Lina

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI)
" HARAPAN "

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Komplex Perkantoran SKPD Pemerintah Kabupaten Simalungun
PAMATANG RAYA, KECAMATAN RAYA
Kode Pos : 21162.-
BADAN HUKUM :
Nomor : 669/PAD/KWK.2/IX/1996;
Tanggal : 02 September 1996;
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS

DAN LAPORAN KEUANGAN, RUGI / LABA
TAHUN BUKU 2014
R.A.T Ke-33
Disampaikan pada :
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke-33 Tahun Buku 2014
Di Pematang Siantar, Tgl. 26 Maret 2015
" HARAPAN "

Kode Pos : 21162.-
DAFTAR ISI BUKU RAT

KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN BUKU 2014
Halaman
Lembaran Judul ……………………………………………………………………………………………… i
Daftar Isi Buku RAT …………………………………………………………………………………………. ii
Undangan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2014 ……………………………………………………… iii
Tertib Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2014 …………………………………………………….. iv
1. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 2014 …………………………………………………. 1-3
2. Hasil Keputusan RAT KP-RI "HARAPAN" Kabupaten Simalungun Tahun Buku 2013 ……………… 4-5
3. Neraca Lajur Per-31 Desember 2014 …………………………………………………………………… 6
4. Penjelasan Neraca Lajur Per-31 Desember 2014 ……………………………………………………… 7-10
5. Neraca Singkat Per-31 Desember 2014 ………………………………………………………………. 11
6. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Per-31 Desember 2014 …………………………. 12
7. Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Tahun Buku 2014 …………………………………… 13-15
8. Rencana Kerja Tahun Buku 2015 ……………………………………………………………………….. 16-17
9. Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Buku 2015 ………………………………. 18
10. Berita Organisasi Per-31 Desember 2015 ………………………………………………………………. 19
11. Lampiran-lampiran :
a) Daftar Inventaris Per-31 Desember 2014 …………………………………………………………… 21
b) Tabel Penyusutan Aktiva Tetap Per-31 Desember 2014 …………………………………………. 22
c) Daftar Anggota yang masuk selama Tahun 2014 ………………………………………………….. 23-24
d) Daftar Anggota yang keluar selama Tahun 2014 ………………………………………………….. 25
e) Daftar Anggota yang menerima Dana Sosial selama Tahun 2014 ………………………………… 26-27
f) Daftar Simpanan Anggota Per-31 Desember 2014 ………………………………………………… 28-45
g) Daftar Simpanan Wajib Anggota diatas Rp. 150.000,- Per-31 Desember 2014 ………………….. 46-53
h) Daftar Piutang Unit Usaha Simpan Pinjam Per-31 Desember 2014 ……………………………… 54-57
i) Daftar Piutang Unit Usaha Pertokoan Per-31 Desember 2014 …………………………………….. 58-62
j) Daftar Mitra Kerja Unit Usaha Pertokoan Per-31 Desember 2014 ………………………………… 63
ii
" HARAPAN "

Kode Pos : 21162.-
PAMATANG RAYA, 05 Maret 2015.-

Nomor : 17/KPRI-H/RAT.III/2015.- Kepada Yth :
Sifat : Penting.- 1. Seluruh Anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas
Lampiran : 1 (satu) Buku.- Kesehatan Kabupaten Simalungun
Perihal : Undangan Rapat Anggota Tahunan 2. Sdr. Para Pengurus dan Badan Pengawas
(RAT) Tahun Buku 2014.- KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan
Kabupaten Simalungun
di -
T E M PAT
1. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 37 pengesahan perubahan Anggaran Dasar KP-RI "HARAPAN" Dinas
Kesehatan Kab. Simalungun Nomor 699/PAD/KWK.2/IX/1996 Tanggal 02 September 1996, maka dengan ini
kami mengundang saudara/i anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun untuk
menghadiri RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KE-33 TAHUN BUKU 2014 yang dilaksanakan pada :
HARI / TANGGAL : KAMIS, 26 MARET 2015
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : BALAI BOLON GKPS
Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Pematang Siantar
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta kepada seluruh anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan
Kabupaten Simalungun untuk memperhatikan hal-hal penting, sebagai berikut :
1) Bagi anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yang masih berstatus calon
anggota Tahun Buku 2014 dan yang masuk pada Tahun 2015, belum berhak sepenuhnya menjadi
Peserta RAT untuk Tahun Buku 2014.
2) Dihimbau kepada seluruh anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun untuk
datang tepat waktu, agar pelaksanaan RAT dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan
jadwal sebagaimana yang kita harapkan.
3) Rapat Anggota Tahunan (RAT) sah dilaksanakan apabila jumlah peserta RAT yang hadir ditambah
dengan jumlah anggota yang permisi telah memenuhi Quorum yaitu 1/2 N + 1 dari jumlah seluruh
anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
3. Kepada seluruh anggota yang hadir mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) diberikan biaya uang duduk
sebesar Rp. 350.000,-- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bagi anggota yang tidak hadir pada RAT
dikarenakan sesuatu hal harus dibuktikan dengan surat keterangan alasan / permisi dari Pimpinan Unit
Kerja masing-masing dan disampaikan kepada Pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu setelah
pelaksanaan RAT selesai.
4. Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatian serta kehadiran saudara / i dalam mengikuti
Rapat Anggota Tahunan ini kami ucapkan terima kasih.-
Diketahui / Disetujui oleh : An. PENGURUS KP-RI "HARAPAN"

KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN
KABUPATEN SIMALUNGUN
Selaku Pembina,
Dr. JAN MAURISDO PURBA, M.Kes Dr. UARIHON T. HUTAGALUNG, DHSM

Pembina Tk. I Ketua I,
NIP. 19621124.1989.11.1.001
CATATAN PENTING :
iii
*) Bagi Calon Anggota Tahun Buku 2014 belum berhak mendapatkan biaya uang duduk RAT.-
iii
" HARAPAN "

Kode Pos : 21162.-
PAMATANG RAYA, 05 Maret 2015.-

Nomor : 17/KPRI-H/RAT.III/2015.- Kepada Yth :
Sifat : Penting.- 1. Seluruh Anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas
Lampiran : 1 (satu) Buku.- Kesehatan Kabupaten Simalungun
Perihal : Undangan Rapat Anggota Tahunan 2. Sdr. Para Pengurus dan Badan Pengawas
(RAT) Tahun Buku 2014.- KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan
Kabupaten Simalungun
di -
T E M PAT
1. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 37 pengesahan perubahan Anggaran Dasar KP-RI "HARAPAN" Dinas
Kesehatan Kab. Simalungun Nomor 699/PAD/KWK.2/IX/1996 Tanggal 02 September 1996, maka dengan ini
kami mengundang saudara/i anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun untuk
menghadiri RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KE-33 TAHUN BUKU 2014 yang dilaksanakan pada :
HARI / TANGGAL : KAMIS, 26 MARET 2015
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : BALAI BOLON GKPS
Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Pematang Siantar
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta kepada seluruh anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan
Kabupaten Simalungun untuk memperhatikan hal-hal penting, sebagai berikut :
1) Bagi anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yang masih berstatus calon
anggota Tahun Buku 2014 dan yang masuk pada Tahun 2015, belum berhak sepenuhnya menjadi
Peserta RAT untuk Tahun Buku 2014.
2) Dihimbau kepada seluruh anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun untuk
datang tepat waktu, agar pelaksanaan RAT dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan
jadwal sebagaimana yang kita harapkan.
3) Rapat Anggota Tahunan (RAT) sah dilaksanakan apabila jumlah peserta RAT yang hadir ditambah
dengan jumlah anggota yang permisi telah memenuhi Quorum yaitu 1/2 N + 1 dari jumlah seluruh
anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
3. Kepada seluruh anggota yang hadir mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) diberikan biaya uang duduk
sebesar Rp. 350.000,-- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bagi anggota yang tidak hadir pada RAT
dikarenakan sesuatu hal harus dibuktikan dengan surat keterangan alasan / permisi dari Pimpinan Unit
Kerja masing-masing dan disampaikan kepada Pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu setelah
pelaksanaan RAT selesai.
4. Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatian serta kehadiran saudara / i dalam mengikuti
Rapat Anggota Tahunan ini kami ucapkan terima kasih.-
Diketahui / Disetujui oleh : An. PENGURUS KP-RI "HARAPAN"

KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN
KABUPATEN SIMALUNGUN
Selaku Pembina,
Dr. JAN MAURISDO PURBA, M.Kes Dr. UARIHON T. HUTAGALUNG, DHSM

Pembina Tk. I Ketua I,
NIP. 19621124.1989.11.1.001
CATATAN PENTING :
*) Bagi Calon Anggota Tahun Buku 2014 belum berhak mendapatkan biaya uang duduk RAT.-
" HARAPAN "

Kode Pos : 21162.-
TERTIB ACARA
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN BUKU 2014
I. ACARA UMUM :
1. Kata Pengantar dari Protokol.
2. Pembukaan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-33 Tahun Buku 2014 yang dipimpin oleh
Ketua I KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
3. Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2014 oleh Ketua I KP-RI
"HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
4. Kata sambutan, bimbingan dan pengarahan, dari :
4.1. Pengurus PKP-RI Kabupaten Simalungun.
4.2. Pengurus DEKOPINDA Kabupaten Simalungun.
4.3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun.
4.4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun selaku Pembina Koperasi.
II. ACARA KHUSUS :

1. Pembacaan Notulen Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2013.
2. Membacakan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan
Kabupaten Simalungun Tahun Buku 2014.
3. Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas Tahun Buku 2014 beserta
lampiran-lampiran kelengkapannya.
4. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan / Pengeluaran KP-RI "HARAPAN"
Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2015.
5. Tanya jawab dan usul-usul untuk perkembangan Koperasi.
6. Pemilihan 1 (satu) orang Badan Pengawas KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
yang telah habis masa bhaktinya yaitu Sdr. Drg. AMRIANTO, MSi untuk periode 2015-2017 yang
dipimpin oleh PKP-RI Kabupaten Simalungun bersama-sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Simalungun.
7. Pengambilan sumpah / janji untuk Badan Pengawas terpilih.
III. P E N U T U P.-
An. PENGURUS KP-RI "HARAPAN"

Dr. UARIHON T. HUTAGALUNG, DHSM JENNER SIREGAR

Ketua I, Sekretaris I,
iv
CATATAN : Acara ini dapat dirubah bilamana diperlukan.-
iv
" HARAPAN "

Kode Pos : 21162.-
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS

TAHUN BUKU 2015
Yang kami hormati :

Para Bapak / Ibu, Saudara / Sdri dan Undangan Peserta Rapat Anggota Tahunan KP-RI "HARAPAN"
Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, yang kami cintai …. !
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan
kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat
wal'afiat dalam rangka menghadiri dan sekaligus untuk mengikuti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan KP-RI
"HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yang ke-34 Tahun Buku 2015.
Saudara-saudara peserta Rapat Anggota Tahunan yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui dalam Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KP-RI "HARAPAN" Dinas
Kesehatan Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Pasal 12 dan Pasal 37 disebutkan bahwa setiap tahun
Pengurus Koperasi berkewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk mempertanggungjawabkan
segala kegiatan-kegiatan dan pengelolaan usaha-usaha koperasi yang berkaitan langsung kepada perhitungan-
perhitungan dalam rangka penutupan buku supaya seluruh anggota dapat mengetahui dengan jelas dan benar
tentang keadaan maupun kondisi serta perkembangan Koperasi yang kita cintai ini.
Pada kesempatan yang berbahagia ini izin kami untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas-tugas selama Tahun Buku 2014 yang sudah kami rangkum berdasarkan rencana kerja dan rencana anggaran
pendapatan / pengeluaran KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun Buku 2015 yang
sebelumnya sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pada Rapat Anggota Tahunan ke-33 Tahun Buku 2014
yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2015 bertempat di Gedung Balai Bolon GKPS Jalan Pdt. J. Wismar
Saragih Pematang Siantar, dengan uraian-uraian sebagai berikut :
I. BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN :

Organisasi KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun secara umum dapat dikategorikan
sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada walaupun masih terdapat kekurangan-
kekurangan terutama dalam pelayanan terhadap kebutuhan anggota, dan sampai akhir Tahun 2015 ini jumlah
anggota koperasi sebanyak 1.141 Orang dengan perincian sebagai berikut :
1. Jumlah Anggota Per-31 Desember 2014 : 1,126 Orang
Pertambahan Anggota selama Tahun 2015 : 34 Orang (+)
Jumlah Anggota Tahun 2015 1,160 Orang
2. Jumlah Anggota yang keluar selama Tahun 2015, dikarenakan :
2.1. Pensiun : 2 Orang
2.2. Pindah Tugas : 9 Orang
2.3. Mengundurkan diri : 4 Orang
2.4. Meninggal dunia : 4 Orang
2.5. Dikeluarkan : - Orang
Jumlah Anggota yang keluar 19 Orang (-)
10
JUMLAH ANGGOTA KOPERASI SAMPAI PER-31 DESEMBER 2015 1,141 Orang
II. BIDANG USAHA DAN KEUANGAN :

Usaha-usaha yang dikelola KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun hingga saat ini adalah
Usaha Simpan / Pinjam dan Usaha Pertokoan, dimana dari masing-masing unit usaha telah memperoleh
keuntungan dengan uraian sebagai berikut :
1. Usaha Simpan / Pinjam :
1.1. Dalam pengelolaan unit usaha simpan / pinjam secara umum sudah berjalan dengan baik dan lancar,
walaupun terkadang pengurus masih mengalami hambatan-hambatan terutama dalam memenuhi
pinjaman anggota dikarenakan keterbatasan permodalan yang mengakibatkan pengurus diharuskan
untuk membuat kebijakan-kebijakan diluar ketentuan yang mungkin menurut sepihak kurang koperatif
dan konsisten, namun semuanya itu adalah atas dasar pertimbangan maupun desakan untuk
kebutuhan / kepentingan anggota.
1.2. Selama Tahun Buku 2014 ini Pengurus KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
telah menerima permohonan pinjaman dari anggota sebanyak 204 permohonan namun yang dapat
dilayani dan direalisasikan hanya sebanyak 178 orang anggota peminjam dengan total jumlah pinjaman
yang disalurkan sebesar Rp. 9.269.000.000,-- dan perolehan pendapatan jasa / bunga pinjaman
sebesar Rp. 2.892.454.102,-- dimana realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 140.892.202,--
atau mengalami kenaikan persentase sebesar 4,87 % dari yang ditargetkan.
1.3. Pada Tahun Buku 2014 ini anggota yang menambah simpanan wajibnya diatas Rp. 150.000,--
sebanyak 98 orang sehingga jumlah keseluruhan anggota KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan
Kabupaten Simalungun yang menambahkan simpanan wajibnya sampai keadaan 31 Desember 2014
menjadi 419 orang, yang tentunya hal ini sangat membantu permodalan koperasi kita.
2. Usaha Pertokoan :
Pengelolaan usaha pertokoan sudah berjalan dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan
pembenahan-pembenahan terutama dalam bidang administrasi dan pembukuan melihat dari tingkat
kesulitan dan kerumitan dalam pengelolaannya sehingga Pengurus tetap berupaya untuk meningkatkan
pengawasan dan pembinaan kepada karyawan yang mengelola pertokoan dan mitra kerja koperasi.
Tahun 2014 ini dari unit usaha pertokoan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 184.560.900,-- yang
dalam hal ini sudah menunjukkan adanya peningkatan pendapatan, dan untuk usaha pertokoan ini Pengurus
tetap membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada anggota maupun pengusaha yang bersedia
menanamkan modalnya dalam penyediaan barang-barang dengan sistem konsinasi dan sistem belanja
langsung sebagai salah satu upaya dalam pengembangan usaha untuk perolehan peningkatan pendapatan.
3. Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) :

Untuk Tahun Buku 2014 ini KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun memperoleh Sisa
Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 371.484.832,-- dari keseluruhan usaha-usaha yang dikelola, dengan rincian
perhitungan sebagai berikut :
3.1. Jumlah Penerimaan / Pendapatan Rp. 3,097,938,476
3.2. Jumlah Pengeluaran (Beban Operasional) Rp. 2,726,453,645
Jumlah perolehan keuntungan yang jadi merupakan SHU Rp. 371,484,832
Para hadirin peserta Rapat Anggota Tahunan yang kami hormati,
Seiring dengan uraian dan penjelasan laporan pertanggungjawaban Pengurus ini, pada kesempatan yang
berbahagai ini kita akan membicarakan dan mengesahkan beberapa materi pokok untuk kegiatan yang berkaitan
langsung dengan program-program kerja KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun sebagai
tindaklanjut pelaksanaan Rapat PRA-RAT Tahun Buku 2014 yang sudah ke-5 (lima) kalinya kita selenggarakan
pada tanggal 26 Pebruari 2015 yang baru lalu bertempat di Hotel "SIANTAR HOTEL" Jalan WR Supratman No. 23
Pematang Siantar, diantaranya adalah :
1. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas Tahun Buku 2014 beserta dengan
lampiran-lampiran kelengkapannya, untuk disyahkan pada RAT Tahun Buku 2014.
2. Menerima Rencana Kerja dan Rencana Pendapatan / Pengeluaran untuk Tahun Buku 2015, untuk disyahkan
pada RAT Tahun Buku 2014.
11
3. Tanya jawab dan pemberian usul-usul penting lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka kemajuan dan
perkembangan koperasi yang kita cintai ini;
4. Mengadakan pemilihan 1 (satu) orang Badan Pengawas KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten
Simalungun yang telah habis masa bhaktinya yaitu Sdr. Drg. AMRIANTO, MSi untuk periode Tahun Buku 2015-
2017;
Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus ini kami sampaikan kepada seluruh anggota dan kami menyadari
bahwa masih banyak kekurangan maupun kelemahan serta kelalaian kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang dipercayakan, namun demikian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara
sekalian untuk dapat memakluminya.
Dan sebelum mengakhiri laporan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala
Dinas Kabupaten Simalungun selaku Pembina KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Bapak
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun, Pengurus DEKOPINDA Kabupaten
Simalungun, Pengurus PKP-RI Kabupaten Simalungun dan Mitra Usaha Koperasi atas bimbingan dan pengarahan
maupun peran serta yang diberikan untuk memajukan KP-RI "HARAPAN" Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
secara khusus dan gerakan koperasi di Kabupaten Simalungun pada umumnya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa menyertai dan melindungi kita semua.-
Selamat mengikuti Rapat Anggota Tahunan yang ke-34 Tahun Buku 2015.-
Pamatang Siantar, Tgl. 26 MARET 2016.-
PENGURUS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN
dr.Uarihon T.Hutagalung,DHSM dr.Ruspal Simarmata Kanthy Rahadjeng,SKM

Ketua I, Sekretaris I, Bendahara,
dr.Binar Simangunsong Jan Ripelman Sipayung,SKM

Ketua II, Sekretaris II,
12
KPRI " HARAPAN " DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN
KOMPLEX PERKANTORAN SKPD PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Kode Pos : 21162.-
NERACA LAJUR PER-31 DESEMBER 2015

NERACA AWAL NERACA PERUBAHAN NERACA PERCOBAAN NERACA SALDO LABA / RUGI NERACA AKHIR
NO PERKIRAAN
D K D K D K D K D K D K
1 KAS DAN BANK SUMUT 1,165,709 - 18,786,227,516 18,759,165,367 18,787,393,225 18,759,165,367 28,227,858 - - - 28,227,858 -
2 SIMPANAN PADA PKP-RI KAB. SIMALUNGUN 113,742,523 - 13,428,000 - 127,170,523 - 127,170,523 - - - 127,170,523 -
3 SIMP. LAIN-LAIN PD PKP-RI KAB. SIMALUNGUN 7,128,651 - 2,214,977 - 9,343,628 - 9,343,628 - - - 9,343,628 -
4 PIUTANG SIMPAN / PINJAM 12,961,645,000 - 9,269,000,000 6,899,740,000 22,230,645,000 6,899,740,000 15,330,905,000 - - - 15,330,905,000 -
5 PIUTANG PERTOKOAN 419,394,100 - 1,216,750,650 1,127,514,175 1,636,144,750 1,127,514,175 508,630,575 - - - 508,630,575 -
6 PERSEDIAAN BARANG TOKO - - 1,032,189,750 1,032,189,750 1,032,189,750 1,032,189,750 - - - - - -
7 TANAH 50,000,000 - - - 50,000,000 - 50,000,000 - - - 50,000,000 -
8 GEDUNG 142,830,000 - - - 142,830,000 - 142,830,000 - - - 142,830,000 -
9 INVENTARIS KANTOR 12,850,000 - 5,150,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - - - 18,000,000 -
10 TOTAL AKM. PENYUSUTAN AKTIVA - 37,601,748 - 8,261,500 - 45,863,248 - 45,863,248 - - - 45,863,248
11 JASA SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA - 98,561,287 4,159,563 35,110,350 4,159,563 133,671,637 - 129,512,074 - - - 129,512,074
12 SIMPANAN SUKARELA BERJASA - 1,804,000,000 - - - 1,804,000,000 - 1,804,000,000 - - - 1,804,000,000
13 JASA SIMPANAN ANGGOTA (PAKET) - 24,091,474 1,491,165,996 1,508,086,875 1,491,165,996 1,532,178,349 - 41,012,353 - - - 41,012,353
14 BEBAN KEKURANGAN ONGKOS RAT TB. 2013 - - - - - - - - - - - -
15 JASA MODAL - 200,443,858 5,386,359 86,400,348 5,386,359 286,844,205 - 281,457,846 - - - 281,457,846
16 DANA PENGURUS - 7,550 34,500,000 34,560,139 34,500,000 34,567,689 - 67,689 - - - 67,689
17 DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN - 23,909 17,300,000 17,280,070 17,300,000 17,303,979 - 3,979 - - - 3,979
18 DANA PENDIDIKAN - 30,015,594 - 17,280,070 - 47,295,664 - 47,295,664 - - - 47,295,664
19 DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA - 10,733,039 200,000 8,640,035 200,000 19,373,074 - 19,173,074 - - - 19,173,074
20 DANA SOSIAL - - 17,280,070 17,280,070 17,280,070 17,280,070 - - - - - -
21 DANA RESIKO / JAMINAN KREDIT - 193,184,632 103,200,000 111,237,500 103,200,000 304,422,132 - 201,222,132 - - - 201,222,132
22 JASA USAHA / JASA PINJAM - 24,265,760 141,877,968 120,960,487 141,877,968 145,226,247 - 3,348,279 - - - 3,348,279
23 HUTANG DAGANG PERTOKOAN - - 1,032,189,750 1,032,189,750 1,032,189,750 1,032,189,750 - - - - - -
24 SIMPANAN POKOK / DANA PENYERTAAN - 40,965,000 945,000 7,990,000 945,000 48,955,000 - 48,010,000 - - - 48,010,000
25 SIMPANAN WAJIB - 10,747,492,206 267,982,500 2,548,178,000 267,982,500 13,295,670,206 - 13,027,687,706 - - - 13,027,687,706
26 DANA CADANGAN - 151,768,538 - 43,200,174 - 194,968,712 - 194,968,712 - - - 194,968,712
27 PENJUALAN BARANG TOKO - - - 1,216,750,650 - 1,216,750,650 - 1,216,750,650 - 1,216,750,650 - -
28 HARGA POKOK PENJUALAN TOKO - - 1,032,189,750 - 1,032,189,750 - 1,032,189,750 - 1,032,189,750 - - -
29 JASA SIMPAN PINJAM - - - 2,892,454,102 - 2,892,454,102 - 2,892,454,102 - 2,892,454,102 - -
30 SEWA KANTIN - - - 5,500,000 - 5,500,000 - 5,500,000 - 5,500,000 - -
31 PENDAPATAN LAIN-LAIN - - - - - - - - - - - -
32 JASA DARI PKP-RI KAB. SIMALUNGUN - - - 8,685,000 - 8,685,000 - 8,685,000 - 8,685,000 - -
33 JASA USAHA PADA PKP-RI KAB. SIMALUNGUN - - - 2,214,977 - 2,214,977 - 2,214,977 - 2,214,977 - -
34 BUNGA BANK - - - 4,523,497 - 4,523,497 - 4,523,497 - 4,523,497 - -
35 BEBAN OPERASIONAL - - 2,726,453,645 - 2,726,453,645 - 2,726,453,645 - 2,726,453,645 - - -
36 SHU TAHUN BUKU 2013 - 345,601,390 345,601,390 - 345,601,390 345,601,390 - - - - - -
37 SHU TAHUN BUKU 2014 - - - - - - - - 371,484,832 - - 371,484,832
J U M L A H 13,708,755,985 13,708,755,985 37,545,392,883 37,545,392,883 51,254,148,868 51,254,148,868 19,973,750,979 19,973,750,978 4,130,128,226 4,130,128,226 16,215,107,586 16,215,107,586
BADAN PENGAWAS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN, PENGURUS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN,
Sukardan Ahmad, SKM. M.Kes dr.Harlen Saragih, MARS dr.Uarihon T.Hutagalung, DHSM dr.Ruspal Simarmata Kanthy Rahadjeng,SKM
Ketua Sekretaris Ketua I Sekretaris I Bendahara
6
Serubabel Saragih, SKM dr.Binar Simangunsong Jan Ripelman Sipayung, SKM
Anggota Ketua II Sekretaris II
7
" HARAPAN "

#REF!
Kode Pos : 21162.-
PENJELASAN NERACA, DAN LABA / RUGI

PER-31 DESEMBER 2015
AKTIFA :
1. KAS / BANK
Saldo Kas / Bank Per-31 Desember 2014 Rp. 28,227,858
Penerimaan Kas selama Tahun 2015 Rp. 16,500,906,577
JUMLAH Rp. 16,529,134,435
Pengeluaran Kas selama Tahun 2015 Rp. 16,520,805,609
Saldo Per-31 Des 2015 (D.N.Akhir) Rp. 8,328,826
2. SIMPANAN PADA PKP-RI KABUPATEN SIMALUNGUN
Saldo Per-31 Desember 2014 Rp. 127,170,523
Disetorkan simpanan wajib selama Tahun 2015 Rp. 13,512,000
3. SIMPANAN LAIN-LAIN PADA PKP-RI KABUPATEN SIMALUNGUN
Jasa usaha selama Tahun 2015 (K.Laba/Rugi) Rp. 3,111,016
4. PIUTANG SIMPAN / PINJAM
Saldo Per-31 Desember 2014 Rp. 15,330,905,000
Piutang yang disalurkan / diberikan selama Tahun 2015 Rp. 11,580,370,000
JUMLAH Rp. 26,911,275,000
Penerimaan Piutang selama Tahun 2015 Rp.
Saldo Per-31 Des 2015 (D.N.Akhir) Rp.
5. PIUTANG PERTOKOAN
Penjualan Barang Toko selama Tahun 2015 (K.Laba/Rugi) Rp. 1,105,935,150
JUMLAH Rp. 1,614,565,725
Penerimaan Piutang Pertokoan selama Tahun 2015 Rp.
6. PERSEDIAAN BARANG PERTOKOAN
Saldo Per-31 Desember 2014 Rp. -
Pembelian Barang Toko selama Tahun 2015 Rp. 1,032,189,750
Jumlah Barang yang tersedia untuk dijual Rp. 1,032,189,750
Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp. 1,032,189,750
Penghapusan stock barang Rp. -
JUMLAH Rp. 1,032,189,750
Persediaan (stock) akhir Per-31 Desember 2014 (D.N.Akhir) Rp. -
7. TANAH
Tanah Gedung KP-RI "HARAPAN" di Pamatang Raya Rp. 50,000,000
Harga perolehan tanah pada bulan Maret 2009 (D.N.Akhir) Rp. 50,000,000
8. GEDUNG
7
AKM Penyusutan s/d Per-31 Desember 2015 Rp. 42,849,000
Nilai Buku untuk Asset Gedung Per-31 Desember 2015 (K.N.Akhir) Rp. 99,981,000
9. INVENTARIS KANTOR
Pembelian Inventaris Kantor selama Tahun 2015 Rp.
Jumlah Nilai Perolehan Inventaris Kantor Rp. 18,000,000
Penghapusan Barang Inventaris Kantor selama Tahun 2015 Rp. -
JUMLAH Rp. 18,000,000
Nilai Buku untuk Inventaris Kantor Per-31 Desember 2014 (K.N.Akhir) Rp. 5,964,252
PASIVA :
1. JASA SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA
Pertambahan bersumber dari beban usaha selama Tahun 2015 Rp. 49,774,420
JUMLAH Rp. 179,286,494
Pengembalian jasa simpanan sukarela selama Tahun 2015 Rp. 3,148,142
Saldo Per-31 Des 2015 (K.N.Akhir) Rp. 176,138,352
2. SIMPANAN SUKARELA BERJASA (DEPOSAN)
Penerimaan selama Tahun 2015 Rp. -
JUMLAH Rp. 1,804,000,000
Penarikan simpanan sukarela berjasa selama Tahun 2015 Rp. 124,000,000
Saldo Per-31 Des 2015 (K.N.Akhir) Rp. 1,680,000,000
3. JASA SIMPANAN ANGGOTA (PAKET LEBARAN / TAHUN BARU)
Jasa Simpanan Anggota (Paket) yang harus dibayarkan selama Tahun 2015 Rp.
JUMLAH Rp.
Jasa Simpanan Anggota (Paket) yang telah dibayarkan selama Tahun 2015 Rp.
Saldo Per-31 Des 2015 (K.N.Akhir) Rp.
4. BEBAN ATAS KEKURANGAN ONGKOS RAT THN. BUKU 2014
Kekurangan Ongkos RAT Thn. Buku 2014 yang dibayarkan pada Tahun 2015 Rp. -
Saldo Per-31 Des 2015 (K.N.Akhir) Rp. -
5. HUTANG DAGANG PERTOKOAN
Pembelian Barang Toko selama Tahun 2014 Rp. 1,032,189,750
JUMLAH Rp. 1,032,189,750
Pembayaran atas pembelian barang toko selama Tahun 2014 Rp. 1,032,189,750
6. JASA MODAL
Penerimaan dari SHU Tahun Buku 2015 Rp. 74,296,966
JUMLAH Rp. 355,754,812
Pengembalian jasa modal selama Tahun 2015 Rp. 4,933,291
7. DANA PENGURUS
Saldo Per-31 Desember 2014 Rp. 67,689
JUMLAH Rp. 37,216,172
Pembayaran dana pengurus Tahun 2015 Rp. 37,135,000
Saldo Per-31 Des 2015 (K.N.Akhir) Rp. 13,483
8. DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN
8
JUMLAH Rp. 18,578,221
Pembayaran dana kesejahteraan karyawan Tahun 2015 Rp. 18,570,000
9. DANA PENDIDIKAN
Pertambahan dari SHU Tahun Buku 2014 Rp. 18,574,242
JUMLAH Rp. 65,859,906
Pengeluaran dana pendidikan selama Tahun 2015 Rp. -
10. DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA
JUMLAH Rp. 28,460,195
Pengeluaran selama Tahun 2015 Rp.
11. DANA SOSIAL
JUMLAH Rp. 18,574,242
Pembayaran Dana Sosial selama Tahun 2015 Rp. 18,574,242
12. DANA RESIKO / JAMINAN KREDIT
Pemungutan dana resiko selama Tahun 2015 Rp. 140,431,925
JUMLAH Rp. 341,654,057
Dikeluarkan selama Tahun 2015 untuk Piutang Anggota yang meninggal dunia, atas nama : Rp. 34,000,000
1) Tamsyah Damanik Rp. 6,000,000
2) Latini Silitonga Rp. 28,000,000
JUMLAH Rp. 34,000,000
13. JASA USAHA (JASA PINJAMAN)

JUMLAH Rp. 114,793,728
Pembayaran jasa usaha kepada anggota peminjam Tahun 2015 Rp.
14. SIMPANAN POKOK / DANA PENYERTAAN
Penerimaan selama Tahun 2015 Rp. 7,990,000
JUMLAH Rp. 56,000,000
Pengembalian simpanan pokok selama Tahun 2015 Rp. 665,000
15. SIMPANAN WAJIB
Penerimaan selama Tahun 2014 Rp. 2,970,478,000
JUMLAH Rp. 15,998,165,706
Pengembalian simpanan wajib selama Tahun 2014 Rp.
16. DANA CADANGAN
JUMLAH Rp. 278,552,799
Dikeluarkan selama Tahun 2015 Rp. -
9
17. SISA HASIL USAHA (SHU) TAHUN BUKU 2014
Dibayarkan menurut pos-pos neraca selama Tahun 2015 Rp. 371,484,832
Saldo Per-31 Des 2015 Rp. -
18. PERHITUNGAN SHU TAHUN BUKU 2015

Jumlah Hasil Usaha selama Tahun 2015 Rp. 3,097,938,476
Jumlah Pengeluaran selama Tahun 2015 Rp. 2,726,453,645
SHU Per-31 Des 2014 (K.N.Akhir) Rp. 371,484,832
KETERANGAN :
I. PENERIMAAN / PENDAPATAN
1. Pendapatan Usaha Pertokoan Rp. 184,560,900
2. Jasa Simpan Pinjaman Rp. 2,892,454,102
3. Jasa Bank SUMUT Rp. 4,523,497
4. Penerimaan Jasa dari PKP-RI Kabupaten Simalungun Rp. 8,685,000
5. Jasa Usaha dari PKP-RI Kabupaten Simalungun Rp. 2,214,977
6. Sewa Kantin Rp. 5,500,000 (Untuk sewa 2 Tahun)
7. Pendapatan Lain-lain Rp. -
JUMLAH Rp. 3,097,938,476
II. PENGELUARAN / BEBAN OPERASIONAL
1. Bunga Simpanan Sukarela Berjasa (Deposan) Rp. 306,720,000
2. Beban Jasa Simpanan Sukarela (JSSR) Rp. 35,110,350
3. Biaya Pengurus Rp. 90,000,000
4. Biaya Badan Pengawas Rp. 36,000,000
5. Biaya Pembina Koperasi Rp. 9,000,000
6. Biaya Komisaris Rp. 29,400,000
7. Gaji / Upah Karyawan Rp. 86,890,320
8. Beban Administrasi Kantor / Bank Rp. 14,836,669
9. Beban Rapat Anggota Tahunan (RAT) Rp. 490,468,000
10. Beban Pengganti Krans Bunga (Dana Sosial) Rp. 23,069,931
11. Beban Cendramata bagi Anggota yang Pensiun Rp. 11,500,000
12. Beban Rapat-rapat Rp. 28,735,000
13. Beban Penyusutan Aktiva Tetap Rp. 8,261,500
14. Beban Jasa Akhir Tahun (JAT) Rp. 1,508,086,875
15. Pemeliharaan Inventaris Kantor Rp. 650,000
16. Biaya Ongkos-ongkos Rp. 47,725,000
JUMLAH Rp. 2,726,453,645
SISA HASIL USAHA (SHU) TAHUN 2015 Rp. 371,484,832
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) TAHUN 2015 :
1. JASA USAHA / JASA PEMINJAM 30% X Rp. 371,484,832 Rp. 111,445,449
2. JASA MODAL 20% X Rp. 371,484,832 Rp. 74,296,966
3. DANA CADANGAN 22.5% X Rp. 371,484,832 Rp. 83,584,087
4. DANA PENGURUS 10% X Rp. 371,484,832 Rp. 37,148,483
5. DANA PENDIDIKAN 5% X Rp. 371,484,832 Rp. 18,574,242
6. DANA SOSIAL 5% X Rp. 371,484,832 Rp. 18,574,242
7. DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN 5% X Rp. 371,484,832 Rp. 18,574,242
8. DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA 2.50% X Rp. 371,484,832 Rp. 9,287,121
JUMLAH Rp. 371,484,832
10
dr.Uarihon T.Hutagalung, DHSM dr.Ruspal Simarmata Kanthy Rahadjeng, SKM
dr.Binar Simangunsong Jan Ripelman Sipayung, SKM

Ketua II Sekretaris II
11
KPRI " HARAPAN " DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN
KOMPLEX PERKANTORAN SKPD PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Kode Pos : 21162.-
NERACA SINGKAT PER-31 DESEMBER 2015

TAHUN BUKU TAHUN BUKU
NO U R A I A N NO U R A I A N
2013 2014 2013 2014
I. AKTIVA LANCAR : I. HUTANG LANCAR :
1. KAS / BANK 1,165,709 28,227,858 1. JASA SIMPANAN ANGGOTA (PAKET) 24,091,474 41,012,353
2. PIUTANG SIMPAN / PINJAM 12,961,645,000 15,330,905,000 2. HUTANG ONGKOS RAT THN. BUKU 2013 - -
3. PIUTANG PERTOKOAN 419,394,100 508,630,575 3. HUTANG DAGANG PERTOKOAN - -
4. PERSEDIAAN BARANG TOKO - - 4. JASA SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA 98,561,287 129,512,074
JUMLAH AKTIVA LANCAR 13,382,204,809 15,867,763,433 5. SIMPANAN SUKARELA BERJASA 1,804,000,000 1,804,000,000
INVESTASI : 6. JASA MODAL 200,443,858 281,457,846
1. SIMPANAN PADA PKP-RI KAB. SIMALUNGUN 113,742,523 127,170,523 7. DANA PENGURUS 7,550 67,689
2. SIMP. LAIN-LAIN PD PKP-RI KAB. SIMALUNGUN 7,128,651 9,343,628 8. DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN 23,909 3,979
JUMLAH INVESTASI 120,871,174 136,514,151 9. DANA PENDIDIKAN 30,015,594 47,295,664
II. AKTIVA TETAP : 10. DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA 10,733,039 19,173,074
1. TANAH 50,000,000 50,000,000 11. DANA RESIKO / JAMINAN KREDIT 193,184,632 201,222,132
2. GEDUNG 142,830,000 142,830,000 12. JASA USAHA / JASA PINJAM 24,265,760 3,348,279
3. PERALATAN / INVENTARIS KANTOR 12,850,000 18,000,000 JUMLAH HUTANG LANCAR 2,385,327,103 2,527,093,089
4. TOTAL AKM. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP (37,601,748) (45,863,248) II. KEKAYAAN SENDIRI / MODAL BERSIH :
JUMLAH AKTIVA TETAP 168,078,252 164,966,752 1. SIMPANAN POKOK / DANA PENYERTAAN 40,965,000 48,010,000
2. SIMPANAN WAJIB 10,747,492,206 13,027,687,706
3. CADANGAN 151,768,538 194,968,712
4. SHU TAHUN BERJALAN 345,601,390 371,484,832
JUMLAH KEKAYAAN SENDIRI / MODAL BERSIH 11,285,827,134 13,642,151,249
J U M L A H 13,671,154,235 16,169,244,336 J U M L A H 13,671,154,235 16,169,244,336
PENGURUS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN,
11
dr.Uarihon T.Hutagalung, DHSM dr.Binar Simangunsong
dr.Ruspal Simarmata
Jan Ripelman Sipayung, SKM
Kanthy Rahadjeng, SKM
Ketua I Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Bendahara
12
" HARAPAN "

#REF!
Kode Pos : 21162.-
REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

PER - 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)
RENCANA ANGGARAN / BIAYA
NO U R A I A N TAHUN 2015
PERBEDAAN
ANGGARAN REALISASI
I. PENERIMAAN / PENDAPATAN :
1. PENJUALAN BARANG TOKO 625,000,000 1,216,750,650 591,750,650
2. HARGA POKOK PENJUALAN BARANG TOKO
- Persediaan awal - - -
- Pembelian barang toko 540,000,000 1,032,189,750 492,189,750
- Persediaan barang yang tersedia untuk dijual 540,000,000 1,032,189,750 492,189,750
- Persediaan akhir - - -
- Jumlah Harga Pokok Penjualan (HPP) 540,000,000 1,032,189,750 492,189,750
PENDAPATAN USAHA TOKO 85,000,000 184,560,900 99,560,900
3. USAHA SIMPAN / PINJAM
1) Bunga / Jasa Pinjam 2,751,561,900 2,892,454,102 140,892,202
2) Bunga Bank 4,500,000 4,523,497 23,497
3) Penerimaan Jasa dari PKP-RI Kabupaten Simalungun 7,660,000 8,685,000 1,025,000
4) Jasa Usaha dari PKP-RI Kabupaten Simalungun - 2,214,977 2,214,977
PENDAPATAN USAHA SIMPAN / PINJAM 2,763,721,900 2,907,877,576 144,155,676
4. USAHA LAIN-LAIN
- Sewa Kantin 2,500,000 5,500,000 3,000,000
PENDAPATAN USAHA LAIN-LAIN 2,500,000 5,500,000 3,000,000
JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN 2,851,221,900 3,097,938,476 246,716,576
II. PENGELUARAN :
1. BEBAN USAHA
1) Bunga Simpanan Sukarela Berjasa (Deposan) 306,720,000 306,720,000 -
2) Beban Jasa Simpanan Sukarela (JSSR) 36,079,894 35,110,350 (969,544)
3) Biaya Pengurus 90,000,000 90,000,000 -
4) Biaya Badan Pengawas 36,000,000 36,000,000 -
5) Biaya Pembina Koperasi 9,000,000 9,000,000 -
6) Biaya Komisaris 29,400,000 29,400,000 -
7) Gaji / Upah Karyawan (Pegawai) 86,890,320 86,890,320 -
JUMLAH BEBAN USAHA 594,090,214 593,120,670 (969,544)
2. BEBAN UMUM
1) Beban Administrasi Kantor / Bank 15,000,000 14,836,669 (163,331)
2) Beban Rapat Anggota Tahunan (RAT) 491,000,000 490,468,000 (532,000)
3) Beban Jasa Akhir Tahun (JAT) 1,525,384,000 1,508,086,875 (17,297,125)
4) Beban Pengganti Krans Bunga (Sosial) 35,000,000 23,069,931 (11,930,070)
5) Beban Cendramata bagi Anggota yang Pensiun 15,000,000 11,500,000 (3,500,000)
6) Beban Rapat-rapat 29,000,000 28,735,000 (265,000)
7) Beban Penyusutan Aktiva Tetap 8,261,500 8,261,500 -
8) Pemeliharaan Inventaris Kantor 1,500,000 650,000 (850,000)
9) Biaya Ongkos-ongkos 48,000,000 47,725,000 (275,000)
JUMLAH BEBAN UMUM 2,168,145,500 2,133,332,975 (34,812,526)
JUMLAH KESELURUHAN PENGELUARAN 2,762,235,714 2,726,453,645 (35,782,070)
III. SISA HASIL USAHA KOTOR 88,986,186 371,484,832 282,498,646


12
13
" HARAPAN "

#REF!
Kode Pos : 21162.-
RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

TAHUN BUKU 2016
(Dalam Rupiah)
RENCANA ANGGARAN / BIAYA
NO U R A I A N TAHUN 2015
TAHUN 2015
ANGGARAN REALISASI
I. PENERIMAAN / PENDAPATAN :
1. PENJUALAN BARANG TOKO 625,000,000 1,216,750,650 720,000,000
2. HARGA POKOK PENJUALAN BARANG TOKO
- Persediaan awal - - -
- Pembelian barang toko 540,000,000 1,032,189,750 633,600,000
- Persediaan barang yang tersedia untuk dijual 540,000,000 1,032,189,750 633,600,000
- Persediaan akhir - - -
- Jumlah Harga Pokok Penjualan (HPP) 540,000,000 1,032,189,750 633,600,000
PENDAPATAN USAHA TOKO 85,000,000 184,560,900 86,400,000
3. USAHA SIMPAN / PINJAM
1) Bunga / Jasa Pinjam 2,751,561,900 2,892,454,102 3,272,799,100
2) Bunga Bank 4,500,000 4,523,497 4,500,000
3) Penerimaan Jasa dari PKP-RI Kabupaten Simalungun 7,660,000 8,685,000 8,685,000
4) Jasa Usaha dari PKP-RI Kabupaten Simalungun - 2,214,977 -
PENDAPATAN USAHA SIMPAN / PINJAM 2,763,721,900 2,907,877,576 3,285,984,100
4. USAHA LAIN-LAIN
- Sewa Kantin 2,500,000 5,500,000 -
PENDAPATAN USAHA LAIN-LAIN 2,500,000 5,500,000 -
JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN 2,851,221,900 3,097,938,476 3,372,384,100
II. PENGELUARAN :
1. BEBAN USAHA
1) Bunga Simpanan Sukarela Berjasa (Deposan) 306,720,000 306,720,000 306,720,000
2) Beban Jasa Simpanan Sukarela (JSSR) 36,079,894 35,110,350 50,662,412
3) Biaya Pengurus 90,000,000 90,000,000 120,000,000
4) Biaya Badan Pengawas 36,000,000 36,000,000 54,000,000
5) Biaya Pembina Koperasi 9,000,000 9,000,000 12,000,000
6) Biaya Komisaris 29,400,000 29,400,000 39,600,000
7) Gaji / Upah Karyawan (Pegawai) 86,890,320 86,890,320 95,940,000
JUMLAH BEBAN USAHA 594,090,214 593,120,670 678,922,412
2. BEBAN UMUM
1) Beban Administrasi Kantor / Bank 15,000,000 14,836,669 16,500,000
2) Beban Rapat Anggota Tahunan (RAT) 491,000,000 490,468,000 568,025,000
3) Beban Paket Lebaran dan Tahun Baru 1,525,384,000 1,508,086,875 1,830,548,609
4) Beban Pengganti Krans Bunga (Sosial) 35,000,000 23,069,931 40,000,000
5) Beban Cendramata bagi Anggota yang Pensiun 15,000,000 11,500,000 25,000,000
6) Beban Rapat-rapat 29,000,000 28,735,000 30,000,000
7) Beban Penyusutan Aktiva Tetap 8,261,500 8,261,500 9,291,500
8) Pemeliharaan Inventaris Kantor 1,500,000 650,000 1,500,000
9) Biaya Ongkos-ongkos 48,000,000 47,725,000 85,800,000
JUMLAH BEBAN UMUM 2,168,145,500 2,133,332,975 2,606,665,109
JUMLAH KESELURUHAN PENGELUARAN 2,762,235,714 2,726,453,645 3,285,587,521
III. SISA HASIL USAHA KOTOR 88,986,186 371,484,832 86,796,579
dr.Uarihon T.Hutagalung,DHSM dr.Ruspal Simarmata Kanthy Rahadjeng,SKM

18
19
" HARAPAN "

Kompleks Perkantoran SKPD Pemerintah Kabupaten Simalungun
PAMATANG RAYA, KECAMATAN RAYA 21162
PENJELASAN NERACA, DAN LABA / RUGI

PER-31 DESEMBER 2015
AKTIFA :
1. KAS / BANK
Saldo Kas / Bank Per-31 Desember 2015 Rp. 8,328,826
Penerimaan Kas selama Tahun 2016 Rp. 17,484,089,881
JUMLAH Rp. 17,492,418,707
Pengeluaran Kas selama Tahun 2016 Rp. 17,490,393,741
2. SIMPANAN PADA PKP-RI KABUPATEN SIMALUNGUN
Disetorkan simpanan wajib selama Tahun 2016 Rp. 13,692,000
3. SIMPANAN LAIN-LAIN PADA PKP-RI KABUPATEN SIMALUNGUN
Jasa usaha selama Tahun 2016 (K.Laba/Rugi) Rp. 3,111,016
4. PIUTANG SIMPAN / PINJAM
Piutang yang disalurkan / diberikan selama Tahun 2016 Rp. 11,709,600,000
JUMLAH Rp. 30,170,082,500
Penerimaan Piutang selama Tahun 2016 Rp. 8,520,967,500
Saldo Per-31 Des 2016 (D.N.Akhir) Rp. 21,649,115,000
5. PIUTANG PERTOKOAN
Penjualan Barang Toko selama Tahun 2016 (K.Laba/Rugi) Rp.
JUMLAH Rp.
Penerimaan Piutang Pertokoan selama Tahun 2016 Rp.
6. PERSEDIAAN BARANG PERTOKOAN
Pembelian Barang Toko selama Tahun 2016 Rp. -
Jumlah Barang yang tersedia untuk dijual Rp.
Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp. -
Penghapusan stock barang Rp. -
JUMLAH Rp. -
Persediaan (stock) akhir Per-31 Desember 2014 (D.N.Akhir) Rp. -
7. TANAH
Tanah Gedung KP-RI "HARAPAN" di Pamatang Raya Rp. 50,000,000
Harga perolehan tanah pada bulan Maret 2009 (D.N.Akhir) Rp. 50,000,000
8. GEDUNG
7
Nilai Buku untuk Asset Gedung Per-31 Desember 2016 (K.N.Akhir) Rp. 99,981,000
9. INVENTARIS KANTOR
Pembelian Inventaris Kantor selama Tahun 2016 Rp. 3,700,000
Jumlah Nilai Perolehan Inventaris Kantor Rp. 21,700,000
Penghapusan Barang Inventaris Kantor selama Tahun 2016 Rp. -
JUMLAH Rp. 21,700,000
AKM Penyusutan s/d Per-31 Desember 2016 Rp.
Nilai Buku untuk Inventaris Kantor Per-31 Desember 2016 (K.N.Akhir) Rp.
PASIVA :
1. JASA SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA
Pertambahan bersumber dari beban usaha selama Tahun 2016 Rp.
JUMLAH Rp.
Pengembalian jasa simpanan sukarela selama Tahun 2016 Rp. 8,560,885
2. SIMPANAN SUKARELA BERJASA (DEPOSAN)
Penerimaan selama Tahun 2016 Rp. -
JUMLAH Rp. 1,680,000,000
Penarikan simpanan sukarela berjasa selama Tahun 2016 Rp.
3. JASA SIMPANAN ANGGOTA (PAKET LEBARAN / TAHUN BARU)
Jasa Simpanan Anggota (Paket) yang harus dibayarkan selama Tahun 2016 Rp.
JUMLAH Rp.
Jasa Simpanan Anggota (Paket) yang telah dibayarkan selama Tahun 2016 Rp.
4. BEBAN ATAS KEKURANGAN ONGKOS RAT THN. BUKU 2015
Kekurangan Ongkos RAT Thn. Buku 2015 yang dibayarkan pada Tahun 2016 Rp. -
5. HUTANG DAGANG PERTOKOAN
Pembelian Barang Toko selama Tahun 2016 Rp. -
JUMLAH Rp.
Pembayaran atas pembelian barang toko selama Tahun 2016 Rp. -
6. JASA MODAL
Penerimaan dari SHU Tahun Buku 2016 Rp.
JUMLAH Rp.
Pengembalian jasa modal selama Tahun 2016 Rp. 12,143,851
7. DANA PENGURUS
JUMLAH Rp. 73,108,196
Pembayaran dana pengurus Tahun 2016 Rp. 73,027,024
8. DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN
8
JUMLAH Rp. 29,219,031
Pembayaran dana kesejahteraan karyawan Tahun 2016 Rp. 29,210,810
9. DANA PENDIDIKAN
JUMLAH Rp. 83,396,392
Pengeluaran dana pendidikan selama Tahun 2016 Rp.
10. DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA
JUMLAH Rp. 37,223,437
Pengeluaran selama Tahun 2016 Rp. 16,850,000
11. DANA SOSIAL
JUMLAH Rp. 29,210,810
Pembayaran Dana Sosial selama Tahun 2016 Rp. 29,210,810
12. DANA RESIKO / JAMINAN KREDIT
Pemungutan dana resiko selama Tahun 2016 Rp. 153,991,500
JUMLAH Rp. 461,645,554
Dikeluarkan selama Tahun 2016 untuk Piutang Anggota yang meninggal dunia, atas nama : Rp.
1) Ernawati Tarigan,dr Rp.
2) Meris Gultom Rp.
JUMLAH Rp.
13. JASA USAHA (JASA PINJAMAN)

JUMLAH Rp. 178,613,137
Pembayaran jasa usaha kepada anggota peminjam Tahun 2016 Rp. 175,264,858
14. SIMPANAN POKOK / DANA PENYERTAAN
Penerimaan selama Tahun 2016 Rp.
JUMLAH Rp.
Pengembalian simpanan pokok selama Tahun 2016 Rp. 1,155,000
15. SIMPANAN WAJIB
Penerimaan selama Tahun 2016 Rp.
JUMLAH Rp.
Pengembalian simpanan wajib selama Tahun 2016 Rp. 515,654,500
16. DANA CADANGAN
JUMLAH Rp. 412,922,523
Dikeluarkan selama Tahun 2016 Rp. -
17. SISA HASIL USAHA (SHU) TAHUN BUKU 2016
9
Dibayarkan menurut pos-pos neraca selama Tahun 2016 Rp. 584,216,192
Saldo Per-31 Des 2016 Rp. -
18. PERHITUNGAN SHU TAHUN BUKU 2016

Jumlah Hasil Usaha selama Tahun 2016 Rp.
Jumlah Pengeluaran selama Tahun 2016 Rp.
SHU Per-31 Des 2014 (K.N.Akhir) Rp.
KETERANGAN :
I. PENERIMAAN / PENDAPATAN
1. Pendapatan Usaha Pertokoan Rp. 170,827,907
2. Jasa Simpan Pinjaman Rp. 4,053,410,450
3. Jasa Bank SUMUT Rp. 8,601,305
4. Penerimaan Jasa dari PKP-RI Kabupaten Simalungun Rp. 13,692,000
5. Jasa Usaha dari PKP-RI Kabupaten Simalungun Rp. 4,000,000
6. Sewa Kantin Rp. 3,500,000 (Untuk sewa 1 Tahun)
7. Pendapatan Lain-lain Rp. 4,254,031,662
JUMLAH Rp. 4,254,031,662
II. PENGELUARAN / BEBAN OPERASIONAL
1. Bunga Simpanan Sukarela Berjasa (Deposan) Rp. 290,400,000
2. Beban Jasa Simpanan Sukarela (JSSR) Rp. 60,949,407
3. Biaya Pengurus Rp. 120,000,000
4. Biaya Badan Pengawas Rp. 54,000,000
5. Biaya Pembina Koperasi Rp. 12,000,000
6. Biaya Komisaris Rp. 39,600,000
7. Gaji / Upah Karyawan Rp. 97,800,000
8. Beban Administrasi Kantor / Bank Rp. 8,221,445
9. Beban Rapat Anggota Tahunan (RAT) Rp. 628,710,000
10. Beban Pengganti Krans Bunga (Dana Sosial) Rp. 42,590,810
11. Beban Cendramata bagi Anggota yang Pensiun Rp. 30,865,000
12. Beban Rapat-rapat Rp. 29,873,000
13. Beban Penyusutan Aktiva Tetap Rp. 9,291,500
14. Beban Jasa Akhir Tahun (JAT) Rp. 2,165,208,018
15. Pemeliharaan Inventaris Kantor Rp. 295,000
16. Biaya Ongkos-ongkos Rp. 82,800,000
JUMLAH Rp. 3,672,604,180

SISA HASIL USAHA (SHU) TAHUN 2015 Rp. 581,427,482
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) TAHUN 2015 :
1. JASA USAHA / JASA PEMINJAM 30% X Rp. 581,427,482 Rp. 174,428,245
2. JASA MODAL 20% X Rp. 581,427,482 Rp. 116,285,496
3. DANA CADANGAN 23% X Rp. 581,427,482 Rp. 133,728,321
4. DANA PENGURUS 9% X Rp. 581,427,482 Rp. 52,328,473
5 DANA BADAN PENGAWAS 3% X Rp. 581,427,482 Rp. 17,442,824
5. DANA PENDIDIKAN 3% X Rp. 581,427,482 Rp. 17,442,824
6. DANA SOSIAL 5% X Rp. 581,427,482 Rp. 29,071,374
7. DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN 5% X Rp. 581,427,482 Rp. 29,071,374
8. DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA 2% X Rp. 581,427,482 Rp. 11,628,550
JUMLAH Rp. 581,427,482
10
dr.Binar Simangunsong Julita Simanjuntak, SKM

11

Lina

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lina

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI)

" HARAPAN "

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS

" HARAPAN "

DAFTAR ISI BUKU RAT

" HARAPAN "

PAMATANG RAYA, 05 Maret 2015.-

Diketahui / Disetujui oleh : An. PENGURUS KP-RI "HARAPAN"

Dr. JAN MAURISDO PURBA, M.Kes Dr. UARIHON T. HUTAGALUNG, DHSM

" HARAPAN "

PAMATANG RAYA, 05 Maret 2015.-

Diketahui / Disetujui oleh : An. PENGURUS KP-RI "HARAPAN"

Dr. JAN MAURISDO PURBA, M.Kes Dr. UARIHON T. HUTAGALUNG, DHSM

" HARAPAN "

II. ACARA KHUSUS :

An. PENGURUS KP-RI "HARAPAN"

Dr. UARIHON T. HUTAGALUNG, DHSM JENNER SIREGAR

" HARAPAN "

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS

Yang kami hormati :

Saudara-saudara peserta Rapat Anggota Tahunan yang berbahagia,

I. BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN :

II. BIDANG USAHA DAN KEUANGAN :

3. Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) :

Pamatang Siantar, Tgl. 26 MARET 2016.-

PENGURUS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN

dr.Uarihon T.Hutagalung,DHSM dr.Ruspal Simarmata Kanthy Rahadjeng,SKM

dr.Binar Simangunsong Jan Ripelman Sipayung,SKM

NERACA LAJUR PER-31 DESEMBER 2015

" HARAPAN "

PENJELASAN NERACA, DAN LABA / RUGI

13. JASA USAHA (JASA PINJAMAN)

18. PERHITUNGAN SHU TAHUN BUKU 2015

PENGURUS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN

dr.Binar Simangunsong Jan Ripelman Sipayung, SKM

NERACA SINGKAT PER-31 DESEMBER 2015

J U M L A H 13,671,154,235 16,169,244,336 J U M L A H 13,671,154,235 16,169,244,336

PENGURUS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN,

" HARAPAN "

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

PENGURUS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN

dr.Uarihon T.Hutagalung, DHSM dr.Ruspal Simarmata Kanthy Rahadjeng, SKM

dr.Binar Simangunsong Jan Ripelman Sipayung, SKM

" HARAPAN "

RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

PENGURUS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN

dr.Uarihon T.Hutagalung,DHSM dr.Ruspal Simarmata Kanthy Rahadjeng,SKM

" HARAPAN "

PENJELASAN NERACA, DAN LABA / RUGI

13. JASA USAHA (JASA PINJAMAN)

18. PERHITUNGAN SHU TAHUN BUKU 2016

JUMLAH Rp. 3,672,604,180

PENGURUS KP-RI "HARAPAN" DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN

dr.Binar Simangunsong Julita Simanjuntak, SKM

Anda mungkin juga menyukai