata
Anggaran

Penentuan Item
Biaya

Confirm

Approve
Pembayaran BAU/Panjar

Internal Transfer
ODOO

Mulai

Menerima Draft
Transaksi
Pembayaran
DEPARTMENT/DIVISI

Menyesuaikan Draft
Pembayaran

Penentuan Buku
Jurnal

Confirm

Approve
Realisasi BAU/Panjar

My Expenses
ODOO

Mulai

Menerima Draft
Estimasi Transaksi
DEPARTMENT/DIVISI

Menyesuaikan
Estimasi menjadi
Realisasi Transaksi

Dokumen Transaksi

Confirm
Pelunasan BAU/Panjar

My Expenses Report
ODOO

Mulai

Membuat Laporan
Report
DEPARTMENT/DIVISI

Menentukan
Transaksi Panjar

Memilih Buku Jurnal

Confirm

Approve
Penerimaan & Pengeluaran Lain-lain Kas & Bank

Bank & Cash

ODOO

Mulai

Menentukan Tipe
Transaksi
DEPARTEMENT/DIVISI

Menentukan Buku
Jurnal

Memilih Item Biaya

(Product)

Confirm

Approved
Pindah Buku
Internal Transfer
ODOO

Mulai

Menentukan Tipe
RAK

Menginput Nilai
Transaksi
DEPARTEMENT/DIVISI

Menentukan Bisnis
Unit

Menentukan Buku
Jurnal

Confirm

Approved
Jurnal Memorial
Jurnal Entries
ODOO

Mulai

Memilih Tipe Jurnal

Entries

Memilih Buku Jurnal

͞Penyesuaian͟
DEPARTEMENT/DIVISI

Penginputan Jurnal
Akun Debit & Credit

Memilih ͞Branch͟
dan ͞Analytic͟

Confirm

Approved
Pembayaran Tagihan Rekanan

Tagihan Proyek

Tagihan Rekanan
SCM-Delivery – Data Penagihan Accounting – Vendor Bills

Mulai
PROYEK

Menerima Data
Penagihan

Membuat Rekap
Penagihan

Approve Membuat Voucher

Dokumen Pembayaran
DIVISI

Persetujuan Approve
Pembayaran Pembayaran

Selesai