BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN

(BPPK) JAKARTA SELATAN

Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561
JAKARTA

Data Baru Perusahaan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buka program MYOB

Klik tombol Create new company file
Kemudian klik Next
Setelah itu,, masukkan data-data p
perusahaan
Klik Next
Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB
a Current Financial Year
a.
: 2009
b. Last Month of Financial Year : Desember
c. Conversion Month
: Desember
d. Number of Acc. Period
: Twelve
7. Kemudian klik Next
8 Klik Next.
8.
Next Kemudian pilih opsi yang kedua
9. Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file
10. Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai
11. Pilih
l h Command
d Center

Import Data Akun

1.

Buat / ketik daftar akun di Microsoft Excel

2.

Simpan dalam format Excel,

3.

4.

a.

Klik File
Fil Save
S
A
As

b.

Tulis nama file klik Save

Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited)

a.

Klik File Save As

b.

Pada save as type pilih Text (Tab Delimited)

c.

Klik Save OK Yes

Tutup File Excel

a.

Klik File Exit - NO

5
5.

K
Kemudian
di k
kembali
b li ke
k MYOB

6.

Klik Menu File Import Data Accounts

7.

Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue

8.

Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open.

9.

Klik Match All.

Klik Import.
mport.
10.. K
11. Klik OK

Setup
p Linkk Akun
k
1. Klik menu Setup Linked Accounts
Klik Accounts & Banking Accounts
Undeposited Funds diganti Cash in Bank
2. Klik menu Setup Linked Accounts

Klik Sales Accounts

Trade Debtors diganti Account Receivable
Cheque
q
Account diganti
g
Cash in Bank
Klik I give discount for early payment kemudian isi dengan
Sales Discount

3 Klik menu Setup Linked Accounts

3.
Klik Purchases Accounts
Trade Creditors diganti Account Payable
Cheque Account diganti Cash in Bank
Klik I take discount for early payment kemudian isi dengan
Purchase Discount
4 Klik Ok
4.

Menyesuaikan Link Akun Equity

1. Klik Accounts
2. Klik Accounts List
3. Klik Equity
q y

4. Hapus account-account berikut ini :

3-2000 Retained Earnings

g
3-3000 Current Year Earnings
3-9999 Historical Balancing

5 Rubah nomor account

5.
account-account
account berikut ini :

3-0800 Retained Earnings

menjadi 3-2000
3-0900
3
0900 Current Year Earnings menjadi 3
3-3000
3000
3-0999 Historical Balancing menjadi 3-9999

Langkah Koreksi Akun

1. Membuat Akun Baru
a.
b.
c.
d
d.
e.
f.

Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat

Isi Nomor Akun, kemudian Enter
Isi Nama Akun
Pilih Header atau Detail
Tentukan Account Type
Klik Ok

2. Memperbaiki akun yang salah

a. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki
b Perbaiki sebagaimana mestinya
b.
c. Klik Ok
g p Akun
3.. Menghapus
a.
b.
c.

Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus

Klik Edit
Klik Delete
D l t Account
A
t

Menyesuaikan Link Pajak

1. Klik menu List Tax Codes
2 Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax,
2.
Tax untuk mengedit
men edit
Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut :
Tax code

: VAT

Rate

: 10%

Linked Account for Tax Collected : VAT Out

Linked Account for Tax Paid
3. Kemudian klik OK Close

: VAT In

Card File
1. Membuat Daftar Pelanggan (Customer)
a.

Klik Card File Cards List

b.

Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang
baru

c.

Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang

tersedia

d.

Pada bagian Selling Details.

Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax
Code = PPN, Freight Tax Code : N-T

e.

Klik OK jika data telah terisi dengan benar

f
f.

Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pelanggan yang lain.

lain

Card File
2. Membuat Daftar Pemasok (Supplier)
a.

Klik Card File Card List

b.

Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru.

c.

Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia.

d.

Pada bagian Buying Details, Isi kolom ID Tax Number

sesuaii dengan
d
NPWP pastikan
NPWP,
tik
T
Tax
C d = PPN,
Code
PPN F
Freight
i ht
Tax Code : N-T

e
e.

Kemudian klik OK

f.

Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang

lain.
lain

Input
p Saldo Awal melalui Jurnal
J

Klik Accounts Record Journal Entry

Isi kolom general journal sesuai dengan nomor, nama akun, dan
posisi saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik
tanda
d panah
h - klik Nama
N
akun
k klik Use
U Account
A

Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit
pada neraca saldo
saldo, lakukan langkah tersebut sampai seluruh
saldo akun tercatat.

Klik Record

Kemudian Klik Journal untuk melihat jurnal, atau Cancel untuk

kembali ke Command Center

Input Saldo Awal melalui Opening

Balance

Pada Command centre klik Setupp BalancesAccount Opening Balances

Isi saldo akun

akun-akun
akun seperti yang tertera pada
neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo
akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal.
normal

Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp O

yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance.
balance

Klik OK bila sudah balance.

Input
p Saldo Piutang
g
Klik Setup Balances Customer Balances
1.

Klik Add Sale

2.

Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik

Use Customer.

3.

panah pada
p
Term untuk mengisi
g termin
Klik tanda p

4.

Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice #

5.

gg sesuai awal bulan.

Isi tanggal

6.

Isi total sejumlah Piutang, dan pilih N-T

7.

Klik Record

8.

Ulangi langkah tersebut

9.

klik OK

Input
p Saldo Hutang
g

Klik Setup
K
p Balances Supplier
pp
Balances

Klik Add Purchases

Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use

Customer.

Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin

I i Nomer
Isi
N
Invoice
I
i jik
jika ada
d pada
d Invoice
I
i
#

Isi tanggal sesuai awal bulan.

Isi total sejumlah Hutang

Hutang, dan pilih N-T

Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin

Klik Record

Ulangi langkah tersebut

klik OK

Inventory
y
1.
2
2.
3.

4.

Klik command centers Inventory Items List

Klik New
N
untuk
t k mencatat
t t persediaan
di
b
barang yang b
baru
Kemudian isi sesuai data yang ada

Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan

Pajak (VAT) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling
D t il isi
Details
i i Base
B
S
Selling
lli P
Price
i d
dengan h
harga jjual.
l
5.
Klik OK
6
6.
Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan
berikutnya
7.
Klik Close apabila telah selesai mengisi data persediaan

Lanjutan
Menginput Jumlah Persediaan & Harga / Unit
1. Klik Inventory Count Inventory
2. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust
Inventory
3 Pilih Akun Inventory
3.
Inventory pada Default Adjustment Account,
Account kemudian
klik Continue
4. Klik Opening Balances
5 Isi
5.
I i tanggall sesuaii awall bulan,
b l
k
kemudian
di isi
i i harga/unit
h
/ i pada
d kolom
k l
U i
Unit
Cost
6. Klik Record

Pembelian Kredit
1) Klik Command Centre Purchases Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout
pilih Item klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin
termin, klik tanda panah pada Terms dan isi
sesuai termin yang berlaku.
4)) K
Kemudian
mu
klik OK
K
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Klik Record
7) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
untuk melihat jurnal

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Kembali Ke Pembelian

Pembelian Tunai
1) Klik Command Centre Purchases Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout
pilih
ilih Item
It
klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin
termin, klik tanda panah pada Terms dan isi
sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik OK
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount
7) Klik Record
R
d
8) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
untuk melihat jurnal
Lihat Contoh Bukti Transaksi
Kembali Ke Pembelian

Pendapatan Kredit
1. Klik Command Centre Sales Enter Sales
2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis
Item, caranya klik Layout pilih Item klik OK
3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada
termin klik tanda panah pada Terms
termin,
4. Isi sesuai dengan bukti transaksi
5. Klik Record
6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Penjualan Kredit
1. Klik Command Centre Sales Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik
L
Layout
t pilih
ilih Item
It
klik OK
3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer.
Untuk mengisi
g termin, klik tanda panah
p
pada
p
Terms kemudian isi
sesuai dengan termin yang berlaku klik OK
4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada
keyboard Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia
keyboard.
dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use
item
5. Isi sesuai dengan bukti transaksi
6. Klik Record
7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi.
Lihat Contoh Bukti Transaksi

Pendapatan Tunai
1 Klik Command
1.
C
dC
Centre
t Sales
S l Enter
E t Sales
S l
2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda
harus
Tunai.

membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan

Caranya klik tanda panah pada kolom Customer,

klik New.
3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK
4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom
Customer.
Customer
5. Klik Layout Pilih Item Klik OK
6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara
mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit.
7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
8 Isi
8.
I ik
kolom
l
Shi T
Ship
To dan
d Journal
J
l Memo
M
9. Klik Record
10.
0. Kemud
Kemudian
an klik
kl k Cancel
ancel untuk kembal
kembali ke Command
ommand Centre,
entre,
atau

klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Penjualan Tunai
1. Klik command centre Sales Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item,
klik Layout pilih Item klik OK
3. Pilih Penjualan Tunai pada kolom Customer jika sudah ada.
4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi
sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu,
isi

kolom Paid Today sejumlah Total Amount.

Amount

5. Isi kolom Ship To dan Journal Memo

6. Klik Record
7. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Receive Payment
Mencatat Transaksi Penerimaan Kas yang berasal dari
Pelunasan Piutang
1 Klik C
1.
Command
d C
Centre
t Sales
S l Receive
R
i P
Paymentt
2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk
memilih nama pelanggan klik Use Customer
3. Isi data penerimaan kas.
4 I
4.
Isii A
Amountt R
Received
i d sebesar
b
yang jjumlah
l h yang diterima.Klik
dit i
Klik
pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang
g
bersangkutan.
5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya
6 Jika muncul kotak dialog
6.
dialog, pilih Print Later
7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal
untuk melihat jjurnal y
yang
g baru saja
j tercatat.
Lihat Contoh Bukti Transaksi

Jika ada Potongan Penjualan

Lanjutan (Jika ada Potongan)

Kemudian Klik Journal Pilih All

Buka Transaksi yang terdapat akun

Discount.

Klik Panah pada kolom Tax,

Tax kemudian
hapus
p jumlah
j
pajaknya.
p j
y

Kemudian klik OK.

Receive Money
Mencatat penerimaan kas melalui Banking, selain dari
pelunasan piutang
1. Klik Banking Receive Money
2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Pay Bills
Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang
1. Klik Command Centre Purchases Pay Bills
2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom
Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier.
3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk
berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse.
4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin
dibayar
5 Klik Record
5.
R
d
6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal
Lihat Contoh Bukti Transaksi

Banking Spend
Spend Money
Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang
1. Klik Command Centre Banking Spend Money.
2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty
Cash, Cash on hand, dan Cash In bank.
3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi
4. Klik Record
5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik
Journal untuk melihat jurnal tersebut.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Retur Pembelian
1. Klik Command Centre Purchases Enter Purchases
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama
seperti
ti mengisi
i i transaksi
t
k i pembelian.
b li
Akan
Ak
ttetapi,
t i untuk
t k k
kolom
l
Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah
barang yang akan diretur. Contoh : -25.
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre
5. Selanjutnya klik Purchases Register
6. Klik Returns & Debits klik transaksi kemudian klik Apply to
Purchase
7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
kolom Amount Applied
8. Enter kemudian klik Record
9. Klik Close untuk kembali ke Command Center
Lihat Contoh Bukti Transaksi

Retur Penjualan
1.

Klik Command Centre Sales Enter Sales

2.

g bukti transaksi. Caranya

y
Kemudian isi jjurnal sesuai dengan
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
j l h barang
jumlah
b
yang akan
k diretur.
di
C
Contoh
h : -10.
10

3.

Klik Record

4
4.

Klik Sales
S l Sales
S l R
Register
i

5.

Pilih Returns & Credits klik transaksi kemudian klik Apply

to Sale

6.

Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada

kolom Amount Applied

7.

Enter kemudian klik Record

8
8.

Klik Close untuk kembali ke Command Centre

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Retur Penjualan Tunai

1.

Klik Command Centre Sales Enter Sales

2.

g bukti transaksi. Caranya

y
Kemudian isi jjurnal sesuai dengan
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
j l h barang
jumlah
b
yang akan
k diretur.
di
C
Contoh
h : -10.
10

3.

Klik Record

4
4.

Klik Register.
R i

5.

Pilih Returns & Credits klik transaksi kemudian klik Pay

Refund.
Refund

6.

Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi.

7
7.

Klik Record.
Record

8.

Klik Close untuk kembali ke Command Centre

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian)

1. Klik Accounts Record Journal Entry
2 Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi,
2.
transaksi contoh
seperti berikut :

3. Klik Record
3
R
d
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Transfer Money
Pada Command Centre klik Accounts
Transfer Money.
y
Isi tanggal dan nomor bukti transaksi
Isi
I i Transfer
T
f Money
M
from
f
dengan
d
asall akun
k
yang akan dipindahkan
Isi Transfer Money to dengan akun yang
akan menerima
Klik Record.

Rekonsiliasi Bank

Klik banking
banking- Reconcile Accounts
Pastikan Account terisi dengan akun misal Cash in Bank
Isi New Statement balance dengan saldo yang berasal dari
rekening koran
Isi Bank Statement dengan tanggal akhir periode yaitu 31/12/09,
lalu tekan Enter.
Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran.
koran
Masukkan transaksi yang tidak ada melalui fasilitan Bank entry
Isi service charge dengan Bank service Charge dan saldonya
I i interest
Isi
i t
t earn dengan
d
Interest
I t
t Income
I
sebesar
b
pendapatan
d
t
bersih. Klik Record.
Check List semua transaksi yang akan direkonsiliasi
Klik ReconcileR
il Reconcile
R
il
Klik Cancel untuk kembali.

Laporan Keuangan
1. Klik Reports Accounts
2 Pilih jenis laporan yang diinginkan
2.
3. Klik Customise.Isi periode dengan akhir
periode.
i d
4. Klik Display.
sp ay