KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 1 071 0
TELEPON . (021) 344-9230 PSW. 5205, 5206, (021) 3843417 FAKSIMILI (021) 3454640
SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor S- /PB/2018 Jakarta, ,aCs) September 2018

Sifat SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal • Penegasan Norma Waktu Penyelesaian SP2D

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan proses penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), bersama ini disampaikan sebagai berikut:
1. Sebagian tugas dan fungsi KPPN adalah melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah
Membayar (SPM) sampai dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
2. Penerbitan SP2D merupakan salah satu produk layanan unggulan DJPb sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tentang SOP Layanan Unggulan
Kementerian Keuangan.
3. Dalam rangka keseragaman, efektifitas dan efisiensi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam
penerbitan SP2D, perlu ditegaskan kembali bahwa janji layanan atas penyelesaian SP2D pada KPPN
adalah 1 (satu) jam sejak ADK SPM masuk ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank,
dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:
a. Jenis SPM adalah UP/GUPfTUP/PTUP dan LS Non Gaji;
b. ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setennpat;
c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran,
pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR;
d. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100;
e. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN; dan
f. Tidak dalam keadaan force majeur.
4. Untuk memenuhi janji layanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, kepada KPPN diminta agar:
a. Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker segera memproses seluruh
dokumen tagihan yang diterima sebagaimana ketentuan yang berlaku mengenai pembayaran
dalam rangka pelaksanaan APBN, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
b. Seksi Bank segera melakukan proses pembayaran tanpa menunggu proses approval Kepala
Seksi PD/PDMS berhenti, sesuai petunjuk teknis terlampir.
c. Seksi MSKINeraKI melakukan monitoring penyelesaian proses pengujian SPM sampai dengan
penerbitan SP2D sesuai dengan janji layanan, melalui aplikasi 0M-SPAN.
d. Kepala KPPN memastikan koordinasi dan sinergi antar Seksi dalam penyelesaian pengujian SPM
sampai dengan penerbitan SP2D dapat berjalan dengan baik.
5. Prosedur penyelesaian SP2D atas SPM sebagaimana dimaksud dalam angka 3, mengacu pada
standar operasi terlampir.
6. Para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk melakukan monitoring serta memastikan terpenuhinya janji
layanan penyelesaian SP2D pada KPPN.
Dennikian, agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

.,'‘GAMP -Pllq;
ktur Jenderal,

Marik nto Harjowiryono

1>lf 9590606 198312 1 001
Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Direktur lingkup Kantor Pusat Direktorat Jende-r'asffreMendaharaan
 05

11.Bagan Alir (Flowchart)

Penerbitan SP2D atas Dokumen SPM Non Gaji

Kasi PD/PDMS Kasi ISan k Validator Reviewex Pelaksana Seksi Bank

ulai )

Melalarkan
Mernibla msmaue Meantilt PPR Atesallin reame pemay,
tagStan pada SPAN > pada dafter ketja Mengunduh ADK taggaan ptda DattarTaggatm „
dattar aterja SPAN Resume Taggtau dalkar kmja DMentjui per SPAN
SPAN \ SPAR l'anggalJanth
l'erupo

Mataarankkan
Daflar Tagthen
Distujut per
Melakukan Materbillatn
TataggatJattilt Memastikan DaltarTagoltan
taview SPM dan Tempo per Bank metakaktat
catatan deri daM supplier SPAN D' tuj per .4
Mlah terdalkar mview SPNI
mvinver + TangsalJanth
Tempe per Bank
MentastMan
junilah innoice
pada dafter
jatu II tempo
4. >
SoP samadengan
PPR m m
PSSUISboS SOP Menamtakkan
SPM PentbAtuan CodeMapala k eama
m
St•PK• SPArl kelampok bayar
411°11> 1114>
Menghapus +
invoice yang
titrak ada pada ailkia . .
Metalmkan .. > Melakukan
permaguan
Mc‘fptrdari
"~ FPR
Unggah ADK / A kdompok hayar
tagMan pada SPAN
SPAN Reaume
+41: Tagshau
lal Mementakan
tagilma pada ,
+ SPAN ke Kasi -
PD/PONIS
.> Melakukan
review PPR Melskukan
Pettgaaelant
Matua PPR
> PeZaPlorm
SPM
(l)
Melskuktm
tenninam PPR
metakuktan
40> Ulany> konkmatrike
adenentukan Sekai PD/PDMS
NRS dan
Kdompok Bayar
Awal
atenugaskan staf
seksi bank Meterbiskan
untuk membuat SPSD
PPR ulang
Mdakultan Menynapan Membuat PPR
Resurne agthan SPAN 0
Itnngr~ pada SPAN
skdss resume
tagffinn
, •

SPAII
SOP Melaku kan
Penolaken resiew tagthan
SPId pada PPR
111>
4*

oSrag ( Selesai v
Melakukan Mencrualtan
Memerintakkan P.4,.../ Dallar Tagthan
validator untuk manual
valklasi Diaengui pm
membaMtlean TanggalJatuh
SPA1 Tanpa per Bank

SOP
4101111. --> Pertolakan
SPM

Melakukan
Partg~
validam .cara
satent

4> SOP
Pereolakan

-
SPM

,
Melakukan
unggah resume
tagiban pida
takel utama
SOP

r
SPAN
Per:,tr-

111111

Direktur Jenderal,

DIREKTUR

tka
nl ar yono
9590606 198312 1 001
4WERAt F9•"--
 LAMPIRAN
SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR S- 1
. -2E3 /PB/ 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. TATACARA MEMBUAT PPR DAN APPROVAL PPR TANPA

KEPALA SEKSI PD BERHENTI APPROVAL
B. SOP PENYELESAIAN SP2D NON GAJI
 Lampiran
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : SI-2-$5/PB/2018
Tanggal : ,2.0 .Sepie_mbtir

A. Tatacara Membuat PPR dan Approval PPR Tanpa Kepala Seksi PD Berhenti Approval

Selama ini proses PPR dan Approval PPR di Seksi Bank harus bergantian dengan
proses Approval yang dilakukan Kasi PD. Hal ini dilakukan guna memastikan jumlah Invoice
yang ada pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank sama dengan
jumlah Invoice pada saat persetujuan PPR. Proses Approval pada Kasi PD bila harus
berhenti dan bergantian dengan Seksi Bank, dapat menyebabkan terjadinya penumpukan
SPM pada Kepala Seksi PD, khususnya pada Kepala Seksi KPPN Tipe A1 Ibu Kota
Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengurangi penumpukan PPR Invoice pada Seksi
Bank serta mempersingkat durasi penyelesaian SPM menjadi SP2D, berikut Tatacara
Membuat PPR Dan Approval PPR Tanpa Kasi PD Berhenti Approval.

Poin utama Tatacara ini adalah untuk mempersingkat waktu semaksimal mungkin,
proses cetak Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank dan Proses Kirim
PPR ke Kasi Bank. Namun, karena perbedaan waktu antara proses cetak Daftar Tagihan
Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank dan Proses Kirim PPR ke Kasi Bank hanya
dapat diminimalkan, sedangkan di satu sisi Kasi PD terus melakukan Approval, maka
apabila masih terdapat perbedaan antara cetakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal
Jatuh Tempo per Bank dan jumlah Invoice pada saat persetujuan PPR, Kasi Bank tetap
harus menghapus PPR yang tidak termasuk pada cetakan Daftar Tagihan Disetujui per
Tanggal Jatuh Tempo per Bank.

1. User Staff Bank mengirimkan Laporan Jatuh Tempo per Bank kepada User Kasi Bank

ORACLE E-BUSineSS Suite

Masuk Sebegai 198905272010

Oraele Appliptions Home Page

Ble4m4;Mamam Daltar 1Cerja

Pe-rsonalisasi Daftar Peouh

3 • 070 04 BANK STAFF Dari Tpe Subjek Kirbe Tempo
▪ OM/ GR BANK STAFF Tdak ada notirkasi pada tamplan
,TIP80wan Uburan -Arahkan ulang atau tanggapi secara otomatis ke notificasi.
--- 070 Pfil PEMBUATAN 5P2D
./TIPAkse, Daftar Kenu - Cantumkan pengguna mana yang dapat meihat dan menhdaldanjutinotifkasi.
invorce
--,Payments

:l_Pernbayoon Ntd0
C.
0411124B4.~_f_22§/
Peloes.hzn Neoait
ta Pernentuan Informasi
,,
--:3Suoutors

12111
set

▪ - 999042 PM RIXAM TAG/HAN PPICSTAFF

999217 070 PM BAGI HASB_ PBB
▪ 999 GR Recelpt 01

r1/

1.1.41,,, ti .

1
2. Pilih Jenis Laporan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank pada
kolom nama dan isi kolom tanggal jatuh tempo dan Bank Operasional.
Lki OredeApprestiana- alCalaasaGOLIDIA17-1a-

s9c Eda yies • ,AnSoss U3fituan

ORACLE.
4 ?

gg.cJJL ren.po 02-.1M1.29111

Bank Operastonal RPKBUNP GAJI BRI

3. Setelah memilih nama Kasi Bank sebagai tujuan pengiriman laporan, selanjutnya
tampilan java seperti di gambar dibawah ini tetap dibiarkan tidak perlu proses kirim dan
tidak perlu di tutup dulu, proses kirim sebaiknya dilakukan setelah pembuatan PPR
selesai dan siap kirim.
Catatan : Nama Kasi Bank pada kolom "Beritahu" dibawah adalah contoh. Pemilihan
Kasi Bank harus sesuai dengan User Kasi Bank aktif di masing-masing
KPPN dan tata cara pemilihan Kasi Bank agar berpedoman pada Surat
Direktur SITP nomor S-776/PB.8/2018 tanggal 22 Januari 2018.
Csaeleaprsliestkma

Etlit yiew stan Bantsm CDRACLE.

‘.; JJOt 4
O
Jal Permintaas

Nama :DallasTa~ Diaatujui sar Tanggal Jalah Tempo per Bank

Unil Pengoperasian
Parameler .024A2l-201.8RPK0USIP GAJIBRI
Bahasa Bahsea Indonesia

Paggsluran Baksasa

Pada Waklu
JaJankan Pekenaan Seupatnya

Alas Penyelesaian...
impan Smsata Fee Outpul

Layout SPRAL00071 0P.L.

Bentah
Cstak ka nomint

Balal

- JG

2
 Pilih Tab beranda aplikasi SPAN dan pilih menu Pembayaran Nihil, dan pengesahan positif
untuk memulai pembuatan template. Pada tahap ini tampilan sistem ada 2 proses, yakni
tampilan java seperti pada nomor 2 tersebut di atas yang siap kirim dan beranda aplikasi
SPAN yang dibuka untuk memulai proses pembuatan PPR.

Masuk Sebaga 198905272010122001

Orade Appkations Home Page

Personalisasi 1

3 070 GM 3ANK STAFF Darl 'fipe Subjek 1191rIfo Tempo

-J 070 GR BANK STPFF Tdak ada nogniaisi pada
▪ 070 PM PEMBUATAN SP2D e1PAIocat Itotran - Arahkan ulang atau tanggapi secara otomats ke notifkasi.
,"TIP /ke5 Dattar Keria - Cantumkan pengguna mana yang dapat rnelhat dan menildaldanjuU notiriasi.
▪ MVC4Ce

c I.
~MIRE
PenneSahan Nenalf
Pernantaan Infcnnasl
▪ — supers
▪ Other
la)- ReQuest
la Run
Usg
-.0 999042 GR BANK STAFF
.50 - 999042 PM REKAM TAGIHAN PPKS1APF
▪ 999217 070 PM BAGI H9S11 PBB
at - 999 GR Recant 01

4. Pilih menu Kirimkan Permintaan Proses Pembayaran Tunggal

dephoPoom , 1bpadnnnr Pernbay3on

Certirwatee—e

ORACLE Payables

Beranda Teloplate Perndotaan Proses Perobayarao

•C"),T,..".":iL_ • E.ra,
Templat PermiNaan Proses Peothayaran lloailoS Pengq.a r.1.4 ffi 5.sal
Iflegnerfokan Tindalan Error Program Sedarig 191prosesAkhlrl PeoggunaSelesal Tot.1 ide.,....find..13
0 1
Segarkan Siatus I Permintaan Proses
Pembayaran Hari Ini
K09183219~=San_gal
Puat remoiat
nerrrinl3an ladwal Proses

I , nikos,
Krinkan Permirtaa

perth,4 Kirimkan Pwninisan Pr=c Pembaymn Tungg4

• Hen*an atau Batakan Pembavaran
Pernabstaan CONOITF4. Lwa
• K00888P4E008511
• Memonhr Permitaan

Ht,randa mphle n PF,1

9emar.3 Batr,n.rrrr PeTnyar.aan Pruss,

httrx/Idd».1133eD4zpaNdepkeu.gc.itrA493,0AJ4TML,043004Arn.AP_PAY_P2_CREATE7937,3532f..,...-.1

3
5. Lengkapi isian PPR, jika isian PPR sudah lengkap dan pemberian tanggal SP2D telah
benar, maka proses yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengirimkan Laporan Jatuh
tempo dengan membuka tampilan tab java melalui jendela Windows selanjutnya proses
kirim PPR.
Usahakan Laporan Daftar Tagihan disetujui per tanggal Jatuh tempo per Bank dikirim
terlebih dahulu dibandingkan dengan pengiriman PPR, karena akan lebih mudah
menghapus apabila terdapat Invoice yang lebih di PPR dibanding Invoice kurang di
PPR.

r,
ORACLE' Payables
- ../gaux FayoN "e- 13Eranda
Bexanda Tempiate PermIoloan Proses Pembayaran

Mengirim Pernfintaan Proses Pembayaran

Menunjukkan bidang yang dbutthkan
Bahatkon larimkan
E Nama Permiataan Proses Pembayaran 1070_RPKBUNP GAII BRI_001
Gunaican Templat 070 RPKBUND,GAII BRI IDR
rooraosabsneoro-oadeobaeoo,o,
Kriteria SJokoi Penbayaran Tetjadwai AtplbeotPe.obn,yman Tarif Pengguna Hasil Kegagalan Validasi Informasi Tamhahan

Tanggal Pembayaran 02-lan-2018 Ganti Pristas Penyekasaian

Pencaian RekenPg Bank ........... GAR.BRI Ganti Penanggung Haya Bank

Dokumen Pembayaran Priartas Transfer

Profd Proses Pembayaran SPAN Surat Perarteh Penc Mulai Nornor voorher

*Tpe Niai Talcar Pernbayaran KursTengah BI

Batallusw I
a:mnd -, 1 omplate PcmaNaan Plose,s Po,n3rssniorn Becoala Ke),Iar lbe:ererco Olagnosb,,
Teclang Ila,arnao Pays,

‘-
e,Norea

6. Klik menu Kirim untuk memulai pengiriman laporan kepada User Kasi Bank.

LJ c.odexpoNotio.o- aita±t4omoOtag011-
flr Een poo „ viinCow @arrtuan ORACLE.
i•3
mmn dmnamnen.
ele Nan pn,n,in.enir

.1712 DatarTaplom Thseodui perTanggelJatehlimpo per Bank

Ona Pangonamaian
Parernmer 02.1"2018:RWBUNP G.411 BRI
8shato Bateasa indeneso

Peogatman Behase...1 Tiaioebny

Pada Waidu
Jalankan Pekeeen Sesenednua

Aiae Panyalaseian...
irrtpau Sanwe Fde Ouho,

Layout SPPIALGOCO ORL- )

amitth. [111~1 - • Opsi Perwitirean
Calek ke nunned

a'smas

7. Buka jendela Windows PPR dan segera proses Kirim.

Mengirim Permintaan Prmes Pembayaran

Menunjukkan bdang yang dbutthkan

Narna Permhtaan Proses Pembayaran 1070_RPICBtRiP GAII BR1_001

Gunakan TemMat 070_RPKBUNP GAR BRI_IDR
(ramta eaka de,annt,defatl)
Kriteria Seteirsi Pernbayaran Terjadwal Atribut Pernbayaran Tarif Pengguna Hasil Kegagalan Vatidasi Inforrnasi Tambaban

Tanggal Pembayaran 02-Jan-2018 Z. Garrh Prbrim Penyelesaan

Pencaran Rekenhg Bank RPKBUNP GAJI BRI Ganti Penanggung Efraya Bank

Dokumen Pembayaran . Priorkas Transfer

Mular Nornor Voucher
Pr.f,PR.8s Pemb8Yamn SPAN Surat Ppintah Penc
Tpe Niai Tukar Pernbayaran Kurs Tengah BI

Batalkan I 10 rimican I
lennwle Tennen, Prennntran PInses Pentrayahan Beranda Kehor Fnelwensl thannenk
Tenbeng Habenan iG reinwf n ihwas,

ra:
t „
J.Ld.

8. Copy nama PPR di peringatan dan paste di kolom Permintaan Proses Pembayaran
selanjutnya klik Go.

Lj KonlInura
Pennisbian Prmes Pernb P70 RPKERRI7 C1411 FRI_IbIl dengan Id Peanntaan 281804503 dicien untuk perthayaran. Anda dapat mertmta i
irtn.T.si unbrk mengman statusni..
Pertnint.in Proses Pembaya

SImpan Pencarlan I
Cari

Catee bahwa peneatran ttrak senstrf—,

( i Pencartan LanIutan I ' Tanagaa I
PerrnerMan Proses Pembayaran 070_RPKBUNP GIDI BRI_0011- •-.5, i 5121b/S
Tanggal Pernbayaran Menosat ..i '..1.1 Tanggal Dbuat I

. biaaf
Kbindcan Penetlateenstungg l JaMvalkern PermInbran BeruIang I
Pembayaran Pernbayaran

Tanggal Terjadaral yang Terjadvral yang Perabayaran Mulal
Datall PermarMan Mases Pernbayaran Tanggal Dernat Perabayaran Olpllih Dirolak Tercatat Status PerminMan Proses Pernbayaran TIralakan Hernikan
rdalceeln ne,
nen an yang asksanakan.
-Segarkan STattla

SIsnpan Pencatian I

Berarlda TC.11.43k. Pe10,11,1a, P.5,5 Pcnda,aran B,rand.r helua, Piciciscis Deepante,

,,aan Fnuas.

'0A_IITIAL/00..kpi,a5ioracitlapp.Vapipayments.,,bwebuiiPaSearch00..
Ak1

9. Klik mulai Tindakan

PerminbonProsesOanbsy

ORACLE: Payables

Beranda TempIabe Pesaahaaaa

Pernimaan Proses Perbayayare

I Simpan Penalriam

Caat baboa pentaran tidak senstif dengan hund 1.3113111,31, TaMp:ian

Perraltian Proses Pernirtayaran 070_14PKBUNP GAJI 86I_001 Status

Tanggal PerWayarw Tanggai Dbuat
kotia,trtarana)
Goj Bersikkan j
T.P41931 j Padrralican Permiataan Bendang I
. Perabayaran Penehayaran
Taaggal Tesjadwal yang Teijadwal yaffig,Pernbayaran
Detall Penainiaan Prases Pendayaran Taaggal Ditarat Penthayaran Dirdlib: DtdolakTer.tat Stains Penarktaas ProsesPerabayaran
3 Tuniukkan 070 RPIZBUNS, GP111 80I 001 24-Agt-2018 02-Jan-2018 937 Tdak Invoice Flenunggu Truadart

Segadan Slains 1
Tabe, Parnints. PresscPemlaryagan )

Simpaa Pencarian I
Berand rfnpIAI, id

,r4p. =I1MF

10. Pilih menu Kirimkan untuk mengirimkan PPR ke user Kasi Bank.

Baaoda Tengdate Perwintaao Proses Petabayaran

Perrantaan Prostis Pernbayaran >
Perrnintion Proses Probayarale Pernbayaran Terjadwal yang Dipilih
Fak tombolHheng untirtrt mahat penghtungan dan total baw. 1--1 : Aldrirl Peradneran i , Hienng 1 Singral 1 Kiriodarn 1l Sunpan
i Perwarian -I
Pk.tiartmn Proses Pernbayaran 070_RPICBUNP GAJI BR1_001 Pertrayaran Terjackyal yang 1344, 937 -.P44A01-11
- ,-;a Tidak q '''"''''.
Tanggal Penbayaran 02-Jan-20113 Tarif Tclak Dterrartur Pernbayaran Tenarkral 0 ,
Pengguna 198905272010122001 ilettg-updaee Burs i

_J,T01411~1111111~4 ..~...oe-almbauCuatra-........,.....,....,..,.

Pefainryaracc
Plaia Uang Terjachard yareg lwsdaP lundah Jundah Banga Totalloadair
Pesedrayarad Dipilill Tersisa Pernotongan Di510» Pentbayaran Terladang Terfarlaag
IDR 937 4.092.836.800 0 0 4.092.836.803 4.092836.900

___."adaryaran Terjadwal yaag Dip1Bb

,Dni

Catat bahyra pencaren tidak sensaf dengan hund Penthrlan Lanjutan

Penerau Ntimor Dokumen
Bayar Maa Uang Jumlah Terska
Bersifikan
Pillb Peobayaran Terjadwah' UOPnrr4O.9 Pernffin.a. 11 Seb21,nya -10 - Berlva IQ >.
Pih Semua IPlrTdok Ado
Taaggallatuh Illata Uang lundah Jundali Diskon Jundah Bunga Total londah
PBIB Detali littra Dagang 'Penertara Nontor Dokumen Tenwo ,Pernbayaran Tendsa Pemobaegaed Diambll Pearbayaran Terhatang Terbelang
• Llaia4z3 641698" 000011/641698/2018 02-Jan-2018 IDR 4.606.100 0 4.606.100 4.0(.5.100
003015633303000
• Turdadun 641-69& 000017/641698/201/2 02-300-2010 IDR 4.215.900 i 4215.900 4.215.900
003015633303000

• T.iukk" 0030 00001T/641698/2018 02-Jan-2018 IOR 4.137.600 4.137.603 4.137.600

1 15633303900
• Tuniukkan 5633303000 0000117641698/2016 02-Jan-2018 100 3.994.13110 3.994.600 3.994.13C0

Irtlifd.1.133e01-spn.tlepte.go.[C.C2/0ijiTMU064,1payieradcfspps.,P/P.,,,,.1,.±u,',....,,G- irDR 3.934.800 3.994.800 3.994.600

f/71,1?

6
11. Masuk aplikasi menggunakan user Kasi Bank selanjutnya buka dan simpan laporan
Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank (pedoman dapat dilihat di
Surat Direktur SITP nomor S-776/PB.8/2018 tanggal 22 Januari 2018).

Masuk Sebagai 1961071019

Oran,:e Appli-,nons Home Page

Daftar ICerja Beatatke

Persortalisast
Daflar
• 070 OM BANK KAS1 Dari , yipe .', Salejek laria.
•• 070 GR BANK KAS1 Bantuan M Uffiuk MX 03-Agt-2015
• -• 070 PM PERSERDUAN SP20 Wayk Pesan Cancurrere Permintaan 281804553 (Dafter Ta,-Man Oen Tananal latuh Tempo oer Bankl sekesai rkennan .glruc - 24 Agt-2011
Prated Manager Norrnal
.-' 999042 GR BANK KASI Parnintaan 2Z180459 OrflarTog.en Diselvjui per
r*TIP kiren Lburan - Arahkan ulang atau tanggapi secara otornabs ke noffitasi.
rtengallebA
g Ternpe per Benld mhseiengen
d SC.15
999042 PM VAJTOAST TAGDIAN PPK rTIP Aleses Daftar Keria - Cantumlan pengguna mana yang dapat rneat lh dan rnen
nd a
999217 070 PM Vedinaq TAGIHAN PPK
999 GR ReONDI Al

I ,Man Hnn :n dinn hr-10

•

r`my.

12. Pilih Menu Pembayaran, Nihil, dan Pengesahan Positif untuk memulai proses Approval
PPR penerbitan SP2D

$O,ecirAeetoaiounA

ORACLE, E-Business Suite

Pentaran Perusahaan Al Preferensi Tamplan Hasi Penwrbn Standar .•

Masuk Sebagai 196107101983111001
Orade Applioations Home Page

Neee Ulama

Personabsasi Daftar Penuh

tt 070 CM BANK_KASI Dart Subjek IGrirn Terapo
▪ 070 GR EbNK KASI Bantuan Masuk UMY. Alur Ulano KaM Sandi 03-A4t-2015
.7TIP Aturre Lbura0 - Arahlan ulang atau tanggapi secara otomans ke notificasi.
▪ --' 070 PM PERSETUJUAN SP20
nqIPSTcACA Dafrar Keria - Canturnkan pengglea mana yang dapat meihat dan menindaldanjun nonfkasi.
t*.3. F0104 DaM Ktra Man0000lUSP2D
ke Bank

- Sundet5
—,other
Acounthq

.1
pennesban Regatf
:-3 pernuntaan informati
vAyktinw
Jr 999042 GR BANK KASI
rJ 999042 PM VN_IDASI TAGE-IAN PPK
▪ - 999217 070 PM VALIDASI TAGTAAN PPK

PArl
1 , nnf , nnle,

7
 13. Klik angka pada kolom memerlukan tindakan

Beranda Template Permirrtaan Pro5e5 Pembayaran Instruksi Pernbaya

Cari Pedornan Penetrayarran

el D
Ternplat Perrarmara amses rreeeravmm &nnjlth eenggwra
blemerfokan readafran Exene Pyograne Sedamg DepeosesAkkiri Pengguna Selesai Tereal 13m..•••••• OnaMan
I Go 2
Per-mintaan Proses
lalan Pinfas
• KraMan Laooran Pwavar~ K,s
Pembayaran Hari Ini
. puat TemP*
• Pertnritaon ladwal Proses
Pernhavaran
• Krtnkan PermGMan P1,15ffl5
Pernbavaran Tunmar
. 130- Irstruko Pernbayaran TerMtak
• Puat Instrui.j Pembayarm II1Oronk 100.00,
• Tiniau Pernbavaran vano Selesoi
• Hentkan atau Bataban Pembavaran

• Krinban Perrnertaan
• p_kmagoi_p_pgn~

,11j,11, I , a r I .re I ramn Perand lerens; Ihaunostr.
Tentar..11-.1a,11-0, J1,

" r4--

14. Pilih PPR yang akan di Approval dan pilih mulai tindakan

ORACLE* Payables

PernOrrtaan Proses Pentheyaran

Shemart Perwarfan

Catat batem pemarran telak sensiof dengan huruf Perdarian Lanjutan I Tamplian I

Pornetaan ProSes Pernbayaran Statars

Tanggal Pembayaran ; TanggalDbUat
21-Apt-20.)
Go l BersIhkan
•irindran Perrointaan Tunggal ladwalkan PermirrMan Berulang I
. Pembayaran Pembayaran
Tanggal : Terjadwal yang TerjadwaI yang Pembayaran
Detall Pemufnlasan Proses Pesubayaran Tanggal Dibuat Pernbayaran Dipllih Ditolak Tereatat ,Status PennIntaan Proses Pernbayaran
3 Tuniukkan 070 RPKBUNP GUI BRI 001 24-Rgt-2018 02-lan-2018 937 Tdak Pending Proposed Payment Review

T un»dca n 1/70 oae LO7O_RPIMUNP GUERL03112""°18 20-3u1-2018 53 Tdak Invoke lienunggu Trijaum

Segaricas; Statos
- 1

Slaipan Peenarian I

P Poinbayuroor Poernian Fo/aIrJa K,k13,

LIIIgsUelc0111.4, ,...tlepkeu.ge..tlank1411.11./0A-gp?0,4FuncW_FD,REQUE:T_DETKUkthetburd.15.1.55-

ror- 11,;11-

8
15. Laporan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank agar ditayangkan
dan pastikan jumlah Invoice yang tertayang pada laporan telah sesuai dengan jumlah
Invoice yang berhasil di PPR (total created).

SCMENTERLAN MIAACBOL REPLBLIK GIDONESA

DIEBRDRAT JENDERAL PEREDCSAHARAAN
APPN LAbok linggas
L Yos Dushoon.ToSoPogylKorsp.Pemia 11, 11.81sol Royes -31325Pho,Cmc
31(26

DAFTAR TAGIHAN DI SETUJUI PER TANGGAL JA7UH TEMPO

NiKs. 33oIs OPeoslotoi RFICBLINP GAJ1 BRI

Tanaral JaLG Teropo C2-5014.20.111

RIWAYAT PERSENUJUAli
FESUMETAGEHAN SAMER
J38115 DA8K /13RATBRE STANUS
BD
16ATA NISLAI GILAS SKTE138-1 TAGIFIAN PENIESSING PFR
883110R 7PGIGG.J. AILAI CODE NAMA IISER LVANCES
UBB.IG TUKAR KOWERSI
1 880711NEO95523 0ZLIAN.26111 013 1117.714780.88 'JS 197.71826860 EO583 LESISAGAPEMASYARDCATAN GAJ 8421K BANKRACIA7 Zaind ititlin 1.1-DES..&17 Alifik.
18 HAROKNA LOGLK LIN3GAU INDONESIA EZ/St
2 00:811766715110 CIDJAN.221B EN3 281.79.'89.80 1.02 388757730.03 BL1715T ICEJAKSOMFEGEULLEUK GAJI GDLK BANKROGYAT Zokill kidin I3E5Z17
18 LIPrsCALI ICKBESSA 1611825
3 00807D64169320 CklANS2D111 CR 161E1260.00 s.M. 95521.22100 581813 POLRE1WEAKLRIGGAU GAJINDUK BRISKRAKYAT Zainol Abislin 12OES-2B17 AGNA_
10 FOONES4A 133GJ9
L 603717M183820 C:715182318 1013 235OCROLIO I".712 2.71E1E161180 681696 PC11-5111811K I ILCAOU GA.II IDUK 5.818( ROKYAT Zakei Addin 13.DES-2617 ABLIC
18 NOCOESSA 1rdSbIG
5 03201186183528 02.JAN.2312 DR 56457.1320.00 S..% 55157303.60 161936 BANTOR KEMERTERIAG~A GAll GDUR EARKROKYAY Zairal Cochn 12.0E5.2617
10 KNE 14.131RAWA5 UTARA INOGIESIA 169629
6 013371161188570) 02.JAIN-2018 CR 17J922:1100 1.X. 17~011 812133/ KANODRKE1IENTERLAN1 Ks..161 GAJ LLOLK BANK AsKYAT Zairol .Roidin 121E51017
18 KABIBLEN RO7643 SJYARA INDDREBIA 16.11G18
7 033811418L1320 CELIA111.2310 IOR 52I5X1180 5=0.1313 8186,3 Karsa Borronosion cana Kak GAJ GDUK BANK RAKYAT Zairol JOidin OCEG21317 ANGSK
18 Mci Roosas Ltaa INEGNESLA 161152J
B COD6CR111935l2O C3JAL2P18 1717 7511A320.80 "...W n.ixmaco 11965 KANDURKESEKAGKOBLIPATEN GAl INDLIK BANK AsKYA7 Zoinol Asidin 12CED...2617 KONA.
18 KnuRAwks UTARA 8EGNES7A 1111759
9 C82017+41ED528 02.1A1425I8 IOR 7.5813SODO JO 75811~20 .116525 KA/CDR C/214310ERIAK AGAMA GA.11 INDUK 5»11C AsKYA7 Tainol Posren 137.E.X17
18 KAGNASSN RAWAS INEGSESIA 105155
10 0033113/118527EC C2.JANK2218 IDR 2.1.656.12180 21.156.77310 418517 ickyiroR KBENTEidAh AG).MR 178.11 GDUR EssisK ASKYA7 painsl oisidis '343E5Z17
18 KAD, TANI ARACS 11113~51A 185186
11 00071741E2528 CDJAN-3712 IOR 111130/81.1 1I.T333160 41226 KANT1312 434ENCERIAR ASAMA GA.II WOUK 6,4" R...fMl" Zaind Akidin '3.DE5.2817
10 KAGOBJ51 RAWA5 BOSOCESSA 1051513
12 006017.1167582D (17.1AA7214 IOR 3J.X.:1213.00 3,1Z5.,DICP s16758 ISAIDDRIoetlEGIAINJGASIA GAJ IDUK E81ICRALYA7 Zainzt kizlin OCES.X17 WIJK
111 KAG NIXO RAWAS INSYJESIA 1052815
13 acoorruwzz cum-z-
.,1a IDR 61.786360.80 JO 6S.73632180 412522 KANTORSE1436733INS,GAGIA G0.11 GOLG BA1WRIGYA7 Zoirol itsdIn I3.0E..i.S17 AYJK
18 10.5. TA7SIRAWAS ILDDIESIA 10S2:80
14 008017/41~ CMAN82718 DDR 143.0163A60 199DC3613.8113 41315W KAPITQAFEWZOI1.14MA3A848 GAJLIDUK BANKRAKYAT Zaind Rsislin E47E.2617
19 ICASKILO RAWA5 INCGIESIA 133138
15 CO281741852.128 02LIAN-2818 IOR '.12.1720.80 110 SO.1.35721160 811528 KASCOR KESESEERIAISJGAMA GAN RDUK DANK AsKYAT Zairal Okidin 13.LEO1C17 ASABIL
181 KAS74162 FVOLIAS INODSESIA 130110
16 00701134515728 02.JAWIE 11:5¢ 2~580.60 23399920.60 ICSIE7 LBEJOAFTWASYCWATAN GAJ NIDLIK IMMAsKYAT Zelifil AbitIM L.XCESAR1T IJAJK
19 LUGURIONDGLU 1611C.% INDGIESU

017201142231327 127.1AN.2218 DR 21sLl.A. DISLOO 1.05 716. 1720.80 12298 PENt,3uL.3GJAANYA WBUIC GA.11 GDUK DINKRAILYAT ZJ3M, DIES.X17

9
•

16. Apabila jumlah Invoice di PPR lebih banyak dibanding jumlah Invoice di Laporan Daftar
Tagihan Disetujui per Tanggai Jatuh Tempo per Bank, maka Invoice yang tidak masuk
di laporan jatuh tempo per bank agar dihapus dari PPR, selanjutnya Approval PPR
untuk penerbitan SP2D dengan memilih menu Go.

Revlen Proposeaf P enh-

ORACLE' Payments
rk F.• r?• F-,

Beranda Template PermIntaan banaran Pembavaron
Pernurfaan Proses Pembayaran >
Review Proposed Paymerns: Payment Prooess Request OTO_RPKBUNP GAR BR1_001

[ eat.1 1. Adaans Run Paymerk Proorss

Std..k.itm D•ttuilu Pareent Smnneffly

Product Payables User 198905272010122001 Total 17 Rejected 0

Date 24-Agt-2018 Created 17 Removed 0

Tugiukk.

Select Paym - Sebetrtnnya -5 13,

1Prtnva 5 N.
k›./~
PilfittlAme Type Trading Partner Payee ArnountQur Date Internal Baok Account Payee Bank Account

ri 0 (Pbuk UNggau
0 Lubuk LiNggau
Operathg Unk
Operatng Unk
C07151-000020297303000
110756-000018317303000
007151-0000202973030(k)
110756-003018317303000
244 757.10Q IDR
4 406.100 10(1
02-Jan-2018
02-Jan-2018
RPKBUIVP GAII BRI
RPKBUM> GATI BRI
001601000320568
012901043965504
L'!".
Bill Lubuk Ihrogau Operang Unk 111905-804093659303000 111305-804893659303000 76 150.300 IDR 02-Jan-2018 RPIOWNP 00.71 Bitt 012901041009509
: 070 Lubuk Liggau Operatim Unt 401836,
504893659303000 401836-804893659303000 58.487.800 IDR 023am2018 FLIAGMNP GAll BILI 012901044039504
. , 070 Lubuk Liaggau Operathg Unk 402298-000020420303000 402298-080020420303000 216 114 100 IDR 02-Jan-2018 R7108011 01811 BRI 011701036809508
Panton Documents

P1101 Reference Nranber Document Date AmountTo Be Pald Payment Curr Document Amount Document Curt Type
Tklak ada hasi yang dtemuktn.

llnrnnvnrnpin-rl'fFrmintAan Pr. 'em!, n

10
B. SOP Penerbitan SP2D Non Gaji

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Standar Operasional Prosedur
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Non Gaji
No. SOP: Tanggal Penetapan: Tanggal Revisi: - Revisi ke-

1. Deskripsi
Merupakan SOP yang menggambarkan proses penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Non Gaji pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN). SP2D non Gaji meliputi SP2D UP/TUP/GUP/LS Non Gaji.
2. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 / PMK.05 /2014 tentang Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/ PMK.05/2014;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang
Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan
Dana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-40/ PB /2016.
e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2012 tentang
Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer
Surat Perintah Membayar;
f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
Melalui Mekanisme Rekening Khusus,
g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang
Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN.
3. Ketertautan
SOP ini memiliki ketertautan dengan SOP Pengujian dan Penelitian SPM pada KPPN.
4. Pihak-Pihak yang Terlibat
a. Kepala Seksi Pencairan Dana (PD)/Pencairan Dana dan Manajemen Satker
(PDMS)
b. Kepala Seksi Bank
c. Pelaksana Seksi PD/PDMS (Petugas Reviu Tagihan)
d. Pelaksana Seksi PD/PDMS (Petugas Validasi Tagihan)
e. Pelaksana Seksi Bank
5. Persyaratan dan Perlengkapan
a. Tanda Terima Konversi Arsip Data Komputer (ADK) SPM,
b. Dokumen pendukung SPM sesuai dengan jenis SPM berdasarkan ketentuan
yang berlaku
6. Keluaran (Output)
SP2D
7. Jangka Waktu Penyelesaian
1 (satu) jam, sejak ADK masuk ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank,
dengan prasyarat kondisi sebagai berikut.
a. Jenis SPM adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji;
b. ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat;
c. Tidak pada saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi (pada akhir tahun anggaran,
pada saat pengajuan gaji 13 dan THR);
d. Tidak termasuk SPM dengan lebih dari 100 (seratus) penerima;
e. Data supplier, kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN; serta
f. Tidak dalam keadaan force majeur.
8. Perhatian
SOP ini bermanfaat bagi KPPN dalam penerbitan SP2D pada KPPN. Dalam hal SOP
ini tidak terlaksana dengan baik, maka tugas fungsi KPPN terkait dengan penerbitan
SP2D akan terhambat.
9. Matriks RASCI

P e laksana Petugas Petugas

Kasi Kasi
Pengujian dan Seksi Reviu Validasi
Bank PD/PDMS
Bank Tagihan Tagihan
Unggah ADK
Resume Tagihan R
ke Aplikasi SPAN
Validasi secara
manual dan R
sistem
Unggah Resume
Tagihan ke dalam
R
tabel utama
SPAN
Reviu Tagihan
dan persetujuan R S
tagihan
Pembuatan PPR C/S R
Penerbitan Daftar
Tagihan Disetujui
per Tanggal I R
Jatuh Tempo per
Bank
Persetujuan PPR
dan penerbitan R/A
SP2D
10. Prosedur Kerja
a. Pelaksana Seksi PD/PDMS (Petugas Validasi Tagihan)
1) Menerima SPM beserta dokumen pendukungnya dari Petugas Konversi
2) Mengunduh ADK Resume Tagihan dari file transfer protocol (FFP),
melakukan proses simpan dan ekstrak ADK dalam folder yang telah
ditentukan berdasarkan Tanda Terima Konversi ADK SPM.
3) Dalam hal terdapat supplier baru, melakukan pendaftaran supplier sesui
dengan SOP Pendaftaran Supplier.
4) Mengunggah ADK Resume Tagihan ke dalam Aplikasi SPAN.
5) Menyampaikan SPM dan dokumen pendukungnya beserta Tanda Terima
Konversi ADK kepada Petugas Konversi sesuai dengan SOP Gagal Unggah
ADK Resume Tagihan, apabila ADK Resume Tagihan gagal diunggah ke
dalam Aplikasi SPAN.
6) Menentukan Nomor Register Supplier (NRS) pada Aplikasi SPAN,
berdasarkan Laporan Pendaftaran/Perubahan/Informasi Supplier.
7) Menentukan Kelompok Bayar pada Aplikasi SPAN berdasarkan informasi
Bank/Pos penerima pembayaran pada SPM.
8) Menyimpan Resume Tagihan pada Aplikasi SPAN.
9) Melakukan penolakan SPM sesuai dengan SOP Penolakan SPM oleh Petugas
Validasi Tagihan apabila Resume Tagihan tidak berhasil disimpan.
10) Menayangkan Resume Tagihan pada Aplikasi SPAN dan melakukan
pengujian/validasi secara manual dengan menguji:
a) kesesuaian SPM dengan tayangan Resume Tagihan pada SPAN;
b) kesesuaian jumlah tagihan pada dokumen SPM dengan Maksimum
Pencairan (MP) dana yang disampaikan Satker khusus untuk yang
bersumber dari PNBP;
11) Melakukan penolakan SPM sesuai dengan SOP Penolakan SPM oleh Petugas
Validasi Tagihan apabila SPM dan tayangan Resume Tagihan tidak sesuai.
12) Melakukan pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN.
13) Melakukan penolakan SPM sesuai dengan SOP Penolakan SPM oleh Petugas
Validasi Tagihan apabila Resume Tagihan tidak berhasil lolos
pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN.
14) Mengunggah Resume Tagihan ke dalam tabel utama SPAN sekaligus
melakukan pengujian/validasi ketersediaan dana DIPA dan pencadangan
kontrak secara sistem pada Aplikasi SPAN.
15) Melakukan penolakan SPM sesuai dengan SOP Penolakan SPM oleh Petugas
Validasi Tagihan apabila tidak berhasil lolos pengujian/validasi ketersediaan
dana DIPA dan pencadangan kontrak secara sistem pada Aplikasi SPAN.
16) Membubuhkan Nama Petugas Validasi Tagihan beserta Jam Selesai Validasi
pada Tanda Terima Konversi ADK SPM dan menyampaikan:
a) Lembar ke-1 Tanda Terima Konversi ADK SPM kepada Petugas Satker;
dan
b) Lembar ke-2 Tanda Terima Konversi ADK SPM beserta SPM dan
dokumen pendukung kepada Petugas Reviu.
b. Pelaksana Seksi PD/PDMS (Petugas Reviu)
1) Menerima lembar ke-2 Tanda Terima Konversi ADK SPM dan SPM berikut
dokumen pendukungnya dari Petugas Konversi..
2) Memilih tagihan dari daftar kerja pada SPAN sesuai dengan SPM yang
diterima.
•
3) Melakukan reviu terhadap kesesuaian deskripsi pembayaran dengan jenis
dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja pada SPM dan Resume
Tagihan.
4) Menambahkan catatan pada SPAN apabila berdasarkan hasil review
terdapat ketidaksesuaian sebagai pertimbangan bagi Kepala Seksi PD/PDMS
dalam penolakan tagihan.
5) Meneruskan tagihan pada Aplikasi SPAN kepada Kepala Seksi PD/PDMS.
6) Menyampaikan lembar ke-2 Tanda Terima Konversi ADK SPM dan SPM
berikut dokumen pendukungnya kepada Kepala Seksi PD/PDMS.
c. Kepala Seksi PD/PDMS
1) Menerima lembar ke-2 Tanda Terima Konversi ADK SPM dan SPM berikut
dokumen pendukungnya dari Petugas Reviu.
2) Memilih Resume Tagihan pada daftar kerja SPAN.
3) Melakukan reviu terhadap:
a) catatan yang ditambahkan oleh Petugas Reviu;
b) kesesuaian deskripsi pembayaran dengan jenis dokumen/sifat
pembayaran dan jenis belanja; dan
c) kesesuaian Resume Tagihan dengan peraturan yang berlaku.
4) Melakukan penolakan SPM sesuai dengan SOP Penolakan SPM oleh Kepala
Seksi PD/PDMS, apabila hasil review tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
5) Memberikan persetujuan tagihan pada SPAN apabila hasil review Resume
Tagihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6) Menerbitkan SPPT atas Resume Tagihan yang telah disetujui.
d. Pelaksana Seksi Bank
1) Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
pada SPAN atas tagihan yang disetujui oleh Kepala Seksi PD/PDMS.
2) Menerbitkan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank
pada SPAN sesuai data kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per
Tanggal Jatuh Tempo.
3) Melakukan review terhadap kesesuaian kelompok bayar. Apabila kelompok
bayar tidak sesuai maka melakukan perubahan kelompok bayar dan
menerbitkan ulang Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
Bank.
4) Melakukan pengecekan status Permintaan Proses Pembayaran (Payment
Process Request/PPR):
a) apabila status "Awal", membuat PPR sesuai prosedur pada huruf g; dan
b) apabila status "Ulang", melakukan konfirmasi status Resume Tagihan
kepada Kepala Seksi PD/PDMS.
e. Kepala Seksi PD/PDMS
1) Menerima konfirmasi status Resume Tagihan dari Pelaksana Seksi Bank.
2) Melakukan pengecekan status Resume Tagihan pada SPAN sesuai dengan
ketentuan mengenai mekanisme pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan
pada SPAN:
a) apabila Resume Tagihan perlu dibatalkan, memerintahkan Validator
untuk melakukan pembatalan dokumen SPM; dan
 b) apabila Resume Tagihan tidak perlu dibatalkan, menugaskan Pelaksana
Seksi Bank untuk membuat PPR.
f. Pelaksana Seksi Bank
1) Membuat PPR pada SPAN sesuai kelompok bayar pada Daftar Tagihan
Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
2) Melakukan review tagihan pada PPR berdasarkan Daftar Tagihan Disetujui
per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
3) Mengirimkan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank
4) Mengirimkan PPR pada SPAN kepada Kepala Seksi Bank.
g. Kepala Seksi Bank
1) Memilih PPR yang akan diproses dari daftar kerja SPAN sesuai Daftar Tagihan
Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
2) Melakukan review PPR pada SPAN sesuai dengan Daftar Tagihan Disetujui
per Tanggal Jatuh Tempo per Bank, antara lain meliputi:
a) kebenaran Bank Pembayar; dan
b) kebenaran Tanggal SP2D.
3) Menghentikan/terminate PPR dan memerintahkan Pelaksana Seksi Bank
untuk:
a) melakukan perubahan kelompok bayar dan PPR ulang apabila Bank
Pembayar tidak sesuai; atau
b) membuat PPR ulang apabila Tanggal SP2D tidak sesuai.
4) Menerbitkan SP2D dengan melakukan persetujuan PPR pada SPAN.