Data Penggunaan Jurnal Id

General Jurnal
DATABASE - Guidance
Materi pelatihan dapat diunduh pada link: bit.ly/jurnal-general
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat rahmat-Nya Modul Pelatihan: Database -
Guidance” ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi
dan mendukung proses pembuatan modul ini hingga dapat diterbitkan.
Bukanlah suatu hal yang mudah hingga akhirnya modul ini dapat sampai ke tangan Pengguna sebagai pembekalan
soft skill, yaitu kemampuan penggunaan online accounting software untuk menyelesaikan masalah pembukuan.
Selama proses pembuatan, Penulis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menyempurnakan materi
dan soal-soal yang diberikan.
Penulis berharap modul ini dapat bermanfaat untuk membekali Pengguna dengan pengetahuan-pengetahuan yang
dapat diaplikasikan dalam dunia kerja serta memotivasi Pengguna untuk berlatih dan menjadi mahir dalam
penggunaan sistem online accounting software JURNAL.
Dengan segala kerendahan hati, Penulis memohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan pada modul
ini dan berharap agar pengguna bersedia memberikan saran maupun kritik terkait materi yang disediakan,
sehingga modul ini dapat terus disempurnakan hingga penerbitan selanjutnya. Akhir kata, Penulis mengucapkan
terima kasih kepada Pengguna atas kesediaannya menggunakan modul ini untuk berlatih.
Modul ini dibuat oleh PT Mid Solusi Nusantara dan dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta. Penggunaan
modul ini hanya dikhususkan untuk kalangan pribadi dan tidak boleh di sebarluaskan, ataupun di perjual-belikan
secara umum.
Salam,
Penulis
©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 1

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 1
PERSIAPAN MATERI 3
TAMPILAN AWAL 4
MENU 4
TOP MENU 4
PENDAFTARAN PERUSAHAAN BARU 5
PENGATURAN AWAL (SETTINGS) 8

SETTINGS PERUSAHAAN 8
SETTINGS PENJUALAN 11
SETTINGS PEMBELIAN 14
SETTINGS PRODUK & JASA 15
SETTINGS TEMPLATE 17
SETTINGS PEMETAAN 18
SETTINGS PENGGUNA 19
DAFTAR AKUN 20
DAFTAR KONTAK 24
DAFTAR PRODUK 26
DAFTAR ASET TETAP 34
DAFTAR LAINNYA 35
PAJAK 35
DAFTAR IMPOR 36
DAFTAR PEMBELIAN 37
DAFTAR PENJUALAN 38
AKTIVITAS AKHIR PERIODE 39

PERSIAPAN MATERI
Lakukan unduh terlebih dahulu untuk seluruh materi pelatihan yang terdapat pada link bit.ly/jurnalgeneral.
1. Masuk ke link bit.ly/jurnalgeneral;
2. Unduh seluruh data yang terdapat pada link tersebut dengan klik kanan, lalu pilih “Download”;
3. Setelah file terdownload, ekstrak data dengan klik kanan pada folder dengan format zip , lalu pilih
“Extract Here”;
4. Folder tersebut terdiri dari beberapa file berikut:

a. Database - Import File : File untuk proses import sesi Database
b. Transaction - Import File : File untuk proses import sesi Transaction
c. Database - Case Study : Studi kasus sesi Database
d. Transaction - Case Study : Studi kasus sesi Transaction
e. Database - Guidance : Panduan pengerjaan sesi Database
f. Transaction - Guidance : Panduan pengerjaan sesi Transaction
----- PERSIAPAN MATERI -----

TAMPILAN AWAL
Setelah Anda masuk ke halaman Jurnal, maka tampilan awal yang muncul adalah sebagai berikut:
1. MENU
Pada bagian kiri, terdapat kotak yang berisi berbagai pilihan tombol yang disebut sebagai “Menu”. Menu
tersebut akan dijelaskan secara rinci satu per satu pada bagian selanjutnya dalam panduan ini.
*Apabila kotak menu yang tampil pada halaman Anda hanya berbentuk simbol, Anda dapat klik pada
tanda panah “>>” di bagian bawah kotak menu untuk memperlebar tampilan menu.
2. TOP MENU
Pada bagian atas, terdapat berbagai pilihan tombol yang disebut sebagai “Top Menu”. Top menu terdiri
dari beberapa pilihan tombol berikut:
● Shortcut “Jual”, “Beli”, “Biaya” : Jalan pintas untuk membuat berbagai form transaksi penjualan,
pembelian, dan biaya.
● Nama Perusahaan & Pengguna : Tombol ini dapat digunakan untuk melihat seluruh daftar perusahaan,
membuat perusahaan baru, menghapus perusahaan, dan mengubah
● Riwayat Aktivitas profil akun.
: Menampilkan riwayat aktivitas dari setiap pengguna dalam
● Notifikasi perusahaan.
: Notifikasi ini akan memunculkan titik merah bila terjadi 4 kondisi
berikut:
- Anda belum melakukan konfirmasi email;
- Anda belum menerapkan penyusutan pada akhir bulan;
- Ada produk yang kehabisan stok;
- Ada produk yang kuantitasnya di bawah buffer stock yang ditentukan.
----- TAMPILAN AWAL -----

PENDAFTARAN PERUSAHAAN BARU
Bagi pengguna Jurnal (sudah memiliki akun di Jurnal), Anda dapat menambahkan perusahaan baru dengan
mengikuti langkah berikut:
1. Buka situs www.jurnal.id, kemudian klik “Login” untuk masuk ke akun Anda;
2. Klik pada nama perusahaan Anda, lalu pilih “Daftar Perusahaan”;
3. Klik “Buat Perusahaan Baru”;
4. Pada tampilan berikut, masukkan informasi perusahaan;
Nama Perusahaan : PT Jurnal System
Industri : Retail
Perusahaan (Pemilihan industri ini akan menentukan daftar akun yang terbentuk di Jurnal)
Pilihan Bahasa : Bahasa Indonesia

(Pemilihan bahasa ini akan menentukan nama akun yang terbentuk pada daftar akun di Jurnal)

5. Klik “Lanjutkan”.
Bagi pengguna baru yang belum memiliki akun di Jurnal, Anda dapat mendaftarkan perusahaan baru dengan
1. Masuk ke situs www.jurnal.id, kemudian klik pada “Coba Gratis 14 Hari”;
2. Isikan seluruh informasi, kemudian klik “Daftarkan Akun Baru”;

3. Pada tampilan berikut, masukkan informasi perusahaan;
4. Klik “Lanjutkan”.
Catatan:
Pemilihan jenis industri akan menentukan daftar akun yang terbentuk di Jurnal. Selain itu, pemilihan bahasa
juga mempengaruhi bahasa akun yang terbentuk di Jurnal.
----- PENDAFTARAN PERUSAHAAN BARU -----

PENGATURAN AWAL (SETTINGS)
A. SETTINGS PERUSAHAAN
Pengaturan perusahaan dilakukan dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Settings”;
2. Pada tab “Perusahaan”, masukan logo perusahaan dengan file “Logo Jurnal System” yang sudah
diunduh
3. Masukkan seluruh informasi profil perusahaan berikut;
Catatan:
Logo perusahaan akan secara otomatis muncul di faktur, tetapi untuk memunculkan logo di laporan, Anda harus
mencentang “tampilkan logo di laporan”.
4. Masukkan rincian akun bank berikut;
Catatan:
Informasi rincian bank ini akan muncul sebagai pesan pada faktur penjualan.
5. Centang pada fitur-fitur yang perlu diaktifkan berdasarkan studi kasus;

6. Klik “Ubah” untuk menyimpan seluruh informasi yang telah diisi, sebelum mengaktifkan fitur mata
uang dasar;
Catatan:
Pastikan Anda telah menyimpan perubahan sebelum mengaktifkan fitur multi mata uang, karena setelah Anda
mengaktifkan fitur tersebut, Anda akan dibawa ke halaman Daftar Mata Uang.
7. Centang pada fitur “Multi Mata Uang”;

8. Pilih mata uang dasar “IDR”, lalu klik “Aktifkan”;
9. Selanjutnya, Anda akan langsung dihubungkan ke “Daftar Mata Uang” yang terdapat di menu “Daftar
Lainnya” untuk melakukan pengaturan mata uang asing.;
10. Pada halaman Daftar Mata Uang, klik “Tambah Mata Uang”;
11. Masukkan mata uang “USD” dan klik “Tambah Mata Uang”;
12. Ubah kurs dengan klik pada angka rate to base atau base to rate;

13. Masukkan informasi kurs berikut, lalu klik “Ubah”;
14. Anda dapat memastikan kembali bahwa kurs telah diubah sesuai dengan custom rate dengan
memasukkan salah satu tanggal dalam periode custom rate, kemudian klik “Terapkan”.

B. SETTINGS PENJUALAN
Pengaturan penjualan dapat dilakukan dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Settings”;
2. Pada tab “Penjualan”, isikan informasi yang dibutuhkan dan centang pada fitur yang telah ditentukan
pada instruksi kasus, sebagai berikut:
Catatan:
Pengaturan untuk menampilkan persentase keuntungan hanya dapat dilakukan oleh pengguna dengan roles
owner.
Anda dapat mengaktifkan dan mengatur pengingat faktur otomatis dengan mengikuti langkah berikut:
2. Pada tab “Penjualan”, klik bagian “Pengingat Faktur”;
3. Sebelum mengaktifkan pengingat faktur, lakukan konfirmasi email terlebih dahulu;
4. Masuk ke email Anda yang terdaftar pada Setting Perusahaan;
5. Klik “Konfirmasi Email”;
Catatan:
Email yang Anda konfirmasikan adalah email yang akan digunakan untuk pengiriman pesan ke pihak eksternal
dan email ini dapat berbeda dengan email yang Anda gunakan untuk log in.

6. Klik pada tombol untuk mengaktifkan pengingat faktur;
7. Klik “+Tambah Interval”;
8. Isikan informasi interval “3” hari “Sebelum” jatuh tempo faktur dan centang pada “sertakan faktur pdf
sebagai lampiran email”, lalu klik “Simpan”;
9. Klik “+Tambah Interval”;

10. Isikan informasi interval “1” hari “Setelah” jatuh tempo faktur dan centang pada “sertakan faktur pdf
sebagran email”, lalu klik “Simpan”;
Catatan:
Interval maksimal yang dapat dibuat adalah 5 interval.
11. Centang pada “Kirim salinan ke saya”, sehingga Anda akan memperoleh email salinan secara otomatis;
12. Centang pada “Total dibawah”;
13. Masukkan nilai pengecualian sebesar total dibawah “100000”; lalu klik “Ubah”.

C. SETTINGS PEMBELIAN
Pengaturan pembelian dapat dilakukan dengan mengikuti langkah berikut:
2. Pada tab “Pembelian”, isikan informasi yang dibutuhkan dan centang pada fitur yang telah ditentukan
pada instruksi kasus, sebagai berikut:

D. SETTINGS PRODUK & JASA
Pengaturan produk dan jasa dapat dilakukan dengan mengikuti langkah berikut:

2. Pada tab “Produk & Jasa”, centang pada fitur yang telah ditentukan pada instruksi kasus;
3. Klik “Pengaturan Kategori”, untuk menambahkan kategori pada produk & jasa, lalu klik “Tambah”,
kemudian Tutup;
4. Klik “Pengaturan Satuan”, untuk menambahkan Satuan pada produk & jasa, lalu klik “Tambah”,
kemudian “Tutup”;
5. Klik “Atur Sekarang”, lalu pilih “Harga Rata-Rata”;

Catatan:
● Apabila Anda mencentang “Tampilkan stok produk”, maka Anda dapat melihat jumlah kuantitas produk
yang dipilih pada formulir transaksi penjualan (seperti faktur, pemesanan, dsb).
● Anda hanya dapat mengatur dan mengubah metode perhitungan biaya inventory sebelum memasukkan data
produk.

E. SETTINGS TEMPLATE
Pengaturan template dapat dilakukan dengan mengikuti langkah berikut:
2. Pada tab “Template”, bagian “Template Email”, tidak ada perubahan yang perlu dilakukan;
3. Pada bagian “Pengaturan PDF”, aktifkan “Gunakan Footer” dan “Gunakan Tanda Tangan”;
4. Masukkan form “Penawaran Penjualan”, “Pemesanan Penjualan”, “Penjualan” pada kolom yang
disediakan untuk penggunaan tanda tangan;
5. Unggah file dengan nama “Michael Jackson - Sales Center” yang sudah diunduh;
6. Masukkan informasi tanda tangan;
7. Klik “Pratinjau” untuk melihat tampilan tanda tangan;

8. Klik “Simpan”.
Catatan:
Anda hanya dapat membubuhkan satu tanda tangan digital pada satu formulir transaksi.

F. SETTINGS PEMETAAN
Pengaturan pemetaan akun dapat dilakukan dengan mengikuti langkah berikut:
2. Pada tab “Pengaturan Pemetaan”, lakukan pemetaan akun pada bagian “Penjualan”, yaitu
“Pengiriman Penjualan” ke akun “Pendapatan Lain-lain”;
3. Lakukan kembali pemetaan akun pada bagian “Pembelian”, yaitu “Pengiriman Pembelian” ke akun
“Pengiriman dan Pengangkutan”.

C. SETTINGS PENGGUNA
Pengaturan pengguna dapat dilakukan dengan mengikuti langkah berikut:

2. Pada tab “Pengaturan Pengguna”, klik “Undang Baru”;
3. Masukkan informasi pengguna yang ingin ditambahkan, lalu klik “Kirim Undangan”;
Catatan:
Anda dapat melihat rincian masing-masing wewenang dengan klik pada “Klik disini untuk melihat detail
kewenangan. Adapun wewenang “Ultimate” mencakup seluruh wewenang lainnya.
Wewenang yang Anda berikan bagi pengguna lain hanya memberikan akses untuk membuat transaksi tanpa
memberikan akses mengubah ataupun menghapus.
Akses untuk mengubah dan menghapus dapat diberikan dengan mencentang “List Manager”, sehingga pangkat
list manager harus disertai dengan salah satu wewenang.
----- PENGATURAN AWAL -----

DAFTAR AKUN
Anda dapat menghapus daftar akun dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Daftar Akun”;
2. Centang pada akun yang akan dihapus;
3. Klik “Hapus” pada bagian atas daftar akun.
Anda dapat membuat akun baru secara manual dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Daftar Akun”;
2. Klik “+ Buat Akun Baru”;
3. Masukkan informasi akun, lalu klik “Buat Akun”.
Catatan:
Mata uang hanya dapat dipilih untuk kategori akun “Kas & Bank” dan “Kartu Kredit”.
Anda juga dapat mengatur Header dan Sub Account melalui kolom “Detail”.

Anda dapat mengubah informasi akun dengan mengikuti langkah berikut:
2. Klik pada akun “4-40000 Pendapatan”, lalu klik “Ubah Akun”;
3. Ubah nama akun menjadi “Penjualan Barang”, kemudian klik “Perbarui Akun”.
Catatan:
Anda tidak dapat mengubah kategori akun untuk akun yang memiliki simbol
Sebelum melakukan impor akun, Anda perlu melakukan pengaturan tanggal konversi terlebih dahulu dengan
2. Klik “Tindakan”, lalu pilih “Pengaturan Daftar Akun”;
3. Masukkan tanggal konversi, yaitu 01/01/2018, lalu klik “Atur Tanggal Konversi”

Catatan:
Tanggal konversi adalah tanggal pertama kali Anda menggunakan Jurnal. Transaksi yang Anda masukkan dengan
tanggal sebelum tanggal konversi, tidak akan mempengaruhi saldo akun.
Anda dapat mengimpor akun-akun baru dengan mengikuti langkah berikut:

2. Klik “Tindakan”, lalu pilih “Pengaturan Daftar Akun”;
3. Klik “Import Akun”;
Catatan:
Apabila Anda sudah memiliki daftar Akun sendiri, Anda dapat mengganti seluruh akun yang sudah tersedia di Jurnal
secara default dengan daftar akun pribadi Anda dengan melakukan “Reset Daftar Akun”.

4. Anda dapat melewati langkah pertama (Download file template) dan langkah kedua
(Copy data lama), karena file telah tersedia.
Catatan:
Anda harus memperhatikan “Category Number” dari setiap kategori akun yang Anda impor, karena sistem hanya akan
membaca kategori akun sesuai dengan category number yang Anda masukkan pada template yang diimpor. Category
number dapat Anda peroleh pada “Buku Petunjuk” di website www.jurnal.id.
5. Klik “Pilih File” lalu masukkan file dengan nama “Chart of Accounts” yang sudah diunduh;
6. Klik “Lanjutkan”;
7. Pastikan 6 data akun sudah benar, lalu klik “Import”;
8. Klik “Finish”.
Anda dapat mengatur saldo awal akun dengan mengikuti langkah berikut:
2. Klik “Tindakan”, lalu pilih “Atur Saldo Awal”;
3. Klik “Lihat Saldo Konversi”;

4. Masukkan nominal saldo awal untuk 6 akun sesuai dengan instruksi pada kasus;
5. Pastikan saldo debit dan credit sudah sesuai, yaitu IDR 3,163,060,000;
Catatan:
Anda tetap dapat menerbitkan saldo awal akun sekalipun saldo debit dan kredit tidak sama. Selisih dari jumlah debit
dan kredit akan dimasukkan dalam akun “Ekuitas Saldo Awal”.
6. Klik tombol panah di bagian bawah, lalu pilih “Terbitkan”;
7. Klik “Terbitkan”.
----- DAFTAR AKUN -----

DAFTAR KONTAK
Anda dapat mengimpor daftar pelanggan, supplier, karyawan, atau kontak lainnya dengan mengikuti langkah
berikut:
1. Masuk ke menu “Kontak”;
2. Klik “Import”, pilih “Data Pelanggan”;
3. Klik “Pilih File”, lalu masukkan file dengan nama “Contact List” yang sudah diunduh;
5. Pastikan 8 data pelanggan dan supplier sudah benar, lalu klik “Import”;
Anda dapat menambah pelanggan baru dengan mengikuti langkah berikut:

1. Tetap pada menu “Kontak”;
2. Klik “+ Kontak Baru”;
3. Masukkan informasi berikut, lalu simpan;
Anda dapat menetapkan limit piutang pada pelanggan dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Pelanggan”;
2. Klik pada pelanggan “Nina”;
3. Klik “Ubah Pelanggan”;
4. Pada kolom piutang maksimal, hilangkan centang “non-aktifkan piutang maksimal”, lalu isikan nominal
“100000000 dan syarat pembayaran utama “Net 60”, lalu simpan;

Anda dapat mengubah pemetaan untuk akun dengan mengikuti langkah berikut:
2. Klik pada salah satu pelanggan;
3. Klik “Ubah Pelanggan”;
4. Pengaturan akun piutang dan hutang dapat dilakukan pada bagian berikut:
Anda dapat menghapus pelanggan dengan mengikuti langkah berikut:

2. Centang pada pelanggan “Tweet”;
3. Klik “Hapus”, lalu klik “Ok”.
Catatan:
Anda hanya dapat menghapus pelanggan yang belum memiliki transaksi.
Anda dapat mengarsip supplier dengan mengikuti langkah berikut:

1. Tetap pada menu “Supplier”;
2. Klik pada supplier “Eka”;
3. Klik “Tindakan”, pilih “Arsip”, lalu klik “Arsip”.
----- DAFTAR KONTAK -----

DAFTAR PRODUK
Anda dapat mengimpor daftar produk dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Produk”;
2. Klik “Import”, lalu pilih “Impor Produk”;
3. Klik “Pilih File”, lalu masukkan file dengan nama “Product List” yang sudah diunduh;
5. Pada tampilan seperti berikut, klik “Lanjutkan”;
6. Pastikan 25 data produk sudah benar, lalu klik “Import”;

Catatan:
Apabila seluruh kolom Opening Balance (yang bertanda #) diisi, maka akan langsung membentuk jurnal Penyesuaian
Saldo Awal Persediaan (Stock Opname) sebagai berikut:
(Dr) Persediaan Barang
(Cr) Ekuitas Saldo Awal
Dengan demikian, jurnal ini akan meng-update nilai persediaan di laporan dan mengaktifkan fitur Monitor Persediaan
Barang pada setiap produk.
Anda dapat menambahkan produk baru secara manual dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Produk”;
2. Klik “+ Buat Baru”;
3. Klik “Produk Baru”;
4. Masukkan gambar produk “Laptop Lenovo” yang sudah diunduh;
5. Masukkan informasi rincian produk berikut;

6. Pada tab “Single”, masukkan informasi produk berikut, lalu simpan.
Anda dapat membuat produk secara paketan dengan langkah berikut:

5. Pada tab “Bundle”, masukkan informasi produk berikut, lalu simpan.

Anda dapat membuat produk hasil konversi/produksi dengan mengikuti langkah berikut:

5. Pada tab “Bundle”, masukkan informasi produk berikut, lalu simpan.
Catatan:
Perbedaan antara bundle untuk produk paket biasa dan bundle untuk produk hasil produksi terletak pada centang
“Monitor Persediaan Barang”.
Anda dapat mencatat hasil konversi produk dengan mengikuti langkah berikut:
2. Klik pada produk “CPU”;
3. Klik “Tindakan”, pilih “Konversi Produk”;

4. Masukkan informasi hasil konversi berikut;
5. Klik pada “+ Tambah Biaya” untuk menambahkan “Beban Jasa Rakit” yang timbul dari proses konversi,
lalu klik “Kirim”.

Anda dapat membuat produk jasa baru secara manual dengan mengikuti langkah berikut:
4. Masukkan informasi rincian produk berikut lalu simpan.
Anda dapat menambahkan satuan ke produk dengan mengikuti langkah berikut:

2. Klik pada produk “Wireless Optical Mouse”;
3. Klik tab “Satuan Produk”, lalu isikan informasi satuan produk baru berikut;

Catatan:
Anda dapat mengatur harga beli dan harga jual per lusin dengan mengisi kolom “Beli” dan “Jual”.
Anda dapat mengimpor daftar gudang dengan mengikuti langkah berikut:

2. Pilih tab “Daftar Gudang”;
3. Klik “Impor”, seperti tampilan berikut;
4. Klik “Pilih File”, lalu masukkan file dengan nama “Warehouse” yang sudah diunduh;
6. Pastikan 2 data gudang sudah benar, lalu klik “Import”;
Anda dapat mencatat transfer gudang dengan mengikuti langkah berikut:

2. Pilih “Buat Baru”;
3. Klik “Transfer Gudang”;
4. Masukkan informasi transfer gudang, lalu simpan.

----- DAFTAR PRODUK -----

DAFTAR ASET TETAP
Anda dapat mengimpor daftar aset tetap dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Pengaturan Aset”;

2. Klik “Import”;
3. Klik “Pilih File”, lalu masukkan file dengan nama “Fixed Asset List” yang sudah diunduh;
5. Pastikan 2 data aset tetap sudah benar, lalu klik “Import”;
----- DAFTAR ASET TETAP -----

DAFTAR LAINNYA
A. PAJAK
Anda dapat menambahkan pajak baru dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Daftar Lainnya”;
2. Pilih “Pajak”;
3. Klik “+ Buat Pajak Baru”;
4. Centang “Satu”, lalu masukkan informasi berikut;
5. Klik “Buat Pajak”.
Anda dapat membentuk pajak secara grup dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Daftar Lainnya”;
2. Pilih “Pajak”;
3. Klik “+ Buat Pajak Baru”;
4. Centang “Grup”, lalu masukkan informasi berikut;
5. Klik “Buat Pajak”.

Anda dapat menambahkan pajak grup ke produk dengan mengikuti langkah berikut:
2. Klik pada produk “Jasa Maintenance”;

3. Klik “Ubah Produk”;
4. Masukkan pajak “PPN + PPh 23” pada Pajak Jual, lalu simpan.
B. DAFTAR IMPOR
Anda dapat menghapus data produk yang sudah diimpor dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Daftar Lainnya”;
2. Pilih “Daftar Impor”;
3. Klik file impor yang akan dihapus;
4. Pilih nama produk yang akan dihapus;
5. Klik “Hapus”.
----- DAFTAR LAINNYA -----

DAFTAR PEMBELIAN
Anda dapat mengimpor data penagihan pembelian dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Pembelian”;

3. Klik “Pilih File”, pilih “Purchase”;
4. Masukkan file dengan nama “Purchase Invoice” yang sudah diunduh;

6. Pastikan 1 data pembelian sudah benar, lalu klik “Import”;
Catatan:
Transaksi pembelian ini tidak akan mempengaruhi saldo hutang dan persediaan karena dimasukkan dalam periode
sebelum tanggal konversi.
----- DAFTAR PEMBELIAN -----

DAFTAR PENJUALAN
Anda dapat mengimpor data penagihan penjualan dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Penjualan”;

3. Klik “Pilih File”, pilih “Sales Invoice”;
4. Masukkan file dengan nama “Sales Invoice” yang sudah diunduh;

6. Pastikan 2 data penjualan sudah benar, lalu klik “Import”;
Catatan:
Transaksi penjualan ini tidak akan mempengaruhi saldo piutang, persediaan, dan penjualan karena dimasukkan dalam
periode sebelum tanggal konversi.
----- DAFTAR PENJUALAN -----

AKTIVITAS AKHIR PERIODE
1. Penerapan Penyusutan
Anda dapat menerapkan penyusutan aset tetap dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Pengaturan Aset”;
2. Klik pada tab “Penyusutan”;
3. Centang pada seluruh aset tetap, kemudian klik “Terapkan Penyusutan”.
2. Rekonsiliasi Bank
Anda dapat melakukan rekonsiliasi bank secara manual dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Kas & Bank”;
2. Klik pada “Bank BCA”;
3. Centang pada seluruh transaksi Bank BCA;
4. Klik “Action” pada bagian kiri, pilih “Tandai telah direkonsiliasi”.
3. Peraturan Rekonsiliasi

Anda dapat membuat peraturan rekonsiliasi (bank rule) agar transaksi Anda dapat
tercatat di Jurnal secara otomatis berdasarkan aturan yang sudah dibuat dengan langkah berikut:
1. Klik menu “Kas & Bank”;
2. Klik tombol “Peraturan Rekonsiliasi”;
3. Lalu klik “Buat Aturan Baru”;

4. Masukkan informasi berikut;
5. Klik tombol “Simpan” untuk mengaktifkan aturan rekonsiliasi ini.
----- AKTIVITAS AKHIR PERIODE -----

Kritik & Saran
maju@jurnal.id

Data Penggunaan Jurnal Id

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Data Penggunaan Jurnal Id

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

General Jurnal

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 1

PENDAFTARAN PERUSAHAAN BARU 5

PENGATURAN AWAL (SETTINGS) 8

DAFTAR ASET TETAP 34

AKTIVITAS AKHIR PERIODE 39

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 2

4. Folder tersebut terdiri dari beberapa file berikut:

----- PERSIAPAN MATERI -----

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 3

----- TAMPILAN AWAL -----

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 4

2. Klik pada nama perusahaan Anda, lalu pilih “Daftar Perusahaan”;

3. Klik “Buat Perusahaan Baru”;

4. Pada tampilan berikut, masukkan informasi perusahaan;

Nama Perusahaan : PT Jurnal System

Pilihan Bahasa : Bahasa Indonesia

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 5

2. Isikan seluruh informasi, kemudian klik “Daftarkan Akun Baru”;

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 6

----- PENDAFTARAN PERUSAHAAN BARU -----

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 7

4. Masukkan rincian akun bank berikut;

5. Centang pada fitur-fitur yang perlu diaktifkan berdasarkan studi kasus;

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 8

7. Centang pada fitur “Multi Mata Uang”;

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 9

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 10

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 11

9. Klik “+Tambah Interval”;

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 12

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 14

1. Tetap pada menu “Settings”;

5. Klik “Atur Sekarang”, lalu pilih “Harga Rata-Rata”;

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 15

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 16

7. Klik “Pratinjau” untuk melihat tampilan tanda tangan;

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 17

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 18

1. Tetap pada menu “Settings”;

----- PENGATURAN AWAL -----

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 19

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 20

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 21

Anda dapat mengimpor akun-akun baru dengan mengikuti langkah berikut:

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 22

3. Klik “Lihat Saldo Konversi”;

6. Klik tombol panah di bagian bawah, lalu pilih “Terbitkan”;

----- DAFTAR AKUN -----

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 23

Anda dapat menambah pelanggan baru dengan mengikuti langkah berikut:

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 24

Anda dapat menghapus pelanggan dengan mengikuti langkah berikut:

Anda dapat mengarsip supplier dengan mengikuti langkah berikut:

----- DAFTAR KONTAK -----

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 25

6. Pastikan 25 data produk sudah benar, lalu klik “Import”;

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 26

Anda dapat membuat produk secara paketan dengan langkah berikut:

5. Pada tab “Bundle”, masukkan informasi produk berikut, lalu simpan.

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 27

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 28

©2017 PT Mid Solusi Nusantara ALL RIGHTS RESERVED 29