BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN

(BPPK) JAKARTA SELATAN

Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-
78893561 JAKARTA
 Data Baru Perusahaan
1. Buka program MYOB
2. Klik tombol Create new company file
3. Kemudian klik Next
4. Setelah itu, masukkan data-data perusahaan
5. Klik Next
6. Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB
a Current Financial Year
a. : 2009
: 2009
b. Last Month of Financial Year : Desember
c. Conversion Month : Desember
d. Number of Acc. Period : Twelve
7. Kemudian klik Next
8. Klik Next. Kemudian pilih opsi yang kedua
9. Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file
10. Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai
11. Pilih Command
d Center
 Import Data Akun
1. Buat / ketik daftar
akun di Microsoft
2.
Excel
a. Klik File – S
Save AAs
Simpan dalam format
b. Tulis nama file – klik Save Excel,
3. Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited)

a. Klik File – Save As

b. Pada save as type – pilih Text (Tab Delimited)

c. Klik Save – OK – Yes

4. Tutup File Excel

a. Klik File – Exit - NO

5. Kemudian
K di kkembali
b li kke MYOB
MYOB

6. Klik Menu File – Import Data – Accounts

7. Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue

8. Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open.

9. Klik Match All. Klik Import. Klik OK

10.
11.
 Setup LinkAkun
1. Klik menu Setup – Linked Accounts
• Klik Accounts & Banking Accounts
• Undeposited Funds diganti Cash in Bank
2. Klik menu Setup – Linked Accounts
• Klik Sales Accounts
• Trade Debtors diganti Account Receivable
• Cheque Account diganti Cash in Bank
• Klik “I give discount for early payment” kemudian isi dengan
Sales Discount

3.
3 Klik menu Setup Linked Accounts
– Linked Accounts
• Klik Purchases Accounts
• Trade Creditors diganti Account Payable
ChequeAccount
• Cheque Accountdiganti Cash Cash in Bank
in Bank
• Klik “I take discount for early payment” kemudian isi dengan
Purchase Discount

4. Klik Ok
 Menyesuaikan Link Akun Equity

1. Klik Accounts
2. Klik Accounts List
3. Klik Equity
4. Hapus account-account berikut ini :

• 3-2000 Retained Earnings

• 3-3000 Current Year Earnings
• 3-9999 Historical Balancing

5. Rubah nomor account-account berikut ini :

• 3-0800 Retained Earnings menjadi 3-2000

• 3-0900 Current Year Earnings menjadi 3-3000
• 3-0999 Historical Balancing menjadi 3-9999
 Langkah Koreksi Akun
1. Membuat Akun Baru

a. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat

b. Isi Nomor Akun, kemudian Enter
c. Isi Nama Akun
d. Pilih Header atau Detail
e. Tentukan Account Type
f. Klik Ok

2. Memperbaiki akun yang salah

a. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki
b. Perbaiki sebagaimana mestinya
b
c. Klik Ok
3. Menghapus Akun
a. Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus
b. Klik Edit
c. Klik DDelete
l t A Account
t
 Menyesuaikan Link Pajak
1. Klik menu List – Tax Codes

2.
2 Klik tanda pa ah pada VAT
VAT Value
Value Added
Added Tax
Tax, untuk mengedit
Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut :

Tax code : VAT

VAT

Rate : 10%

Linked Account for Tax Collected : VAT Out

Linked Account for Tax Paid : VAT In

3. Kemudian klik OK – Close

 Card File
1. Membuat Daftar Pelanggan (Customer)

a. Klik Card File – Cards List

b. Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang
baru
c. baru
Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang
d. tersedia
Pada bagian Selling Details.
Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax
e. Code = PPN, Freight Tax Code : N-T
f
f. Klik OK jika data telah terisi dengan benar
Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pelanggan yang lain.
 Card File
2. Membuat Daftar Pemasok (Supplier)
a. Klik Card File – Card List

b. Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru.

c. Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia.

d. Pada bagian Buying Details, Isi kolom ID Tax Number
sesuai idengan NPWP,
NPWP pastikan Tax
T Code = PPN,
PPN
Freight
Tax Code : N-T
e. Kemudian klik OK
OK
f. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang lain.
 Input Saldo Awal melalui Jurnal
• Klik Accounts – Record Journal Entry
• Isi kolom general journal sesuai dengan nomor, nama akun, dan posisi
saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik tanda panah -
klik d”Namahakun” – klik Use Account
klik
Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit pada
•
neraca saldo, langkah langkah tersebut sampai seluruh saldo akun
pada neraca saldo lakukan langkah tersebut sampai seluruh
tercatat.
Klik Record
•
Kemudian Klik Journal untuk melihat jurnal, atau Cancel untuk
• kembali ke Command Center
 Input Saldo Awal melalui Opening
Balance
Balance
• Pada Command centre klik Setup- Balances-
Account Opening Balances
• Isi saldo akun-akun seperti yang tertera pada
neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo akun yang
sifatnya negatif/mengurangi saldo normal.
• Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp O
yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance.
• Klik OK bila sudah balance.
 Input Saldo Piutang
Klik Setup – Balances – Customer Balances
1. Klik Add Sale
2. Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik
Use Customer.

3. Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin

4. Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice #

5. Isi tanggal sesuai awal bulan.
6. Isi total sejumlah Piutang, dan pilih N-T
7. Klik Record
8.
Ulangi langkah tersebut
9.
klik OK
 Input Saldo Hutang
• Klik Setup – Balances – Supplier Balances

• Klik Add Purchases

• Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use
Customer.
• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
• I i NNomerI Invoice
Isi i jikjikadada pada
d Invoice #

• Isi tanggal sesuai awal bulan.

• Isi total sejumlah Hutang, dan pilih N-T
• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin

• Klik Record
• Ulangi langkah tersebut klik OK
•
 Inventory
1. Klik command centers Inventory – Items List
2. Klik
Klik New untuk
t k mencatat
tt persediaan
di b barang yang
b baru
3. Kemudian isi sesuai data yang ada

4. Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan

Pajak (VAT) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling
DDetails
t il i i isi
B Base
S lliSelling
P i Price
d dengan
h jharga
l jual.
5. Klik OK
Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan
6.
berikutnya
Klik Close apabila telah selesai mengisi data persediaan
7.
 Lanjutan …
Menginput Jumlah Persediaan & Harga / Unit

1. Klik Inventory – Count Inventory

2. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust
Inventory
3. Pilih Akun ”Inventory” pada Default Adjustment Account, kemudian
klik Continue
4. Klik Opening Balances
5. Isi
I i tanggal sesuai
i awalbbulan,
l i i isi harga/unit dpada kolom
kemudian U iUnit
Cost
6. Klik Record
Pembelian Kredit
1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
pilih Item – klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
termin klik
Untuk mengisi termin, kliktanda
tandapanah
panahpada Terms
pada Terms
dan isi dan isi
sesuai termin yang berlaku. Kemudian klik
4) OK
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Klik Record
Centre, klik Journal
7) Klik Cancel untuk kembali ke Command
untuk melihat jurnal

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Kembali Ke Pembelian
Pembelian Tunai
1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
pilih
ilih Item – klik
klik OK
OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi
mengisi termin
termin,klik tanda
sesuai panahyang
termin padaberlaku.
Terms dan isi
Kemudian klik OK
4) Isi sesuai dengan bukti transaksi
5) Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount
6) Klik Record
7)
7) R d
8) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
untuk melihat jurnal

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Kembali Ke Pembelian
Pendapatan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis
Item, caranya klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada
termin, klik
termin tanda panah
tanda padapada Terms
4. Isi sesuai dengan bukti transaksi
5. Klik Record
6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Penjualan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik
Layout
L t – pilih Itemklik– OK
klik OK
3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer.
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms kemudian isi
sesuai dengan termin yang berlaku – klik OK
4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada
keyboard. Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia
dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use
item
5. Isi sesuai dengan bukti transaksi
6. Klik Record
7. Klik Cancel untuk kembali ke co mand centre, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Pendapatan Tunai
1
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda
harus membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan
Tunai. Caranya klik tanda panah pada kolom Customer,
klik
New.
3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK
4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom
Customer.
Customer
5. Klik Layout – Pilih Item – Klik OK
6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara
mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit.
7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
8. Isi kolom Ship To
8 d dan Journal Memo
9. Klik Record
10. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre,
atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Penjualan Tunai
1. Klik command centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item,
klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Pilih Penjualan Tunai pada kolom Customer jika sudah ada.
4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi
sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu,
isi kolom
kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
sejumlah
5. Isi kolom Ship To dan Journal Memo
6. Klik Record
7. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Receive Payment
Mencatat Transaksi Kas yang berasal
Penerimaan dari
Pelunasan
1. Klik C Piutang
Command
d CCentre
t Sales – Receive Payment

2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk

memilih nama pelanggan – klik Use Customer

3. Isi data penerimaan kas.

4. Isi Amount Received sebesar yang jumlah yang diterima.Klik

4
pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang
bersangkutan.
5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya

6. Jika muncul kotak dialog, pilih Print Later

7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal

untuk melihat jurnal yang baru saja tercatat.

Lihat Contoh Bukti Transaksi Jika ada Potongan Penjualan

Lanjutan… (Jika ada Potongan)

• Kemudian Klik Journal – Pilih All

• Buka Transaksi yang terdapat akun
Discount.
• kemudian
Tax kemudian
Klik Panah pada kolom Tax,
hapus jumlah pajaknya.
• Kemudian klik OK.
Receive Money
Mencatat penerimaan kas melalui Banking, dari
selain
pelunasan piutang
1. Klik Banking – Receive Money

2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi

3. Klik Record

4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau

klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Pay Bills
Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang
Dagang
1. Klik Command Centre Purchases – Pay Bills

2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom
Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier.
3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk
berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse.
4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin
dibayar
5. Klik Record
5

6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik

Journal untuk
untukmelihat
melihat jurnal
jurnal
Lihat Contoh Bukti Transaksi
Banking –Spend Money
Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran
Hutang
1. Klik Command Centre Banking – Spend Money.

2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty

Cash, Cash on hand, dan Cash In bank.
3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi

4. Klik Record

5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik

Journal untuk melihat jurnal tersebut.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Retur Pembelian
1. Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases

2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama

seperti
ti mengisi
i i t transaksi
k i bpembelian.
li Ak t Akan
t i tetapi,
t k k l untuk kolom Ship
(jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah barang
yang akan diretur. Contoh : -25.
3. Klik Record

4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre

5. Selanjutnya klik Purchases Register
6. Klik Returns & Debits – klik transaksi – kemudian klik Apply to
Purchase

7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada kolom
Amount Applied
8. Enter kemudian klik Record

9. Klik Close untuk kembali ke Command Center

Lihat Contoh Bukti Transaksi
Retur Penjualan
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama
seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk kolom Ship
(jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah barang
yang akan diretur. Contoh : -10. 10
Klik Record
3.
Klik Sales – Sales Register
4. Sl
Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Apply to Sale
5.
Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada kolom
to Sale
Enter kemudian klik Record
6.
kolom Amount Applied
7.
8. Klik untuk
KlikClose untuk kembali
kembali ke ke Command
Command Centre
Centre
Lihat Contoh Bukti Transaksi
Retur Penjualan Tunai
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama
seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10. 10
3. Klik Record
4.
Klik RKlik
i Register.
5. Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Pay
Refund.
6. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi.
7. Klik Record.
8. Klik Close untuk kembali ke Command Centre

Lihat Contoh Bukti Transaksi

 Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian)

1. Klik Accounts – Record Journal Entry

2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi, contoh
seperti berikut :

3 Klik RRecord
3. d
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal transaksi.
 Transfer Money
• Pada Command Centre klik Accounts –
Transfer Money.
• Isi tanggal dan nomor bukti transaksi
• Isi Transfer Money from dengan asal akun
yang akan dipindahkan
• Isi Transfer Money to dengan akun yang
akan menerima
• Klik Record.
 Rekonsiliasi Bank
• Klik Klik banking- Reconcile Accounts
banking
• Pastikan Account terisi dengan akun misal Cash in Bank
• Isi New Statement balance dengan saldo yang berasal dari
rekening koran
• Isi Bank Statement dengan tanggal akhir periode lalu yaitu 31/12/09,
tekan Enter.
• • Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran.
• Masukkan transaksi yang tidak ada melalui fasilitan Bank entry
• Isi service charge dengan Bank service Charge dan saldonya
• Isi interest
I i i tearnt dengan
d Interest
I t Income
t I sebesar
b pendapatan
d t
bersih. Klik Record.
• Check List semua transaksi yang akan direkonsiliasi
• Klik Reconcile- Reconcile
R
• Klik Cancel untuk kembali. il
 BACKUP DATA

 Kegiatan menyimpan file data dalam bentuk ZIP dan

meletakkannya di folder Back Up
Tujuan untuk mengantisipasi terjadinya masalah
mengenai keamanan dan kehilangan data, agar file
memiliki cadangan.
File – Backup – Veryfy Company File – Continue –
Save
File - Restore – No – Open - Save
 Laporan Keuangan
1. Klik Reports – Accounts
2. Pilih jenis laporan yang diinginkan
3. Klik Customise.Isi periode dengan akhir
periode. i d
4. Klik Display.