PEMBEKALAN

Acting Group Leader

PT Antareja Mahada Makmur

29 Juli 2022
Finance & Accounting Framework

PB

FA & Log Permohonan Biaya

User Transaksi Kelancaran

RINL Pembayaran
Operasional
FA

Recap Invoice Non Logistic

RIL

Recap Invoice Logistic

Tugas dan Tanggungjawab

Finance & Accounting

Bertugas dan beranggungjawab untuk menganggarkan,
mengelola keuangan, dan memonitoring asset

Procurement & Purchasing

Bertugas dan bertanggungjawab untuk menegoisasi, melakukan
pemesanan barang/jasa, dan mengevaluasi vendor
Key Performance Indicators (KPI)

Finance & Accounting

• Realisasi anggaran ±5% dari total rencana anggaran

• Kelengkapan dokumen 100% (Invoice, Surat Jalan, Faktur Pajak, PO, GR)
• Pelabelan asset 100% dari total populasi

Purchasing & Procurement

• Leadtime supply purchase order maksimal 3 hari

• Availability mencapai 90%
• Readiness LIB UT mencapai 90%
• Leadtime purchase request ke purchase order 4 hari (RKB), 2 hari (Non RKB)
Pengajuan Pemohonan Biaya (PB)

Sabtu -
Jum’at Senin Minggu
Maksimal submit Proses Transfer
PB ke FA Rekap PB approval Penganggar dari HO ke Transfer FA
Site dan kirim HO an site Site ke User
HO
Kamis Sabtu Jum’at

CATATAN:
• Pengembalian / settlement PB maksimal 7 hari sejak uang diterima
• Bukti transaksi (Nota, kwitansi) harus asli
Bagan Alir Pengajuan Pemohonan Biaya (PB)

Departemen FA Site Manager HO

Start

Mengajukan Verifikasi
PB dokumen

Ya Ya
Tidak
Lengkap Lengkap

Tidak

Mengirim PB
ke HO

Proses
pembayaran
ke site

Mengalokasikan
PB

Selesai
Bagan Alir Rencana Kebutuhan Barang (RKB)
User FA & Log PJO, Div Head, BOD Vendor

Mulai

Pembuatan Kosong Proses Ya Purchase

RKB Stock
PR - PO
Approval Order

Tidak
Ada

Selesai
Proses
Good
Issue

Penerimaan Pengiriman
Barang & Barang dan
Proses Good Surat Jalan
Receipt

Pengambilan
Barang

Selesai

CATATAN:
Proses approval PO: <25 juta approval PJO, 25 – 50 juta approval Division Head HO, >50 juta approval Board of Director
Invoice

Recap Invoice Non Logistik (RINL)

• Invoice yang sifatnya non order/tidak melalui purchase order (PO)
• Dokumen: Invoice, faktur pajak, surat jalan/delivery order/berita acara, purchase
order, good receipt
• Contoh: MCU, pengobatan, pengiriman barang.

Recap Invoice Logistic (RIL)

• Invoice yang sifat transaksinya melalui proses purchase order (PO)
• Dokumen: Invoice, faktur pajak (bila ada), surat jalan/delivery order/berita acara
• Contoh: Pembelian sparepart, pengerjaan mess
Diagram Alir RINL
Vendor FA & Log PJO HO
Mulai

Pengiriman Verifikasi Invoice

Invoice dan input SAP

Approval
Approval
Gl, DH

Penganggaran
dan email ke HO

Approval

Proses
Transfer
Ke Vendor

Update Kirim Bukti

monitoring Transfer
invoice

Selesai
Diagram Alir RIL

Vendor FA & Log PJO HO

Mulai

Pengiriman Verifikasi Invoice

Invoice dan input SAP

Approval
Approval
Gl, DH

Pengiriman
Dokumen

Selesai
TERIMAKASIH