Disusun Oleh : Disetujui Oleh :

No. Dokumen :
Tanggal Efektif :
ROLE DESIGN Halaman
Revisi
:
:
2 halaman
0
OD Department Finance
Head Department Head

IDENTITAS POSISI
Nama Posisi /Peran : TREASURY SECTION HEAD
Department : Finance Department
Divisi : Finance Division District: JIEP
Bertanggung Jawab kepada : Finance Department Head

KETERKAITAN POSISI/PERAN DALAM ORGANISASI

Superior :
- Finance Department Head
Peers :
- Plant Administration Department Head
- Safety Officer (Job Site)
- Procurement Sub Department Head
- Logistic Sub Department Head
- Remuneration & Welfare Section Head
- Learning & Development Officer
Subordinates :
- Cashier
- Bank Loan & Leasing Officer
- Insurance Officer
- Billing Officer
- Treasury Officer
External In :
- Supplier
- Customer
- Bank
- Leasing Company
- Insurance Company
- Subcontractor
External Out :
- Supplier
- Bank
- Leasing Company
- Insurance Company
- Subcontractor

TUJUAN POSISI/PERAN (PURPOSE)

Mengelola cash flow perusahaan mencakup proses A/P, A/R,
Bank Loan & Leasing dan claim asuransi dalam rangka men-
jaga keseimbangan dan efekektifitas cash flow perusahaan

TINGKAT WEWENANG (Dimension/Size)

Financial Non Financial (HO)
Budget : - Total Company :
Target : - Division's employee : 33
Cost : - Department employee : 8
Cash : - Direct Subordinates : 4
Auth. Purchase Req. : - Indirect Subordinates: -
Auth. Purchase Order: - Contract workers : -
Auth. Warehouse Req.: -

PERAN (AREA of Responsibility)

NO PERAN LEVEL UKURAN
01 ACCOUNT PAYABLE Full * Pembayaran tepat waktu
Menyusun rencana pembayaran ke pihak luar, memoni- * Positif cash flow
tor pelaksanaannya serta validasi seluruh dokumen
yang terkait dalam rangka memastikan pembayaran di
-lakukan tepat waktu dan menjaga keseimbangan cash
flow sesuai dengan keadaan financial perusahaan
 (positif cash flow)

02 ACCOUNT RECEIVEABLE Full * Cash In

Memonitor status A/R dari customer dan memberikan * Keseimbangan cash flow
masukan kepada BusDev mengenai A/R yg outstanding
dan memantau progressnya dalam rangka menjaga ke-
seimbangan cash flow perusahaan

03 INSURANCE FOR PRODUCTION EQUIPMENT Full * Kelengkapan dokumen

Mengorganisasikan proses peng-asuransian unit-unit * Suksesnya proses claim
produksi & memonitor proses claim dalam rangka me-
mastikan adanya jaminan asuransi dengan tujuan un-
tuk memperkecil resiko yang ditanggung perusahaan
jika terjadi kecelakaan

04 BANK LOAN Full * Plan vs Actual

Memonitor outstanding loan bank dan proses pemba-
yarannya dalam rangka kemudahan penyusunan budget
dan cash flow

05 LEASING Full * Pembayaran tepat waktu

Mengajukan informasi mengenai unit yang belum di
leasingkan, mengorganisasikan proses penandatanga-
nan kontrak dan memonitor proses pembayaran dalam
rangka pembiayaan investasi jangka panjang

06 HR MANAGEMENT Full * Hasil Performance Appraisal

Mengarahkan, memantau dan mereview performa serta
mengembangkan kualitas dan ketrampilan bawahan
melalui pelatihan dan penambahan porsi kerja dalam
rangka untuk meningkatkan motivasi dan performa
kerja agar sesuai dengan tuntutan perusahaan

PERSYARATAN JABATAN/ POSITION REQUIREMENTS Kode

1. Pendidikan/Education : * S1 Management EHM01
* S1 Akuntansi EHA04
* S1 Perbankan EHP28

2. Pengalaman Kerja/Experience : 2 tahun di bidang Treasury

3. Pengetahuan/Knowledge : * Principle of Corporate Finance KF023

* Business Finance Strategy KF005
* Taxation KF026
* Treasury
4. Keterampilan/Skills :
4.1. Technical Skills * MIMS FA Module
* Cash Flow Management TF006
* Planning/Budgeting Control TF021
* Account Receivable & Cost Management TF001
* Insurance & Claim Procedure TF014
* English TG005
* Bank & Leasing

4.2. Behavioral Skills * Establish Plans BA001

* Manage Execution BA004
* Provide Direction BL001
* Build Relationship BI001
* Prepare Written Communication BC005
* Act with Integrity BE001
* Manage Profitability BS001
* Use Financial/Quantitative Data BK001
* Commit to Quality BS002
* Show Work Commitment BM002
* Develop One Self BE003
* Focus on Customer Needs BS003
* Foster Team Work BL004
* Commit to SHE BS006
 Max

25 60

38 60

32 60

18 60

6 60

15 60

56 60

56 60
0 60

L/S, Subcont, Borongan

15 50
50 50
49 50
50 50
50 50
47 50
 0 50
19 50
50 50
49 50
49 50
31 50
0 50
34 50
50 50
50
50
49
23
0
9
49 50
50 50
13 50
0 50
7 50
48
50 50
49 50

0 50