Pelatihan Komputer Akuntansi

MODUL
KOMPUTER AKUNTANSI

LANGKAH KERJA PENYELESAIAN

KASUS SIKLUS AKUNTANSI
DENGAN PROGRAM KOMPUTER AKUNTANSI
(MYOB PLUS V.19)

Disusun :
SULISTIANTO

1 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi
SISTEM KERJA KOMPUTER AKUNTANSI

Sistem Kerja MYOB dapat digambar sebagai berikut :

INPUT PROCESS OUTPUT

DATA BARU - Input Jurnal dari Cetak Laporan

- Informasi transaksi Keuangan dan
Perusahaan - Input Jurnal Laporan pendukung
(Identitas perush, Penyesuaian lainnya
Periode akt, dll)
- Data Akuntansi
Awal (membuat
daftar akun, data
debitur/kreditur, Back Up Data
data persed brg
dag, saldo awal)

I. MEMBUKA PROGRAM MYOB

Double
Click pada
Icon
MYOB v19

Maka akan ada tampilan berikut :

Membuka file
yang sudah dibuat

Click Create untuk

membuat File baru

Membuka contoh
file/perusahaan

Melihat kelebihan
versi MYOB v19

Keluar dari
program MYOB

2 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi
MEMULAI PEMBUATAN DATA/FILE BARU
1. Informasi Perusahaan
a. Membuat Identitas Perusahaan

Click
Tombol
Next

Isikan Nama
Perusahaan

Isikan No. NPWP

atau No. NPPKP

Isikan Alamat
Perusahaan

Isikan Nomor
Telepon, Fax &
Email Perusahaan

b. Menentukan Periode Akuntansi

Isikan Akhir Tahun
Periode Akt atau
Tutup Buku

Isikan Bulan
Terakhir dari
Periode Akuntansi

Isikan Bulan
Pertama dari
Periode Akuntansi

Isikan Jumlah
Bulan dalam
Periode Akuntansi

3 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

Pastikan bahwa
Periode Akuntansi
yang Anda
masukkan sesuai
dengan yang Anda
inginkan

c. Menentukan pilihan untuk pembuatan Daftar Nama Akun (Chart of Account)

Pilih Option
kedua, untuk
membuat
Daftar Nama
Akun sesuai
dengan
keinginan Anda Lalu Click
tombol Next

d. Menetapkan nama File untuk data yang Anda buat

Jika Anda ingin

mengubah
nama dan lokasi
File, Click
tombol Change.
Lalu ketikkan
nama Filenya

Lalu Click
tombol Next

Click Command
Centre, untuk
melanjutkan
langkah
berikutnya

4 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi
Tampilan Command Centre MYOB

Baris Menu
(Menu Bar)

Modul

Pada masing-
masing Menu dan
Modul ada Sub-
sub Menu lagi

2. Meng-entry Data Akuntansi Awal

a. Membuat Daftar Nama Akun (Chart of Account)

Click Modul
Account,
lalu click
Account List

Nama Kelompok
Akun

Daftar Akun pada

masing-masing
Kelompok Akun

Untuk membuat
Akun baru,
Click tombol
New

 Header Account (Induk) :

untuk nama kelompok akun yang masih dapat dibagi lagi menjadi beberapa sub akun. Akun ini tidak
dapat dipakai untuk membuat Jurnal
 Detail Account (Sub Akun) :
untuk nama akun yg dapat dipakai untuk membuat Jurnal & tidak dapat dibagi lagi menjadi sub akun
5 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi
 Membuat Nama Akun Baru (HEADER ACCOUNT)
 Pilih Header Account
 Tentukan Account Type-nya
 Pada Account Number, ketikkan Nomor Akun
 Pada Account Name, ketikkan Nama Akun
 Click OK

 Membuat Nama Akun Baru (DETAIL ACCOUNT)

Langkahnya sama dengan membuat akun Header Account, bedanya pada
pemilihan Account Type-nya.
(Lihat table untuk mengatur Akun dalam MYOB)

6 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

Tabel 1. PENGATURAN AKUN DALAM MYOB

Account Type Dalam MYOB

Nomor & Nama
Keterangan
Kelompok Header
Detail (anak/sub akun)
(Induk)

1 - 0000 AKTIVA ASSETS Bank Untuk semua akun Kas & Bank

Untuk akun Piutang Usaha/

Account
Dagang (piutang kepada
Receivable
costumer/debitur)
Untuk semua akun kelompok
Other Current
Aktiva Lancar, selain akun Kas &
Assets
Bank serta Piutang Usaha
Untuk semua akun kelompok
Fixed Assets
Aktiva Tetap
Untuk semua akun Aktiva, selain
Other Assets kelompok Aktiva Lancar & Aktiva
Tetap
Untuk semua akun hutang
2 - 0000 HUTANG LIABILITY Credit Card
dengan Kartu Kredit
Untuk akun Hutang Usaha/
Account Payable Dagang (hutang kepada
supplier/kreditur)
Untuk semua akun kelompok
Other Current Hutang Jangka Pendek, selain
Liability kelompok Kartu Kredit & Hutang
Usaha
Long Term Untuk semua akun kelompok
Liability Hutang Jangka Panjang
Untuk semua akun Hutang,
selain kelompok Hutang Jangka
Other Liability
Pendek dan Hutang Jangka
Panjang
3 - 0000 EKUITAS/ Untuk semua akun kelompok
EQUITY Equity
MODAL Ekuitas/Modal
Untuk semua akun kelompok
4 - 0000 PENDAPATAN/
INCOME Income Pendapatan Usaha atau
PENJUALAN
Penjualan
5 - 0000 HARGA
COST OF Untuk semua akun kelompok
POKOK Cost Of Sales
SALES Harga Pokok Penjualan
PENJUALAN
Untuk semua akun kelompok
6 - 0000 BEBAN EXPENSE Expense
Beban Usaha/Operasional
8 - 0000 PENDAPATAN
OTHER Untuk semua akun kelompok
DILUAR Other Income
INCOME Pendapatan diluar Usaha
USAHA
9 - 0000 BEBAN
OTHER Untuk semua akun kelompok
DILUAR Other Expense
EXPENSE Beban diluar Usaha
USAHA

7 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi
Cara membuat Daftar Nama Akun (Account List) dengan cara IMPOR

Click Menu
File – Impor File –
Account – Account
Information

Pasangkan antara Import Fields

(kolom sebelah kiri) dengan
Matching Import Field (kolom
sebelah kanan), dengan cara
klik/pilih fields-nya (judul datanya)

8 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

b. Mengatur Fasilitas Pajak

Click Menu
Lists, pilih
Tax Codes

Hapus kode pajak dan sisakan, kode

pajak GST dan N-T, lalu diedit lebih dahulu

Hapus Fasilitas Pajak dengan cara :

 Pilih/sorot fasilitas pajak yang akan dihapus
 Click kanan, pilih Delete Tax Code

Lalu Edit fasilitas pajak yang akan digunakan, yaitu kode pajak N-T dan GST/VAT

Click pada
anak panah
kecil

9 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

c. Mengatur Fasilitas Link Account

Click Menu
Setup, lalu
pilih Linked
Account

 Mengatur Linked Accounts  Account & Banking Accounts

 Equity Account for Current Earnings  diisi akun “Laba Periode Berjalan”
 Equity Account for Retained Earnings  diisi akun “Laba Ditahan”
 Equity Account for Historical Balancing  diisi akun “Saldo Penyeimbang” / “Ikhtisar L/R”
 Bank Account for Electronic Payments  diisi akun “Kas Kliring Otomatis”
 Bank Account for Undeposited Funds  diisi akun “Kas di Tangan”

 Mengatur Linked Accounts  Sales Account

Tampilan Sales Linked Accounts (setelah diubah)

Link Account
yang harus diisi

Link Account
yang diisi
sesuai dengan
Akun yang ada
di perusahaan,
jika tidak ada
tidak perlu
diisi
10 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi
Cara pengisian untuk Sales Linked Account :

 Assets Account for Tracking Receivables  diisi akun “Piutang Usaha”

 Bank Account for Customer Receipts  diisi akun “Kas atau Bank”
 I charge….. Income Account for Freight  diisi akun “Pendapatan Angkut Penjualan”
 I track...... Liability Account for Customer Deposits  diisi akun “Uang Muka dari
Customer”
 I give…… Expense of Cost of Sales Acc for Discount  diisi akun “Potongan Penjualan”
 I assess….. Income Account for Late Charges  diisi akun “Pendapatan Denda”

 Mengatur Linked Accounts  Purchases Account

Tampilan Purchases Linked Accounts (setelah diubah)

Link Account
yang harus diisi

Link Account
yang diisi
sesuai dengan
Akun yang ada
di perusahaan,
jika tidak ada
tidak perlu
diisi

Cara pengisian untuk Purchases Linked Account :

 Liability Account for Tracking Payables  diisi akun “Hutang Usaha”

 Bank Account for Paying Bills  diisi akun “Kas atau Bank”
 I can….. Liability Account for Item Receipts  diisi akun “Hutang Usaha”
 I pay….. Expense or Cost of Sales Acc for Freight  diisi akun “Beban Angkut Pembelian
atau HPP (COGS)”
 I track...... Asset Account for Supplier Deposits  diisi akun “Uang Muka kepada Supplier”
 I take…… Expense (or Contra) Account for Discount  diisi akun “Potongan Pembelian
atau HPP(COGS)”
 I pay….. Expense Account for Late Charges  diisi akun “Beban Denda”

11 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

 Mengatur Linked Accounts  Payroll Account

Cara pengisian untuk Purchases Linked Account :

 Bank Account for Cash Payments  diisi akun “Kas di tangan / Kas Kecil”
 Bank Account for Cheque Payments  diisi akun “Kas di Bank”
 Bank Account for Electronic Payments  diisi akun “Kas Kliring Otomatis”
 Default Employer Expense Account  diisi akun “Beban Gaji & Upah”
 Default Wages Expense Account  diisi akun “Beban Gaji & Upah”
 Default Tax/Deductions Payable Account  diisi akun “Hutang PPh”

12 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi
d. Menghapus Nama Akun Yang Tidak Digunakan

Langkah untuk menghapus Akun :

 Click modul Account, click Account List
 Buka Account yg akan dihapus (click pada
anak panah kecilnya)
 Click menu Edit, click Delete Account

e. Membuat Data Customer/Debitur dan Data Supplier/Kreditur

Click Modul
Card File,
click Cards
List, click
tombol New

1. Tentukan Card Type : Ulangi langkah

- Customer  jika untuk membuat data Debitur yang sama untuk
- Supplier  jika untuk membuat data Kreditur membuat data
2. Tentukan Designation : debitur/kreditur
- Company  jika data yang dibuat merupakan perusahaan berikutnya
- Individual  jika data yang dibuat merupakan perorangan
3. Isi lengkap identitas dari Customer dan Supplier
4. Click OK
13 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

f. Membuat data Daftar Barang Dagangan

Click Modul
Inventory,
click Item
List, click
tombol New

Tampilan Profile Kartu Persediaan Barang Dagang (setelah diisi)

Diisi akun Harga Pokok

Penjualan/Pembelian

Diisi akun Penjualan

Diisi akun Persed. Brg Dag.

Tampilan Buying Details Kartu Persediaan Barang Dagang (setelah diisi)

Tampilan Selling Details Kartu Persediaan Barang Dagang (setelah diisi)

14 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

Ulangi langkah yang

sama untuk
membuat data
persed. brg dag
berikutnya

g. Meng-Entry Saldo Akun Neraca Awal

Click Menu
Setup, pilih
Balances,
click Account
Opening
Balances

Diisi nominalnya
sesuai dengan
Neraca Awal

Jika semua akun

sudah diisi, harus
menunjukkan
angka NOL (0.00)

Catatan :
Untuk mengisi nominal di Account Opening Balance, ada nominal yang harus didahului
dengan tanda (-) atau Contra Account, yaitu Cadangan kerugian piutang, Akumulasi
penyusutan AT, Retur dan Potongan pembelian, Retur dan potongan penjualan, Prive,
Deviden

Cara mudah untuk menghafal Contra Account (nominal yang ada tanda minus) :
- Kelompok kode akun 1 & 5  yang diberi tanda minus yang sisi KREDIT
- Kelompok kode akun 2, 3, & 4  yang diberi tanda minus yang sisi DEBIT

15 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

Catatan :
Jika cara meng-input saldo awal dari Setup – Balances – Account Opening
Balance semua akunnya tidak bisa diinput, maka bisa menggunakan cara
dengan Jurnal Umum, caranya sebagai berikut :

Isikan data saldo semua akun :

Date = Tanggal Neraca Saldo
Memo = Keterangan
Acct # = Nomor Akun
Name = Nama Akun
Debit = Jumlah nominal debit
Kredit = Jumlah nominal kredit

Pastikan bahwa jika sudah

semua akun sudah dientry
beserta nominalnya,
Total Debit = Total Credit
Out of Balance harus
bersaldo Nol (0.00)

16 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

h. Meng-Entry Saldo Awal Piutang Usaha

Click Menu
Setup, pilih
Balances,
click
Customer
Balances

Dalam membuat saldo piutang per

Customer harus di-entry per faktur
satu persatu

Isi faktur sesuai faktur penjualan :

Invoice # = Nomor faktur
Date = Tanggal faktur
Customer PO # = No. Purchase Order
Memo = Keterangan
Total Including Tax = Jml termasuk PPN

Ulangi langkah yang

sama untuk
membuat data
faktur berikutnya

Apabila Anda telah selesai meng-

entry semua faktur saldo piutang,
maka akan ada pesan seperti ini

Artinya, jumlah faktur saldo awal

piutang sama dengan jumlah saldo
awal yang ada di Neraca Saldo/
Neraca Awal

17 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

i. Meng-Entry Saldo Awal Hutang Usaha

Click Menu
Setup, pilih
Balances,
click
Supplier
Balances

Dalam membuat saldo hutang per

Supplier harus di-entry per faktur
satu persatu

Isi faktur sesuai faktur pembelian :

PO # = No. Purchase Order
Date = Tanggal faktur
Supplier Invoice # = Nomor faktur
Memo = Keterangan
Total Including Tax = Jml termasuk PPN

Ulangi langkah yang

sama untuk
membuat data
faktur berikutnya

Apabila Anda telah selesai meng-

entry semua faktur saldo hutang,
maka akan ada pesan seperti ini

Artinya, jumlah faktur saldo awal

hutang sama dengan jumlah saldo
awal yang ada di Neraca Saldo/
Neraca Awal

18 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

j. Meng-Entry Saldo Awal Persediaan Barang Dagang

Click Modul
Inventory,
click Adjust
Inventory

Isikan semua saldo Persed Barang Dag :

Date = Tanggal
Memo = Keterangan
Item Number = No. Kode Barang
Quantity = Jumlah unit yang ada
Unit Cost = Harga pokok per unit
Amount = Jml unit x harga pokok
Account = diisi akun Persed Brg Dag

Untuk memastikan apakah saldo persediaan barang dagang yang telah Anda entry
sudah sama dengan saldo awal yang ada di Neraca Saldo/Neraca Awal, langkahnya :

19 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

II. INPUT JURNAL DARI TRANSAKSI

A. Meng-Entry Transaksi Dengan Menggunakan JURNAL UMUM

Isikan data jurnal dari transaksi :

Date = Tanggal
Memo = Keterangan Jurnal
Acct # = Nomor Akun
Debit = Jumlah nominal debit
Credit = Jumlah nominal kredit

Pastikan jika sudah meng-entry

jurnal, Out of Balance harus
menunjukkan angka Nol (0.00)

20 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

B. Meng-Entry Transaksi Dengan Menggunakan JURNAL KHUSUS

PEMAKAIAN MODUL DALAM MYOB

UNTUK MENG-ENTRY JURNAL DENGAN MENGGUNAKAN JURNAL KHUSUS

MODUL SUB
FUNGSI PENCATATAN KET.
MENU
1. Transaksi pembelian 2. Transaksi Retur
barang dagang/jasa atau Pembelian
Enter
membuat permintaan (langkah 1)
Purchases pembelian/order pembelian
baru
Utk pembyrn pembl.
1. Transaksi pembayaran/ 2. Transaksi tunai bisa
pelunasan atas pembelian pembayaran/ menggunakan
Pay Bills brg dagang/jasa secara pelunasan hutang modul Purchases –
tunai dagang Enter Purchases –
Paid Today
1. Transaksi pembelian 2. Transaksi Retur
Purchases lanjutan (sudah ada Pembelian
Register permintaan/order pembelian (langkah 2)
sebelumnya)
1. Transaksi penjualan 2. Transaksi Retur
Enter barang dagang/jasa atau Penjualan
Sales membuat permintaan (langkah 1)
penjualan/order penjualan
Utk penerimaan
1. Transaksi penerimaan/ 2. Transaksi atas penjln tunai
Receive pelunasan atas penjualan penerimaan/ bisa menggunakan
Payments brg dagang/jasa secara pelunasan piutang modul Sales –
tunai dagang Enter Sales –
Paid Today
1. Transaksi penjualan 2. Transaksi Retur
Sales lanjutan (sudah ada Penjualan
Register permintaan/ order penjualan (langkah 2)
sebelumnya)
Transaksi pembayaran Untuk pengeluaran
Spend beban-beban, hutang biaya, kas/bank selain
Money pengambilan prive (berupa pembayaran hutang
kas), pemindahan dana dagang

Transaksi setoran modal

awal, penerimaan
Untuk penerimaan
Receive pendapatan jasa,
kas/bank selain dari
Money pendapatan lain-lain, piutang dagang
peminjaman dana,
pemindahan dana

21 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi
Untuk pendapatan
Transaksi jasa/bunga dan
Reconcile Transaksi pendapatan jasa pembayaran pembyrn beban
Accounts giro/bunga beban administrasi adm bank, bisa juga
bank menggunakan
Jurnal Umum

Record Transaksi bukti memorial

Journal (Jurnal Penyesuaian), yang
Entry tidak berkaitan dengan kas

Transaksi pemindahbukuan
Transfer dari kas di tangan ke kas di
Money bank atau pemindahbukuan
antar bank

1) Transaksi Pengeluaran Kas (selain pembayaran Hutang Dagang/Usaha)

Tentukan apakah
menggunakan Kas Tax Inclusive
ditangan/Kas dibank di Non-Aktifkan

22 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

2) Transaksi Penerimaan Kas (selain dari Pelunasan Piutang Dagang/Usaha)

Tentukan apakah
menggunakan Kas
ditangan/Kas dibank Tax Inclusive
di Non-Aktifkan

23 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

3) Transaksi Pembelian Barang Dagang

Atur titik segitiganya dulu :

1.Layout ; 2.Bill dan 3.Tax Inclusive

2 3

 = jika harga beli tidak termasuk PPN

 = jika harga beli termasuk PPN

Service = utk transaksi yg produknya tdk ada dlm

Items List (Jasa)
Item = utk transaksi yg produknya ada dlm Items
List (Barang dagang/Jasa)
Professional = utk transaksi yg berbeda tanggal
dan jenisnya
Miscellaneous = utk transaksi yang produknya
bukan brg dagang/jasa

Quote = utk transaksi Permintaan Pembelian

Order = utk transaksi Pemesanan Pembelian
Receive Items = utk transaksi Penerimaan Barang
Bill = utk transaksi Pembelian yang sudah disertai tagihan

24 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

4 6

Diisi jika
9 pembeliannya
secara tunai

Keterangan Pengisian :
4 = memilih nama Supplier / Pemasok / Penjual

5 = mengisi nomor order pembelian (Purchase #), tanggal faktur (Date)

dan Nomor Faktur (Supplier Inv#)
6 = menentukan termin/syarat pembayaran
- COD (cash on delivery) : artinya pembayaran tunai
- Prepaid : artinya pembayaran dimuka
- In Given # of Days : artinya untuk pembayaran bersyarat
Misalnya : 2/10, n/30
- On a Day of the Month : artinya pembayaran pada suatu tanggal tertentu
- # of Days after EOM : artinya pembayaran ditentukan beberapa hari setelah
akhir bulan transaksi
7 = mengisi data barang
- Bill / Received : jumlah unit yang dibeli
- Backorder : jumlah unit yang diorder kembali
- Item Number : nama barang yang dibeli
- Price : harga satuan barang yang dibeli
- Tax : kode pajak atas barang yang dibeli (ada PPN atau tidak)
8 = beban angkut pembelian & kode pajak (ada PPN atau tidak)
9 = keterangan jurnal
Paid Today = jika ada pembayaran tunai atau uang muka

25 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

4) Transaksi Retur Pembelian Barang Dagang

Langkah 1

Tuliskan pada Jml

unit brg dengan
tanda minus (-)

Langkah 2

Jika transaksi pembeliannya Jika transaksi pembeliannya

secara Tunai secara Kredit
26 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

Tentukan apakah pengembalian

dananya menggunakan Kas
ditangan/Kas dibank

Tentukan retur
dari pembelian
tanggal berapa

27 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

5) Transaksi Penjualan Barang Dagang

Atur titik segitiganya dulu :

1.Layout ; 2.Invoce dan 3.Tax Inclusive

2
3

 = jika harga jual tidak termasuk PPN

 = jika harga jual termasuk PPN

Service = utk transaksi yg produknya tdk ada dlm

Items List (Jasa)
Item = utk transaksi yg produknya ada dlm Items
List (Barang dagang/Jasa)
Professional = utk transaksi yg berbeda tanggal
dan jenisnya
Miscellaneous = utk transaksi yang produknya
bukan brg dagang/jasa

Quote = utk transaksi Permintaan Penjualan

Order = utk transaksi Pemesanan Penjualan
Invoice = utk transaksi Penjualan yang sudah disertai tagihan

28 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

4 6

Diisi jika
9 penjualannya
secara tunai

Keterangan Pengisian :
4 = memilih nama Customer / Pelanggan / Pembeli

5 = mengisi Nomor Faktur Penjualan (Invoice #), Tanggal Faktur (Date)

dan Nomor Purchase Order (Customer PO #)
6 = menentukan termin/syarat pembayaran
- COD (cash on delivery) : artinya pembayaran tunai
- Prepaid : artinya pembayaran dimuka
- In Given # of Days : artinya untuk pembayaran bersyarat
Misalnya : 2/10, n/30
- On a Day of the Month : artinya pembayaran pada suatu tanggal tertentu
- # of Days after EOM : artinya pembayaran ditentukan beberapa hari setelah
akhir bulan transaksi
7 = mengisi data barang
- Ship : jumlah unit yang dijual
- Backorder : jumlah unit yang diorder kembali
- Item Number : nama barang yang dijual
- Price : harga satuan barang yang dijual
- Tax : kode pajak atas barang yang dijual (ada PPN atau tidak)
8 = beban angkut penjualan & kode pajak (ada PPN atau tidak)
9 = keterangan jurnal

Paid Today = jika ada pelunasan tunai atau uang muka

29 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

6) Transaksi Retur Penjualan Barang Dagang

Langkah 1

Tuliskan pada Jml

unit brg dengan
tanda minus (-)

Langkah 2

Jika transaksi penjualannya Jika transaksi penjualannya

secara Tunai secara Kredit

30 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

Tentukan apakah pengembalian

dananya menggunakan Kas
ditangan/Kas dibank

Tentukan retur
dari penjualan
tanggal berapa

31 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

7) Transaksi Pembayaran / Pelunasan Hutang Dagang

Tentukan apakah
menggunakan Kas
ditangan/Kas dibank

Tentukan untuk
pembayaran
faktur tgl berapa

Catatan :
- Pada Amount diisi jumlah nominal uang yang dibayarkan
- Jika ada diskon, maka kolom Discount diisi nominalnya lebih dulu
- Untuk menentukan Amount Applied (hutang yang akan dibayar),
perhatikan Nomor faktur & Tanggal faktur yang akan dibayar
- Jika ada Beban Denda keterlambatan pembayaran, maka pada kotak
isian Finance Charge diisi nominalnya
- Jika sudah diisi semua pastikan Out of Balance harus nol (0)

32 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

8) Transaki Penerimaan Kas (dari Piutang Dagang/Usaha)

Tentukan apakah
menggunakan Kas
ditangan/Kas dibank

Tentukan untuk
pembayaran
Isikan besarnya faktur tgl berapa
diskon jika ada

Catatan :
- Pada Amount Received diisi jumlah nominal uang yang diterima
- Jika ada diskon, maka kolom Discount diisi nominalnya lebih dulu
- Untuk menentukan Amount Applied (piutang yang akan dilunasi),
perhatikan Nomor faktur & Tanggal faktur yang akan dibayar
- Jika ada Pendapatan Denda keterlambatan pembayaran, maka pada
kotak isian Finance Charge diisi nominalnya
- Jika sudah diisi semua pastikan Out of Balance harus nol (0)

33 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

CARA MENAMPILKAN LAPORAN KEUANGAN ATAU LAPORAN YANG LAIN

Double Click pada laporan

yang ingin ditampilkan, lalu
atur tanggal/periode yang
diinginkan

General Ledger Detail : menampilkan buku besar secara rinci

Trial Balance : menampilkan Neraca Saldo
Standar Balance Sheet : menampilkan Laporan Neraca Neraca
Profit and Loss (Accrual) : menampilkan Laporan Laba Rugi

Untukmenampilkan Laporan Arus Kas, pindahkan ke tabulasi Banking

lalu pilih Statement of Cash Flow

34 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

URUT-URUTAN MENGERJAKAN SIKLUS AKUNTANSI

DENGAN MENGGUNAKAN MYOB

1. Membuat File / Data Baru

2. Membuat Daftar Nama Akun (Chart of Account)  Modul Account, Account List,
New
3. Mengatur Fasilitas Pajak (Tax Codes)  Menu List, Tax Codes
Hanya kode pajak VAT (GST) dan N-T yang diperlukan
Kode VAT (GST) diubah menjadi PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Kode N-T description diubah menjadi Non PPN
4. Mengatur Fasilitas Linked Account  Menu Setup, Linked Account
a. Accounts and Banking Accounts
 Equity Account for Current Earnings  diisi akun “Laba Periode Berjalan”
 Equity Account for Retained Earnings  diisi akun “Laba Ditahan”
 Equity Account for Historical Balancing  diisi akun “Saldo Penyeimbang”
atau “Ikhtisar Laba Rugi”
 Bank Account for Undeposited Funds  diisi akun “Kas di Tangan”

b. Sales Accounts
 Assets Account for Tracking Receivables  diisi akun “Piutang Usaha”
 Bank Account for Customer Receipts  diisi akun “Kas atau Bank”
 I charge….. Income Account for Freight  diisi akun “Pendapatan Angkut Penjualan”
 I track...... Liability Account for Customer Deposits  diisi akun “Uang Muka dari
Customer”
 I give…… Expense of Cost of Sales Acc for Discount  diisi akun “Potongan Penjualan”
 I assess….. Income Account for Late Charges  diisi akun “Pendapatan Denda”

c. Purchase Accounts
 Liability Account for Tracking Payables  diisi akun “Hutang Usaha”
 Bank Account for Paying Bills  diisi akun “Kas atau Bank”
 I pay….. Expense or Cost of Sales Acc for Freight  diisi akun “Beban Angkut Pembelian
atau HPP (COGS)”
 I track...... Asset Account for Supplier Deposits  diisi akun “Uang Muka kepada
Supplier”
 I take…… Expense (or Contra) Account for Discount  diisi akun “Potongan Pembelian
atau HPP (COGS)”
 I pay….. Expense Account for Late Charges  diisi akun “Beban Denda”

35 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi
5. Meng-edit kembali akun yang digunakan dan menghapus nama akun yang tidak
dipakai/digunakan
6. Membuat daftar nama Customer/Debitur (Kartu Piutang)  Modul Card File,
Card List, New (pilih Customer)
7. Membuat daftar nama Supplier/Kreditur (Kartu Hutang)  Modul Card File, Card
List, New (pilih Supplier)
8. Membuat daftar nama barang (Kartu Persediaan barang dagang)
 Modul Inventory, Item List, New
9. Mengisi saldo Neraca Awal / Neraca Saldo
a). Menu Setup, Balances, Account opening balances (jika saldo awalnya terdiri
dari akun Aktiva, Hutang dan Modal) atau dengan
b). Modul Account – Record Journal Entry (jika saldo awalnya terdiri dari akun
Aktiva, Hutang, Modal, Pendapatan & Beban)
10. Mengisi saldo awal piutang dagang/usaha  Menu Setup, Balances, Customer
Balances, Add Sale (isikan per faktur satu persatu)
11. Mengisi saldo awal hutang dagang/usaha  Menu Setup, Balances, Supplier
Balances, Add Purchase (isikan per faktur satu persatu)
12. Mengisi saldo awal persediaan barang dagang  Modul Inventory, Adjust
Inventory
13. Memasukkan jurnal dari transaksi

 CARA MENG-EXPORT DAFTAR NAMA AKUN : (Pastikan ada pada file yang
akan dicopy nama akunnya)
1. Klik menu file,  export data,  accounts,  account information
2. Klik continue, lalu pilih dengan cara meng-klik pada account number,
account name, header dan account type
3. Klik export, lalu simpan dengan nama yang diinginkan

 CARA MENG-IMPORT DAFTAR NAMA AKUN : (Pastikan ada pada file baru)
1. Klik menu file,  import data,  accounts account information
2. Pada duplicate records, pilih update existing record, lalu klik continue
3. Pilih nama File Daftar Nama Akun yang akan dicopy, lalu klik open
4. Sesuaikan antara import fields dengan myob fields,
Setelah selesai klik tombol import

36 Create by Sulis
 Pelatihan Komputer Akuntansi

CARA MEM-BACK UP FILE PADA PROGRAM MYOB

Hasil dokumen yang

disimpan

37 Create by Sulis